2022年箱包生產(chǎn)項目可行性研究報告

1、箱包生產(chǎn)項目可行性研究報告 箱包生產(chǎn)項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽马椖扛艣r1.1項目名稱箱包生產(chǎn)項目1.2項目承辦單位箱包有限公司，董事長、總經(jīng)理呂某某，投資總額3300萬元人民幣。1.3項目擬建地區(qū)、地點根據(jù)四隊鎮(zhèn)的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展布局，通過廣泛的市場調(diào)查研究，有關(guān)技術(shù)人員對在四隊鎮(zhèn)內(nèi)可能有利于廠址的地塊 進行現(xiàn)場勘查，了解其地形地貌、地質(zhì)、公用設(shè)施、交通、洪水 水位、現(xiàn)有構(gòu)建筑物情況、地下水位等情況，搜集了地塊的規(guī)劃 圖和地形圖，向有關(guān)部門進行了咨詢，對擬選地塊進行了綜合分析比較，最后選定在四隊鎮(zhèn)街西社區(qū)建設(shè)本項目。1.4項目編制依據(jù)國家

2、關(guān)于發(fā)展非公有制經(jīng)濟的有關(guān)方針政策國家關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國大氣污染防治法國家發(fā)改委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)國家計委辦公廳投資項目可行性研究指南地方政府國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃其他相關(guān)資料1.5主要研究范圍及編制內(nèi)容按照擬建公司發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背 景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè) 方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù) 分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。1.6綜合評價本項目是工業(yè)品生產(chǎn)制造項目， 也符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政 策，具有良好的投資環(huán)境和資源優(yōu)勢， 從產(chǎn)品市場發(fā)展

3、方向和地 方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求看，建設(shè)本項目是十分必要的和迫切的； 從項目的經(jīng)濟效益看，企業(yè)財務(wù)效益良好，盈利能力、償債能力 和抗風險能力較強；從項目的社會效益看，不僅可以帶動上下游 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可解決一部分勞動力就業(yè)， 從而切實提高 城鎮(zhèn)居民的收入。經(jīng)研究分析，本項目建設(shè)單位具備較好的建設(shè)優(yōu)勢，本項目產(chǎn)品為市場所需，項目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件 與時機成熟，因此，本項目建設(shè)是必要的和可行的。第二章 項目背景及建設(shè)的必要性2.1項目背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃黨和國家在發(fā)展經(jīng)濟的政策中多次明確提出：在毫不動搖地鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟的同時， 必須毫不動搖地鼓勵、支持和

4、引 導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展；國家領(lǐng)導(dǎo)人在工作報告和會議中多次強 調(diào)：大力發(fā)展和積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟； 擴大就業(yè)、促進再就業(yè)， 關(guān)系改革發(fā)展穩(wěn)定的大局，關(guān)系人民生活水平的提高，關(guān)系國家 的長治久安，不僅是重大的經(jīng)濟問題，也是重大的政治問題。發(fā) 展具有比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力以及解決下崗再就業(yè)的重大戰(zhàn)略選擇。鑒于箱包產(chǎn)業(yè)投資起點 低、污染少、資金周轉(zhuǎn)快、傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合，屬于勞 動密集型產(chǎn)業(yè)，能大量解決剩余勞動力，因而是國家產(chǎn)政策鼓勵 發(fā)展的行業(yè)。2.1.2項目由來某某縣箱包有限公司董事長、 總經(jīng)理呂先生開始從事箱包經(jīng) 營，經(jīng)過20多年的發(fā)展，經(jīng)營的箱包企業(yè)已經(jīng)初具規(guī)

5、模，生產(chǎn) 規(guī)模逐年擴大，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各地。不僅帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展，而且可解決一部分勞動力就業(yè)， 從而切實增加城鎮(zhèn)居民收入。 為了更好地擴大經(jīng)營，發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有潛能，推進企業(yè)的穩(wěn)步持續(xù) 發(fā)展，根據(jù)某某箱包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，經(jīng)過考察論證，做出重大 決策：與加拿大國籍華人某某合資在某某經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)箱 包生產(chǎn)項目！ 2.2項目建設(shè)的必要性 221是合理利用資源、更好地參與市場競爭的需要目前，技術(shù)人才、產(chǎn)品品質(zhì)、市場網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢，需要 合理地對各種資源整合、優(yōu)化，對現(xiàn)有的箱包開發(fā)、生產(chǎn)、銷售 資源，并合理有效地配置，走擴大經(jīng)營之路，向集團化運作邁進。 通過規(guī)模擴張、資源整合，造就規(guī)模優(yōu)勢和低

6、成本優(yōu)勢，最終實 現(xiàn)連鎖經(jīng)營模式。這樣既能通過品牌化動作， 創(chuàng)造品牌企業(yè)和產(chǎn) 品，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力，在國內(nèi)國際“兩個市場”上爭得 一席之地，同時又能有效地降低和防范市場風險。222具有區(qū)位、交通、政策等優(yōu)勢某某市位于山東省南部，地跨東經(jīng) 116 48 117 49, 北緯34 27 35 19。東與臨沂市平邑縣、費縣和蒼山縣 接壤，南與江蘇省銅山縣、邳州市為鄰，西瀕微山湖，北與濟寧 市的鄒城市毗連。東西最寬 56公里，南北最長96公里，總面積 4563平方公里，占全省總面積的 2.97%。某某市轄市中區(qū)、薛城 區(qū)、嶧城區(qū)、臺兒莊區(qū)、山亭區(qū)、滕州市等6個區(qū)（市），設(shè)16個街道、44個鎮(zhèn)、3

7、個鄉(xiāng)。某某山川秀麗、名勝眾多、風光優(yōu)美?？梢愿爬椤八膫€最”: 一是我國最大最美的國家級湖泊類濕地一一微山湖濕地，面積達到63平方公里。二是華夏最長的地震大裂谷一一熊耳山國家地 質(zhì)公園。400年前發(fā)生的郯城大地震，把熊耳山震成兩半，形成 一條幾百米長的大裂谷，被地質(zhì)專家譽為地震遺跡中的 “奇跡”。 三是最負盛名的天下第一崮抱犢崮國家森林公園。 崮為五大巖石地貌之一，是魯南地區(qū)特有的地質(zhì)現(xiàn)象。魯南七十二崮，第一崮當屬某某的抱犢崮。四是世界上最大的石榴園一一十二萬畝“冠世榴園”。石榴原產(chǎn)西域，張騫出使西域帶回我國，西漢一 代名相匡衡從長安帶回某某種植，迄今已有2000多年的歷史，是世界農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)。除

