中國(guó)環(huán)保白泥項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書

1、?白泥回收技術(shù)商業(yè)方案書?北京華賽奧環(huán)保技術(shù)股份地址： ： ： : 融資負(fù)責(zé)人：目錄一、公司概況二、管理團(tuán)隊(duì)概況三、市場(chǎng)概況四、工程宏觀分析五、案例分析六、財(cái)務(wù)方案與分析七、融資方案八、風(fēng)險(xiǎn)控制九、退出機(jī)制一、公司概況公司介紹 公司成立于2004年，總部位于中關(guān)村高科技園區(qū)，擁有高新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書；2004-2021年公司主要經(jīng)營(yíng)通信設(shè)備。 2021年初，公司開始著手環(huán)境評(píng)價(jià)和環(huán)境監(jiān)測(cè)工程工程；年底，公司進(jìn)行股份制改革成為股份公司，同時(shí)引進(jìn)白泥回收創(chuàng)造專利技術(shù)，專利榮獲“世界華人專利創(chuàng)造金獎(jiǎng)。憑借對(duì)環(huán)保行業(yè)的深刻理解，公司從事固體廢棄物回收再利用。 公司2021年榮獲?海淀區(qū)促進(jìn)節(jié)能減排專項(xiàng)

2、資金支持?，目前已與多家造紙污染企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，公司將一如既往為國(guó)家環(huán)保節(jié)能減排做出重要奉獻(xiàn)。一、公司概況公司理念 以人為本，誠(chéng)信正直；注重實(shí)干，開拓進(jìn)??；保護(hù)環(huán)境，效勞中國(guó)。公司愿景 公司以固體廢棄物回收再利用為主，以企業(yè)環(huán)評(píng)工程為輔，堅(jiān)持走專業(yè)化、市場(chǎng)化開展道路，方案在三年至五年內(nèi)上市。憑借尖端的科學(xué)技術(shù)和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使公司白泥回收市場(chǎng)占有量為全國(guó)第一，成為國(guó)內(nèi)固廢行業(yè)領(lǐng)航者。 二、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況管理團(tuán)隊(duì)吳曉磊環(huán)保技術(shù)參謀，北京大學(xué)博士導(dǎo)師，科技部863工程負(fù)責(zé)人 陳仁強(qiáng)董事長(zhǎng)，10年工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建5678集團(tuán)及神州同飛公司，負(fù)責(zé)公司資源引進(jìn)；石家翔副總經(jīng)理 ， 10年

3、工作經(jīng)驗(yàn)，公司創(chuàng)始人；負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略規(guī)劃，確保公司按照正確方向發(fā)展。姜衛(wèi)東總經(jīng)理，16年工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建電信通信公司,負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)銷售鄭延 副總經(jīng)理， 6年工作經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及營(yíng)銷策劃，李秉元白泥回收技術(shù)總監(jiān)，30年工作經(jīng)驗(yàn)，資深白泥回收專家 二、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況股 東占股比例石家翔46.8%鄭 延14.2%李秉元13%陳仁強(qiáng)13%姜衛(wèi)東13%股東情況組織結(jié)構(gòu)二、管理團(tuán)隊(duì)介紹法務(wù)部工程部市場(chǎng)部研發(fā)部白泥回收市場(chǎng)政策支持，利國(guó)利民投資部財(cái)務(wù)部 綜合管理部目標(biāo)市場(chǎng) 130個(gè)億市場(chǎng) 固廢污染白泥回收技術(shù)主要運(yùn)用于造紙企業(yè)、乙炔氣企業(yè)、制糖企業(yè)及其它白泥污染企業(yè)。 三、市場(chǎng)概況染物13

