EPM業(yè)財(cái)一體行業(yè)生態(tài)分析

1、EPM“業(yè)財(cái)一體”行業(yè)生態(tài)分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來概念與研究范疇界定EPM“業(yè)財(cái)一體”：打造業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)中臺(tái)，為管理決策賦能EPM（Enterprise Performance Management），即企業(yè)績效管理，是企業(yè)為了滿足不同業(yè)務(wù)或崗位的多樣化復(fù)雜績效 需求，將戰(zhàn)略與計(jì)劃實(shí)施緊密結(jié)合的管理系統(tǒng)。EPM“業(yè)財(cái)一體”深入到企業(yè)銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購、經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)， 打通底層多維度數(shù)據(jù)資源，實(shí)時(shí)提取和整合，并根據(jù)干凈數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)高性能計(jì)算分析，靈活調(diào)整指標(biāo)和計(jì)算邏輯，依據(jù) 智能算法進(jìn)行業(yè)務(wù)預(yù)測，最終將分析結(jié)果清晰、高效地呈現(xiàn)給管理者。在企業(yè)的整個(gè)IT架構(gòu)中，EPM“業(yè)財(cái)一體”處于中 間位置：向

2、下整合業(yè)務(wù)軟件的所有數(shù)據(jù)，打破數(shù)據(jù)孤島；向上賦能業(yè)務(wù)管理，根據(jù)行業(yè)和場景做細(xì)分，實(shí)現(xiàn)特定應(yīng)用場景 下的SaaS化，最終以BI可視化功能展示分析結(jié)果。它的核心作用是在解決企業(yè)全面預(yù)算、財(cái)務(wù)合并、銷售績效管理及管理 報(bào)表的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)和交互，通過實(shí)時(shí)分析、調(diào)整和預(yù)測幫助企業(yè)管理層有效洞察和理解運(yùn)營數(shù)據(jù)，快速做 出業(yè)務(wù)決策。EPM在企業(yè)信息化建設(shè)IT架構(gòu)中的位置BI呈現(xiàn)EPM“業(yè)財(cái)一體”業(yè)務(wù)軟件IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件設(shè)備、應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)及服務(wù) 人員投入。4包括ERP、CRM、SCM、HRM等，目的 是提升管控能力、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、降低運(yùn) 營成本、提升銷售業(yè)績。EPM“業(yè)財(cái)一體”類似業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)

3、中臺(tái)，能 夠打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并通過多維建模實(shí) 現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與二次使用，實(shí)時(shí)反饋建議。根據(jù)行業(yè)特性和應(yīng)用場景，提供基于數(shù)據(jù) 平臺(tái)、松耦合的應(yīng)用解決方案，實(shí)現(xiàn)靈活 部署、模塊間協(xié)同實(shí)現(xiàn)有效分析。將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為易讀取的信息，幫助管理者 做出更有效的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策。BI呈現(xiàn)可視化分析業(yè)財(cái)場景應(yīng)用及SaaS靈活易用，行業(yè)方案EPM“業(yè)財(cái)一體”打通、復(fù)用、賦能業(yè)務(wù)軟件聚焦企業(yè)運(yùn)營流程問題IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)信息技術(shù)底座業(yè)財(cái)場景應(yīng) 用及SaaSEPM市場發(fā)展歷程發(fā)展初期，會(huì)計(jì)記賬以Excel和 Email的手工處理方式進(jìn)行，效 率較低、錯(cuò)誤率高。當(dāng)今多應(yīng)用 于小微企業(yè)。20世紀(jì)末，ERP興起，EPM作 為核心組件之

4、一，目的在于優(yōu) 化資源配置。代表企業(yè)為SAP 和Oracle。時(shí)間Hyperion和OutlookSoft（更名為BPC）分別被Oracle和SAP收購，EPM產(chǎn)品崛起。產(chǎn)品更加注重用戶體驗(yàn)，易用性強(qiáng)、可配置性高，研發(fā)思路由重轉(zhuǎn)輕。21世紀(jì)初，現(xiàn)代EPM出現(xiàn)。國外主要推行SaaS化，通過輕量級、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的交付模式，先從單一場景切入，再做全場景滲透。而國內(nèi)由于企業(yè)規(guī)模不同呈現(xiàn)需求上的差異。超大型企業(yè)支持本地部署和定制，進(jìn)行整 體規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)一體。中大型企業(yè)需要靈活的付費(fèi)和交付模式， 幫助其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化。中小型企業(yè)輕量級、低成本、線上化、場景 化、自動(dòng)化、規(guī)范化的產(chǎn)品，更 適用SaaS，能夠

5、按需購買。中國現(xiàn)代EPM應(yīng)用第一階段（組件）第二階段（產(chǎn)品）從“ERP之上”到“CEO之旁”，EPM專業(yè)化地位凸顯在EPM“業(yè)財(cái)一體”的發(fā)展進(jìn)程中，起初它只是企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)的一個(gè)模塊，在ERP實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營信息互通的 基礎(chǔ)上，根據(jù)搜集的信息整合項(xiàng)目管理資源，提升項(xiàng)目管理效率。EPM可以結(jié)合運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地管理洞察，是對 ERP 系統(tǒng)的一種有力補(bǔ)充。隨著企業(yè)數(shù)據(jù)量和需求的增加，企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)變得越來越重，而效率卻越來越低。如何真正發(fā)揮 ERP的作用日益重要，EPM就成為了突破的手段。現(xiàn)代的EPM圍繞企業(yè)經(jīng)營需求，將數(shù)據(jù)打通并深度利用，支持企業(yè)決策， 確保企業(yè)揚(yáng)長避短并及時(shí)調(diào)整策略。在

6、國外的發(fā)展歷程中，業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)SaaS化形態(tài)交付，而國內(nèi)由于需求端對數(shù) 據(jù)保密要求嚴(yán)格，很難實(shí)現(xiàn)完全的SaaS化，多為從單一場景切入，實(shí)現(xiàn)部分行業(yè)的部分EPM需求。EPM市場發(fā)展歷程和市場應(yīng)用分析效能手工處理階段EPM初期階段現(xiàn)代EPM階段5EPM“業(yè)財(cái)一體”的核心價(jià)值聚焦企業(yè)精細(xì)化管理，解決非流程問題EPM“業(yè)財(cái)一體”在國內(nèi)的應(yīng)用主要集中在大型、超大型企業(yè)以及跨國企業(yè)。在這類企業(yè)中，由于旗下投資或設(shè)有大量子 公司，業(yè)態(tài)涉及多個(gè)板塊。因此，若想及時(shí)拿到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、出具合并報(bào)表十分困難，導(dǎo)致管理和決策較為滯后。EPM“業(yè) 財(cái)一體”的核心價(jià)值，是為了解決上述問題，順應(yīng)業(yè)財(cái)融合管理升級的需求，實(shí)