8、煤炭外，某某其他礦產(chǎn)資源也十分豐富。目前，已探明地 下礦藏20多種。金屬礦藏有鐵、銅等，非金屬礦藏不僅煤儲量 大，石灰石儲量高達 265億噸。某某有建材企業(yè) 1000多家，產(chǎn) 品44類120多個品種。其中水泥生產(chǎn)能力1600萬噸，居山東省 第一位；石膏生產(chǎn)能力亦居山東省首位，產(chǎn)量占全國的1/6。全市形成了水泥、石膏、玻璃、墻體材料為主體，兼有建筑陶瓷、 石材、水泥制品、保溫隔熱材料和防水材料的新的工業(yè)體系。全市公路通車里程6539.5公里，其中高速公路116.1公里， 一級公路263.5公里，二級公路885.3公里,三級公路451.6公 里。公路密度每百平方公里143.32公里。市駐地到各區(qū)（

9、市）之間由一級以上高等級公路互連互通，干線公路消滅了三級路， 以新老城區(qū)為中心的新“半小時經(jīng)濟生活圈”初步形成。水陸空交通便利，有“黃金水道”之稱的京杭大運河在南部 穿過，毗鄰青島、日照、嵐山、連云港等沿海港口。西靠京滬鐵 路，東臨京滬高速公路，京福高速、206國道、京滬高速鐵路縱貫?zāi)媳?，距濟南、青島、徐州三大機場分別需要2.5小時、3.5小時和不足40分鐘的車程，交通航運網(wǎng)絡(luò)四通八達。 程控電話、 全球移動通訊和有線電視遍布城鄉(xiāng)，西北網(wǎng)電覆蓋全區(qū)，商貿(mào)流通繁榮活躍，城鎮(zhèn)設(shè)施配套完善，投資硬環(huán)境日趨完善。第三章原料、產(chǎn)品、市場分析3.1原材料供應(yīng)重要原材料、拉桿和輔料的供應(yīng)主要用于生產(chǎn)EVA布

10、軟箱、ABS箱、PPA注塑箱等產(chǎn)品。生產(chǎn)所需的原材料主要有 600D300D 發(fā)泡革、回力膠等箱包面料以及拉桿等其他輔助材料。這些原材料主要在廣州、溫州、河北等地都可購到，沒有任何風險，原料 供應(yīng)是沒有問題的。3.2項目產(chǎn)品優(yōu)點從調(diào)研資料來看，箱包一般是指能夠用于盛裝物品和便于攜 帶的各類容器。目前箱包產(chǎn)品在國際商品協(xié)調(diào)制度編碼（HS中按照制作面料不同分為塑紡面制箱包、皮革制箱包和其他面料制 箱包三大類共14個子類目。而我國國家質(zhì)量標準領(lǐng)域?qū)ο浒?分類是從用途角度分類，對箱包的界定與國際通行的分類不甚統(tǒng) 一。我國行業(yè)標準中與箱包有關(guān)的有六類：公文箱、背提包、家 用衣箱、皮票夾、旅行箱包和公事

11、包。根據(jù)定位，國內(nèi)外品牌的 箱包呈現(xiàn)不同的檔次。比如說，由國外著名品牌生產(chǎn)的旅行包售 價昂貴，其原因主要是選用的原料高檔， 設(shè)計先進以及產(chǎn)品的附 加值較高；而國內(nèi)大部分品牌由于產(chǎn)品在設(shè)計創(chuàng)新、市場營銷、 人才培育、品牌建設(shè)等方面缺乏必要的投入，其價格低、利潤薄， 處于市場中的中下檔次。箱包產(chǎn)品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛。目前 全國箱包年銷售額在1500億元以上，且每年以較快速度遞增。 據(jù)調(diào)查有92%勺人使用箱包，因而對箱包的需求也“水漲船高”。 000箱包主要銷往非洲、加拿大、美國、俄羅斯等國家，特別是ABS拉桿箱、EVA布箱以及女士包，市場潛力巨大。隨著人們生 活水平的提高和購買

12、力增強，高檔皮具的需求呈迅速上升勢頭。 3.3市場分析3.3.1產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測目前全國箱包生產(chǎn)的數(shù)量基本能滿足市場需要。但箱包品種更新?lián)Q代快，一些式樣精美、功能齊全、體現(xiàn)人性化、符合時代 潮流的箱包生產(chǎn)供應(yīng)仍然不足。鑒于新的箱包產(chǎn)品對市場消費的 引導(dǎo)作用，一些技術(shù)含量高的箱包產(chǎn)品在市場上還比較緊俏。隨著人們生活水平的提高，對箱包的要求也越來越高， 特別是近年 來對國際市場的拓展，符合消費者消費心理的箱包供應(yīng)還遠未飽 和。目前生產(chǎn)箱包的原輔材料主要依靠從廣州、溫州等地購進， 隨著箱包上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本地生產(chǎn)原輔材料將大有余地。332產(chǎn)品市場需求預(yù)測箱包產(chǎn)品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛

13、，故目 前全國箱包年銷售額在 1500億元以上，且每年以較快的速度遞 增。國內(nèi)隨著外出打工、求學、經(jīng)商等流動人口增加，對箱包的 需求呈迅速增加趨勢，據(jù)調(diào)查有 92%勺人使用箱包，因而對箱包 的需求也“水漲船高”；目前箱包需求的一個顯著特點是女士包 的需求上升，愛美是女性的天性，隨著城鎮(zhèn)化進度的加快，城鎮(zhèn) 女性人口迅速增加，她們外出，哪怕逛街都喜歡隨身攜帶精美的 提包。近年來人們越來越重視教育，學生對箱包的消費仍是箱包 消費上的一大熱點。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高，學生家長對箱包的購買力一般不成問題， 且對箱包的使用周期縮短， 需求量 明顯增大。尤其是隨著我國經(jīng)濟實力以及國際形象的提升，中國箱包

