工程項(xiàng)目部管理制度匯編(附多表)

1、 技術(shù)管理規(guī)定一、技術(shù)責(zé)任1、項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目部技術(shù)工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的重大技術(shù)方案的決策。2、項(xiàng)目總工在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)技術(shù)和技術(shù)管理工作。（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。（2）組織技術(shù)人員熟悉并執(zhí)行設(shè)計(jì)文件；組織學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按圖施工。（3）主持相關(guān)人員編制本項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施細(xì)則。（4）建立和保持與業(yè)主單位、監(jiān)理單位及設(shè)計(jì)單位的工作聯(lián)系，聯(lián)系研究和解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。（5）研究索賠工作中的技術(shù)問(wèn)題，組織、監(jiān)督做好各種施工原始記錄和施工日志。（6）審查各種中間交工驗(yàn)收資料，匯總各種技術(shù)資料，組織整理和編制項(xiàng)目交工（竣工）驗(yàn)

2、收的技術(shù)資料。（7）主持開展技術(shù)革新活動(dòng)及QC小組活動(dòng)，主持編寫施工技術(shù)總結(jié)。（8）簽署以項(xiàng)目經(jīng)理部名義發(fā)出的技術(shù)文件。項(xiàng)目副總工協(xié)助項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)上述工作。3、項(xiàng)目技術(shù)主管在項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。（1）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。（2）熟悉領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)文件和招標(biāo)文件、監(jiān)理細(xì)則，及時(shí)核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙及工程數(shù)量，提供所管工程項(xiàng)目的材料使用計(jì)劃，執(zhí)行項(xiàng)目部制定的施工進(jìn)度計(jì)劃。（3）技術(shù)主管負(fù)責(zé)單位工程或分部、分項(xiàng)工程的施工技術(shù)方案、安全專項(xiàng)施工技術(shù)方案以及技術(shù)交底，并督促技術(shù)方案的貫徹實(shí)施。（4）主持分部、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收。（5）參加編寫施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施細(xì)則。嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及實(shí)施細(xì)則組

3、織現(xiàn)場(chǎng)施工，協(xié)調(diào)和處理現(xiàn)場(chǎng)施工中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。（6）收集、整理、記載有關(guān)施工原始記錄和施工日志，填寫有關(guān)報(bào)表，整理和編制驗(yàn)收資料或文件，參加編寫施工技術(shù)總結(jié)。二、施工技術(shù)管理1、項(xiàng)目部應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的監(jiān)督，尊重監(jiān)理工程師的意見，積極配合監(jiān)理的工作。施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)管理應(yīng)與監(jiān)理大綱在程序和內(nèi)容上相一致。2、工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師應(yīng)主動(dòng)征求監(jiān)理的意見，組織學(xué)習(xí)監(jiān)理大綱，熟悉監(jiān)理程序，將監(jiān)理的意圖、要求及時(shí)傳達(dá)給工程技術(shù)、合同、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、物資和工段長(zhǎng)、技術(shù)主管及施工技術(shù)員。3、工程開工前，相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)會(huì)同監(jiān)理對(duì)業(yè)主提供的測(cè)量基線和控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核和驗(yàn)收。4、在項(xiàng)目部收到施工圖紙

4、之后，由項(xiàng)目總工組織相關(guān)技術(shù)人員認(rèn)真熟悉和審查圖紙，施工圖的審查意見經(jīng)項(xiàng)目總工審核后，由工程技術(shù)、計(jì)劃部門分別向監(jiān)理辦理工程、商務(wù)事宜，經(jīng)監(jiān)理明確答復(fù)后再交付施工。5、積極參加設(shè)計(jì)交底會(huì)，領(lǐng)會(huì)會(huì)議文件。6、對(duì)擬用于本工程的機(jī)械設(shè)備提前報(bào)批，擬用于本工程的材料須提前會(huì)同監(jiān)理進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可用于本工程。7、分項(xiàng)工程開工前應(yīng)將分項(xiàng)工程的實(shí)施細(xì)則提前上報(bào)監(jiān)理工程師，聽取監(jiān)理的意見和要求，施工方案、實(shí)施細(xì)則和施工設(shè)計(jì)書須經(jīng)監(jiān)理書面批準(zhǔn)后方可實(shí)施。8、分項(xiàng)工程開工前應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，講解實(shí)施細(xì)則，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。9、工程施工中的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢測(cè)，應(yīng)事先通知監(jiān)理派員參加。10、工序驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收必

5、須邀請(qǐng)監(jiān)理參加，并由監(jiān)理在驗(yàn)收記錄上簽字，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序的施工。11、及時(shí)收集、整理和保存與監(jiān)理之間的往來(lái)文件、信函等原始資料，以隨時(shí)備查，并作為索賠依據(jù)和竣工資料的一部分。12、認(rèn)真做好施工日志，對(duì)施工方法、執(zhí)行效果、發(fā)生問(wèn)題及改正措施、施工中質(zhì)量情況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。13、經(jīng)常組織復(fù)核平面控制網(wǎng)、高程控制點(diǎn)，加強(qiáng)施工觀測(cè)，作好記錄。14、負(fù)責(zé)對(duì)分包單位或勞務(wù)隊(duì)伍的施工技術(shù)能力考查和技術(shù)管理工作；做好分包商評(píng)價(jià)并上報(bào)。15、編寫周、月、年施工進(jìn)度計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)、總結(jié)工程完成情況并上報(bào)。16、負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目施工方案及質(zhì)量、安全保證措施，并對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；參與編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全

6、專項(xiàng)施工方案。17、注意及時(shí)收集新工藝、新技術(shù)的有關(guān)材料、圖片、照片及錄像等。18、每項(xiàng)工程竣工后，認(rèn)真編寫施工技術(shù)總結(jié)。對(duì)新工藝、新技術(shù)還應(yīng)編寫專題技術(shù)總結(jié)。19、設(shè)立、注冊(cè)QC小組，組織開展活動(dòng)，并做好記錄、總結(jié)。20、在工程實(shí)施過(guò)程中及實(shí)施結(jié)束后做好技術(shù)檔案的歸檔工作。三、測(cè)量、試驗(yàn)1、項(xiàng)目部測(cè)量、試驗(yàn)工作按照公司規(guī)定，委托測(cè)試中心負(fù)責(zé)。2、按照項(xiàng)目實(shí)際需求，測(cè)量、試驗(yàn)人員由測(cè)試中心統(tǒng)一調(diào)配，業(yè)務(wù)上接受測(cè)試中心指導(dǎo)，執(zhí)行項(xiàng)目部與測(cè)試中心合同規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，向項(xiàng)目總工報(bào)告工作，服從項(xiàng)目部的工作安排。3、測(cè)量放樣工作應(yīng)依據(jù)恢復(fù)定線后的文件資料進(jìn)行，必須遵循兩人、兩次、兩種方法的“三兩制”測(cè)量

7、原則，確認(rèn)無(wú)疑并報(bào)質(zhì)檢工程師或總工檢查鑒定，再報(bào)送監(jiān)理工程師檢驗(yàn)簽認(rèn)后方可施工。測(cè)量人員應(yīng)對(duì)放樣的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并做好導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等測(cè)量控制點(diǎn)的聯(lián)測(cè)及保護(hù)工作，確保施工需要。4、試驗(yàn)人員應(yīng)在施工開始前做好各種標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)及配比設(shè)計(jì)等工作，施工中在監(jiān)理工程師見證下做好原材料取樣、試驗(yàn)、檢測(cè)、分析工作，做好資料的整理、存檔等工作，認(rèn)真填寫原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)送監(jiān)理簽認(rèn)。5、所有測(cè)試資料及時(shí)完整的向項(xiàng)目部提交。四、技術(shù)管理獎(jiǎng)懲1、項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)格實(shí)施技術(shù)管理，成績(jī)顯著，符合以下條件者，根據(jù)不同情況，分別給予獎(jiǎng)勵(lì)：遵守本技術(shù)管理辦法，技術(shù)責(zé)任明確，技術(shù)方案和施工細(xì)則編寫及時(shí)且切實(shí)可行，技術(shù)措施得力：沒

