ERP財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)系統(tǒng)開帳

1、ERP財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)系統(tǒng)開帳1系統(tǒng)開帳內(nèi)容應(yīng)付管理子系統(tǒng)的期初開帳應(yīng)收管理子系統(tǒng)的期初開帳會計(jì)總帳子系統(tǒng)的期初開帳一、應(yīng)付管理子系統(tǒng)的期初開帳設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)決定上線日期。搜集資料搜集各供應(yīng)商期末未付賬款資料?；拘畔⒆酉到y(tǒng)錄入付款條件基本數(shù)據(jù)設(shè)定。錄入采購發(fā)票將各供應(yīng)商的未付賬款余額輸入并確認(rèn)。應(yīng)付賬款明細(xì)賬打印系統(tǒng)提供的應(yīng)付賬款明細(xì)賬核對開賬資料是否正確。應(yīng)付賬款月結(jié)將期末余額結(jié)轉(zhuǎn)成下一期的期初余額。采購管理子系統(tǒng)錄入供應(yīng)商信息會計(jì)總賬子系統(tǒng)錄入會計(jì)科目，錄入科目/部門限制應(yīng)付管理子系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)置 因?yàn)橐?009年1月導(dǎo)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，注：“應(yīng)付管理子系

2、統(tǒng)”上線時(shí)，“采購管理子系統(tǒng)”要先上線為佳。收集資料方法二方法一未付賬款明細(xì)數(shù)據(jù)（可以“日”或“月”為賬款周期單位搜集明細(xì)數(shù)據(jù) ） 數(shù)據(jù)輸入的工作量大 至某一截止點(diǎn)的未付賬款總額 ,只需搜集每家供應(yīng)商至開賬截止日前的未付賬款總額即可，開賬資料也只有一筆，建議用此法。 一、應(yīng)付管理子系統(tǒng)的期初開帳1、錄入期初數(shù)財(cái)務(wù)管理應(yīng)付管理錄入采購發(fā)票 （來源：其他）2、月結(jié)處理（先不做）二、應(yīng)收管理子系統(tǒng)的期初開帳1、錄入期初數(shù)財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理錄入銷售發(fā)票 （來源：其他）2、月結(jié)處理（先不做） 三、會計(jì)總帳子系統(tǒng)期初開帳基礎(chǔ)設(shè)置和期初開賬過程中，需要執(zhí)行的程序及其對應(yīng)的操作目的，如圖1234設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)期初

3、開賬會計(jì)總賬子系統(tǒng)設(shè)置會計(jì)參數(shù)設(shè)置會計(jì)期間錄入會計(jì)科目搜集資料決定上線日期搜集會計(jì)科目期末余額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定輸入期初開賬余額三、會計(jì)總帳子系統(tǒng)期初開帳（1）輸入期初開帳數(shù)據(jù) 會計(jì)總賬子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置期初開帳（2）試算平衡（先不做）（3）結(jié)束開帳 （先不做）作業(yè)重點(diǎn)：“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”要在2009年1月上線，要將2008年12月月底的會計(jì)科目期末余額導(dǎo)入系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了“期初開賬”作業(yè)，所以會計(jì)現(xiàn)行年月可直接設(shè)定為2009-01。三、會計(jì)總帳子系統(tǒng)期初開帳準(zhǔn)備期初開帳數(shù)據(jù)可用如下格式收集余額數(shù)據(jù)會計(jì)科目科目名稱方向余額幣種三、會計(jì)總帳子系統(tǒng)期初開帳作業(yè)重點(diǎn)：作業(yè)一開啟，自動帶出所有會計(jì)科目信息，并進(jìn)入編輯狀態(tài)。開賬年期，輸入2008-12。幣種，顯示“錄入幣種匯率”中設(shè)置的所有幣種。匯率，顯示“錄入幣種匯率”中幣種對應(yīng)的匯率。將收集好的數(shù)據(jù)輸入在“期初余額原幣”字段中。注：只有末級科目可以輸入，統(tǒng)馭科目自動由其下末級科目金額加總顯示。輸入完畢后，單擊“保存”按鈕保存。根據(jù)已經(jīng)收集好的各科目余額數(shù)據(jù)，逐項(xiàng)輸入到“期初開賬”作業(yè)中。掃描二維碼, 關(guān)注更多會計(jì)資訊。了解更多會計(jì)知識，輕松通過會計(jì)考試!會計(jì)參考處：歡迎進(jìn)入會計(jì)資訊知識正能量群。與各界會計(jì)高手分享，討論。群內(nèi)會定期分享最新會計(jì)資料。 群183522572 群126648727 群112174780