14、產(chǎn)品開始源源不斷地輸向海外市場，短短數(shù)年，廣州花都就崛起成為世界皮具之都，享譽海內(nèi)外。白溝箱包已經(jīng)走向東盟十 國、中亞五國、蒙古及俄羅斯等國家，特別是ABS拉桿箱、EVA布箱以及女士包，市場潛力巨大。隨著人們生活水平的提高和購 買力增強，高檔箱包的需求呈迅速上升勢頭。3.3.3產(chǎn)品市場競爭力分析箱包產(chǎn)品是一種典型的勞動力密集型產(chǎn)品，勞動力成本在產(chǎn) 品成本中占較大比重。作為內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)，勞動力成本相對 較為低廉，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在價格上有較強的競爭優(yōu)勢。近年來， 國內(nèi)箱包在國際市場上暢銷無阻， 在較大程度上反映出豐富而又 廉價勞動力資源所起的重要作用。豐富而又實惠的勞動力資源是 開發(fā)箱包項目的巨

15、大優(yōu)勢所在。3.3.4合理的營銷策略有利于提高市場占有率根據(jù)市場需求趨勢和目前的基礎(chǔ)， 項目產(chǎn)品市場定位主要以 國外市場為主，著力開拓國際市場；同時以國內(nèi)各省會城市以及 直轄市為中心進行全國銷售網(wǎng)絡(luò)的輻射。以得力的營銷人員開拓市場，建立和鞏固營銷網(wǎng)點和營銷隊伍。產(chǎn)品以優(yōu)良的品質(zhì)，較 低的價位，良好的服務(wù)，可靠的信譽挺進國內(nèi)外市場，可有效地 提高國內(nèi)外市場占用率。同時在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)上推介企業(yè)產(chǎn)品， 擴大 知名度，把傳統(tǒng)的營銷方式和先進的網(wǎng)絡(luò)營銷、連鎖經(jīng)營結(jié)合起箱包生產(chǎn)項目可行性研究報告 箱包生產(chǎn)項目可行性研究報告ii來，創(chuàng)建知名品牌。拓展國際市場，在俄羅斯、非洲、歐美尋找合作伙伴，建立 穩(wěn)定的外銷渠

16、道；爭取外貿(mào)出口權(quán)，減少外貿(mào)中間環(huán)節(jié)，這樣可 以增加市場份額，提高生產(chǎn)效益。第四章 項目生產(chǎn)技術(shù)方案4.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程項目按照設(shè)計生產(chǎn)能力和客戶對產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量的不同要求， 產(chǎn)品的生產(chǎn)方案是：采取全年生產(chǎn)，實行兩班輪流作業(yè)。箱包生 產(chǎn)工藝比較簡單，屬勞動力密集型產(chǎn)業(yè)。其主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流 程如下：EVA箱、拉桿包生產(chǎn)工藝流程：下料一壓模一網(wǎng)布一里布一 剪布一包鋼絲一彎塑料架一合包一包邊一驗箱一套箱一包裝。ABS硬箱、拉桿箱生產(chǎn)工藝流程：吸塑一鋸邊一彎鋼架一打 鋼針一上里布一裝拉桿提把一上角輪一上密碼鎖一貼商標一檢 驗一套箱一包裝入庫。PPA箱生產(chǎn)工藝流程：注塑一冷卻一安裝拉桿一裝密碼鎖一 上

17、角輪一驗箱一包裝一入庫。EVA箱可采用江蘇、溫州生產(chǎn)的壓殼機、下料機、裁剪機、 6-6平縫機等設(shè)備。ABS箱可采用溫州生產(chǎn)的吸塑機、鋼架折彎機、打孔機等設(shè) 備。PPA注塑箱可采用溫州生產(chǎn)的注塑機、冷凍成型機等設(shè)備。 4.2生產(chǎn)方案擬采用國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)， 制定合理的生產(chǎn)工藝與檢驗 標準,注意結(jié)合生產(chǎn)線的實際產(chǎn)能作合適的調(diào)配，沒有固定不變的教程。加強員工的技能培訓(xùn)；注意車間生產(chǎn)管理同步跟進，將質(zhì)量 隱患解決在萌芽狀態(tài)；同時檢查原配件是否存在質(zhì)量缺陷等。4.3拉桿箱包生產(chǎn)方案步驟說明相對于時款袋，錢包，公文包等產(chǎn)品，拉桿箱的生產(chǎn)工序比 較復(fù)雜，也沒有一個一成不變的流程。 具體要視該款產(chǎn)品的構(gòu)造

18、 及其所用的物料特性。一般而言，拉桿箱的外部是由前幅部件， 后幅部件及圍三個大部份組成的。 至于內(nèi)部構(gòu)件，相對并不是很 復(fù)雜。因此，安排生產(chǎn)時，主要是依據(jù)工廠生產(chǎn)線上的車工，臺 面工，五金裝配工的人數(shù)及技術(shù)技能熟悉程度，作合理的調(diào)配。通常來說，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作業(yè)，完 成后組合成各大部件。在調(diào)配時，要合理配置，前幅，后幅，圍 三大部件同時進行，使工序的連貫，不會出現(xiàn)下一工序等上一工 序的現(xiàn)象。各大部件完成后，由車工埋袋縫合，最后裝配拉桿。第五章項目建設(shè)方案5.1項目產(chǎn)能規(guī)模擬建項目根據(jù)設(shè)計能力，可年產(chǎn)100萬件箱包。產(chǎn)品規(guī)格主 要是EVA軟箱、ABS箱、PPA注塑箱等幾十種規(guī)

19、格型號。5.2項目的建設(shè)規(guī)模521項目建設(shè)的整體規(guī)劃原則符合國家及城市規(guī)劃法規(guī)；滿足國家對環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能的相關(guān)要求；項目的整體規(guī)劃和布局滿足工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及項目運行等功 能需要，突出現(xiàn)代、新穎、實用的主題；本著滿足當前需要、服務(wù)長遠的原則，做到設(shè)施先進、功能 齊全、布局合理、衛(wèi)生安全、具有一定的前瞻性。522項目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模項目統(tǒng)一規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容包括辦公中心、 生產(chǎn)中心以及配套 設(shè)施和附屬工程等，具體建設(shè)內(nèi)容分為生產(chǎn)車間、刷膠車間、原 料堆放車間、成品庫、配電房、化驗室、皮革實驗室、綜合科教 樓、生活服務(wù)設(shè)施、水處理設(shè)施、新產(chǎn)品開發(fā)研究中心等。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模序 號項