8、有因技術(shù)方案的編制和報(bào)批不及時(shí)而延誤工期，也沒有因技術(shù)方案不當(dāng)而導(dǎo)致返工；施工過(guò)程基礎(chǔ)資料全面、真實(shí)可靠，沒有弄虛作假；積極優(yōu)化施工方案，提前工期一個(gè)月以上；降低施工成本20萬(wàn)元以上；結(jié)合施工生產(chǎn)積極開展科研活動(dòng)，將所取得的技術(shù)成果指導(dǎo)本工程取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，且在同類工程中有推廣價(jià)值。獎(jiǎng)勵(lì)分為榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和物資獎(jiǎng)勵(lì)，包括授予榮譽(yù)證書，發(fā)給獎(jiǎng)狀、推薦提前晉升職稱、推薦享受各級(jí)專項(xiàng)津貼及一次性獎(jiǎng)金等。2、對(duì)不遵守本技術(shù)管理規(guī)定，技術(shù)責(zé)任不清，技術(shù)管理混亂，技術(shù)方案不完整、不及時(shí)，技術(shù)措施不得力，從而導(dǎo)致下列情況之一者，根據(jù)情況分別給予處罰：導(dǎo)致工期延誤10天以上；返工損失10萬(wàn)元以上；不得不臨時(shí)采取

9、補(bǔ)救措施，而使得預(yù)算成本增加20萬(wàn)元以上；造成重大技術(shù)責(zé)任事故。處罰包括：公司通報(bào)批評(píng)、行政處分、建議降低技術(shù)職務(wù)任職資格、取消月或季度或年度獎(jiǎng)金等。合約部管理規(guī)定 第一章合同管理辦法一、為加強(qiáng)工程合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、二航局合同管理文件范本及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本辦法。二、項(xiàng)目部合同實(shí)行分類歸口管理：工程建設(shè)合同（合同評(píng)審簽訂由一公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)）、工程分包合同和勞務(wù)分包合同、經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同的管理歸口到合約部；物資合同管理歸口到物資部；設(shè)備合同的管理歸口到設(shè)備部。三、各部門及合同管理相關(guān)人員，都必須切實(shí)遵守和執(zhí)行本辦法，本辦法適用

10、于岱山高亭牛軛至官山公路工程項(xiàng)目部對(duì)外簽訂的合同。建設(shè)合同管理辦法一、建設(shè)合同的評(píng)審和簽訂由一公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)，工程建設(shè)合同簽訂后三日內(nèi)，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行交底。項(xiàng)目部成立以后，項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目合約、工程、設(shè)備、物資、財(cái)務(wù)部門對(duì)工程建設(shè)合同進(jìn)行分析和交底。二、工程合同簽訂后，一公司合同部須指派成本控制人員，對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行客觀合理測(cè)算；依照成本測(cè)算報(bào)告，與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同。三、因工作需要，相關(guān)部門或單位需借閱合同必須填寫合同借閱申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理（或商務(wù)經(jīng)理）簽字后方能借閱。四、合同的履行：依據(jù)合同規(guī)定工程部每月計(jì)算工程量及編寫工程量計(jì)算式交合約部復(fù)核后形成月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)

11、表上報(bào)業(yè)主。合約部負(fù)責(zé)編制總承包計(jì)量，與業(yè)主同步上報(bào)公司。五、合約部負(fù)責(zé)編制月計(jì)量支付臺(tái)賬。六、工程建設(shè)合同履行過(guò)程中，工程變更必須取得業(yè)主的書面變更有效指令。對(duì)業(yè)主視察工地提出的口頭變更要求，事后必須取得業(yè)主職能部門的有效書面變更指令。七、項(xiàng)目部所有人員應(yīng)增強(qiáng)索賠意識(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)督導(dǎo)有關(guān)人員及時(shí)記錄發(fā)生的索賠事項(xiàng)，全面收集整理索賠資料證據(jù)，重大事項(xiàng)報(bào)告一公司合同部。八、工程結(jié)算的實(shí)施主體是項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算和決算，做好竣工驗(yàn)收移交工作。工程竣工驗(yàn)收后，若業(yè)主拖欠工程款，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向局或公司匯報(bào)，并負(fù)責(zé)會(huì)同局或公司債權(quán)清收辦公室進(jìn)行工程款的清收工作。九、合約部應(yīng)配合其它部門處理

12、施工缺陷責(zé)任期和使用期的業(yè)主投訴。合同履行完畢后，財(cái)務(wù)部門及時(shí)收回履約保函。十、工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目合同管理人員應(yīng)將本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中與業(yè)主簽訂的工程建設(shè)合同、所有補(bǔ)充協(xié)議、相關(guān)變更資料以及項(xiàng)目實(shí)施期間辦理的中間結(jié)算書和項(xiàng)目完工決算書等資料進(jìn)行整理編號(hào)，將原件移交一公司檔案管理部門。分包、物資、設(shè)備合同管理辦法合同的簽訂：1、對(duì)外簽訂合同，必須遵守國(guó)家和所在地相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目部合同由項(xiàng)目經(jīng)理或委托代理人簽訂，部門未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，嚴(yán)禁對(duì)外簽訂合同，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)其批準(zhǔn)簽訂的合同承擔(dān)責(zé)任。2、合同訂立一律采用書面形式，物資部門和設(shè)備部門簽訂的物資、設(shè)備合同需交合約部存檔。3、簽訂工程分包合同一

13、律使用合同專用章，禁止用項(xiàng)目部公章或其他業(yè)務(wù)專用章代替。4、依據(jù)二航局工程合同管理文件范本第三卷（合同格式文本）提供的合同范本并結(jié)合工程實(shí)際起草、洽談、訂立合同。合同對(duì)雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的約定必須具體，文字表達(dá)要準(zhǔn)確。合同應(yīng)明確爭(zhēng)議處理?xiàng)l款，一律約定在我方所在地（武漢）人民法院管轄或仲裁委員會(huì)仲裁。合同的評(píng)審和批準(zhǔn)：1、簽訂合同前，必須進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審由合約部負(fù)責(zé)組織，各有關(guān)部門參加。合同評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審和部門書面會(huì)簽評(píng)審方式。2、合同評(píng)審后，合約部根據(jù)評(píng)審意見，將合同文本修改，與簽約對(duì)方協(xié)商一致后，把經(jīng)評(píng)審的合同初稿及有關(guān)附件報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方能正式簽訂。 3、參與評(píng)審部門和主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)書

14、面明確表示同意、不同意或其他具體修改意見，不得以簽名或圈閱代替。三、合同的履行：1、合同依法成立，即對(duì)雙方當(dāng)事人產(chǎn)生法律約束力。各有關(guān)部門和人員必須按照誠(chéng)實(shí)信用原則，采取一切必要措施，嚴(yán)格履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，實(shí)現(xiàn)合同目的。2、合同履行部門應(yīng)明確合同管理專職人員。合同管理人員應(yīng)建立合同臺(tái)帳，保管合同文件和相關(guān)文函資料。所有簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同必須及時(shí)提供給財(cái)務(wù)部門。 四、合同的變更、解除和終止：1、需要變更、解除、終止合同的，嚴(yán)格按法律規(guī)定或合同約定，積極協(xié)商解決。合同的變更、解除、終止必須有雙方法定代表人或授權(quán)代理人的簽字。2、變更、解除、終止合同，一律采取書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、

15、函電、電傳等），嚴(yán)禁口頭形式。3、合同履行中雙方協(xié)商一致的，可變更合同。4、合同履行中發(fā)生下列情形之一的可解除合同：（1）、 因不可抗力致使不能繼續(xù)履行的；（2）、發(fā)生合同中約定的解除情形的；（3）、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致解除的；（4）、對(duì)方當(dāng)事人嚴(yán)重違約致使合同不能繼續(xù)履行的。5、合同約定終止的情形發(fā)生或雙方協(xié)議終止的，合同終止。6、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除、終止合同的，應(yīng)從維護(hù)項(xiàng)目部合法權(quán)益出發(fā)從嚴(yán)控制；合同需要變更、解除、終止的，必須報(bào)請(qǐng)二航局（或一公司）審查批準(zhǔn)。7、變更、解除、終止合同須經(jīng)批準(zhǔn)后與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，在未經(jīng)批準(zhǔn)或達(dá)成協(xié)議之前，原合同繼續(xù)履行。8、變更、解除、終止合同致使當(dāng)事人的

