代理財(cái)政非稅收入管理系統(tǒng)操作手冊(cè)范本

1、自治區(qū)農(nóng)村信用社代理財(cái)政非稅收入管理系統(tǒng)操作指南目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464116 第1章引言1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464117 1.1編寫(xiě)目的1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464118 1.2術(shù)語(yǔ)定義2 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464119 第2章系統(tǒng)概述3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464120 2.1系統(tǒng)簡(jiǎn)介3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33

2、9464121 2.2系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464122 第3章前臺(tái)用戶登錄4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464123 3.1功能4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464124 3.2操作說(shuō)明4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464125 3.3注意事項(xiàng)4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464126 第4章收繳管理6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464127 4.1收繳處理6 HYPER

3、LINK l _RefHeading_Toc339464128 4.1.1功能6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464129 4.1.2操作說(shuō)明6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464130 第5章分成管理10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464131 5.1分成處理10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464132 5.1.1功能10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464133 5.1.2操作說(shuō)明10 HYPERLINK l _RefHeadi

4、ng_Toc339464134 第6章繳庫(kù)管理13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464135 6.1繳庫(kù)確認(rèn)13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464136 6.1.1功能13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464137 6.1.2操作說(shuō)明13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464138 6.2繳庫(kù)回執(zhí)14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464139 6.2.1功能14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464140

5、6.2.2操作說(shuō)明14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464141 第7章退付管理17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464142 7.1退付確認(rèn)17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464143 7.1.1功能17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464144 7.1.2操作說(shuō)明17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464145 7.2退付回執(zhí)18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464146 7.2.1功能18 HYPE

6、RLINK l _RefHeading_Toc339464147 7.2.2操作說(shuō)明18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464148 第8章?lián)芨豆芾?1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464149 8.1撥付確認(rèn)21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464150 8.1.1功能21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464151 8.1.2操作說(shuō)明21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464152 8.2撥付回執(zhí)22 HYPERLINK l _RefHe

7、ading_Toc339464153 8.2.1功能22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464154 8.2.2操作說(shuō)明22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464155 第9章收入調(diào)整25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464156 9.1收入調(diào)整確認(rèn)25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464157 9.1.1功能25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464158 9.1.2操作說(shuō)明25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339

8、464159 9.2收入調(diào)整處理26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464160 9.2.1功能26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464161 9.2.2操作說(shuō)明26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464162 第10章對(duì)賬單管理28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464163 10.1對(duì)賬單處理28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464164 10.1.1功能28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464165 10

9、.1.2操作說(shuō)明28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464166 第11章賬務(wù)處理31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464167 11.1記賬31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464168 11.1.1功能31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464169 11.1.2操作說(shuō)明31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464170 11.2復(fù)核33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464171 11.2.1功能33 HYP

10、ERLINK l _RefHeading_Toc339464172 11.2.2操作說(shuō)明33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464173 11.3復(fù)核抹賬34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464174 11.3.1功能34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464175 11.3.2操作說(shuō)明34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464176 11.4記賬抹賬35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464177 11.4.1功能35 HYPERLINK l

11、 _RefHeading_Toc339464178 11.4.2操作說(shuō)明35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464179 11.5手工沖正36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464180 11.5.1功能36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464181 11.5.2操作說(shuō)明36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464182 11.6日間對(duì)賬37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464183 11.6.1功能37 HYPERLINK l _RefHea

12、ding_Toc339464184 11.6.2操作說(shuō)明37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464185 第12章日終處理39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464186 12.1對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464187 12.1.1功能39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464188 12.1.2操作說(shuō)明39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464189 12.2對(duì)賬數(shù)據(jù)處理40 HYPERLINK l _RefHeading

13、_Toc339464190 12.2.1功能40 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464191 12.2.2操作說(shuō)明40 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464192 12.3日終開(kāi)始41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464193 12.3.1功能41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464194 12.3.2操作說(shuō)明41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464195 12.4日終對(duì)賬42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3394

14、64196 12.4.1功能42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464197 12.4.2操作說(shuō)明42 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464198 12.5日?qǐng)?bào)生成43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464199 12.5.1功能43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464200 12.5.2操作說(shuō)明43 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464201 12.6日?qǐng)?bào)發(fā)送44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464202 12

15、.6.1功能44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464203 12.6.2操作說(shuō)明44 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464204 12.7日終統(tǒng)計(jì)45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464205 12.7.1功能45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464206 12.7.2操作說(shuō)明45 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464207 12.8日終清理46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464208 12.8.1功能46

16、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464209 12.8.2操作說(shuō)明46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464210 12.9工作結(jié)束46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464211 12.9.1功能46 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464212 12.9.2操作說(shuō)明47 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464213 第13章查詢統(tǒng)計(jì)48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464214 13.1賬務(wù)查詢48 HYPERLI

17、NK l _RefHeading_Toc339464215 13.1.1功能48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464216 13.1.2操作說(shuō)明48 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464217 13.2POS繳費(fèi)查詢49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464218 13.2.1功能49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464219 13.2.2操作說(shuō)明49 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464220 13.3暫存款變動(dòng)查詢50 HYPERLINK

18、 l _RefHeading_Toc339464221 13.3.1功能50 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464222 13.3.2操作說(shuō)明50 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464223 13.4暫存款明細(xì)查詢51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464224 13.4.1功能51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464225 13.4.2操作說(shuō)明51 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464226 13.5收入報(bào)表52 HYPERLINK l _R

19、efHeading_Toc339464227 13.5.1功能52 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464228 13.5.2操作說(shuō)明52 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464229 13.6暫存款報(bào)表53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464230 13.6.1功能53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464231 13.6.2操作說(shuō)明53 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464232 13.7支出報(bào)表54 HYPERLINK l _RefHeadi

20、ng_Toc339464233 13.7.1功能54 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464234 13.7.2操作說(shuō)明54 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464235 13.8單位對(duì)賬報(bào)表55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464236 13.8.1功能55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464237 13.8.2操作說(shuō)明55 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464238 13.9執(zhí)收統(tǒng)計(jì)56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc

21、339464239 13.9.1功能56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464240 13.9.2操作說(shuō)明56 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464241 13.10授權(quán)登記簿查詢57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464242 13.10.1功能57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464243 13.10.2操作說(shuō)明57 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464244 第14章系統(tǒng)更新59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33

