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1、 HYPERLINK /keyword/analysis/%E7%94%B5%E6%A2%AF%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%8D%95%E4%BD%8D%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8C%85%E6%8B%AC 電梯運營單位的安全管理制度包括第四部分 安全運營管理部分第一章 辦公場所安全制度(一)總則為規(guī)范公司辦公場所的安全管理,保障辦公人員的身心健康,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司辦公場所的安全健康管理。(三)管理職責(zé)各部門和分公司負(fù)責(zé)本部門辦公場所的安全健康管
2、理。(四)管理內(nèi)容與要求1. 辦公場所工作環(huán)境要求:1.1 室內(nèi)通風(fēng)良好,照明充足;1.2 在合適的位置設(shè)置安全警示標(biāo)志,如:逃生路線標(biāo)志、禁止吸煙標(biāo)志、注意防滑和防碰標(biāo)志等;1.3 保持地板清潔,無雜物、無流液、無突起物或其他不規(guī)則處;1.4 室內(nèi)高處堆放或吊掛的物品應(yīng)穩(wěn)固可靠;1.5 辦公室裝修應(yīng)使用阻燃、無毒材料;1.6 禁止大聲喧嘩、打鬧,嚴(yán)禁隨地吐痰和扔垃圾。2. 人員防護(hù)要求:2.1 熟悉自己工作區(qū)域中的所有常規(guī)及緊急出口,清楚安全消防設(shè)備的位置和使用方法;2.2 未經(jīng)相應(yīng)的學(xué)習(xí)或培訓(xùn),不得隨便操作任何辦公機(jī)器和設(shè)備;2.3 辦公人員在使用某些設(shè)備時,應(yīng)做好個人防護(hù)。3. 文件柜及
3、辦公桌使用要求:3.1 文件柜、辦公桌擺放位置合適,做到整齊、美觀;3.2 文件柜內(nèi)物品放置合理,保證重心不偏離,防止因重心偏離導(dǎo)致物品落地或使人員受到傷害;3.3 辦公桌面整齊,正確使用抽屜,防止擠手。4. 物品的保管和存放:4.1 辦公室的設(shè)備和器具擺放位置應(yīng)合適、整齊,不能妨礙人員走動和堵塞逃生通道;4.2 走道內(nèi)、樓梯上、樓梯口滅火設(shè)備周圍應(yīng)無障礙物、堆放物;4.3 飲料罐、垃圾及其他廢物應(yīng)及時放入垃圾箱內(nèi),保持辦公室清潔衛(wèi)生;4.4 禁止將垃圾、有毒、易燃、易爆和放射性物品放入辦公室內(nèi)。5. 消防設(shè)備的管理:5.1 辦公室或走道內(nèi),應(yīng)配備一定數(shù)量的滅火器材,配備數(shù)量、規(guī)格由生產(chǎn)運行部
4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定配置;5.2 所有移動式消防器材應(yīng)保存在原規(guī)定的位置,由安全管理員指定專人分管,分管人要做到定期檢查保養(yǎng),保證標(biāo)牌清晰、藥劑有效;6. 用電管理要求:6.1 辦公室內(nèi)應(yīng)安裝有效的漏電保護(hù)裝置;6.2 辦公室用電總量必須少于室內(nèi)接線盒(板)的額定容量,接在每一個接線板上的用電設(shè)備容量總數(shù)要少于線板的額定容量;6.3 辦公室內(nèi)配置的電器,如空調(diào)、復(fù)印機(jī)、微機(jī)、碎紙機(jī)、飲水機(jī)、冰箱等應(yīng)有專人負(fù)責(zé),做到操作準(zhǔn)確,人離開后切斷電源;6.4 辦公室用電設(shè)備的電線、插頭、插座應(yīng)保持完好,無缺口、破損和連接不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象;6.5 復(fù)印機(jī)應(yīng)放置在通風(fēng)良好的場所;6.6 所有用電設(shè)備不要放置在潮濕的場所;
5、6.7 安裝或修理電氣設(shè)備時,務(wù)必關(guān)掉電器電源并拔下插頭;6.8 每天離開辦公室之前,應(yīng)斷開無關(guān)的電氣設(shè)備電源;6.9 嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)用電爐取暖、做飯。7. 吸煙管理要求:7.1 公司辦公室等場所內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。7.2 吸煙者在允許的場所內(nèi)吸煙時,要將用過的火柴桿、熄滅的煙頭放入煙缸內(nèi)或?qū)iT設(shè)置的簡易盒、桶內(nèi),不準(zhǔn)隨地亂扔或塞放到其它地方,做到人走煙滅。7.3 煙缸和簡易盒、桶內(nèi)禁止放入紙屑和其它易燃物品。7.4 清理煙缸和簡易盒、桶時,必須檢查是否存有火種,嚴(yán)禁將未熄滅的煙頭、火柴桿倒入垃圾箱內(nèi)。8. 其它相關(guān)要求:8.1 公司人員進(jìn)入公司需打卡進(jìn)入;8.2 客戶及商業(yè)伙伴等來訪者進(jìn)入公司需作登
