2017年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

1、2017年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī) 效 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告項(xiàng) 目 名 稱：2017年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目承擔(dān)單位： 福州市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室項(xiàng)目主管部門：福州市發(fā)展和改革委員會(huì) 填 報(bào) 日 期 ： 2018 年3月2017年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目總體情況（一）項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)、基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍項(xiàng)目概況：我市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2017年度安排3500萬(wàn)元，由市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室負(fù)責(zé)編制，并會(huì)同市發(fā)改委、財(cái)政局研究后報(bào)市政府審定。項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：本項(xiàng)目依據(jù)福州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室關(guān)于福州市市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)管理意見的通知

2、（榕政辦【2010】193號(hào)）實(shí)施。項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。（一）前期經(jīng)費(fèi)安排原則：1、前期經(jīng)費(fèi)用于從項(xiàng)目籌劃、機(jī)會(huì)研究到可行性研究完成之前所發(fā)生的工作費(fèi)用，主要包括項(xiàng)目前期規(guī)劃、項(xiàng)目建議書（預(yù)可行性研究報(bào)告）、工程可行性研究、環(huán)評(píng)報(bào)告的調(diào)研、編制、審查、論證、報(bào)批等方面工作。鼓勵(lì)開展項(xiàng)目規(guī)劃、研究、開發(fā)和儲(chǔ)備等超前性、前瞻性和預(yù)見性工作。前期工作已完成工可、進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，以及往年已安排過相應(yīng)前期工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，不予安排前期費(fèi)。2、前期經(jīng)費(fèi)原則上安排用于市直部門開展市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。縣（市）區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目原則上由各縣（市）區(qū)政府和項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)籌措前期工作經(jīng)費(fèi)，若確需使

3、用市級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)的，由市重點(diǎn)辦、市發(fā)改委、財(cái)政局審核后，報(bào)市政府研究審定。3、前期經(jīng)費(fèi)原則上安排用于政府投資項(xiàng)目開展前期工作。企業(yè)投資項(xiàng)目不安排前期經(jīng)費(fèi)。前期經(jīng)費(fèi)直接安排給項(xiàng)目業(yè)主單位或籌建單位，與前期工作目標(biāo)責(zé)任制相結(jié)合，與前期工作任務(wù)對(duì)應(yīng)掛鉤。4、前期經(jīng)費(fèi)安排金額按國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格19981283號(hào)和國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家環(huán)保局計(jì)價(jià)格2002125號(hào)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。若測(cè)算金額高于項(xiàng)目單位的申報(bào)金額，則按“就低”原則安排。5、前期經(jīng)費(fèi)實(shí)行滾動(dòng)使用。項(xiàng)目動(dòng)建后列入項(xiàng)目成本，由市財(cái)政局負(fù)責(zé)收回除用于報(bào)審等工作所使用的沉沒性費(fèi)用（原則上不超過安排前期經(jīng)費(fèi)總額的15%）之外的其它前期費(fèi)用。6、市委、市政府及辦

4、領(lǐng)導(dǎo)有明確批示的項(xiàng)目，按批示精神安排。特大型和特殊項(xiàng)目按市里研究決定意見予以安排。（二）前期經(jīng)費(fèi)安排范圍：、正在開展前期工作，已列入全市中長(zhǎng)期規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目表和年度市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目表，以及以政府行為為主推動(dòng)前期工作的市級(jí)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目。、關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重大專項(xiàng)規(guī)劃、課題和項(xiàng)目開發(fā)研究經(jīng)費(fèi)。、重點(diǎn)項(xiàng)目前期報(bào)批等工作管理經(jīng)費(fèi)。、市委、市政府確定的其它前期經(jīng)費(fèi)。（二）2017年資金到位及支出情況本項(xiàng)目預(yù)算安排資金3500萬(wàn)元。于2017年7月19日，福州市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室與福州市財(cái)政局聯(lián)合下文關(guān)于下達(dá)2017年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的通知（榕發(fā)重