7、現(xiàn)精細(xì)化管理。企業(yè)的每個(gè)板塊均建立從 經(jīng)營規(guī)劃到出具管理報(bào)表的業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)管理方式，深入到每一個(gè)經(jīng)營管理領(lǐng)域的末梢。此時(shí)，EPM解決管理中的非流程問題， 摒棄繁瑣的分級匯總流程，打通數(shù)據(jù)、優(yōu)化資源配置，讓財(cái)務(wù)根據(jù)細(xì)化市場的運(yùn)營效果和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)地改進(jìn)或者重 新定位目標(biāo)客戶，幫助企業(yè)管理層通過財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行市場戰(zhàn)略導(dǎo)向指引，提升整體管理水平，進(jìn)而創(chuàng)造更多價(jià)值。EPM“業(yè)財(cái)一體”核心價(jià)值：打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理財(cái)務(wù)成本稅務(wù)預(yù)算管理分析人員決策層高級管理人員總公司及各分子公司基層業(yè)務(wù)人員具備海量數(shù)據(jù)處理能力，發(fā) 揮財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)效果， 將財(cái)務(wù)和業(yè)績信息實(shí)時(shí)直接 呈現(xiàn)至決策層。及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略 決策

8、，快速觸 達(dá)基層和所有 分支機(jī)構(gòu)的業(yè) 務(wù)實(shí)施人員。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采用逐級匯總， 耗時(shí)長、不能及時(shí)預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)整決策。中層管理人員 分子公司財(cái)務(wù)口徑不統(tǒng)一，管理效率低。EPM業(yè)務(wù)流程間協(xié)同精密信息準(zhǔn)確、決策客觀細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，績效 管理深入每個(gè)領(lǐng)域嚴(yán)格控制操作流程6實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理EPM精準(zhǔn)細(xì)嚴(yán)中國大型企業(yè)績效管理痛點(diǎn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)重復(fù)勞動(dòng)從業(yè)人員水 平參差不齊管理混亂制度難以落 到實(shí)處時(shí)效性差功能缺失無法復(fù)用難以快速更 新迭代老舊技術(shù)體 系不能支撐 高并發(fā)環(huán)境煙囪式系統(tǒng)造成數(shù)據(jù)割裂，多維度的業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)管理困難傳統(tǒng)的人工財(cái)務(wù)管理，工作量大、重復(fù)性工作多，特別是大型及超大型企業(yè)的業(yè)務(wù)板塊復(fù)雜，層級較多，

9、財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確 性和時(shí)效性難以保障。于是，在信息化發(fā)展過程中，企業(yè)為了解決會(huì)計(jì)核算和管理過程中出現(xiàn)的問題，按照垂直的業(yè)務(wù)邏 輯部署IT系統(tǒng)，讓會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)人員通過系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。企業(yè)在建立信息系統(tǒng)時(shí)很難做出統(tǒng)一的規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)全盤 部署，大多數(shù)系統(tǒng)是獨(dú)立采購與建設(shè)的，與流程、底層系統(tǒng)耦合較深，形成數(shù)據(jù)孤島。同時(shí)，在出現(xiàn)新的業(yè)務(wù)或技術(shù)路徑 調(diào)整時(shí)，舊版本軟件功能的缺失造成其無法直接復(fù)用和快速迭代轉(zhuǎn)型，造成大量數(shù)據(jù)閑置，無法為企業(yè)管理提供價(jià)值。中國大型企業(yè)績效管理痛點(diǎn)人工舊版本軟件新版本軟件體系客戶管理銷售管理客服管理報(bào)表分析16庫存管理自動(dòng)收貨交叉轉(zhuǎn)運(yùn)上架管理協(xié)同辦公多維管理人事管理流程管理會(huì)

10、計(jì)核算財(cái)務(wù)管理采購管理生產(chǎn)控制CRMWMSOAERP大量功能在多個(gè)系統(tǒng)中重復(fù)部署，數(shù)據(jù)重復(fù)且不一致，無法協(xié)調(diào) 工作，形成數(shù)據(jù)孤島。數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分散，不利于業(yè)務(wù)沉淀和流程協(xié)作。不同系統(tǒng)間多維度數(shù)據(jù)處理 難度大，易出現(xiàn)語言障礙、 數(shù)據(jù)缺失、不同格式等問題。舊版本軟件功能缺失造成大 量數(shù)據(jù)被閑置，無法有效整 合利用，造成數(shù)據(jù)財(cái)產(chǎn)浪費(fèi)。EPM“業(yè)財(cái)一體”的應(yīng)用場景（1/5）合并報(bào)表：支持多口徑、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的合并抵消EPM“業(yè)財(cái)一體”的核心應(yīng)用場景之一即合并報(bào)表，滿足集團(tuán)在各種復(fù)雜場景下的財(cái)務(wù)合并需求。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和 跨國公司的發(fā)展，合并報(bào)表編制面臨合并范圍不規(guī)范、報(bào)表信息質(zhì)量不高、缺乏時(shí)效性等問題

11、。EPM“業(yè)財(cái)一體”系統(tǒng)支 持導(dǎo)入國內(nèi)外各廠商的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打通不同系統(tǒng)間的壁壘，根據(jù)財(cái)務(wù)人員配置的抵消規(guī)則自動(dòng)高效地完成財(cái)務(wù)合并工作。 合并報(bào)表應(yīng)用場景的特別之處在于能夠清晰展示合并抵消全過程，并且允許財(cái)務(wù)人員對合并抵消過程進(jìn)行手工干預(yù)，實(shí)現(xiàn) 整個(gè)合并抵消過程前端化、透明化、智能化。不僅提升報(bào)表編制效率和準(zhǔn)確度，同時(shí)滿足底稿編制和信息披露要求。EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景：合并報(bào)表復(fù)雜的多數(shù)據(jù)來源合并線索及調(diào)整留痕企業(yè)痛點(diǎn)股權(quán)架構(gòu)復(fù)雜多變數(shù)據(jù)集成ERPExcel多地上市，外幣及不同 準(zhǔn)則折現(xiàn)要求網(wǎng)頁端其他系統(tǒng)導(dǎo)入其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持Excel/網(wǎng)頁端填報(bào)財(cái)務(wù)校驗(yàn)、調(diào)整憑證財(cái)務(wù)合并勾稽關(guān)系核對內(nèi)部往來