4、0億元的市場(chǎng)潛力其它行業(yè)800萬(wàn)噸造紙業(yè)1200萬(wàn)噸乙炔氣行業(yè)1800萬(wàn)噸其它造紙企業(yè)其它白泥污染企業(yè)木漿造紙廠21億市場(chǎng)竹漿造紙廠細(xì)分目標(biāo)群 以造紙行業(yè)的白泥回收工程為主要目標(biāo)群體三、市場(chǎng)概況 木漿所占市場(chǎng)份額三、市場(chǎng)概況營(yíng)銷策略針對(duì)規(guī)模不大、信用一般的企業(yè)，我們采用授權(quán)建造的方式，提供專利技術(shù)。其中，培訓(xùn)及售后效勞等占后期工廠收益的30%同時(shí)享受建設(shè)工程收益，這局部合作企業(yè)總規(guī)模在每年200萬(wàn)噸左右。按照專利使用費(fèi)及工程收益，利潤(rùn)近30% ，預(yù)計(jì)未來(lái)每年收益2100萬(wàn)以上。對(duì)于商業(yè)信譽(yù)良好、規(guī)模較大的造紙企業(yè)，我方考慮獨(dú)資建造廠房，紙漿廠直接回收我方生產(chǎn)出來(lái)的再生石灰即可。目標(biāo)選擇幾家優(yōu)質(zhì)

5、客戶獨(dú)資建造10萬(wàn)噸以上生產(chǎn)線，確保每個(gè)工程贏利1500萬(wàn)以上。預(yù)期第一年建設(shè)2個(gè)廠房，合計(jì)盈利近3000萬(wàn)。這種模式介于前兩者之間，根據(jù)客戶情況和融資情況靈活掌握，目的是把握風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的平衡。獨(dú)資建造合作建造專利授權(quán)建造三、市場(chǎng)概況市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析白泥回收白灰技術(shù)領(lǐng)域 在這個(gè)領(lǐng)域傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)窯前期投入和運(yùn)行費(fèi)用高昂，與之相比，我們優(yōu)勢(shì)明顯。湖南懷化張教授的技術(shù)具有一個(gè)專利技術(shù)，目前已經(jīng)同意被我方并購(gòu)，不具有威脅。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)其它回收技術(shù) 精制碳酸鈣技術(shù)不成熟，投入本錢高，回收成品應(yīng)用范圍窄，在本錢和利用率及回收成品市場(chǎng)方面不具有可比性。三、市場(chǎng)概況精制碳酸鈣等其它技術(shù) 目前，以北京

6、奧特瑪?shù)鹿緸榇淼陌啄嗷厥站铺妓徕}技術(shù)并不成熟，回收的精致碳酸鈣含量達(dá)不到工業(yè)要求，另回收后的精制碳酸鈣應(yīng)用范圍較窄，造紙生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)精制碳酸鈣的需求很少。相比較，我公司的白泥回收90%以上的利用率。 典型案例有：河南新亞造紙廠，目前運(yùn)行一般，精制碳酸鈣純度不達(dá)標(biāo)。四、工程宏觀分析 工程背景 制漿造紙工業(yè)為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開展做出了重要的奉獻(xiàn)，然而也付出了重大的環(huán)境代價(jià)。制漿造紙的污染使許多地區(qū)農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的開展及人民健康受到嚴(yán)重危害，有人稱，中國(guó)的造紙業(yè)是“用白紙染黑了河水。因此，解決制漿造紙污染問(wèn)題已受到全社會(huì)的普遍關(guān)注。特別是近十幾年來(lái)我國(guó)的造紙工業(yè)得到了迅猛開展，造紙工業(yè)對(duì)環(huán)境的污染

7、也越來(lái)越嚴(yán)重。 依據(jù)?中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法?國(guó)家鼓勵(lì)、支持采取有利于保護(hù)環(huán)境的集中處置固體廢物的措施，促進(jìn)固體廢物污染環(huán)境防治產(chǎn)業(yè)開展。 國(guó)家環(huán)保部規(guī)定：對(duì)于現(xiàn)在造紙企業(yè)白泥固廢采取的措施是不允許對(duì)其白泥固廢進(jìn)行填埋，必須運(yùn)用其他技術(shù)進(jìn)行處理；否那么對(duì)其企業(yè)處分款或停業(yè)整頓。當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白泥固廢污染處理方法1直接填埋、堆放：目前，國(guó)內(nèi)90%的企業(yè)直接采用填埋或者堆放的方式。由于白泥產(chǎn)生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企糾紛日益嚴(yán)重。典型案例：內(nèi)蒙古玖龍漿紙、黑龍江富裕晨鳴紙業(yè)。2白泥回收回轉(zhuǎn)窯技術(shù)：該技術(shù)創(chuàng)造于國(guó)外，多應(yīng)用于歐洲、日本等國(guó)，后傳入國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)大型造紙廠、制糖廠、冶金

