K3CloudV20產(chǎn)品培訓(xùn)_財(cái)務(wù)_應(yīng)付款管理

1、K/3 Cloud V2.0產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)付款確認(rèn)付款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)付付款核銷內(nèi)部應(yīng)付清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬采購(gòu)開票應(yīng)付開票核銷管理報(bào)表與分析提綱應(yīng)付款管理面臨的困惑經(jīng)常受到期債務(wù)的困擾不了解資金價(jià)值，不考慮資金情況日常管理不到位最嚴(yán)重的后果：資金流不暢、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)困難應(yīng)付款管理規(guī)劃思路 應(yīng)付款確認(rèn) 1到期付款 2付款核銷 3期末處理 4采購(gòu)應(yīng)付、其他應(yīng)付區(qū)別管理通過應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款，應(yīng)付單與發(fā)票徹底分離多到期日管理多方交易入庫(kù)單自動(dòng)生

2、成應(yīng)付單功能應(yīng)付單自動(dòng)生成發(fā)票采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫(kù)單功能應(yīng)付單快速新增功能采購(gòu)業(yè)務(wù)付款其他業(yè)務(wù)付款手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金折扣預(yù)付付款單快速新增功能內(nèi)部往來清理生成憑證結(jié)賬反結(jié)賬關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷匹配條件核銷特殊業(yè)務(wù)核銷自定義匹配條件核銷方案應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)付單采購(gòu)訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)付單期初其他應(yīng)付單期初付款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料核銷方案付款條件付款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理付款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)付款確認(rèn)付款應(yīng)付款核銷期末處理應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款明細(xì)表往來對(duì)賬表應(yīng)付賬齡分析到期債務(wù)表采購(gòu)收料單內(nèi)部往來清理應(yīng)付單跟蹤表產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析分析項(xiàng)目K/3

3、CloudU9業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相分離應(yīng)付款管理作為采購(gòu)管理的最下游流程，屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，與財(cái)務(wù)處理相分離。財(cái)務(wù)痕跡明顯，整個(gè)應(yīng)付管理為財(cái)務(wù)管理的附屬。例如借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單都屬于財(cái)務(wù)概念，使一般用戶難于理解。徹底分離應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票1、徹底分離應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票，完全支持業(yè)務(wù)應(yīng)付。2、完全支持應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票的松散型關(guān)系。1、應(yīng)付單與采購(gòu)稅務(wù)發(fā)票在系統(tǒng)中用同一張單據(jù)實(shí)現(xiàn)，無法滿足發(fā)票滯后帶來的業(yè)務(wù)應(yīng)付需求。2、無法支持應(yīng)付單與采購(gòu)稅務(wù)發(fā)票的松散型關(guān)系。采購(gòu)應(yīng)付與其他應(yīng)付分別管理采購(gòu)應(yīng)付通過應(yīng)付單管理，其他應(yīng)付通過其他應(yīng)付單管理，兩種單據(jù)清晰定位，便于用戶對(duì)系統(tǒng)的理解。采購(gòu)應(yīng)付與其他應(yīng)付

4、的定義不清晰核銷方案支持自定義在核銷方案中可以自定義核銷關(guān)系、匹配條件、核銷順序，更滿足用戶個(gè)性化的需求。用戶不可以自定義核銷方案，核銷關(guān)系由系統(tǒng)內(nèi)置，不能滿足多樣化的核銷匹配需求。支持采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)付單1、應(yīng)付單明細(xì)可以錄入費(fèi)用項(xiàng)目。2、計(jì)入成本的費(fèi)用可以指定入庫(kù)單。應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用分配。1、沒有采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)付單。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)付款確認(rèn)付款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)付付款核銷內(nèi)部應(yīng)付清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬采購(gòu)開票應(yīng)付開票核銷管理報(bào)表與分析提綱整體應(yīng)用流程付款條件特性

5、介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、設(shè)置預(yù)付比例。2、確定到期日計(jì)算日期，包括：訂單日期、入庫(kù)日期、應(yīng)付單日期或者收料日期。3、按金額或者比例設(shè)置多到期日。4、系統(tǒng)預(yù)設(shè)四種付款條件。付款條件是比較重要的商務(wù)信息，一般會(huì)在合同談判中確定。應(yīng)付付款核銷方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、設(shè)置核銷關(guān)系。2、設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目。3、設(shè)置核銷順序。4、系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付付款核銷方案。應(yīng)付付款核銷方案用于應(yīng)付付款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。應(yīng)付開票核銷方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、設(shè)置核銷關(guān)系。2、設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目。3、系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付開票核銷方案。應(yīng)付開票核銷方案用于

6、應(yīng)付開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)提供10個(gè)系統(tǒng)參數(shù)。用戶可以根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)初始化特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。1、啟用日期設(shè)置。2、初始數(shù)據(jù)錄入。3、結(jié)束初始化。大多數(shù)用戶在使用本系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)了，因此會(huì)存在尚未結(jié)算完的應(yīng)付款項(xiàng)。這些應(yīng)付款項(xiàng)需要統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)付款確認(rèn)付款/退款業(yè)務(wù)

7、應(yīng)付付款核銷內(nèi)部應(yīng)付清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬采購(gòu)開票應(yīng)付開票核銷管理報(bào)表與分析提綱應(yīng)付款確認(rèn)-采購(gòu)應(yīng)付特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、通過應(yīng)付單管理采購(gòu)應(yīng)付。2、徹底將應(yīng)付單與發(fā)票相分離。3、入庫(kù)單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)付單。4、采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫(kù)單。5、實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)付的多到期日管理。6、支持多方交易。7、應(yīng)付單快速新增功能。8、查詢應(yīng)付單的付款記錄和開票記錄。9、入庫(kù)單下推生成的應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行存貨核算，但其他途徑產(chǎn)生的應(yīng)付單將無法參與存貨核算。與采購(gòu)有關(guān)的所有應(yīng)付都需要通過應(yīng)付單確認(rèn)。應(yīng)付單是后期付款、報(bào)表查詢的主要依據(jù)。應(yīng)用場(chǎng)景：用戶根據(jù)上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)付。應(yīng)用場(chǎng)景：用戶集中手工錄入應(yīng)付單。應(yīng)用場(chǎng)景

