計(jì)劃與計(jì)劃編制方法課件

1、第四章 計(jì)劃與計(jì)劃編制3.1 計(jì)劃的概念及性質(zhì)3.2 計(jì)劃的類型3.3 計(jì)劃編制過(guò)程3.4 預(yù)測(cè)技術(shù)3.1 計(jì)劃的概念及性質(zhì)一、計(jì)劃的概念 計(jì)劃在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)組織以及組織內(nèi)部不同部門和不同成員，關(guān)于行動(dòng)方向、目標(biāo)、任務(wù)、方式的安排。 計(jì)劃是針對(duì)組織開(kāi)展的 計(jì)劃具有明確的時(shí)間界限 計(jì)劃內(nèi)容（5W1H） What做什么？達(dá)到的目標(biāo)，任務(wù) Why 為什么做？ Who誰(shuí)去做，人力資源配置 Where何地做？地點(diǎn)，區(qū)域安排 When何時(shí)做？時(shí)間安排 How 怎么做？方法和手段超過(guò)5年時(shí)間的一般稱為規(guī)劃，或戰(zhàn)略計(jì)劃國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)規(guī)劃工業(yè)規(guī)劃商業(yè)規(guī)劃旅游業(yè)規(guī)劃信息產(chǎn)業(yè)規(guī)劃能源規(guī)劃教育事業(yè)規(guī)劃衛(wèi)

2、生事業(yè)規(guī)劃城鎮(zhèn)化規(guī)劃交通規(guī)劃環(huán)境規(guī)劃社會(huì)保障規(guī)劃國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化規(guī)劃循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題研究課題社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題的研究課題二、計(jì)劃與決策的關(guān)系 1、經(jīng)典的管理理論認(rèn)為計(jì)劃是管理活動(dòng)的首位職能，包括預(yù)測(cè)和活動(dòng)安排。 2、西蒙決策理論學(xué)派認(rèn)為：管理就是決策，決策包括情報(bào)收集、預(yù)測(cè)、決策分析、行動(dòng)安排等，決策涵蓋了計(jì)劃職能。 3.本教材觀點(diǎn)：（1）決策是計(jì)劃的前提（2）在實(shí)踐中，決策和計(jì)劃相互滲透三、計(jì)劃的性質(zhì)（一）計(jì)劃工作為組織目標(biāo)服務(wù)（二）計(jì)劃工作是管理活動(dòng)的樞紐，是組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制等活動(dòng)的基礎(chǔ)。（三）計(jì)劃工作具有普遍性和秩序性（四）計(jì)劃工作原則是效率最大化第二節(jié) 計(jì)劃類

3、型分類標(biāo)準(zhǔn)類型時(shí)間長(zhǎng)短長(zhǎng)期計(jì)劃短期計(jì)劃職能空間生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃人力資源計(jì)劃綜合程度戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃（行動(dòng)計(jì)劃）明確性指令性計(jì)劃約束性計(jì)劃指導(dǎo)性計(jì)劃程序化程度程序性計(jì)劃非程序性計(jì)劃臨時(shí)計(jì)劃后備計(jì)劃 計(jì)劃類型劃分（企業(yè)為例）一、長(zhǎng)期計(jì)劃與短期計(jì)劃 5年以上的計(jì)劃為長(zhǎng)期計(jì)劃，如我國(guó)信息化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃。 1年以內(nèi)的計(jì)劃為短期計(jì)劃。年度計(jì)劃要明確制定出年度組織活動(dòng)目標(biāo)（定量化）、任務(wù)和措施。如年度銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、年度信息化計(jì)劃，年度清潔生產(chǎn)計(jì)劃。1年以內(nèi)的計(jì)劃如“掃黃打非行動(dòng)”，質(zhì)量月活動(dòng)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)等。二、業(yè)務(wù)計(jì)劃 業(yè)務(wù)計(jì)劃一般指短期計(jì)劃，企業(yè)一般業(yè)務(wù)計(jì)劃包括人財(cái)

4、物、產(chǎn)供銷六類計(jì)劃，現(xiàn)在由加上了清潔生產(chǎn)計(jì)劃和信息化計(jì)劃共八大計(jì)劃。每一類計(jì)劃涉及的對(duì)象不同。如人力資源計(jì)劃的對(duì)象是人。財(cái)務(wù)計(jì)劃和對(duì)象是貨幣，如資金需求、費(fèi)用成本、利潤(rùn)等。銷售計(jì)劃的對(duì)象是物，如銷售量，銷售額。生產(chǎn)計(jì)劃一般是綜合型的計(jì)劃，包括產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資源消耗等。 三、戰(zhàn)略計(jì)劃與戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃 戰(zhàn)略計(jì)劃是關(guān)于組織發(fā)展方向和競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性安排。包括愿景、使命、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展策略、政策和措施。 戰(zhàn)術(shù)性計(jì)劃是在戰(zhàn)略計(jì)劃指導(dǎo)下的具體計(jì)劃。如西瑞集團(tuán)總體戰(zhàn)略是兩網(wǎng)一線的一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。戰(zhàn)術(shù)性計(jì)劃共四個(gè)。糧油收購(gòu)網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)物流計(jì)劃、糧油食品加工業(yè)發(fā)展計(jì)劃，食品連鎖超市網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃

