倉儲物資管理制度(3篇)

1、第PAGE16頁共NUMPAGES16頁倉儲物資管理制度一、目的倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范各類物資入庫、領用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。二、適用范圍和職責權限1.適用范圍。本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、_部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限：倉儲部

2、職責：(1)根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。(3)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。(4)做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。其他各部門。負責根據(jù)本管理制度完成物資入庫、領用、發(fā)放、退庫、盤存等日常工作。三、具體內(nèi)容1.物資入庫(1)倉儲部各庫房管理人員應根據(jù)到貨通知單與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯(lián)系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。

3、如未接到到貨通知單或采購員未到現(xiàn)場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦驗收入庫單。生產(chǎn)車間須憑成品入庫單進行辦理成品入庫，成品入庫單須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實際入庫產(chǎn)品一致無誤。(2)如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商_、無相關廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時報部門負責人，同時通知質(zhì)量部，與qa和采購員共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據(jù)上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。(3

4、)需質(zhì)量部批準放行的物料(原輔料、包材及其他關鍵性物料)，在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應在規(guī)定的檢驗周期的第二個工作日內(nèi)將檢驗報告書下發(fā)至物料管理直接負責人，便于在庫物料執(zhí)行gmp日?；芾恚谎诱`生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負責人不得發(fā)放，任何部門不得領用。(4)驗收入庫單填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉儲部統(tǒng)計員、財務相關人員賬務處理。驗收入庫單信息中庫別、供應商、序號、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金

5、額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯(lián)留倉儲部統(tǒng)計員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報送財務相關人員；倉庫聯(lián)留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。(5)為避免發(fā)生混淆、差錯等不符合gmp物料管理情況發(fā)生，倉儲部各庫房不寄存經(jīng)驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。(6)退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關負責人簽字確認后的退料單與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品

6、名、批號、數(shù)量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由_部相關負責人聯(lián)系質(zhì)量部相關qa憑退貨申請單到現(xiàn)場與成品庫管員一起進行驗收，根據(jù)驗收結(jié)果辦理相應手續(xù)。(7)所有物資的驗收入庫單必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規(guī)定私自辦理驗收入庫單，倉儲部不接收此類單據(jù)。(8)物資入庫后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。(9)由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內(nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價分a、b、c、d四類管理，在物料標簽上根據(jù)入庫單價分別標注

7、a、b、c、d類。a類：單價在_元之間及_元以上的物料，約五金勞?？値齑鎋%；b類：單價在_元之間的物料，約占五金勞?？値齑鎋%；c類：單價在_元之間的物料，約占五金勞保總庫存_%；d類：單價在_元之間的物料，約占五金勞?？値齑鎋%；庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中a、b類物料為重點控制物料，入庫及發(fā)貨時注意數(shù)量盤存，并嚴格控制入庫質(zhì)量驗收。各部門提報a、b類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用(1)各部門物料領用人員必須憑經(jīng)本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的領料單到倉庫領料。領料單上領用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號、數(shù)

8、量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯(lián)、倉庫聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領料后補領料單或提前給庫管員領料單后領料(在倉庫寄存物料)，避免倉庫發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風險。(2)除_部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準的領料單到庫房領用。(3)各部門領料人員負責領料單分發(fā)。領料單一式三份，首聯(lián)由領用部門存檔；財務聯(lián)交倉儲部記賬員，記賬員憑領料單做金蝶系統(tǒng)物資出庫數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月領料單上交財務歸檔；倉庫聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。(4)各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內(nèi)(庫房內(nèi)

9、最多不得超過三人)，避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅(qū)逐庫房。3.物資發(fā)放(1)各庫房物料管理人員需見填寫規(guī)范領料單后，進行發(fā)貨。發(fā)貨應遵循下列原則：a領料單填寫不規(guī)范不發(fā)放、無領料單不發(fā)放；b未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；c過有效期期或近效期_個月復驗后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；d未經(jīng)質(zhì)量部批準放行的物料不發(fā)放。如有部門強制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知；e新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣

10、證先出原則；g_品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發(fā)料。(2)成品庫庫管員需見_部銷售出庫單后，核對待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則：a未見銷售出庫單不發(fā)貨；b根據(jù)文件規(guī)定近效期_個月的成品不發(fā)貨；c遵循先進先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號領用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨；e帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；f提貨物流公司需憑經(jīng)_部負責人簽字確認的物流提貨信息確認單到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發(fā)貨。(3)每次發(fā)貨時，應注意核對物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復驗管理。(4)各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤

11、底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質(zhì)/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫管員負直接經(jīng)濟責任。(5)各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認物料是否符合領料單需求，確認無誤后將物料領出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調(diào)換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。(6)勞保用品每月_日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個工作日發(fā)放。除本規(guī)定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守_四環(huán)勞保用品管理規(guī)定，憑經(jīng)生產(chǎn)

12、負責人簽字確認后的領料單到庫房領用。_四環(huán)勞保用品見附件1_四環(huán)勞保用品一覽表，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。(7)倉庫物資在工作日內(nèi)，上午8：30-11：00、下午12：30-15：50為發(fā)貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規(guī)定時間內(nèi)領用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據(jù)領用需求安排相關人員值班。(8)為配合財務部月度結(jié)算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫房庫存結(jié)算日1

13、3：00前完成生產(chǎn)用物料退庫相關工作(包材退庫時間可根據(jù)生產(chǎn)進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9：00)。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結(jié)算、核對工作。4.物資盤存(1)倉儲部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領出的物料，確保庫存物資數(shù)量處于準確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。(2)每月月初，倉儲部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數(shù)據(jù)對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽

