ERPu8操作手冊(cè)財(cái)務(wù)部

1、用友ERP（統(tǒng)財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：財(cái)務(wù)部操作手冊(cè)適用部門：財(cái)務(wù)部編寫人員：版本號(hào)3.1編寫日期2008年07月27日對(duì) 口 支 持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問題、操作問題財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問題、操作問題財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問題、操作問題業(yè)務(wù)問題財(cái)務(wù)部軟件問題、錯(cuò)誤提示計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 3 3 3 41、總賬的操作流程 42、采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 93、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 134、其他出入庫賬務(wù)處理流程： 155、用 UFO 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 17一、部門職責(zé)：財(cái)務(wù)部的日常工作在ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 對(duì)采購部門傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。2、 對(duì)銷售部門傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，

2、并進(jìn)行賬務(wù)處理。3、 對(duì)倉庫傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。4、 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。5、 對(duì)憑證進(jìn)行審核并記賬。6、 月底編制會(huì)計(jì)報(bào)表。7、 對(duì)總賬模塊的月底結(jié)賬工作。二、部門崗位劃分：材料成本會(huì)計(jì)：對(duì)倉管傳遞過來的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算成本， 進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記?？傎~會(huì)計(jì)：1、 對(duì)材料成本會(huì)計(jì)編制的材料出入庫憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。2、其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬處理。3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、 、 總賬的操作流程。2、 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。3、 銷

3、售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。4、 其他出入庫賬務(wù)處理流程。5、 用 UFO 編制會(huì)計(jì)報(bào)表四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理:1、總賬的操作流程1）初始化1、會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目”如下圖:然后點(diǎn)“阿前I”按鈕后如下圖:輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱、科目類型、賬頁格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。注意:一如果該科目為數(shù)量核算,在 數(shù)量核算前的方框內(nèi)打上勾添加上數(shù)量一單位如二一公斤葭同時(shí)，在 帳頁格式-的選項(xiàng)史選搽一“數(shù)量金額式”。輸入完成后點(diǎn)擊“確定”，其他所有明細(xì)科目的增加操作方法相同。用戶如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。2、指定科目：指定銀行

4、現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無法進(jìn)行出納管理。在“會(huì)計(jì)科目”界面中點(diǎn)擊編輯,再點(diǎn)擊指定科目如下兩張圖:選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點(diǎn)“確認(rèn)”即可。3、建立輔助核算：在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候， 一般來說，為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。如果單位原來有許多往來單位、個(gè)人、部門、項(xiàng)目是通過設(shè)置明細(xì)科目來進(jìn)行核算管理的，那幺， 在使用總帳

5、系統(tǒng)后， 最好改用輔助核算進(jìn)行管理，即將這些明細(xì)科目的上級(jí)科目設(shè)置為末級(jí)科目并設(shè)為輔助核算科目， 并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶往來”核算、“應(yīng)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商往來”核算。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖：將“客戶往來”選項(xiàng)的左框打上17 ,并將受控系統(tǒng)設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即可。其它科目及輔助項(xiàng)的選擇操作方法同上。10、期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入

6、金額的，它的金額由期初余 額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方倒算出的），用戶在實(shí)際操作時(shí)將所有的金額錄入完畢后，須點(diǎn)工具欄的“試算”按鈕來檢查數(shù)據(jù)是否正確?？偭看駿P蚌出|方向|同祗| MU亙找|對(duì)雅市永|砧同退出期初余額胸；200332fl科目石瑋3年拿呱去計(jì)惜才需討貸力麗初旗題削14 000. 口口 £». 1. DOO. QD用行存款憎W 0CQ. H他道吊理全僧外唯存就惜銀行本累銀行匯第用L田42）填制憑證填制除了物流類的一般憑證的方法如下首先點(diǎn)擊總賬模塊下的憑證-填制憑證H增加,這時(shí)候會(huì)跳出新增的空白憑證，選擇憑證類別、憑證號(hào)（按CTRL+NT查看空憑證號(hào)）、憑證日期、附單據(jù)