5、。戰(zhàn)術(shù)性計(jì)劃是關(guān)于戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃。四、程序性計(jì)劃與非程序計(jì)劃（一）程序性計(jì)劃 西蒙把組織活動(dòng)分為例行活動(dòng)和非例行活動(dòng)。 例行活動(dòng)就是經(jīng)常性反復(fù)決策活動(dòng)。如訂貨、材料出入庫(kù)、工資編制等。例行活動(dòng)要遵循固定的程序來(lái)編制活動(dòng)的安排。（二）非例行計(jì)劃 不重復(fù)或不經(jīng)常編制的計(jì)劃，如戰(zhàn)略計(jì)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。非程序性計(jì)劃編制要調(diào)動(dòng)很多資源，甚至外部資源。如我省自2005年以來(lái)，政府大部分發(fā)展規(guī)劃先由大學(xué)進(jìn)行專題研究，最后組織專家、教授、政府工作人員聯(lián)合組織編制。五、計(jì)劃的層次 計(jì)劃的層次是指計(jì)劃內(nèi)容所體現(xiàn)的結(jié)構(gòu)。 哈羅德.孔茨和海因韋力提出了計(jì)劃內(nèi)容的結(jié)構(gòu)層次。3.3 計(jì)劃編制過(guò)程研究組織

6、過(guò)去經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)分析組織外部環(huán)境制定計(jì)劃編制原則目標(biāo)測(cè)算制定主要計(jì)劃編制派生計(jì)劃制定預(yù)算制定計(jì)劃實(shí)施的政策和措施一、研究組織現(xiàn)狀 研究組織過(guò)去時(shí)期發(fā)展過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出組織內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。一般從營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人力資源、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)等五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)。所謂優(yōu)勢(shì)就是比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)的方面。所謂劣勢(shì)就是比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手弱的方面。 二、研究組織外部環(huán)境 一般是從PEST&C角度研究。P政治，國(guó)家相關(guān)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響E宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響S社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響T行業(yè)技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響C競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響 外部環(huán)境分析的結(jié)果是提出組織面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。三、計(jì)劃準(zhǔn)則的制定 從內(nèi)部

7、分析和外部分析中，提煉出組織未來(lái)行動(dòng)應(yīng)該遵守的基本準(zhǔn)則，一般包括指導(dǎo)思想、原則和思路。四、制定目標(biāo) 目標(biāo)是指組織活動(dòng)要達(dá)到的效果。以企業(yè)為例，年度計(jì)劃目標(biāo)包括：銷售目標(biāo)、產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)、費(fèi)用成本控制目標(biāo)、節(jié)能減排目標(biāo)。 目標(biāo)確定要與各個(gè)職能部門進(jìn)行溝通。一般是“兩上一下”。五、擬定行動(dòng)方案 目標(biāo)確定后，通過(guò)那些行動(dòng)計(jì)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。如西瑞集團(tuán)2006年才實(shí)現(xiàn)2.8億元收入，2010年目標(biāo)為10億元，通過(guò)構(gòu)建50個(gè)糧食收購(gòu)庫(kù)，建設(shè)興平倉(cāng)儲(chǔ)物流生產(chǎn)基地，發(fā)展面向社區(qū)和小城鎮(zhèn)的連鎖超市、建設(shè)統(tǒng)一物流體系等6個(gè)行動(dòng)方案才能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。六、編制主計(jì)劃 主計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的六項(xiàng)商業(yè)計(jì)劃總體實(shí)施安排。西瑞

8、集團(tuán)主計(jì)劃1. 2007年啟動(dòng)糧油收購(gòu)網(wǎng)建設(shè)，主要是吸收全省縣級(jí)糧庫(kù)。2008年完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移，2009年開(kāi)始運(yùn)行。2. 2007年開(kāi)始組建樂(lè)利家連鎖超市，道2008年12月，建成50家示范連鎖店，50家加盟店。3. 2007年啟動(dòng)興平基地建設(shè)，2009年建成，并形成糧油、食品加工、倉(cāng)儲(chǔ)工業(yè)園。4. 2010年建設(shè)以信息化平臺(tái)為支撐的物流、企業(yè)管理智能化管理體系。七、預(yù)算 各項(xiàng)計(jì)劃方案的投資預(yù)算匯總 如西瑞集團(tuán)總投資6.2億元。要說(shuō)明資金如何籌措，分配使用。3.4 預(yù)測(cè)技術(shù)什么是預(yù)測(cè)技術(shù) 預(yù)測(cè)技術(shù)(forecasting techniques)指人們運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，事先依據(jù)一定方法，對(duì)自己