22、9464245 14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464246 14.1.1功能59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464247 14.1.2操作說(shuō)明59 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464248 14.2密碼更新60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464249 14.2.1功能60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464250 14.2.2操作說(shuō)明60 HYPERLINK l _RefHeading_Toc33946425

23、1 附件62 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464252 一、收繳流程62 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464253 二、繳庫(kù)流程63 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464254 三、退付流程64 HYPERLINK l _RefHeading_Toc339464255 四、撥付流程65介紹編制目的本操作手冊(cè)主要描述自治區(qū)農(nóng)村信用社代理金融業(yè)務(wù)非稅收入柜臺(tái)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱柜臺(tái)系統(tǒng))的功能和操作。通過(guò)閱讀本手冊(cè)，您可以了解柜臺(tái)系統(tǒng)的功能，掌握操作方法，實(shí)現(xiàn)非稅收入柜臺(tái)系統(tǒng)中的非稅收入業(yè)務(wù)。本手冊(cè)是為非稅收入

24、柜臺(tái)系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員編寫(xiě)的。在操作系統(tǒng)之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本手冊(cè)的所有章節(jié)。術(shù)語(yǔ)定義學(xué)期解釋非稅收入是指政府在稅收和債務(wù)之外獲得的財(cái)政資金，是政府收入的重要組成部分。其管理范圍包括:行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、彩票公益金及發(fā)行費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、集中收入、主管部門(mén)轉(zhuǎn)讓和贈(zèng)與收入、利息收入、其他收入等。接收部分是指根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)或者部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，行使非稅收入收繳權(quán)，具有法人資格，實(shí)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的單位。代收單位的代理機(jī)構(gòu)稱為代收點(diǎn)。收入項(xiàng)目是指經(jīng)財(cái)政和有關(guān)部門(mén)按規(guī)定程序?qū)徟_認(rèn)后，征收單位可以使用的項(xiàng)目。代理銀行財(cái)政部門(mén)選定的代理非稅收入業(yè)務(wù)的商業(yè)

25、銀行。非稅收入一般繳款書(shū)一種票據(jù)，專(zhuān)用于非稅收入的征收管理。其信息包括收款單位的開(kāi)票日期、繳款書(shū)編號(hào)、收款單位代碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、付款人名稱、收入項(xiàng)目代碼、付款金額等。由收款單位開(kāi)具發(fā)票，付款人憑此憑證向銀行付款。該票據(jù)被稱為“非稅繳款書(shū)”。票號(hào)校驗(yàn)碼每個(gè)非稅收入一般繳款書(shū)都有一個(gè)唯一標(biāo)識(shí)繳款書(shū)的票據(jù)編號(hào)。為了保證輸入的票據(jù)編號(hào)的準(zhǔn)確性，票據(jù)編號(hào)的最后一位是由前幾位按照一定的規(guī)則運(yùn)算生成的。我們稱最后一位數(shù)字為票據(jù)編號(hào)的校驗(yàn)碼。信息校驗(yàn)碼為了保證非稅收入一般繳款書(shū)票面信息的準(zhǔn)確性，按照一定的規(guī)則對(duì)票面上的重要信息進(jìn)行計(jì)算，生成一個(gè)四位校驗(yàn)碼。生成的校驗(yàn)碼信息包括票號(hào)、開(kāi)票日期、收款單位代碼、付

26、款人全稱、項(xiàng)目代碼、數(shù)量、金額和收款人賬號(hào)。當(dāng)前業(yè)務(wù)日期無(wú)稅業(yè)務(wù)日期。收集日期代理人將非稅收入繳款書(shū)或財(cái)政分成基金確認(rèn)為非稅收入的日期。臨時(shí)存款指已經(jīng)劃撥到財(cái)政非稅收入賬戶，但非稅收入尚未確認(rèn)的資金。繳入國(guó)庫(kù)的非稅收入指將納入預(yù)算管理并繳入中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的非稅收入。非稅收入返還指將收取的非稅收入資金返還給繳款人的業(yè)務(wù)。非稅收入分配指預(yù)算外非稅收入資金的全額征收，全部或者部分通過(guò)劃撥方式撥付給執(zhí)收單位。非稅收入調(diào)整是指在繳款書(shū)總額不變的前提下，對(duì)已征收的非稅收入繳款書(shū)數(shù)額的調(diào)整。系統(tǒng)概述系統(tǒng)介紹非稅收入征收柜臺(tái)系統(tǒng)的主要功能是代理各地財(cái)政所管理的各征收單位的非稅收入征收業(yè)務(wù)，自動(dòng)接收財(cái)務(wù)所

27、的電子票據(jù)信息，并根據(jù)財(cái)政部門(mén)的要求，當(dāng)日傳輸非稅收入征收的電子信息。整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)柜臺(tái)系統(tǒng)包括采集處理、份額管理、國(guó)庫(kù)支付管理、退款管理、資金劃撥管理、收入調(diào)整、報(bào)表管理、賬務(wù)處理、日終處理、查詢統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)更新等功能。畫(huà)STYLEREF 1 s2 SEQ 圖 * ARABIC 一個(gè)機(jī)柜系統(tǒng)結(jié)構(gòu)前臺(tái)用戶登錄功能實(shí)現(xiàn)前臺(tái)用戶登錄柜臺(tái)系統(tǒng)。處理說(shuō)明在瀏覽器中輸入登錄地址，按下鍵盤(pán)上的Enter鍵后，柜臺(tái)系統(tǒng)的登錄界面如圖3-1所示。在“機(jī)構(gòu)代碼”輸入框中輸入機(jī)構(gòu)編號(hào)，在“用戶代碼”輸入框中輸入用戶編號(hào)，在“用戶密碼”輸入框中輸入相應(yīng)的密碼，然后點(diǎn)擊【確定】登錄柜面系統(tǒng)。點(diǎn)擊【重置】清除輸入的容量。畫(huà)