7、數(shù)、摘要、會(huì)計(jì)科目（可按F2進(jìn)行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時(shí)按“=”號(hào)，軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊編輯-作廢/恢復(fù)-憑證整理進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號(hào)時(shí)要小心選擇，如果選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。3）審核憑證根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶在對(duì)所做的憑證進(jìn)行審核前，須將有審核權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點(diǎn)總賬主頁面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊(cè)”后彈 出新的登入界面，可輸入有審核權(quán)的人員編號(hào)或人名并選擇賬套，然后點(diǎn)“確定”再次進(jìn)入總賬界面。接下來您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下圖:錄入條件后點(diǎn)

8、確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕審核進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn)行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的審核-成批審核憑證。系統(tǒng)將審核人名字打在憑證下部簽名欄上。文件的 豐柳日 衽看凹桔敏目. 的I理: 查笛/ 上/ f卜+小I鞘嗝 遇出用反EI 不極花還FL2打印加 取希甲植4）記賬用有記賬權(quán)限的人員注冊(cè)，對(duì)所有審核完畢的本月憑證進(jìn)行記賬處理工作，具體操作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊下一步卜這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給出一個(gè)科目匯總表可直接打印出來，點(diǎn)擊 下一步-確定-記賬即可。恢復(fù)記賬步驟：1.在期末對(duì)賬界面， 按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】 功能,再次按下Ctrl+

9、H鍵隱藏此菜單。3.選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù) "往來兩清標(biāo)志”和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。5）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬要進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，首先必須進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義然后是每個(gè)月的轉(zhuǎn)賬生成。1轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主要是方便用戶簡捷的生成相關(guān)憑證，如用戶每月末要生成一筆收入及成本費(fèi)用科目轉(zhuǎn)本年利潤科目的憑證，如在手工條件下將會(huì)很煩瑣。）點(diǎn)總賬中的“期末”菜單，在彈出的菜單中點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬定義”菜單，而后再點(diǎn)“期間損益”菜單項(xiàng)即可出現(xiàn)如 卜圖:期間指莉括轉(zhuǎn)談置科目洞號(hào)報(bào)信科目名師期益科目際關(guān)本年利淘料白說舊本:年相附科自5101主世如要收入15102苴他亞姆收入弓工口 1投道收

10、蓬乳03補(bǔ)貼收入5301*lk外收入S40I主七業(yè)落定本S口？主壬It務(wù)睨金H505苴觸蟲第克出S3CII如宿用5502管理委用55 cl 3響等費(fèi)用5fi0l的卜支出* II憑證類&J |記但廂陽IE,三|本年利潤f I目苑胃的中 口纖g 科4 一科 需用 強(qiáng)笠利1-東與年 盒空在“本年利潤科目”方框內(nèi)輸入 “ 3131”科目號(hào)，然后點(diǎn)擊確定系統(tǒng)自動(dòng)將所有損益類科目與“本年利潤”科目建立了一一對(duì)應(yīng)關(guān)系， 用戶在此定義一次，今后用戶每月只須在“轉(zhuǎn) 賬生成”功能中生成相關(guān)憑證即可。2接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個(gè)步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖

11、：結(jié)轉(zhuǎn)月附|2004.01;J類型|全邵全選|全消損益科目編碼損孟科目名稱攝堯科目咻類利澗科目褊碼領(lǐng)招自名稱JLr自定義存31s51?！恐靼艠I(yè)瞽收入3131本年利澗5102其旭業(yè)勢收入3131本年：wirar對(duì)應(yīng)給附四5201投資收益3131本阡出照）5ZW撲瞰人m】本年和澗營業(yè)鄴收入3131本年利澗r精官成本給轉(zhuǎn)5401主舌業(yè)勢成本3131本年利澗540C主甘業(yè)若稅金 TT rWJ -hn3131本年和閩S15405H也1k嗡支出3本年和澗箱售成本菇轉(zhuǎn)5501營業(yè)費(fèi)用3J31本年利澗S15502豈理費(fèi)用3131本阡利潤r，匚息報(bào)益結(jié)轉(zhuǎn)3303財(cái)勞責(zé)用3本年利祠5801昔業(yè)外支出3131本年利