16、利益遭受損失的，除法律規(guī)定免責(zé)的以外，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，應(yīng)在變更、解除、終止合同的協(xié)議中確定。9、以變更、解除、終止合同為名，行以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損公肥私之實(shí)的，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和局有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)懲處。五、合同的管理：1、合同管理實(shí)行歸口管理：由項(xiàng)目經(jīng)理（或分管副經(jīng)理）負(fù)責(zé)，工程（勞務(wù)）分包合同合約部為主管職能部門，物資合同物資部為主管職能部門，設(shè)備合同設(shè)備部為主管職能部門。2、簽訂合同時(shí)必須使用合同專用章，合同專用章在項(xiàng)目部成立時(shí)與項(xiàng)目部公章同時(shí)刻制，每次使用合同章時(shí)合約部應(yīng)做好使用登記。3、合同編號(hào)的管理按類別代號(hào)實(shí)行“一份合同一個(gè)編號(hào)”制度，合同編號(hào)方法：?jiǎn)挝淮?hào)+項(xiàng)目代號(hào)+ 合同代號(hào)+合

17、同簽訂時(shí)間+序號(hào)。工程分包合同的管理一、工程分包的申請(qǐng)與審批1、工程分包必須符合下列條件之一：（1）、經(jīng)局（局屬各單位）全面協(xié)調(diào)平衡，確認(rèn)自有人力、設(shè)備、技術(shù)等要素配置不足的；（2）、合同工期緊，自行組織自有資源、時(shí)間有限無(wú)法保證按期完成的；（3）、社會(huì)資源充裕，對(duì)外分包能獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益的。2、嚴(yán)禁將工程肢解分包；嚴(yán)禁將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位；嚴(yán)禁將工程主體結(jié)構(gòu)分包；杜絕層層轉(zhuǎn)包。3、擬分包項(xiàng)目，在進(jìn)場(chǎng)后30天內(nèi)或分包工程開工前一個(gè)月，由項(xiàng)目部向一公司提出工程分包申請(qǐng)，經(jīng)一公司合同管理部門審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行分包招（議）標(biāo)工作。二、工程分包招（議）標(biāo)1、工程分包招（

18、議）標(biāo)權(quán)限及分包額的確定:分包申請(qǐng)經(jīng)一公司合同部審查、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分包金額在50萬(wàn)元以下的（含50萬(wàn)元）分項(xiàng)工程由項(xiàng)目部組織招（議）標(biāo)，分包金額在50萬(wàn)元以上的分項(xiàng)工程，原則上由一公司合同管理部門組織招（議）標(biāo)。公司合同管理部門可視項(xiàng)目部管理人員水平、能力、責(zé)任心、項(xiàng)目部離公司距離的遠(yuǎn)近等諸多特殊因素將50300萬(wàn)元的分包項(xiàng)目授權(quán)委托給項(xiàng)目部自行組織招（議）標(biāo)，但項(xiàng)目部必須事先將招議標(biāo)文件特別是其中的合同協(xié)議書報(bào)公司合同管理部門審核后方可實(shí)施。2、項(xiàng)目部組織分包招（議）標(biāo)時(shí)，由項(xiàng)目部合約部牽頭，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、工程、設(shè)備、物資、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門共同成立招（議）標(biāo)工作組，由項(xiàng)目部黨支部書記擔(dān)任監(jiān)督

19、小組組長(zhǎng)，副書記及辦公室主任為監(jiān)督小組成員，項(xiàng)目招（議）標(biāo)小組同時(shí)接受公司合同管理部門監(jiān)督檢查。3、招（議）標(biāo)工作組均按本二航局合同文件范本相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其主要任務(wù)是：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及要求負(fù)責(zé)起草招（議）標(biāo)文件，對(duì)外進(jìn)行招（議）標(biāo)工作；對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行考查包括資格審查；編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦中標(biāo)分包單位上報(bào)局（或公司）；向項(xiàng)目部交底并交接相關(guān)文件資料。分包管理流程圖：項(xiàng)目分包申請(qǐng)50500萬(wàn)元項(xiàng)目500萬(wàn)元以上項(xiàng)目公司合同部門審查局合同處審查分包合同簽訂收取履約保證金（保函）分包合同實(shí)施、監(jiān)控分包招議標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批招議標(biāo)結(jié)果分包合同中間計(jì)量支付分包合同評(píng)審分包合同變更控制分包工程完工結(jié)算分包合同完工

20、評(píng)價(jià)開標(biāo)結(jié)果記錄審計(jì)部門審計(jì)決算結(jié)果招議標(biāo)工作小組分管領(lǐng)導(dǎo)審批上級(jí)合同管理部門審查招標(biāo)文件項(xiàng)目部組織編寫招標(biāo)文件招議標(biāo)監(jiān)督小組提交評(píng)標(biāo)報(bào)告4、招（議）標(biāo)監(jiān)督小組的主要任務(wù)：招（議）標(biāo)程序監(jiān)督；招（議）標(biāo)實(shí)體監(jiān)督；確保開標(biāo)、評(píng)（議）標(biāo)“公開、公正、公平”。5、招（議）標(biāo)工作組從局最新發(fā)布的二航局合格分包商名錄中選擇三個(gè)以上分包商進(jìn)行招（議）標(biāo)，如二航局合格分包商名錄中的資源不能滿足需要需從社會(huì)上另?yè)穹职虝r(shí)，應(yīng)認(rèn)真資審，從嚴(yán)審批，嚴(yán)禁邀約已被取消分包商資格的個(gè)人和單位參與投（議）標(biāo)。6、資格審查的主要內(nèi)容：分包商（含勞務(wù)分包商）必須具備相應(yīng)的“施工資質(zhì)證書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)

21、代碼證、法人身份證”；分包商簽約人的資格證件，包括授權(quán)書和身份證明書等；分包商的業(yè)績(jī)、技術(shù)力量、機(jī)械設(shè)備；分包商的資信情況和履約能力。7、分包工程均應(yīng)采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式。有下列情形之一的，在完善報(bào)批手續(xù)的基礎(chǔ)上，可采取議標(biāo)：（1）、工程中標(biāo)后，業(yè)主要求馬上開工且來(lái)不及進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的分包項(xiàng)目； （2）、業(yè)主指定了分包單位的分包項(xiàng)目； （3）、分包金額在10萬(wàn)元以內(nèi)（含10萬(wàn)元）的分包項(xiàng)目； （4）、技術(shù)難度不大的勞務(wù)分包； （5）、施工工藝特殊或地處偏僻、資源有限對(duì)招標(biāo)不利的。8、招（議）標(biāo)工作組應(yīng)編制招（議）標(biāo)文件，根據(jù)實(shí)際情況可對(duì)參與招（議）標(biāo)人員給予一定補(bǔ)貼。9、招（議）標(biāo)工作組應(yīng)編制標(biāo)底，

22、編制標(biāo)底應(yīng)遵循下列原則：（1）、按市場(chǎng)行情編制；（2）、 根據(jù)設(shè)計(jì)圖、施工方案、有關(guān)資料、招標(biāo)文件等，并參照類似工程分包價(jià)格編制；（3）、 一個(gè)分包項(xiàng)目只編一個(gè)標(biāo)底。（4）、標(biāo)底屬于商業(yè)秘密不予公布。10、投標(biāo)單位在遞交投標(biāo)文件時(shí)，須按招標(biāo)文件規(guī)定提交3000元至30000元的投標(biāo)保證金。11、實(shí)行招（議）標(biāo)工作組集體開標(biāo)制，招（議）標(biāo)工作組和招（議）標(biāo)監(jiān)督小組人員超過(guò)半數(shù)以上即可開標(biāo)。開標(biāo)后應(yīng)對(duì)各投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)、工期等進(jìn)行記錄并填寫開標(biāo)情況記錄表（附表一）和各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單對(duì)照表（附表二）。12、招（議）標(biāo)工作組應(yīng)集體評(píng)（議）標(biāo)，評(píng)（議）標(biāo)的主要內(nèi)容：（1）、投標(biāo)人的技術(shù)方案；（2）、投標(biāo)

