供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案

1、 WORD 57/57中電科風(fēng)華信息裝備股份供應(yīng)鏈項目技術(shù)方案浪潮軟件集團(tuán)2017年05月目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc482895084閱讀提示 PAGEREF _Toc482895084 h 4HYPERLINK l _Toc482895085文檔類別 PAGEREF _Toc482895085 h 4HYPERLINK l _Toc482895086使用對象 PAGEREF _Toc482895086 h 4HYPERLINK l _Toc482895087第一章需求分析 PAGEREF _Toc482895087 h 5HYPERLINK l

2、_Toc4828950891.1項目背景 PAGEREF _Toc482895089 h 5HYPERLINK l _Toc4828950901.2信息化現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc482895090 h 5HYPERLINK l _Toc4828950911.3總體需求 PAGEREF _Toc482895091 h 5HYPERLINK l _Toc482895092第二章總體規(guī)劃 PAGEREF _Toc482895092 h 6HYPERLINK l _Toc4828950942.1總體目標(biāo) PAGEREF _Toc482895094 h 6HYPERLINK l _Toc48289

3、50952.2詳細(xì)目標(biāo) PAGEREF _Toc482895095 h 7HYPERLINK l _Toc4828950962.3項目圍 PAGEREF _Toc482895096 h 7HYPERLINK l _Toc482895097第三章建設(shè)容 PAGEREF _Toc482895097 h 8HYPERLINK l _Toc4828950993.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895099 h 8HYPERLINK l _Toc4828951003.1.1基礎(chǔ)資料管理 PAGEREF _Toc482895100 h 8HYPERLINK l _Toc4828951013.2供

4、應(yīng)鏈管理 PAGEREF _Toc482895101 h 14HYPERLINK l _Toc4828951023.2.1采購管理 PAGEREF _Toc482895102 h 14HYPERLINK l _Toc4828951033.2.1.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895103 h 14HYPERLINK l _Toc4828951043.2.1.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895104 h 14HYPERLINK l _Toc4828951053.2.1.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895105 h 14HYPERLINK l _Toc48

5、28951063.2.2合同管理 PAGEREF _Toc482895106 h 18HYPERLINK l _Toc4828951073.2.2.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895107 h 18HYPERLINK l _Toc4828951083.2.2.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895108 h 19HYPERLINK l _Toc4828951093.2.2.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895109 h 19HYPERLINK l _Toc4828951103.2.3應(yīng)付管理 PAGEREF _Toc482895110 h 21HYPERL

6、INK l _Toc4828951113.2.3.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895111 h 21HYPERLINK l _Toc4828951123.2.3.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895112 h 22HYPERLINK l _Toc4828951133.2.3.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895113 h 22HYPERLINK l _Toc4828951143.2.4銷售管理 PAGEREF _Toc482895114 h 24HYPERLINK l _Toc4828951153.2.4.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895

7、115 h 24HYPERLINK l _Toc4828951163.2.4.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895116 h 24HYPERLINK l _Toc4828951173.2.4.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895117 h 24HYPERLINK l _Toc4828951183.2.5應(yīng)收管理 PAGEREF _Toc482895118 h 30HYPERLINK l _Toc4828951193.2.5.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895119 h 30HYPERLINK l _Toc4828951203.2.5.2系統(tǒng)流程圖 PAG

8、EREF _Toc482895120 h 31HYPERLINK l _Toc4828951213.2.5.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895121 h 31HYPERLINK l _Toc4828951223.2.6庫存管理 PAGEREF _Toc482895122 h 34HYPERLINK l _Toc4828951233.2.6.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895123 h 34HYPERLINK l _Toc4828951243.2.6.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895124 h 34HYPERLINK l _Toc4828951253

9、.2.6.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895125 h 35HYPERLINK l _Toc4828951263.2.7存貨核算 PAGEREF _Toc482895126 h 39HYPERLINK l _Toc4828951273.2.7.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895127 h 39HYPERLINK l _Toc4828951283.2.7.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895128 h 40HYPERLINK l _Toc4828951293.2.7.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895129 h 40HYPERLINK l

10、_Toc4828951303.3財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化 PAGEREF _Toc482895130 h 42HYPERLINK l _Toc4828951313.3.1供應(yīng)鏈與財務(wù)一體化 PAGEREF _Toc482895131 h 43HYPERLINK l _Toc4828951323.3.2供應(yīng)鏈與合同一體化 PAGEREF _Toc482895132 h 43HYPERLINK l _Toc4828951333.4系統(tǒng)上線標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc482895133 h 44HYPERLINK l _Toc482895134第四章項目實(shí)施方案 PAGEREF _Toc482895134

11、 h 45HYPERLINK l _Toc4828951354.1浪潮項目實(shí)施方法論 PAGEREF _Toc482895135 h 45HYPERLINK l _Toc4828951364.1.1項目實(shí)施策略 PAGEREF _Toc482895136 h 45HYPERLINK l _Toc4828951374.1.2實(shí)施路線圖 PAGEREF _Toc482895137 h 46HYPERLINK l _Toc4828951384.1.3實(shí)施工具 PAGEREF _Toc482895138 h 47HYPERLINK l _Toc4828951394.1.4技術(shù)支持 PAGEREF _T

12、oc482895139 h 48HYPERLINK l _Toc4828951404.1.5保證項目成功的原則 PAGEREF _Toc482895140 h 48HYPERLINK l _Toc4828951414.2項目實(shí)施計劃 PAGEREF _Toc482895141 h 49HYPERLINK l _Toc4828951424.2.1實(shí)施圍 PAGEREF _Toc482895142 h 49HYPERLINK l _Toc4828951434.2.2項目計劃 PAGEREF _Toc482895143 h 49HYPERLINK l _Toc4828951444.2.3主要交付物

13、PAGEREF _Toc482895144 h 50HYPERLINK l _Toc4828951454.3項目組織 PAGEREF _Toc482895145 h 51HYPERLINK l _Toc4828951464.3.1項目組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc482895146 h 51HYPERLINK l _Toc4828951474.3.2項目組職能劃分 PAGEREF _Toc482895147 h 52HYPERLINK l _Toc4828951484.4培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc482895148 h 55HYPERLINK l _Toc4828951494.4.