8、：零星單據(jù)的新增、維護(hù)及后續(xù)處理。應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、通過其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付。2、沖銷已借款金額。3、查詢其他應(yīng)付單的付款核銷記錄。除采購(gòu)?fù)獾乃袘?yīng)付都需要通過其他應(yīng)付單確認(rèn)。付款/退款特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功能。2、付款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。3、支持預(yù)付。4、支持三方交易。用戶可以通過應(yīng)付單或者其他應(yīng)付單生成付款/退款單。也可以手工增加付款/退款單用戶如果有預(yù)付場(chǎng)景，可以在付款單中的付款用途選擇為預(yù)付。 應(yīng)付付款核銷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹

9、配條件核銷為向?qū)剑С謶?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。4、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。應(yīng)付付款核銷是將應(yīng)付單與付款單一一對(duì)應(yīng)，這是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債務(wù)表等分析數(shù)據(jù)的前提。 內(nèi)部應(yīng)付清理特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、無需付款清理。2、無需開票清理。有些集團(tuán)內(nèi)部的往來不需要有實(shí)際的現(xiàn)金支付或者開具發(fā)票，一般是年末或者一段時(shí)間后直接清理掉。 賬務(wù)處理特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證發(fā)票生成憑證還是應(yīng)付單生成憑證由賬簿中的設(shè)置決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺(tái)自動(dòng)生成憑證。 期末結(jié)賬特性介紹應(yīng)

10、用場(chǎng)景1、支持任意日期的結(jié)賬。2、結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。3、根據(jù)參數(shù)設(shè)置，用戶可以選擇有未審核單據(jù)時(shí)是否允許結(jié)賬。應(yīng)付款管理模塊的結(jié)賬是完全業(yè)務(wù)上的結(jié)賬，不分期間，可以選擇任意日期結(jié)賬。結(jié)賬后不可以對(duì)已結(jié)賬單據(jù)進(jìn)行新增、刪除、修改、審核等業(yè)務(wù)操作。 產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)付款確認(rèn)付款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)付付款核銷內(nèi)部應(yīng)付清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬采購(gòu)開票應(yīng)付開票核銷管理報(bào)表與分析提綱采購(gòu)開票特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、系統(tǒng)提供采購(gòu)增值稅專用發(fā)票、采購(gòu)普通發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票。2、提供紅字發(fā)票

11、功能。3、支持應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票。用戶可以通過采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、收料單確認(rèn)應(yīng)付，確認(rèn)應(yīng)付后還需確認(rèn)發(fā)票。 應(yīng)付開票核銷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹配條件核銷為向?qū)健?、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。應(yīng)付開票核銷是將應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)付單是否開出發(fā)票并對(duì)應(yīng)付金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)付款確認(rèn)付款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)付付款核銷內(nèi)部應(yīng)付清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售

12、開票應(yīng)付開票核銷管理報(bào)表與分析提綱應(yīng)付款匯總表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持按往來單位、幣別、采購(gòu)部門、采購(gòu)組、采購(gòu)員等多維度的查詢。2、通過匯總表可以查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。應(yīng)付款匯總表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)付數(shù)、本期實(shí)付數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中可能需要根據(jù)往來單位、采購(gòu)部門、采購(gòu)組等不同維度查詢調(diào)整。 應(yīng)付款明細(xì)表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。2、提供核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按隸屬關(guān)系查詢。應(yīng)付款明細(xì)表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)付數(shù)、本期

13、實(shí)付數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 應(yīng)付款賬齡分析表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。2、支持自定義賬齡分組設(shè)置。3、支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。4、提供核銷功能。5、按單顯示時(shí)，雙擊可以查看單據(jù)。6、支持按隸屬關(guān)系查詢。應(yīng)付款賬齡分析表反映的是截止到某一時(shí)間點(diǎn)，往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布。此報(bào)表的數(shù)據(jù)來源于應(yīng)付付款核銷未完畢的應(yīng)付單。 到期債務(wù)表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。2、支持查詢未到期數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、雙擊可以查看單據(jù)。5、支持按隸屬關(guān)系查詢。到期債務(wù)列表反映截止到指定日期止，已經(jīng)到期的未核銷應(yīng)付款及過期天數(shù)、未到期的應(yīng)付

14、款及未過期天數(shù)往來對(duì)賬明細(xì)表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。2、提供付款核銷和收款核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。往來對(duì)賬明細(xì)表所展示的數(shù)據(jù)與應(yīng)收款明細(xì)表基本相同，只是當(dāng)往來單位既是客戶有是供應(yīng)商時(shí)，往來對(duì)賬明細(xì)表可以將與該往來單位的所有往來都列示出來。 應(yīng)付單跟蹤表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1、提供付款核銷和開票核銷功能。2、可以查詢出應(yīng)付單的訂單、入庫(kù)單、付款、開票情況。3、雙擊可以查看單據(jù)。應(yīng)付單跟蹤表是用來查詢與應(yīng)付業(yè)務(wù)有關(guān)的各種信息的報(bào)表，例如訂單情況、入庫(kù)情況、付款情況、發(fā)票情況等等的報(bào)表。特別聲明沒有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人

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