6、記;8.3 對與業(yè)務(wù)無關(guān)而進(jìn)入辦公場所的人員,如推銷產(chǎn)品、收購廢品等,門衛(wèi)及員工應(yīng)謝絕入內(nèi)或及時報告; 9. 檢查與監(jiān)督:9.1 辦公場所主管部門,每月應(yīng)對分管場所進(jìn)行安全健康檢查,并做好記錄;9.2 對員工反映強烈的辦公環(huán)境問題,如噪聲、照明、高低溫等問題,需要改善的應(yīng)及時進(jìn)行整改。10. 應(yīng)急演練:10.1 人員集中的辦公場所(如機(jī)關(guān)辦公樓),在適當(dāng)時機(jī)應(yīng)安排應(yīng)急逃生演習(xí);10.2 應(yīng)急逃生演習(xí)的具體操作按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序和公司安全危機(jī)管理體系的相關(guān)要求執(zhí)行。第二章 員工招聘管理制度1 目的防止本公司管理人員、敏感崗位工作人員利用工作職務(wù)的特殊性及職務(wù)便利,進(jìn)行恐怖活動或非法活動的情
7、況出現(xiàn),而做出入職前安全調(diào)查。2范圍以調(diào)查應(yīng)聘之申請人在過去的個人經(jīng)歷后工作經(jīng)歷,是否有犯罪記錄、前雇主評語等作為調(diào)查基準(zhǔn)。3 人力資源部主管對以上人員的安全調(diào)查,人力資源部文員協(xié)助及記錄。4 工作方法4.1 應(yīng)聘敏感崗位工作人員職務(wù)之申請人必須提供下列文件/證件作為安全調(diào)查的憑證:-個人身份證正本-相片(近照)-有效的保安員上崗證正本-過去工作經(jīng)歷-學(xué)歷證件正本4.2 人力資源部主管在收到申請人的上述文件后,指派特定人事專員進(jìn)行背景調(diào)查,記錄于員工背景調(diào)查表。4.3 背景調(diào)查包括以下幾種形式:4.3.1 以掛號書信寄到有關(guān)前雇主或有關(guān)部門查證申請人的情況;4.3.2 以電話查詢;4.3.3
8、以電郵查詢;4.3.4 問詢申請人的同鄉(xiāng)或介紹人等方法,以獲得所需數(shù)據(jù)。4.4 調(diào)查主要環(huán)繞申請人的:4.4.1 是否曾觸犯中華人民共和國刑法并曾判刑;4.4.2 是否曾被剝奪公民權(quán)利;4.4.3 通緝在案,尚未結(jié)案者;4.4.4 曾貪污受賄,私挪公款受到處罰者;4.4.5 曾有嚴(yán)重瀆職行為者;4.4.6 曾有因品格不良被開除者;4.4.7 身體狀況不良或患有精神病或傳染病而影響工作者等等。4.5 負(fù)責(zé)背景調(diào)查的人;人力資源部主管及文員必須將調(diào)查所得資料保密,不得泄露資料來源,也不可以將調(diào)查結(jié)果告知申請人。4.6 當(dāng)人力資源部對申請人的背景未能獲得足夠的數(shù)據(jù)時,可再次邀約申請人再次面試。4.7
9、 人力資源部主管如最后仍無法決定申請人的背景時,應(yīng)將所有調(diào)查所得資料轉(zhuǎn)交安全經(jīng)理作最后決定。4.8 所有個人安全調(diào)查資料由人力資源部保存兩年(在敏感崗位人員離職日起計算)。4.9 如敏感崗位工作人員的背景有新的發(fā)展或資料,人力資源部在收到數(shù)據(jù)后14工作天內(nèi)必須更新其個人數(shù)據(jù)。5 記錄5.1 重要崗位員工背景調(diào)查表 第三章 安全制度與重大事故處理流程1. 安全生產(chǎn)制度1.1 安全生產(chǎn)目標(biāo):杜絕惡性事故的發(fā)生,避免責(zé)任事故的重復(fù)發(fā)生1.2 安全生產(chǎn)事前、事中、事后要做好以下工作1.2.1 事前:要對可能發(fā)生的安全事故及隱患進(jìn)行評估,并做好緊急預(yù)案及演練;1.2.2 事中:要建立安全生產(chǎn)的流程與制度
10、,并對人員進(jìn)行培訓(xùn);1.2.3 事后:安全事故發(fā)生后,要及時上報公司;并對事故的原因進(jìn)行分析,采取安全措施,將影響降至最低;1.5 召開年度安全生產(chǎn)總結(jié)會,會議內(nèi)容包括:年度內(nèi)安全事故發(fā)生的原因及整改措施,針對整改措施修訂安全運營的相關(guān)制度。事故分析要求包括:1.5.1 對供應(yīng)商的評估,所供備件、設(shè)備等的質(zhì)量是否經(jīng)過檢測,是否存在缺陷;1.5.2是否有明確的操作流程;1.5.3 培訓(xùn)是否到位;1.5.4 執(zhí)行是否有效。2. 重大事故處理流程2.1 范圍:適用于全公司2.2 規(guī)定:所有人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、船舶碰撞、偷渡、滯留事故(以下稱“重大事故”),必須上報集團(tuán)安全運營中心。 2.3 重大
