SAP總賬培訓(xùn)ppt課件

1、紫金礦業(yè)集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施工程SAP FI-GL總分類賬 概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢中國2021-05目錄SAP根底總賬模塊根本操作總賬報(bào)表查詢目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置SAP 效力器設(shè)置及登陸SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)開發(fā)系統(tǒng)DE1_00測試系統(tǒng)QE1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 501測試預(yù)備Client Client 100配置Cl

2、ientClient 500集成測試Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early Watch注：箭頭代表配置/開發(fā)傳輸方向，DE1系統(tǒng)內(nèi)配置傳輸由配置人員運(yùn)用事物代碼scc1從client 100復(fù)制 Client 300做的開發(fā)傳輸懇求假設(shè)是任務(wù)臺(tái)Workbench類型，只用傳每個(gè)系統(tǒng)的一個(gè)client500/800就可以了 DE1內(nèi)沙箱Client 400在需求的時(shí)候從client 200復(fù)制數(shù)據(jù)，進(jìn)展部分練習(xí)義務(wù)消費(fèi)系統(tǒng)PE1_00Client 801上線預(yù)備ClientClient 800消費(fèi)Client Client 0

3、00SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early Watch配置傳輸懇求任務(wù)臺(tái)傳輸懇求Client 600用戶接受測試Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預(yù)備client 501用戶接受測試client 600消費(fèi)系統(tǒng)PE1消費(fèi)client 800上線預(yù)備client 801SAP 效力器設(shè)置及登陸 可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的

4、配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 不可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 給工程組模塊配置人員運(yùn)用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 配置client 100開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 給工程組人員運(yùn)用 可以手工運(yùn)用SCC1將配置由100傳進(jìn)400ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 單元測試client

5、200開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 不可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 給工程組開發(fā)人員運(yùn)用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 開發(fā)client 300開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試Clie

6、ntClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 100配置Client 不可進(jìn)展跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以修正與集團(tuán)有關(guān)的配置 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 根據(jù)需求可以經(jīng)常從集團(tuán)200復(fù)制一切數(shù)據(jù)覆蓋400 可以手工運(yùn)用SCC1將配置由100傳進(jìn)400 給工程組人員運(yùn)用ECC開發(fā)系統(tǒng)ED1 沙箱client 400開發(fā)系統(tǒng)ED1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開發(fā)ClientClient 400沙箱C

7、lientClient 100配置Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預(yù)備client 501用戶接受測試client 600消費(fèi)系統(tǒng)PE1消費(fèi)client 800上線預(yù)備client 801SAP 效力器設(shè)置及登陸 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 給工程組人員運(yùn)用 初始數(shù)據(jù)復(fù)制自client 501EC

8、C測試系統(tǒng)EQ1 集成測試client 500測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 501測試預(yù)備Client 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù) 給工程組人員運(yùn)用 作為測試系統(tǒng)其他client的golden client 進(jìn)展測試數(shù)據(jù)預(yù)備ECC測試系統(tǒng)EQ1 測試預(yù)備client 501測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP

9、 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 501測試預(yù)備Client 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù) 給工程組人員和最終用戶運(yùn)用 初始數(shù)據(jù)復(fù)制自client 501ECC測試系統(tǒng)EQ1 用戶接受測試client 600測試系統(tǒng)EQ1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 500集成測試Client Client 5

10、01測試預(yù)備Client目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置開發(fā)系統(tǒng)DE1配置clientGolden client100單元測試client 200開發(fā)client 300沙箱client 400測試系統(tǒng)QE1集成測試client 500測試預(yù)備client 501用戶接受測試client 600消費(fèi)系統(tǒng)PE1消費(fèi)client 800上線預(yù)備client 801SAP 效力器設(shè)置及登陸 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和運(yùn)用數(shù)據(jù) 給最終用戶運(yùn)用 初始數(shù)據(jù)復(fù)制自client 801ECC消費(fèi)系統(tǒng)EP1 消費(fèi)c