5、點(diǎn)規(guī)劃【2017】34號(hào)），資金已全部下達(dá)各單位。二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)論（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分及等級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得86分，等級(jí)良好。(二）、項(xiàng)目期初績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析1）成本目標(biāo)：指預(yù)算執(zhí)行率，目標(biāo)設(shè)置2017年不低于95%，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)100%；2）數(shù)量目標(biāo)1：指前期經(jīng)費(fèi)審核安排項(xiàng)目數(shù)量，目標(biāo)設(shè)置2017年安排項(xiàng)目數(shù)不低于25個(gè)，2017年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目數(shù)32個(gè)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；3）數(shù)量目標(biāo)2：指當(dāng)年實(shí)際用款項(xiàng)目數(shù)，目標(biāo)設(shè)置2017年不低于20個(gè)，2017年共下?lián)?6個(gè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；4）可持續(xù)影響目標(biāo)1：項(xiàng)目申請(qǐng)撥付第一筆經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)，目標(biāo)設(shè)置2017年申請(qǐng)撥付余款項(xiàng)目數(shù)不低于17個(gè)，2017年

6、共下?lián)?8個(gè)項(xiàng)目第一筆前期經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；5）可持續(xù)影響目標(biāo)2：指項(xiàng)目申請(qǐng)撥付余款項(xiàng)目數(shù)，目標(biāo)設(shè)置2017年申請(qǐng)撥付余款項(xiàng)目數(shù)不低于5個(gè)，2017年共下?lián)?個(gè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)余款，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；服務(wù)對(duì)象滿意度：指申請(qǐng)撥付前期經(jīng)費(fèi)單位對(duì)經(jīng)費(fèi)審核及時(shí)性滿意度，目標(biāo)設(shè)置申請(qǐng)撥付經(jīng)費(fèi)的責(zé)任單位98%以上單位滿意，2017年及時(shí)審核10家單位申請(qǐng)26項(xiàng)前期經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。（三）項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和改進(jìn)建議 1、存在的問題在對(duì)往年安排前期經(jīng)費(fèi)的責(zé)任單位進(jìn)行走訪中發(fā)現(xiàn)，存在部分項(xiàng)目未按項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況及時(shí)申請(qǐng)撥付前期經(jīng)費(fèi)。 2、有關(guān)建議對(duì)2013年-2016年期間安排的34家責(zé)任單位、149個(gè)項(xiàng)目總金額2

7、.1億元前期經(jīng)費(fèi)進(jìn)行跟蹤梳理，督促部分經(jīng)費(fèi)使用不合規(guī)及至今項(xiàng)目未開展前期工作的單位對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行及時(shí)整改。（四）績(jī)效自評(píng)指標(biāo)得分具體分析1、投入類指標(biāo)分值為18分，實(shí)際得分為18分，具體為：（1）目標(biāo)完成率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分。目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù),得分為6A。共設(shè)置1個(gè)指標(biāo)，完成1個(gè)，故得61/1=6分。（2）預(yù)算執(zhí)行率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分。預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/當(dāng)年度部門預(yù)算批復(fù)數(shù)100%，B=100%時(shí)得6分，B100%時(shí)得分為6B。2017年預(yù)算執(zhí)行率100%，得6分。（3）資金使用率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分。資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的

8、實(shí)際支出資金/財(cái)政部門核定額度數(shù)，得分為6C。“財(cái)政部門核撥數(shù)”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。2017年資金使用率為100%，得6分。2、過程管理指標(biāo)分值46分，實(shí)際得32分，具體為：（1）績(jī)效管理，分為6個(gè)指標(biāo)，分值為32分，實(shí)際得24分：（a）預(yù)算績(jī)效管理組織保障，本指標(biāo)6分。其中：主管部門成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分；項(xiàng)目單位按財(cái)政部門年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組得3分。我委成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并按市財(cái)政局年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組，得6分。（b）目標(biāo)編制數(shù)量，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：期初每編制1個(gè)績(jī)效目標(biāo)得0.3分，本項(xiàng)最高3分。共編制5個(gè)績(jī)效目標(biāo)，得

