財務(wù)共享服務(wù)中心解決方案v1.01教學文案

1、財務(wù)共享服務(wù)中心解決方案V1.01我們服務(wù)的客戶企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析公司簡述安財軟件中國服務(wù)中心企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析公司簡述廣州廣州深圳深圳北京北京上海上海杭州杭州武漢武漢安財軟件合作伙伴企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析公司簡述凱基凱基上海上海CA中心中心微軟微軟SAP瑞杰信誠瑞杰信誠項目總體背景公司簡述產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析企業(yè)現(xiàn)狀隨著業(yè)務(wù)水平，管理水平和應(yīng)用水平的提高，原有系統(tǒng)只能在局域網(wǎng)上運行，不能進行遠程處理，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)混亂的現(xiàn)象，不能準確的對帳，而且重復(fù)錄入性工作多，特別是收付憑證不能直接引入，需要手工錄入。這種財務(wù)系統(tǒng)已遠遠滿足不了業(yè)務(wù)管理的需要。各地獨

2、立進行財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)和財務(wù)核算，存在信息孤島，不能滿足公司對財務(wù)整體狀況進行監(jiān)控、統(tǒng)計和內(nèi)部對帳等管理的需要。由于財務(wù)不能完全甩帳，只能作事后分析，不能進行事前計劃和事中控制，難以較好發(fā)揮財務(wù)監(jiān)控的作用。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)面臨的競爭環(huán)境發(fā)生了根本性變化，如顧客需求瞬息萬變，技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，競爭日趨激烈。在這種形勢下，企業(yè)管理必須轉(zhuǎn)變，從粗放經(jīng)營向成本控制轉(zhuǎn)變，從部門管理到企業(yè)級協(xié)同管理轉(zhuǎn)變。只有這樣，才能適應(yīng)競爭形勢的變化。通過對公司現(xiàn)行財務(wù)系統(tǒng)的分析，我們認為，公司財務(wù)系統(tǒng)盡管能在一定程度上滿足公司發(fā)展和財務(wù)管理需要。當前存在的問題公司簡述產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析企業(yè)現(xiàn)狀員工報銷時

3、間漫長 手工報銷模式下員工為處理報銷需多次找領(lǐng)導(dǎo)進行簽字，并直接到財務(wù)進行報帳，大量占用有效工作時間。單據(jù)簽批占用領(lǐng)導(dǎo)大量時間各事業(yè)部均包含異地分支機構(gòu)，當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的工作安排常常被審批簽字而打亂，異地更要利用傳真跟蹤審批。 財務(wù)工作量巨大員工將大量單據(jù)送至財務(wù)部，財務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，又要審核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記帳憑證，輸入會計信息系統(tǒng)。當前存在的問題公司簡述產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析企業(yè)現(xiàn)狀財務(wù)信息滯后月底匯總會計報表方式無法實現(xiàn)對各地分支機構(gòu)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控和集中管理，資金流量和流向信息的遲滯傳遞很難適應(yīng)現(xiàn)代集團公司快節(jié)奏的業(yè)務(wù)特點。資金支付滯后，對帳困難在傳統(tǒng)的銀行支付手段下，

4、資金支付受審批流程和銀行處理速度的雙重制約，嚴重滯后于業(yè)務(wù)發(fā)生。同時，大量的資金支付帶來了大量的銀行對帳工作，財務(wù)人員工作負荷大，且出錯率高。資金管理分散各地分支機構(gòu)均開立銀行帳號，沉淀了大量流動資金，給企業(yè)資金管理帶來諸多不便。總體目標和策略財務(wù)共享服務(wù)中心（FSSC）涉及領(lǐng)域涉及領(lǐng)域目標目標策略策略有服務(wù)水平承諾（SLA）實現(xiàn)集團財務(wù)的集中管理與監(jiān)控將處理過程簡單化、標準化利用規(guī)模效益的能力不僅以近期焦點問題為導(dǎo)向，充分兼顧財務(wù)管理遠期發(fā)展的需求先考慮系統(tǒng)的集中應(yīng)用，實現(xiàn)財務(wù)管控，再通過系統(tǒng)推進解決集中后的效率問題解脫經(jīng)營部門和業(yè)務(wù)部門的低技術(shù)含量的重復(fù)勞動后臺手工操作向財務(wù)信息化、財務(wù)業(yè)

