財(cái)務(wù)信息化管理制度解析

1、財(cái)務(wù)信息化管理制度解析久泰能源內(nèi)蒙古公司 財(cái)務(wù)信息化管理制度 一、總則 根據(jù)集團(tuán)公司制定的信息化管理制度結(jié)合內(nèi)蒙古公司的實(shí)際情況特制定本制度。 二、財(cái)務(wù)信息化管理職責(zé) 1、財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)信息化管理的主管部門其具體職責(zé)如下: ，1,制定本公司的財(cái)務(wù)信息化管理實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行, ，2,及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和藏身數(shù)據(jù)進(jìn)行備份并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心, ，3，協(xié)助相關(guān)部門實(shí)施ERP， ，4，公司規(guī)定的其他職責(zé)。 2、公司設(shè)立專職或兼職財(cái)務(wù)信息化主管崗位擔(dān)負(fù)以下職責(zé)： ，1，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的日常管理工作監(jiān)督并保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行做到合法、安全、可靠、可審計(jì)的要求.在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)并組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)

2、正常運(yùn)行。 ,2,協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)各崗位工作關(guān)系及工作質(zhì)量考評(píng)， ，3，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化崗位的設(shè)定和權(quán)限分配結(jié)合實(shí)際確定人員的職責(zé)和權(quán)限,依據(jù)崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)及授權(quán)書在系統(tǒng)中對(duì)操作員的權(quán)限（包括臨時(shí)權(quán)限)進(jìn)行分配和調(diào)整， ，4，負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)信息化的普及工作組織人員培訓(xùn)， ，5，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心并對(duì)數(shù)據(jù)的安全保密負(fù)責(zé), 1 ,6，負(fù)責(zé)除書面以外的會(huì)計(jì)檔案的保管包括磁盤、光盤、磁帶等， 三、財(cái)務(wù)信息化硬件及軟件的管理 1、財(cái)務(wù)信息化硬件管理 ，1,公司財(cái)務(wù)部應(yīng)保證各項(xiàng)設(shè)備的安全和計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)保持設(shè)備的整潔防止意外事故的發(fā)生。

3、 ,2， 操作人員應(yīng)按正確的開(kāi)機(jī)順序開(kāi)啟計(jì)算機(jī)下班前應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源和后備電源。 ,3,禁止在計(jì)算機(jī)主機(jī)及顯示器上堆放文件等雜物以免影響散熱。在使用計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)保持工作臺(tái)穩(wěn)定通電時(shí)不可搬動(dòng)、搖擺、震動(dòng)機(jī)器，嚴(yán)禁帶電拔插任何非USB接口設(shè)備。 ，4，為保證數(shù)據(jù)的安全不得隨意安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件確因工作需要安裝、使用外來(lái)軟件須經(jīng)嚴(yán)格檢查后方可使用。每臺(tái)電腦要設(shè)臵開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。 ，5，為防止誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的失真和丟失未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員的同意嚴(yán)禁使用格式化、分區(qū)等命令,嚴(yán)禁修改、刪除系統(tǒng)文件目錄下的文件嚴(yán)禁私自重新安裝操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。 ，6,為保證數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)、重裝和計(jì)算

4、機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)同意并由專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成。 ,7,為防止感染計(jì)算機(jī)病毒嚴(yán)禁使用來(lái)路不明的軟盤U盤、光盤除因工作原因需要登錄互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)外其他計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁登錄互聯(lián)網(wǎng),任何計(jì)算機(jī)不得安裝、運(yùn)行游戲軟件。 ，8，為保證局域網(wǎng)的穩(wěn)定、暢通應(yīng)愛(ài)護(hù)局域網(wǎng)的通信線路嚴(yán)禁更改網(wǎng)2 絡(luò)參數(shù)設(shè)臵。 ，9,計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知專業(yè)人員進(jìn)行維修以保證數(shù)據(jù)的完整性. ，10，計(jì)算機(jī)應(yīng)配備有專門的殺毒軟件并按時(shí)升級(jí)要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢測(cè)如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)及時(shí)清除. ，11,使用外部網(wǎng)絡(luò)的電腦不得隨便安裝網(wǎng)上電影下載的軟件,如BT、網(wǎng)際快車、電驢等,嚴(yán)禁利用電腦玩游戲、QQ聊天、看

