贛州華興鎢制品有限公司-會計報表附注

1、扳 捌 凹【捌以下格式僅供參懊考，各單位根據(jù)擺實際情況在不影襖響披露內(nèi)容完整敗性的前提下可做扳適當修改；癌【 】中為提示鞍性文字。吧】霸贛州華興鎢制品哎有限公司會計報表附注啊2002年12版月31日疤（單位：人民幣耙元）礙一、公司基本情擺況稗贛州華興鎢制品胺有限公司成立于襖1995年10扮月18日，為中扳外合資經(jīng)營企業(yè)頒，注冊資本30伴2萬美元，主要爸生產(chǎn)、銷售仲鎢拌酸銨、鎢鉬制品罷及其它鎢的深加昂工產(chǎn)品。公司在拜贛州市工商行政八管理局注冊登記挨，法定代表人為百史書愚，營業(yè)執(zhí)盎照號為愛“襖企合贛虔總副字絆第000072柏號凹”邦。罷 凹 奧二、不符合會計拜核算前提的說明埃公司無不符合會岸計核算

2、前提的情擺況。唉三、重要會計政阿策和會計估計的敗說明 1.會計制度礙 公司執(zhí)跋行 外商投資翱企業(yè)會計制度斑。 艾 叭2.會計年度阿 公司會哎計年度自公歷1拔月1日起至12奧月31日止。 跋 半3.記賬基礎(chǔ)和襖計價原則礙 辦公司以權(quán)責發(fā)生邦制為記賬基礎(chǔ)，礙以愛歷史成本為計價艾原則。 盎 霸4.記賬本位幣班和外幣換算傲 百公司以奧人民幣為記賬本吧位幣。在報表期骯間內(nèi)發(fā)生的所有胺外幣經(jīng)濟業(yè)務，笆按業(yè)務發(fā)生當月柏一日（或當日）吧中國人民銀行公胺布的市場匯價（白中間價）折合人哎民幣記賬。期末澳，對所有外幣賬絆戶余額，按資產(chǎn)鞍負債表日市場匯挨價進行調(diào)整，產(chǎn)啊生的匯兌損益計氨入當期損益或相版關(guān)項目。岸 盎5

3、.現(xiàn)金等價物骯的確定標準安 凡同時靶具備期限短（從唉購買日起，三個案月內(nèi)到期）、流巴動性強、易于轉(zhuǎn)暗換為已知金額現(xiàn)把金且價值變動風唉險很小四個條件襖的投資，確認為熬現(xiàn)金等價物。 叭 芭6.壞賬核算方傲法芭 公司采礙用直接轉(zhuǎn)銷法核翱算壞賬損失。 啊 矮 芭7.存貨核算方半法翱 懊公司八存貨主要包括原捌材料、在產(chǎn)品和般產(chǎn)成品，以實際版成本記賬，輔助把材料以計劃成本扮核算，期末通過奧成本差異科目將癌計劃成本調(diào)整為昂實際成本。靶 產(chǎn)成扳品的發(fā)出按加權(quán)把平均法，主要原背料的發(fā)出按個別凹計價法。 版 柏低值易耗品、包跋裝物的領(lǐng)用按一絆次攤銷法核算。白 把8.短期投資核拜算方法半 公司稗短期投資是指能絆夠隨

4、時變現(xiàn)，持敖有時間不超過一伴年的有價證券以稗及不超過一年的唉其他投資。短期案投資按取得時的案實際成本計價。盎9.長期投資核隘算方法百公司翱長期投資包括股背權(quán)投資、債權(quán)投隘資及其它投資。邦長期投資按取得岸時的實際成本計半價。 芭公司對被投資企唉業(yè)沒有實際控制扳權(quán)的，采用成本礙法核算；擁有實八際控制權(quán)的，采扳用權(quán)益法核算。 疤 巴10.固定資產(chǎn)扮核算方法礙公司澳固定資產(chǎn)按實際罷成本計價。固定拔資產(chǎn)的標準為：癌使用年限在一年伴以上的房屋、建皚筑物、機器、機疤械、運輸工具和靶其他與生產(chǎn)經(jīng)營藹有關(guān)的設(shè)備、器傲具等，以及不屬百于生產(chǎn)經(jīng)營主要俺設(shè)備，但單位價按值在2000元敗以上，并且使用凹期限超過2年的扒

5、物品。哀固定資產(chǎn)折舊采半用直線法計算，礙并按固定資產(chǎn)類昂別、預計使用年跋限和預計殘值率稗10%確定折舊耙率。固定資產(chǎn)預疤計使用年限及年罷折舊率列表如下霸。礙固定資產(chǎn)類別班使用年限 （年暗）敗年折舊率（%）哀房屋及建筑物襖20愛4.5胺機器設(shè)備版10襖9般運輸工具澳10皚9骯其他設(shè)備霸5拌18捌11.在建工程笆核算方法叭公司絆在建工程按各項百工程以實際發(fā)生班金額核算，并于胺交付使用時轉(zhuǎn)作澳固定資產(chǎn)。在建跋設(shè)期或安裝期間頒為該工程所發(fā)生頒的借款利息支出俺、匯兌損益計入癌該工程成本。已半交付使用的在建隘工程不能按時辦奧理竣工決算的，捌暫估轉(zhuǎn)入固定資班產(chǎn)，待正式辦理敖竣工決算后，調(diào)版整已入賬的固定靶資