12、核對多幣種、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換多架構(gòu)、多口徑合并日記賬調(diào)整 權(quán)益合并抵消報(bào)表呈現(xiàn)多維展現(xiàn)自動(dòng)生成底稿法定報(bào)表及附注17EPM“業(yè)財(cái)一體”的應(yīng)用場景（2/5）全面預(yù)算：貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行全過程EPM“業(yè)財(cái)一體”的另一個(gè)核心應(yīng)用場景是全面預(yù)算。企業(yè)在編制預(yù)算時(shí)很難與決算形成閉環(huán)，預(yù)算多流于形式，無法實(shí) 現(xiàn)控制功能，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行力差、監(jiān)管不到位等問題。此外，由于業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門間的數(shù)據(jù)割裂，讓預(yù)算失去對日常經(jīng)營 的指導(dǎo)作用，更不能做出及時(shí)調(diào)整。EPM“業(yè)財(cái)一體” 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控、分析以及績效評估的閉環(huán) 管理，除了關(guān)注預(yù)算模型的多維度、全面性，更加強(qiáng)調(diào)指標(biāo)內(nèi)在的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)邏輯關(guān)系，構(gòu)建完整

13、的指標(biāo)聯(lián)動(dòng)性，保證模 型符合業(yè)務(wù)規(guī)則，最大程度地確保預(yù)算的準(zhǔn)確性與科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)管理者對企業(yè)的透視和決策的支持。EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景：全面預(yù)算管理0102 0304全面預(yù)算管理制定預(yù)算目標(biāo)預(yù)算編制與執(zhí)行預(yù)算控制和分析調(diào)整預(yù)算考核痛點(diǎn)18數(shù)據(jù)源分散雜亂業(yè)務(wù)模型復(fù)雜多變業(yè)財(cái)預(yù)算指標(biāo)無法聯(lián)動(dòng)，預(yù)算準(zhǔn)確性難保證目標(biāo)無法快速拆解預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督不到位考核數(shù)據(jù)收集考核流程管理考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)挖掘合理利潤控制不合理成本與費(fèi)控、OA系統(tǒng)集成科目映射預(yù)算執(zhí)行情況分析管理報(bào)表預(yù)實(shí)分析移動(dòng)報(bào)表報(bào)表預(yù)警支持多種預(yù)算編制方式流程設(shè)置與監(jiān)控滾動(dòng)預(yù)測雙向編制模式移動(dòng)端填報(bào)預(yù)算自動(dòng)匯總合并報(bào)表目標(biāo)模擬測算預(yù)算目標(biāo)分解預(yù)算建模-多

14、維模型ERP數(shù)據(jù)直連、同步獲取EPM“業(yè)財(cái)一體”的應(yīng)用場景（3/5）返利管理渠道激勵(lì)銷售傭金銷 售 績 效 場 景多系統(tǒng)數(shù)據(jù)很難打通，數(shù)據(jù)獲取和錄入困難績效激勵(lì)機(jī)制和計(jì)算邏 輯變化，計(jì)算耗時(shí)費(fèi)力， 準(zhǔn)確性無法保障計(jì)算過程代碼化、業(yè)務(wù) 部門難以理解，為追溯 審計(jì)增加難度人員調(diào)崗、離職等異常 事件不能及時(shí)預(yù)警績效管理效果難評估收集數(shù)據(jù)模擬試算政策配置獎(jiǎng)金計(jì)算效果分析鏈接財(cái)務(wù)、銷售、業(yè)務(wù)、HR等系統(tǒng)，實(shí)時(shí)、自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，支 持多渠道數(shù)據(jù)導(dǎo)入或錄入。模擬運(yùn)算績效激勵(lì)預(yù)算，對比激勵(lì)效果尋求最優(yōu)解。模擬不同政策激勵(lì)效果以及獎(jiǎng)金預(yù)算。保存底稿，包括政策上傳、 審批修改，讓追溯審計(jì)有跡可循。自動(dòng)計(jì)算績效獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)

15、果，并能根據(jù)預(yù)設(shè)邏輯處理異常事件。按區(qū)域、產(chǎn)品、政策等多維度自助分析激勵(lì)效果，生成分析報(bào)告， 供管理層查看。痛點(diǎn)銷售績效管理：把握當(dāng)前銷售趨勢，激活未來銷售潛力大型企業(yè)在進(jìn)行銷售績效管理過程中，會(huì)面臨開發(fā)邏輯復(fù)雜、追溯難度高以及銷量和考核指標(biāo)過多造成數(shù)據(jù)量過重等問題， 導(dǎo)致無法快速、合理地分析和預(yù)測，難以激活銷售潛力。EPM“業(yè)財(cái)一體”滿足多渠道個(gè)性化銷售傭金政策管理，實(shí)時(shí)同 步訂單數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)傭金計(jì)算自動(dòng)化。此外，通過對傭金結(jié)果的追溯和查詢，滿足企業(yè)合規(guī)性需求，并通過模擬分析功能， 讓企業(yè)能夠合理預(yù)算，調(diào)整政策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)收益的最大化。EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景：銷售績效管理解決方案19EPM“

16、業(yè)財(cái)一體”的應(yīng)用場景（4/5）“死報(bào)表”不能根據(jù)管理 的變化及時(shí)調(diào)整。為滿足查看權(quán)限的多樣性， 需要重復(fù)制作報(bào)表，財(cái)務(wù) 人員編報(bào)中需消耗大量的 數(shù)據(jù)收集與整理時(shí)間。痛點(diǎn)管理報(bào)表：復(fù)雜報(bào)表統(tǒng)一管理，輕松實(shí)現(xiàn)集團(tuán)權(quán)限控制EPM“業(yè)財(cái)一體”在管理報(bào)表應(yīng)用場景中，實(shí)現(xiàn)各種數(shù)據(jù)源輕松接入，滿足報(bào)表的多維分析、穿透查詢的需求，讓管理者 和被授權(quán)方輕松查看任意維度的數(shù)據(jù)。它支持任意選取系統(tǒng)中的維度，例如時(shí)間區(qū)間、組織架構(gòu)、報(bào)表口徑、預(yù)算或?qū)嶋H 數(shù)據(jù)等，具備各類報(bào)表數(shù)據(jù)查看、多維分析、縱向橫向?qū)Ρ裙δ埽胰魏螆?bào)表數(shù)據(jù)均支持追溯至原始憑證或原始單據(jù)的穿 透查詢。同時(shí)，針對每個(gè)維度，例如公司主體、報(bào)表口徑、報(bào)表內(nèi)