5、影碟、炒股票、下載電影或進(jìn)行其它與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁利用電腦設(shè)備訪問(wèn)不健康的網(wǎng)站。 ，12,不論是內(nèi)網(wǎng)機(jī)器還是外網(wǎng)機(jī)器都不得安裝各類與本職工作無(wú)關(guān)的軟件。之前安裝的軟件自本制度下發(fā)之日起自行刪除逾期不刪除的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期檢查下屬人員的電腦使用情況. 2、財(cái)務(wù)信息化軟件管理 各公司財(cái)務(wù)信息化軟件的選擇應(yīng)考慮ERP的實(shí)施。財(cái)務(wù)管理中心和各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)積極協(xié)助ERP的實(shí)施單位選擇軟件。各公司財(cái)務(wù)部不得擅自選擇、使用財(cái)務(wù)信息化軟件。 3、公司財(cái)務(wù)信息化管理 ,1,各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理中心等單位的要求結(jié)合本公司信息化的水平和特點(diǎn)制定相應(yīng)的

6、會(huì)計(jì)電算化管理制度并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案. ,2,對(duì)于使用整套ERP的公司系統(tǒng)的管理不在財(cái)務(wù)部門的要明確財(cái)務(wù)3 部門協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)與ERP管理員的溝通與協(xié)調(diào) ERP管理員備份數(shù)據(jù)后由協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)。 四、財(cái)務(wù)信息化操作管理 1、操作人員的管理 財(cái)務(wù)信息化操作人員包括系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)處理人員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、數(shù)據(jù)管理人員、檔案管理人員。 2、操作管理 ，1，各崗位工作人員均應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作程序和授權(quán)進(jìn)行操作使用完成后應(yīng)及時(shí)退出軟件系統(tǒng). ，2，系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的安全維護(hù)、注冊(cè)或注銷普通操作員并為其分配操作權(quán)限以及某些重要的設(shè)臵。操作人員密碼由操作員自行修改操作人員應(yīng)定期更換密碼杜絕未經(jīng)

7、授權(quán)人員操作軟件. ,3，憑證、出入庫(kù)單據(jù)等在輸入計(jì)算機(jī)前應(yīng)先經(jīng)過(guò)檢查和預(yù)處理不合法、不正確、不真實(shí)、不合理內(nèi)容不完整的憑證、出入庫(kù)單據(jù)不能輸入。并應(yīng)保證打印出的記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容齊全、簽章齊備。 ,4,憑證、出入庫(kù)單據(jù)輸入計(jì)算機(jī)后要由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核復(fù)核的內(nèi)容包括合法性、合理性、正確性、完整性和真實(shí)性并復(fù)核輸入內(nèi)容與原件是否一致防止有意無(wú)意的錯(cuò)誤.對(duì)復(fù)核后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的憑證、出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)由輸入人員及時(shí)進(jìn)行修改修改后由復(fù)核人員再次復(fù)核。 ,5,所有賬簿平時(shí)均保留在計(jì)算機(jī)內(nèi)總賬和各類明細(xì)賬按年打印現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬按月打印輸出。打印后的賬簿要連續(xù)編號(hào)并認(rèn)真檢查后再作為正式賬頁(yè)進(jìn)行裝訂。