12、澗回5701所得稅3131本年：7Tlt IMEFfr電口聲噌-=-L& i-i-產(chǎn)此時(shí)你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)一再點(diǎn)“全選”按鈕一此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色一然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張損益轉(zhuǎn)利潤的憑證，對(duì)生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，之后你必須對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作 。6）月末結(jié)賬當(dāng)一個(gè)期間的賬務(wù)處理完畢后，用戶也需像手工賬務(wù)處理一樣，對(duì)日常賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬, 以結(jié)束一個(gè)會(huì)計(jì)期間。前提是其他模塊都結(jié)完賬。各模塊的結(jié)賬順序依次如下:如何反結(jié)賬在結(jié)賬向?qū)б恢?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按 Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。 上月未

13、結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。 如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。2、采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：采購業(yè)務(wù)分為三種情況：一種為本月貨到票到的情況；一種為本月貨到票未到的情況;還有一種為以前月份暫估入庫本月票到的。2. 1月貨到票到的處理流程:1）首先對(duì)倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對(duì)。2）到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫單生成發(fā)票，補(bǔ)充發(fā)票相應(yīng)信息如:發(fā)票號(hào)、價(jià)稅合計(jì)等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。打印 腔謀存由至現(xiàn)忖拜年轉(zhuǎn)JQI曲行招行|

14、,朝的喝出采購普誦發(fā)票且赤8版：一購昔£業(yè)翁翹百通采購發(fā)票奘型普通直更 然票號(hào)開募am出情-帕T，拱貨單位 代墊單位展兩型型 稅率吧吧3）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選擇要記賬的入庫單點(diǎn)記賬即可。4）到存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證,在彈出的界面中選擇憑證類別，點(diǎn)擊選才io如下圖：打時(shí)預(yù)覽 輸出|刪除 生成 合就唾理:抵要幫助 退出憑證類別汴見面金憑證三"；選擇' 單據(jù)賽蠻力一單據(jù)號(hào)一卜7曜 7科目類型1科目編F5）在彈出的界面中選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬）確定?？疾樵儣l件南道慕遜）（口幻其它入庫單 （26）銷售專用發(fā)量 g7）銷售普通發(fā)票但即銷售調(diào)撥單 _ ri .

15、i：部 門： 收發(fā)類別： 存貨分類：銷售類型：倉 庫”6）選擇要生成憑證的入庫單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊 合成,在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào),點(diǎn)擊保存。借：原材料（庫存商品）貸：物資采購說證莢別：I轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)好光證z志殍才里揖笈一 單據(jù)號(hào) I知黃I Hfl先型I科目聯(lián)碣I一目時(shí)詐一-尤金羽一貸方金歐I X*法應(yīng)位方EiittTTH墻制矩Wfl QWX|SWCD 制*俎 *«CW 工MJ ffiiXd?rrrrrrrr：ii：r打電理期喻出|1早等口界|SC3 |姐與圖分疏著在I r慢卻度出LIJJ：Liii7）到應(yīng)付模塊中的日常處理-發(fā)

16、票審核卜錄入條件如：供應(yīng)商或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核,在彈出的是否制單中點(diǎn)擊 是。確認(rèn)方法和存貨生成憑證類似。借：物資采購（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款打印打印喻世：|言祗甘張上耳下張耒張|瞬i |幫助退出采購專用發(fā)票文件間里俎有電力XJUD留助Jt由打印與黃 飛出俅懺與棄I查詢I據(jù)外圉甘詫法工居I憑.證.as. 19轉(zhuǎn)賬制理日期三3005.附單據(jù)數(shù)：J2。2本月貨到票未到的處理流程:打印例£ $士 I 到娘 ±Et 符電iffi# | S£ I tfllJj Jtti1）首先對(duì)倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對(duì)。（注意：單價(jià)金額要放空）2）存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)

17、務(wù)核算，選擇倉庫和勾上包含已有暫估金額的單據(jù)。3）彈出的界面中選擇計(jì)劃價(jià),點(diǎn)擊錄入，軟件會(huì)把存貨檔案中的計(jì)劃價(jià)填過來,點(diǎn)擊保存即可。打印 預(yù)覽 場出|人*:舸）查說|幫助 退出采購入庫單成本成批錄入單據(jù)日期單據(jù)導(dǎo)倉庫存貨端嗎存貸優(yōu)螞存貨名稱規(guī)格型號(hào)采購類型帙座商入庫類別數(shù)量2005-06-00016751雜品庫030900?TCS025-12罌料行蟆T1TC502S-12配套件采同靖江市喀芋米購入犀610. (M00200S-06-000001 MO雜品庫0304022STZ93fl*l曬圖紙STZ-93O*!零星系購上海建星員果購入犀16.0000200S-06-000001640雜品庫03