20、目名稱占地面積（平米）建筑面積（平米）層數(shù)備注1辦公樓1008302432車間、倉庫560005600013食堂2000200014宿舍2000200015附屬工程1500150016路面400040007綠化300030008空地492492合計70000720165.3項目的總圖布置和設(shè)計依據(jù)5.3.1總圖布置在總體布局上劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩大部分。其中，辦公區(qū)位于廠區(qū)北面，由辦公總部、質(zhì)檢部、銷售部等組成；生產(chǎn)區(qū) 位于廠區(qū)中西部（南北方向），由車間、原料庫、成品庫以及動 力配套設(shè)施等項目組成。廠區(qū)設(shè)立一個出入口（大門），位于廠區(qū)的東北部，廠區(qū)道 路應(yīng)通暢，便于機動車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)

21、行路且便于消防車 到達各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚。由廠區(qū) 道路環(huán)繞而成的區(qū)域預(yù)留作為廠區(qū)的綠地和停車場。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離， 中間設(shè) 綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進行綠化。 廠區(qū)的總體規(guī)劃 中綠地面積為3000平米，占總用地面積的 4%為生產(chǎn)、生活創(chuàng) 造良好工作環(huán)境。5.3.2設(shè)計依據(jù)辦公建筑設(shè)計規(guī)范工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范民用建筑設(shè)計防火規(guī)范建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范砌體設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范國家、省、部相關(guān)的法律、規(guī)范辦公中心該建筑地上三層，占地面積1008平米，建筑面積3024平

22、米， 層高3米，磚混結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)中心單層廠房、倉庫該建筑地上一層，占地面積56000平米，建筑面積56000平 米，層高6米。鋼架結(jié)構(gòu)。5.3.5食堂宿舍及輔助用房食堂、宿舍：建筑面積 4000平米。機電房、門衛(wèi)等附屬設(shè)施：建筑面積1500平米。5.3.6公用工程方案5.3.6.1 給水排水方案給水給水水源采用城市自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網(wǎng)的干管上引入 兩根DN150mr的給水管道進入廠區(qū)，經(jīng)水表計量后，在廠區(qū)形成 環(huán)狀管網(wǎng)，并向各建筑供水。在廠區(qū)的環(huán)狀管網(wǎng)上設(shè)室外消防栓、 綠化和噴灑道路用的灑水栓。結(jié)合公共綠地景觀設(shè)計消防水池，屋頂設(shè)有消防水箱。用水量本項目日用水量為30立方米/日，主要

23、是生活用水，少量生 產(chǎn)用水。給水系統(tǒng)設(shè)計本工程采用生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由于本項目建 筑屬多層建筑，生產(chǎn)和生活給水系統(tǒng)均利用城市管網(wǎng)的壓力直接 供水。室內(nèi)消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容量約為 V=20立方米。污水系統(tǒng)污水系統(tǒng)采用分流制，主要為生活污水，生產(chǎn)不需要水。具體處理方法如下：污水排入廠區(qū)內(nèi)的污水處理站；污水處理站采用目前較先進的地埋式污水處理設(shè)施，對進水進行生化處理，出水經(jīng)消毒達標后排入市政污水管網(wǎng)。雨水系統(tǒng)雨水量按編制的降雨強度公式計算， 重現(xiàn)期p=1年，屋面降 雨歷時取5分鐘，地面降雨歷時取10分鐘，得雨水量為Q=395L/S, 雨

24、水總管管徑DN500mn與市政雨水管網(wǎng)相連。5.3.7供電供電負荷計算本項目計算是根據(jù)負荷性質(zhì)按負荷密度法進行估算。有功計算負荷P=16萬KW補償后計算負荷為S=47.5KVA供電方案本項目采用開發(fā)區(qū)環(huán)網(wǎng)110KV線路作為供電電源，以電纜直 埋方式引入廠區(qū)內(nèi)變電站。因為本項目對電力使用沒有特別的要 求，所以電力供應(yīng)不成問題。本項目變壓器設(shè)計裝機容量為一臺100KVA5.3.8防雷及接地本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施：在屋頂設(shè)置避雷網(wǎng)，利用建筑物結(jié)構(gòu)金屬體做下引線， 基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地 裝置?？傋冸娬炯敖K端變電站均考慮基礎(chǔ)接地裝置及人工接地裝置。防雷接地電阻要求小于 1歐姆。廠區(qū)內(nèi)主要

25、建筑需做等電位聯(lián)接。5.3.9室內(nèi)外照明辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為300LX,會議室設(shè)照明管理控制。生產(chǎn)中心凈化區(qū)采用凈化熒光燈，照度為300LX。技術(shù)夾層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為150LX。倉庫采用高壓鈉燈，照度為150LX。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設(shè)疏散指 示燈應(yīng)急照明，生產(chǎn)中心內(nèi)重要場所設(shè)事故照明。廠區(qū)內(nèi)道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內(nèi)采用草坪燈； 辦公中心建筑外觀標志的泛光照明采用射燈。室外電力線路采用直接埋地敷設(shè)和電纜溝敷設(shè)相結(jié)合的敷設(shè)方式。5.4工程費用估算工程費用含建設(shè)費用和裝修費用，共計3922萬元。工程費用

26、估算表序號項目名稱綜合指標（元 / m2）單位工程量造價（萬元）-一一土建工程1辦公中心700平米30242122廠房、倉庫600平米5600033603食堂、宿舍600平米40002404附屬工程400平米1500605其他工程50合計6452439225.5設(shè)備方案和主要技術(shù)經(jīng)濟指標 5.5.1 設(shè)備選型本項目的主要生產(chǎn)設(shè)備包括壓殼機、下料機、鉚釘機、吸塑機、注塑機冷凍成型機等。主要從國內(nèi)一些廠家選購。設(shè)備選型及投資估算表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價 （萬兀）金額（萬元）備注-一一EVA箱生產(chǎn)設(shè)備1壓殼機DH2611.569溫州2下料機XCP2615.593江蘇3裁剪機XCPH1326江蘇4鉚釘機

27、3012.6378江蘇56-6平縫機3001.1330江蘇62603大軸機2001.6320江蘇小計1196二二二ABS箱生產(chǎn)設(shè)備1吸塑機DL8524120溫州2鋼架折彎機528140溫州3打孔機HX252.814溫州4鋸邊機D6326溫州小計280-三PPA箱1注塑機RP55165825溫州2冷凍成型機1037.7377溫州3小計1202四合計26785.5.2項目主要投資經(jīng)濟指標（見表 5-8 ）表5-8項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位金額一一一項目投入總資金萬元6600二項目總投資萬元66001固定資產(chǎn)投資萬元66001.1設(shè)備投資（包括運輸費）萬元26781.2土建工程投資萬元3