14、1培訓(xùn)安排 PAGEREF _Toc482895149 h 55HYPERLINK l _Toc4828951504.4.2培訓(xùn)實(shí)施 PAGEREF _Toc482895150 h 56HYPERLINK l _Toc4828951514.5實(shí)施容 PAGEREF _Toc482895151 h 56HYPERLINK l _Toc4828951564.5.1現(xiàn)場調(diào)研和規(guī)劃 PAGEREF _Toc482895156 h 57HYPERLINK l _Toc4828951574.5.2現(xiàn)場安裝調(diào)試 PAGEREF _Toc482895157 h 57HYPERLINK l _Toc482895

15、1584.5.3靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化指導(dǎo) PAGEREF _Toc482895158 h 57HYPERLINK l _Toc4828951594.5.4現(xiàn)場培訓(xùn) PAGEREF _Toc482895159 h 57HYPERLINK l _Toc4828951604.5.5系統(tǒng)上線運(yùn)行問題處理 PAGEREF _Toc482895160 h 57HYPERLINK l _Toc4828951614.5.6系統(tǒng)驗收 PAGEREF _Toc482895161 h 57閱讀提示文檔類別本方案是專為中電科風(fēng)華信息裝備股份制作的信息化建設(shè)方案，既是技術(shù)文檔，也是商業(yè)。使用對象該文檔使用人員包括：中電

16、科風(fēng)華信息裝備股份領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)本次項目的相關(guān)人員；浪潮軟件集團(tuán)參與本次項目的相關(guān)人員；需求分析項目背景在數(shù)字化時代，企業(yè)的創(chuàng)新、發(fā)展離不開信息化的支撐。中國電科集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)面向“推動轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)二次騰飛”，打造“國卓越、國際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)，對所屬單位也提出了更高、更深層次的管理要求和信息化建設(shè)要求。中電科風(fēng)華信息裝備股份從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，需要一個完整的信息體系作為強(qiáng)有力的支撐。以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為源頭，以財務(wù)系統(tǒng)為核心，實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提高企業(yè)管理水平，從而形成一個完整的信息化整體規(guī)劃，既符合中電集團(tuán)信息化管理的要求，也滿足中電科風(fēng)華信息裝備股份業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。信息化現(xiàn)狀目

17、前財務(wù)需要實(shí)施推廣浪潮GS財務(wù)管理軟件，物資使用的是金算盤，物資系統(tǒng)獨(dú)立使用，沒有和其他部門系統(tǒng)打通，并且只用了基本功能，物資部門的一些業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)已無法滿足，并且與浪潮財務(wù)不能實(shí)現(xiàn)無縫對接，大量憑證需要手工填報?？傮w需求要求滿足物資申請全過程管理、采購訂單全過程管理、采購合同全過程管理，主要包括：物資管理流程設(shè)置、物資申請全過程跟蹤、采購訂單全過程跟蹤、采購合同全過程跟蹤、統(tǒng)計查詢功能。1）物資管理流程設(shè)置：要求按照采購物資申請管理、采購訂單管理、采購合同管理定義物資管理流程，根據(jù)實(shí)際情況對不同部門的審批管理職責(zé)進(jìn)行設(shè)置，不同人員、不同事業(yè)部有不同的物資管理操作權(quán)限，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的分工執(zhí)行。

18、2）物資申請全過程跟蹤：實(shí)現(xiàn)從物資申請的視角，跟蹤記錄從申請?zhí)岢鲩_始，到各環(huán)節(jié)審批、采購分配、生成訂單、詢比價（線下比價、線上比價相結(jié)合模式）、合同簽訂、物資到貨、檢驗結(jié)果記錄、入庫，最后領(lǐng)取的全部過程，以與后續(xù)退換貨、質(zhì)量投訴等。能夠從物資申請的角度，清晰明了的展示出每項申請在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，基于該項申請當(dāng)前所處的狀態(tài)，正確提示下一步工作容，對于特殊狀態(tài)應(yīng)給與與時告警。3）采購訂單全過程跟蹤：實(shí)現(xiàn)從采購訂單的視角，跟蹤記錄從訂單尋價、審價、訂單生成、物資到貨、檢驗、入庫的全部過程。能夠從采購訂單的角度，清晰明了的展示出每項采購訂單在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確提示下一步工作容。4）采購合同全過程跟蹤

19、：實(shí)現(xiàn)從采購合同的視角，跟蹤記錄從合同生成、審批、收付款計劃、合同履約執(zhí)行、合同付款的全部過程。能夠從采購合同的角度，清晰明了的展示出每份采購合同在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確指示下一步工作容。4）統(tǒng)計查詢：能夠?qū)ξ镔Y申請信息、采購訂單信息、采購合同信息、合同收付款信息、應(yīng)付合同款/應(yīng)付票款/應(yīng)付貨款等多維度進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析，基于課題項目的全過程進(jìn)度跟蹤等；能夠正確導(dǎo)出各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為采購信息分析、采購合同審批提供正確、詳細(xì)的數(shù)據(jù)依據(jù)；能夠?qū)ι暾堈n題、申請部門、申請人員、申請物資、采購時間信息分類查詢?？傮w規(guī)劃中電科風(fēng)華信息裝備股份供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)總體規(guī)劃是為了在信息化建設(shè)中有效的規(guī)避風(fēng)險，在不同發(fā)展階

20、段都要定期在戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，運(yùn)用信息化規(guī)劃手段來確定未來3-5年信息系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、發(fā)展階段、建設(shè)重點(diǎn)、所需資源和推進(jìn)計劃。信息化規(guī)劃具有非?，F(xiàn)實(shí)的意義。通過制訂信息化總體規(guī)劃，可以圍繞信息共享和供應(yīng)協(xié)同為目標(biāo)，消除部應(yīng)用系統(tǒng)間信息孤島，規(guī)避重復(fù)投資和分散投資的風(fēng)險，從而提升核心競爭力?？傮w目標(biāo)借助、融合中電科風(fēng)華信息裝備股份已有的供應(yīng)鏈經(jīng)驗，以項目號為主線，以采購管理、倉庫管理、存貨核算、合同管理為手段，為中電科風(fēng)華信息裝備股份構(gòu)建一個數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、科學(xué)合理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，面向未來供應(yīng)鏈需求，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)流程，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)鏈過程精細(xì)化、動態(tài)化管理。為財務(wù)業(yè)務(wù)一體化提供了必要的基礎(chǔ)。

