會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)-總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置實(shí)驗(yàn)步驟

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)實(shí)驗(yàn)2總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)夸泴?shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求3實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)、難點(diǎn)3實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備31、調(diào)整電腦日期32、應(yīng)用服務(wù)器配置34、增加用戶5實(shí)驗(yàn)過(guò)程71、設(shè)置總賬的選項(xiàng).82、錄入普通科目的期初余額 93、錄入客戶往來(lái)、項(xiàng)目核算、供應(yīng)商往來(lái)輔助核算資料 1.04、試算平衡及對(duì)賬 12.5、輸出期初科目余額表 1.3實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求.14思考題14注意事項(xiàng)1.4實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求1、熟悉總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的主要流程和內(nèi)部控制；2、掌握選項(xiàng)設(shè)置方法。3、掌握錄入普通科目及輔助核算項(xiàng)目期初余額的方法；4、熟悉期初余額對(duì)賬、試算平衡方法；5、輸出科目余額表，提交作業(yè)。實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)、難點(diǎn)選項(xiàng)設(shè)置、普通科目期

2、初余額、輔助核算項(xiàng)目期初余額。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1、調(diào)整電腦日期調(diào)整電腦日期至 2016-01-01。2、應(yīng)用服務(wù)器配置將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名設(shè)置為本地默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器（可用小數(shù)點(diǎn).代表）。路徑：開(kāi)始菜單|所有程序|用友U8V10.1|系統(tǒng)服務(wù)|應(yīng)用服務(wù)器配置Ina：eriitlIni tract ifeklortj-w電手件占用上垢也.IntirmiL工遍咤”UjQ ji Lki eV e ud-jw 3 Me lia. ?1-ixcrVindi-Ms McEyer 0 Yindws Havij Ralr ._ J后附加dTipi霍“ MKrsssft Offl 4I nicrM.o&t Silligkt7

3、 HLcrKoLt S-jL 工qciar 25JXJ5C Oriels W Vl胃/口次E &*匚 1： MiiHm工C附件心動(dòng)心UU卜d工昨癖k貴才用用柒貸需All卜二）利力工具Ej熱據(jù)宴向戮筌斛玉箍工具0手菠屋ifTO包期營(yíng)務(wù)器配置嚙譜三星壹工具用笆比當(dāng)禱t耳。寺療中瑞筆帙回潛爐飆工，小帕黑g翦IFJ1具挈快速住用向三二I 下1= i I ；1* r .!- ffl - J- Ill.國(guó)打戶口 Xf*fl）T,iUi，制 狗叫不衣.鼠標(biāo)單擊數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器圖標(biāo)，進(jìn)入數(shù)據(jù)源配置窗口。鼠標(biāo)單擊修改按鈕,修改數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器為默認(rèn)實(shí)例在實(shí)驗(yàn)記錄上寫(xiě)下你白數(shù)據(jù)服務(wù)器：服務(wù)器,備用。注：教師演示服

4、務(wù)器=HEUET。4、增加用戶打開(kāi)U8系統(tǒng)管理，以Admin身份注冊(cè)，登錄到：服務(wù)器，賬套：(default)茶壇瓦矍國(guó)世用助劉|*HJ.|- laMMFLIinMI- InilUFlM用宓使用權(quán)限|用戶命令，打開(kāi)用戶管理窗口。增加用戶，編號(hào)：學(xué)號(hào)，姓名： 姓名，所屬角色：賬套主管，其它默認(rèn)。掾作員詳細(xì)恃況1199010300姓名|李明用戶幽普通用戶色認(rèn)詼方式|用戶卡口令強(qiáng)統(tǒng)口令確口口令|所屬部門(mén)IEnn W地址I手機(jī)號(hào)I默認(rèn)SW|中交簡(jiǎn)體引r不允許修改暨錄日期語(yǔ)色編碼角色名稱DAJ-HANA&EEBECISKJK-FI1時(shí)務(wù)總裁(CF口)LEEISI0U-L01捌流總監(jiān)JZ-0004含同管理