11、事故處理流程2.3.1上報發(fā)生責(zé)任事故時,責(zé)任公司總經(jīng)理第一時間上報集團(tuán)安全運營中心。2.3.2 應(yīng)對與處理責(zé)任公司與安全運營中心制訂事故調(diào)查與跟蹤處理方案。2.3.3 跟蹤安全運營中心負(fù)責(zé)跟蹤處理措施以及糾正預(yù)防措施的實施。2.3.4 案例撰寫由責(zé)任公司完成案例的撰寫。2.3.5 歸檔責(zé)任公司均歸檔。第四章 供應(yīng)商與合作伙伴評審制度目的: 本程序提供了為公司有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的商業(yè)伙伴安全運作情況,確保商業(yè)伙伴的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司的安全要求。3、分類簽約主體單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)的部門進(jìn)行評審;涉及收支合同,財務(wù)中心必須參與評審。4、職責(zé):41綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)供
12、應(yīng)商選擇和識別。42業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計安全調(diào)查問卷。42安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。43安全評估由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)。523供應(yīng)商安全調(diào)查問卷:只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息,必須要包含以下方面:a. 商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地b. 程序安全c. 訪問控制d. 物理安全e. 人員安全f. 安全培訓(xùn)與安全意識g. 貨柜安全h. 信息安全5、相關(guān)記錄51安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷第五章 內(nèi)部審計制度1. 內(nèi)審包括:1.1 財務(wù)會計報告審計。1.2 內(nèi)部控制系統(tǒng)審計。1.3 總經(jīng)理/財務(wù)經(jīng)理等離任審計。1.4 報關(guān)業(yè)務(wù)審計。1.5 專項審計。1.6 受理舉報和投訴。2. 審計人員工作紀(jì)律誠
13、實守信、客觀公正、廉潔自律、保守秘密3. 審計程序3.1 編制審計計劃年度終了制定下一季度審計計劃(包括被審計對象、目的、時間安排、內(nèi)容、預(yù)算等),經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后,在集團(tuán)范圍內(nèi)發(fā)布公文。3.2 審計立項依據(jù)具體審計項目就審計模型進(jìn)行更新和完善;確定審核組成員,安排審核日程,編制費用預(yù)算;在審計OA系統(tǒng)中申請立項審批。3.3 審計通知立項批準(zhǔn)后,在審計OA系統(tǒng)中發(fā)出審計通知,內(nèi)容包括審計目的、審計人員、被審計對象、日程、內(nèi)容和審計模型。3.4 實施審計召開審計會議,傳達(dá)本次審計日程、目的、原則、方法和紀(jì)律,與有關(guān)人員進(jìn)行情況了解與溝通;編寫審計工作底稿,實施審計,形成書面審計記錄,并提出審核
14、意見,必要時復(fù)印原始單據(jù)。3.5審計報告形成審計報告及整改建議并獲得被審計方的書面確認(rèn);在審計OA系統(tǒng)中,向CEO、體系或集團(tuán)職能中心提報審計報告。3.6整改跟蹤審計報告獲批后,向被審計方發(fā)送審計報告及整改建議;下發(fā)意見通知書至被審計方;對整改情況進(jìn)行跟蹤,完成審計OA系統(tǒng)跟蹤情況匯報。3.7審計檔案審計OA系統(tǒng)生成年度審計實施項目臺賬,以便對年度審計工作開展情況進(jìn)行反饋和了解;電子檔案、書面材料應(yīng)整理成文件夾分卷宗存放。3.8年度審計報告安全運營中心總監(jiān)年度終了就上述進(jìn)行的審計工作形成匯總報告,提報審計委員會。4 違紀(jì)責(zé)任 被審計單位或個人必須積極配合審計工作,真實反映審計事項,違反規(guī)定,按