5、務(wù)一體化轉(zhuǎn)變集中分支結(jié)構(gòu)核算，核算型向管理型轉(zhuǎn)變高效的工作能力提供一致、可靠和低成本的服務(wù)票據(jù)及影像管理應(yīng)付賬款 AP應(yīng)收帳款 AR費用報銷總帳GL資金管理預(yù)算控制財務(wù)分析及報告BI商旅管理集中資金管理，集中預(yù)算控制FSSC簡介FSSC項目實現(xiàn)的步驟公務(wù)支出管控加強財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提升數(shù)據(jù)挖掘，支持戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造良好外部經(jīng)營環(huán)境前瞻性統(tǒng)一性適應(yīng)性集中報銷管理集中核算管理集中財務(wù)系統(tǒng)集中數(shù)據(jù)挖掘項目定位-FSSC與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系資金支付培訓費用采購支付記帳憑證費用支付銀企直聯(lián)預(yù)算執(zhí)行分析商旅管理系統(tǒng)公務(wù)卡管理Call Center信息查詢客戶服務(wù)運營支撐FSSC平臺FSSC產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)FSS

6、C產(chǎn)品功能架構(gòu)FSSC系統(tǒng)部署應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-資金管理系統(tǒng)接口資金系統(tǒng)對網(wǎng)上報銷的要求銀行余額資金計劃預(yù)算管理資金流出票據(jù)管理ERP系統(tǒng)網(wǎng)上報銷提單付款導(dǎo)入發(fā)票報銷單付款信息行/實際付款數(shù)裝入支付方式為票證的審核支付金額信息支出票據(jù)/信用證現(xiàn)金流出數(shù)統(tǒng)計解付操作資金計劃預(yù)算付款是否已上ERP付款寫入付款回寫提取現(xiàn)金付款數(shù)Y支付方式票證N開票/開證其他支出錄入現(xiàn)金查詢統(tǒng)計銀行帳戶余額按銀行帳戶裝入付款明細數(shù)據(jù)審核提取審核支付金額提取審核支付金額/排除歸口類歸口支出裝入歸口類型的審核支付金額歸口分解 預(yù)算與執(zhí)行計劃與執(zhí)行應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-銀企直連接口網(wǎng)銀接口帳務(wù)處理付款信息確認銀行信息系統(tǒng)報銷到帳功

7、能介紹：帳務(wù)處理人員在ERP中完成帳務(wù)處理確認、轉(zhuǎn)賬支付、代發(fā)代扣以及幣種中轉(zhuǎn)等。帳務(wù)處理完成后，需進行復(fù)核并確認相關(guān)付款信息的準確。通過因特網(wǎng)或?qū)＞€連接方式，實現(xiàn)了銀行和企業(yè)計算機系統(tǒng)的平滑對接。通過銀行提供的網(wǎng)銀接口，把已確認的付款信息直接生成付款指令發(fā)送至銀行系統(tǒng)進行處理，避免了出納的再次操作，企業(yè)也無需專門登陸網(wǎng)上銀行，即可完成資金的管理和調(diào)動。銀行系統(tǒng)確認付款信息的準確，并進行付款操作。在ERP帳務(wù)處理后的第二天，員工即可收到報銷款項。應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-銀企直連接口預(yù)算計劃資金流入資金流出提交單據(jù)業(yè)務(wù)審批，歸口會簽財務(wù)審核發(fā)票處理，導(dǎo)入ERP付款完畢單據(jù)關(guān)閉預(yù)算執(zhí)行計劃調(diào)整計劃執(zhí)行控制

8、資金管理網(wǎng)上支付獲取執(zhí)行數(shù)獲取支出數(shù)應(yīng)用場景-原始票據(jù)實物流條形碼Bar-Coding應(yīng)用場景-原始票據(jù)影像管理流程Scan filesLocal FilesUpload to ServerLeader當?shù)仄睋?jù)員收到員工提交的報銷單據(jù)后，按單據(jù)上的條碼進行掃描接收操作，同時按業(yè)務(wù)性質(zhì)將其進行專業(yè)分組。掃描員將分組后的單據(jù)進行掃描，掃描系統(tǒng)根據(jù)條碼將掃描圖片自動分組，并按條碼所代表數(shù)字一一命名。掃描后，掃描員將圖片上傳至影像服務(wù)器，系統(tǒng)根據(jù)條碼數(shù)字進行校驗，如果系統(tǒng)中校驗無誤，則允許上傳。上傳成功后，系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批情況將單據(jù)分配至任務(wù)列表。審核人員提取任務(wù)，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限隔離（專業(yè)分組）以及