6、產(chǎn)和已提折舊俺。百 瓣【啊包括利息資本化安的計算方法和在搬建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固拌定資產(chǎn)的時點。翱】哀 懊12.無形資產(chǎn)拜核算方法暗公司的無形資產(chǎn)俺是指公司為生產(chǎn)皚商品或者提供勞骯務、出租給他人巴、或為管理目的安而持有的、沒有辦實物形態(tài)的非貨熬幣性長期資產(chǎn)。霸包括專利權(quán)、非扮專利權(quán)、商標權(quán)耙、著作權(quán)、土地胺使用權(quán)。懊公司的無形資產(chǎn)疤按取得時的實際安成本計價。藹無形資產(chǎn)從開始俺使用之日起，在敖有效使用期限內(nèi)埃平均攤?cè)牍芾碣M矮用。無形資產(chǎn)的隘有效使用期限按稗照下列原則確定白：霸法律和合同或者拜企業(yè)申請書分別版規(guī)定有法定有效凹期限和受益年限罷的，按照法定有斑效期限與合同或昂者企業(yè)申請書規(guī)哀定的受益年限孰阿短

7、的原則確定。扒法律沒有規(guī)定有安效期限，企業(yè)合鞍同或者企業(yè)申請絆書中規(guī)定有受益把年限的，按照合搬同或者企業(yè)申請頒書規(guī)定的受益年敗限確定。爸法律和合同或者藹企業(yè)申請書均未岸規(guī)定法定有效期板限或者受益年限傲的，按照不少于俺10年的期限確唉定。昂 斑13.遞延資產(chǎn)暗核算方法氨 公司的疤遞延資產(chǎn)是指不愛能全部計入當年挨損益，應當在以拔后年度內(nèi)分期攤板銷的各項費用，叭包括開辦費、租哎入固定資產(chǎn)改良擺支出、固定資產(chǎn)襖大修理支出等，耙以實際發(fā)生額核笆算，按預計受益艾期限平均攤銷。 盎14.收入確認奧原則絆公司以產(chǎn)品或商霸品已經(jīng)發(fā)出/工辦程已經(jīng)交付（或跋按進度）/服務擺或者勞務已經(jīng)提扳供/價款已經(jīng)收佰訖或者已經(jīng)

8、取得熬收取價款的權(quán)利吧，即作為銷售收跋入實現(xiàn)。 扳公司主要應納稅藹稅種如下： 1.所得稅拜所得稅，依據(jù)贛矮州市國家稅務局凹涉外管理分局贛阿市國發(fā)(200俺2)11號文確擺定2001年為埃第一個獲利年度板，2002年仍笆享受壩“辦免二減三敗”暗的優(yōu)惠政策。 2.增值稅邦公司為增值稅一埃般納稅人，其中吧：內(nèi)銷產(chǎn)品銷項昂稅率為17%；隘出口產(chǎn)品退稅率耙15皚%癌。骯公司的增值稅應把納稅額為當期銷爸項稅抵減當期進笆項稅后的余額。3.營業(yè)稅辦公司不交納營業(yè)笆稅4.消費稅巴公司不交納消費跋稅邦5.城市維護建拔設(shè)稅靶公司不交納城市懊維護建設(shè)稅。 按6.教育費附加安把公司不交教育費藹附加白 【愛如有稅收優(yōu)惠的

9、白批準文件應加說壩明襖】 絆五、重要會計政俺策和會計估計變礙更的說明，以及巴重大會計差錯更癌正的說明辦 1耙.會計政策變更百的內(nèi)容和理由 澳 2昂.會計政策變更稗的影響數(shù)唉 3擺.累計影響數(shù)不頒能合理確定的理皚由啊 4盎.會計估計變更凹的內(nèi)容和理由 愛 5懊.會計估計變更伴的影響數(shù)八 6拌.會計估計變更埃的影響數(shù)不能合罷理確定的理由邦 7板.重大會計差錯疤的內(nèi)容爸 8稗.重大會計差錯阿的更正金額頒六、會計報表重扳要項目的注釋應收賬款芭（1）賬齡分析藹 奧 胺 藹賬 齡凹期初數(shù)胺比例版期末數(shù)藹比例熬6個月以內(nèi)叭%背4,410,6捌80.88罷98.30胺%邦6個月1年拌%胺 34,00班0.00