15、員工手冊獎懲條例進(jìn)行處理。第六章 用戶終端電腦管理規(guī)定1. 電腦使用規(guī)定1.1 使用公司電腦必須遵守此管理規(guī)定。不得利用公司電腦和網(wǎng)絡(luò)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動;1.2 禁止私自安裝軟件;禁止卸載公司統(tǒng)一安裝的各種網(wǎng)絡(luò)安全軟件;禁止私自更改計算機(jī)配置;1.3 使用公司外部的光盤、軟盤、U盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)必須掃描病毒后才能使用;1.4 禁止拷貝公司內(nèi)各種辦公軟件,禁止對外泄漏公司內(nèi)部計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息;1.5 禁止使用公司電腦運行游戲軟件1.6 禁止私自拆卸公司電腦;1.7 使用MSN、QQ等消息軟件,只限于發(fā)送信息;1.8 電腦之間共享文檔必須設(shè)置密碼;1.9 禁止利用電話線路建立撥號連接2.
16、互聯(lián)網(wǎng)及電子郵件使用管理規(guī)定2.1 辦公使用的電子郵件只限于處理日常辦公、業(yè)務(wù)使用。公司有權(quán)進(jìn)行監(jiān)控,按照管理級別查看。2.2 嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)使用的法律法規(guī)2.3 禁止發(fā)送垃圾郵件和病毒郵件;2.4 禁止在集團(tuán)內(nèi)部向所有人群發(fā)郵件;群發(fā)郵件數(shù)量不得超過50個用戶; 2.5 郵件的大小不得超過10 M(MegaBytes)。2.6 不準(zhǔn)打開后綴為exe、bat等可執(zhí)行文件的附件;2.7 郵箱帳號命名規(guī)則:首選 姓(全稱)+ 名(全稱/簡稱)2.8 郵件的密碼必須定期更改 3. 郵件審批管理規(guī)定3.1 定義:本規(guī)定中所指郵件審批是指使用公司郵箱。3.2 管理規(guī)定:3.2.1 普通員工發(fā)送的郵件
17、必須經(jīng)過主管級以上人員審批;新員工在申請郵箱時必須同時填寫郵件審批表。3.2.2 要取消或更改郵件審批功能,需要填寫郵件審批表。4. 數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定(包括集團(tuán)數(shù)據(jù)中心和各分公司數(shù)據(jù)中心)4.1 數(shù)據(jù)中心要保持清潔、衛(wèi)生,無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入。4.2 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。4.3 數(shù)據(jù)中心內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運動,禁止拍照。4.4 路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、通信設(shè)備不得自行配置或更換,更不能挪作它用。4.5 建立本地數(shù)據(jù)中心檔案。對發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果登記海豐國際系統(tǒng)應(yīng)急/變更解決臺帳。4
18、.6 服務(wù)器的各種帳號/密碼嚴(yán)格保密。4.7 未經(jīng)許可,不得在服務(wù)器上安裝新軟件。4.8 對數(shù)據(jù)實施嚴(yán)格的安全與保密管理,防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。4.9 備份數(shù)據(jù)的保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。4.10 數(shù)據(jù)中心工作人員應(yīng)恪守保密制度,不得泄露各種信息與數(shù)據(jù)。5. 外來人員接入海豐網(wǎng)絡(luò)審批流程5.1 適用范圍本流程適用于外部電腦接入海豐所有分公司的網(wǎng)絡(luò)。 5.2 審批權(quán)限除合資公司外,對于任何外部電腦需要使用網(wǎng)絡(luò),都需要按照本流程執(zhí)行。分公司當(dāng)?shù)亟尤氲脑L問由分公司審批,需要訪問集團(tuán)服務(wù)器資源的需要經(jīng)過集團(tuán)審批。5.3 具體規(guī)定及操作流程5.3.1 接