28、9221.3土地投資萬元總建筑面積平米72016四年銷量（達產(chǎn)年）萬件100五年銷售收入（達產(chǎn)年）萬元26000六內(nèi)部收益率（稅前）%31.6七內(nèi)部收益率（稅后）%23.7八勞動疋貝人1000九投資回收期（稅后）年4.8十產(chǎn)品利潤率（稅前）%10.2十一產(chǎn)品利潤率（稅后）%6十二稅前利潤萬元2084.2十三稅后利潤萬元1563.15十四盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%25.85.6 項目建設(shè)條件561 項目用地項目用地面積70000m2，完全滿足生產(chǎn)、倉庫、辦公室及生 活區(qū)需要。同時遠離散發(fā)大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆 場等有嚴重空氣污染、水質(zhì)污染、振動和干擾的區(qū)域。5.6.2廠區(qū)平面布置

29、廠區(qū)籌建時充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分 開，廠區(qū)運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū)中部、南部，辦 公室在廠區(qū)北部緊鄰大道。5.7建設(shè)工期和進度安排項目建設(shè)步驟的銜接緊密，盡可能實現(xiàn)項目建設(shè)的低耗、高 質(zhì)、高效。計劃項目從2011年1月份開始，2011年8月底前全 部建成投產(chǎn)，實施進度如圖。項目實施進度表序步驟名稱11-111-211-311-411-511-611-711-85.8建設(shè)期管理為確保項目建設(shè)高質(zhì)高效完成， 在建設(shè)過程中實行工程建設(shè) 監(jiān)理和建設(shè)合同管理。5.8.1工程建設(shè)監(jiān)理實行工程建設(shè)監(jiān)理，由專業(yè)化的監(jiān)理公司實行建設(shè)工程全過 程、專業(yè)化管理，對建設(shè)工程的質(zhì)量、工期和建

30、設(shè)資金的使用等 進行控制。要創(chuàng)造條件實行項目設(shè)計等工程建設(shè)前期工作的咨詢 和設(shè)計方案的比選，達到優(yōu)化建筑方案、降低工程造價的目的。 5.8.2工程建設(shè)合同管理建筑工程要嚴格按照中華人民共和國合同法并參照FIDIC 合同條款對不同的簽約主體、 承發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質(zhì)等， 制定相應(yīng)的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設(shè)工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)， 規(guī)范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保 證建設(shè)工程按合約如期完成。第六章 環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施6.1環(huán)境保護6.1.1環(huán)境質(zhì)量標準工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范?建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例 ? (

31、 1998年11月29日);?城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 ？(GB3096-9 3 );?污水綜合排放標準 ？(GB8978 - 1996 );山東省地方標準水污染物排放限值 ？(DB44/26-2001 );?大氣污染物綜合排放標準?；?建筑施工場界噪聲限值 ？(GB12523-90)規(guī)定；?中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法。6.1.2項目對環(huán)境的影響該項目對環(huán)境的影響主要是項目啟動前的施工噪聲、施工過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產(chǎn)生 的建筑垃圾等。項目投入使用后，工廠的作業(yè)程序是剪切、縫紉、組裝，因 此不會產(chǎn)生有害氣體、液體，由于是室內(nèi)作業(yè)，項目也不會對環(huán) 境產(chǎn)生噪

32、音污染。6.1.3施工期間的環(huán)保工作施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機類廢物為主， 其 成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。 以上垃圾應(yīng)按環(huán)保部門要求進行分類集中后運送指定地點處理。施工期間對水環(huán)境的影響主要是施工人員的糞、便等生活污水，因此施工現(xiàn)場必須設(shè)置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生條件。裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應(yīng)的措施， 以避免 對周圍環(huán)境造成不良影響。6.2外部配套條件落實情況621 水電供應(yīng)621.1 供電園區(qū)內(nèi)建有110KV

33、變電所，向園區(qū)內(nèi)供電，可滿足大企業(yè)系 列化生產(chǎn)。境內(nèi)建有發(fā)電廠，用電高峰期無拉閘限電現(xiàn)象，園區(qū) 內(nèi)供電極為充足。供水園區(qū)處于嶧城大沙河邊，是嶧城區(qū)的富水區(qū)，地下水資源豐 富。城市供水管網(wǎng)直達園區(qū)內(nèi)，供水條件較為良好。621.3 排水。園區(qū)內(nèi)擁有較為完備的排水系統(tǒng)， 建有日處理污水8萬立方 米的污水處理廠1座，園區(qū)內(nèi)工業(yè)排水通過排水系統(tǒng)， 到達污水 處理廠進行處理排放。6.2.2交通條件嶧城區(qū)位于山東省最南部，環(huán)渤海經(jīng)濟圈和黃海經(jīng)濟圈交匯 處，東部沿海與中部廣大地區(qū)結(jié)合部，蘇魯豫皖四省交界地，京 滬交通干線的中點，處在“東來西往，南聯(lián)北開”的重要地理位 置。水陸空交通便利。水路運輸，東距青島港、

34、日照港和連云港等港口 150-200公里，南瀕京杭大運河。鐵路運輸，京滬鐵路、 棗薛鐵路及即將修建的京滬高速鐵路穿境而過。公路運輸，與省內(nèi)所有省轄市互通了咼速公路，京福咼速公路在薛城設(shè)有出口； 境內(nèi)有“四縱四橫” 8條省道和國道?？罩羞\輸，200公里半徑 之內(nèi)有徐州、連云港、濟寧、臨沂 4個機場，形成了四通八達的 立體交通網(wǎng)。嶧城區(qū)臺灣工業(yè)園位于城區(qū)南城鄉(xiāng)結(jié)合部，206國道、棗臺公路、薛臺公路與園區(qū)內(nèi)道路相接，距京福高速公路入 口處10公里。園區(qū)按照現(xiàn)代工業(yè)“七通一平”的要求配套完善 各項基礎(chǔ)設(shè)施。6.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生6.3.1主要隱患部位用電設(shè)備用電設(shè)備在使用過程中，由于使用、老化或管理

