1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

1、1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資66,443,124.5110.60其中：股票66,443,124.5110.602固定收益投資524,509,347.5183.66其中：債券524,509,347.5183.66 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資392,827.410.064買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)15,523,282.932.486其他資產(chǎn)20,112,123.303.217合計(jì)626,980,705.66100.002 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)

2、凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)0.000.00 B采掘業(yè)3,589,950.240.72 C制造業(yè)37,148,714.427.49 C0 食品、飲料1,955,939.030.39 C1 紡織、服裝、皮毛2,489,905.500.50 C2 木材、家具0.000.00 C3 造紙、印刷8,042,202.481.62 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料1,516,601.160.31 C5 電子480,047.580.10 C6 金屬、非金屬5,918,320.051.19 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表11,966,328.062.41 C8 醫(yī)藥、生物制品4,779,370.560.96 C99 其

3、他制造業(yè)0.000.00 D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.000.00 E建筑業(yè)11,760,303.062.37 F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)6,192,149.001.25 G信息技術(shù)業(yè)1,491,884.130.30 H批發(fā)和零售貿(mào)易0.000.00 I金融、保險(xiǎn)業(yè)2,448,187.000.49 J房地產(chǎn)業(yè)870,091.160.18 K社會(huì)服務(wù)業(yè)2,941,845.500.59 L傳播與文化產(chǎn)業(yè)0.000.00 M綜合類0.000.00 合計(jì)66,443,124.5113.393 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基

4、金資產(chǎn)凈值比例（）1601668中國(guó)建筑1,688,6327,970,343.041.612600567山鷹紙業(yè)1,179,2457,075,470.001.433600219南山鋁業(yè)321,3534,251,500.190.864600971恒源煤電106,0863,589,950.240.725601618中國(guó)中冶649,7053,521,401.100.716600368五洲交通402,0083,055,260.800.627600999招商證券83,3002,448,187.000.498600312平高電氣145,4672,241,646.470.459300039上海凱寶55,72

5、82,117,664.000.4310601107四川成渝249,0392,081,966.040.424 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國(guó)家債券25,412,688.005.122央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券427,348,637.9086.155企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債71,748,021.6114.467其他-8合計(jì)524,509,347.51105.745 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）111105109懷化

6、債416,36642,011,329.408.47209804709滁交基債400,00040,480,000.008.16309804309鹽國(guó)資債400,00039,964,000.008.06412298409六城投384,88038,757,416.007.81512298809渝隆債334,39033,639,634.006.786報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)序號(hào)權(quán)證代碼權(quán)證名稱數(shù)量（份）公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)15800

7、27長(zhǎng)虹CWB1128,543392,827.410.088 投資組合報(bào)告附注8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，且在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。8.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）1存出保證金354,311.572應(yīng)收證券清算款2,920,436.523應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息15,541,411.525應(yīng)收申購(gòu)款1,295,963.696其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)20,112,123.308.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（）1110003新鋼轉(zhuǎn)債85,299.600.022110078澄星轉(zhuǎn)債3,685,466.400.743110567山鷹轉(zhuǎn)債7,918,806.001.604110598大荒轉(zhuǎn)債3,457,586.800.705125709唐鋼轉(zhuǎn)債3,637,672.490.736125960錫業(yè)轉(zhuǎn)債11,433,533.322.308.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