23、人的報(bào)價(jià)；（3）、投標(biāo)人的履約能力；13、評(píng)（議）標(biāo)結(jié)束后，應(yīng)填寫評(píng)議標(biāo)結(jié)果報(bào)告單（附表三）。14、招（議）標(biāo)工作組按照“方案可行、資質(zhì)合適、合理低價(jià)、信譽(yù)良好、安全有保障、綜合評(píng)價(jià)高”的原則確定中標(biāo)候選分包單位，填寫評(píng)（議）標(biāo)結(jié)果報(bào)告單報(bào)批。三、分包合同的評(píng)審與簽訂1、由項(xiàng)目部組織招（議）標(biāo)的分包項(xiàng)目， 由項(xiàng)目合同評(píng)審小組評(píng)審合同后報(bào)二航局（或一公司）合同部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方能簽訂。2、分包（含勞務(wù)分包）合同正式簽訂時(shí)，分包單位必須提供合同總價(jià)5%的履約保證金或者10%的履約保函。如果分包單位不能提供保證金或保函，但對(duì)方資信較好，可以在合同中約定在支付工程進(jìn)度款時(shí)分幾期預(yù)扣5%-10%的費(fèi)用

24、作為履約保證金，分包合同履行完畢后返還，但質(zhì)保金必須按總承包合同中的要求約定扣留、返還比例和時(shí)間。3、分包商簽訂分包合同必須是法定代表人或其授權(quán)代理人，并附法定代表人資格證書或授權(quán)書。4、分包合同必須明確分包商的安全主體責(zé)任，并在簽訂分包合同的同時(shí)簽訂安全環(huán)保管理協(xié)議書和廉政協(xié)議。5、分包合同簽訂后，應(yīng)對(duì)分包合同的實(shí)施部門進(jìn)行交底，形成交底文字記錄。四、分包合同的實(shí)施1、分包工程應(yīng)在每月末按實(shí)計(jì)量。分包工程的計(jì)量數(shù)量和價(jià)格應(yīng)低于總包合同。計(jì)量前，分包商必須到工程部門辦理工程量簽證單（附表四），并附詳細(xì)計(jì)算公式及相關(guān)原始簽證資料；工程量簽證單必須經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)部門及責(zé)任人簽認(rèn)核實(shí)，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審

25、批。2、工程量簽證單經(jīng)項(xiàng)目總工或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后，交合約部填寫分包工程中期（期終）支付報(bào)表 初稿（附件五中的第一、第二部分）及當(dāng)期計(jì)量支付部門會(huì)簽單（附表六），由項(xiàng)目部各相關(guān)部門會(huì)簽并根據(jù)合同規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽署審核意見，并附相關(guān)資料（如有）； 再由合約部會(huì)同財(cái)務(wù)部填報(bào)當(dāng)期支付報(bào)表的第三、第四部分，并由部門負(fù)責(zé)人、分包單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，最終經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批示后方能支付。如業(yè)主未能足額支付我方費(fèi)用，則我方原則上也應(yīng)按此比例支付給分包商，但應(yīng)在合同中約定或辦理有關(guān)手續(xù)。 3、分包計(jì)量不能大于業(yè)主對(duì)我方的計(jì)量。4、分包工程進(jìn)度款結(jié)算原則：（1）、分包進(jìn)度款必須有工程技術(shù)（審核工程量）、質(zhì)檢（審核工程

26、質(zhì)量）、合約財(cái)務(wù)（審核合同單價(jià)與總價(jià)，并核實(shí)工程量）、物資設(shè)備（審核核扣材料與設(shè)備款）等部門會(huì)簽確認(rèn)，并經(jīng)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審批后方能支付。任何個(gè)人無(wú)權(quán)單獨(dú)批準(zhǔn)和支付分包工程進(jìn)度款。（2）、分包工程實(shí)施完工后，應(yīng)暫留分包合同所約定的質(zhì)量保證金。5、部須建立分包合同計(jì)量與支付臺(tái)帳，并將計(jì)量與支付單據(jù)做好歸檔管理。6、支付分包工程進(jìn)度款應(yīng)在收取業(yè)主的工程款后支付，嚴(yán)禁借款和提前支付工程進(jìn)度款給分包單位。7、因搶工程進(jìn)度需增加分包商或已簽約的分包商難以履行合同的，項(xiàng)目部可按二航局合同文件范本有關(guān)程序及規(guī)定增加或更換分包商。五、分包合同的變更1、變更范圍及適用條件（1）、工程（勞務(wù)）分包合同變更范圍包括

27、：合同條件、價(jià)格（單價(jià)或總價(jià)）變更、工程量變更三部分。（2）、分包合同條件變更必須符合下列條件之一：、合同履行過(guò)程中，總、分包雙方責(zé)任、義務(wù)發(fā)生變更；、原合同中有明顯語(yǔ)法或語(yǔ)句錯(cuò)誤，產(chǎn)生歧義的。因合同主體雙方責(zé)任、義務(wù)發(fā)生變更，導(dǎo)致合同價(jià)格變化，雙方必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以書面形式確認(rèn)，按本規(guī)定相應(yīng)調(diào)增（或調(diào)減）分包單價(jià)（或總價(jià)）。（3）、合同價(jià)格變更必須符合下列條件之一：、分包商確實(shí)因遇到憑其經(jīng)驗(yàn)無(wú)法遇見的外界因素并已實(shí)際造成原合同價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格偏離較大且影響到項(xiàng)目繼續(xù)施工的； 、屬于總包方的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致分包方施工費(fèi)用增加的；、屬于總包方的責(zé)任造成工程停工或窩工，導(dǎo)致分包方施工費(fèi)用增加的；、因設(shè)計(jì)變

28、更導(dǎo)致合同工程細(xì)目原有單價(jià)或總額價(jià)不適用的；、新增施工項(xiàng)目沒有相同或類似價(jià)格的；原合同中已經(jīng)明確的風(fēng)險(xiǎn)，均視為分包商在接受合同時(shí)已預(yù)見其影響，不予變更。4、分包工程量變更必須符合下列條件之一：、取消或增加原分包合同細(xì)目工程量的；、增加合同外項(xiàng)目施工增加的工程量。2、變更程序、審批權(quán)限及資料管理（1）、合同變更必須按下列程序辦理、分包合同變更（包括合同條款、價(jià)格、工程數(shù)量），由分包人向項(xiàng)目部書面提出，填寫分包合同變更申請(qǐng)表（附表七）。、項(xiàng)目部工程技術(shù)、質(zhì)檢、合約、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門會(huì)簽，并經(jīng)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審批同意后，合約部方可與分包方進(jìn)行商談，商談結(jié)果經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意報(bào)公司合同部備案或?qū)徟职?/p>

29、合同變更審批表（附表八）。 、分包合同變更審批表經(jīng)公司備案、審查、審批后，反饋給項(xiàng)目部實(shí)施。、項(xiàng)目部各部門的會(huì)簽、合約部與分包商的商談及項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意，在未向公司報(bào)備或?qū)徟安坏孟蚍职烫峁尜Y料，任何個(gè)人無(wú)權(quán)批準(zhǔn)分包合同變更。（2）、變更合同條款、金額、工程數(shù)量審批權(quán)限、合同條款變更報(bào)公司合同部審批；、分包合同的單項(xiàng)變更金額在5萬(wàn)元以內(nèi)，多項(xiàng)變更總額30萬(wàn)元以內(nèi)，由項(xiàng)目部審批，報(bào)公司合同部備案；、分包合同的單項(xiàng)變更金額在5萬(wàn)元以上，多項(xiàng)變更總額30萬(wàn)元以上，報(bào)公司合同部、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；、工程量增加或減少（包括施工措施、臨時(shí)工程等），由項(xiàng)目部審批，報(bào)公司合同部備案。（3）、嚴(yán)禁對(duì)同一單項(xiàng)變

30、更事項(xiàng)拆分多次上報(bào)。（4）、變更資料管理、符合變更條件并經(jīng)審批同意的合同變更項(xiàng)目，必須與原分包合同、中間計(jì)量、期終結(jié)算歸類管理，并附有完整的書面資料（分包合同變更申請(qǐng)表、分包合同變更審批表、補(bǔ)充協(xié)議書等。、分包合同變更管理實(shí)行累計(jì)編號(hào)制：分包合同變更申請(qǐng)表編號(hào)：分包合同編號(hào)+BGSQ+序號(hào)；分包合同變更審批表編號(hào)：分包合同編號(hào)+BGJJ+序號(hào)；補(bǔ)充協(xié)議書編號(hào)：分包合同編號(hào)+BGBC+序號(hào)。5、罰 則（1）、未經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)部門會(huì)簽而變更分包合同，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000-5000元罰款，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以1000-2000元罰款。（2）、應(yīng)報(bào)而未報(bào)公司備案或?qū)徟M(jìn)行分包合同變更，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以5