35、不當?shù)仍?，可能存在漏電的危險。這樣對操作人員構(gòu)成人身威脅，甚至引起火災(zāi)。建筑施工裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意， 高空作業(yè)易引起意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)事件；操作大型機械設(shè)備或其他用電設(shè)備，可能存在漏電的危險。6.3.2勞動安全設(shè)施及措施本項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施:總平面合理布置，將有噪聲設(shè)備布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū) 域，并加以隔離防護。同時選用優(yōu)質(zhì)低噪設(shè)備，從而最大限 度減少其危害；選用設(shè)備均考慮靜電接地，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全；建筑物內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散 標志、火災(zāi)報警器等。施工期間米取有效

36、的安全防范措施，加強安全生產(chǎn)的意識。現(xiàn)場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。6.4消防消防設(shè)施器材按照國家有關(guān)規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設(shè)備組織檢驗維修，確保消防設(shè)施器材完好有效， 制定滅火安全疏散方案和應(yīng)急措施。消防總控室二十四小時值班 監(jiān)控，并做好值班記錄；每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組 織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內(nèi)部不存在消防違章、火災(zāi) 隱患和其他消防問題。641室外消防措施在總圖設(shè)計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道。642建筑消防措施室內(nèi)根據(jù)規(guī)定設(shè)置消防栓，并設(shè)置疏散樓梯。643給排水消防措施

37、室內(nèi)消火栓連接成環(huán)狀，設(shè)置多個報警閥分系統(tǒng)。 均配置手 提式滅火器。644通風消防措施生產(chǎn)工廠設(shè)置機械換氣系統(tǒng)， 保證良好的通風和足夠的換氣 次數(shù)。6.4.5煙感報警系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng)辦公室和工廠均設(shè)置有獨立的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。耐火等級為二級。6.5附屬設(shè)施辦公室和工廠在設(shè)計時均應(yīng)考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應(yīng)設(shè)計成節(jié)能燈。風機和空調(diào)等耗能設(shè)備應(yīng)安裝無功補償設(shè)備，同時還要避免高次畸波對電源的污染，應(yīng)設(shè)計濾波裝置。變壓器應(yīng)采用節(jié)能型變壓器。6.6節(jié)水措施給水裝置，尤其是布水器（水龍頭和馬桶）應(yīng)采用密封性能良 好的設(shè)備，避免自來水滴、漏或由于關(guān)閉不嚴跑水。第七章土地利用

38、7.1 土地利用7.1.1項目選址項目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在嶧城經(jīng)濟園區(qū)，占地 70000 m2o7.1.2用地規(guī)模及用地類型該項目占地70000 m,在某某市土地利用規(guī)劃中屬于建 設(shè)用地，符合某某市土地利用總體規(guī)劃。7.2建設(shè)條件7.2.1地形、地貌山東省嶧城區(qū)臺灣工業(yè)園位于某某市南部，地處淮北平原， 河流分布均勻，交通及為便利。7.2.2壓礦及地質(zhì)災(zāi)害情況園區(qū)屬于平原地帶，項目工程地質(zhì)條件較好，在園區(qū)內(nèi)施工， 地質(zhì)經(jīng)勘探，不壓覆礦床有利于工程建設(shè)。根據(jù)山東省地震烈度區(qū)劃圖（1990），山東地震基本烈度 為VII度。7.2.3水文、氣象某某市屬于溫熱季風

39、性氣候。年平均氣溫14.9度，一月平均氣溫0.7度，七月平均氣溫27度，無霜期260天，年降水量 平均為850毫米，氣候有明顯的過渡性，屬于亞熱帶濕潤季風向 暖熱帶半濕潤季風氣候過度帶氣候。四級溫和，雨量適中。日照 充足，無霜期較長，降水變化不大。第八章項目實施管理、勞動定員和人員培訓(xùn)8.1項目實施管理8.1.1 組織管理為確保項目順利實施，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責項目全 過程的實施管理。領(lǐng)導(dǎo)小組負責項目資金使用計劃的落實，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設(shè)備采購，安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)等工作。8.1.2項目運營機制項目建成后按照公司機制運營， 整個經(jīng)營機構(gòu)圍繞箱包系列 產(chǎn)品發(fā)揮最大效益。根據(jù)實際

40、管理需要，采用董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下 的總經(jīng)理負責制。公司設(shè)置6個部門，其各自職能如下：（1）辦公室：主要負責公司企業(yè)管理工作、日常行政事務(wù)工 作及公共關(guān)系的協(xié)調(diào)等工作。（2）采購部：負責采購管理和供應(yīng)商管理， 進行詢價、比價、 議價，對供應(yīng)商進行評定等工作。（3）市場營銷部及各辦事處：主要負責制訂市場拓展年度計 劃、產(chǎn)品營銷策略方案和銷售業(yè)務(wù)管理工作。（4）生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)組：主要負責倉儲管理、產(chǎn)品制造、 生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量控制、設(shè)備維護保養(yǎng)和現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、 勞動保護、環(huán)境保護等工作。（5）質(zhì)量保障部：負責公司樣品檢驗、質(zhì)量投訴和客戶抱怨 的處理，擬定產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量改進計劃，跟蹤管

41、理和考 核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。（6）財務(wù)部：主要負責公司財務(wù)管理、財務(wù)核算和財務(wù)分析工作，負責公司財務(wù)預(yù)決算計劃和資金收支計劃的制訂、實施和跟蹤管理等工作。8.2勞動定員和工資福利標準本項目職工人數(shù)為1000人，管理人員30人，其中高層管理 人員均具有高級技術(shù)職稱；銷售人員20人，均具有大、中專以上 學歷。具體的人員工資額平均按 1500元/月計算（包括各種保險 福利）。8.3人員管理和培訓(xùn)公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激勵員工奮發(fā)向上， 為公司多做貢獻。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位 的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。 這種合理的流動和更新 將有效保證公司員工素質(zhì)和

42、技能的提升，增強公司的競爭能力。人員招聘將根據(jù)不同工種制定相應(yīng)的要求，招聘渠道及信息 發(fā)布包括網(wǎng)上發(fā)布、報紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。新招人員給予1個月的試用期。為了配合項目的開發(fā)、生產(chǎn) 和銷售計劃，項目公司制定了全面的培訓(xùn)計劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務(wù)知識， 同時在較短的時間內(nèi)了解和 熟悉公司的項目經(jīng)營方向、 發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度， 并進行職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，以使員工能夠理解公司的經(jīng)營理 念、運做模式，適應(yīng)崗位工作。為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營過程中還將對全體員工進 行在職培訓(xùn)，不斷提高管理人員、技術(shù)人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不