11、lient 800消費(fèi)系統(tǒng)EP1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 801上線預(yù)備ClientClient 800消費(fèi)Client 不可進(jìn)展與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置 不可以進(jìn)展ABAP開發(fā) 可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù) 給工程組用戶運(yùn)用 進(jìn)展上線數(shù)據(jù)預(yù)備，主數(shù)據(jù)上載ECC消費(fèi)系統(tǒng)EP1 上線預(yù)備client 801消費(fèi)系統(tǒng)EP1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 801上線預(yù)備ClientClient 800消費(fèi)Client

12、 SAP ECC系統(tǒng)架構(gòu) 延伸在以上系統(tǒng)client架構(gòu)之外，對(duì)于以下關(guān)鍵client可以建立client x90對(duì)其進(jìn)展每周一次或者在必要的時(shí)間進(jìn)展關(guān)鍵client的數(shù)據(jù)備份DE1 100 190QE1 501 590PE1 801890在client x90建立以后，client x90列入Customize傳輸懇求的正常傳輸目的列表中client x90不供任何用戶運(yùn)用，僅作備份運(yùn)用開發(fā)系統(tǒng)DE1_00測試系統(tǒng)QE1_00Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 200單元測試ClientClient 300開

13、發(fā)ClientClient 400沙箱ClientClient 501測試預(yù)備Client Client 100配置ClientClient 500集成測試Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchSAP ECC系統(tǒng)架構(gòu) 延伸消費(fèi)系統(tǒng)PE1_00Client 801上線預(yù)備ClientClient 800消費(fèi)Client Client 000SAP 參考Client 001SAP 交付Client 066Early WatchClient 600用戶接受測試ClientClient 190100備份ClientCli

14、ent 590501備份ClientClient 890801備份Client配置傳輸懇求任務(wù)臺(tái)傳輸懇求Client復(fù)制目錄SAP ECC系統(tǒng)Client架構(gòu)SAP ECC系統(tǒng)Client屬性配置SAP 效力器設(shè)置及登陸如何登陸SAP系統(tǒng)假設(shè)已定義效力器地址，選擇后點(diǎn)擊登錄假設(shè)還沒有定義紫金集團(tuán)SAP系統(tǒng)的效力器地址，請(qǐng)點(diǎn)擊用戶定義按鈕定義新的效力器按照左圖顯示，填入相應(yīng)信息：1) “描畫可以恣意書寫；2) 運(yùn)用程序效力器地址： 此處以IDES系統(tǒng)為例，地址如圖，詳細(xì)運(yùn)用時(shí)根據(jù)BASIS提供的地址為準(zhǔn)3)系統(tǒng)編號(hào)：004) 系統(tǒng)標(biāo)識(shí)：DM6 5點(diǎn)擊“確定 效力器地址維護(hù)方法登錄界面 輸入EN

15、進(jìn)入英文系統(tǒng)；輸入ZH那么進(jìn)入中文系統(tǒng)輸入所要登陸的client 端輸入系統(tǒng)登陸用戶名及口令主界面引見標(biāo)題列顯示目前事務(wù)事務(wù)功能表 系統(tǒng)形狀A(yù)pplication Server插入/覆蓋 狀態(tài)規(guī)范工具列可以選擇圖示(Icon)執(zhí)行特定功能. 用戶菜單 SAP菜單顯示事務(wù)代碼假設(shè)SAP菜單中沒有出現(xiàn)事務(wù)代碼， 可在空白處點(diǎn)擊右鍵，選擇“設(shè)置列表里顯示技術(shù)稱號(hào)切換用戶菜單菜單_用戶菜單/SAP菜單，可切換不同菜單執(zhí)行買賣T-code窗口，輸入相應(yīng)的SAP事務(wù)碼，回車即可到達(dá)該功能窗口。例如: 執(zhí)行 “普經(jīng)過賬, 可在此命令欄位中直接輸入“F-02/O(事務(wù)碼)另開視窗/N(事務(wù)碼)封鎖視窗經(jīng)過菜單

