珠海erp項目_物資管理模塊調研問卷

1、調研說明實施項目的成功，離不開企業(yè)各個層面的切實投入與大力支持！首先，歡迎各位，感謝您在百忙之中接受的調研訪談！通過此次調研，期望達到以下目的：全面、系統(tǒng)、重點突出地了解的業(yè)務和管理現(xiàn)狀、問題與需求；了解在實施范圍、進度、方案等方面的考慮；識別項目實施可能的重點與難點；同時，也加深項目組與的相互了解；有力幫助項目組高質量、按時為項目提交項目建議和方案。因此，各位對歷史沿革的經驗體會，當前情況的深刻理解、未來發(fā)展的真知灼見、項目的中肯意見與建議，能給和參考作用。項目組的工作起到重要的指導、幫助填寫說明1.2.本問卷由各推廣MM 模塊相關部門填寫。制定本問卷的目的在于初步確定未來項目的實施范圍、復

2、雜程度、所需資源、時間投入等項目關鍵要素，請?zhí)畋砣苏J真如實填寫。如果有問題您認為很重要但是本問卷沒有涵蓋，請在第八項其他中添加。3.填寫信息序號.條目內容1.2.模塊名稱MM(物資管理模塊)3填表部門4填表時間5填表人、職位、聯(lián)系方式問題結構企業(yè)基本情況綜述3一、二、三、四、組織架構3主數(shù)據(jù)4業(yè)務流程51.采購管理52.庫存管理7單據(jù)與報表10五、六、七、八、九、硬件網(wǎng)絡10對項目的期望和要求10其他10附件11問題及答復一、企業(yè)基本情況綜述序號問題答復備注1.請介紹 采購部門的組織結構及其各自職能？是否按照采購業(yè)務類型劃分職責？（ 采購職能的部門及其負責的具體采購業(yè)務請一一例舉。）2.目前的

3、倉庫如何區(qū)分，是否按照實物庫區(qū)分？是否存在邏輯庫？生產車間是否存在車間庫？（對于當前的實物庫存地點及 物料種類請一一例舉。）二、 組織架構序號問題答復備注1.目前 在采購和庫存管理方面使用了哪些系統(tǒng)（如金 蝶、OA 等）？能否簡要介紹下現(xiàn)有信息系統(tǒng)的主要功能？2.目前 在物資數(shù)據(jù)上（比如物料、供應商等）是否采用了計算機編碼管理的方式？物資數(shù)據(jù)（比如物料、供應商等）由哪個部門哪個崗位進行 ？如何保證數(shù)據(jù)的完整性、唯一性？目前除了物料、供應商外是否有其他主數(shù)據(jù)（比如價格、貨源等）？三、主數(shù)據(jù)序號問題答復備注1.目前供應商總數(shù)是多少？物理位置分布如何？是否存在國外采購？除了采購部門、財務部門，其他部

4、門是否有新增供應商業(yè)務？2.請描述供應商資質評定的辦法？請簡述當前供應商的準入流程（即如何考核篩選進入系統(tǒng)合作的合格供應商）？3.目前與供應商交易的貨幣有哪些？，如人民幣， 等，目前如何確定外幣匯率？4.目前是否有定期對供應商進行評估？比如根據(jù)供應商交貨質 量、價格、交貨準時率、服務等方面進行評估？一般是多久評估一次？5.目前物料主數(shù)據(jù)具體如何？是否有物料編碼管 理？物料編碼規(guī)則是什么？目前物料如何分類（如產成品、半成品、原材料或者更細）？6.物料主數(shù)據(jù)是否存在多物的情況（即系個物料編碼對應多種實物？）7.物料主數(shù)據(jù)是否存在一物多碼的情況（即一個實物對應系統(tǒng)中多個物料編碼？）四、業(yè)務流程1.采

5、購管理序號問題答復備注1.目前執(zhí)行的采購的業(yè)務方式有哪些？（招標、競爭性談判、詢報價、直接采購、框架協(xié)議等）如何確定采購方式？2.執(zhí)行的采購策略都有那些？（集采、集采、公司自采等），集采模式是否建立？如果存在，當前如何確定采購策略？3.目前 的采購模式，是 在套下采購合同及付款、還是有存在經緯帳套或 芝帳套下采購訂單及付 款，請簡單描述一 下？4.一般的采購周期是多長時間？一般情況下采購合同處理時間是多少？序號問題答復備注8.物料主數(shù)據(jù)的計量單位都有哪些？是否存在物料采購 、庫存 、發(fā)料 不一致的情況？9.目前是否存在科研項目？如果存在，科研項目的采購庫存是否單獨進行管理？序號問題答復備注5.