8、廠都有應(yīng)用。但由于該技術(shù)前期投入大、運(yùn)行成本高，大局部企業(yè)上了設(shè)備由于負(fù)擔(dān)不起高額的運(yùn)行費(fèi)用，不久后就停運(yùn)。案例：晨鳴多家分廠，玖龍多家分廠。回轉(zhuǎn)窯技術(shù)本錢分析:年處理一萬(wàn)噸白泥，前期投入超過(guò)1000萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)時(shí)每生產(chǎn)一噸白灰價(jià)格本錢超過(guò)700元，而白灰市場(chǎng)價(jià)格為330-450之間各地價(jià)格不同。公司白泥回收本錢分析：10萬(wàn)噸白泥，前期一次投入2500萬(wàn)包括固定資產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)本錢+其他費(fèi)用每噸本錢合計(jì)200元。而白灰市場(chǎng)價(jià)格為330-550之間各造紙廠收購(gòu)價(jià)格不同。四、工程宏觀分析 四、工程宏觀分析 節(jié)能減排-多部委資金支持發(fā)改委環(huán)保部科技部高新技術(shù)企業(yè)節(jié)能減排支持技術(shù)應(yīng)用： 公司方案與北大環(huán)境科學(xué)

9、院共同申請(qǐng)科技部863方案，預(yù)計(jì)科技部撥款1200萬(wàn)。四、工程宏觀分析 工程介紹工程名稱 造紙白泥固廢回收再利用處理廠工程建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn)10萬(wàn)噸白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線，投資總額2500萬(wàn)。固化、烘干混合、成型直立窯煅燒白泥成型技術(shù)預(yù)掛式過(guò)濾機(jī)烘干機(jī)特制成型設(shè)備輸送機(jī)細(xì)碎機(jī)、固化料骨料直立升降式煅燒窯裝載機(jī)攪拌機(jī)喂料機(jī)直立窯（帶升降系統(tǒng)成品65%干度白泥再生石灰四、工程宏觀分析 工程建設(shè)內(nèi)容續(xù)每年幾千萬(wàn)噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國(guó)家珍貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技術(shù)徹底解決多年來(lái)困擾造紙廠企業(yè)白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為寶。造紙廠排放的白泥環(huán)保煅燒窯 白泥堆放現(xiàn)場(chǎng)造紙廠現(xiàn)狀

10、專業(yè)白泥回收技術(shù)煅燒后的再生白灰再生的白灰成型設(shè)備工程的周邊效應(yīng)白泥回收技術(shù)產(chǎn)生的邊際效益四、工程宏觀分析 白泥回收技術(shù)直立升降式煅燒窯一項(xiàng)創(chuàng)造 多種效益節(jié)能減排污染治理和諧社會(huì)變廢為寶節(jié)約本錢循環(huán)經(jīng)濟(jì)五、案例說(shuō)明意向客戶湖南泰格林紙:準(zhǔn)備投產(chǎn)年產(chǎn)10萬(wàn)噸白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線黑龍江晨鳴紙業(yè):已經(jīng)簽訂40萬(wàn)噸白泥回收合同,先期小規(guī)模處理1萬(wàn)噸造紙白泥，以便大規(guī)模投產(chǎn)。內(nèi)蒙玖龍紙業(yè)：華賽奧環(huán)保公司專利授權(quán)給造紙廠，規(guī)模6萬(wàn)噸。廣西梧州紙業(yè)：已經(jīng)達(dá)成共同投資建設(shè)7萬(wàn)噸白泥。成功案例湖南泰格林紙 懷化子工程 湖南泰格林利用我公司的白泥回收技術(shù)，已經(jīng)成功處理量1.2萬(wàn)噸白泥固廢再生石灰。泰格林紙懷化工

