外匯業(yè)務(wù)之匯率折算和進(jìn)出口報(bào)價(jià)

1、 一、外匯的買賣價(jià)在外匯兌換業(yè)務(wù)中的運(yùn)用二、外匯的買賣價(jià)在出口報(bào)價(jià)中的運(yùn)用 買入?yún)R率與賣出匯率的折算運(yùn)用是一個(gè)外貿(mào)工作者應(yīng)掌握的原那么。在實(shí)際業(yè)務(wù)中應(yīng)結(jié)合具體情況，靈活掌握，如商品競(jìng)爭(zhēng)力弱應(yīng)適當(dāng)折價(jià)以促銷，但實(shí)際工作者對(duì)這個(gè)原那么要“心中有數(shù)。 出口報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注意如下問題： l本幣改報(bào)外幣時(shí)，應(yīng)該用買入價(jià)折算 2外幣改報(bào)本幣時(shí)，應(yīng)該用賣出價(jià)折算。3以一種外幣折算為另一種外幣，按國際外匯市場(chǎng)牌價(jià)折算遠(yuǎn)期匯率的折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià)1匯率表中遠(yuǎn)期貼水點(diǎn)數(shù)，可作為延期收款的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 在出口貿(mào)易中，國外進(jìn)口商在延期付款條件下，要求我方以兩種外幣報(bào)價(jià)，假設(shè)甲幣為升水貨幣，乙?guī)艦橘N水貨幣，那么，如以甲幣報(bào)價(jià)，那

2、么按原價(jià)報(bào)出；如以乙?guī)艌?bào)出，那么應(yīng)按匯率表中乙?guī)艑?duì)甲幣貼水后的實(shí)際匯率報(bào)出。一 、即期匯率下的外幣折算與報(bào)價(jià)外幣/本幣折本幣/外幣直接標(biāo)價(jià)間接標(biāo)價(jià)1USD=6.8260RMB 1RMB=0.5476USD一、 即期匯率下的外幣折算與報(bào)價(jià)外幣/本幣的買入-賣出價(jià)折本幣/外幣的買入價(jià)-賣出價(jià)如香港市場(chǎng)上，HKD/USD 1/7.8020-1/7.7920一 即期匯率下的外幣折算與報(bào)價(jià)未掛牌外幣/本幣與本幣/未掛牌外幣的套算2/1=本幣/未掛牌外幣的比價(jià)；1/2=未掛牌外幣/本幣的比價(jià)。未掛牌外幣/本幣與本幣/未掛牌外幣的套算目標(biāo)：折算港幣HKD與丹麥克朗DKr的匯率。11英鎊=12.2800港幣2

3、1英鎊=10.9485克朗12.2800HKD=10.9485DKr1HKD=10.9458/12.2800DKr=0.8914DKr1DKr=12.28/10.9458HKD=1.1219HKD不同外幣之間的折算1 基準(zhǔn)貨幣相同，標(biāo)價(jià)貨幣不同，求標(biāo)價(jià)貨幣之間的比價(jià)，交叉相除。1USD=CHF 1.4860/1.48701USD=JPY 100.00/100.101CHF=JYP ?/?不同外幣之間的折算 不同外幣之間的折算美元標(biāo)價(jià)法下計(jì)算交叉匯率，是將兩項(xiàng)根本匯率的買入?yún)R率和賣出匯率分別交叉相除，規(guī)那么是小數(shù)字除以大數(shù)字得買入?yún)R率，大數(shù)字除以小數(shù)字得賣出匯率。 2 基準(zhǔn)貨幣不同，標(biāo)價(jià)貨幣相同

4、，求基準(zhǔn)貨幣之間的比價(jià)：交叉相除1 AUD=USD 0.7350/0.73601 NZD=USD 0.6030/0.60401 AUD=NZD ?/?不同外幣之間的折算不同外幣之間的折算在基準(zhǔn)貨幣不同，而標(biāo)價(jià)貨幣相同，求兩種基準(zhǔn)貨幣之間的匯率，也是將兩項(xiàng)基準(zhǔn)匯率的買入?yún)R率與賣出匯率分別交叉相除，規(guī)那么是小數(shù)字除以大數(shù)字得出買入?yún)R率，大數(shù)字除以小數(shù)字得出賣出匯率。不同外幣之間的折算3 非美元標(biāo)價(jià)與美元標(biāo)價(jià)，求某一基準(zhǔn)貨幣與另一標(biāo)價(jià)貨幣的比價(jià)：同邊相乘1USD=CHF 1.4860/1.48701GBP=USD 1.5400/1.54101GBP=CHF ?/?不同外幣之間的折算不同外幣之間的折算