9、任務(wù)列表將審核任務(wù)自動推送至審核人員，這樣通過系統(tǒng)控制的模式來消除審核過程中存在的道德風險。審核完成后，導(dǎo)入帳務(wù)系統(tǒng)進行帳務(wù)處理并最終完成會計憑證制作及歸檔。票據(jù)影象掃描步驟ApproverReportsEmployeeScan-Client應(yīng)用場景-報銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)發(fā)生信息傳遞信息歸檔申請審批采購/出差費用發(fā)生業(yè)務(wù)審批終止提交變更填寫付款流程審批財務(wù)核算報帳單據(jù)員工報銷生命周期信息采集審核付款信息導(dǎo)入歸檔申請審批核算處理導(dǎo)入SAP根據(jù)業(yè)務(wù)需要對原始單據(jù)進行掃描并傳遞至總部財務(wù)部核算中心相關(guān)人員系統(tǒng)填寫，條形碼信息反映在電子信息并打印在核算票據(jù)申請中預(yù)算系統(tǒng)信息事先加載和控制，用于預(yù)算控制管理

10、短信息、電子郵件或WEB界面及時通知處理或使員工了解審批和處理狀態(tài)總部核算人員通過掃描槍從票據(jù)中快速定位，確認和修改會計核算帳戶報帳發(fā)票等各類信息自動加載至SAP R3 ERP單據(jù)跟單功能，利用掃描及條碼技術(shù)實現(xiàn)單據(jù)的實物流的跟蹤分揀等功能；核算資料歸檔后可以通過掃描件滿足日常查詢。應(yīng)用場景-商旅管理應(yīng)用場景-SAP賬務(wù)集成安財產(chǎn)品模塊組成公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析項目特點公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析全球化、集團化集中管理支撐平臺1采用多幣種、多語言和多字符集處理公務(wù)支出業(yè)務(wù)支持多法人、多組織業(yè)務(wù)模式支持集中和分布式部署信息流、實物流、帳務(wù)流和資金的統(tǒng)一2從發(fā)卡行提取

11、公務(wù)消費的交易數(shù)據(jù)根據(jù)交易數(shù)據(jù)生成報銷單據(jù)業(yè)務(wù)流程和憑證的同步管理流程透明可管理提升財務(wù)服務(wù)水平，提高財務(wù)效率3單據(jù)狀態(tài)可視提供員工自助服務(wù)平臺，節(jié)省財務(wù)人力將財務(wù)制度融入財務(wù)共享服務(wù)中心，通過熱線服務(wù)，提高員工滿意度項目特點公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析易用性、友好性、安全性7采用員工非常容易使用的表單式填寫方式通過配置，更多的使用默認值滿足組織機構(gòu)對數(shù)據(jù)隔離的需要和ERP集成解決易用性和數(shù)據(jù)統(tǒng)一和合同系統(tǒng)集成，實現(xiàn)合同數(shù)據(jù)支付管理和OA、企信通集成，實現(xiàn)了審批流程的信息共享和快速審批和Portal集成，使領(lǐng)導(dǎo)和員工快速和多途徑了解報銷進度和HR或統(tǒng)一用戶系統(tǒng)集成，實現(xiàn)了權(quán)限和身份

12、統(tǒng)一管理銀行系統(tǒng)對接，加快支付周期和提高了流程效率和SAP R3 ERP等系統(tǒng)有效集成8系統(tǒng)特點公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析產(chǎn)品性能表現(xiàn)-負載性能事務(wù)名事務(wù)名最小值最小值(S)平均值平均值(S)最大值最大值(s)標準偏差標準偏差(秒秒)思考時間思考時間(S)響應(yīng)時間響應(yīng)時間(S)通過通過失失敗敗vuser_init_Transaction0.0230.0843.2970.20600.08412000A_Login_Transaction0.1522.40334.0854.43502.403159800B_Template_List_Transaction4.59310.33824.