19、入公司網(wǎng)絡(luò)之前,由當(dāng)?shù)豂T人員檢查電腦的病毒和木馬,如果有病毒或木馬立即清除,清除不掉的禁止接入。5.3.2 填寫內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請表。5.3.3使用完畢后由IT人員負(fù)責(zé)清除外來電腦的網(wǎng)絡(luò)配置。附表2: 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請表 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請表申請人電腦數(shù)量接入地點接入原因訪問的系統(tǒng)或端口使用時間IT 人員Comments:Sign: D M Y General ManagerComments:Sign: D M Y第八章 業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定 1. 定義及適用范圍用于規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)檔案的歸檔、查閱、銷毀流程、檔案年限及檔案管理人員的工作職責(zé)等。2. 保管權(quán)限2.1各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管本部門的業(yè)務(wù)檔案
20、,業(yè)務(wù)主管為本部門業(yè)務(wù)檔案的檔案管理員。2.2綜合部負(fù)責(zé)保管公司下發(fā)的制度、公文、通知、會議紀(jì)要、評審文件、公司證照等原件和電子版。3. 操作流程3.1 檔案歸檔流程檔案管理人員依據(jù)歸檔時間收集檔案填寫檔案交接明細(xì)表一式兩份,交接雙方簽字復(fù)印一份目錄放入檔案文件夾將書面檔案掃描,形成電子檔案3.2 檔案查閱、借閱流程 3.2.1如要復(fù)印檔案原件、將原件帶出檔案室、或拷貝電子檔案,須由公司總經(jīng)理簽批。3.2.2查閱檔案一律在辦公室進(jìn)行,查閱資料要注意愛護(hù)檔案,妥善使用,確保完整無損。3.2.3不得私自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、抄錄、圈注、涂改、折卷,所查文件如系案卷,只準(zhǔn)翻閱有關(guān)部分,并要保密,閱后立即歸還。
21、3.3 檔案銷毀審批流程3.3.1檔案管理員填寫檔案銷毀申請表,報部門經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后方可銷毀。3.3.2根據(jù)檔案保存時間,對到期檔案進(jìn)行銷毀。4. 檔案管理規(guī)范4.1業(yè)務(wù)單證每月歸檔,保存時間為3年。4.2 檔案室內(nèi)需搭建檔案架來保存檔案,不可用紙箱或其他容器堆放。標(biāo)準(zhǔn)化格式 見附件本規(guī)定自2009年1月1日起施行。第九章 不相容職務(wù)分離控制制度一、 不相容職務(wù)分離的目標(biāo)和原則第一條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下基本目標(biāo):(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為,保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整。(三)確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單
22、位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第二條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)遵守以下基本原則:(一)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)范,以及單位的實際情況。(二)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會計、業(yè)務(wù)工作、授權(quán)批準(zhǔn)、監(jiān)督控制的所有人員,任何個人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。(三)不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。(四)不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。二、不相容職務(wù)分離的內(nèi)容第三條 不相容職務(wù)主要包括:業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、進(jìn)出口授權(quán)批準(zhǔn)、稽核檢查等職務(wù)
23、。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。(一)授權(quán)決定或?qū)徟杩钍马椀娜藛T不能同時兼任財務(wù)經(jīng)辦人員。(二)出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,不得兼任票據(jù)核銷工作。(三)內(nèi)部監(jiān)督稽核人員應(yīng)與財務(wù)及業(yè)務(wù)人員相分離,以保證執(zhí)業(yè)人員受到應(yīng)有的監(jiān)督,并使監(jiān)督人員處于客觀獨立的地位,以保證監(jiān)督的質(zhì)量。(四)住房公積金業(yè)務(wù)臨柜人員不得經(jīng)手現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票,不得進(jìn)行住房公積金歸集、支取、轉(zhuǎn)移的會計核算工作。(五)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄帳戶開設(shè)、注銷及密碼初始化工作,并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。(六)操作員憑自己的用戶名