21、 本期目標(biāo)，主要包含以下容：實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，以便于逐步提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理質(zhì)量; 建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)過程精細(xì)化管理；梳理并規(guī)企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程，建立一個合理、高效的物流管理體系,建設(shè)統(tǒng)一高效協(xié)同的供應(yīng)鏈工作平臺; 強(qiáng)化各系統(tǒng)的統(tǒng)計查詢的功能，為領(lǐng)導(dǎo)層決策支持提供依據(jù); 實(shí)現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)的信息集成，消除信息孤島，提高工作效率; 實(shí)現(xiàn)合同與業(yè)務(wù)一體化，加強(qiáng)資金風(fēng)險控制，提升管控能力管理系統(tǒng)建設(shè)需具備先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)體系，設(shè)計基于平臺化,穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性強(qiáng)，易于維護(hù),當(dāng)企業(yè)管理、業(yè)務(wù)變化時產(chǎn)品能夠靈活的調(diào)整?？蒲形镔Y的建設(shè)目標(biāo)：規(guī)科研物資業(yè)務(wù)流程，提高管理水平，整體提升

22、科研物資保障供應(yīng)的能力和效率，加強(qiáng)服務(wù)。通用物資的建設(shè)目標(biāo)：利用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，提升通用物資的供應(yīng)服務(wù)能力。詳細(xì)目標(biāo)健全存貨管理制度，規(guī)存貨管理工作程序建立健全存貨管理制度，梳理規(guī)的存貨管理工作程序，通過信息化手段固化工作流程，實(shí)現(xiàn)信息透明公開，配合行政監(jiān)督考核，減少存貨舞弊、浪費(fèi)等現(xiàn)象實(shí)現(xiàn)財務(wù)處與事業(yè)部門庫房存貨的即時對賬，提高存貨核算的與時性和準(zhǔn)確性通過進(jìn)銷存系統(tǒng)的對事業(yè)部實(shí)際的出入庫操作進(jìn)行記錄，輔助行政手段監(jiān)督查處物資領(lǐng)而不用、庫外大量堆放物資等現(xiàn)象，保證存貨數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并可通過信息化系統(tǒng)即時對賬減少存貨積壓造成的損失采購計劃到采購部門后，先看庫房是否有未鎖定的同種存貨，并進(jìn)行調(diào)撥管理，減少

23、存貨積壓損失提高材料采購價格透明度系統(tǒng)提供存貨的歷史價格查詢、退貨記錄查詢，可以作為事業(yè)部在制定采購計劃時的價格和質(zhì)量參考，提高透明度提高采購計劃準(zhǔn)確性通過比較采購計劃和實(shí)際領(lǐng)用情況、預(yù)計保修期備品備件等，可通過信息系統(tǒng)輔助對項目結(jié)束后的剩余物資進(jìn)行考核確保發(fā)票與時報賬通過發(fā)票管理模塊的管理和預(yù)警功能，確保發(fā)票與時報銷，減少人工失誤提高到貨與時率通過實(shí)施采購進(jìn)銷存的計劃、合同、預(yù)算、付款、到貨、檢驗、入庫、出庫等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程再造，實(shí)現(xiàn)全流程信息化管控，減少人工的繁瑣操作，提高工作效率，采購信息各方共享，可使得采購人員將更多的精力放在合同質(zhì)量、到貨跟蹤等實(shí)際業(yè)務(wù)中，使得事業(yè)部人員可以隨時了解物資

24、采購情況，并提出相應(yīng)的意見建議。提高供應(yīng)商管理水平通過實(shí)施供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理信息化管理，對供應(yīng)商的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析，輔助完成供應(yīng)商考評，提高供貨質(zhì)量和合作效果。提高采購預(yù)算水平通過信息化系統(tǒng)輔助進(jìn)行采購預(yù)算編制，并進(jìn)行采購預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤，督促采購預(yù)算水平的逐步提高，提高資金利用效率提高信息準(zhǔn)確度實(shí)現(xiàn)與浪潮財務(wù)系統(tǒng)的全面集成，減少人工導(dǎo)入導(dǎo)出干擾，提高數(shù)據(jù)可信度項目圍組織圍采供部、財務(wù)部、生產(chǎn)部業(yè)務(wù)圍采購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、銷售管理建設(shè)容系統(tǒng)概述 根據(jù)多年來在大型制造型企業(yè)信息化的實(shí)施經(jīng)驗，結(jié)合浪潮ERP針對行業(yè)特點(diǎn)和傳統(tǒng)ERP存在的問題，突破一些傳

25、統(tǒng)概念，進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，引進(jìn)項目（化）管理思想，專門推出面向裝備制造企業(yè)信息化解決方案，即浪潮ERP制造業(yè)解決方案。浪潮ERP制造業(yè)解決方案基本思想是：融合項目管理、并行工程、成組技術(shù)和MRP、TOC等先進(jìn)管理思想，以主數(shù)據(jù)管理為基礎(chǔ)，打通上游PDM設(shè)計數(shù)據(jù)與車間制造現(xiàn)場管理數(shù)據(jù)，以物料管理、計劃管理和成本控制為重點(diǎn)，通過有效的作業(yè)調(diào)度實(shí)現(xiàn)企業(yè)的有序高效生產(chǎn)，是一個集物流、資金流、工作流和信息流為一體化的制造行業(yè)高級管理信息化解決方案。系統(tǒng)徹底解決了復(fù)雜機(jī)械制造企業(yè)實(shí)施以MRP為核心的信息化系統(tǒng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作量大、生產(chǎn)制造過程變化大系統(tǒng)失去指導(dǎo)作用、實(shí)施難度大失敗率高的問題?；A(chǔ)資料管理定義機(jī)