8、 4 ，6,每月月末應(yīng)將由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)以保證報(bào)表中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與賬簿一致. ,7，操作記錄日志應(yīng)詳細(xì)記錄每天、每人的開(kāi)機(jī)時(shí)間、操作者姓名、操作內(nèi)容、關(guān)機(jī)時(shí)間、出現(xiàn)的故障、故障的處理情況以及運(yùn)行情況、軟件使用過(guò)程中的意見(jiàn)或建議等內(nèi)容.系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況及軟件使用情況按日記錄并對(duì)扣操作員維護(hù)情況進(jìn)行檢查、匯總及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題保證系統(tǒng)運(yùn)行良好。 3、權(quán)限的管理 因崗位調(diào)整、操作人員變更,如調(diào)離、辭職、新增等，等原因需增加或減少的操作權(quán)限的經(jīng)各公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn),設(shè)財(cái)務(wù)副總的公司由財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)，后由系統(tǒng)管理員實(shí)施在系統(tǒng)中的更改。操作員權(quán)限審批表見(jiàn)附件1。 4、財(cái)

9、務(wù)信息化檔案管理 ,1，財(cái)務(wù)信息化檔案包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來(lái)的書面形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等數(shù)據(jù). ，2,對(duì)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后打印生成的記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表其保存期限按會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定辦理。 ，3，對(duì)以磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)為便于利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行查詢及在電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)這些介質(zhì)均視同會(huì)計(jì)資料或檔案進(jìn)行保存。 ,4，每月月末應(yīng)及時(shí)對(duì)當(dāng)月會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份年末應(yīng)將全年會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)刻5 制成光盤存儲(chǔ)，采用磁性介質(zhì)存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)檔案要定期進(jìn)行檢查定期進(jìn)行復(fù)制防止由于磁

10、性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失,對(duì)磁性介質(zhì)存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)檔案要保存雙備份存放在兩個(gè)以上不同的地點(diǎn)。 ，5,嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度電算化會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放嚴(yán)防毀損、散失和泄密. ,6，各種會(huì)計(jì)資料包括打印出來(lái)的會(huì)計(jì)資料以及存儲(chǔ)會(huì)計(jì)資料的軟盤、硬盤、計(jì)算機(jī)設(shè)備、光盤等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得外借. ,7,借閱會(huì)計(jì)資料要履行相應(yīng)的借閱手續(xù)經(jīng)手人必須簽字記錄。存放在磁介質(zhì)上的會(huì)計(jì)資料借閱歸還時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查防止感染計(jì)算機(jī)病毒。 五、防病毒管理 1、為了防止人為破壞機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備和相關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)非本單位工作人員不得隨意進(jìn)入機(jī)房和存放數(shù)據(jù)資料的場(chǎng)所非電算化主管及系統(tǒng)管理員未經(jīng)允許不得進(jìn)入安裝服務(wù)器的機(jī)房. 2、系統(tǒng)管理員要嚴(yán)格

11、控制服務(wù)器及主控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)的口令防止非法修改機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的數(shù)據(jù)文件。要隨時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份備份的數(shù)據(jù)資料應(yīng)在遠(yuǎn)離機(jī)房的另一地點(diǎn)保管.對(duì)各個(gè)操作人員有詳細(xì)的記錄以便進(jìn)行追蹤檢查。 3、對(duì)所有來(lái)歷不明的介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)并由系統(tǒng)管理員登記在冊(cè)。同時(shí)系統(tǒng)管理員對(duì)在用設(shè)備定期進(jìn)行病毒檢測(cè)要嚴(yán)禁病毒通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播。 4、嚴(yán)禁在服務(wù)器上安裝任何游戲軟件和非法的軟件安裝相關(guān)的工具軟件應(yīng)通知系統(tǒng)管理員確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和正常運(yùn)行。 6 六、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份及安全保障 1、操作人員負(fù)保密義務(wù) 系統(tǒng)管理員及操作員對(duì)所知的密碼和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)有保密義務(wù)不得泄露。系統(tǒng)管理員和操作員的操