9、1.5分。（c）目標(biāo)個(gè)性化程度，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：編制充分反映項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)出與效益”類個(gè)性指標(biāo)的，每1個(gè)個(gè)性指標(biāo)得0.5分，本項(xiàng)最高5分。共編制4個(gè)個(gè)性指標(biāo)，得2分。（d）目標(biāo)全面程度，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)5分。編制的績(jī)效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類10種目標(biāo)得5分，不滿10種的按比例計(jì)分（如期初編制三類5種目標(biāo)，得分為55/10=2.5分）。本項(xiàng)目共設(shè)定了3種目標(biāo)涵蓋投入、產(chǎn)出及效益三類，故得分為53/10，得1.5分。（e）目標(biāo)完成質(zhì)量，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分。目標(biāo)完成質(zhì)量D=所有期初績(jī)效目標(biāo)完成程度的算術(shù)平均值，得分為6D。共編制5個(gè)績(jī)效目標(biāo)，均實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，故6100%，得6分。（f）預(yù)

10、算執(zhí)行監(jiān)控情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：一是項(xiàng)目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得5分，否則不得分。均按標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)，得5分。二是項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得2分，否則不得分。均按標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)，得2分。（2）項(xiàng)目管理，分為6個(gè)指標(biāo)，分值為14分，實(shí)際得8分：（a）項(xiàng)目管理制度健全性，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項(xiàng)目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。我委會(huì)同市財(cái)政局共同制定市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)管理意見，得2分。（b）項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效

11、性，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)項(xiàng)目管理制度此項(xiàng)不得分。本項(xiàng)目符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度，得2分。（c）財(cái)務(wù)管理制度健全性，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容），否則不得分。我委制定福州市發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定的通知，得2分。（d）財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)資金管理辦法此項(xiàng)不得分。我委在核發(fā)前期工作經(jīng)費(fèi)時(shí)完全按照項(xiàng)目資金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，得2分。 （e

12、）財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門檢查情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目被財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門列為檢查對(duì)象得3分，檢查有披露項(xiàng)目存在問題的，1個(gè)問題扣0.5分，扣完為止。未被列為財(cái)政監(jiān)督檢查和審計(jì)對(duì)象的，得0分。（f）業(yè)務(wù)部門自查情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目開展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問題并進(jìn)行整改加0.5分，本指標(biāo)最高3分。我委未開展相關(guān)自查工作，得0分。 3、產(chǎn)出與效益指標(biāo)分值36分，實(shí)際得36分。其中：（1）產(chǎn)出質(zhì)量，有1個(gè)三級(jí)指標(biāo)：資金核撥情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分，當(dāng)年資金撥付有不及時(shí)、不足額、不符合撥付標(biāo)準(zhǔn)的，有一項(xiàng)扣1分，扣完為止。2017年均按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)核撥各單位申請(qǐng)的前期經(jīng)費(fèi)，

13、得6分。（2）產(chǎn)出數(shù)量，共有2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分別為：（a）當(dāng)年審核安排項(xiàng)目數(shù)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分，實(shí)際完成值不低于25個(gè)得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年安排前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)32個(gè)，高于預(yù)設(shè)值，得6分；（b）當(dāng)年撥付前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分，實(shí)際完成值不低于20個(gè)得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年撥付前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)26個(gè)，高于預(yù)設(shè)值，得6分。（3）可持續(xù)效益，共有2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分別為：（a）項(xiàng)目申請(qǐng)撥付第一筆經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分，實(shí)際完成值不低于17個(gè)得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年共下?lián)?8個(gè)項(xiàng)目第一筆前期經(jīng)費(fèi)，高于預(yù)設(shè)值，得6分；（b）項(xiàng)目申請(qǐng)撥付余款項(xiàng)目數(shù)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：本指標(biāo)6分,目標(biāo)設(shè)置2017年申請(qǐng)撥付余款項(xiàng)目數(shù)不低于5個(gè)時(shí)得滿分，