26、構(gòu)信息業(yè)務(wù)部門和員工信息是制作單據(jù)的必要信息，也是公司組織架構(gòu)的體現(xiàn)。定義操作人員和業(yè)務(wù)權(quán)限 定義每個公司業(yè)務(wù)人員以與其相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限，通過權(quán)限管理界定每個人的工作職責(zé)。 可以通過權(quán)限設(shè)置物資基礎(chǔ)信息的新增或修改。物資分類和編碼 物資分類和編碼是物資管理的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國標(biāo)、行標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定編碼規(guī)則，為企業(yè)編制統(tǒng)一的易于辨識的企業(yè)物資分類和編碼，并規(guī)物資名稱，一物一碼，不允許出現(xiàn)物資多名現(xiàn)象。系統(tǒng)支持為物資劃分不同的物資類別，各種類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶可以自定義某類物資的編碼長度。定義物資卡片 物資卡片的容包括：物資編碼、物資名稱、計量單位、采購參考價格、最高限價、ABC

27、分類、最高儲備、最低儲備、失效期、批次管理、采購提前期、計價方法等，通過物資卡片定義將物資的全部屬性描述出來，在業(yè)務(wù)處理中，受其屬性的約束，如參考價可以在采購申請時帶出作為參考，控制價可以對采購起限制上下限的作用。計量單位定義 定義各物資所使用的計量單位以與計量單位之間的換算關(guān)系，系統(tǒng)支持主計量單位、輔助計量單位、生產(chǎn)計量單位、采購計量單位、銷售計量單位等多種單位組合。倉庫和貨位定義定義公司的倉庫和貨位的編碼和名稱，并可以建立貨位與物資之間的對應(yīng)關(guān)系往來單位（客戶、供應(yīng)商）檔案管理 定義往來單位的分類、地區(qū)和基本信息：名稱、地址、聯(lián)系人、開戶銀行、稅號、重要性等級等容。系統(tǒng)提供供應(yīng)商信譽(yù)記錄（

28、評測指標(biāo)體系），由企業(yè)自行定義指標(biāo)以與指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)評價體系對供應(yīng)商做出評價，分綜合指標(biāo)和分項指標(biāo)排名和評價。 系統(tǒng)提供客戶/供應(yīng)商證照信息資料維護(hù)，滿足對往來單位的資質(zhì)記錄與審查，以與業(yè)務(wù)控制。 系統(tǒng)還提供了供應(yīng)商合伙人功能，從而可以支持當(dāng)供應(yīng)商為一個集團(tuán)企業(yè)時與其下屬的多個公司進(jìn)行采購以與結(jié)算等業(yè)務(wù)處理；審批流程定義 可以根據(jù)業(yè)務(wù)（計劃、訂單、付款等）的流程過程，在審批點(diǎn)上定義審批流，系統(tǒng)可以定義審批步驟、審批條件、審批權(quán)限、審批通過判斷等。界面調(diào)整可滿足企業(yè)對單據(jù)個性化的容定制，字段的擴(kuò)展，保存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。其他定義包括：訂單類別、入出庫類別、結(jié)算方式、采購員、倉管員

29、、計量單位與換算等容。供應(yīng)鏈管理采購管理3.2.1.1系統(tǒng)概述 采購管理能夠幫助企業(yè)采購部門控制并完成采購物料從需求計劃采購計劃比質(zhì)比價訂單下達(dá)到貨接收檢驗入庫發(fā)票核銷的全部采購過程?？梢杂行У乇O(jiān)控采購計劃的執(zhí)行、采購價格的比較以與供應(yīng)商交貨履約情況，從而幫助采購部門選擇最佳的供應(yīng)商和訂貨策略，提高采購工作質(zhì)量和工作效率，降低采購成本。 本系統(tǒng)與生產(chǎn)、項目、質(zhì)量、設(shè)備、庫存、銷售、應(yīng)付管理子系統(tǒng)均有良好的接口。系統(tǒng)入口從生產(chǎn)、庫存等其他部門下達(dá)的需求計劃開始，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián),最大限度的實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)部數(shù)據(jù)共享。采購

30、物品收貨后可以直接轉(zhuǎn)到庫存管理子系統(tǒng)進(jìn)行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單、采購到貨單。采購發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付系統(tǒng)，同付款單核銷，采購發(fā)票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業(yè)務(wù)。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成記賬憑證，無需財務(wù)人員重復(fù)錄入。3.2.1.2系統(tǒng)流程圖3.2.1.3功能介紹貨源清單在貨源清單中，定義了每個物料的供應(yīng)商、報價以與一些在業(yè)務(wù)中用到的重要數(shù)據(jù)。主要字段有：物料編號、供應(yīng)商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數(shù)量段價格，采購比例，允差，唯一供應(yīng)商還是多選供應(yīng)商，是否免檢，起止日期、供應(yīng)商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應(yīng)商的報價，這樣就可

31、以在采購計劃和價格審批環(huán)節(jié)找到最合適的供應(yīng)商，并且可以按照采購比例將采購任務(wù)分?jǐn)?。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設(shè)置確定供應(yīng)商供貨的數(shù)量是否符合要求。余額初始為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個期間。多維賬本應(yīng)付賬款是企業(yè)管理工作的重要容，也是采購管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應(yīng)付賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)付賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的。以往單一按照供應(yīng)商統(tǒng)計的應(yīng)付賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需

32、求。本系統(tǒng)的應(yīng)付賬款的統(tǒng)計查詢提供以供應(yīng)商、采購部門、采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應(yīng)該付給哪個供應(yīng)商多少錢，更能清晰地了解到是哪個部門或者業(yè)務(wù)員形成的應(yīng)付賬款。審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細(xì)容可以分配權(quán)限，在審批的過程中可以修改某些容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加強(qiáng)對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生過程的管理與控制。采購請購單采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定

33、了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產(chǎn)的建議采購計劃、庫存量不足的補(bǔ)庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的需求后，通過合并下達(dá)功能，系統(tǒng)將一段時期的需求匯總，并按照系統(tǒng)中定義的物料與采購員的關(guān)系，生成責(zé)任到人的采購計劃。通過系統(tǒng)自動的形成，可以將數(shù)據(jù)串聯(lián)起來，系統(tǒng)提供需求領(lǐng)用對比分析的功能，使企業(yè)中的請購行為得到有效的管理與控制。采購請購單可以歸集存在于企業(yè)的項目物資的請購要求，并且可以對項目物資的后續(xù)業(yè)務(wù)一跟到底，以確保對項目的獨(dú)立核算與監(jiān)控。采購計劃采購計劃是請購單合并下達(dá)的結(jié)果，通過采購計劃，可以對企業(yè)將要進(jìn)行的采購有個全局的了解，這一點(diǎn)與需