18、Q4023STZ-2#曬圖紙STZ-2®零星來購上海建星員來購入庫1.0000,uu-Ut-U00001S4C雜品庫030402SSTZ-4*曬圖紙wily零星來購上海建星員果購入犀1.M004）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選擇要記賬的入庫單點(diǎn)記賬即可。5）到存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證,在彈出的界面中選擇憑證類別，點(diǎn) 擊選才io在彈出的界面中選擇采購入庫單（暫估記賬）確定。6）選擇要生成憑證的入庫單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊合成,在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊保存。借：原材料 貸：物資采購2. 3以前月份暫估入庫本月票到的處

19、理流程：1）首先到采購模塊中錄入采購發(fā)票 （貨未到）或參照拷貝采購入庫單（貨到）.方法前述。點(diǎn)擊結(jié)算。2）到應(yīng)付模塊中生成采購發(fā)票憑證，方法前 述。借：物資采購 貸：應(yīng)付賬款3）到存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理-選擇好倉庫，在彈出的界面中選擇剛才已結(jié)算的入庫單的記錄，點(diǎn)擊 暫估。這個(gè)時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單。如下圖打印預(yù)覽 輸出 全速 全消 查詢 智估 拈助 退出結(jié)宜單號(hào)倉庫編媽倉庫名稱入庫單號(hào)入庫日第存貨編嗎存貸名需計(jì);3660201五金庫0015575-792005-07-21020801013軸承套3650E01五金面0DIS5T5-7920DS-0T-2I020601D14鈾

20、承套368儂1五金庫0015575-792005-07-2102080101T軸承：套3晚9201五金庫QQ15575-'re2QQ5-C7-2口我如1D19軸承杳3的0201五金庫OO1SS75-7920&S-CT-21。加8E於口軸承套3680201五金庫00155712006-07-21020801022軸承套后按金額分?jǐn)偤笪粗付ㄈ胧覇蔚倪\(yùn)費(fèi): “自動(dòng)分?jǐn)偩S結(jié)存的入E格運(yùn)費(fèi)分?jǐn)傱捊o算時(shí)哲估結(jié)庠表指定的入庫單C技數(shù)量分摔4）后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算下的生成憑證卜選擇好憑證類別點(diǎn)擊選擇，在查詢條件中選擇藍(lán)字 回沖單（報(bào)銷）-確定,在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn)確定,在憑證界面補(bǔ)充

21、好會(huì)計(jì)科目后點(diǎn)合成即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程:銷售業(yè)務(wù)的處理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月末的成本結(jié)算依據(jù)。在此業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知，依據(jù)發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。具體流程如下：1）接業(yè)務(wù)員通知開票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審核。2）打開銷售模塊，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)-銷售專票或普通發(fā)票卜點(diǎn)擊增加卜會(huì)彈出一個(gè)發(fā)貨單參照 的界面（如下圖），錄入條件后點(diǎn)擊顯示,軟件會(huì)進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號(hào)， 下方會(huì)跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。選擇好后點(diǎn)擊確定。 軟件會(huì)把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對(duì)發(fā)票表體進(jìn)行修改，錄入發(fā)票號(hào)，無誤后保存審核退出

22、。銷售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開具紅字發(fā)票。|保存拜查申1aL單直墻行瑁1行| H.JI4應(yīng)刷干幫助退出球程激曾單1善戶部n發(fā)貨地址起始日期|結(jié)束日期我入前1口口基單據(jù)-H業(yè)翁員稅 率衷於單智業(yè)第類型1普遍徜色二J%貨 物| M它烝伴I U顯示_自動(dòng)咕甘 金 加激 B, 過溫弱4 ： 3s手記錄P 紅手訶錄 r2E5345港通銷售二客戶福迂省地邰門 生產(chǎn)部熙窗善1卬giR3備注女茸地址JoDcrams- OOOOOODOI南方機(jī)版 混蛙喈出生產(chǎn)部 生產(chǎn)部20M-D9-L 2004-09-2OOOOQOOOt普遍銷氈憩濯先畢市場部2005=01-0咽3T普通銷箕1