14、點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。(3)各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫物料盤存記錄。(4)盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期_年或近有效期_個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務等相關部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報總經(jīng)理。(5)為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料(原輔料、包材、易_、_品除外)，通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細信息上報總經(jīng)理。a采購入庫后_個月內(nèi)未領用的物料；b長期不領用造成閑臵占用庫存的常規(guī)

15、物料，使用部門轉(zhuǎn)領同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；c由于提報數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領用完的物料(非大宗性物料)；(6)做好倉庫與物資部、_部工作銜接，在保證經(jīng)營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。(7)定期進行庫存物資結(jié)構與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行倉儲部最低庫存管理制度及時向生產(chǎn)部上報庫存預警信息。協(xié)助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理(1)倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。(2

16、)妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。(3)做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。(4)庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級領導監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。(5)監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。(6)做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。(7)做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。(8)做到四“檢查”：a上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c經(jīng)常

17、檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。d檢查易燃、_物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。(9)嚴格遵守倉庫工作紀律：a嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。b嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。h嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。(10)未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。(11)各庫房做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防

18、鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。(12)各庫房負責人確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。(13)危險品庫管理員及公司安全保衛(wèi)部門應做好防火安全工作。倉儲物資管理制度（二）為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執(zhí)行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關。避免公司資產(chǎn)、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。第一章物資入庫倉儲管理第一條。原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和質(zhì)檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規(guī)格、型號、數(shù)量，質(zhì)量是否與計劃單，檢驗報告及合同規(guī)

19、定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)車間。第二條：驗收入庫最大數(shù)量不能超過生產(chǎn)計劃單數(shù)量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。第四條。物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內(nèi)應到場收貨，特殊情況可委托他人代收。第五條。物資入庫一般情況應在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經(jīng)運行部同意，董事長批準后，可予以補開。第六條。所有物資，必須特入庫，后領用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。第七條。物資入庫后，應能時將入庫信息，錄入u_系統(tǒng)，以便信息得以共享。1

20、第八條。驗收入庫后，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符，規(guī)格不同，質(zhì)量不好或數(shù)量短缺等問題。保管人員有權拒收。并及時報告供應公司和質(zhì)檢中心相關領導，由供應公司負責聯(lián)系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執(zhí)行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經(jīng)查出，原則上由保管員按直接經(jīng)濟損失全部賠償。第九條。做好倉儲管理，庫存我將應按不同的材質(zhì)，規(guī)格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。第十條。庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質(zhì)，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經(jīng)常打掃清潔衛(wèi)生，保持庫容整潔。第二章物資出庫管理第十一條。物資使用部門領用

21、物資應填寫好領料單，經(jīng)本部門第一負責人或授權負責人簽字同意后，到物資庫房領取，保管保同憑領料憑證定額發(fā)料。第十二條：如因生產(chǎn)原因，所領原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領料數(shù)。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產(chǎn)所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使2用人自行責任賠償。第十四條。庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續(xù)或憑白條，將物資提出倉庫。第十五條：罐頭產(chǎn)品的出庫，一般情況

22、都必須要有財務部開出的_或運單。保管人員憑_或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入u_系統(tǒng)后發(fā)貨，領貨人員提貨后將出門聯(lián)交門衛(wèi)處，經(jīng)門衛(wèi)人員在u_系統(tǒng)中審核信息后，方可出門，如果未經(jīng)門衛(wèi)室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區(qū)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處提貨人員或銷售業(yè)務員_元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務部開具借條，經(jīng)辦人簽字，部門領導審核董事長或總經(jīng)理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經(jīng)銷售公司總經(jīng)理批準后提樣。第十七條：質(zhì)檢中心檢驗抽樣，須經(jīng)運行部批準，近日批準數(shù)理抽取樣品。第十八條。倉儲物資管理制度（三）物資倉儲管理辦法第一章驗收入

23、庫第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用制度。第二條送倉庫的材料與采購計劃單上所核準的內(nèi)容不符或采購計劃單未經(jīng)核準時，應即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非采購計劃單上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。第三條收料數(shù)量超過采購計劃單或“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在_%(含)以下，由倉庫管理員收料時在入庫單備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。第四條交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管同意，可免補交。

24、短交如要補足時，通知采購員聯(lián)絡供應商處理。第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到采購計劃單或采購計劃單未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證，由倉庫管理員親自驗收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點驗結(jié)果及時如實填制入庫單。經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字后的入庫單一式三聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)由倉庫留存作為入庫單依據(jù)，第二聯(lián)由采購員交財務作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉庫管理員憑手續(xù)齊全的送貨原始憑證(倉庫聯(lián)

25、)和入庫單的存根，登記倉庫實物帳。第二章倉庫物資的保管第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務和保管工作。把質(zhì)量好的物資收進來并按請購的數(shù)量，縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，及時地把物資發(fā)放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”無霉爛變質(zhì)，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通

26、道，做到整齊、美觀。過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃_，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經(jīng)濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳(簡稱“倉庫實物帳”)和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡(物料卡)，根據(jù)入庫單和

27、領料(出庫)單等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。第三章發(fā)料領料第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經(jīng)濟責任。第十二條物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行憑領料(出庫)單發(fā)貨，領料(出庫)單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領用數(shù)量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。第十三條領用材料的授權級別。教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要

28、或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續(xù)。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續(xù)齊全后才能出庫。如發(fā)現(xiàn)無簽字批準的領料(出庫)單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。第十四條領料(出庫)單一式四聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)交留物品領用部門對帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供應部電腦存檔備案。第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發(fā)料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉庫辦理移轉(zhuǎn)(假出庫)手