34、求歸集階段是不同的。采購計劃還用于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業(yè)將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨時如果該物料沒有采購計劃是不允許的。在采購系統(tǒng)中，采購計劃既可以來源于一項或多項需求計劃，也可以通過系統(tǒng)設(shè)置決定是否可以手工錄入。對于企業(yè)的緊急采購計劃，系統(tǒng)提供直接手工錄入采購計劃的功能，一般這樣的計劃要設(shè)置審批流程來加強(qiáng)管理。比質(zhì)比價比質(zhì)比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或數(shù)量比重比較大的物料時尤為重要，可以通過物料卡片中的物料控制屬性進(jìn)入這個環(huán)節(jié)。審批者可以根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的單價，以與物料不同來源的價格比較(指：標(biāo)準(zhǔn)價，最高限價，最低限價，其他供應(yīng)商報價以與其他渠道收集的價格信息)，

35、歷史價格情況，供應(yīng)商信息，供應(yīng)商資信信息，對采購活動進(jìn)行批準(zhǔn)；貨比三家，系統(tǒng)價格審批單支持按比例配額分配供應(yīng)商。為了提高企業(yè)應(yīng)用的效率，系統(tǒng)將比質(zhì)比價這個屬性付給物料，也就是說哪些物料需要比價采購是企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況指定給物料的，而不是作用于所有的物料，這樣就極提高了企業(yè)采購的效率，也有效的控制了重要物資的采購。采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)依據(jù)。采購訂單可來源于采購合同，作為采購合同標(biāo)的的執(zhí)行依據(jù)；即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應(yīng)商供貨情況進(jìn)行分析、跟蹤。采購訂單可以來源于價格審批單的審批結(jié)果，也可以參照一條或多條采購計劃生成，一條采購計劃也可

36、以生成多條采購訂單;同樣地，通過系統(tǒng)設(shè)置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。系統(tǒng)提供了普通訂單、寄存訂單、設(shè)備訂單三種業(yè)務(wù)單據(jù)，普通訂單可以處理一般的采購業(yè)務(wù)以與項目物資的采購業(yè)務(wù)；而寄存訂單專門處理寄存物資的采購業(yè)務(wù)；設(shè)備訂單主要是處理不使用設(shè)備模塊情況下的設(shè)備采購，相當(dāng)于設(shè)備物料的普通采購，此處設(shè)備采購是不做入庫處理的，到貨、質(zhì)檢完成后直接開票、付款，這樣一來采購業(yè)務(wù)就更加的清晰了。采購到貨單采購到貨單是企業(yè)在收到貨后的，沒有質(zhì)檢入庫前的單據(jù)。采購到貨單可以來源于采購訂單，也可以參照一條或多條采購計劃生成。一條采購計劃或采購訂單也可以生成多條采購到貨單。采購到貨單同質(zhì)檢系統(tǒng)有良好的接口，可

37、以直接生成請驗單，質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回到貨單上；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標(biāo)準(zhǔn)、換貨等功能，企業(yè)可以根據(jù)當(dāng)時的具體情況采取相應(yīng)的措施來處理此次到達(dá)的物資。采購入庫單采購的理想結(jié)果就是按時收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。貨物到達(dá)后，系統(tǒng)可以判斷貨物是否要經(jīng)過質(zhì)檢，依據(jù)是是否免檢的供應(yīng)商（供應(yīng)商檔案上），此物資是否需要質(zhì)檢（物料卡片上）；如果需要檢驗，那么在收貨環(huán)節(jié)系統(tǒng)提供自動提交請驗單的功能，然后到質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗。質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回收貨單上

38、；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標(biāo)準(zhǔn)、換貨等功能，企業(yè)可以根據(jù)當(dāng)時的具體情況采取相應(yīng)的措施來處理此次到達(dá)的物資。如果系統(tǒng)使用采購到貨單，如果采購到貨單已經(jīng)進(jìn)行了質(zhì)檢流程，那么采購入庫單不必再執(zhí)行質(zhì)檢流程。采購費(fèi)用企業(yè)在采購的過程中往往要發(fā)生一些費(fèi)用，采購系統(tǒng)對費(fèi)用的處理提供了兩種方式：一、分?jǐn)偟侥骋还P采購物資上；二、分?jǐn)偟酱尕浛偝杀旧?；可以說這兩種方式各有千秋，第一種方式可以得到每一筆物資的真實(shí)入庫成本；第二種情況可以處理大宗的不間斷的物資的采購業(yè)務(wù)。企業(yè)可以根據(jù)不同的物資采取不同的分?jǐn)偡绞?，在系統(tǒng)中這兩種方式不是互斥的，對某一物資，企業(yè)可以這次采用第一種方式，下次可以采用第二種方式；但

39、是對一次采購的物資只能采取一種分?jǐn)偡绞?。采購發(fā)票采購發(fā)票業(yè)務(wù)是采購管理中比較重要的一個環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費(fèi)用的分?jǐn)傄耘c發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付的過程。采購發(fā)票的來源應(yīng)該說是采購入庫單，這一點(diǎn)可以在發(fā)票與入庫單核銷時體現(xiàn)出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記賬的條件為核銷后才能記賬，則如果發(fā)票不對應(yīng)入庫單是永遠(yuǎn)無法記賬的，企業(yè)可以通過這些設(shè)置，利用計算機(jī)非人性化的特點(diǎn)來加強(qiáng)對企業(yè)的管理。發(fā)票在整個采購業(yè)務(wù)鏈中起到承上啟下的作用，承上與采購入庫單進(jìn)行核對到貨數(shù)量、單價等信息，是采購業(yè)務(wù)中物的流動的終結(jié)；啟下是采購資金往來的開始，是形成應(yīng)付的依據(jù)，將來要與應(yīng)付系統(tǒng)中的付款單進(jìn)行核銷，是付款的一個重要的控制

