廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計(jì)劃8號

1、廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計(jì)劃8號2012年第一季度報(bào)告第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計(jì)劃8號2012年第1季度報(bào)告2012年3月31日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)序號主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2012年1月1日-2012年3月31日）1期末單位凈值0.7572期間單位凈值增長率2.16%3期末組合資產(chǎn)凈值127,895,011.112 投資組合報(bào)告2.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資88,367,816.8867.95其中：股票88,367,816.8

2、867.952基金投資-3固定收益投資-其中：債券- 資產(chǎn)支持證券-4金融衍生品投資-5買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-6銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)21,526,946.7016.557其他資產(chǎn)20,154,243.2015.508合計(jì)130,049,006.78100.002.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)3,184,368.002.49B采掘業(yè)-C制造業(yè)48,755,904.2338.12C0 食品、飲料-C1 紡織、服裝、皮毛9,002,910.007.04C2 木材、家具-C3 造紙、印刷-C4

3、 石油、化學(xué)、塑膠、塑料-C5 電子6,485,500.005.07C6 金屬、非金屬7,785,100.006.09C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表4,846,512.003.79C8 醫(yī)藥、生物制品20,635,882.2316.14C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2,460,192.001.92E建筑業(yè)22,175,211.0017.34F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)-H批發(fā)和零售貿(mào)易11,792,141.659.22I金融、保險(xiǎn)業(yè)-J房地產(chǎn)業(yè)-K社會(huì)服務(wù)業(yè)-L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類-合計(jì)88,367,816.8869.092.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序

4、的所有股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1002310東方園林137,15012,455,963.009.742600976武漢健民800,00011,280,000.008.823002586圍海股份404,8009,719,248.007.604002264新 華 都900,0009,270,000.007.255002036宜科科技697,9009,002,910.007.046600894*ST廣鋼1,270,0007,785,100.006.097600703三安光電595,0006,485,500.005.078601299中國北車1,1

5、79,2004,846,512.003.799600664哈藥股份516,5003,517,365.002.7510600276恒瑞醫(yī)藥125,7003,297,111.002.5811002086東方海洋260,8003,184,368.002.4912000650仁和藥業(yè)207,8012,541,406.231.9913000417合肥百貨175,7592,522,141.651.9714600863內(nèi)蒙華電313,8002,460,192.001.922.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合注：報(bào)告期末本基金未持有債券。2.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有債券投

6、資明細(xì)注：報(bào)告期末本基金未持有債券。2.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。2.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有金融衍生品投資明細(xì)注：報(bào)告期末本基金未持有金融衍生品。 2.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有基金投資明細(xì)注：報(bào)告期末本基金未持有基金。2.9 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金140,858.382應(yīng)收證券清算款20,007,623.683應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息5,761.145其他應(yīng)收款-合計(jì)20,154,243.202.10 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)

7、換債券明細(xì)注：報(bào)告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。2.11 報(bào)告期末所有股票中存在流通受限情況的說明注：報(bào)告期末本基金所有股票中不存在流通受限情況。3 資產(chǎn)配置報(bào)告3.1 操作回顧 2012年第一季度上證綜指指數(shù)波動(dòng)在21302450范圍內(nèi)，期間最低2132.63，最高2478.38，收于2262.79，季度漲幅2.88%。市場主要機(jī)會(huì)在1-2月份，有色、煤炭、券商、食品飲料、服裝漲幅居前。一季度國內(nèi)GDP增長迅速回落到8.1%，PMI數(shù)據(jù)也徘徊在50附近，經(jīng)濟(jì)基本面不理想。央行降低存款準(zhǔn)備金率一次。國際方面，美國、歐洲以及日本、俄羅斯等國家股票市場表現(xiàn)明顯好于國內(nèi)，漲幅基本在10%以上。 本產(chǎn)品基本維持了2011年底的倉位，并在市場上漲的過程中逐漸增加倉位至8成，取得了一定的正收益。主要原因是2011年的幾個(gè)品種超跌，反彈幅度均超過50%。3月下旬采取了減倉操作，至月底，倉位下降到6成左右。3.2 市場展望 對于2012年二季度的市場判斷，維持2200-2500箱體震蕩的可能性比較大。2012年穩(wěn)增長的基調(diào)已定，預(yù)調(diào)微調(diào)政策隨時(shí)可以發(fā)生作用。兩會(huì)結(jié)束之后，地方政府的相應(yīng)投資計(jì)劃也可以逐步展開，鐵路投資80%已復(fù)工，流動(dòng)性逐漸在釋放，估計(jì)二季度會(huì)下調(diào)存款準(zhǔn)備金率一次，降息也有可能。 經(jīng)濟(jì)減速基調(diào)已定，但硬著陸是國家不愿意看到的局面。所以太悲觀也不