31、00-1000元罰款，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以100-500元罰款；（3）、對(duì)同一單項(xiàng)變更事項(xiàng)拆分多次上報(bào)的，除對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500-1000元、有關(guān)責(zé)任人100-500元罰款外，公司不予批準(zhǔn)變更 。（4）、未按本辦法進(jìn)行分包合同變更，除上述處罰外，變更結(jié)算增加的金額沖減項(xiàng)目完工兌現(xiàn)考核上交指標(biāo)，并按變更結(jié)算增加金額的5%-10%扣減項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子考核兌現(xiàn)金額。（5）、未按本辦法變更分包合同，公司資金結(jié)算中心及項(xiàng)目財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付變更項(xiàng)目工程計(jì)量款。（6）、未按本辦法進(jìn)行分包合同變更，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成重大損失的，移交公司監(jiān)察部門處理。六、最終結(jié)算1、分包工程完工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)分包工程

32、驗(yàn)收并辦理分包工程結(jié)算書。2、分包竣工結(jié)算必須有工程技術(shù)（審核工程量）、質(zhì)檢（審核工程質(zhì)量）、合約財(cái)務(wù)（審核合同單價(jià)與總價(jià)，并核實(shí)工程量）、物資設(shè)備（審核核扣材料與設(shè)備款）等部門會(huì)簽確認(rèn)，并經(jīng)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審批后方能支付。3、當(dāng)結(jié)算價(jià)高于分包合同總價(jià)10%時(shí)，必須報(bào)二航局或一公司合同管理部門進(jìn)行審核并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、分包工程竣工結(jié)算如無(wú)特殊情況應(yīng)即時(shí)結(jié)清分包工程款；不能即時(shí)結(jié)清的，項(xiàng)目部應(yīng)和分包商充分協(xié)商擬定支付計(jì)劃，在支付計(jì)劃履行過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任人。5、分包工程竣工結(jié)算時(shí)，必須與分包商辦理書面的竣工結(jié)算資料。對(duì)于分包商報(bào)送的分包竣工結(jié)算有審減的，必須要求分包商授權(quán)代理人簽字或分包單

33、位蓋章確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)間必須在我方審減時(shí)間之后。6、工程竣工后項(xiàng)目部撤消前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目所有分包工程結(jié)算及分包工程的債權(quán)債務(wù)情況書面向本單位報(bào)告，接到報(bào)告的單位，應(yīng)認(rèn)真研究及時(shí)作出書面批示意見。七、分包商評(píng)價(jià)1、分包合同履行期間由工程部組織質(zhì)檢、合約、設(shè)備、安全等部門對(duì)分包商進(jìn)行過(guò)程評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果錄入二航局分包商管理系統(tǒng)。2、分包合同履行完畢后由工程部組織質(zhì)檢、合約、設(shè)備、安全等部門對(duì)分包商進(jìn)行完工評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果錄入二航局分包商管理系統(tǒng)。附表一： 工程分包實(shí)施程序 表三開標(biāo)情況記錄表 工程名稱擬分包工程名稱招標(biāo)方式開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)序號(hào)投標(biāo)單位名稱單價(jià)總價(jià)工期法人資格證書或授權(quán)書投標(biāo)保證金

34、遞遞交情況投入的人員、設(shè)備情況招（議）標(biāo)工作組會(huì)簽注明：本表與投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單對(duì)照表共同說(shuō)明開標(biāo)相關(guān)情況。附表二：工程分包實(shí)施程序 表四各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單對(duì)照表日期：_年_月_日序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量投標(biāo)單位1投標(biāo)單位2投標(biāo)單位3單價(jià)(元)合價(jià)(元)單價(jià)(元)合價(jià)(元)單價(jià)(元)合價(jià)(元)投標(biāo)單位總報(bào)價(jià)參加開標(biāo)人員會(huì)簽：備 注：附表三：工程分包實(shí)施程序 表五評(píng)（議）標(biāo)結(jié)果報(bào)告單工程名稱分包工程名稱評(píng)（議）標(biāo)情況及結(jié)果上報(bào)的評(píng)（議）標(biāo)情況及結(jié)果應(yīng)包含下列資料：招（議）標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告（本欄寫不下可附后）附件：2.1投標(biāo)報(bào)價(jià)記錄表（招標(biāo)小組成員簽字）2.2開標(biāo)清標(biāo)記錄表（招標(biāo)小組成員簽字）2.3報(bào)價(jià)表（投

35、標(biāo)人報(bào)價(jià)簽字）2.4與投標(biāo)人議標(biāo)二次報(bào)價(jià)（投標(biāo)人簽字或蓋章）2.5招標(biāo)控制價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部（章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）年 月 日公司合同管理部門審核意見公司監(jiān)察小組監(jiān)察意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日 招（議）標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)： 工程 施工招議標(biāo)工作用于 年 月 日至 年 月 日在公司合同部主持（參與）下,邀請(qǐng)了具有資質(zhì)和施工能力的勞務(wù)分包單位參加投標(biāo)，共賣出標(biāo)書 份，收到標(biāo)書 份。并于 年 月 日在（地點(diǎn)）開標(biāo)，參與 開標(biāo)、監(jiān)督、評(píng)標(biāo)的人員有： 開標(biāo)各單位的初次報(bào)價(jià)及二、三輪議標(biāo)確認(rèn)報(bào)價(jià)如下表：序號(hào)投標(biāo)單位開標(biāo)報(bào)價(jià)第二輪議標(biāo)第三輪議標(biāo)備注123上述單位均從事過(guò)與本招議標(biāo)項(xiàng)目相同或

36、類似施工，其中： 、 為二航局合格分包商，與二航局有過(guò)長(zhǎng)期合作，資質(zhì)、施工能力、信譽(yù)良好。 、 單位為初次參與二航局分包招議標(biāo)，通過(guò)新增分包商資格審查，具備承擔(dān)本項(xiàng)目施工能力。根據(jù)各家報(bào)價(jià)及二、三輪議標(biāo)情況，結(jié)合項(xiàng)目部編制并經(jīng)審定的控制價(jià)格，項(xiàng)目部認(rèn)為 公司的最終報(bào)價(jià)符合項(xiàng)目期望值，擬推薦 公司為首選中標(biāo)單位， 公司為備選中標(biāo)單位。妥否，請(qǐng)批示。 項(xiàng)目經(jīng)理部（章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）年 月 日附表四： 工程量簽認(rèn)單 工程名稱： 第_次計(jì)量（編號(hào)：_） 分包單位： 第_頁(yè)共_頁(yè)_年_月_日 序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注本期累計(jì)12345678附圖、計(jì)算式、原始資料等（可增加篇幅）：工程部： 生產(chǎn)副經(jīng)理(

37、或項(xiàng)目總工)：附表五：分包工程中期（期終）支付報(bào)表工程名稱：第_期計(jì)量合同編號(hào)：_分包單位：第_頁(yè)共_頁(yè)截止日期：_年_月_日清單號(hào)項(xiàng)目及費(fèi)用名稱單位合同清單本期完成累計(jì)完成備注數(shù)量單價(jià)(元)合價(jià)(元)數(shù)量合價(jià)(元)數(shù)量合價(jià)(元)一原合同內(nèi)容及費(fèi)用應(yīng)附詳細(xì)工程量簽認(rèn)單1部門會(huì)簽單2小計(jì)二合同變更及增加費(fèi)用在第一次支付增加及變更費(fèi)用時(shí)應(yīng)附變更資料12小計(jì)合計(jì)三應(yīng)扣款項(xiàng)1質(zhì)保金2其他四應(yīng)付款1其中代扣代繳稅費(fèi)2 項(xiàng)目經(jīng)理： 合約部負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 分包商負(fù)責(zé)人：注明：1、應(yīng)扣款項(xiàng)中“其他”是指依據(jù)合同或附件約定，乙方在安全、進(jìn)度、質(zhì)量、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面未滿足要求所給予的經(jīng)濟(jì)處罰。 2