40、點(diǎn)。采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)是采購?fù)瑧?yīng)付系統(tǒng)的一個接口，只有當(dāng)采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付后，采購發(fā)票才能夠在應(yīng)付系統(tǒng)中，記賬登記賬本，計算賬齡等一系列的資金的往來控制。當(dāng)采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付后，將不能修改。但不影響與采購入庫單核銷和費(fèi)用分?jǐn)偟倪^程。合作伙伴的管理 針對第三方結(jié)算的情況，采購系統(tǒng)提供了合作伙伴的管理，系統(tǒng)提供對訂單接受方的合作伙伴進(jìn)行管理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允許對不同的合作伙伴類型設(shè)置多個伙伴。 主要報表 應(yīng)付款余額查詢 暫估應(yīng)付款余額查詢 應(yīng)付款明細(xì)查詢 采購請購單查詢、跟蹤 采購計劃查詢、跟蹤、回溯 價格審批單查詢、跟蹤、回溯 采購詢價單查詢

41、采購報價單查詢 采購訂單查詢、跟蹤、回溯 采購到貨單查詢、跟蹤、回溯 采購入庫單查詢、跟蹤、回溯 采購發(fā)票查詢、跟蹤、回溯 采購資金計劃查詢 采購付款計劃查詢 供應(yīng)商基本信息查詢 供應(yīng)商信譽(yù)查詢 供應(yīng)商貨源查詢 逾期未到貨物查詢 貨到票未到查詢 在途物料查詢 在檢驗物料查詢 應(yīng)付款賬齡分析 采購計劃完成情況統(tǒng)計 采購訂單完成情況統(tǒng)計 物料價格對比 物料價格波動 采購比重分析 原始單據(jù)統(tǒng)計任意匯總查詢合同管理3.2.2.1系統(tǒng)概述合同管理處于企業(yè)供應(yīng)鏈中的最上游模塊，幫助處理企業(yè)中的日常、采購、銷售、應(yīng)收、應(yīng)付以與其他類型的合同，保證企業(yè)業(yè)務(wù)按照合同執(zhí)行，方便企業(yè)對合同的管理查詢操作，提供企業(yè)查

42、詢各合同當(dāng)前的執(zhí)行情況，為企業(yè)的決策提供有效的數(shù)據(jù)證據(jù)。本模塊主要包括基礎(chǔ)字典維護(hù)、參數(shù)設(shè)置、分類編碼設(shè)置、期初合同錄入、期初結(jié)算單錄入、日常合同維護(hù)、合同結(jié)算、合同方面的查詢分析等功能，通過一系列完整管理，提供給企業(yè)一個強(qiáng)大的、有效的合同管理平臺。3.2.2.2系統(tǒng)流程圖3.2.2.3功能介紹日常合同維護(hù)維護(hù)日常合同信息，根據(jù)合同性質(zhì)劃分本系統(tǒng)處理五種性質(zhì)的合同：1、采購合同采購合同是合同管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口，采購合同可以參照采購系統(tǒng)中的采購計劃生成，在采購系統(tǒng)中采購訂單可以參照采購合同生成。采購訂單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。2、銷售合同銷售合同是合同管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的接

43、口，在銷售系統(tǒng)中銷售訂單可以參照銷售合同生成。銷售訂單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。3、應(yīng)收合同應(yīng)收合同在合同管理系統(tǒng)中生成結(jié)算單。結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。4、應(yīng)付合同應(yīng)付合同在合同管理中生成合同結(jié)算單。結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。5、其他合同 其他合同沒有后續(xù)業(yè)務(wù)，只是進(jìn)行保存到系統(tǒng)中，供查詢、打印用。變更合同完成對已經(jīng)審核完成或者在執(zhí)行的合同的修改，變更容包括合同概要信息、標(biāo)的信息、條款信息。合同的其他信息不需變更，可以在原合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。應(yīng)收合同結(jié)算單維護(hù)參照合同類型為”應(yīng)收合同”的日常合同生成的結(jié)算單為應(yīng)收合同結(jié)算單. 結(jié)算單保存

44、時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)功能,進(jìn)入應(yīng)收管理系統(tǒng),成為企業(yè)應(yīng)收賬款的重要組成部分.應(yīng)付合同結(jié)算單維護(hù)參照合同類型為”應(yīng)付合同”的日常合同生成的結(jié)算單為應(yīng)付合同結(jié)算單. 結(jié)算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)功能,進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng),成為企業(yè)應(yīng)付賬款的重要組成部分.審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)將應(yīng)收應(yīng)付合同結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)收/應(yīng)付管理系統(tǒng)

45、,形成企業(yè)的應(yīng)收/應(yīng)付賬款。統(tǒng)計報表應(yīng)付管理3.2.3.1系統(tǒng)概述 應(yīng)付管理能夠幫助企業(yè)財務(wù)部門控制企業(yè)付款的全部過程?？梢杂行У乇O(jiān)控各部門付款的情況，從而幫助降低資金占用率、合理規(guī)避風(fēng)險。 本系統(tǒng)與采購、委外、發(fā)運(yùn)、合同、項目管理子系統(tǒng)均有良好的接口。系統(tǒng)入口從對業(yè)務(wù)系統(tǒng)形成的應(yīng)付單記賬開始，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)都支持參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián),最大限度的實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)部數(shù)據(jù)共享?？芍苯釉诒鞠到y(tǒng)中制作其他應(yīng)付單，適應(yīng)企業(yè)的粗放式管理。業(yè)務(wù)模塊生成的應(yīng)付單可以和本系統(tǒng)相對應(yīng)的付款單進(jìn)行核銷。并且提供了票據(jù)管理、應(yīng)付應(yīng)收對沖的功能。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動

46、生成記賬憑證，無需財務(wù)人員重復(fù)錄入。3.2.3.2系統(tǒng)流程圖3.2.3.3功能介紹余額初始 為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個期間。多維賬本 應(yīng)付賬款是企業(yè)管理工作的重要容。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應(yīng)付賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)付賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的。以往單一按照供應(yīng)商統(tǒng)計的應(yīng)付賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的應(yīng)付賬款的統(tǒng)計查詢提供以供應(yīng)商、采購部門、采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。

47、企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應(yīng)該付給哪個供應(yīng)商多少錢，更能清晰地了解到是哪個部門或者業(yè)務(wù)員形成的應(yīng)付賬款。審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細(xì)容可以分配權(quán)限，在審批的過程中可以修改某些容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加強(qiáng)對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生過程的管理與控制。其他應(yīng)付單 如果企業(yè)對應(yīng)付業(yè)務(wù)管理比較粗放，或者企業(yè)沒有購買其他業(yè)務(wù)模塊，可直接在應(yīng)付系統(tǒng)中做其他應(yīng)付單。付款單付款業(yè)務(wù)是應(yīng)付管理中的

