2022年度公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃三篇.doc

1、2022年度公司財(cái)務(wù)工作方案三篇2022年度公司財(cái)務(wù)工作方案一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)， 組織會(huì)計(jì)核算：財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)展會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù) 科全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)，認(rèn)真 履行財(cái)務(wù)工作職責(zé)。從審核原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入到 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳，從 資金方案的安排到款項(xiàng)的結(jié)算支付，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇 懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn) 了會(huì)計(jì)信息、處理和傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。二、近年來(lái)，隨著企業(yè)的開(kāi)展壯大，管理程度的不斷進(jìn) 步，對(duì)財(cái)務(wù)管理業(yè)提出了更高的要求。以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)

2、管理的特點(diǎn)以及管理的要求，制定 了崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度，從而使得每項(xiàng)工 作有方案、有落實(shí)、有監(jiān)視、有考核，使每個(gè)財(cái)務(wù)人員的標(biāo)準(zhǔn) 意識(shí)得到了進(jìn)一步的增強(qiáng)。義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加 強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的開(kāi)展。2022年度公司財(cái)務(wù)工作方案20 xx年，公司明確了對(duì)我們財(cái)務(wù)人員的工作要求，所以 為了把工作做到，特此制定了新的工作方案。參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，理解新準(zhǔn)那么體系框 架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)那么內(nèi)容、要點(diǎn)和精華。全面按新準(zhǔn)那么 的標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)展帳務(wù)處理。全面深化的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓 視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極施行財(cái)務(wù) 人才工

3、程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)構(gòu)造，及早成為一專多 能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才， 強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。積極爭(zhēng)取資金，說(shuō)明充分理由，反 映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)絡(luò)，主動(dòng)溝通，親密彼此的關(guān) 系，力爭(zhēng)得到更大的支持。詳細(xì)方案如下：一、以資金治理為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算治理意識(shí)近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化治理程度的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治 理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)治理的特 點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺(tái)了支公司固定費(fèi)用治理方 法、資金預(yù)算治理方法等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有 方案、有落實(shí)、有監(jiān)視、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、費(fèi)

4、、班站所辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自 負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定 額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律 不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為進(jìn)步現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí) 際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo) 準(zhǔn)的不予支付，中國(guó)電力資料網(wǎng)從而進(jìn)步了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在 職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起 到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作 用。通過(guò)預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)進(jìn)一 步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開(kāi)展。二、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷進(jìn)步財(cái)會(huì)

5、人員的業(yè)務(wù)程度隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建立的不斷開(kāi)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和 根本點(diǎn)也在改變，因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、 報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷進(jìn)步理論程度。結(jié) 合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)展工作總結(jié)，汲取經(jīng)歷、查 找缺乏，保證財(cái)務(wù)根底工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完好，為領(lǐng)導(dǎo)及 時(shí)、準(zhǔn)確、完好的提供財(cái)務(wù)信息。三、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)根底治理程度的進(jìn)步在今年的財(cái)務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司 的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目的的考核機(jī)制，將治理 的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目的考核。將費(fèi)用預(yù)算通 過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面進(jìn)步了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是 的表達(dá)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果

6、，做誠(chéng)信納稅單位。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與 盤(pán)點(diǎn)隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理 的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處理 等。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查和 新領(lǐng)用登記，各部門(mén)建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及平安工 器具登記臺(tái)帳。三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算， 嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)視，杜絕不合理支出，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量 減少不必要的開(kāi)支，為企業(yè)增收節(jié)支、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益把好關(guān)。、不斷進(jìn)步財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)程度:隨著經(jīng)濟(jì)建立的不斷開(kāi)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和根本 點(diǎn)也在隨之而改變。因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的

7、算賬 報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷進(jìn)步理論程度。結(jié) 合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)展工作總結(jié)，汲取經(jīng)歷，查 找缺乏，保證財(cái)務(wù)根底工作的準(zhǔn)確、及時(shí)和完好。這就要求會(huì) 計(jì)人員除認(rèn)真參加會(huì)計(jì)局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外，還 要抽時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)新的法規(guī)，適應(yīng)新的工作 需求。五、親密配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進(jìn)展：配合用戶開(kāi)展中心，對(duì)20 xx年新入網(wǎng)的面積進(jìn)展核算， 傳遞，準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)收的工程建立資金，保證資金的及時(shí)收取； 配合工程科、技術(shù)科對(duì)20 xx年各項(xiàng)工程進(jìn)展預(yù)決算，合理支 付各項(xiàng)工程款項(xiàng)；配合運(yùn)行科，準(zhǔn)確計(jì)算運(yùn)行過(guò)程中耗用的 水、電、熱和其它維修費(fèi)用及人