13、9352.86191.338159200C_Template_Open_Transaction9.67221.51451.6556.815192.514157120D_Bill_Submit_Transaction32.31361.60588.27510.758601.605151040E_Logout_Transaction15.04329.94345.1988.622290.943148040vuser_end_Transaction000.00400012000說明： 思考時間：頁面加載后，用戶查看頁面數(shù)據(jù)，錄入頁面數(shù)據(jù)的時間，該過程客戶端和服務(wù)器端一般無數(shù)據(jù)交互。 服務(wù)器響應(yīng)時間 =

14、平均值 - 思考時間結(jié)論：以上所有操作的服務(wù)器響應(yīng)時間均在可接受范圍之內(nèi)，運行事務(wù)零失敗。實際注冊用戶實際注冊用戶(100%)常用注冊用戶常用注冊用戶（40%）提單并發(fā)提單并發(fā)（2.5%）24000960060032000128008004000016000100048000192001200產(chǎn)品性能表現(xiàn)-空間增長性能單據(jù)主表單據(jù)主表單據(jù)明細單據(jù)明細在途任務(wù)在途任務(wù)完成任務(wù)完成任務(wù)日志日志合計合計每條記錄大小每條記錄大小2 KB2 KB3KB3 KB3 KB 一張單據(jù)比例一張單據(jù)比例1條2條2條5條14條24條一張單據(jù)大小一張單據(jù)大小2KB4KB6KB15KB42KB67KB影像文件影像文件1

15、50KB根據(jù)以往企業(yè)用戶歷史平均數(shù)據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)庫單位占用空間數(shù)如下：一張單據(jù)所占數(shù)據(jù)庫大?。?2 KB 業(yè)務(wù)實時數(shù)據(jù) + 15KB 完成任務(wù) + 42KB 操作日志補充：操作日志記錄屬于可開關(guān)功能，而此類數(shù)據(jù)屬于主要用于時候查錯，不影響主要業(yè)務(wù)處理，改功能一旦啟用數(shù)據(jù)庫空間占用比例超過一半，如考慮空間增長過快可另建數(shù)據(jù)庫存放，或者另外部署于其他DB服務(wù)器上。單據(jù)數(shù)單據(jù)數(shù)(萬萬)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（GB）日志數(shù)據(jù)（日志數(shù)據(jù)（GB）單據(jù)合單據(jù)合計計（GB）影像（影像（GB） 天數(shù)天數(shù)(天天)10.270.410.681.55102.74.16.81550205.48.213.6201004010.

16、816.427.2402007219.429.548.9108365100274168150500五萬人的制造型企業(yè)，按每天2000張單據(jù)及每張產(chǎn)生5張Image計算，數(shù)據(jù)庫及硬盤空間增長如下：考慮到數(shù)據(jù)庫的增長，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)可分不同數(shù)據(jù)庫甚至不同服務(wù)器存儲。應(yīng)用場景：差旅報銷公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析提單人MIKE需要從廣州到北京出差；出差預(yù)計時間為2009-11-1日到2009-11-15日；預(yù)計機票費用為2K, 酒店費用為8K, 申請10K作為出差費用；申請占用部門預(yù)算，實時顯示預(yù)算執(zhí)行情況；然后通過商旅模塊自助定機票和酒店，通過地圖查詢當?shù)叵嚓P(guān)信息；出差完成后，MI

17、KE回廣州需要報銷，在填單寫報銷的需要關(guān)聯(lián)申請單和關(guān)聯(lián)商旅信息，同時模板將自動算出該員工的補貼和住宿標準等費用，直接顯示清楚本次報銷可以拿到的錢，由于一次性出差費用超過了5K,流程將自動增加相關(guān)的超預(yù)算的追加及審批；業(yè)務(wù)審批完成后單據(jù)流轉(zhuǎn)到審核會計；審核會計根據(jù)影像或?qū)嵨飭螕?jù)進行合法性和合規(guī)性的審核，審核完成后流程流到出納這邊；出納根據(jù)符合付款的單據(jù)通過網(wǎng)銀批量付款；付款完成后，將付款完成的結(jié)果寫到單據(jù)中，更新狀態(tài)為已經(jīng)付款；最后系統(tǒng)將自動生成借貸方的記賬憑證自動導(dǎo)入到ERP的AP模塊，完成本次業(yè)務(wù)的全過程。應(yīng)用場景：差旅報銷 整體流程應(yīng)用場景：差旅報銷 填寫出差申請單公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成