28、STYLEREF 1 s三 SEQ 圖 * ARABIC 2柜臺(tái)系統(tǒng)登錄界面需要注意的事項(xiàng)管理用戶無(wú)法登錄機(jī)柜系統(tǒng)；用戶機(jī)構(gòu)必須與代理機(jī)構(gòu)建立代理關(guān)系；登錄用戶與所屬機(jī)構(gòu)的代理關(guān)系、代理單位、登錄用戶權(quán)限必須啟用。收藏管理主要完成繳款書(shū)電子信息的自動(dòng)接收、繳款書(shū)的查詢(包括單筆查詢和批量查詢)、繳款書(shū)信息的確認(rèn)、繳款書(shū)的取消和確認(rèn)、繳款書(shū)的退回、繳款書(shū)的明細(xì)查看、繳款書(shū)的回執(zhí)發(fā)送。畫(huà)STYLEREF 1 s四 SEQ 圖 * ARABIC 三收藏管理收集和處理功能主要完成繳款書(shū)電子信息的自動(dòng)接收、繳款書(shū)的查詢(包括單筆查詢和批量查詢)、繳款書(shū)信息的確認(rèn)、繳款書(shū)的取消和確認(rèn)、繳款書(shū)的退回、繳款書(shū)

29、的明細(xì)查看、繳款書(shū)的回執(zhí)發(fā)送。處理說(shuō)明進(jìn)入柜臺(tái)系統(tǒng)主菜單界面后，如圖4-1所示，選擇收款管理下的收款處理功能菜單，進(jìn)入如圖4-2所示的收款處理界面。畫(huà)STYLEREF 1 s四 SEQ 圖 * ARABIC 四收集和處理接口詢問(wèn)操作方法:單筆查詢:輸入“繳款書(shū)號(hào)碼”，點(diǎn)擊查詢按鈕。如果存在，將顯示付款簿信息。(注:繳款書(shū)未自動(dòng)下載時(shí)，可輸入“繳款書(shū)編號(hào)”和“金額”，點(diǎn)擊【查詢】，完成從財(cái)務(wù)端下載單個(gè)繳款書(shū)的功能。)批量查詢:選擇對(duì)應(yīng)的收款單位、憑證狀態(tài)、開(kāi)票開(kāi)始日期、開(kāi)票結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示對(duì)應(yīng)的付款單信息。查看詳細(xì)信息操作:查詢顯示相應(yīng)的付款單信息后，點(diǎn)擊付款單信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊

30、【查看詳細(xì)信息】按鈕，顯示付款單詳細(xì)信息界面，如圖4-3所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s四 SEQ 圖 * ARABIC 五付款單明細(xì)信息界面確認(rèn)操作:根據(jù)繳款書(shū)的詳細(xì)信息，核對(duì)紙質(zhì)繳款書(shū)的票面信息。根據(jù)實(shí)際情況選擇是否注銷(xiāo)臨時(shí)存款，然后單擊確認(rèn)。在彈出的對(duì)話框中，選擇相應(yīng)的實(shí)際支付方式，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，確認(rèn)相應(yīng)的支付賬簿。臨時(shí)存款核銷(xiāo)操作方法:選擇付款單信息，選擇“是”核銷(xiāo)暫存標(biāo)志，進(jìn)入暫存選擇界面，如圖4-4所示。在界面中，根據(jù)日期查詢臨時(shí)存款，勾選臨時(shí)存款(可多選)，然后點(diǎn)擊【確定】。畫(huà)STYLEREF 1 s四 SEQ 圖 * ARABIC 六臨時(shí)存款

31、選擇界面取消確認(rèn)操作:查詢對(duì)應(yīng)的已確認(rèn)的繳款書(shū)，選擇對(duì)應(yīng)的信息，點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】按鈕，取消對(duì)應(yīng)的繳款書(shū)信息?？梢酝嘶鼗虼_認(rèn)已取消的付款單據(jù)。返回操作:查詢對(duì)應(yīng)未處理狀態(tài)的繳款書(shū)信息，點(diǎn)擊【退回】按鈕，輸入退回原因，將與紙質(zhì)單據(jù)不一致的繳款書(shū)電子信息退回對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部。建議與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)問(wèn)題后再退回。收據(jù)發(fā)送操作:查詢對(duì)應(yīng)的確認(rèn)付款書(shū)(如果確認(rèn)時(shí)暫存款核銷(xiāo)方式為“否”，則需要記賬)，點(diǎn)擊【發(fā)送回單】按鈕，將對(duì)應(yīng)信息發(fā)送回財(cái)務(wù)部。建議白天對(duì)賬成功后發(fā)送回單，回單發(fā)送可以重復(fù)。股份管理代理銀行作為分割資金的目標(biāo)財(cái)政部門(mén)，會(huì)將其他財(cái)政轉(zhuǎn)入非稅專(zhuān)項(xiàng)賬戶的分割資金認(rèn)定為非稅收入。包括自動(dòng)接收信息、信息查詢

32、、詳細(xì)檢查、確認(rèn)和取消確認(rèn)。畫(huà)STYLEREF 1 s五 SEQ 圖 * ARABIC 七股份管理分成治療功能代理銀行作為分割資金的目標(biāo)財(cái)政部門(mén)，會(huì)將其他財(cái)政轉(zhuǎn)入非稅專(zhuān)項(xiàng)賬戶的分割資金認(rèn)定為非稅收入。包括自動(dòng)接收信息、信息查詢、詳細(xì)檢查、確認(rèn)和取消確認(rèn)。處理說(shuō)明進(jìn)入柜臺(tái)系統(tǒng)主菜單界面后，如圖5-1所示，選擇“分次加工”功能菜單，進(jìn)入如圖5-2所示的加工界面。畫(huà)STYLEREF 1 s五 SEQ 圖 * ARABIC 八分成處理接口詢問(wèn)操作方法:單項(xiàng)查詢:輸入“分單編號(hào)”，點(diǎn)擊【查詢】，顯示已有的分單信息。批量查詢:選擇相應(yīng)的分單狀態(tài)，確認(rèn)開(kāi)始日期和確認(rèn)結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息

33、。查看詳細(xì)信息操作方法:查詢顯示分單對(duì)應(yīng)信息后，點(diǎn)擊分單信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊【查看詳情】按鈕，顯示分單詳情界面，如圖5-3所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s五 SEQ 圖 * ARABIC 九分為單個(gè)明細(xì)信息界面確認(rèn)操作:選擇查詢出的未確認(rèn)分成信息，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，將收到的分成信息確認(rèn)為非稅收入。取消確認(rèn)操作方法:選擇查詢出的已確認(rèn)的拆分信息，點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】按鈕，拆分信息將置為未處理狀態(tài)。國(guó)庫(kù)管理國(guó)庫(kù)支付管理主要用于接收國(guó)庫(kù)支付信息，確認(rèn)并發(fā)送回單。押金管理模塊分為押金確認(rèn)和押金收據(jù)兩個(gè)子模塊。畫(huà)STYLEREF 1 s六 SEQ 圖 * ARABIC 10

