公司財(cái)務(wù)管理制度最新范本樣本

1、公司財(cái)務(wù)管理制度最新范本樣本公司財(cái)務(wù)管理制度全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范疇1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，保證財(cái)務(wù)工作合法性。2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采用切實(shí)有效辦法保證公司資金和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支籌劃，督促關(guān)于部門加強(qiáng)資金回流，保證資金有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促關(guān)于部門減少消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。7

2、、參加公司工程承包合同和采購(gòu)合同評(píng)審工作。8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。9、參加業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。、會(huì)計(jì)檔案資料收集、整頓，保證檔案資料完整、安全、有效。、完畢公司工作程序規(guī)定其她工作，完畢領(lǐng)導(dǎo)布置其她任務(wù)。、加強(qiáng)本部門人員培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借款和各種費(fèi)用開支原則及審批制度借款審批及原則：、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)測(cè)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)五天無(wú)端未報(bào)銷者，不得再借款。2、出差在外人員借款：已出差在外或者

3、從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請(qǐng)一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)測(cè)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。3、尋常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或鈔票）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。4、其她暫時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借原則。7、

4、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊狀況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支。三、尋常費(fèi)用報(bào)銷：1、公司員工在尋常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則。2、尋常支出時(shí)應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票，對(duì)于不能獲得原始發(fā)票狀況，需由對(duì)方出具收款證明。3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;4、所有尋常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票背面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;5、補(bǔ)充闡明如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人訂立指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后

5、再進(jìn)行補(bǔ)簽。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、辦理鈔票收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)內(nèi)關(guān)于鈔票管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支鈔票，不以白條抵庫(kù)；2、順序、及時(shí)地登記鈔票和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容精確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存鈔票，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表；3、保管好庫(kù)存鈔票，保證其安全無(wú)缺，如有短缺要補(bǔ)償損失；4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管明細(xì)帳、分類帳、總帳；7、全面理解、掌握國(guó)家關(guān)于財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，并對(duì)的執(zhí)行；8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳核對(duì)工作，

6、銀行存款調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳；、對(duì)其她應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)盤點(diǎn)；、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，保證報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算對(duì)的，鉤稽關(guān)系清晰；、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計(jì)檔案；、清晰工程整體概況，涉及規(guī)模、合同額、所需重要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等；、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款；14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本控制；、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳；、及時(shí)、精確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；、精確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款；、工程付款根據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核；、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支籌劃，擬訂資金籌措和使用方案；20、進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督