43、定期的進階培訓(xùn)第九章項目節(jié)能分析9.1節(jié)能評估報告書編制的依據(jù)和原則中華人民共和國節(jié)約能源法國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)約能源工作的決定山東省節(jié)約能源條例山東省人民政府關(guān)于切實加強節(jié)能工作的實施意見山東省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查辦法某某市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查辦法的通知工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范節(jié)能燈產(chǎn)品國家標準-GB16844建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范項目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況921項目總投資擬建項目總投資3350萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2710萬元， 流動資金640萬元。9.2.2生產(chǎn)規(guī)模項目投產(chǎn)后設(shè)計年加工各種規(guī)格箱包50萬件。9.2.3能源消耗電項目建成正式投產(chǎn)補償后有功功率 47.5KVA,

44、生產(chǎn)年按300 天計算，每天生產(chǎn)8小時；工廠照明及辦公均按 8小時計；年共 計用電16萬度電。水本項目用水主要是生活用水， 綠化用水；項目生產(chǎn)時不需要 水，日均用量30立方足夠，年用量10800立方。923.3 煤擬建項目不用鍋爐，因此不需用煤。9.3節(jié)能指標及分析9.3.1供、變電系統(tǒng)的能效指標供電系統(tǒng)各方面指標都嚴格按照相關(guān)文件操作。9.3.2生產(chǎn)、管理部門和公共附屬建設(shè)結(jié)構(gòu)保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)和門窗密封指標、級別）和單位面積能耗指 數(shù)水平分析擬建項目充分考慮了各方面的節(jié)能指標，特別是在基建工程方面，生產(chǎn)廠房嚴格按照工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范和建筑設(shè)計規(guī)范執(zhí) 行。9.4項目節(jié)能評估

45、意見根據(jù)以上節(jié)能分析，擬建項目用能總量及用能品種合理， 項 目能耗指標達到國內(nèi)先進水平；行業(yè)符合國家、本市和行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準；主要工藝流程有節(jié)約能源新技術(shù)；建筑能耗指標符 合國家和本市有關(guān)規(guī)定、 標準；無選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品或 行業(yè)已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi) 的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模容量。第十章 項目投資估算與資金籌措10.1投資估算10.1.1估算編制說明及依據(jù)工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范國家計委投資項目可行性研究指南；山東省對建筑和設(shè)備安裝工程的取費標準及有關(guān)文件；某某市招商引資優(yōu)惠政策相關(guān)文件；其他相關(guān)資料。10.1.2靜態(tài)投資估算本項目建設(shè)靜態(tài)投資由建筑安裝工程費、裝修費、

46、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、工程建設(shè)其他費用、土地使用費及配套費、基 本預(yù)備費構(gòu)成。1）建筑安裝工程及裝修費用根據(jù)本報告第五章估算，本項目建筑安裝工程費用總和為3922萬元。2）設(shè)備購置費根據(jù)本報告第五章估算，設(shè)備購置費總額為2678萬元。3）設(shè)備運輸安裝費按照設(shè)備購置費的 5%計算設(shè)備的運輸安裝費，設(shè)備的運輸 安裝費已經(jīng)包含在設(shè)備購置費內(nèi)。4）工程建設(shè)的其他費用本項目在施工過程中，發(fā)生工程設(shè)計費、建設(shè)監(jiān)理費、預(yù)算 編制費、建設(shè)單位管理費、項目前期工作咨詢費，依據(jù)園區(qū)優(yōu)惠 政策給與減免，因此本報告在編制時沒考慮該項費用。5）基本預(yù)備費本項目在實施過程中可能發(fā)生的難以預(yù)料支出，按規(guī)定需要事先預(yù)留基本

47、預(yù)備費，在編制基建投資預(yù)算和設(shè)備預(yù)算時已經(jīng)包 括進去，因此不再單獨提取。因此本項目建設(shè)投資部分為人民幣6600萬元；詳見附表：10-1項目建設(shè)投資估算表（10-1）序號項目價格（萬元）備注1建筑工程費3922含裝修費12工程建設(shè)其他費用-3設(shè)備購置費26784設(shè)備運輸安裝費-5土地使用費6基本預(yù)備費建設(shè)投資總額660010.1.3項目總投資本項目總投資6600萬元。其中建設(shè)工程投資3922萬元，設(shè)備投資2678萬元。項目投資明細表（10-3）序號費用名稱估算價格占項目投入比例（%1建設(shè)投資66001001.1建筑工程費3922591.2工程建設(shè)其他費用1.3設(shè)備購置費2678411.4設(shè)備運輸

48、安裝費10.2資金籌措本項目投入總資金6600萬元，全部為自籌資金。項目的各項資金來源符合國家融資方案要求，項目資金無匯率和利率風險，不會造成資金來源不足和資金中斷，資金問題不會影響項目的建設(shè)進度，完全能夠滿足項目建設(shè)與運營的需要第十一章 項目財務(wù)分析、及主要經(jīng)濟指標11.1財務(wù)評價依據(jù)與說明11.1.1財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 （2002 ） 15號關(guān)于出版投 資項目可行性研究指南的投資項目可行性研究指南中有關(guān) 財務(wù)評價的內(nèi)容與方法。11.1.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格財務(wù)評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預(yù)測價格。在本項目財務(wù)評價中計算銷售收入及生產(chǎn)成

49、本所采 用的價格，均是含增值稅的價格。稅費1、增值稅根據(jù)中華人民共和國稅法，箱包加工行業(yè)的進項稅稅率和銷 項稅率為17%稅負按銷售收入2%計算。2、增值稅附加。增值稅附加稅率：按稅法規(guī)定，城市建設(shè)維護費稅率7%;教育費附加稅率4%,合計為11%。3 、所得稅按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定，自投產(chǎn)之日起，所得稅按產(chǎn)品銷售收入的 25%+ 算。項目計算期財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期，設(shè)定為10年。財務(wù)基準收益率參考本行業(yè)一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設(shè)定為15%.11.2成本費用估算11.2.1原材料動力消耗生產(chǎn)所需的原材料主要有真皮、發(fā)泡革、壓延革、迷彩印花 等箱包面料以及拉桿等其他輔助