38、、實(shí)際施工中由甲方墊資或代付的材料、設(shè)備、水電等其他費(fèi)用和借款均由財(cái)務(wù)部門在支付當(dāng)月工程進(jìn)度款時(shí)扣減。附表六：第_期計(jì)量支付部門會(huì)簽單工程名稱： 合同編號(hào)：分包單位：截至日期：_年_月_日序號(hào)會(huì)簽部門會(huì)簽意見及確認(rèn)負(fù)責(zé)人備注1工程部2質(zhì)檢部3設(shè)備物資部4勞安部5辦公室（后勤）6分管副經(jīng)理注明：1、合約部門根據(jù)工程量簽認(rèn)單辦理當(dāng)期支付報(bào)表初稿，由分包商到各部門辦理會(huì)簽手續(xù)后交合約部。由合約部會(huì)同財(cái)務(wù)部填報(bào)當(dāng)期支付報(bào)表第三第四款項(xiàng)費(fèi)用，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)。2、各部門需認(rèn)真審核清查本部門與該分包商本期實(shí)際發(fā)生的全部人工、材料、船機(jī)、水電費(fèi)、借款及墊款等經(jīng)濟(jì)往來(lái)內(nèi)容和金額，并另附詳細(xì)清單及原始資料。3

39、、會(huì)簽意見欄中如出現(xiàn)工期節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)等，應(yīng)另附有關(guān)證明資料。4、各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)需要，增列部門（或班組）會(huì)簽。附表七：分包合同變更實(shí)施程序 表一分包合同變更申請(qǐng)表工程項(xiàng)目名稱變更編號(hào)分包合同名稱合同編號(hào)致 項(xiàng)目經(jīng)理部：由于 ，我要求對(duì)分包合同項(xiàng)下的 合同條款 合同價(jià)格 合同外增加項(xiàng)目進(jìn)行變更、定價(jià)，資料附后，請(qǐng)予以核實(shí)批準(zhǔn)。 分包商名稱： 授權(quán)代理人： 日 期： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部職能部門會(huì)簽意見工程部總工辦合約部安全部人勞部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部物資部分管副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理附表八：分包合同變更實(shí)施程序 表二分包合同變更審批表工程項(xiàng)目名稱變更編號(hào)分包合同名稱合同編號(hào)致 公司合同管理部 項(xiàng)目部合同監(jiān)

40、督小組：由于以下原因，使原分包合同發(fā)生變更，導(dǎo)致分包施工費(fèi)用增加。合同履行過(guò)程中，總、分包雙方責(zé)任、義務(wù)發(fā)生改變；原合同中有明顯語(yǔ)法或語(yǔ)句錯(cuò)誤，產(chǎn)生歧義；屬于總包方的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致分包方施工費(fèi)用增加；屬于總包方的責(zé)任造成工程停工或窩工，導(dǎo)致分包方施工費(fèi)用增加；因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致合同工程細(xì)目原有單價(jià)或總額價(jià)不適用；合同外施工項(xiàng)目需定價(jià)。根據(jù) （分包商）遞交的分包合同變更申請(qǐng)，項(xiàng)目部經(jīng)分析、審核，與分包商洽談初步達(dá)成一致意見，新增合同額 萬(wàn)元（見變更項(xiàng)目費(fèi)用審核表），現(xiàn)呈報(bào)公司（備案 審批），妥否？請(qǐng)批示。 項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目經(jīng)理（簽名） 日期： 年 月 日審批意見項(xiàng)目部監(jiān)察小組公司合同管理部公司分管領(lǐng)導(dǎo)變更

41、項(xiàng)目費(fèi)用審核表分包合同名稱： 變更編號(hào) 序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱單位數(shù)量分包商申報(bào)項(xiàng)目部審核公司審核備注單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)項(xiàng)目合約部審核（簽名）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽名） 合同管理部（簽名） 第二章 成本分析實(shí)施辦法一、總 則1、成本管理執(zhí)行二航一公司項(xiàng)目施工成本控制實(shí)施細(xì)則。2、為加強(qiáng)施工項(xiàng)目成本費(fèi)用核算管理，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的盈（虧）水平，根據(jù)公司施工項(xiàng)目成本分析實(shí)施辦法制定本辦法。2、施工項(xiàng)目成本分析是將項(xiàng)目各成本計(jì)算期的實(shí)際成本與預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比，從中找出差距，分析原因，提出改進(jìn)措施，增強(qiáng)成本的可控性，提高項(xiàng)目盈利水平。3、施工項(xiàng)目成本分析分期間（季度）分析和竣工分析。期間分析以項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的

42、進(jìn)度報(bào)表（成本計(jì)算期）為依據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為每季末25日，竣工分析在與業(yè)主結(jié)算完成后及時(shí)進(jìn)行。成本費(fèi)用分析必須與施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的口徑相一致。4、施工項(xiàng)目成本分析采用由項(xiàng)目經(jīng)理組織、財(cái)務(wù)部門主持、合約部配合、各職能部門參加的例會(huì)形式進(jìn)行。二、施工項(xiàng)目成本分析內(nèi)容1、檢查上次分析例會(huì)提出的改進(jìn)措施落實(shí)情況；2、分析本次成本計(jì)算期預(yù)算成本執(zhí)行情況，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施；3、由項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任。三、施工項(xiàng)目成本分析流程1、施工項(xiàng)目成本分析準(zhǔn)備工作2、項(xiàng)目部各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理職能部門應(yīng)于每季末25日至28日前按規(guī)定及時(shí)辦理人工費(fèi)、材料、機(jī)械設(shè)備、分包工程等的計(jì)量、結(jié)算、報(bào)

43、銷手續(xù)，減少財(cái)務(wù)核算過(guò)程中的預(yù)估成本，提高財(cái)務(wù)成本核算的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。各部門應(yīng)準(zhǔn)備的工作如下：合約部：根據(jù)上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表實(shí)際完成工程量，向財(cái)務(wù)部門提供成本計(jì)算期已完工程預(yù)算成本表（附表一）；財(cái)務(wù)部：按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，對(duì)已完成項(xiàng)目所發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行記錄、計(jì)算、歸集、分配，統(tǒng)計(jì)成本計(jì)算期初步的已完工程發(fā)生成本（財(cái)務(wù)賬上成本），填寫已完工程實(shí)際成本表（附表二）中的已完工程發(fā)生成本數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門將已完工發(fā)生成本提供給其他各相關(guān)職能部門；各相關(guān)的職能部門根據(jù)工程進(jìn)度，統(tǒng)計(jì)成本計(jì)算期本部門負(fù)責(zé)的成本費(fèi)用計(jì)量、結(jié)算中已發(fā)生但未結(jié)算或財(cái)務(wù)未入賬、已入賬但未發(fā)生等成本數(shù)據(jù)，填寫已完工程成本調(diào)整統(tǒng)計(jì)表

44、（）（附表三）給財(cái)務(wù)部門匯總對(duì)比分析。財(cái)務(wù)部門根據(jù)各部門提供的已完工程成本調(diào)整統(tǒng)計(jì)表（），填寫已完工程實(shí)際成本表中的已完工程成本調(diào)整（）數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)已完工程預(yù)算成本表和已完工程實(shí)際成本表，填寫成本計(jì)算期項(xiàng)目施工成本分析表（附表四）。3、施工項(xiàng)目成本分析會(huì)首先由財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目施工成本分析表，對(duì)項(xiàng)目成本計(jì)算期整體盈（虧）情況進(jìn)行初步分析，提出初步意見。然后由下列相關(guān)部門具體分析，根據(jù)項(xiàng)目施工成本分析表中的實(shí)際成本與已完工程預(yù)算成本對(duì)比后的盈虧情況，分析盈虧的具體原因，并提出下一步控制措施。 勞資部：將預(yù)算人工費(fèi)用和實(shí)際發(fā)生人工費(fèi)對(duì)比，分析節(jié)（超）原因，提出控制措施。物資部：對(duì)物資采購(gòu)、使用