17、容等，對用戶單獨(dú)授權(quán)，多終端展示數(shù)據(jù)，讓查看的數(shù) 據(jù)都在權(quán)限體系控制內(nèi)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景：管理報(bào)表財(cái)務(wù)指標(biāo)自定義根據(jù)各類型關(guān)鍵分析指標(biāo)自定義設(shè)置，實(shí)時(shí)計(jì)算對應(yīng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。多維分析、追根溯源支持針對同一指標(biāo)數(shù)據(jù)在不同維度上的 穿透，達(dá)到數(shù)據(jù)分析和追根溯源目的。自定義報(bào)表實(shí)時(shí)獲取系統(tǒng)數(shù)據(jù)，可自定義生成特定 格式的報(bào)表，給用戶授權(quán)供各種需求者 查看分析。20EPM“業(yè)財(cái)一體”的應(yīng)用場景（5/5）行業(yè)場景化構(gòu)建：行業(yè)模板標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)場景快速落地EPM“業(yè)財(cái)一體”的服務(wù)廠商經(jīng)過多年積累，在技術(shù)和管理咨詢經(jīng)驗(yàn)方面已形成一套相對全面的知識體系。通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn) 品運(yùn)營實(shí)現(xiàn)場景化的解

18、決方案，不僅能夠覆蓋更多的客戶需求，同時(shí)加速SaaS化應(yīng)用的推進(jìn)。行業(yè)的場景化構(gòu)建類似解決 方案的匯總和提取，將行業(yè)客戶的解決方案和需求提取成固定的、標(biāo)準(zhǔn)化的模板，在構(gòu)建業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)、內(nèi)置通用模型后， 核對模型與客戶需求的適配度。如果適合，那么可以快速地將組件合并到一起，形成一個(gè)相對整體的、大的業(yè)務(wù)模型，從 而實(shí)現(xiàn)場景快速落地。EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景：行業(yè)場景化構(gòu)建根據(jù)頭部客戶的數(shù)據(jù)積累提取出最佳實(shí)現(xiàn)計(jì) 劃和應(yīng)用模板，向供應(yīng)鏈上下游復(fù)制和滲透游戲電商出行醫(yī)療快消各行業(yè)的職能模板固化將解決方案內(nèi)置于系統(tǒng)中 通過用戶可自助配置的平臺(tái)，勾選簡單規(guī)則邏輯小模塊關(guān)聯(lián)形成大的業(yè)務(wù)模型全面預(yù)算合并報(bào)表管

19、理報(bào)表消費(fèi)傭金業(yè) 財(cái) 應(yīng) 用 場 景構(gòu)建模型填錄數(shù)據(jù)建立關(guān)系行 業(yè) 場 景 化 構(gòu) 建技術(shù)難點(diǎn)數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)集成輕量化管理方法數(shù)據(jù)建模方法論指標(biāo)維度體系預(yù)測算法21EPM“業(yè)財(cái)一體”應(yīng)用場景國內(nèi)外對比深化多元化SaaS化業(yè)務(wù)流程 行業(yè)領(lǐng)域特定場景標(biāo)準(zhǔn)化國外國內(nèi)中國市場 場景需求國外云化趨勢明顯，國內(nèi)廠商專注特定領(lǐng)域的私有化部署相對于發(fā)達(dá)國家，我國企業(yè)信息化建設(shè)起步較晚。國外一些老牌的企業(yè)管理軟件廠商具有深厚的開發(fā)背景，在實(shí)踐當(dāng)中總 結(jié)客戶需求，逐步向SaaS化發(fā)展。國外EPM除了開發(fā)商的經(jīng)驗(yàn)積累，還依托于客戶本身形成了相對成熟的績效管理體系， 賦能于系統(tǒng)的底層框架搭建和模型設(shè)計(jì)。而我國EPM市場

20、近幾年的快速發(fā)展受國產(chǎn)化需求釋放和戰(zhàn)略管理意識提升的影響， 注重企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和國產(chǎn)系統(tǒng)替代，因此發(fā)展方向?yàn)閿?shù)據(jù)的融合打通和私有化部署。隨著我國EPM廠商在技術(shù)和實(shí)施 經(jīng)驗(yàn)方面的積累，將逐步深化業(yè)務(wù)流程，向更多的行業(yè)發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)更多行業(yè)模板的標(biāo)準(zhǔn)化。國內(nèi)外EPM市場應(yīng)用場景對比分析發(fā)展背景產(chǎn)品特征用戶訴求核心客戶廠商創(chuàng)立時(shí)間較早，向SaaS化發(fā)展。產(chǎn)品廣度和深度具有一定優(yōu)勢，歷經(jīng)各行業(yè) 企業(yè)和用戶檢驗(yàn)，形成相對全面的產(chǎn)品組合。已經(jīng)形成相對成熟的績效管理方法，系統(tǒng)旨 在提高預(yù)算計(jì)劃能力和戰(zhàn)略管理能力，正在 逐步從戰(zhàn)略規(guī)劃走向戰(zhàn)略實(shí)施。全球化策略，面向全球用戶的合規(guī)性需求。起步較國外晚20余年，

21、多為私有化部署。解決方案未形成體系，行業(yè)落地多集中在消 費(fèi)品、醫(yī)藥、汽車等管理較成熟企業(yè)。注重安全性和靈活性，系統(tǒng)旨在提高績效和 運(yùn)營分析能力，已建立起戰(zhàn)略規(guī)劃意識，管 理層成為系統(tǒng)參與者。絕大多數(shù)為國內(nèi)客戶，頭部廠商專注于特定 領(lǐng)域。EPM22EPM“業(yè)財(cái)一體”的核心能力（1/2）DATA精 細(xì) 化 管 理實(shí)時(shí)OLAP+分布式解決高并發(fā)情況下的實(shí)時(shí)分析EPM“業(yè)財(cái)一體”滿足的是企業(yè)級需求，數(shù)據(jù)量巨大，對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性要求更高。同時(shí)，精細(xì)化管理需要對多維 數(shù)據(jù)進(jìn)行快速計(jì)算，為管理者提供實(shí)時(shí)反饋。因此，EPM的技術(shù)核心是高性能的多維建模能力，通過實(shí)時(shí)OLAP引擎將數(shù) 據(jù)進(jìn)行多維管理，實(shí)現(xiàn)實(shí)