6、是否存在框架協(xié)議采購，如存在請詳細介紹框架協(xié)議采購的業(yè)務流程。6.請介紹詢報價的采購流程？詢價單在交付供應商之前是否需要？如何 ？7.是否有客戶指定采購業(yè)務，如存在請簡述目前業(yè)務流程？8.辦公勞保用品如何進行采購，請簡述業(yè)務流程？目前是執(zhí)行物資采購流程還是財務報銷流程？9.是否存在供應商寄售業(yè)務？請簡述寄售業(yè)務主要有那些？及當前的業(yè)務處理流程及如何結算？所謂供應商寄售：供應將一定數(shù)量的貨物送到公司倉庫，使用一段時間后再與供應商結算。10.是否存在委外加工業(yè)務？加工時的原材料提供？11.固定資產采購業(yè)務是如何劃分的? 其中零購固定資產是如何處理的?12.簡述 存在的其他采購業(yè)務類型流程。如工序外

7、協(xié)（即車間某一道工序如噴涂委托外面供應商完成、委外加工等）2.庫存管理序號問題答復備注13.采購計劃是如何產生的，由哪個部門進行提交的？，簡述流程？下計劃部門如何與采購部門進行銜接？用到的信息系統(tǒng)有哪 些？14.采購合同如何創(chuàng)建，是否，請介紹當前的流程？采購員是否限的劃分及如何劃分？請描述一下目前金蝶、 OA 關于采購合同的銜接及？15.是否有物資需要定期采購？何種物資需要定期采購？16.采購價格如何管理？每次采購時采購價格變更是否頻繁？17.采購合同簽訂的價格是含稅價格？還是不含稅價格？兩種情況都存在？請簡述。18.采購合同中存在哪些價格條款？如果存在國外采購，運費、保險費、關稅等在價格條款

8、中如何體現(xiàn)？如不體現(xiàn)，請介紹當前的處理方式？19.是否存在采購物資退回（退給供應商），目前怎么處理？20.采購運費當前如何管理？能不能核算到物資成本里？21.目前是否分項目采購與非項目采購？由哪些部門確定？序號問題答復備注1.目前執(zhí)行材料采購驗收時是否有系統(tǒng)檢驗環(huán)節(jié)？檢驗周期一般為幾天？請簡述當前的檢驗流 程。2.是否有 的出、入庫單據(jù)？如果有，能否提供單據(jù)？3.物資庫存是否有凍結狀態(tài)的業(yè)務？是否有從凍結狀態(tài)到合格狀態(tài)的轉移，如存在請簡述該流程？4.是否存在不進行庫存價值管理的物資(如廢料、客供料)？如果有，是什么類型的物資才有不進行價值管理的業(yè)務？客供料指：客戶提供的物料，理數(shù)量不管理價值。

9、5.對外采購物資在收貨時是否有批次號管 理，如果有,是如何管理的？6.有否安全庫存管理的物料、庫存天數(shù)等設定？哪類物資會采取安全庫存管理？請簡單舉例。7.是否有不同倉庫之間貨物的轉移（如跨公司代碼( 比如：套下倉庫庫存和 經緯帳套下倉庫 庫存 ) 之間的 轉儲、同個公司 倉庫的庫存轉儲），如果有請介紹該流程？8.是否存在客戶退貨？如果有，客戶退貨庫存如何管理？序號問題答復備注9.有幾種發(fā)料方式，如何 管理，有哪些部門進行（如發(fā)料到生產訂單, 公司部門領用, 發(fā)貨到固定資產， 發(fā)料到項 目）？10.如何管理外協(xié)材料庫存？所謂外協(xié)材料即提供物料給供應商進行加工的原材料11.是否有供應商寄售庫存,

10、:如何管理特殊供應商寄售庫存？所謂供應商寄售庫存是供應商東西放在 許繼, 屬于供應商12.廢舊物資如何處理？13.是否存在庫存物資報廢，如果有，請簡述當前的處理流程？14.是否存在領用物資退回？15.倉庫的盤點周期是多少，有幾種盤點方 式？是否需要凍結相應的庫存？請簡述當前的盤點流程。16.盤點結果的處理方式有哪些？ 請介紹盤盈、盤虧的處理？17.對物資的計價采用標準價、移動平均價、還是對不同的物資采用不同的計價方法？18.關于條碼系統(tǒng)的應 用，目前哪些物料啟用條碼管理？請簡單描述一下使用條碼管理的業(yè)務流程？（重點簡述產成品在銷售發(fā)貨的環(huán)節(jié)）五、單據(jù)與報表六、硬件網(wǎng)絡七、對項目的期望和要求序號問題答復備注1.2.八、其他序號問題答復備注1.項目啟動后物資管理方面重點關注有哪些？2.本與各業(yè)務部門的配合存在哪些難點？序號問題答復備注1.公司網(wǎng)絡是否連通到本