45、、核消、計(jì)帳、價(jià)格變動(dòng)、數(shù)量、費(fèi)用節(jié)（超）原因進(jìn)行分析，提出材料費(fèi)用控制措施。設(shè)備部：對(duì)設(shè)備租賃、利用率，燃油料使用情況進(jìn)行分析，提出設(shè)備費(fèi)用控制措施。工程部：對(duì)施工方案執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、施工中變更（材料代換、工程量調(diào)整等）與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主的溝通、資料簽證情況進(jìn)行分析，是否有上述情況發(fā)生對(duì)成本差異的影響，下一步需要辦理的事項(xiàng)，提出降低施工成本的措施。安全部：成本計(jì)算期項(xiàng)目安全管理情況，安全文明環(huán)保措施費(fèi)用的使用及費(fèi)用歸集情況，制定下一步安全技術(shù)措施；綜合辦公室：分析辦公用品、低值易耗品等由綜合辦公室控制的費(fèi)用支出情況，分析節(jié)（超）原因，提出降低成本的措施。合約部：分析成本計(jì)算期已報(bào)產(chǎn)值

46、部份（包括設(shè)計(jì)變更、材料代換、工程量調(diào)整）未辦理工程（勞務(wù)）分包的結(jié)算，或已結(jié)算而未計(jì)入施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表情況，分析節(jié)（超）原因，提供調(diào)整書面資料，提出降低施工成本的措施。財(cái)務(wù)部：分析成本計(jì)算期的間接費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等的開支情況，結(jié)合項(xiàng)目全面預(yù)算報(bào)表，分析節(jié)（超）原因，提出降低成本費(fèi)用的措施。4、預(yù)算成本調(diào)整財(cái)務(wù)部根據(jù)成本分析會(huì)調(diào)整匯總的計(jì)算期實(shí)際成本，向合約部提供成本計(jì)算期已完工程實(shí)際成本表（附表二）；合同約部匯總各部門提供的預(yù)估未完工程成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（附表五）；合約部根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的已完工程實(shí)際成本表及匯總的預(yù)估未完工程成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，編制合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整表（附表六），并提交財(cái)務(wù)部

47、。財(cái)務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整表按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建造合同準(zhǔn)則，確定財(cái)務(wù)成本計(jì)算期營(yíng)業(yè)收入，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。項(xiàng)目盈（虧）狀況文字說(shuō)明在財(cái)務(wù)報(bào)表中反映。合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整表由合約部及時(shí)上傳至二航局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)成本管理合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整模塊中。四、資料要求及管理1、每次施工成本分析會(huì)必須作好記錄，并由財(cái)務(wù)部門根據(jù)分析情況，撰寫項(xiàng)目施工成本分析報(bào)告，以便在年度或工程竣工后總結(jié)整理項(xiàng)目成本管理情況。成本分析會(huì)后由合約部收集整理相關(guān)資料，并將相關(guān)資料裝訂成冊(cè)、負(fù)責(zé)保管，除公司內(nèi)部檢查及相關(guān)部門需要查閱外，禁止外傳。成本分析會(huì)成冊(cè)資料內(nèi)容：封面；項(xiàng)目施工成本分析報(bào)告；已完工程預(yù)算成本表；已完工程實(shí)際成本表；已

48、完工程成本調(diào)整統(tǒng)計(jì)表（）；項(xiàng)目施工成本分析表；預(yù)計(jì)未完工程成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整表；工程項(xiàng)目施工成本分析會(huì)記錄。工程項(xiàng)目施工成本分析會(huì) 年第 季度單位名稱： 日 期： 工程項(xiàng)目施工成本分析會(huì)記錄組織者主持人記錄日期參與人內(nèi) 容附表一已 完 工 程 預(yù) 算 成 本 表（第 期累計(jì)第 期） 時(shí)間: 年 月 日工程名稱： 成本單位:元序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目及費(fèi)用名稱單位金額備注一人工費(fèi)二材料費(fèi)三船機(jī)使用費(fèi)四調(diào)遣費(fèi)五其他直接費(fèi)六間接費(fèi)用七分包費(fèi)用八小計(jì)（合同預(yù)計(jì)總成本）九上級(jí)管理費(fèi)十工程稅金及其他十一利潤(rùn)十二合計(jì)編制部門： 合約部 編制： 審核：說(shuō)明：本表由合約部門填寫，于季末28日前提交財(cái)務(wù)部。附

49、表二已 完 工 程 實(shí) 際 成 本 表（第 期累計(jì)第 期） 時(shí)間: 年 月 日工程名稱： 成本單位:元序號(hào)成本項(xiàng)目及費(fèi)用名稱已完工程發(fā)生成本（賬上成本）已完工程成本調(diào)整（）已完工程實(shí)際成本備注一人工費(fèi)二材料費(fèi)三船機(jī)使用費(fèi)四調(diào)遣費(fèi)五其他直接費(fèi)六間接費(fèi)用七分包費(fèi)用八小計(jì)（合同預(yù)計(jì)總成本）九上級(jí)管理費(fèi)十工程稅金及其他十一利潤(rùn)十二合計(jì)編制部門：財(cái)務(wù)部 編制： 審核：附表三已完工程成本調(diào)整統(tǒng)計(jì)表（）工程名稱： 成本項(xiàng)目： 日期： 年 月 日序號(hào)費(fèi)用名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注編制部門： 編制： 審核說(shuō)明：1、成本項(xiàng)目為人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、勞務(wù)分包、其他費(fèi)用等項(xiàng)目；2、本表由各業(yè)務(wù)部門填寫，于季末30-3

50、1日前提交財(cái)務(wù)部。附表四項(xiàng) 目 施 工 成 本 分 析 表（第 期累計(jì)第 期） 時(shí)間: 年 月 日工程名稱： 成本單位:元序號(hào)成本項(xiàng)目及費(fèi)用名稱已完工程預(yù)算成本已完工程實(shí)際成本已完工程盈、虧狀況原因分析一人工費(fèi)二材料費(fèi)三船機(jī)使用費(fèi)四調(diào)遣費(fèi)五其他直接費(fèi)六間接費(fèi)用七分包費(fèi)用八小計(jì)（合同預(yù)計(jì)總成本）九上級(jí)管理費(fèi)十工程稅金及其他十一利潤(rùn)十二合計(jì)編制部門：財(cái)務(wù)部 編制： 審核：說(shuō)明：1、已完工程預(yù)算成本：已完工程預(yù)算成本，由合同部門提供；2、已完工程實(shí)際成本：等于已完工程發(fā)生成本（賬上成本）加已完工程成本調(diào)整（），由帳面成本和各部門提供數(shù)據(jù)匯總，是成本分析會(huì)實(shí)際成本指標(biāo)；3、本表由財(cái)務(wù)部門填寫，于成本分

51、析會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)提交合約部。附表五預(yù)計(jì)未完工程成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表工程名稱： 成本項(xiàng)目： 日期： 年 月 日序號(hào)費(fèi)用名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注編制部門： 各部門 編制： 審核：說(shuō)明：本表為合約部計(jì)算匯總合同預(yù)計(jì)總成本調(diào)整表的依據(jù)。本表由各業(yè)務(wù)部門填寫，于季末30日-下月初2日前提交合約部。附表六合 同 預(yù) 計(jì) 總 成 本 調(diào) 整 表（第 期累計(jì)第 期） 調(diào)整時(shí)間: 年 月 日 工程名稱： 成本單位:元 序號(hào)預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目初期合同預(yù)計(jì)總成本計(jì)算期累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本預(yù)計(jì)未完工程成本調(diào)整后的合同預(yù)計(jì)總成本備注12342+35一人工費(fèi)二材料費(fèi)三船機(jī)使用費(fèi)四調(diào)遣費(fèi)五其他直接費(fèi)六間接費(fèi)用七分包費(fèi)用八小計(jì)（合同預(yù)計(jì)總

52、成本）九上級(jí)管理費(fèi)十工程稅金及其他十一利潤(rùn)十二合計(jì)編制部門：合約部編制：審核：注：1、初期合同預(yù)計(jì)總成本：指項(xiàng)目開工后經(jīng)公司審定的成（與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書時(shí)確定的成本）；2、計(jì)算期累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本：為財(cái)務(wù)部門提供的項(xiàng)目施工成本分析表中的實(shí)際成本合計(jì)數(shù)據(jù)。3、預(yù)計(jì)未完工程成本：截止成本計(jì)算期，項(xiàng)目未完成部分的預(yù)計(jì)成本。4、調(diào)整后合同預(yù)計(jì)總成本=已完工程發(fā)生成本（賬上成本）+（已完工程成本調(diào)整（）+預(yù)計(jì)未完工程成本）5、本表由合約部填寫，于成本分析會(huì)后次月5日前提交財(cái)務(wù)部作為成本計(jì)算期編制財(cái)務(wù)報(bào)表和上傳二航局綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的依據(jù)。第三章 信息化管理 1、負(fù)責(zé)錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目基本信息