22、時(shí)與維度表之間的聯(lián)合查詢。除了基礎(chǔ)的查詢需求之外，相較傳統(tǒng)OLAP引擎，實(shí)時(shí)OLAP剔除了 寫入數(shù)據(jù)庫的過程，改為基于內(nèi)存計(jì)算實(shí)現(xiàn)分析，通過將全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)壓縮加載到內(nèi)存中，將數(shù)據(jù)訪問延遲提升到納秒級， 突破了I/O瓶頸，能提供最快的數(shù)據(jù)檢索速度，求解業(yè)財(cái)指標(biāo)，分析管理經(jīng)營的狀態(tài)并作出及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化。與此同時(shí)， 分布式架構(gòu)提供高并發(fā)、高可用的支持，也能更好地確保用戶體驗(yàn)和安全性。EPM“業(yè)財(cái)一體”核心能力：實(shí)時(shí)OLAP+分布式架構(gòu)實(shí)時(shí)OLAP精細(xì)化管理需求導(dǎo)致業(yè)務(wù)變化頻繁，需要系統(tǒng)支持敏捷的調(diào)整需求?；趯?shí)時(shí)大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，包括內(nèi)存計(jì)算、 流式計(jì)算等，保證復(fù)雜多維分析秒級響應(yīng) 的計(jì)算體驗(yàn)。技術(shù)難

23、點(diǎn)包括：多維建模：靈活快速建模，在系統(tǒng)中構(gòu)建主數(shù) 據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，讓業(yè)務(wù)流程高效調(diào)整配置需求。實(shí)時(shí)計(jì)算：通過對計(jì)算規(guī)則編譯、動(dòng)態(tài)化執(zhí)行， 采用產(chǎn)品優(yōu)化、向量計(jì)算等基礎(chǔ)方法，讓用戶 能夠?qū)崟r(shí)地進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬、預(yù)測、調(diào)整和優(yōu)化，實(shí)時(shí)回寫：數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)變化影響管理規(guī)則和指標(biāo) 結(jié)構(gòu)，通過實(shí)時(shí)回寫解決讀寫沖突管理以及單 元格權(quán)限管理。分布式架構(gòu)數(shù)據(jù)膨脹速度快，需同時(shí)滿足歷史數(shù) 據(jù)查詢和未來數(shù)據(jù)模擬預(yù)測功能，導(dǎo) 致數(shù)據(jù)承載量和分析需求加重。海量用戶、高并發(fā)、高可用場景下確保系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性。23新/舊數(shù)據(jù)+多維建模+實(shí)時(shí)計(jì)算=實(shí)時(shí)分析求解EPM“業(yè)財(cái)一體”的核心能力（2/2）規(guī)則調(diào)整法律政策有效性評估應(yīng)用場景中,

24、特別是銷售返 利場景，由于環(huán)節(jié)復(fù)雜、 規(guī)則調(diào)整頻繁，因此需模 擬關(guān)鍵因子制定途徑。實(shí)現(xiàn)功能關(guān) 鍵 因 子調(diào)整計(jì)算多個(gè)調(diào)整結(jié)果對比零代碼實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)報(bào)表 和規(guī)則的創(chuàng)建與調(diào)整用戶可聚焦自身業(yè)務(wù)，通 過直觀的圖形化架構(gòu)完全 自助的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜規(guī)則配置。前端頁面模塊調(diào)整Excel公式的業(yè)務(wù)語 言配置流程拖拽式業(yè)務(wù)規(guī)則配置勾選式業(yè)務(wù)規(guī)則配置底層復(fù)雜的數(shù)據(jù)建模計(jì)算規(guī)則構(gòu)建報(bào)表展現(xiàn)邏輯調(diào)整用戶自助的多維報(bào)表和規(guī)則引擎技術(shù)操作方式性能指標(biāo)配置+生成+計(jì)算引擎24用戶自助實(shí)現(xiàn)零代碼規(guī)則配置，實(shí)現(xiàn)自主權(quán)更大化EPM“業(yè)財(cái)一體”的另一個(gè)核心能力是用戶自助，在環(huán)境多變和業(yè)務(wù)規(guī)則不斷更新的情況下，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和自身 需求

25、，且不需要理解語言底層邏輯和語法結(jié)構(gòu)，完全自助地配置和更新邏輯規(guī)則，避免研發(fā)人員重新開發(fā)。實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù) 的邏輯是將大的模型拆分成若干個(gè)小模塊，實(shí)現(xiàn)功能配置的最小維度（例如，只針對一個(gè)部門或一項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容建模，維度 相對簡單）。然后，用戶通過勾選進(jìn)行樂高式的拼接，輕松配置功能需求，由引擎動(dòng)態(tài)地解析用戶的規(guī)則來生成后端的邏 輯代碼，讓若干個(gè)小模型搭建完成后自動(dòng)拼接成為企業(yè)整體模型。用戶自助是為了讓企業(yè)用戶最大化地?fù)碛兄鲃?dòng)權(quán)和決定 權(quán)，帶著實(shí)際的需求自主定義產(chǎn)品。EPM“業(yè)財(cái)一體”核心能力：用戶自助EPM“業(yè)財(cái)一體”技術(shù)架構(gòu)數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)展現(xiàn)分布式數(shù)據(jù)倉庫PB級數(shù)據(jù)平臺(tái)，保障

26、客戶支撐其下一代業(yè)務(wù)發(fā)展整合多異構(gòu)數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接、采集、清洗與轉(zhuǎn)換ETL集群數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)查詢大數(shù)據(jù)深度計(jì)算性能：功能：M-OLAP：融合模型算法和內(nèi)存數(shù)均衡讀寫速度：實(shí)時(shí)計(jì)算、實(shí)時(shí)回?fù)?jù)實(shí)現(xiàn)百萬級復(fù)雜指標(biāo)的秒級計(jì)算，寫、實(shí)時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)變化；整體加快響應(yīng)速度與查詢速度。圖形化拖拽式建模：Cube自動(dòng)生成；原生C+語言開發(fā)：提升性能優(yōu)勢。規(guī)則引擎編輯器：零代碼自由擴(kuò)展。戰(zhàn)略分析經(jīng)營分析運(yùn)營分析展現(xiàn)形式駕駛艙分析圖表固定報(bào)表分析報(bào)告展現(xiàn)內(nèi)容績效管理垂直SaaS數(shù)據(jù)分析預(yù)測統(tǒng)一的H5界面跨PC、移動(dòng)等多種終端可視化配置業(yè)務(wù)線和績效規(guī)則，分析結(jié)果秒級實(shí)時(shí)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)智能規(guī)劃求解智能預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)深