34、國(guó)庫(kù)管理存款確認(rèn)功能自動(dòng)接收國(guó)庫(kù)繳款單信息，并根據(jù)接收到的紙質(zhì)繳款單數(shù)量和金額核對(duì)繳款單電子信息，確認(rèn)繳款單信息；對(duì)于不一致的繳款單信息，應(yīng)返回相應(yīng)的財(cái)務(wù)。處理說(shuō)明進(jìn)入柜面系統(tǒng)主菜單界面后，如圖6-1所示，選擇“存款管理”下的“存款確認(rèn)”功能菜單，進(jìn)入如圖6-2所示的存款確認(rèn)界面。畫(huà)STYLEREF 1 s六 SEQ 圖 * ARABIC 11存款確認(rèn)界面詢問(wèn)操作:根據(jù)紙質(zhì)回單的信息，輸入回單的號(hào)碼和金額，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢相應(yīng)的回單信息。確認(rèn)根據(jù)查詢出的對(duì)應(yīng)國(guó)庫(kù)繳款書(shū)信息，核對(duì)紙質(zhì)國(guó)庫(kù)繳款書(shū)信息，點(diǎn)擊【確認(rèn)】確認(rèn)是否一致。注:存款確認(rèn)前，必須在管理子系統(tǒng)中維護(hù)存款支付中間賬戶。返回根據(jù)查

35、詢出的對(duì)應(yīng)未處理國(guó)庫(kù)繳款書(shū)信息，核對(duì)紙質(zhì)國(guó)庫(kù)繳款書(shū)信息。如果不匹配，點(diǎn)擊【返回】按鈕，輸入相應(yīng)的返回原因，將相應(yīng)的電子信息返回給相應(yīng)的財(cái)務(wù)。建議與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)問(wèn)題后再退回。存款收據(jù)功能?chē)?guó)庫(kù)收款模塊主要實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)繳款書(shū)的查詢、明細(xì)查看、確認(rèn)撤銷(xiāo)和發(fā)送收款等功能。處理說(shuō)明進(jìn)入柜臺(tái)系統(tǒng)的主菜單界面后，如圖6-1所示，選擇回執(zhí)回執(zhí)回執(zhí)，如圖6-3所示。畫(huà)STYLEREF 1 s六 SEQ 圖 * ARABIC 12存款收據(jù)接口詢問(wèn)操作方法:單筆查詢:輸入“國(guó)庫(kù)繳款單編號(hào)”，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示已有的國(guó)庫(kù)繳款單信息。批量查詢:選擇相應(yīng)的憑證狀態(tài)，確認(rèn)開(kāi)始日期和確認(rèn)結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息

36、。查看詳細(xì)信息操作:查詢顯示對(duì)應(yīng)的國(guó)庫(kù)繳款單信息后，點(diǎn)擊國(guó)庫(kù)繳款單信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊【查看詳細(xì)信息】按鈕，顯示國(guó)庫(kù)繳款單詳細(xì)信息界面，如圖6-4所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s六 SEQ 圖 * ARABIC 13存單詳細(xì)信息界面取消確認(rèn)操作:單個(gè)或批量查詢已確認(rèn)未記賬的國(guó)庫(kù)繳款書(shū)，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)國(guó)庫(kù)繳款書(shū)。收據(jù)發(fā)送操作:對(duì)已確認(rèn)記賬的國(guó)庫(kù)繳款書(shū)進(jìn)行單筆或批量查詢，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【發(fā)送回單】按鈕，將已確認(rèn)的國(guó)庫(kù)繳款書(shū)回單發(fā)送至財(cái)務(wù)部。建議白天對(duì)賬成功后再發(fā)收據(jù)。退款管理收取的非稅收入資金全部或者部分通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式返還給繳

37、款人。退款管理分為退款確認(rèn)和退款回執(zhí)兩個(gè)子模塊。畫(huà)STYLEREF 1 s七 SEQ 圖 * ARABIC 14退款管理退款確認(rèn)功能自動(dòng)接收退款信息，并根據(jù)收到的紙質(zhì)退款撥款單的信息號(hào)和金額查詢相應(yīng)的電子信息，確認(rèn)或退回。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖7-1所示，選擇退款管理菜單下的退款確認(rèn)子菜單，進(jìn)入退款確認(rèn)界面，如圖7-2所示。畫(huà)STYLEREF 1 s七 SEQ 圖 * ARABIC 15退款確認(rèn)界面詢問(wèn)操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)退款資助單信息，輸入資助單的數(shù)量和金額，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢相應(yīng)的退款資助單信息和明細(xì)。確認(rèn)操作:根據(jù)查詢到的退款信息，查看紙質(zhì)退款撥款單信息。如果一致，點(diǎn)擊【確認(rèn)】

38、按鈕，逐個(gè)確認(rèn)對(duì)應(yīng)的退款信息，并進(jìn)行記賬確認(rèn)。返回操作:根據(jù)查詢到的退款信息，查看紙質(zhì)退款撥款單信息。如果不匹配，點(diǎn)擊【返回】按鈕，將對(duì)應(yīng)的退款撥款單信息單筆返回財(cái)務(wù)部。建議與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)問(wèn)題后再退回?；貓?zhí)功能回執(zhí)模塊主要實(shí)現(xiàn)查詢、查看明細(xì)、確認(rèn)取消、發(fā)送回執(zhí)等功能。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖7-1所示，選擇退款管理菜單下的退款回執(zhí)子菜單，進(jìn)入退款回執(zhí)界面，如圖7-3所示:畫(huà)STYLEREF 1 s七 SEQ 圖 * ARABIC 16回執(zhí)接口詢問(wèn)操作方法:單項(xiàng)查詢:輸入“退款授權(quán)號(hào)”點(diǎn)擊【查詢】，顯示已有的退款信息。批量查詢:選擇相應(yīng)的憑證狀態(tài)，確認(rèn)開(kāi)始日期和確認(rèn)結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢按鈕，