8、工費(fèi)用，確保運(yùn)行本錢(qián)的準(zhǔn)確 核算；配合物資科，對(duì)所需工程物資和運(yùn)行維修配件及時(shí)辦理 出入庫(kù)手續(xù)，做到賬實(shí)相符；配合各中心管理所，對(duì)各所的供 熱面積、應(yīng)收采暖費(fèi)用、實(shí)收費(fèi)用和欠費(fèi)情況逐一核實(shí)，為中 心所的收費(fèi)任務(wù)考核提供根據(jù)六、做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作：配合所在開(kāi)戶銀行，保證每筆收支業(yè)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確入賬，協(xié) 調(diào)銀行與公司之間的每項(xiàng)工作，為公司評(píng)信授級(jí)，向銀行貸款 做好準(zhǔn)備；配合稅務(wù)部門(mén)，做好每日收入的的準(zhǔn)確申報(bào)和應(yīng)交 稅金的及時(shí)繳納；配合財(cái)政部門(mén)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)展審核 以及財(cái)政資金的及時(shí)撥入，保證財(cái)務(wù)工作正常安康運(yùn)行。七、存在的主要問(wèn)題及今后的工作目的：財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)主要職能科室，“當(dāng)好家，理好

9、財(cái)，更好的效勞企業(yè)”是我們應(yīng)盡的職責(zé)，“加強(qiáng)管理，標(biāo)準(zhǔn) 行為”是我們的義務(wù)。一年來(lái)，財(cái)務(wù)工作雖然獲得了較好的成 績(jī)，但也存在著一些問(wèn)題，在以后的工作中我們將：1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理：新的一年里，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理 科學(xué)化、核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制化，實(shí)在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作 用，使得財(cái)務(wù)工作走向更合理化，安康化；實(shí)在做好財(cái)務(wù)處 理，加強(qiáng)對(duì)原始憑證的審核，并進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任。以 資金管理為中心，通過(guò)細(xì)化管理，理順流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡。2、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析力：為進(jìn)步財(cái)務(wù)分析力才能，把財(cái)務(wù)分析八P納入日常工作中，我們將量化詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情 況，為企業(yè)管理提供有力

10、的財(cái)務(wù)信息，及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析力 資料的，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步才能。2022年度公司財(cái)務(wù)工作方案本年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的大力支 持下，財(cái)務(wù)工作獲得了 一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將20 xx年度財(cái)務(wù)工作 總結(jié)如下：一、會(huì)計(jì)核算工作眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最根底也是最重要的工作， 是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何 加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù) 工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目的，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下 工作：1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管 理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程工程核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需 要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制

11、定了詳細(xì)的二級(jí) 和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)展了明確規(guī)定。詳細(xì)有以下幾點(diǎn):1標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到 手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目明晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分 析八P 報(bào)告。(2定期與工程部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材 料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。(3)準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn) 確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)展工 作。2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面施行會(huì)計(jì)電算化。經(jīng) 過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。 財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位根本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算 順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。

12、大大地進(jìn)步了數(shù)據(jù)的查詢功 能，為財(cái)務(wù)分析力打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。3、重新對(duì)原有會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)展了梳理和制定，如今財(cái) 務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程 所占用時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑 證如何傳輸都做出了明確明晰規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序 地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新工作流程后，工作效率進(jìn) 步了，各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性得到了 有效地保障。4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目清理核對(duì)工作，定時(shí) 與各單位打 或親自上門(mén)清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下 游往來(lái)賬目明晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款追討，如省路橋公 司、環(huán)安

13、公司和、宿州款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。 一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的效勞，根 本上滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤 其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、 工資等工作中，現(xiàn)金流量宏大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán) 謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核 算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為 公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。二、內(nèi)控管理1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā) 生當(dāng)日及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為 公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快

14、捷有效的第一手資 料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當(dāng)天材料出入庫(kù) 時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握 各工程部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡 量少占用資金。3、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理方 法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租 賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單 代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不標(biāo)準(zhǔn)行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同 步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分工程及時(shí)正確核算本錢(qián)費(fèi) 用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4、開(kāi)展有多部門(mén)參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門(mén) 親密配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開(kāi)展實(shí)地

15、清查。使 公司資產(chǎn)利用率得到進(jìn)步，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出 折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)本錢(qián)。在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽 訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制 度，建立財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。三、稅務(wù)籌劃與融資1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公 司的目的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。20 xx 年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān) 系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建 立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。2、與稅務(wù)部門(mén)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì) 稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門(mén)

16、所需資料的申 報(bào)。3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與 各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)理解公司的銀行 存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的 公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展資金調(diào)度提供了根據(jù)；每月定 期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性 和平安性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)；在付款流程上增加 了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過(guò)這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及平安性大大進(jìn)步，使 財(cái)務(wù)部在資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比方我們?cè)谫Y金支付 和費(fèi)用報(bào)銷

17、方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視職能，對(duì)于不符合規(guī)定 的堅(jiān)決不予支付。2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來(lái)，要充分利用現(xiàn)有固定 資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。3、財(cái)務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)I,通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步進(jìn)步自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做 到上傳下達(dá)。20 xx年度工作方案20 xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)視和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)方案， 短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā) 揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量加大，資 金需求日益增加，我們將在公司高層領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資 金，搞好信貸工作開(kāi)展，期間要、整理大量資料，編制各 類貸