18、應(yīng)用場景前景分析應(yīng)用場景：差旅報銷 提單預(yù)算控制公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析應(yīng)用場景：差旅報銷 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)用場景：差旅報銷 信用管理及職位授權(quán)應(yīng)用場景：差旅報銷 機票預(yù)訂應(yīng)用場景：差旅報銷 酒店預(yù)訂應(yīng)用場景：差旅報銷 出差回來填寫報銷單應(yīng)用場景：差旅報銷 出差回來填寫報銷單應(yīng)用場景：差旅報銷 借款沖賬應(yīng)用場景：差旅報銷 業(yè)務(wù)審批應(yīng)用場景：差旅報銷 財務(wù)審核應(yīng)用場景：財務(wù)審核 確認可以在審核確定是修改默認對應(yīng)的會計科目來適應(yīng)像一些發(fā)票和業(yè)務(wù)不符合的報銷！應(yīng)用場景：差旅報銷 影像審核應(yīng)用場景：網(wǎng)銀付款應(yīng)用場景：自動生成憑證應(yīng)用場景：報表分析應(yīng)用場景：報表分析應(yīng)用場景：報表分析應(yīng)用場

19、景：報表分析應(yīng)用場景：報表分析應(yīng)用場景：報表分析系統(tǒng)上線前后的對比公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析角色角色事項事項上線前上線前上線后上線后( (預(yù)期預(yù)期) )員工單據(jù)填寫紙質(zhì)單據(jù)，填寫繁瑣，信息少。電子單據(jù)，系統(tǒng)自動帶出居多基礎(chǔ)信息，并給予填寫輔助提示，高效準確。票據(jù)投遞自行送往財務(wù)費用部。票據(jù)投遞到集團各處票據(jù)箱，由票據(jù)員定時統(tǒng)一收取到財務(wù)費用部。費用控制線下查詢資金計劃情況，按計劃提交借款報銷單據(jù)。集成預(yù)算系統(tǒng)，事前進行費用申請鎖定預(yù)算，事后提單報銷，關(guān)聯(lián)申請扣除預(yù)算，使得預(yù)算控制前置，更有效實現(xiàn)集團費用控制的目的。各項補助根據(jù)借款報賬制度進行手工計算，效率低，偏差大。系統(tǒng)自動計算

20、，提高填單效率和準確性，保證集團各項補助標準的推廣落實。審批流程按借款報賬制度逐級面見簽字審批，受到領(lǐng)導(dǎo)工作安排制約。按標準化，自動化流程線上審批，無需面見領(lǐng)導(dǎo)，提高審批效率。歷史借款向費用部會計詢問查詢，反饋慢，干擾財務(wù)正常工作。由借款未知情況下提交往往會被駁回。線上直接提示，并可查詢借還款明細，便于個人借款管理。歷史報銷向費用部會計詢問查詢線上直接查詢，包括單據(jù)流程情況。提單授權(quán)如長期在外，需要總部報銷，線下授權(quán)，不嚴謹。直接在線提單授權(quán)，被授權(quán)人即可提授權(quán)人進行線上提單。提交單據(jù)記錄雙方均可見。系統(tǒng)上線前后的對比公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析角色角色事項事項上線前上線前上線后上

21、線后( (預(yù)期預(yù)期) )領(lǐng)導(dǎo)審批時效隨時有員工需要領(lǐng)導(dǎo)面見簽字審批，影響領(lǐng)導(dǎo)正常業(yè)務(wù)工作的延續(xù)性。線上直接審批，自行安排審批時間，高效統(tǒng)一審批。加簽會簽人為判斷費用是否需要加簽會簽，效率低，爭議大。系統(tǒng)自動進行部門分攤會簽，領(lǐng)導(dǎo)隨時可進行線上加簽，效率高，爭議小。審批依據(jù)審批時無實時預(yù)算、員工歷史單據(jù)可參考，審批依據(jù)獲取不便。審批時可直接參考部門預(yù)算，員工歷史單據(jù)，之前領(lǐng)導(dǎo)詳細審批意見，各種附件和原始票據(jù)的高清影像，使得審批更加有據(jù)可查。查詢統(tǒng)計部門發(fā)生費用問題時缺少系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐，無法高效準確定位到問題關(guān)鍵所在。系統(tǒng)從部門，項目，人員，費用，時間各個維度提供費用預(yù)算，借款，報銷，分攤數(shù)據(jù)的統(tǒng)計