39、顯示相應(yīng)的批量信息。查看詳細(xì)信息操作:查詢顯示相應(yīng)的退款通知信息后，點(diǎn)擊退款撥款信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊【查看詳情】按鈕，顯示退款詳情信息界面，如圖7-4所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s七 SEQ 圖 * ARABIC 17退款及調(diào)撥單詳細(xì)信息界面取消確認(rèn)操作:單次或批量查詢已確認(rèn)未記賬的退款信息，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)退款信息。收據(jù)發(fā)送操作:單個(gè)或批量查詢已確認(rèn)預(yù)訂的退款下?lián)軉涡畔?，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【發(fā)送回執(zhí)】按鈕，將確認(rèn)退款信息的回執(zhí)發(fā)送給財(cái)務(wù)部。建議白天對(duì)賬成功后再發(fā)收據(jù)。撥款管理將已征收的預(yù)算外非稅收入資金全部或者部分以劃撥方

40、式撥付給執(zhí)收單位。下?lián)芄芾矸譃橄聯(lián)艽_認(rèn)和下?lián)芑貑蝺蓚€(gè)子模塊。畫(huà)STYLEREF 1 s八 SEQ 圖 * ARABIC 18撥款管理?yè)芸畲_認(rèn)功能自動(dòng)接收分配信息，根據(jù)收到的調(diào)紙通知的信息號(hào)查詢相應(yīng)的電子信息，確認(rèn)操作。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖8-1所示，選擇撥款管理菜單下的撥款確認(rèn)子菜單，進(jìn)入撥款確認(rèn)界面，如圖8-2所示:畫(huà)STYLEREF 1 s八 SEQ 圖 * ARABIC 19撥款確認(rèn)界面詢問(wèn)操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)資金下?lián)軉涡畔ⅲ斎胂聯(lián)軉尉幪?hào)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可單獨(dú)查詢對(duì)應(yīng)的下?lián)軉涡畔ⅰ４_認(rèn)操作:根據(jù)查詢到的撥款單信息，查看紙質(zhì)撥款單信息。如果一致，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，單獨(dú)確認(rèn)相應(yīng)

41、的調(diào)整信息。返回操作:根據(jù)查詢到的撥款單信息，查看紙質(zhì)撥款單信息。如果不匹配，點(diǎn)擊【返回】按鈕，撥款單的相應(yīng)信息將返回財(cái)務(wù)部。建議與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)問(wèn)題后再退回。付款收據(jù)功能下?lián)芑貑文K主要實(shí)現(xiàn)下?lián)軉蔚牟樵?、支票明?xì)、取消確認(rèn)和回單發(fā)送。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖8-1所示，選擇“付款管理”菜單下的子菜單“付款回單”，進(jìn)入付款回單界面，如圖8-3所示。畫(huà)STYLEREF 1 s八 SEQ 圖 * ARABIC 20付款收據(jù)接口詢問(wèn)操作方法:單項(xiàng)查詢:輸入“撥款單編號(hào)”，點(diǎn)擊【查詢】，顯示撥款單信息。批量查詢:選擇合適的撥款單類(lèi)型和憑證狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示相應(yīng)的撥款單信息。查看詳細(xì)信息操作:

42、查詢顯示相應(yīng)的撥款單信息后，點(diǎn)擊撥款單信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊【查看詳細(xì)信息】按鈕，彈出撥款單詳細(xì)信息界面，如圖8-4所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s八 SEQ 圖 * ARABIC 21撥款單明細(xì)信息界面取消確認(rèn)操作:單個(gè)或批量查詢已確認(rèn)但未記賬的撥款單，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)撥款單。收據(jù)發(fā)送操作:單次或批量查詢出已確認(rèn)并入賬的撥款單信息，選擇相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【發(fā)送回執(zhí)】按鈕，將已確認(rèn)撥款的退款信息回執(zhí)發(fā)送給財(cái)務(wù)部。建議白天對(duì)賬成功后再發(fā)收據(jù)。收入調(diào)整在保持繳款書(shū)總額不變的前提下，調(diào)整已征收的非稅收入繳款書(shū)卷數(shù)，包括:繳款人、收費(fèi)項(xiàng)目、

43、單位、數(shù)量、明細(xì)金額。畫(huà)STYLEREF 1 s九 SEQ 圖 * ARABIC 22收入調(diào)整收入調(diào)整確認(rèn)功能自動(dòng)接收收入調(diào)整信息，根據(jù)收到的紙質(zhì)調(diào)整通知的信息號(hào)查詢相應(yīng)的電子信息，確認(rèn)操作。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖9-1所示，選擇收入調(diào)整菜單下的收入調(diào)整確認(rèn)子菜單，進(jìn)入如圖9-2所示的收入調(diào)整確認(rèn)界面。畫(huà)STYLEREF 1 s九 SEQ 圖 * ARABIC 23收入調(diào)整確認(rèn)界面詢問(wèn)操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)調(diào)整通知信息，輸入調(diào)整通知編號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可單獨(dú)查詢相應(yīng)的調(diào)整通知信息及明細(xì)。確認(rèn)操作:根據(jù)查詢到的調(diào)整通知信息，查看紙質(zhì)調(diào)整通知信息。如果一致，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，單獨(dú)確認(rèn)相應(yīng)的

44、調(diào)整信息。收入調(diào)整處理功能收入調(diào)整處理模塊主要實(shí)現(xiàn)收入調(diào)整單的查詢、明細(xì)查看和取消確認(rèn)功能。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖9-1所示，選擇收入調(diào)整菜單下的子菜單收入調(diào)整處理，進(jìn)入收入調(diào)整處理界面，如圖9-3所示。詢問(wèn)操作方法:單項(xiàng)查詢:輸入“調(diào)整單編號(hào)”，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示已有的調(diào)整單信息。批量查詢:選擇相應(yīng)的調(diào)整開(kāi)始日期和調(diào)整結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息。畫(huà)STYLEREF 1 s九 SEQ 圖 * ARABIC 24收入調(diào)整處理接口查看詳細(xì)信息操作:查詢顯示相應(yīng)的調(diào)整通知信息后，點(diǎn)擊收入調(diào)整通知信息左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊【查看詳情】按鈕，顯示調(diào)整通知詳情界面，如圖9-4所示。單擊【