27、度學(xué)習(xí)對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析 和挖掘流程自動(dòng)化、智能化， 加速企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)。25高性能數(shù)據(jù)層保證毫秒級響應(yīng)，可視化應(yīng)用層簡化場景EPM“業(yè)財(cái)一體”的技術(shù)架構(gòu)由下向上依次分別為數(shù)據(jù)層、存儲(chǔ)計(jì)算層、應(yīng)用層和展現(xiàn)層，其中數(shù)據(jù)層采用ETL集群整合 異構(gòu)數(shù)據(jù)源，通過高性能的引擎和分布式架構(gòu)處理復(fù)雜的多維分析，保證秒級響應(yīng)的計(jì)算體驗(yàn)。應(yīng)用層基于平臺(tái)化設(shè)計(jì)， 適用多個(gè)應(yīng)用場景，化繁為簡，為企業(yè)提供具備良好拓展性的績效管理解決方案，最終實(shí)現(xiàn)多種形式的結(jié)果展現(xiàn)途徑。EPM“業(yè)財(cái)一體”技術(shù)架構(gòu)全景圖EPM“業(yè)財(cái)一體”廠商的核心競爭要素實(shí)時(shí)性聯(lián)動(dòng)性易操 作性EPM核心技術(shù)高性能多維建模能力內(nèi)存計(jì)算分布式存儲(chǔ)與

28、計(jì)算用戶自助服務(wù)能力生態(tài)體系合作伙伴實(shí)施方高性能的多維建模能力與內(nèi)存計(jì)算保證 大數(shù)據(jù)讀寫能力并兼具實(shí)時(shí)的高性能計(jì) 算能力；分布式存儲(chǔ)解決系統(tǒng)性能和安 全問題；用戶自助提升系統(tǒng)的可操作性上下游廠商客戶資源咨詢服務(wù)定制開發(fā)多版本交付能力標(biāo)準(zhǔn)化模板26技術(shù)+服務(wù)+生態(tài)，構(gòu)建EPM“業(yè)財(cái)一體”核心競爭力EPM“業(yè)財(cái)一體”的核心競爭能力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品和服務(wù)上，廠商可通過實(shí)時(shí)OLAP和分布式計(jì)算等核心技術(shù)能力，為客 戶提供兼具實(shí)時(shí)性、聯(lián)動(dòng)性和易操作性的EPM系統(tǒng)，讓企業(yè)各個(gè)部門與環(huán)節(jié)高效協(xié)同，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。在服務(wù)方面，管 理會(huì)計(jì)咨詢、定制開發(fā)和售后等服務(wù)能力是解決方案質(zhì)量、適用性以及實(shí)施效率的重要保障。

29、此外，由于咨詢費(fèi)用通常較 高，難以適配小型企業(yè)。因此，提供標(biāo)準(zhǔn)化模板、降低實(shí)施成本也是廠商在服務(wù)方面的核心競爭力。而對于大型廠商來說， 除了先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力，還需建立生態(tài)體系。除了與實(shí)施方、上下游廠商建立長期的、良性的合作關(guān)系，保障 技術(shù)能力和咨詢經(jīng)驗(yàn)的相輔相成，還包括客戶的反哺：將客戶在行業(yè)和績效管理方面的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、提煉，形成模板，推廣 至全行業(yè)。EPM“業(yè)財(cái)一體”廠商的核心競爭要素EPM廠商實(shí)施方中國EPM行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜咨詢方ERPEPMSaaS票 財(cái) 稅 管 理費(fèi)控BI2728典型EPM“業(yè)財(cái)一體化”廠商案例目錄FONE實(shí)時(shí)OLAP引擎：實(shí)時(shí)、高效的內(nèi)存計(jì)算技術(shù)，紛繁復(fù) 雜的業(yè)務(wù)

30、規(guī)則可實(shí)現(xiàn)秒級響應(yīng)，從根本上提升管理和決 策效率。分布式架構(gòu)：有效避免軟硬件故障引起的單點(diǎn)故障，具備彈性，按需伸縮，可有效保證服務(wù)、業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。用戶自助的（業(yè)務(wù)規(guī)則）引擎：業(yè)務(wù)用戶自助調(diào)整規(guī)則 公式，在引擎內(nèi)部進(jìn)行多線程并行計(jì)算，高效實(shí)時(shí)地提 供結(jié)果反饋。從底層平臺(tái)到上層應(yīng)用全部自主可控的EPM廠商FONE成立于2015年，經(jīng)過近6年發(fā)展在國內(nèi)EPM“業(yè)財(cái)一體”領(lǐng)域嶄露頭角，在消費(fèi)品、醫(yī)藥、汽車、制造等行業(yè)市場 占有率位居前列。自成立伊始，F(xiàn)ONE就基于底層平臺(tái)+上層應(yīng)用模式，堅(jiān)持核心技術(shù)自主研發(fā)，其底層平臺(tái)以高性能的 多維建模能力、實(shí)時(shí)計(jì)算能力以及分布式能力等EPM前沿技術(shù)為創(chuàng)新突破口，

31、成為了具備國際水平產(chǎn)品能力的EPM公司。 技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累讓FONE在不同應(yīng)用場景發(fā)揮效能，現(xiàn)已開發(fā)出較完整的EPM產(chǎn)品矩陣，包括預(yù)算、合并、SPM。作 為一家核心技術(shù)全部自主可控的企業(yè)，F(xiàn)ONE為客戶提供了全面的高安全性保障，助力客戶達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體 化管理。FONE的核心能力與典型應(yīng)用產(chǎn)品體系核心能力FONE平臺(tái)預(yù)算Planning合并FC管理報(bào)表應(yīng)用場景全面預(yù)算合并報(bào)表渠道返利銷售傭金行業(yè)銷售醫(yī)藥汽車制造金融零售財(cái)務(wù)快消采用私有化部署為主， 同時(shí)適應(yīng)SaaS的平臺(tái) 化技術(shù)架構(gòu)。SPM標(biāo)桿客戶29FONEETL技術(shù)支持TB級數(shù)據(jù)處理能力整合4大類、上百種異構(gòu)數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的連