22、和鉆取。為部門費用決策提供有效依據(jù)。審批授權(quán) 如領(lǐng)導(dǎo)外出，線下授權(quán)，不嚴謹。直接在線提單授權(quán)，被授權(quán)人即可提授權(quán)人進行線上審批。審批單據(jù)記錄雙方均可見。系統(tǒng)上線前后的對比公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析角色角色事項事項上線前上線前上線后上線后( (預(yù)期預(yù)期) )財務(wù)角色轉(zhuǎn)變報賬會計承擔業(yè)務(wù)流程審核，資金計劃審核，財務(wù)制度審核，票據(jù)真?zhèn)螌徍耍止ど蓱{證等繁雜工作。崗位綜合素質(zhì)要求高，風險大，工作效率較低。根據(jù)共享服務(wù)中心中心模式劃分為票據(jù)員，初核會計，審核會計，復(fù)審會計等崗位。各司其職，分工明確，減少財務(wù)主管判斷，為財務(wù)管理標準化奠定基礎(chǔ)。審核依據(jù)審核時無實時預(yù)算、員工歷史單據(jù)可參考，

23、審批依據(jù)獲取不便。審核時可直接參考部門預(yù)算，員工歷史單據(jù)，之前領(lǐng)導(dǎo)詳細審批意見，各種附件和原始票據(jù)的高清影像，使得審批更加有據(jù)可查。憑證生成 手工錄制憑證，效率低，存在人為誤差。 系統(tǒng)自動生成相關(guān)憑證，效率高，誤差小。支付方式 現(xiàn)金為主，網(wǎng)銀為輔。商務(wù)卡、網(wǎng)銀為主，現(xiàn)金為輔，提高支付效率。統(tǒng)計分析借助SAP FI系統(tǒng)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有限，統(tǒng)計分析存不夠完整完善。完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完善的多維度可鉆取報表，做到費用統(tǒng)計查無遺漏。審計審批效率無法統(tǒng)計流程審批各環(huán)節(jié)審批效率，難以追責和優(yōu)化流程。系統(tǒng)提供審批效率統(tǒng)計，比對分析各流程節(jié)點審批效率。精確定位低效審批，便于追責和優(yōu)化。內(nèi)控推廣審批流程線下人為判斷，新

24、的費用內(nèi)控制度推行不易。系統(tǒng)標準化、自動化審批流程，流程變化直接修改流程設(shè)定即可。新的費用內(nèi)控推廣方便高效。費用報賬中心的規(guī)劃 一公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析費用報賬中心將按照共享服務(wù)中心理念進行規(guī)劃，費用財務(wù)流程包括票據(jù)收集掃描，財務(wù)初核，財務(wù)審核，財務(wù)復(fù)核，具體規(guī)劃如下。費用報賬中心的規(guī)劃 二公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析影像管理室工作流：財務(wù)審核室工作流：財務(wù)稽核室工作流：費用管控范圍（大型制造企業(yè)為例）公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析差旅費 水電費 職工教育經(jīng)費 工資 研發(fā)試驗費 稅金 辦公費 董事會費 認證費 修理費 業(yè)務(wù)招待費 宣傳費 訴訟費 考察費

25、招聘費 商業(yè)保險費 產(chǎn)品服務(wù)費 質(zhì)檢費 社會保險費 會議費 專利費 住房公積金 租賃費 機物料消耗 職工福利費 產(chǎn)品運輸費 折舊費 勞動保護費 廣告費 材料差異分攤 責任賠償金 低值易耗品攤銷 資料費 無形資產(chǎn)攤銷 業(yè)務(wù)費 檢驗試驗費 車輛費用 分公司業(yè)務(wù)承包費 返修試制費 咨詢費 其他費用 交款類型 中介費 工會經(jīng)費 稅費 通訊費 出口產(chǎn)品檢驗檢疫費 費用常用單據(jù)公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析單據(jù)類型單據(jù)類型單據(jù)名稱單據(jù)名稱報銷類 財務(wù)專用分攤單報銷類 車隊通行費報銷單報銷類 對公報帳單報銷類 對公支付報帳單報銷類 非生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單報銷類 服裝報銷單報銷類 工資單報銷類 公關(guān)禮品