23、方一曜生產(chǎn)部. 'UI q H?.'14636普通怕色百安市梏市場部20&4-09-214雙苦遹銷舌-三萌個(gè)建市場部芝g-。*之7054生產(chǎn)部2004-09-0rL ll r救里單怖金領(lǐng)稅的飾就客計(jì)倉庠03 !l 1091三:電皮甜O3a0=&30it)O OOQQ1. 0001皿0027. 20107.20雜鼠庫W0.000010301OQS白牙油標(biāo)WS1-2尸2100 00002. 00Q02X oa34 00200奈同車1g 00002Q3Q1007有才油標(biāo)脂卜2盟1 2100 QOOQ3.0000300 Q051 00351.00雜融庫1g 0Q003合

24、其時(shí)i00000?幫助“蹄人| X取消提示：步在Ctfh鼠標(biāo)為爰選：StEShi Et+就標(biāo)為至選 表偉合計(jì)是所百地中行的Sii開里甲直廂匣君甌3）打開應(yīng)收模塊的日常處理-發(fā)票審核卜錄入條件如：客戶或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核,在彈出的是否制單中點(diǎn)擊 是。應(yīng)收款憑證生成方法和存貨生成憑證類似。借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入（銷項(xiàng)稅）4）審核后的發(fā)貨單會(huì)傳到存貨模塊生成銷售出庫單，到月底期末處理完成后軟件自動(dòng)生成出成出庫成本。5）存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證,在彈出的界面中選擇憑證類別,然后點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇銷售出庫單確定。W交詢集件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)T-7打印預(yù)覽憑證美虹選搔4

25、 W由口票購入庫單喈估記張）2口 （01）果購入庫單幫銷記聰】產(chǎn)成品入庫單 （0時(shí)其它入庫單信的銷售專用發(fā)里但為銷售普通發(fā)袈 （2由銷售調(diào)撥單二T3 J銷,告日?qǐng)?bào) 二Z二7二.一. （09）菖它出庫單 （2。）入庫調(diào)整單 421出庫調(diào)整單部 門； 收度類別： 存貨分類：銷售類型：一倉 庫：記晦人： 單居日期：單括號(hào)：6）在彈出的界面中輸入會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成，生成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出貸：庫存商品4、其他由入庫賬務(wù)處理流程：材料出庫賬務(wù)處理流程：材料出庫單1單據(jù)記賬期末處理 一 生成憑證1）對(duì)倉庫錄入的材料出庫單進(jìn)行核對(duì)。2）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)材料出庫單進(jìn)行記

26、賬。3）到月底（因機(jī)床公司計(jì)價(jià)方式采用計(jì)劃價(jià)法）時(shí)，在采購、銷售、庫存模塊記完賬后， 點(diǎn)擊存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-期末處理選擇倉庫進(jìn)行期末處理。 這時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行 差異分配。4）處理確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證H選才？-選擇材料出庫單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單， 選擇好憑證類別。點(diǎn)合成,即自動(dòng)生成材料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：生產(chǎn)成本貸：原材料成品入庫賬務(wù)處理流程:1）對(duì)倉庫錄入的成品入庫單進(jìn)行核對(duì)。2）因成品入庫采用實(shí)際價(jià)核算，倉庫沒有錄入價(jià)格不能進(jìn)行單據(jù)記賬，因此必須進(jìn)行成本分配也就是成批錄入單價(jià)。進(jìn)入存貨卞II塊中的業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分配,在彈出的界面中點(diǎn)查詢卜選擇倉庫（一般選產(chǎn)成品庫），這時(shí)候軟件會(huì)

27、列出本月份產(chǎn)成品入庫單中的所有產(chǎn)成品品種，錄入每個(gè)品種的單價(jià)（因還沒使用成本），點(diǎn)擊分配即可，軟件會(huì)自動(dòng)回填單價(jià)。, 尸一打印 度乳谿出典、明胡胡己I全族取中I恢復(fù)I不阪1鼬產(chǎn)成品成本分或生產(chǎn)批號(hào)|存If/分的洌仔:酊分梵名劇百貨代碼笑格里號(hào)王時(shí)里單向 3）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行記賬。4）點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇卜選擇產(chǎn)成品入庫單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成,即自動(dòng)生成產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程:1）對(duì)倉庫錄入其他出入單進(jìn)行核對(duì)。2）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)其他出入單進(jìn)行記賬。3）點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇卜選擇其他出入庫單，選