5、費(fèi)MANAGER凝MAJT&GER-ECOI成主管MANAGER-EQ出口業(yè)密部經(jīng)理MkHACEft-FIOl財(cái)務(wù)主管MmGER-HEOlHR經(jīng)理HANAGEB-HE02貫工關(guān)系經(jīng)理MAN&GER-HRM招聘鍛理老勤*管回定位 I 增加 I 取消 | 相助CD關(guān)閉用戶管理窗口。關(guān)閉用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。4、啟動(dòng)U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)登錄到：服務(wù)器,操彳員：學(xué)號(hào)，密碼為空，賬套：001 (default)四方科技，操作日期 2016-01-01實(shí)驗(yàn)過(guò)程1、設(shè)置總賬的選項(xiàng)從業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖選擇業(yè)務(wù)工作 -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-設(shè)置-選項(xiàng)，打開(kāi)選項(xiàng)窗口。單擊 底部的編輯 按鈕。(1)憑證選項(xiàng)卡。在制單控制的

6、諸多選項(xiàng)中，選中 可以使用應(yīng)收受控科目、可以使用應(yīng)付受控科目，其它保持默認(rèn)。若系統(tǒng)提示“受控科目被其它系統(tǒng)使用時(shí)，會(huì)造成應(yīng)收系統(tǒng)與總賬對(duì)賬不平！ ”，按 跡也 繼續(xù)。(2)權(quán)限選項(xiàng)卡。選中 出納憑證必須經(jīng)過(guò)出納簽字.取消允許修改、作廢他人填制的憑證.其它默認(rèn)。（3）在會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)卡下修改數(shù)量小數(shù)位2,單價(jià)小數(shù)位6。單擊確定,保存對(duì)上述選項(xiàng)的修改。返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2、錄入普通科目的期初余額從業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-設(shè)置-期初余額，雙擊打開(kāi)期初余額錄入窗口。A百新叱1.1&專力向| .司承龍國(guó)更 吞我 海福酒竽上出就初余葡方向通憶1亙KW際期XTTHi量程打除W工行官中巧蒼小般戶惜MA芟

7、工范也看市赍工若整桂正制w產(chǎn)言工嗜雪書(shū)網(wǎng)取*惜錄入以下科目期初余額（注：對(duì)于設(shè)置為外幣、數(shù)量核算的科目，先輸入（本位幣）期初余額，再輸入外幣 期初余額、數(shù)量期初余額。刪除期初余額時(shí)，先刪除該科目的外幣期初余額、數(shù)量期初余額，再刪除（本 位幣）期初余額。）：科目名稱方向幣別/計(jì)量期初余額備注庫(kù)存現(xiàn)金(1001)借100銀行存款(1002)借175886工行存款(100201)借111971中行存款(100202)借63915借美元10000應(yīng)收賬款(1122)借46800見(jiàn)客戶往來(lái)期初資料材料采購(gòu)(1401)借3000鏡片(140101)借2000借片2000腳架(140102)借1000借只學(xué)

8、號(hào)后4位前置0無(wú)法輸入，請(qǐng)從第1 個(gè)非零數(shù)字開(kāi)始輸入。以下同。原材料(1403)借1000腳架(140302)借1000借只學(xué)號(hào)后4位庫(kù)存商品(1405)借4900太陽(yáng)眼鏡(140501 )借4900借副1000長(zhǎng)期股權(quán)投資(1511)借學(xué)號(hào)后7位固定資產(chǎn)(1601)借720000累計(jì)折舊(1602)貸444000在建工程(1604)借500000見(jiàn)項(xiàng)目核算期初資料應(yīng)付賬款(2202)貸3510見(jiàn)供應(yīng)商往來(lái)期初資料應(yīng)交稅費(fèi)(2221)貸14836未交增值稅(222102)貸5100應(yīng)交所得稅(222106)貸9656應(yīng)交個(gè)人所得稅(222112)貸80長(zhǎng)期借款(2501)貸200000本金(2

9、50101)貸200000實(shí)收資本(或股本)(4001)貸學(xué)號(hào)后7位盈余公積(4101)貸27000法定盈余公積(410101)貸27000利潤(rùn)分配(4104)貸762340未分配利潤(rùn)(410406)貸7623403、錄入客戶往來(lái)、項(xiàng)目核算、供應(yīng)商往來(lái)輔助核算資料(1)應(yīng)收賬款1122輔助期初余額和往來(lái)明細(xì)查找科目1122,雙擊應(yīng)收賬款所在行的期初余額欄，打開(kāi)輔助期初余額窗口。埼助匪罰余額:9 a- I塔行X -一 s11柱來(lái)明細(xì) 口退出輔助期初余額科目名稱|1122由收強(qiáng)按I尋尸方向 金額單擊往來(lái)明細(xì)。打開(kāi)期初往來(lái)明細(xì)窗口。單擊增行，輸入期初往來(lái)明細(xì)資料。 14弓LU，行黑師 師 啟?？?驗(yàn)

