金蝶EAS_V75_內(nèi)部往來(lái)抵銷業(yè)務(wù)

1、內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P1版權(quán)所有1993-2013金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳EASEAS合并報(bào)表模塊培訓(xùn)內(nèi)部往來(lái)抵銷業(yè)務(wù)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P2了解企業(yè)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景重點(diǎn)掌握EAS內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)處理流程，及系統(tǒng)操作步驟培訓(xùn)目的內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P3應(yīng)用背景 由于站在集團(tuán)角度，內(nèi)部公司之間發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)屬于內(nèi)部事項(xiàng)，不應(yīng)該體現(xiàn)在對(duì)外報(bào)送的報(bào)表中，因而集團(tuán)在出具合并報(bào)表時(shí)，需要對(duì)母公司與子公司、子公司相互之間的債權(quán)和債務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行抵銷處理。 例：集團(tuán)內(nèi)有A、B兩家公司，A對(duì)B銷售一批商品取得1000塊收入。A公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000B公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000集團(tuán) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收

2、入 1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000集團(tuán) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P4基礎(chǔ)設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷，報(bào)表項(xiàng)目的抵銷屬性必須設(shè)置為往來(lái)類。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P5內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表模板 表頁(yè)類型設(shè)置為往來(lái)抵消報(bào)表 工具往來(lái)類報(bào)表項(xiàng)目填充，選擇取數(shù)類型及報(bào)表項(xiàng)目 設(shè)置acctAC取數(shù)公式，對(duì)方公司用通配符代替 審批模板并分配到需要抵銷的合并范圍下的公司基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P6基礎(chǔ)設(shè)置抵銷分錄模板 新增抵銷分錄模板組 設(shè)置抵銷分錄模板，模板審批后才生效 將抵銷分錄模板組分配給需要進(jìn)行抵銷處理的合并范圍內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P7自動(dòng)抵銷編制內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表選擇集團(tuán)下發(fā)的往

3、來(lái)抵消表模板新增報(bào)表，內(nèi)部公式填充方式有兩種：方式一：數(shù)據(jù)填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁(yè)方式二：工具內(nèi)部公司填充，再點(diǎn)計(jì)算按鈕必須使用該向?qū)畛湫枰M(jìn)行抵銷的內(nèi)部公司，否則系統(tǒng)的自動(dòng)核對(duì)記錄時(shí)無(wú)法讀取出系統(tǒng)內(nèi)部公司對(duì)應(yīng)的報(bào)表數(shù)據(jù)注意注意內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P8自動(dòng)抵消抵消數(shù)據(jù)核對(duì) 點(diǎn)擊核對(duì)按鈕后，根據(jù)往來(lái)抵銷分錄模板中設(shè)置的規(guī)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 有差異的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異處理，差異處理方式有：取大、取小、手工確認(rèn)等 確認(rèn)差異后，確認(rèn)狀態(tài)自動(dòng)變成已確認(rèn)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P9自動(dòng)抵消生成抵消分錄 自動(dòng)抵消分錄中點(diǎn)生成按鈕，選擇內(nèi)部往來(lái)抵銷，確定后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)核對(duì)記錄自動(dòng)生成相應(yīng)抵銷分錄 抵消分錄審批后，計(jì)算工作底稿時(shí)，工作底稿中的抵消數(shù)就能算出來(lái)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P10總結(jié)集團(tuán)：基礎(chǔ)設(shè)置子公司：編制報(bào)表合并單元組：生成抵消分錄內(nèi)部公司填充用向?qū)?bào)表項(xiàng)目、模板是往來(lái)分錄、報(bào)表模板item要一致分錄、報(bào)表模板需分配核對(duì)按鈕別忘記核對(duì)按鈕別忘記內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P11Than