28、擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì) 科目，點(diǎn)合成即可生成調(diào)整憑證。暫估回沖處理流程:機(jī)床公司暫估采用的方法為：月初回沖法。即每月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動(dòng)形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，到期末處理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。具體操作方法如下：1 .存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動(dòng)將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動(dòng)形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。2 .點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇,選擇紅字回沖單,選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì) 計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成紅字回沖憑證。借原材料 |貸：物資采購3 .到月底計(jì)算成本時(shí)，存貨模塊期末處理完后，系統(tǒng)

29、會(huì)將本月票沒到的那部份采購入庫單自動(dòng)形成藍(lán)字回沖單，以便進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。4 .點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇,選擇藍(lán)字回沖單,選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì) 計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成藍(lán)字回沖憑證。借：原材料貸：物資采購5、用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)賬務(wù)處理記賬完成以后接下來的工作就是用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在這之前我們先來了解幾個(gè)概念：UFOS本概念1 .什么是報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO將報(bào)表分為兩大狀態(tài)來處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。報(bào)表格式設(shè) 計(jì)工作和報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè)特別重要的 按鈕格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕

30、可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、定義可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：單元公式（計(jì)算公式卜審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的 錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)全部隱藏。數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸人數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，看到的是報(bào)表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。單元 單元是組成報(bào)表的最小單位

31、，單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母 A IU表示。例如 :D22 表示第4列第22 行的那個(gè)單元。3區(qū)域區(qū)域由一張表頁上的一組單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長方形矩陣。在UFO 中，區(qū)域是三維的，最大的區(qū)域是一個(gè)三維表的所有單元（整個(gè)表頁），最小的區(qū)域是一個(gè)單元。表示為 A3,:C1o,起點(diǎn)單元與終點(diǎn)用":"連接。4表頁一個(gè) UFO 報(bào)表最多可容納99,999 張表頁，每一張表頁是由許多單元組成的。一個(gè)報(bào)表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報(bào)表中的序號(hào)在表頁的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為"頁標(biāo)"

32、。頁標(biāo)用"第I 頁 "-" 第99999 頁 "表示。可以與為2，表示取當(dāng)前表的第2 頁。5.三維表和三維表確定某一數(shù)據(jù)位置的要素稱為"維 "。在一張有方格的紙上填寫一個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)的位置可通過行和列（三維）來描述。如果將一張有方格的紙稱為表，那么這個(gè)表就是三維表，通過行（橫軸）租到（縱軸）可以找到這個(gè)三維表中的任何位置的數(shù)據(jù)。如果將多個(gè)相同的三維表疊在一起，找到某一個(gè)數(shù)據(jù)的要素需增加一個(gè)，即表頁號(hào)（z 軸 ）。這一疊表稱為一個(gè)三維表。如果將多個(gè)不同的三維表放在一起，要從這多個(gè)三維表中找到一個(gè)數(shù)據(jù)，又需增加一個(gè)要素，即表名。三維表中的表

33、間操作即稱為"四維運(yùn)算"。UFO 是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng)，要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為: （表名）,（列 ）， （行 ）（表頁），如利潤表第2 頁的 C5 單元，表示為"利潤表"->C52 。6報(bào)表的大小行數(shù):l 一 9999（缺省值為50 行 ）列教:1 一 255 （缺省值為7列 ）行高 :0-160 毫米 （缺省值為5 毫米 ）列寬 :0-220 毫米 （缺省值為26 毫米 ）表頁數(shù) :1 一99， 999 頁 （缺省值為1 頁 ）7固定區(qū)及可變區(qū)固定區(qū)是組成一個(gè)區(qū)域的行數(shù)和到數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。一旦設(shè)定好以后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)是不