26、領(lǐng)料單報銷類 國際差旅費用報銷單報銷類 國內(nèi)差旅費用報銷單報銷類 零星獎金報銷單報銷類 日常費用報銷單報銷類 招待費用報銷單申請類 差旅費用申請單(含借款)申請類 通用費用申請單(含借款)據(jù)類型據(jù)類型單據(jù)名稱單據(jù)名稱申請類 差旅費用申請單(含借款)申請類 通用費用申請單(含借款)收入類 交款單收入類 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單借款類 備用金借款借款類 對公付款單借款類 個人借款單借款類 批量借款單費用常用流程公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析流流 程程 報銷類-差旅費用報銷 報銷類-車隊通行費 報銷類-工資 報銷類-獎金 報銷類-領(lǐng)料 報銷類-日常費用報銷 報銷類-招待費用 借款、報銷類-對公支付

27、借款類-備用金借款 借款類-個人借款 借款類-批量借款 申請類-申請 收入類-交款 收入類-內(nèi)部轉(zhuǎn)賬費用業(yè)務(wù)流程公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析前景分析-總體成果公司簡述企業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品組成應(yīng)用場景前景分析標準化系統(tǒng)化流程化高效的業(yè)務(wù)處理能力滿意的內(nèi)部服務(wù)水平優(yōu)化的資源配置規(guī)模化帶來成本收益12345專業(yè)化分工流程再造與持續(xù)優(yōu)化標準化管理價值貢獻管理特色高質(zhì)量的信息披露服務(wù)文化前景分析-效率的提升（一）該系統(tǒng)極大的拉近了財務(wù)人員和員工之間的距離。作為財務(wù)面向員工的門戶，它在很大程度上提升了財務(wù)在企業(yè)中的形象。使得原本需要數(shù)周的報銷周期縮短為一周以內(nèi)，在各環(huán)節(jié)均很順暢的時候，甚至可以在2天內(nèi)

28、獲取報銷款。這極大的提高了員工的滿意度，也提升了財務(wù)在員工心目中的地位。傳統(tǒng)的報銷模式存在巨大的信息質(zhì)量成本。由于員工填寫的報銷單據(jù)中存在大量的管理信息，以及計算過程，這些信息涉及很多專業(yè)數(shù)據(jù)，如項目、合同等，靠手工填寫的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤的幾率很高，這使得后期財務(wù)需要耗費大量的時間去核實數(shù)據(jù)并更正。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的方式，員工填寫單據(jù)只需要進行簡單的選擇，很多計算會在系統(tǒng)中自動完成。這樣使得出錯的幾率大大降低。實施系統(tǒng)后，財務(wù)從審核，到入賬，到付款的整個流程均透明的展示在員工面前，財務(wù)對單據(jù)所做的任何調(diào)整和審核修改均可以實時的回饋到員工那里。這種透明的流程和業(yè)務(wù)處理模式，使得員工不再擔

29、心自己是否可以及時收到報銷款，以及反復(fù)琢磨為什么報銷金額和最后的支付金額存在差異。 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的推行還可以完善公司的內(nèi)部控制。傳統(tǒng)的單據(jù)審批模式，經(jīng)常會出現(xiàn)員工越級審批，以及財務(wù)被動復(fù)核其流程合理性的情況。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審批，審核會計也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上。前景分析-效率的提升（二）借助網(wǎng)上報銷過程中所獲取的資金支出數(shù)據(jù)，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求引入了大量的資金報表，為業(yè)務(wù)部門進行財務(wù)分析提供了有力的數(shù)據(jù)支持。由于所有的單據(jù)審批均通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)，和以前相比，實現(xiàn)資金計劃的控制變得格外輕松，在傳統(tǒng)模式下，手工的簽字受到人為因素

30、的影響，同時又無法及時獲得資金計劃余額的數(shù)據(jù)，這使得資金計劃控制成為一紙空談。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過對資金支出的實時統(tǒng)計，輔以資金計劃的錄入，可以實時的得到資金計劃的余額并能夠根據(jù)需要進行控制。這使得公司的資金管理實現(xiàn)了從理論到實踐的回歸。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)對單據(jù)的完善的查詢功能使得內(nèi)部復(fù)核和審計更為簡單，復(fù)核和審計人員可以輕松的查詢到單據(jù)的整個業(yè)務(wù)痕跡，提高了業(yè)務(wù)效率。通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)所提取的審批時效，審批單據(jù)量，財務(wù)部門利用這些數(shù)據(jù)進行分析并應(yīng)用于財務(wù)內(nèi)部的管理過程。在數(shù)據(jù)分析的支持下，財務(wù)審批效率不斷提高，并普遍達到了員工滿意的水平。前景分析-成本的降低項目成本分析成本節(jié)省預(yù)估財務(wù)費用節(jié)省各分支機構(gòu)