5、 將兩項(xiàng)根本匯率的買入?yún)R率與買入?yún)R率及賣出匯率與賣出匯率同邊相乘，規(guī)那么是小數(shù)字乘以小數(shù)字得買入?yún)R率，大數(shù)字乘以大數(shù)字得賣出匯率。不同外幣之間的折算進(jìn)口報(bào)價(jià)的權(quán)衡1 將同一商品的不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按人民幣匯價(jià)表折算成人民幣進(jìn)行比較某國內(nèi)企業(yè)從德國進(jìn)口一設(shè)備，歐元報(bào)價(jià)為100歐元，美元報(bào)價(jià)為148美元。當(dāng)天人民幣對(duì)歐元及美元的報(bào)價(jià)分別為：1USD=RMB 6.7580/6.75901EUR=RMB 10.1620/10.1635進(jìn)口報(bào)價(jià)的權(quán)衡美元折算成人民幣148*6.7590=1000.332 RMB歐元折算成人民幣100*10.1635=1016.35 RMB標(biāo)準(zhǔn)：以外匯銀行的賣出價(jià)折算？

6、進(jìn)口報(bào)價(jià)的權(quán)衡2 將同一商品不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按照國際外匯市場(chǎng)的即期匯率表，統(tǒng)一折算進(jìn)行比較如上述例子中，歐元兌美元的匯率為1 EUR=1.4892 USD100 EUR=148.92 USD148 USD合理運(yùn)用匯率買入價(jià)和賣出價(jià)1 本幣折算成外幣時(shí)，用買入價(jià)某日香港市場(chǎng)上美元兌港幣的匯率如下：1USD=HKD 7.789/7.791，某香港機(jī)床出口商出口機(jī)床的底價(jià)為100,000港幣，現(xiàn)外國進(jìn)口商要求以美元向其報(bào)價(jià)。100000/7.789(?)外幣折算本幣某日香港市場(chǎng)上美元兌港幣的匯率如下：1USD=HKD 7.789/7.791,香港某服裝廠生產(chǎn)某套西裝的底價(jià)為USD100,現(xiàn)外國進(jìn)

7、口商要求其改用港幣對(duì)其報(bào)價(jià).該廠商應(yīng)報(bào)價(jià)多少?100*7.791?結(jié)論:出口商將外幣折本幣時(shí)應(yīng)用(外幣)賣出價(jià)折算.道理在于:出口商原收取外幣,現(xiàn)改收本幣,那么需以本幣向銀行買回原外幣.出口商的買入,即為銀行的賣出,故按賣出價(jià)折算.以一種外幣折算成另一種外幣如將外幣折算本錢幣，均用賣出價(jià)；如將本幣折算成外幣，均用買入價(jià)。三 遠(yuǎn)期匯率與進(jìn)出口報(bào)價(jià)一不同外幣之間的遠(yuǎn)期折算1. 美元標(biāo)價(jià)和非美元標(biāo)價(jià)：“同邊相乘1USD=CHF 1.4860/1.4870, 37-281GBP=USD 1.6400/1.6410, 8-16Forward 1GBP=CHD？/？不同外幣之間的遠(yuǎn)期折算USD兌CHF遠(yuǎn)期

8、匯率1USD=CHF 1.4823/1.4842GBP兌USD遠(yuǎn)期匯率1GBP=USD 1.6408/1.6426外匯銀行買入GBP的價(jià)格為1.6408*1.4823=2.4322 CHF ?外匯銀行賣出GBP的價(jià)格為1.6426*1.4842=2.4379 CHF ?不同外幣之間的遠(yuǎn)期折算2.基準(zhǔn)貨幣相同，標(biāo)價(jià)貨幣不同：“交叉相除1USD=CHF 1.4860/1.4870, 55-441USD=JPY 114.00/114.10, 218-208Forward 1CHF=JPY ?/?不同外幣之間的遠(yuǎn)期折算USD兌CHF遠(yuǎn)期匯率1USD=CHF 1.4805/1.4826USD兌JPY遠(yuǎn)期匯率1USD=JPY 111.82/112.02外匯銀行買入CHF的價(jià)格為118.82/1.4826=75.4216 ?外匯銀行賣出CHF的價(jià)格為112.02/1.4805=75.6632 ?二遠(yuǎn)期貼水點(diǎn)數(shù)作為延期收款報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)報(bào)價(jià)貨幣遠(yuǎn)期貼水時(shí)，出口商應(yīng)按貼水后的實(shí)際匯率