11、程已經(jīng)同意被華賽奧環(huán)保公司收購(gòu)。懷化工程已經(jīng)投資300萬(wàn)的年投資收益 此工程本錢：運(yùn)營(yíng)本錢+固定本錢+其他費(fèi)用=350元/噸，泰格林紙的收購(gòu)價(jià)格550元；合計(jì)每年利潤(rùn)：550-350元/噸x1.2萬(wàn)噸=240萬(wàn)。綜合上述一年就能收回投資。六、財(cái)務(wù)方案與分析 公司現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 公司自2004年成立，現(xiàn)處于盈利狀態(tài),無(wú)任何負(fù)債；目前公司總資產(chǎn)市值約10000萬(wàn)元人民幣含白泥回收專利技術(shù)及工程。六、財(cái)務(wù)方案與分析 建設(shè)規(guī)模財(cái)務(wù)方案絕干白泥回收再生氧化鈣的含量85%以上，工程運(yùn)行本錢每噸在200元以內(nèi)，以白泥市場(chǎng)價(jià)350元/噸計(jì)算，按照10萬(wàn)噸的方案，投入2500萬(wàn)本錢進(jìn)行白泥回收，每年盈利達(dá)150

12、0萬(wàn)元，一年完全回收本錢。投入 方案1萬(wàn)噸方案5萬(wàn)噸方案10萬(wàn)噸方案40萬(wàn)噸方案固定資產(chǎn)投資250萬(wàn)1300萬(wàn)2000萬(wàn)7000萬(wàn)流動(dòng)資金50萬(wàn)200萬(wàn)500萬(wàn)1000萬(wàn)總計(jì)300萬(wàn)1500萬(wàn)2500萬(wàn)8000萬(wàn)公司第一年60萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)六、財(cái)務(wù)方案與分析 資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量4800萬(wàn)噸2400萬(wàn)噸木漿總量2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸其他漿種2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量60萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷額2.1億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)9000萬(wàn)元六、財(cái)務(wù)方案與分析 公司第二年180萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量4800萬(wàn)噸2400萬(wàn)噸木漿總量2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸其

13、他漿種2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量180萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷額6.3億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)2.7億元六、財(cái)務(wù)方案與分析 公司第三年360萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量4800萬(wàn)噸2400萬(wàn)噸木漿總量2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸其他漿種2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量360萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷額12.6億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)5.4億元資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量4800萬(wàn)噸2400萬(wàn)噸木漿總量2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸其他漿種2400萬(wàn)噸1200萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量600萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷額21億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)9億總結(jié)： 僅以木漿紙漿廠為例，木漿廠年產(chǎn)木漿1200萬(wàn)

14、噸，產(chǎn)生白泥600萬(wàn)噸，以每噸350元的白灰市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，總銷量為21億元，預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)為9億元。按公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)第二年公司可以啟動(dòng)上市方案。六、財(cái)務(wù)方案與分析 公司3年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)匯總七、融資方案投資方案及預(yù)算開支：首期3000萬(wàn)投入一、湖南泰格林紙白泥回收，年產(chǎn)40萬(wàn)噸規(guī)模，一期工程為10萬(wàn)噸規(guī)模，需2500萬(wàn)。投入二、黑龍江晨鳴紙業(yè)規(guī)模40萬(wàn)噸，前期1萬(wàn)噸小規(guī)模試產(chǎn)，需要300萬(wàn)。投入三、簽訂全國(guó)其他造紙廠開拓資金200萬(wàn)。融資方案：投資3000萬(wàn)占總公司股份28%八、風(fēng)險(xiǎn)控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量：公司技術(shù)已經(jīng)小規(guī)模投產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量均到達(dá)造紙企業(yè)用標(biāo)準(zhǔn);如大規(guī)模生產(chǎn),在生產(chǎn)中采取了嚴(yán)格的質(zhì)量管理系統(tǒng);因而產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)小。產(chǎn)品市場(chǎng)銷售：公司每投資一個(gè)工程都與造紙企業(yè)簽訂再生產(chǎn)品回購(gòu)協(xié)議，因此風(fēng)險(xiǎn)很小。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)無(wú)法規(guī)?；瘧?yīng)用：目前公司已經(jīng)具有一萬(wàn)多噸規(guī)模化的應(yīng)用案例，工程大規(guī)模40萬(wàn)噸方案的應(yīng)用，只是擴(kuò)大規(guī)模過(guò)程中自動(dòng)化和環(huán)保設(shè)計(jì)的具體問(wèn)題，規(guī)?；瘧?yīng)用風(fēng)險(xiǎn)很