16、項(xiàng)選擇擇所需求的功能雙擊該項(xiàng)進(jìn)入收藏夾添加事務(wù)碼至 “收藏夾 中，方法有二：選中要參與收藏的事務(wù)碼，再按滑鼠右鍵，選添加到收藏夾選中要至要參與收藏的事務(wù)碼，再去按工具列上用紅色方框標(biāo)示的圖示 選中收藏夾內(nèi)之事務(wù)碼，再按滑鼠右鍵，可更改事務(wù)碼之描畫、創(chuàng)建新文件夾，並可恣意改換順序編輯收藏夾運(yùn)用者可按照如圖示途徑, 進(jìn)入維護(hù)運(yùn)用者設(shè)定的買賣, 或直接在命令欄位輸入買賣碼SU3, 進(jìn)入運(yùn)用者設(shè)定的初始畫面。用戶參數(shù)文件：個(gè)人數(shù)據(jù)按滑鼠左鍵為復(fù)制按滑鼠右鍵為粘貼非常好用本地化定制運(yùn)用者可以以下任一方法執(zhí)行買賣: Menu Path (途徑) Transaction code (事務(wù)碼) Favorit

17、es (收藏夾) Transaction Shortcut (事務(wù)捷徑)執(zhí)行買賣多注重窗讓運(yùn)用者可以:同時(shí)執(zhí)行多個(gè)買賣 運(yùn)用者可隨時(shí)在任一視窗中, 再翻開新的視窗最多可同時(shí)翻開六個(gè)視窗 多注重窗1、定義新的效力器，登陸SAP主界面，熟習(xí)SAP主界面各項(xiàng)內(nèi)容；2、對(duì)主界面進(jìn)展個(gè)性化設(shè)置；3、把本人常用的買賣放到收藏夾。練習(xí)經(jīng)過本主題的學(xué)習(xí)，應(yīng)可以：掌握SAP根底主題： SAP根底目錄總賬模塊根本操作SAP根底總賬報(bào)表查詢相關(guān)術(shù)語-憑證抬頭部分憑證日期：有些地方也稱為發(fā)票日期，指的單據(jù)上面的日期。如在系統(tǒng)中登記一張發(fā)票，發(fā)票上的日期普通作為憑證日期。憑證類型：- 正確的運(yùn)用憑證類型可以分類規(guī)范財(cái)務(wù)

18、業(yè)務(wù)。譬如憑證類型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時(shí)候可以經(jīng)過憑證類型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。- 每種憑證類型對(duì)應(yīng)著各自的號(hào)碼范圍，所以憑證打印歸檔的時(shí)候需求另外編碼以作歸檔。歸檔編號(hào)屬于外部編碼，跟SAP憑證編號(hào)沒有關(guān)系。- 同時(shí)，憑證類型也規(guī)范了對(duì)應(yīng)記賬的科目，如DR憑證客戶發(fā)票就不允許供應(yīng)商工程。見右圖一。在執(zhí)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)代碼中，憑證類型會(huì)默許指定。如事務(wù)代碼FB50指定了憑證類型為SA。公司代碼：要記賬到對(duì)應(yīng)的公司代碼。過賬日期：默以為記賬當(dāng)天，可以根據(jù)實(shí)踐業(yè)務(wù)修正，假設(shè)想把憑證記在特定的某一天。過賬期間：默許取過賬日期的所在月。貨幣：

19、一張憑證只需一種過賬貨幣。匯率：置空那么取系統(tǒng)當(dāng)天匯率，否那么手工輸入?yún)R率。憑證抬頭文本：輸入實(shí)踐業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)的文本信息。以上信息見右圖二。圖一圖二相關(guān)術(shù)語-憑證行工程記賬碼：- 借貸的業(yè)務(wù)類型細(xì)分，并決議可被過賬的會(huì)計(jì)科目類型。例如記賬碼40用于過賬總賬科目的借方，25用于過賬供應(yīng)商的借方，見圖一。在執(zhí)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)代碼中，SAP會(huì)根據(jù)憑證類型默許指定相應(yīng)的記賬碼。- 每一個(gè)憑證行工程與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。記帳碼同時(shí)還協(xié)助控制行工程的字段形狀。字段形狀指行工程的屏幕規(guī)劃。根據(jù)行工程上所運(yùn)用的記帳碼的定義，個(gè)別字段可以是可選或必需的。運(yùn)用字段形狀功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出如今數(shù)