12、作口令必須經(jīng)常更換嚴(yán)格保密。操作人員離職應(yīng)立即禁用該操作人員。操作人員變換工作崗位應(yīng)根據(jù)變換后的崗位重新分配操作權(quán)限。 2、數(shù)據(jù)不得共享硬盤維修需財(cái)務(wù)人員在場(chǎng) 為保證數(shù)據(jù)安全操作人員應(yīng)建立自己的文檔目錄以存放自己的文件保存有重要數(shù)據(jù)和文件的計(jì)算機(jī)不得輕易設(shè)臵共享。重要資料文件應(yīng)設(shè)臵密碼。保存有重要數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)除非維修需要不得讓財(cái)務(wù)部以外人員接觸.對(duì)于有需保密的數(shù)據(jù)或重要內(nèi)容的機(jī)器維修時(shí)應(yīng)有財(cái)務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日不能修好的應(yīng)把硬盤拆下帶回公司。 3、定期備份 重要資料應(yīng)在本機(jī)外的其他存儲(chǔ)介質(zhì)上留有備份。軟件數(shù)據(jù)每半月至少備份一次備份的數(shù)據(jù)需存放在硬盤、光盤和其他硬盤上不得存放在同一硬盤上。在進(jìn)行結(jié)賬

13、、期末處理等大數(shù)據(jù)量操作前必須先進(jìn)行備份后再操作。 4、數(shù)據(jù)的修復(fù)和維護(hù)應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)其他操作人員均不得進(jìn)行維護(hù)操作。 憑證填制錯(cuò)誤未結(jié)賬月的可通過(guò)恢復(fù)記賬處理已結(jié)賬月的只能通過(guò)憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正不得通過(guò)維護(hù)操作給予恢復(fù)。倉(cāng)儲(chǔ)出入庫(kù)單據(jù)錯(cuò)誤未記賬的可通過(guò)修改單7 據(jù)處理已記賬的只能通過(guò)單據(jù)更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正不得通過(guò)維護(hù)操作給予恢復(fù)。 5、編碼體系的維護(hù) 對(duì)于會(huì)計(jì)科目、部門、供應(yīng)商、客戶、存貨等編碼規(guī)則不得隨意改動(dòng)、增減在每年年初由會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)并授權(quán)有關(guān)人員進(jìn)行一次改動(dòng)原則上年中不得改動(dòng)、增減確需要變動(dòng)的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

14、并作相應(yīng)的并賬、分賬、撤賬等處理. 七、內(nèi)控記錄管理 在財(cái)務(wù)信息化管理過(guò)程中應(yīng)按照內(nèi)部控制管理的要求形成完整的控制記錄。 序號(hào) 控制記錄名稱 填制部門 歸檔部門 格式 1 操作員權(quán)限審批表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 附件1 2 財(cái)務(wù)信息化月度檢查及落實(shí)情況表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 附件2 3 操作員權(quán)限檢查表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 附件3 4 財(cái)務(wù)信息化季度檢查及落實(shí)情況表 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理中心 附件4 八、監(jiān)督檢查與考核 1、監(jiān)督檢查 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)按月檢查財(cái)務(wù)信息化管理的執(zhí)行情況并填寫財(cái)務(wù)信息化月度檢查及落實(shí)情況表,見(jiàn)附件2,按季度檢查操作員權(quán)限并填寫操作員權(quán)限檢查表，見(jiàn)附件3，,自覺(jué)接受、配合審計(jì)監(jiān)察中心的檢

15、查與監(jiān)督。 2、監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容、 ,1,是否按照本制度嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)信息化軟件和硬件, 8 ,2,操作人員是否按照本制度進(jìn)行規(guī)范操作, ,3，操作員權(quán)限的分配是否履行審批是否按照審批權(quán)限進(jìn)行分配, ,4,是否按照本制度管理財(cái)務(wù)信息化檔案， ，5,是否按照本制度的規(guī)定進(jìn)行了數(shù)據(jù)備份及確保數(shù)據(jù)安全的措施, ,6，內(nèi)部控制記錄是否完整。 3、考核 ，1，未按本制度管理財(cái)務(wù)信息化對(duì)直接責(zé)任人扣1-2分情節(jié)嚴(yán)重的加倍扣分, ,2，因措施不力、操作失誤、有章不循等管理原因造成損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償, ,3，造成數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等巨大損失的由人力資源部給予行政處分或解除勞動(dòng)合同, ，4,觸犯國(guó)家法律的交