45、關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)信息查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s九 SEQ 圖 * ARABIC 25調(diào)整單明細(xì)信息界面取消確認(rèn)操作:點(diǎn)擊收入調(diào)整單信息左側(cè)的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊【取消確認(rèn)】，取消確認(rèn)收入調(diào)整單。報(bào)表管理報(bào)表管理包括報(bào)表處理子模塊，主要用于生成和生成非稅賬戶的報(bào)表。畫(huà)STYLEREF 1 s10 SEQ 圖 * ARABIC 26報(bào)表管理語(yǔ)句處理功能生成財(cái)務(wù)無(wú)稅賬戶對(duì)賬單并發(fā)送給財(cái)務(wù)部。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖10-1所示，選擇對(duì)賬單管理的對(duì)賬單處理子菜單，進(jìn)入如圖10-2所示的對(duì)賬單處理界面。產(chǎn)生操作:選擇要生成的對(duì)賬單的開(kāi)始日期和結(jié)束日期，點(diǎn)擊生成按鈕，生成相應(yīng)月份的對(duì)賬單。畫(huà)

46、STYLEREF 1 s10 SEQ 圖 * ARABIC 27語(yǔ)句處理接口詢問(wèn)操作:選擇報(bào)表生成日期，點(diǎn)擊【查詢】，查詢生成的報(bào)表。查看詳細(xì)信息操作:選擇查詢出的報(bào)表信息，點(diǎn)擊【查看明細(xì)】，顯示對(duì)應(yīng)報(bào)表的詳細(xì)信息。如圖10-3報(bào)表明細(xì)界面所示。點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。畫(huà)STYLEREF 1 s10 SEQ 圖 * ARABIC 28報(bào)表詳細(xì)信息界面致謝操作:選擇查詢到的報(bào)表信息，點(diǎn)擊【發(fā)送】，將報(bào)表信息發(fā)送到相應(yīng)的財(cái)務(wù)部。會(huì)計(jì)處理賬務(wù)處理模塊主要實(shí)現(xiàn)記賬、取消記賬和日間對(duì)賬功能。畫(huà)STYLEREF 1 s11 SEQ 圖 * ARABIC 29會(huì)計(jì)處理記賬功能確認(rèn)已確認(rèn)的非稅收入

47、一般繳款書(shū)、國(guó)庫(kù)繳款書(shū)、撥款票據(jù)、退款票據(jù)的會(huì)計(jì)處理。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇“賬務(wù)處理”菜單下的“記賬”子菜單，進(jìn)入如圖11-2所示的記賬界面。畫(huà)STYLEREF 1 s11 SEQ 圖 * ARABIC 30會(huì)計(jì)接口詢問(wèn)操作:輸入單據(jù)確認(rèn)時(shí)生成的批次號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】，查詢相應(yīng)的票據(jù)信息并顯示。注意:1)當(dāng)多張票據(jù)的批量確認(rèn)或收款方式為現(xiàn)金記賬時(shí)，付款人信息不提供自動(dòng)反顯，需要手工輸入實(shí)際付款人；2)分享和收益調(diào)整業(yè)務(wù)不需要記賬。記賬操作:輸入或選擇相關(guān)信息，點(diǎn)擊【記賬】；柜員機(jī)構(gòu)記賬成功后，自動(dòng)彈出記賬界面。注:1)手續(xù)費(fèi)不會(huì)由柜面系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算(柜員需要在確認(rèn)后在核心

48、業(yè)務(wù)系統(tǒng)手工計(jì)算收取手續(xù)費(fèi))；2)現(xiàn)金記賬時(shí)允許輸入付款人信息；3)當(dāng)多張票據(jù)批量確認(rèn)且收款方式為轉(zhuǎn)賬時(shí)，需要手工輸入付款人信息；4)當(dāng)當(dāng)前登錄用戶屬于“非柜員制”機(jī)構(gòu)時(shí)，無(wú)需選擇“輸入會(huì)計(jì)信息”；5)無(wú)論此處記賬是否成功，請(qǐng)不要在核心系統(tǒng)中手工記賬；6)收款人為他行用戶時(shí)，在“匯款方式”中選擇“大額”或“小額”時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)需要柜員手工收??；7)在國(guó)庫(kù)支付時(shí)，只記錄非稅收入專(zhuān)用賬戶轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù)中間賬戶的賬目，國(guó)庫(kù)中間賬戶轉(zhuǎn)入PBOC國(guó)庫(kù)專(zhuān)用賬戶的賬目由其他系統(tǒng)完成；8)根據(jù)付款人的實(shí)際情況選擇“卡賬戶標(biāo)志”。如果“卡賬戶標(biāo)志”選擇了“卡號(hào)”，則需要刷卡獲取“付款人賬號(hào)”。刷卡后，通過(guò)密碼鍵盤(pán)輸入

49、卡密碼，然后輸入卡對(duì)應(yīng)的付款人姓名；如果“卡賬戶標(biāo)志”選擇“賬號(hào)”，則可以手工輸入賬號(hào)；9)對(duì)公賬戶，不允許在非開(kāi)戶機(jī)構(gòu)完成轉(zhuǎn)賬；10)當(dāng)“匯總編碼”選擇“其他”時(shí)，“匯總備注”可以手工修改；11)卡片賬戶標(biāo)志選擇“賬號(hào)”后，必須選擇“票據(jù)類(lèi)型”，然后輸入對(duì)應(yīng)的“票據(jù)編號(hào)”；12)現(xiàn)金賬戶大于等于5萬(wàn)，轉(zhuǎn)賬賬戶大于等于20萬(wàn)時(shí)，需要輸入“授權(quán)人員代碼”和“授權(quán)人員密碼”，其中“授權(quán)人員密碼”為柜臺(tái)系統(tǒng)用戶的密碼；13)記賬時(shí)會(huì)提示“已取消記賬，請(qǐng)重新記賬”，表示上次記賬時(shí)有些信息輸入錯(cuò)誤。這時(shí)候你要重新輸入正確的信息，點(diǎn)擊【記賬】。組成 / 彌補(bǔ) / 化妝 / 編造 / 和好 / 配置 / 補(bǔ)

