用友ERP—T6版本年結(jié)

1、用友ERPT6 版本年結(jié)1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的注意事項(xiàng)4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)后的對賬6年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、客戶根據(jù)自己的模塊來進(jìn)行相應(yīng)的操作，報(bào)表屬于總帳系統(tǒng)，先年結(jié)供應(yīng)鏈，再年結(jié)固定資產(chǎn)，最后年結(jié)總帳系統(tǒng)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份！Admin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)

2、： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2013年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2013年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬. 三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果

3、結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或

4、做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,帳套主管為正常使用軟件的最大權(quán)限的操作員。如：001、01、02等最大權(quán)限的操作員,不是admin，登陸2013年四、年結(jié)具體操作過

5、程(1)建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是12四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間)123四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄，打開系統(tǒng)管理，點(diǎn)系統(tǒng)-注冊-進(jìn)入2013年度新年度四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理5操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定1234四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付5備注：如果11年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示67操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定1

6、234四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定1234567四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告1234五、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的對賬總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對賬總賬試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否

7、正確結(jié)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后的對賬工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致五、年結(jié)后的對賬供應(yīng)鏈應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單銷售：期初發(fā)貨單庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致六、年結(jié)常見問題(一)1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)

8、的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗六、年結(jié)常見問題(二)5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符六、年結(jié)常見問題(三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