銀行存款余額調(diào)節(jié)表

1、,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 6 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8,

2、 - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 330.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資

3、產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , - ,流動負(fù)債合計,80, - , - 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , -

4、減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -330.00 無形資產(chǎn), - , -

5、 ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , - ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , - 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 7 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),

6、62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 2,072.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - ,

7、- , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , - ,流動負(fù)債合計,80, - , - 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)

8、付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固

9、定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -2,072.00 無形資產(chǎn), - , - ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , - ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , - 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主

10、管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 8 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , -

11、 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 3,597.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, -

12、, - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , - ,流動負(fù)債合計,80, - , 3,597.00 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , -

13、,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -3

14、,597.00 無形資產(chǎn), - , - ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , - ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , - 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 8 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , 10,000.01 , 短期借款,61,

15、- , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 13,597.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他

16、應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , 10,000.01 ,流動負(fù)債合計,80, - , 13,597.00 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, -

17、 , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90

18、, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -3,596.99 無形資產(chǎn), - , - ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,6

19、0, - , 10,000.01 ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , 10,000.01 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 9 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , 10,000.01 , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, -

20、 , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 13,597.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , -

21、, 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , 10,000.01 ,流動負(fù)債合計,80, - , 13,597.00 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額

22、,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,

23、93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -3,596.99 無形資產(chǎn), - , - ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , 10,000.01 ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , 10,000.01 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,201

24、4年 10 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , 2,000.01 , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減:

25、 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 5,597.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , -

26、流動資產(chǎn)合計,39, - , 2,000.01 ,流動負(fù)債合計,80, - , 5,597.00 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, - , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46,

27、 - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -3,596.99 無形資產(chǎn), - , - ,96, - ,

28、 - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , 2,000.01 ,負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , 2,000.01 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 11 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , 1,994.01 , 短期借款,61, - , - 短期投資,2,

29、- , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工資,66, - , - 應(yīng)收帳款,8, - , - , 應(yīng)付福利費,68, - , - 減: 壞帳準(zhǔn)備,9, - , - , 應(yīng)交稅金,69, - , - 應(yīng)收帳款凈額,10, - , - , 其他應(yīng)交款,70, - , 5,597.00 預(yù)付帳款,21, - , - , 其他應(yīng)付款,71, - , - 應(yīng)

30、收補貼款,24, - , - , 預(yù)提費用,72, - , - 存 貨,30, - , - , 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73, - , - 減：存貨跌價準(zhǔn)備,31, - , - , 其他流動負(fù)債,74, - , - 存貨凈額,32, - , - , ,75, - , - 待攤費用,33, - , - ,76, - , - 待處理流動資產(chǎn)損失,34, - , - ,77, - , - 流動資產(chǎn)合計,39, - , 1,994.01 ,流動負(fù)債合計,80, - , 5,597.00 長期投資:, - , - ,長期負(fù)債:,81, - , - 長期股權(quán)投資,40, - , - , 長期借款,82, -

31、 , - 長期債權(quán)投資,42, - , - , 長期應(yīng)付款,83, - , - 減：長期投資減值準(zhǔn)備,43, - , - , 住房周轉(zhuǎn)金,84, - , - 長期投資凈額 ,44, - , - , 其他長期負(fù)債,85, - , - 固定資產(chǎn):, - , - ,長期負(fù)債合計,86, - , - 固定資產(chǎn)原價,45, - , - ,遞延稅款:,87, - , - 減: 累計折舊,46, - , - , 遞延稅款貸項,88, - , - 固定資產(chǎn)凈值,47, - , - ,負(fù) 債 總 計,89, - , - 工程物資,48, - , - ,所有者(股東)權(quán)益:,90, - , - 在建工程,49,

32、- , - , 實收資(股)本,91, - , - 固定資產(chǎn)清理,50, - , - , 資本公積,92, - , - 處理固定資產(chǎn)損失,51, - , - , 盈余公積,93, - , - 固定資產(chǎn)合計,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 無形資產(chǎn):, - , - , 未分配利潤,95, - , -3,602.99 無形資產(chǎn), - , - ,96, - , - 長期待攤費用（開辦費）,55, - , - ,97, - , - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計,58, - , - , 所有者(股東)權(quán)益合計,98, - , - 資 產(chǎn) 總 計,60, - , 1,994.01 ,

33、負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益總計,99, - , 1,994.01 領(lǐng)導(dǎo)簽字:,會計主管：, 制表: ,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ,編制單位:大地融金投資（北京）有限公司,2014年 11 月,單位：元資產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負(fù)債及所有者(股東)權(quán)益,行次,年初數(shù),期末數(shù)流動資產(chǎn):,流動負(fù)債:, 貨幣資金,1, - , 1,907.47 , 短期借款,61, - , - 短期投資,2, - , - , 應(yīng)付票據(jù),62, - , - 減: 短期投資跌價準(zhǔn)備,3, - , - , 應(yīng)付帳款,63, - , - 短期投資凈額,4, - , - , 預(yù)收帳款,64, - , - 應(yīng)收票據(jù),5, - , - , 代銷商品款,65, - , - 其他應(yīng)收款,6, - , - , 應(yīng)付工