50、考 / 鋪（床）操作方法:記賬成功后，柜員系統(tǒng)用戶可以在打印不及時(shí)的情況下，通過(guò)補(bǔ)單功能進(jìn)行補(bǔ)單。點(diǎn)擊【拼版】按鈕，彈出打印預(yù)覽界面。在彈出的預(yù)覽界面中，點(diǎn)擊【打印】按鈕，連接打印機(jī)進(jìn)行打印。支票功能非柜員機(jī)構(gòu)復(fù)核人員復(fù)核并打印記賬信息，柜員機(jī)構(gòu)用戶無(wú)需復(fù)核。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇“賬務(wù)處理”菜單下的“審核”子菜單，進(jìn)入如圖11-3所示的審核界面。畫(huà)STYLEREF 1 s113審核界面詢問(wèn)操作:輸入已記賬的批次號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】，查詢相應(yīng)的會(huì)計(jì)信息并顯示。支票操作:輸入會(huì)計(jì)信息，點(diǎn)擊【審核】。注:注意事項(xiàng)請(qǐng)參考11.1中的注釋。組成 / 彌補(bǔ) / 化妝 / 編造 / 和

51、好 / 配置 / 補(bǔ)考 / 鋪（床）操作方法:如果非柜員機(jī)構(gòu)用戶復(fù)核成功，未及時(shí)打印，則通過(guò)補(bǔ)票功能進(jìn)行補(bǔ)票。點(diǎn)擊【補(bǔ)貨】按鈕，彈出打印預(yù)覽界面。在彈出的預(yù)覽界面中，點(diǎn)擊【打印】按鈕，連接打印機(jī)進(jìn)行打印。查看和刪除帳戶功能非柜員機(jī)構(gòu)用戶在記賬和銷(xiāo)戶前需要進(jìn)行查賬和銷(xiāo)戶。審核者使用此功能審核會(huì)計(jì)信息并刪除賬戶。柜員用戶不需要審核、擦除賬戶，需要擦除賬戶時(shí)可以直接記賬、擦除賬戶。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇“賬務(wù)處理”菜單下的子菜單“審核擦賬”，進(jìn)入如圖11-4所示的審核擦賬界面。畫(huà)STYLEREF 1 s114.檢查并清除帳戶界面詢問(wèn)操作:輸入已審核的批號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】，查詢相

52、應(yīng)的會(huì)計(jì)信息并顯示。查看和刪除帳戶操作方法:輸入授權(quán)人員信息后，點(diǎn)擊【審核擦除賬戶】。注意:1)該交易需要授權(quán)；2)為“授權(quán)會(huì)員代碼”輸入屬于同一登錄機(jī)構(gòu)的其他用戶的代碼；3)大小系統(tǒng)已經(jīng)支付成功的會(huì)計(jì)信息不能擦除。擦除帳戶功能當(dāng)用戶需要擦除賬戶時(shí)，使用此功能擦除賬戶中的記賬信息。柜員機(jī)構(gòu)用戶可以直接進(jìn)行記賬和擦賬，非柜員機(jī)構(gòu)需要先審核和擦賬，再進(jìn)行記賬和擦賬。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇“賬務(wù)處理”子菜單，進(jìn)入如圖11-5所示的“賬務(wù)擦除”界面。畫(huà)STYLEREF 1 s115記賬和擦除接口詢問(wèn)操作:柜員系統(tǒng)用戶輸入已完成記賬的批次號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢并顯示相應(yīng)的會(huì)計(jì)

53、信息。非柜員制機(jī)構(gòu)用戶輸入已完成記賬或復(fù)核擦賬的批次號(hào)，點(diǎn)擊查詢按鈕，即可查詢并顯示相應(yīng)的賬務(wù)信息。查看和刪除帳戶操作:柜員系統(tǒng)錄入授權(quán)人員信息后，點(diǎn)擊【記賬擦除】。非柜員制機(jī)構(gòu)用戶直接點(diǎn)擊【記賬擦賬】。注:1)對(duì)于“授權(quán)會(huì)員代碼”，輸入屬于同一登錄機(jī)構(gòu)的其他用戶的代碼；2)如果大額和小額系統(tǒng)記賬成功，則不允許擦除記賬。只有核心系統(tǒng)是成功的，大小額系統(tǒng)的記賬在它失敗的時(shí)候是可以抹去的。手動(dòng)矯直功能逆轉(zhuǎn)平臺(tái)單邊賬戶。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇“賬務(wù)處理”菜單下的“手工更正”子菜單，進(jìn)入如圖11-6所示的手工更正界面:畫(huà)STYLEREF 1 s116手動(dòng)打孔界面詢問(wèn)操作:如果支

54、付類(lèi)型為單邊，輸入平臺(tái)序列號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】，顯示導(dǎo)入的財(cái)務(wù)信息。注:平臺(tái)序列號(hào)可以從收入差異列表中查看，核心序列號(hào)需要從核心系統(tǒng)中查詢。手動(dòng)矯直操作方法:用戶完成【查詢】后，填寫(xiě)“授權(quán)人代碼”和“授權(quán)人密碼”，點(diǎn)擊【手動(dòng)沖正】按鈕，對(duì)平臺(tái)單邊賬戶進(jìn)行手動(dòng)沖正。非柜員手工批改人員必須是審核人員。注意:手工更正前，應(yīng)完成對(duì)賬數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和日間對(duì)賬。日間對(duì)賬功能非稅系統(tǒng)與核心系統(tǒng)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)對(duì)賬。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖11-1所示，選擇賬務(wù)處理菜單下的日間對(duì)賬子菜單，進(jìn)入日間對(duì)賬界面，如圖11-7所示:畫(huà)STYLEREF 1 s117日間對(duì)賬界面盤(pán)帳操作方法:執(zhí)行“日終處理”的“對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能。