53、，建設(shè)合同信息及分包合同信息，并上傳相關(guān)附件。 2、與業(yè)主的每期計(jì)量支付（包括計(jì)量支付憑證的掃描件）和變更索賠資料應(yīng)及時(shí)上傳至項(xiàng)目管理系統(tǒng)。3、每項(xiàng)大于10萬(wàn)元的分包申請(qǐng)、分包招議標(biāo)、分包合同評(píng)審須完成項(xiàng)目管理系統(tǒng)的上報(bào)工作。4、分包工程月進(jìn)度計(jì)量和總結(jié)算（包括結(jié)算單及相關(guān)附件的掃描件）應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理系統(tǒng)。5、負(fù)責(zé)新增分包商的資格審查，并將資料上傳至項(xiàng)目管理系統(tǒng)。6、合約部負(fù)責(zé)編制公司及局的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)項(xiàng)目管理系統(tǒng)，形象進(jìn)度和工程量由工程部提供。7、合約部牽頭，財(cái)務(wù)、設(shè)備、物資、人力資源協(xié)助完成目標(biāo)成本、每季調(diào)整成本的上報(bào)工作。8、負(fù)責(zé)上報(bào)本部門的資金使用計(jì)劃，配合財(cái)務(wù)部門做好本項(xiàng)

54、目的全面預(yù)算。財(cái)務(wù)管理規(guī)定一、總則根據(jù)局、公司有關(guān)文件的規(guī)定，按照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，確保資金正常運(yùn)作，特制定本管理辦法。二、現(xiàn)金管理1、項(xiàng)目部支出在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：2、 職工工資獎(jiǎng)金；3、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 4、出差人員借支及差旅費(fèi)報(bào)銷；5、 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支（結(jié)算起點(diǎn)定為1000元）。6、 凡特殊情況需要大額現(xiàn)金的（超過(guò)3000元以上），需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，提前一天通知財(cái)務(wù)，以便準(zhǔn)備，否則拒付。7、 現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額的管理，每日現(xiàn)金庫(kù)存不得超過(guò)2萬(wàn)元，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。三、支票管理1、項(xiàng)目部預(yù)留銀行印鑒章為兩枚，交由會(huì)

55、計(jì)和出納分別保管。出納人員負(fù)責(zé)對(duì)所有銀行票據(jù)進(jìn)行保管，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意，不得隨意簽發(fā)支票。2、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要使用銀行支票的，經(jīng)手人需填寫“領(lǐng)用空白支票申請(qǐng)單”，注明用途、計(jì)劃用款金額，先經(jīng)本部門主管審核簽字，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后，方可到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取空白支票。3、按規(guī)定需由公司批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)買的材料設(shè)備等，領(lǐng)用人需持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)告方可領(lǐng)用支票或?qū)ν飧犊睢?、 空白支票領(lǐng)取后經(jīng)手人妥善保管，如保管不善造成支票遺失由此帶來(lái)的任何經(jīng)濟(jì)損失由支票領(lǐng)用人全部承擔(dān)。5、支票在外使用填寫時(shí)，領(lǐng)用人必須核對(duì)支票的收款人名稱是否與收款單位名稱相符，填寫的支票金額是否與本次申請(qǐng)付款限額相符。6、支票使用后，領(lǐng)

56、用人必須在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)使用空白支票后不及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門本著“前帳不清，后帳不借”的原則，不再受理借用人的再次借用申請(qǐng)，如由此引發(fā)的相關(guān)責(zé)任，由借用人承擔(dān)。7、 財(cái)務(wù)部門不得開具遠(yuǎn)期、空白或無(wú)限額轉(zhuǎn)帳支票。四、對(duì)原始憑證的管理1、從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，接受憑證單位名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額等內(nèi)容必須齊備。2、從個(gè)人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。3、凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。4、 財(cái)務(wù)部門對(duì)于大小寫金額不符，內(nèi)容不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理。收據(jù)、白條、假發(fā)票一律不予報(bào)銷。5、

57、購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，必須有人驗(yàn)收證明，驗(yàn)收人一般為部門負(fù)責(zé)人，購(gòu)物發(fā)票報(bào)銷時(shí)必須附清單。6、項(xiàng)目部人員外購(gòu)的各種物品在報(bào)銷時(shí)，需由經(jīng)辦人在發(fā)票背面注明真實(shí)用途，交驗(yàn)收人簽字驗(yàn)收，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方能到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。五、資金管理1、設(shè)置專人對(duì)現(xiàn)金及銀行存款進(jìn)行核算，及時(shí)收取工程結(jié)算資金，嚴(yán)格按銀行規(guī)定辦理現(xiàn)金及支票的結(jié)算。2、對(duì)銀行印鑒實(shí)行分管制度，項(xiàng)目部預(yù)留銀行印鑒為兩枚，由會(huì)計(jì)與出納各分別保管一枚。3、每月定期與開戶銀行進(jìn)行對(duì)帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)。4、不出租、不出借項(xiàng)目部銀行帳號(hào),不從事與本項(xiàng)目施工生產(chǎn)活動(dòng)不相關(guān)的資金往來(lái)。5、根據(jù)項(xiàng)目部施工生產(chǎn)的具體情況，

58、在項(xiàng)目資金不能滿足施工生產(chǎn)的正常需要時(shí)，可向銀行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款或辦理銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算。6、對(duì)辦理銀行承兌匯票交納的銀行保證金，建立“銀行承兌匯票保證金”備查帳簿，及時(shí)登記清理。7、對(duì)于到期的流動(dòng)資金貸款和銀行承兌匯票，及時(shí)籌措資金，保證按期歸還。六、資金計(jì)劃管理1、按計(jì)劃使用資金。合同部、物資管理部、設(shè)備部每月末分別報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核的本月的合同付款及分包工程款、物資采購(gòu)款、設(shè)備購(gòu)置及租賃費(fèi)等用款計(jì)劃，并注明支付時(shí)間及急緩程度。2、 財(cái)務(wù)部門根據(jù)收取的工程結(jié)算資金情況，匯總后編制項(xiàng)目部月度資金使用計(jì)劃，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目送理審批后實(shí)施。3、支付時(shí)按資金支付程序執(zhí)行。七、備用金管理1、項(xiàng)目部物資采

59、購(gòu)員零星采購(gòu)材料或職工因工出差等需要使用現(xiàn)金的，可以借款。2、下列使用備用金的部門人員實(shí)行定額備用金制度：3、物資采購(gòu)人員每人2000元。4、購(gòu)買設(shè)備配件人員每人2000元。5、購(gòu)買辦公、后勤用品等人員20005000元。6、汽車駕駛員每人2000元。7、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)3000-5000元。8、備用金只限于本部門人員使用，不得借給其他職工使用。9、汽車駕駛?cè)藛T必須在每月10日前將車輛上月發(fā)生的所有加油、過(guò)橋等費(fèi)用填具報(bào)銷單，經(jīng)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)銷。八、資金審批和報(bào)銷程序1、資金審批：（1）、材料采購(gòu)及設(shè)備租賃等需要對(duì)外付款時(shí)，在首次付款前，相關(guān)部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同。

60、（2）、并由具體經(jīng)辦人填寫領(lǐng)用空白支票申請(qǐng)單，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。（3）、該付款應(yīng)包含在各部門每月報(bào)送的資金使用計(jì)劃表中。2、報(bào)銷程序：（1）、材料購(gòu)買之后填寫驗(yàn)收單，由保管員驗(yàn)收入庫(kù)。（2）、用材料需由工區(qū)負(fù)責(zé)人、單項(xiàng)技術(shù)主管或工段長(zhǎng)簽字，其他人一律不得領(lǐng)料，領(lǐng)用材料需注明用途。（3）、物資采購(gòu)人員每月25日之前一次或兩次集中到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。（4）、物資采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)取得原始憑證，每月月底到財(cái)務(wù)部辦理支票核對(duì)手續(xù)。九、辦公費(fèi)用管理1、各部門每月提出辦公用品申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，由專人保管并登記臺(tái)帳，各部門