50、材料。這些原材料主要供應(yīng)地為廣州、溫州等地，沒有任何風險。所需的原材料及動力價格均以目前市場已實現(xiàn)的價格為基 礎(chǔ)，并對價格的變化趨勢進行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示這些產(chǎn)品的市場供需基本平衡，價格穩(wěn)定，原材料的價格變化不大，因此在分 析本報告時對這部分忽略不計。項目產(chǎn)品定價項目產(chǎn)品價格是結(jié)合目前國內(nèi)同行業(yè)的價格為基礎(chǔ)， 考慮到 公司的產(chǎn)品各方面因素，按照他們平均出廠價格下浮5%為公司的出廠價。擬定其平均出廠價為 260元/件。項目產(chǎn)品規(guī)模擬建項目設(shè)計年加工各種規(guī)格箱包100萬件。項目產(chǎn)品成本由于項目產(chǎn)品規(guī)格多達幾十種， 無法列舉，但通過詳細計算 與分析，其原材料成本約占收入的 65%因而產(chǎn)品全年采購成

51、本 為：100萬件*260元/件*65%=16900萬元 11.2.2工資及福利項目定員1000人，工資福利按1500元/月人（包括公司為 職工應(yīng)交的各種保險）計算。1000人*1500元/月*12月=1800萬元1123 電費根據(jù)設(shè)備配置功率，滿負荷生產(chǎn)全年需要16萬度電；每度電價2.6元。16萬度*2.6元/度=41.6萬元11.2.4修理費用本項目設(shè)備維修費用，參照有限公司財務(wù)規(guī)定按照銷售收入 的1%計算。26000萬元*1%=260萬元11.2.5折舊與攤銷按照財務(wù)規(guī)定，固定資產(chǎn)按直線法計算折舊費，設(shè)備平均折舊年限為10年，凈殘值率取10%生產(chǎn)廠房和辦公樓按平均折 舊年限為20年計算；

52、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有其他規(guī)定的，從其規(guī)定。設(shè)備折舊：2678* （ 1-10%）/10=241萬元/年房屋折舊：3922/20=196萬元/年小計：437萬元/年11.2.6銷售費用（包括售后服務(wù)費）本項目銷售費用定為銷售收入的10%26000 萬元 *10%=2600萬元1127管理費用按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，本報告按銷售收入的5%+算。26000 萬元 *5%=1300萬元11.3銷售成本1121 +1122+1123+1124+1125+1126+1127小計：23338.6萬元11.4應(yīng)交增值稅26000萬元*2%=520萬元11.5應(yīng)交增值稅附加520萬元*11%=57.2萬元11.6銷售收入估算1

53、00萬件*260元/件=26000萬元11.7 銷售利潤銷售利潤=銷售收入-銷售成本-銷售稅金及附加26000萬元-23338.6萬元-520萬元-57.2萬元=2084.2萬元11.8所得稅萬元 *25%=521.05 萬元11.9凈利潤萬元-521.05 萬元=1563.15 萬元11.10財務(wù)指標11.10.1財務(wù)內(nèi)部投資收益率投資收益率=平均利潤總額/投資總額稅前：2084.2萬元/6600萬元=31.6%稅后：1563.15 萬元 /6600 萬元=23.7%11.10.2投資回收期投資回收期二項目總投資/凈利潤從項目建設(shè)起始年份算起，并進入穩(wěn)產(chǎn)期，所得稅后項目投資回收期為：稅前：6

54、600萬元/2084.2萬元=3.2年+0.6年（建設(shè)期） =3.8 年稅后：6600萬元/1563.15萬元=4.2年+0.6年（建設(shè)期）=4.8 年11.10.3 產(chǎn)品利潤率產(chǎn)品利潤率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入（26000 萬元-23338.6 萬元）/26000 萬元=10.2%11.11盈虧平衡分析按項目投產(chǎn)后的正常年份計算，采用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP為：BEP固定成本/銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加=874/（ 26000-22038.6-520-57.2 ）=25.8%計算結(jié)果表明當生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的25.8%，或銷售收入達到6700萬元時，項目達到

55、盈虧平衡點，即可維持收支平衡， 該項目具有較強的抗風險能力。11.12產(chǎn)品成本、費用明細（見附表）產(chǎn)品總成本費用估算表序號項目價格占總成本比例1原輔材料1690072.42電費41.60.23工資及福利18007.74修理費2601.15折舊費4371.96銷售費260011.17管理費13005.68財務(wù)費9總成本費用23338.610010可變成本22464.696.311固定成本8743.711.13銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表序號項目金額1銷售收入260002增值稅5202.1銷項稅額37802.2進項稅額32603銷售稅金及附加57.211.14損益和利潤分配表序號項目期數(shù)

56、1銷售收入260002總成本費用23338.63增值稅5204銷售稅金及附加57.25利潤總額（1-2-3-4）2084.26彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅（5-6）2084.28所得稅521.059稅后利潤1563.1510提取法定盈余公積金（10%156.31511提取公益金（5%12提取任意盈余公積金（10%156.31513可供分配利潤（9-10-11-12）1250.5214應(yīng)付利潤（股利分配）15未分配利潤（13-14）1250.5216累計未分配利潤1250.52損益和利潤分配表11.15經(jīng)濟評價結(jié)論本項目的投資收益率（稅后）23.7%，遠高于財務(wù)基準收益 率15%各類經(jīng)濟指標均優(yōu)

57、于行業(yè)平均水平。 因此，從指標上看， 本項目是可行的。第十二章風險分析與規(guī)避本公司主要生產(chǎn)箱包系列產(chǎn)品、產(chǎn)品主要內(nèi)銷，由于國內(nèi)、 國外市場經(jīng)營環(huán)境的不斷變化 ，本公司同其他任何企業(yè)一樣 ，也 存在著一定的市場、經(jīng)濟等各方面風險。12.1經(jīng)營風險原材料風險我國大多數(shù)箱包企業(yè)走的是低價擴張、以量取勝的發(fā)展模式，價格低、利潤薄，價格競爭常常是本土中小生產(chǎn)廠商爭奪市場的 主要手段。然而近幾年來，皮革、尼龍、聚酯纖維等原材料價格 不斷上升，未來增長趨勢也較為明顯， 這在一定程度上打壓了這 些廠商的利潤空間和增長策略， 對其發(fā)展產(chǎn)生阻滯作用。 不過本 公司經(jīng)營箱包20多年受影響較小，主要是因為其對供應(yīng)商的議 價能力較強，且供應(yīng)商相對穩(wěn)定，成本通常能夠控制在一定程