24、及密碼登錄系統(tǒng),操作員對自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)。(七)未經(jīng)授權(quán),不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)。(八)同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相隔離,登記和審核人員不能為同一操作員。(九)業(yè)務(wù)權(quán)限和財務(wù)權(quán)限相隔離,業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記帳人員不能為同一操作員。(十)系統(tǒng)管理員不得進(jìn)行財務(wù)或業(yè)務(wù)操作,有特殊情況需要進(jìn)行此類操作的,必須征得相關(guān)操作員的授權(quán),并接受授權(quán)者的監(jiān)督。(十一)禁止非工作人員操縱業(yè)務(wù)系統(tǒng),不使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)時,應(yīng)及時退出系統(tǒng)或注銷登錄。三、不相容職務(wù)分離的檢查第四條 中心應(yīng)當(dāng)重視不相容職務(wù)分離的監(jiān)督檢查工作,由內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)不相容職務(wù)分離、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保不相容職務(wù)分離辦法的貫徹實
25、施。檢查的主要職責(zé):(一)對不相容職務(wù)分離的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價。(二)寫出檢查報告,對涉及資金管理、資產(chǎn)管理及各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置存在的缺陷提出改進(jìn)建議。第五條 本規(guī)范自發(fā)布之日起實施。進(jìn)出口控制制度為規(guī)避風(fēng)險、維護(hù)企業(yè)信譽和利益,以事前管理為重點,結(jié)合企業(yè)實際情況,使業(yè)務(wù)、單證、財務(wù)更好的銜接起來,特制定此規(guī)定。一、所有的業(yè)務(wù)在正式簽約前業(yè)務(wù)部要填寫合同評審表 1、合同評審表要求填寫真實、完整,準(zhǔn)確,不得隨意更改。 2、合同評審表由各相關(guān)部門人員會簽。會簽后復(fù)印件由辦公室、業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理留存,正本交財務(wù)部存檔。 3、已經(jīng)會簽的合同評審表作為合同蓋章和財務(wù)部發(fā)放核銷單、付款的重要依據(jù)。二、簽訂外銷合同和購貨合同 辦公室蓋章要依據(jù)已經(jīng)會簽的合同評審表和購貨合同內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對,核對無誤后方可蓋章。合同正本交財務(wù)部存檔。 三、信用證項下,催證、審證、改證并了解生產(chǎn)進(jìn)度。 業(yè)務(wù)員認(rèn)真仔細(xì)審查信用證的內(nèi)容是否與合同一致,有無苛刻條款,如有不能接受的條款應(yīng)及時通知客戶改證;前T/T項下催收貨款,同時督促生產(chǎn)確保按期交貨。四、辦理商品出入庫手續(xù) 入庫單由業(yè)務(wù)部填制,注明增值稅發(fā)票號及相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)業(yè)務(wù)員、檢驗員、倉庫保管員、財務(wù)經(jīng)辦人員簽字后,業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)各留一份;出庫單由業(yè)務(wù)部填制,注明出口發(fā)票號及相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)簽字后,業(yè)
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