32、接、采集、清洗與轉(zhuǎn)換。統(tǒng)一數(shù)據(jù)服務(wù)調(diào)度接口，橫向可拓展Spring Cloud/Dubbo/SOA后臺(tái)數(shù)據(jù)源合并報(bào)表渠道返利/銷售傭金全面預(yù)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)SQL、NoSQL數(shù)據(jù)Hadoop等大數(shù)據(jù)系統(tǒng)Excel等本地文件API接口存儲(chǔ)中臺(tái)數(shù)據(jù)處理前臺(tái)業(yè)務(wù)應(yīng)用計(jì)算“一站式”內(nèi)存計(jì)算能力，將模型算法和內(nèi)存數(shù)據(jù)融為一體，實(shí)現(xiàn)百萬級 復(fù)雜指標(biāo)的秒級計(jì)算，整體加快了響應(yīng)速度與查詢速度，做到實(shí)時(shí)響應(yīng)業(yè) 務(wù)變化。此外，業(yè)務(wù)規(guī)則能夠敏捷配置，規(guī)則引擎編輯器幫助用戶將各種 復(fù)雜管理規(guī)則表格化，自動(dòng)轉(zhuǎn)化為引擎層算法調(diào)用，零代碼實(shí)現(xiàn)自由擴(kuò)展。挖掘合理利潤、控制不合理成本一鍵計(jì)算合并抵消，生成報(bào)表靈活設(shè)置多樣化激勵(lì)指標(biāo)實(shí)

33、時(shí)、高效的內(nèi)存計(jì)算技術(shù)，從根本上提升管理和決策效率FONE構(gòu)建的業(yè)財(cái)融合財(cái)務(wù)管理體系，基礎(chǔ)是要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)跟財(cái)務(wù)流程的、端到端的、系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)拉通。在這個(gè)基礎(chǔ)之上， 利用企業(yè)內(nèi)部、外部的業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)去構(gòu)建模型、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、規(guī)劃資源。在中臺(tái)數(shù)據(jù)處理過程中，F(xiàn)ONE基于內(nèi)存計(jì)算做OLAP 引擎，這使得所有分析和計(jì)算在內(nèi)存中進(jìn)行，摒棄寫入數(shù)據(jù)庫的過程，真正做到滾動(dòng)式和實(shí)時(shí)性。同時(shí)，分布式數(shù)據(jù)倉庫 保證高性能的多維數(shù)據(jù)建模，配合數(shù)據(jù)大屏、BI的可視化工具為后續(xù)的預(yù)算預(yù)測、合并報(bào)表、銷售績效管理等應(yīng)用場景提 供數(shù)據(jù)服務(wù)，幫助企業(yè)做更及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)的決策。FONE EPM“業(yè)財(cái)一體”解決方案30Oracle通過吸

34、引新客戶和從其本地Hyperion解決方案遷移的客戶，Oracle的客戶群繼續(xù)快速增長。 Oracle擁有眾多大客戶和大型 實(shí)施合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，具備 全球性的影響力。Oracle EPM 規(guī) 劃 解 決 方 案 與 Oracle Fusion Cloud ERP 和 NetSuite ERP 緊密 集成?；A(chǔ)主數(shù)據(jù)元素由 ERP 和 FP&A 組 件（以及其他 EPM 組件）共享，在ERP運(yùn) 營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上透視核心財(cái)務(wù)交易，實(shí)施 分析功能。雖然Oracle EPM可以與非 Oracle解決方案一起部署，但 是互用性不能得到保障。客戶 需要識別非Oracle應(yīng)用程序能 否整合并評估整合的難易程

35、度。對于只需要某種解決方案的客戶，可能不 會(huì)實(shí)施捆綁銷售中包含的其他解決方案， 因此客戶會(huì)關(guān)注定價(jià)問題?？蛻羧?增長解決方案 的互通性非Oracle 產(chǎn)品整合產(chǎn)品許可提供成熟、可靠的產(chǎn)品，有效應(yīng)對客戶需求變化2019年，Oracle 將財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算云服務(wù)，連同其他解決方案更名為 Oracle EPM Cloud，它共包含兩個(gè)版本：標(biāo)準(zhǔn)版（適用于中型企業(yè)）和企業(yè)版（適用于大型組織）。2020年，Gartner將Oracle評為Magic Quadrant的領(lǐng)先企業(yè)，不僅 是由于其擁有全球多元化的大中型企業(yè)客戶，同時(shí)EPM Cloud致力于提供創(chuàng)新產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù)，搭建全面、互聯(lián)、基于一 個(gè)通用平

36、臺(tái)的企業(yè)績效管理解決方案，賦能企業(yè)財(cái)務(wù)和運(yùn)營計(jì)劃、整合和關(guān)賬、數(shù)據(jù)管理、報(bào)告以及分析流程。Oracle EPM Cloud 幫助客戶跨財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈和銷售部門進(jìn)行建模和規(guī)劃，簡化財(cái)務(wù)結(jié)算流程，從而推動(dòng)更加高效的 決策。Oracle EPM Cloud競爭優(yōu)劣勢分析StrengthsCautions31Oracle充分發(fā)揮全面云套件價(jià)值，驅(qū)動(dòng)企業(yè)制定更明智的業(yè)務(wù)決策自2007年Oracle收購Hyperion后，新崛起的產(chǎn)品更加注重用戶體驗(yàn)，設(shè)計(jì)思路由重轉(zhuǎn)輕。作為企業(yè)績效管理軟件中的佼 佼者，Oracle Hyperion 不斷更新迭代，截至目前為止已擁有七個(gè)核心產(chǎn)品，其中預(yù)算系統(tǒng)和合并