34、變的?？勺儏^(qū)是屏幕顯示一個(gè)區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設(shè)計(jì)中設(shè)定的。在一個(gè)報(bào)表中只能設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數(shù)是可變的;列可變區(qū)是指可變區(qū)中的別數(shù)是可變的。設(shè)置可變區(qū)后，屏幕只顯示可變區(qū)的第一行或第一列，其他可變行列隱藏在表體內(nèi)。在以后的數(shù)據(jù)操作中，可變行列數(shù)隨著您的需要而增減。有可變區(qū)的報(bào)表稱為可變表。沒有可變區(qū)的表稱為固定表。8關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。如:一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的表文件可放一年12個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表（甚至多年的多張表 ），要對(duì)某一張表

35、頁的數(shù)據(jù)進(jìn)行定位，要設(shè)定一些定位標(biāo)志，在UFO 中稱為關(guān)鍵字。UFO 共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。l 、單位名稱:字符（最大30 個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的名稱。2、單位編號(hào):字符型（最大10 個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的編號(hào)。3、年:數(shù)字型（19042100），該報(bào)表表頁反映的年度。4、季:數(shù)字型（1-4），該報(bào)表表頁反映的季度。5、月:數(shù)字型（1-12），該報(bào)表表頁反映的月份。6、日:數(shù)字型（1-31），該報(bào)表表頁反映的日期。除此之外，UFO增加了一個(gè)自定義關(guān)鍵字，當(dāng)定義名稱為"周&

36、quot;和"旬"時(shí)，有特殊意義，可 以用于業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取數(shù)日期，可從其他系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。在實(shí)際工作中可以根據(jù)具體需要靈活運(yùn)用這些關(guān)鍵字。制作一個(gè)報(bào)表的流程步驟、現(xiàn)以如下表格為列來講述報(bào)表的制作步驟：要求編輯取數(shù)公式。科目發(fā)生額及余額表單位名稱：2004年11月20日序號(hào)會(huì)計(jì)科目期初數(shù)本月發(fā)生額本月止累計(jì)發(fā)生額期末余額1應(yīng)收賬款2應(yīng)付賬款3現(xiàn)金4銀行存款5實(shí)收資本6工資7折舊8差旅費(fèi)9辦公費(fèi)10福利費(fèi)11通訊費(fèi)12管理費(fèi)用合計(jì)1、打開UFO報(bào)表模塊：在您打開“企業(yè)門戶”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”事項(xiàng)一點(diǎn)取模塊UFO報(bào)表，此后系統(tǒng)會(huì)彈出如下報(bào)表界面圖：依上圖點(diǎn)“新建口 I”按鈕

37、。2、編輯報(bào)表：(1)報(bào)表格式邊框添加及內(nèi)容的錄入：第一次打開此界面時(shí)， 系統(tǒng)將此界面置為格式狀態(tài)(格式狀態(tài)下系統(tǒng)允許用戶編輯、修改報(bào)表及創(chuàng)建取數(shù)公式等操作)您可在此白色單元格界面上第一行第一格處錄入表名“科目發(fā)生額及余額表”，第二行暫時(shí)不錄入內(nèi)容，然后從第三行開始選定行數(shù)與列數(shù)和樣本相同的行數(shù)與列數(shù)，被您選定的區(qū)將會(huì)變?yōu)楹谏硎灸獙?duì)這塊所選區(qū)域進(jìn)行操作，如下圖:BD伏亙明日感歸忖 要制口 拈幽 沼腺定位 吉檄由 區(qū)博埴充幽告單元0). 年用格式t的Ctri+X Ctrl+CCtri+u依上圖您可在黑色區(qū)域的任何處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖的編輯萊單，這時(shí)您可點(diǎn)此萊單中的“單元屬性”，