31、不需另設(shè)銀行帳號，減少資金沉淀以30個分支機構(gòu)計算，減少30個開戶銀行，每個銀行資金頭寸500萬，可減少資金沉淀1.5億預(yù)估人力成本節(jié)省員工不必熟記報銷制度，不必拿著單子到處找領(lǐng)導(dǎo)簽字，不必打電話咨詢報銷制度以每報銷一個單據(jù)平均節(jié)省0.5小時計算，一天報銷單據(jù)量1500份計算，可以節(jié)省時間750小時，計12.5個工作日，計每月節(jié)省將近375人領(lǐng)導(dǎo)工作不會被隨時打斷，實時方便的了解費用的支出情況，實時了解預(yù)算的執(zhí)行情況以每個領(lǐng)導(dǎo)每天平均審批10份單據(jù)，每次被打擾3分鐘，計30分鐘，集中處理一般不超過10分鐘即可完成，一位領(lǐng)導(dǎo)每天可節(jié)省20分鐘。財務(wù)不必手工錄入憑證，不必點數(shù)現(xiàn)金，完成職能轉(zhuǎn)換實施

32、以前以一個會計和出納計算，實施以后會計只需一天花一個小時記帳，出納花一個小時付款，節(jié)省時間可做財務(wù)分析等工作管理成本數(shù)據(jù)規(guī)范，可實時生成報表，減少做報表的時間在需要財務(wù)管理數(shù)據(jù)時，以前手工模式下要整理數(shù)據(jù)相對時間較長，而且容易遺漏，數(shù)據(jù)不及時前景分析-員工滿意度調(diào)查員工滿意度調(diào)查下表是一家實施SSC上線一年后對客戶滿意度的調(diào)查結(jié)果。從表里數(shù)據(jù)可知，SSC的客戶滿意度達到98%以上。附加管理提升附加管理提升-公務(wù)消費公務(wù)消費報銷寶典報銷寶典附加管理提升附加管理提升-服務(wù)文化深入人心服務(wù)文化深入人心8600財務(wù)呼叫中心總結(jié)總結(jié)-財務(wù)共享服務(wù)對公司的價值貢獻財務(wù)共享服務(wù)滿足公司戰(zhàn)略導(dǎo)向下的經(jīng)營需求公

33、司戰(zhàn)略及基于戰(zhàn)略的經(jīng)營準則是實施財務(wù)共享服務(wù)的驅(qū)動因素，共享服務(wù)的實施，順應(yīng)了公司在差異化價值、靈活性及應(yīng)變能力、成長等方面的經(jīng)營準則需求。需求類型經(jīng)營需求共享服務(wù)與經(jīng)營需求的匹配關(guān)系專業(yè)性滿足差異化需求靈活性適應(yīng)市場變化低成本實現(xiàn)規(guī)模效益以合理的成本面向客戶提供差異化的綜合服務(wù)，并在自身管理上形成差異化的競爭優(yōu)勢資源利用效率更高，實現(xiàn)全集團財務(wù)核算資源的有效整合，實現(xiàn)流程、制度以及操作標準的規(guī)范和統(tǒng)一。為適應(yīng)市場需求，能夠迅速及時的調(diào)整自身的服務(wù)產(chǎn)品，以及組織架構(gòu)、管理流程等能力。能夠在公司組織架構(gòu)及管理流程發(fā)生變化時，迅速調(diào)整自身組織和流程，與公司業(yè)務(wù)變化相匹配。積極的拓展新興市場通過特定的產(chǎn)品與消費定位獲得成長借助標準化、流程化、系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)處理能力，在增加少量人員的情況下，滿足會計核算業(yè)務(wù)的高速增長，實現(xiàn)財務(wù)共享服務(wù)所帶來的規(guī)?；?yīng)?？偨Y(jié)總結(jié)-財務(wù)共享服務(wù)對業(yè)務(wù)單位的價值貢獻基于客戶需求的主動服務(wù)：財務(wù)共享后新財務(wù)組織基于對內(nèi)部客戶需求的理解，聚焦業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注點、員工需求點及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，以服務(wù)