55、在完成核心賬戶導(dǎo)入的前提下，選擇“機(jī)構(gòu)代碼”，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，將導(dǎo)入的核心賬戶與非稅系統(tǒng)的核心賬戶進(jìn)行對(duì)賬，并生成對(duì)賬結(jié)果。若對(duì)賬一致，則提示“對(duì)賬成功”，若對(duì)賬不一致，則提示“對(duì)賬失敗”。詢問(wèn)操作方法:如果點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕后顯示“對(duì)賬失敗”字樣，分別點(diǎn)擊“不一致收入”頁(yè)簽，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，顯示相應(yīng)的不一致收入流信息。點(diǎn)擊【臨時(shí)存款流水】頁(yè)簽，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，顯示當(dāng)日新的臨時(shí)存款信息。注:對(duì)賬差異的原因和處理方法:平臺(tái)單邊:表示柜臺(tái)系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的核心流。此時(shí)，先檢查記賬后對(duì)賬數(shù)據(jù)是否已經(jīng)下載。如果再次下載對(duì)賬數(shù)據(jù)后平臺(tái)仍提示為單邊，則需要使用手動(dòng)沖正功能完成平臺(tái)單邊沖正。金額不一致:柜面

56、系統(tǒng)與核心系統(tǒng)金額不一致。這時(shí)候就需要把賬號(hào)抹掉，重新記賬；多對(duì)多賬戶:指在核銷(xiāo)暫存款時(shí)，多筆暫存款被多個(gè)付款書(shū)核銷(xiāo)。此時(shí)應(yīng)選擇已確認(rèn)的付款書(shū)進(jìn)行取消確認(rèn)；未核銷(xiāo)的臨時(shí)存款:表示柜臺(tái)系統(tǒng)記錄的流水對(duì)應(yīng)臨時(shí)存款；單邊:渠道為非稅系統(tǒng)的核心系統(tǒng)沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的平臺(tái)序列號(hào)，應(yīng)該補(bǔ)賬。每日最終治療主要完成對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入、對(duì)賬數(shù)據(jù)處理、日終啟動(dòng)、日終對(duì)賬、日?qǐng)?bào)生成、日?qǐng)?bào)發(fā)送、日終統(tǒng)計(jì)、日終清理和工作結(jié)束功能。日終開(kāi)始、日?qǐng)?bào)表生成、日終統(tǒng)計(jì)、日終清理、工作結(jié)束這五項(xiàng)操作只允許且每個(gè)工作日必須執(zhí)行一次。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 31每日最終治療對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能發(fā)起用戶將從核心

57、系統(tǒng)下載的核心運(yùn)行文件導(dǎo)入非稅系統(tǒng)。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇日終處理菜單下的對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入子菜單，進(jìn)入對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面，如圖12-2所示。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 32進(jìn)入對(duì)賬導(dǎo)入界面操作:在“文件類(lèi)型”中選擇“核心對(duì)賬數(shù)據(jù)”，點(diǎn)擊【下載】，將核心日常文件導(dǎo)入到非稅系統(tǒng)中。點(diǎn)擊【退出】按鈕，關(guān)閉對(duì)賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)話框。建議每個(gè)工作日結(jié)束前做一次。對(duì)賬數(shù)據(jù)處理功能導(dǎo)入對(duì)賬數(shù)據(jù)文件后，查詢賬戶流水。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇日終處理菜單下的對(duì)賬數(shù)據(jù)處理子菜單，進(jìn)入對(duì)賬數(shù)據(jù)處理操作界面，如圖12-3所示。畫(huà)STYLEREF 1

58、s12 SEQ 圖 * ARABIC 33數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)接口詢問(wèn)操作方法:選擇“開(kāi)始日期”和“結(jié)束日期”，點(diǎn)擊【查詢】，查詢對(duì)應(yīng)的其他渠道調(diào)入核心流信息。此處只顯示未核銷(xiāo)的其他渠道調(diào)入核心流信息。一天的結(jié)束功能“日終開(kāi)始”交易由主辦行在每個(gè)工作日交易任務(wù)完成并開(kāi)始日終對(duì)賬時(shí)執(zhí)行，主辦行和代理行的狀態(tài)設(shè)置為日終狀態(tài)。處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇“日終處理”菜單下的“日終開(kāi)始”子菜單，進(jìn)入如下圖12-4所示的“日終開(kāi)始”操作界面。點(diǎn)擊【是】按鈕，完成日結(jié)操作。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 34一天結(jié)束界面每日對(duì)帳功能執(zhí)行日終對(duì)賬并顯示對(duì)賬結(jié)果。處理說(shuō)明登

59、錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇日終處理菜單下的日終對(duì)賬子菜單，進(jìn)入日終對(duì)賬操作界面，如圖12-5所示。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 35日終對(duì)賬界面盤(pán)帳操作:點(diǎn)擊【對(duì)賬】按鈕。對(duì)賬提示:“對(duì)賬成功”；如果和解失敗，則和解失敗。注意:如果有未確認(rèn)的票據(jù)，調(diào)節(jié)將提示有未確認(rèn)的票據(jù)。詢問(wèn)操作方法:如果點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕后顯示“對(duì)賬失敗”字樣，分別點(diǎn)擊“不一致收入”頁(yè)簽，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，顯示相應(yīng)的不一致收入流信息。點(diǎn)擊【暫存流水】頁(yè)簽，點(diǎn)擊【查詢】，顯示暫存信息。如果有收入差異，返回對(duì)賬數(shù)據(jù)處理界面檢查會(huì)計(jì)差異。日?qǐng)?bào)一代功能由主辦銀行用于根據(jù)財(cái)務(wù)要求生成財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)。

60、處理說(shuō)明登錄柜臺(tái)系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇日終處理菜單下的生成日?qǐng)?bào)表子菜單，進(jìn)入如圖12-6所示的生成日?qǐng)?bào)表操作界面。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 36日?qǐng)?bào)表生成界面操作方法:點(diǎn)擊【是】生成日?qǐng)?bào)，點(diǎn)擊【否】取消生成日?qǐng)?bào)。發(fā)送日?qǐng)?bào)功能將當(dāng)天生成的日?qǐng)?bào)發(fā)送給財(cái)務(wù)部。處理說(shuō)明登錄柜面系統(tǒng)后，如圖12-1所示，選擇“日終處理”菜單下的子菜單“日發(fā)送”，進(jìn)入如圖12-7所示的“日發(fā)送”操作界面。畫(huà)STYLEREF 1 s12 SEQ 圖 * ARABIC 37日?qǐng)?bào)發(fā)送界面操作:點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕發(fā)送日?qǐng)?bào)，點(diǎn)擊【取消】按鈕不發(fā)送。注意:可以發(fā)送過(guò)去已經(jīng)生成的日?qǐng)?bào)。每日統(tǒng)計(jì)