38、之后會(huì)彈出如下圖:在上圖您可點(diǎn)“邊框”選項(xiàng)卡，然后再點(diǎn)“外邊框”、“內(nèi)邊框”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕會(huì)出現(xiàn)如下圖：請(qǐng)注意這時(shí)系統(tǒng)已將您所選定的區(qū)域畫上了線條也即是邊條或邊框。然后表格的列頭項(xiàng)目名稱：如序號(hào)、會(huì)計(jì)科目、期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、本月止累計(jì)數(shù)、期末余額，然后再錄入順序號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱等，(2)字體的居中操作：錄入完上述內(nèi)容后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行報(bào)表的居中操作，您可在彈 出的萊單上點(diǎn)選“單元屬性”萊單項(xiàng)。當(dāng)您點(diǎn)完“單元屬性”萊單后系統(tǒng)會(huì)彈出如下對(duì) 話框：您可點(diǎn)此對(duì)話框的“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，然后點(diǎn)水平方向的“居中”項(xiàng)和垂直方向的“居中”項(xiàng)，最后點(diǎn)“確定”按鈕，這時(shí)您就可看到表內(nèi)的內(nèi)容均已居到每列的鍵不放

39、在本行拖到本表最后一列的本行最后的單元格，這時(shí)您所拖動(dòng)的行即變?yōu)楹谏@示，這時(shí)您可在選中的行任意處點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出如下圖萊單:科目就生雷及親歇書-1BT-GT-MHKfiUtr序號(hào)本月發(fā)生甌月止索it發(fā)生期用匚匚粘貼CE)ct¥l-i-vE-審除34在孑切M區(qū)越埴無*6后津KE)，.，7列寬俎S單無屬性時(shí)gr但管華元1在上圖萊單中點(diǎn)“組合單元”萊單項(xiàng)就會(huì)彈出如下組合單元對(duì)話框:關(guān)鍵宇（4洽式列表g-ztpt入f D偏移 少取消0透視1 口?排序匯總口國發(fā)生額及蓋Ik,書彬X 口JTb - JX- A -、期初數(shù)在此對(duì)話框中您可點(diǎn)“按行組合”按鈕，之后您可看到報(bào)表名稱所在行的單元

40、格每格中間的邊框已取消了， 然后您可按上述的方法對(duì)報(bào)表名稱進(jìn)行居中的操作即 可將報(bào)表名稱居在本行中間了。（3）關(guān)鍵字的設(shè)置及偏移：是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí) 一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁，主要有單位名稱、年、月、日等關(guān)鍵 字。設(shè)置關(guān)鍵字時(shí)您可選中需設(shè)置關(guān)鍵字的單元格位置,r-epori然后如上圖所示：點(diǎn)“萊單欄” 一 “數(shù)據(jù)”萊單一點(diǎn)“關(guān)鍵字” 一點(diǎn)“設(shè)置”之后會(huì)出現(xiàn)如下關(guān)鍵字設(shè)置對(duì)話框圖:這時(shí)您可點(diǎn)選所要的關(guān)鍵字如“單位名稱”，如果所要選的是“年”，則點(diǎn)“年”，其它關(guān)鍵字設(shè)置以此類推。當(dāng)您選完關(guān)鍵字并點(diǎn)“確定”按鈕后出現(xiàn)如下圖:局目發(fā)全額及幅袤單位名稱：IKKX

41、XKKXXX 序號(hào)KXKK工云K工工會(huì)計(jì)科目期初數(shù)本月發(fā)生油月正累計(jì)發(fā)生期末:1應(yīng)收賬款2應(yīng)付賺款3現(xiàn)金4銀行存款5實(shí)收資本不數(shù)據(jù)6工資從上圖可看出關(guān)健字“單位名稱”、“年”、“月”已設(shè)置在第二行相應(yīng)的位置。如果您對(duì)所設(shè)置的關(guān)鍵字所處的位置不滿意，則可對(duì)關(guān)鍵字進(jìn)行偏移居中操作， 以達(dá)到美觀的效果，如上圖的“年”與“月”關(guān)鍵字太偏右邊了，總覺不夠好看、美觀，2件(E)編輯后 格式數(shù)據(jù)(工具窗口以幫助(日D23方關(guān)鍵字的設(shè)置 錄入.宜昌 0疊(編輯公式(日公式列表(1)偏移A一消但因此您可以上圖所示點(diǎn)擊“萊單欄” 一 “數(shù)據(jù)”萊單項(xiàng)一點(diǎn)“關(guān)鍵字” 一點(diǎn)“偏移”項(xiàng)，之后會(huì)彈出如下圖：您可在要偏移的關(guān)鍵字的相應(yīng)位置錄入需偏移的長度，注意往左偏移以負(fù)數(shù)錄入，往