37、報(bào)表系統(tǒng)是主推的兩款 產(chǎn)品。預(yù)算系統(tǒng)能夠打通企業(yè)的每個(gè)部門，跨財(cái)務(wù)、運(yùn)營和業(yè)務(wù)來制定全方位的互聯(lián)式計(jì)劃，并且以此為導(dǎo)向，即時(shí)洞悉 運(yùn)營狀態(tài)，提供決策建議。合并報(bào)表系統(tǒng)則提供自定義和動(dòng)態(tài)計(jì)算功能，輕松滿足全球報(bào)告需求。Oracle EPM核心產(chǎn)品及其重點(diǎn)功能合并報(bào)表對財(cái)務(wù)合并和結(jié)算流程的支持包括預(yù)配置、 開箱即用的財(cái)務(wù)最佳解決方案，可幫助企 業(yè)符合全球報(bào)告和 GAAP 要求。賬戶對賬實(shí)現(xiàn)與企業(yè)其他財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)打通，加快企業(yè)對賬流程。此外， 可定制匹配規(guī)則、規(guī)范性數(shù)據(jù)、 合規(guī)驅(qū)動(dòng)流程，滿足金融領(lǐng)域獨(dú)特的對賬續(xù)需求。稅務(wù)報(bào)告提供跨法律管轄區(qū)的監(jiān)管報(bào)告。稅務(wù)申報(bào)與公司財(cái)務(wù)報(bào)告保持協(xié)同，改善可見性和合

38、規(guī)性。盈利和成本管理幫助企業(yè)使用集中數(shù)據(jù)來創(chuàng)建組織范圍內(nèi)的成本和利潤視圖，包括隱藏的成本和利潤。從這些數(shù)據(jù)中，用戶可以構(gòu)建企業(yè)成本和利潤的綜合模型，以提供 可操作的財(cái)務(wù)可見性。敘述性報(bào)告包括跨多個(gè)來源聚合數(shù)據(jù)以生成和查看自定義報(bào)告的能力。協(xié)作編制和發(fā)布財(cái)務(wù)、管理與合規(guī)報(bào) 告，“前瞻”地滿足所有內(nèi)部和外部報(bào)告需求?；趦?yōu)秀實(shí)踐和先進(jìn)技術(shù)，從長期規(guī)劃到定 期滾動(dòng)預(yù)測和業(yè)務(wù)線規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)規(guī)劃的準(zhǔn)確和互聯(lián)。預(yù)算系統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)管理理順企業(yè)數(shù)據(jù)管理，包括企業(yè)數(shù)據(jù)治理、變更數(shù)據(jù)可視化 以及層級管理，從而有效管理業(yè)務(wù)變更。32藍(lán)科發(fā)展歷程1999年LucaNet創(chuàng)立。2003年開發(fā)出第一款將合并報(bào) 表與預(yù)

39、算管理集中于同 一數(shù)據(jù)模型的軟件。2009年產(chǎn)品組合擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)商 業(yè)智能技術(shù)在財(cái)務(wù)管理 應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用。2019年藍(lán)科中國在北京、深圳 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。技術(shù)能力服務(wù)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合多維數(shù)據(jù)分析自助化報(bào)表編制全面預(yù)算管理復(fù)雜型報(bào)表合并商業(yè)智能應(yīng)用業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、流程、數(shù)據(jù)梳理現(xiàn)狀分析報(bào)告 優(yōu)化改進(jìn)建議咨詢異構(gòu)系統(tǒng)整合 數(shù)據(jù)倉庫搭建業(yè)財(cái)一體化解決方案實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場運(yùn)維線上幫助電話熱線系統(tǒng)培訓(xùn)售后遵循數(shù)據(jù)的SPOT原則統(tǒng)一的企業(yè)管理高度可靠性100%追溯高度自助化完善的分析體系BI與集團(tuán)財(cái)務(wù)管控相融合，提供財(cái)務(wù)智能綜合解決方案藍(lán)科（LucaNet）創(chuàng)立于20世紀(jì)90年代，總部位于德國柏林。藍(lán)科在集團(tuán)管控領(lǐng)域和企

40、業(yè)級用戶管理咨詢領(lǐng)域積累了豐富 的經(jīng)驗(yàn)，讓商業(yè)智能技術(shù)在企業(yè)管理過程中得到深化應(yīng)用，提升集團(tuán)管控能力。在技術(shù)上，藍(lán)科的產(chǎn)品具備高度標(biāo)準(zhǔn)化、 智能化、模型化的特征，將多系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通，讓復(fù)雜的財(cái)務(wù)邏輯關(guān)系與BI技術(shù)融合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高度可靠和自助化的分析體 系。在服務(wù)方面，藍(lán)科提供全流程的咨詢、實(shí)施和售后服務(wù)，結(jié)合企業(yè)需求搭建專業(yè)的企業(yè)績效管理平臺(tái)。LucaNet發(fā)展歷程和核心能力33藍(lán)科03管理分析報(bào)表02合并報(bào)表與信息披露01咨詢與數(shù)據(jù)治理04全面預(yù)算管理基于成熟的財(cái)務(wù)模型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多維分析管理報(bào)表與分析報(bào)表BI與展示界面實(shí)現(xiàn)預(yù)算的編制、執(zhí)行監(jiān)控以及分析的閉環(huán)管理全面預(yù)算管理預(yù)測與情景模擬數(shù)據(jù)整合

41、數(shù)據(jù)收集與校驗(yàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易對賬滿足各種復(fù)雜場景下的合并需求合并報(bào)表信息披露自動(dòng)化國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則跨系統(tǒng)多架構(gòu)多口徑多層級多準(zhǔn)則多幣種抵消分錄過程監(jiān)控多語言支持?jǐn)?shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)庫兼容Excel對接系統(tǒng)兼容多維度管理數(shù)據(jù)鉆取指標(biāo)自定義場景多樣化數(shù)據(jù)多維分析報(bào)表自定義雙向傳輸報(bào)告一鍵生成全指標(biāo)體系預(yù)算編制方式靈活自動(dòng)推導(dǎo)多版本一鍵生成預(yù)算多維分析預(yù)算合并企業(yè)績效管理能力以豐富的圖形化方式呈現(xiàn)藍(lán)科提供的EPM解決方案包括咨詢與數(shù)據(jù)治理、合并報(bào)表、管理報(bào)表和全面預(yù)算管理。除了必備的基礎(chǔ)功能，與其他EPM 廠商的不同在于藍(lán)科更加強(qiáng)調(diào)商業(yè)智能的應(yīng)用，即對企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模、統(tǒng)計(jì)分析，以可視化的圖形等方式進(jìn) 行數(shù)據(jù)展現(xiàn)。產(chǎn)品提供豐富的圖形化展現(xiàn)形式和多設(shè)備適配能力，使得一切業(yè)務(wù)流程“化繁為簡”。通過簡單的操作和