20、據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。圖一圖二總賬憑證處置-日常總賬處置1保管過賬：直接過賬憑證。樹開啟/封鎖：列出一些與用戶相關(guān)的憑證。公司代碼：選擇要記賬的公司代碼。保管：保管當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證，但不占用憑證編號(hào)。模擬：模擬顯示當(dāng)前的會(huì)計(jì)分錄。預(yù)制：預(yù)制當(dāng)前的會(huì)計(jì)憑證，并生成預(yù)制的會(huì)計(jì)憑證占用憑證編號(hào))。在本例中，我們演示先預(yù)制后過賬總賬憑證。以事務(wù)代碼FB50為例，演示總賬憑證的過程?？傎~憑證處置-日?？傎~處置2Co對(duì)象：假設(shè)會(huì)計(jì)科目被定義為一個(gè)本錢要素，這意味著必需一直指定一個(gè) CO 科目分配。普通情況下，財(cái)務(wù)人員會(huì)錄入訂單/本錢中心中的某一個(gè)CO對(duì)象本錢歸集。在左圖中，我們填入了本錢中心。假設(shè)

21、訂單為統(tǒng)計(jì)型訂單非實(shí)踐型的本錢歸集對(duì)象，那么我們會(huì)錄入本錢中心，同時(shí)錄入統(tǒng)計(jì)性訂單。利潤中心：默許會(huì)根據(jù)co對(duì)象自動(dòng)帶出。對(duì)于非本錢要素的損益類科目，需求手工輸入對(duì)應(yīng)的利潤中心。文本：輸入與業(yè)務(wù)相關(guān)的行工程文本。其他數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)進(jìn)入下一個(gè)頁面緣由代碼：選擇與現(xiàn)金流相關(guān)的一個(gè)業(yè)務(wù)代碼?？傎~憑證處置-日常總賬處置3點(diǎn)擊預(yù)制按鈕，生成會(huì)計(jì)憑證號(hào)。運(yùn)用FBV2進(jìn)展修正，運(yùn)用FBV0進(jìn)展過賬。另外保管那么保管憑證，但不占用憑證號(hào)。預(yù)制會(huì)實(shí)踐占用預(yù)算。在這里我們點(diǎn)擊過賬。這樣，我們就完成了一張總賬憑證。運(yùn)用FB03查看會(huì)計(jì)憑，運(yùn)用FB02修正總賬憑證的信息。在憑證抬頭部分我們可以看到輸入者過賬人員

22、與預(yù)制人的信息。過帳總賬憑證處置-后續(xù)憑證處置左圖是對(duì)應(yīng)后續(xù)會(huì)計(jì)憑證包含已過賬/預(yù)制的憑證的事務(wù)代碼。包含了上個(gè)幻燈片講到的FB02，F(xiàn)B03，F(xiàn)BV2，F(xiàn)BV0等。根本上進(jìn)入的界面如以下圖：對(duì)于已過帳的會(huì)計(jì)憑證FB02只能修正憑證抬頭的憑證抬頭文本、參照和參考碼見以下圖；行工程的分配、文本、緣由代碼等圖略。否那么只能沖銷已過帳的會(huì)計(jì)憑證?？傎~憑證處置-會(huì)計(jì)憑證沖銷沖銷憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行工程。假設(shè)憑證確實(shí)包含了已清項(xiàng)，那么在沖銷時(shí)必需重置這些工程。憑證編號(hào)：被沖銷的憑證編號(hào)。公司代碼：憑證所屬的公司代碼。會(huì)計(jì)年度：憑證所屬的會(huì)計(jì)年度。沖銷緣由：運(yùn)用03當(dāng)前期間沖銷或04封鎖期間沖銷進(jìn)展反記賬沖銷紅字沖銷。03過賬日期跟過賬期間默許會(huì)采用與原憑證的信息。運(yùn)用04可以修正正賬日期或過賬期間，用于調(diào)賬或跨月沖銷。目錄SAP根底 總賬模塊根本操作總賬報(bào)表查詢報(bào)表查詢-會(huì)計(jì)憑證