48、最后一個環(huán)節(jié)，它是構(gòu)成應(yīng)付賬款的另一要素。主要完成付款單的輸入以與付款單登記應(yīng)付賬的過程。針對付款單，可以選擇相應(yīng)的賬本業(yè)務(wù)類型。在付款業(yè)務(wù)中，可以手工錄入折扣金額，登記在付款單的現(xiàn)金折扣欄目中。應(yīng)收應(yīng)付對沖 如果客戶既是供應(yīng)商，又是客戶的話，可以通過應(yīng)收應(yīng)付對沖實(shí)現(xiàn)客戶欠款以與應(yīng)付款的抵銷。應(yīng)收應(yīng)付對沖保存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收、應(yīng)付對沖。并且本業(yè)務(wù)支持三角債，即應(yīng)付款單位與應(yīng)收款單位不同。合作伙伴的管理針對第三方結(jié)算的情況，采購系統(tǒng)提供了合作伙伴的管理，系統(tǒng)提供對訂單接受方的合作伙伴進(jìn)行管理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允

49、許對不同的合作伙伴類型設(shè)置多個伙伴。形成記賬憑證應(yīng)付單、付款單等可以通過憑證接口自動生成財務(wù)憑證。統(tǒng)計報表銷售管理3.2.4.1系統(tǒng)概述銷售管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的銷售管理人員完成客戶檔案管理、銷售產(chǎn)品管理、產(chǎn)品報價與折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票與紅沖發(fā)票處理、銷售費(fèi)用管理、客戶退貨管理、委托代銷業(yè)務(wù)等一系列銷售管理事務(wù)。在產(chǎn)品管理方面實(shí)現(xiàn)或加強(qiáng)了產(chǎn)品的自定義特別項目的管理、批次管理、狀態(tài)管理、包裝管理等產(chǎn)品管理事務(wù)。此外，該系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)了與防偽稅控系統(tǒng)的接口、異地分銷的數(shù)據(jù)傳輸?shù)扔嘘P(guān)事務(wù)處理。銷售管理子系統(tǒng)根據(jù)大中型生產(chǎn)企業(yè)的需求而設(shè)計，尤其適合目

50、前國流行的分銷業(yè)務(wù)處理模式，同時兼顧直銷模式。該系統(tǒng)支持“以銷定產(chǎn)”以與“按庫存生產(chǎn)”的多種生產(chǎn)模式，是一個多環(huán)節(jié)、連續(xù)步驟的系統(tǒng)，用戶通過它可以與時了解到銷售過程中每個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)信息，從而掌握銷售業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確情況。本系統(tǒng)支持多幣種核算，與生產(chǎn)、庫存、應(yīng)收、財務(wù)管理子系統(tǒng)均有良好的接口。例如，根據(jù)銷售訂單，可形成生產(chǎn)計劃，并可追溯訂單的完工產(chǎn)量；銷售處理過程中，可與時查詢產(chǎn)品庫存的分布狀況；各種原始單據(jù)可與時形成記賬憑證，減少重復(fù)錄入的工作等。銷售業(yè)務(wù)以訂單為龍頭，以業(yè)務(wù)為主線，全面支持企業(yè)各種業(yè)務(wù)，例如：賒銷業(yè)務(wù)、先進(jìn)業(yè)務(wù)、委托代銷業(yè)務(wù)等，幫助企業(yè)規(guī)銷售業(yè)務(wù)，識別不同部門的職責(zé)。3.2.4.2

51、系統(tǒng)流程圖3.2.4.3功能介紹設(shè)置客戶、業(yè)務(wù)員信用檢驗根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員的最大欠款限額，判斷此客戶、業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)處理中，按照企業(yè)制定的判斷規(guī)則判斷累計欠款額是否超出，如果超出，則根據(jù)企業(yè)定義的反應(yīng)機(jī)制做出相應(yīng)的處理，例如可以禁止該業(yè)務(wù)的發(fā)生，或強(qiáng)制該業(yè)務(wù)發(fā)生等。支持產(chǎn)品類別、產(chǎn)品組、產(chǎn)品、客戶類別、地區(qū)、客戶、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)類型、日期圍等多種資信因素策略，任意組合。余額初始為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的之前期間。多維賬本銷售欠款是企業(yè)管理工作的重要容，也是銷售管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越

52、來越希望隨時掌握銷售欠款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的銷售欠款有多少，更要求知道這些銷售欠款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的，以便明確責(zé)任，加強(qiáng)各個部門、人員管理銷售欠款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的依據(jù)。以往單一按照客戶統(tǒng)計的銷售欠款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的銷售欠款的統(tǒng)計查詢提供以客戶、銷售部門、銷售人員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)的賬本。審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，

53、以滿足本企業(yè)審批工作的需要。設(shè)置單件管理定義是否對產(chǎn)品的單件進(jìn)行管理。如果允許單件管理，則在銷售過程中，需要確認(rèn)采用單件管理的產(chǎn)品的單件號。 定期折扣定義定期折扣政策之后，系統(tǒng)可以根據(jù)折扣政策和銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，計算某一段時間應(yīng)給與客戶的折扣金額，并在定期折扣計算以后發(fā)生的業(yè)務(wù)中予以返還。 產(chǎn)品定價策略維護(hù)定義每一產(chǎn)品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務(wù)中，根據(jù)定價策略自動計算出產(chǎn)品售價。對于允許折讓的商品，系統(tǒng)提供18個折讓因素，而且這些因素可以任意組合使用，系統(tǒng)根據(jù)優(yōu)先級進(jìn)行搜索。 定義原始單據(jù)的打印格式銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時，根據(jù)所選

