房地產(chǎn)項目工程款支付管理辦法_secret

1、PAGE PAGE 6工程款支付程序管理辦法第一章 總則 第一條 目的為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項目工程款支付程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程項目管理水平，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項目，包括但不局限于一切與工程建設(shè)有關(guān)的合同付款、零星支付、材料以及設(shè)備采購付款等。 第三條 管理原則工程款支付嚴格按照相關(guān)合同條款執(zhí)行。第二章 付款流程 第四條 工程進度款的一般支付1. 施工單位根據(jù)實際完工情況及相關(guān)合同約定條款提出付款申請，填寫工程付款申請表，付款申請需包含付款事由（合同依據(jù)）、形象進度說明、工程量清單(如合同約定需要)、設(shè)計變更和工程簽證等原始資

2、料(如合同約定需要)，并有項目經(jīng)理的簽字，加蓋單位公章。2. 請款單位將付款申請材料送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理部，由工程監(jiān)理部獨立完成審核并出具意見，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該工程付款申請表上簽字并加蓋公章或項目章后，將施工單位的付款申請材料及工程付款申請表移交項目工程部 3. 公司項目工程部專業(yè)工程師進行實質(zhì)性審核，再由公司項目工程部經(jīng)理進行復(fù)核，并提出意見及簽字后，報公司技術(shù)部簽署意見。 4. 付款申請材料一同遞交房地產(chǎn)公司總經(jīng)理。房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審核后給出支付意見，同意支付的轉(zhuǎn)送集團公司總經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、集團董事長簽署支付意見。 5. 審批完成后，財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付

3、。6. 如因工程緊急需要，或者公司領(lǐng)導(dǎo)有特別安排的，可不依照上述流程，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽批工程進度款付款申請，技術(shù)部登記后，財務(wù)部門按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示具體辦理付款手續(xù)。第五條 工程結(jié)算款的一般支付流程1. 施工單位根據(jù)竣工圖、實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請須包含雙方確認的工程預(yù)算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結(jié)算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。付款申請表可使用施工單位制式表格。 2. 請款單位將付款申請材料送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程結(jié)算款付

4、款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。 3. 公司專業(yè)工程師、公司工程總監(jiān)、使用部門對相關(guān)項目進行確認，并由公司成本控制部會同公司財務(wù)部門復(fù)核各項費用。所有相關(guān)手續(xù)都以正式文件或表格的形式予以確認后，報常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責(zé)人）進行會簽。 4. 常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責(zé)人）對相關(guān)文件復(fù)核后，報公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)， 財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司備案。 5. 如因工程緊急

5、需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程結(jié)算款付款申請，財務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。第六條 工程預(yù)付款的一般支付流程工程預(yù)付款由公司專業(yè)工程師根據(jù)合同約定，直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理相關(guān)支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。 第七條 工程材料、設(shè)備采購款的一般支付流程1、工程材料、設(shè)備采購合同的付款過程劃分為預(yù)付款、進度款和結(jié)算款（含保修款）三個階段，各階段付款均需嚴格按照合同條件執(zhí)行。 2、預(yù)付款支付由專業(yè)工程師根據(jù)合同約定直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完

6、畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。 3、進度款支付需由材料、設(shè)備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗收合格資料及本批次計劃發(fā)貨清單，并列明到貨預(yù)計時間與地點等。若是貨到付款的，必須有本批次到貨的驗收資料。具體流程參見工程進度款支付。當實際采購數(shù)量發(fā)生變化，進度款支付額度將超過原合同約定時，公司成本控制部需把合同變動情況及時報告公司管理層，由公司管理層審核決定實際支付額度。 4、結(jié)算款支付前供貨方需提供結(jié)算清單，并由公司專業(yè)工程師、成本控制部和財務(wù)部組織對實際到貨情況與結(jié)算清單及合同的核對，在貨物驗收部門與使用部門對貨物數(shù)量、質(zhì)量情況認可后，方可辦理結(jié)算手續(xù)，具體流程參見工程結(jié)

7、算款支付。 5、如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程材料、設(shè)備采購款付款申請，財務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。 第八條 零星工程付款的管理流程 現(xiàn)場工程項目管理應(yīng)避免出現(xiàn)零星工程付款的情況，當確實無法避免的時候應(yīng)首先考慮簽署合同，并履行公司合同管理制度辦理相關(guān)手續(xù)，如果因為特殊原因無法簽署合同可辦理工程簽證，并按公司簽證管理辦法辦理審批手續(xù)。 第三章 管理體制 第九條 各部門職責(zé) 工程項目部會同監(jiān)理負責(zé)對各項付款所載事項的數(shù)量、質(zhì)量、進度等情況進行審核，成本控制部負責(zé)組織復(fù)核及造價確認，公司管理層組織對付款項目的審查，并統(tǒng)籌安排項目內(nèi)資金

8、的使用；財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部指定的財務(wù)負責(zé)人）并財務(wù)部對工程款支付全過程進行監(jiān)控，對用款計劃審批，并統(tǒng)一調(diào)度項目資金。工程項目部需提前預(yù)計合同約定的支付情況，并在工程建設(shè)月報和工程（付款）計劃中反映，及時上報公司管理層審批，同時接受財務(wù)部門對資金的統(tǒng)一調(diào)度，適時辦理付款手續(xù)。 財務(wù)部在工程款的實際審核與支付過程中，需嚴格審查各項文件和數(shù)據(jù)的真實性，按流程辦理付款事宜，并對過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司管理層匯報。 第四章 其 他 第十條工程款支付的其他規(guī)定 1. 公司制作統(tǒng)一格式的付款審批表，履行內(nèi)部審批流程； 2. 工程項目部專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)工程合同及預(yù)算制作工程項目資金支付計劃表，自工程合同簽訂后預(yù)報工程用款計劃，每月上報公司管理層審批，公司在審批過的工程用款計劃范圍內(nèi)支付各種款項； 3. 成本控制部應(yīng)安排專人制作項目工程合同一覽表，包含所有與工程建設(shè)有關(guān)的合同。項目合同一覽表需動態(tài)反映合同內(nèi)容、支付金額等變化情況，按月報公司管理層和公司辦公室備案； 4. 工程預(yù)付款原則上不超過合同價格的20%，并不遲于工程開工后的第三個