16、司法機(jī)關(guān)依法處理. 附件1 9 操作員權(quán)限審批表 編號(hào)： 調(diào)整權(quán)限日期 2009年6月10日 操作員 張丙江 原崗位 成本會(huì)計(jì) 現(xiàn)崗位 主管會(huì)計(jì) 調(diào)整后權(quán)限描述: 系統(tǒng)管理員，簽字,: 年 月 日 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)意見(jiàn): 年 月 日 分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理意見(jiàn): 年 月 日 10 附件2： 財(cái)務(wù)信息化月度檢查及落實(shí)情況表 檢查日期： 編號(hào)： 序號(hào) 類別 檢查內(nèi)容 存在問(wèn)題 落實(shí)情況 是否設(shè)立了專職或兼職財(cái)務(wù)信崗位職責(zé) 息化管理人員并明確了其崗 1、崗位職責(zé)。 位及 職責(zé) 是否制定完善的財(cái)務(wù)信息管理制度建設(shè) 實(shí)施細(xì)則或辦法. 2、硬硬件管理 硬件管理是否規(guī)范。 件及 軟件 管理 軟件管理 軟件管理是否規(guī)范。

17、 日常操作 日常操作是否規(guī)范。 3、操 所有操作員是否都經(jīng)過(guò)了權(quán)限作管權(quán)限管理 審批。 理 財(cái)務(wù)信息化檔案是否安全與完檔案管理 整. 4機(jī)機(jī)房管理 機(jī)房管理是否規(guī)范. 房與 病毒 防護(hù)是否安裝了病毒防護(hù)軟件，病防病毒管理 管理 毒軟件是否有效. 操作人員是否具有較強(qiáng)的保密保密 意識(shí)。 5、安 全管定期備份 數(shù)據(jù)是否及時(shí)備份并上報(bào)。 理 內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)分內(nèi)網(wǎng)和外部網(wǎng)是否徹底分離, 離 網(wǎng)上銀行是否為專用計(jì)算機(jī)。 6、內(nèi)內(nèi)部控制記錄記錄是否及時(shí)、控記內(nèi)控記錄 完整審核審批手續(xù)是否齊全. 錄 制表人: 檢查人: 落實(shí)人:11 附件3： 操作員權(quán)限季度檢查表 檢查日期： 編號(hào)： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 管

18、理建議 落實(shí)情況 所有操作員的權(quán)限是 1 否都辦理審核審批手續(xù)。 崗位與操作員的權(quán)限 2 是否相符. 是否將已調(diào)離、辭職的 3 原操作人員的權(quán)限進(jìn)行了封存或清理。 未啟用的模塊或功能 4 是否進(jìn)行了封存. 操作員的密碼是否經(jīng) 5 常更換。 需要檢查的其他內(nèi)容. 6 檢查人意見(jiàn): 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核意見(jiàn): 12 附件4： 財(cái)務(wù)信息化季度檢查及落實(shí)情況表 檢查日期: 編號(hào)： 序號(hào) 類別 檢查內(nèi)容 存在問(wèn)題 落實(shí)情況 是否設(shè)立了專職或兼職財(cái)務(wù)信崗位職責(zé) 息化管理人員并明確了其崗 1、崗位職責(zé)。 位及 職責(zé) 是否制定完善的財(cái)務(wù)信息管理制度建設(shè) 實(shí)施細(xì)則或辦法。 2、硬硬件管理 硬件管理是否規(guī)范。 件及 軟件 管理 軟件管理 軟件管理是否規(guī)范。 日常操作 日常操作是否規(guī)范。 3、操 所有操作員是否都經(jīng)過(guò)了權(quán)限作管權(quán)限管理 審批. 理 財(cái)務(wù)信息化檔案是否安全與完檔案管理 整。 4機(jī)機(jī)房管理 機(jī)房管理是否規(guī)范。 房與 病毒 防護(hù)是否安裝了病毒防護(hù)軟件,病防病毒管理 管理