9、的活動(dòng)可能產(chǎn)生的后果及客觀事物的發(fā)展趨勢(shì)作出的科學(xué)分析。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)技術(shù)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)目標(biāo)預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)方法數(shù)量分析方法（定量預(yù)測(cè)） 趨勢(shì)預(yù)測(cè)法、相關(guān)預(yù)測(cè)法定性判斷預(yù)測(cè)（定性預(yù)測(cè)） 德?tīng)柗穷A(yù)測(cè)、綜合分析法趨勢(shì)預(yù)測(cè)法1.移動(dòng)平均法 移動(dòng)平均法是用一組最近的實(shí)際數(shù)據(jù)值來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)一期或幾期內(nèi)公司產(chǎn)品的需求量、公司產(chǎn)能等的一種常用方法。移動(dòng)平均法適用于即期預(yù)測(cè)。 移動(dòng)平均法根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)使用的各元素的權(quán)重不同，可以分為：簡(jiǎn)單移動(dòng)平均和加權(quán)移動(dòng)平均。（1）簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的各元素的權(quán)重都相等。簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均的計(jì)算公式如下：Ft=(At-1+At-2+At-3+At-n)/n （2）二次移動(dòng)平均法 對(duì)一次移動(dòng)

10、平均數(shù)再進(jìn)行第二次移動(dòng)平均，再以一次移動(dòng)平均值和二次移動(dòng)平均值為基礎(chǔ)建立預(yù)測(cè)模型，計(jì)算預(yù)測(cè)值的方法。（3）加權(quán)移動(dòng)平均法 給固定跨越期限內(nèi)的每個(gè)變量值以相等的權(quán)重。其原理是：歷史各期產(chǎn)品需求的數(shù)據(jù)信息對(duì)預(yù)測(cè)未來(lái)期內(nèi)的需求量的作用是不一樣的。除了以n為周期的周期性變化外，遠(yuǎn)離目標(biāo)期的變量值的影響力相對(duì)較低，故應(yīng)給予較低的權(quán)重。 加權(quán)移動(dòng)平均法的計(jì)算公式如下： Ft=w1At-1+w2At-2+w3At-3+wnAt-n年 份生產(chǎn)總值人 均第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(億元)工 業(yè)建筑業(yè)(元)20001804.00258.22782.58629.88152.70763.204968200120

11、10.62263.63878.82706.62172.20868.17550620022253.39282.211007.56819.51188.05963.62614520032587.72302.661221.171006.92214.251063.89702820043175.58372.281553.101306.50246.601250.20858720053933.72435.771951.361650.63300.731546.591059420064743.61484.812452.442094.02358.421806.361272420075757.29592.632986

12、.462544.42442.042178.201538620087314.58753.723861.123274.57586.552699.741948020098169.80789.644236.423501.25735.173143.7421688 陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)年 份生產(chǎn)總值簡(jiǎn)單移動(dòng)平均m=3二次移動(dòng)平均m=3加權(quán)移動(dòng)平均m=2(億元)2000180420012011194920022253202321812003258822842487200431762672232629992005393432322729370620064744395132854501200757574812

13、399854532008731559384900684720098170708159447913 2010年陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)（移動(dòng)平均法）2. 指數(shù)平滑法 指數(shù)平滑法是布朗所提出預(yù)測(cè)方法。布朗認(rèn)為時(shí)間序列的態(tài)勢(shì)具有穩(wěn)定性或規(guī)則性，所以時(shí)間序列可被合理地順勢(shì)推延；他認(rèn)為最近的過(guò)去態(tài)勢(shì)，在某種程度上會(huì)持續(xù)的未來(lái)，所以將較大的權(quán)數(shù)放在最近的資料。 指數(shù)平滑法是在移動(dòng)平均法基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)法，它是通過(guò)計(jì)算指數(shù)平滑值，配合一定的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型對(duì)現(xiàn)象的未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。其原理是任一期的指數(shù)平滑值都是本期實(shí)際觀察值與前一期指數(shù)平滑值的加權(quán)平均。（1）計(jì)算公式 指數(shù)平滑法的基本公式是：St=a y t+(1-a)St-1 式中，S t-時(shí)間t的平滑值；y t-時(shí)間t的實(shí)際值；S t-1-時(shí)間t-1的實(shí)際值；a-平滑常數(shù)，其取值范圍為0,1 指數(shù)平滑法可以再細(xì)化為一次指數(shù)平滑法、二次指數(shù)平滑法和三次指數(shù)平滑法等 年份第一產(chǎn)業(yè)指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)值2000258.222001263.63263 2002282.21278 2003302.662