10、。退出口領(lǐng)口即3期初往來(lái)明細(xì)esi 龕I 客戶 二彘 摑塞期初往來(lái)明細(xì)資料（對(duì)應(yīng)科目1122應(yīng)收賬款）日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向金額西耳 /P票據(jù)日期2015-12-31轉(zhuǎn)-310101-18借4680012015-12-30單擊匯總,匯總至輔助明細(xì)。退出期初往來(lái)明細(xì) 窗口。輔助期初余超輸出 懵行X刪行 查找往來(lái)明細(xì)，退輔助期初余額科目名稱11122厘收賬款三客尸業(yè)務(wù)員方向金頓一惜46, 800.00退出輔助期初余額 窗口,回到期初余額錄入窗口，可見(jiàn)輔助期初余額反映到應(yīng)收賬款的期初余額欄。a青者刀口輸出I 方向目刷新I疊 g 三疊或）時(shí)器阿帆；退出期初余額耐VJ：即口年n月口末利上非來(lái)囑科再

11、口麗朋科目料目名為方向幣翔/計(jì)量朝tl親甜惜珥 BOO, 口口 |忖詐就借（2） 1604在建工程輔助期初余額查找科目1604,雙擊打開(kāi)輔助期初余額窗口,單擊增行，錄入以下項(xiàng)目輔助期初余額。項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱方向金額11裝配車(chē)間借32000021全自動(dòng)生產(chǎn)線借180000I 空M器初干年.a .1 i版 K 師 5 fit* : *. 金逞出情助期初余額MUoT；:卬z在磔，選呼目方向金鋪黃黑車(chē)日由S20, 0D0. 00已月日空遴 |哈IBOOOOl g臺(tái)：1俏 T-tffi 1#罕汁蓑萬(wàn)金皆金攆5州，州輻助期初余篌“4 3輸出|，增行X刪行查找 往來(lái)璃b |據(jù) 肚退出輔助期初余額科目名稱項(xiàng)目

12、方向金顏翱庫(kù)間借3鈍 000. 00金國(guó)由生產(chǎn)線借180, 000. 00對(duì)于回車(chē)多出的空行，連續(xù)按ESC鍵即可消除。退出輔助期初余額窗口。（3） 2202應(yīng)付賬款輔助期初余額和往來(lái)明細(xì)查找科目2202,在期初余額欄內(nèi)雙擊打開(kāi)輔助期初余額窗口。單擊往來(lái)明細(xì)，打開(kāi)期初往來(lái)明細(xì)窗口。單擊增行，依次輸入以下期初往來(lái)明細(xì)資料。日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向金額票據(jù)日期2015-12-21轉(zhuǎn)-210101-09 (改腳架為鏡片)貸234012015-12-212015-12-22轉(zhuǎn)-220102-09貸117022015-12-22往來(lái)明細(xì)資料錄入后，單擊匯總，將匯總至輔助期初余額。依次退出期初往來(lái)明細(xì)

13、、輔助期初余額窗口，返回期初余額錄入 窗口。4、試算平衡及對(duì)賬在期初余額錄入窗口執(zhí)行試算和對(duì)賬。“口芯糅Mitl力打+,訂hW心BtTQ.我:豈知應(yīng)照材*i Sin刷眼苴上手鼻宗存登品鄧派新也出注品主舊工的貨Jjui w2.000 W：(UJ (M1 IUU LJUUE?由于各位同學(xué)數(shù)據(jù)不同，結(jié)果會(huì)有差異，但總體平衡。關(guān)閉期初對(duì)賬窗口。5、輸出期初科目余額表在期初余額錄入窗口，單擊輸出，選擇范圍保持默認(rèn)，單擊確定繼組力宜船出 【- 二評(píng) 方向 HWf Hfc 且抖 H 星后岔F出期初余新口由同:j Mtn月保存在：桌面文件夾 文件名：實(shí)驗(yàn)2。保存類型：HTML 文檔(*.html;*.htm )。保存。輸出完成后，依次退出期初余額錄入窗口和U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1、說(shuō)明實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容與步驟；2、分析實(shí)驗(yàn)過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題及解決方法；3、說(shuō)明實(shí)驗(yàn)結(jié)果。思考題1、U8軟件總賬系統(tǒng)初始化設(shè)