54、類型，打印出不同格式的單據(jù)。 部門銷售計劃維護(hù)維護(hù)各銷售部門在本年度，各月份的銷售金額與所占比例。并自動匯總上級部門的計劃容。 產(chǎn)品銷售計劃維護(hù)維護(hù)每一部門，各產(chǎn)品在各月份的銷售數(shù)量、銷售平均單價、銷售金額與所占部門的銷售比例。 業(yè)務(wù)員銷售計劃維護(hù)每一部門，各業(yè)務(wù)員在各月份的銷售金額與所占部門的比例。 計劃調(diào)整對于已執(zhí)行的計劃，采用該功能調(diào)整部門、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)員的銷售計劃容。 銷售訂單管理按客戶需求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、售達(dá)方、送達(dá)方、收票方與付款方幾個往來單位、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、定金金額、繳貨地點(diǎn)、繳貨時間、運(yùn)輸方式、聯(lián)系人、雙方代表、產(chǎn)品信息、銷售數(shù)量、銷售單價

55、、銷售金額、折扣等信息。錄入的訂單通過審核后，可形成生產(chǎn)計劃，做排產(chǎn)處理；可形成提貨單，做發(fā)貨處理。系統(tǒng)提供了可對已經(jīng)執(zhí)行或者審核的訂單進(jìn)行調(diào)整的功能，通過對訂單的繳貨期、訂貨數(shù)量與金額等的調(diào)整來改變原來訂單的信息，并且系統(tǒng)自動將原訂單與調(diào)整后的訂單建立關(guān)聯(lián)，隨時可以查看調(diào)整的訂單的變化。系統(tǒng)還提供了銷售訂單狀態(tài)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換的功能，可以把處于執(zhí)行狀態(tài)的銷售訂單改成完成狀態(tài)或者中止?fàn)顟B(tài)，從而達(dá)到對銷售訂單的靈活處理。在簽訂銷售訂單的時候，根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議可以要求庫存系統(tǒng)對某些商品進(jìn)行預(yù)留。再銷售某些商品的時候，系統(tǒng)會自動將預(yù)留的部分剔除出去。在系統(tǒng)中根據(jù)業(yè)務(wù)的類型不同，簽訂不同的銷售訂單，包括普通

56、銷售訂單、現(xiàn)金訂單、寄售訂單、寄售結(jié)清訂單、貸向憑單請求等；其中普通訂單處理日常的銷售業(yè)務(wù)；現(xiàn)金訂單處理現(xiàn)金銷售的往來業(yè)務(wù)；寄售訂單處理寄售業(yè)務(wù)；寄售結(jié)清訂單處理寄售結(jié)清業(yè)務(wù)；貸向憑單可以做調(diào)節(jié)貸向的請求憑據(jù)。而且每一種訂單都可以附帶原合同文本信息。系統(tǒng)支持免費(fèi)項目的銷售訂單，免費(fèi)項目可用于樣品送樣，免費(fèi)贈送等業(yè)務(wù)，可通過訂單類型區(qū)分樣品訂單或普通訂單，單據(jù)支持上傳文檔或圖片附件。 銷售發(fā)貨處理系統(tǒng)在處理銷售發(fā)貨的時候考慮了以下幾種情況：1、欠款銷售發(fā)貨欠款銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨根據(jù)已經(jīng)簽訂并且審核通過的銷售訂單生成回收提貨單，參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數(shù)量，形成本次提貨單的數(shù)量，并判斷庫存是否

57、能滿足發(fā)貨要求。也可以手工編制回收提貨單，確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶與付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、出庫倉庫、折扣政策、預(yù)回款日期、業(yè)務(wù)類型與產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號與單件號。提貨單維護(hù)中，根據(jù)需要，可計算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。2、現(xiàn)款下貨發(fā)貨通知對于現(xiàn)款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會自動根據(jù)簽訂的現(xiàn)金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到庫存系統(tǒng)進(jìn)行出貨處理。3、寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據(jù)簽訂好的寄

58、售訂單形成寄售發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處理，此時商品從企業(yè)的倉庫轉(zhuǎn)移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是根據(jù)已經(jīng)簽訂好的寄售結(jié)清訂單形成寄售結(jié)清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時商品才真正發(fā)生銷售行為，倉庫中此商品的總量減少。寄售業(yè)務(wù)是典型的商品使用權(quán)與所用權(quán)分步轉(zhuǎn)移的一種業(yè)務(wù)。4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)貨系統(tǒng)提供了專門處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的功能，現(xiàn)金業(yè)務(wù)就是往來客戶拿現(xiàn)金或現(xiàn)金支票來購買商品的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金提單自動根據(jù)現(xiàn)金訂單增加的功能。 退貨業(yè)務(wù)企業(yè)在銷售的過程中難免會發(fā)生商品的退回，PS銷售系統(tǒng)提供了企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的各種退貨業(yè)務(wù)，具體如下：1、回收提單退貨，回收提單丟失當(dāng)

59、銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票（發(fā)票）之前發(fā)生了退貨時，選擇此功能來設(shè)置退貨單位、品名、數(shù)量、單價、稅額與金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)，那么通過回收提單丟失來處理此時的退貨業(yè)務(wù)。2、回收發(fā)票退票當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務(wù)叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā)票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統(tǒng)要對應(yīng)到原來已經(jīng)開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據(jù)紅色的回收提單作紅色的銷售出庫單來處理商品的退回入庫業(yè)務(wù)。3、產(chǎn)品發(fā)票退貨，產(chǎn)品發(fā)票丟失為了處理企業(yè)的非在途業(yè)務(wù)的退

60、貨行為，這種業(yè)務(wù)沒有形成企業(yè)的在途數(shù)據(jù)，只有應(yīng)收，因此需要開制紅產(chǎn)品發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)開制的紅產(chǎn)品發(fā)票的單位、商品、數(shù)額等信息資動產(chǎn)生紅產(chǎn)品銷售提單，然后庫存系統(tǒng)根據(jù)紅產(chǎn)品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務(wù)；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只要開制紅產(chǎn)品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售出庫單。4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨，現(xiàn)金業(yè)務(wù)丟失為了處理往來客戶的現(xiàn)金買賣的退貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨功能。系統(tǒng)根據(jù)錄入的現(xiàn)金業(yè)務(wù)訂單的信息自動產(chǎn)生現(xiàn)金提貨單、現(xiàn)金銷售發(fā)票與現(xiàn)金回款單，而且這些單據(jù)都是紅字，也就是退貨業(yè)務(wù)。如果客戶有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金退貨單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生紅現(xiàn)金提貨單，然后到倉庫根據(jù)