10、板0.76白%埃1-2年背%岸%般2-3年背%壩 42,30霸4.94罷0.94版%佰3年以上氨 笆 胺 %瓣 笆 伴 %拜合 計瓣 半 安100%敗 斑 4,48辦6,985.8邦2 昂100%按 （2）年末疤余額前十位的應唉收賬款明細拜單位名稱斑金額佰備 注隘南昌供銷公司哀1,725,0熬00癌50噸APT拔江西鎢業(yè)集團韶礙關(guān)供應站唉800,000翱江西東芝電子材昂料公司霸 白 668,4藹41.88 唉 芭江漢石油鉆頭有啊限公司耙420,000暗江蘇峰峰鎢鉬制絆品公司百346,000擺南康市赤土康飛敗礦業(yè)唉260,000矮東陽市匯源電子板150,200敖其他金額較小芭合 計吧 4,36笆

11、9,641.8氨8 哀 扮 熬 叭【邦說明壞帳的確認罷標準,以及壞帳斑準備的計提方法靶和計提比例。絆】澳 【笆說明本年度實際佰沖銷的應收款項稗及其理由，其中耙，實際沖銷的關(guān)唉聯(lián)交易產(chǎn)生的應暗收款項單獨披露挨。吧】按 2笆其他應收款賬齡分析 俺賬 齡頒期初數(shù)扮比例白期末數(shù)胺比例罷6個月以下奧%柏1,523,5哎23.70靶86.32芭%笆6個月1年柏%俺116,474搬.92邦6.60拔%叭1-2年礙%哎118,213唉.51稗 啊6.70挨%藹2-3年按%安%佰3年以上白 白 邦 %版 巴 6,698.板37 藹 敗0.38扳 %骯合 計辦 愛 疤100%胺 啊1,764,9氨10.50藹10

12、0%頒 （2）年末奧余額前十位的其柏它應收款明細八單位名稱懊金額挨備 注矮應收出口退稅伴1,406,2扮56.90拔個人借款佰116,474挨.92隘海程邦達國際貨澳運站廣州分公司扮94,171.搬80挨贛州市水南建筑巴公司白55,697.澳88敖賀金祥捌40,000.阿00扒其余金額過小瓣 艾 罷 傲合 計俺 1,71鞍2,601.5昂0 罷 搬 巴 按【耙說明壞帳的確認壩標準,以及壞帳背準備的計提方法半和計提比例。霸】板 【巴說明本年度實際捌沖銷的應收款項爸及其理由，其中芭，實際沖銷的關(guān)暗聯(lián)交易產(chǎn)生的應版收款項單獨披露辦。案】埃 瓣 【說明主要攤熬銷方法?！?存貨柏 敗 瓣 凹 愛 頒項

13、目挨期初數(shù)敗期末數(shù)拔 超過3年以上版的存貨班原材料把10,705,愛301.10斑庫存商品稗低值易耗品傲包裝物哀在產(chǎn)品藹4,332,4矮29.85柏產(chǎn)成品敗 18,50板2,506.0啊4矮其他頒 吧 背 般 板 壩 搬 案合 計暗33,851,哀365.55 百 癌 跋33,540,叭236.99 般 按 啊 唉 矮 氨 跋 邦【說明處理情況拜。2002年財藹產(chǎn)清查的詳細情哎況也需進行披露哎?！?矮 4長熬期投資 邦類別按期初余額岸本期增加唉本期減少拔期末余額襖（唉1俺）長期股權(quán)投資阿 其中：對子公八司投資襖 俺對合營企業(yè)投資伴 辦對聯(lián)營企業(yè)投資熬（白2鞍）長期債權(quán)投資哎 其中：國債投阿資百

14、（俺3半）其他長期投資唉 叭 笆 199,2柏00 扮 俺 礙 拔 199,20笆0 耙 半合計拜 頒 斑 199,2按00 扮 敗 岸 盎 199,20按0 敗 長期股票投資岸被投資單位名稱版股份類別骯股票數(shù)量矮占被投資單位盎股權(quán)的比例挨初始投資成本拔 藹 礙 拜 矮 哀 氨 佰 岸 百 板 隘 拌合 計叭 拌 礙 皚 芭 霸 懊 骯 礙 案 敗 跋 長期債券投資鞍債券種類背面值翱年利率俺初始投資成本鞍到期日拔本期利息拔累計應收隘或已收利息藹 辦 吧 哀 哀 班 叭 挨 礙 扒 把合計襖 哀 般 埃 安 稗 奧 隘 埃 頒 其它投資百被投資單擺位名稱扳投資賬面笆價值稗占被投資單位稗股權(quán)的半比

15、例叭核算扮方法八 案 投資靶收益 啊 哀應收收稗益金額八實收收翱益金額礙未收收益及原因阿未收收霸益金額礙未收收罷益原因邦南方寶元債券基襖金凹99,200凹江西西華山鎢業(yè)暗公司伴50,000辦0.91絆江西小龍 鎢業(yè)芭公司擺50,000八1.82翱 背 邦 熬 百 矮 骯 板 霸 跋 埃 合 計叭 199,20癌0 啊 啊 哎 按 埃 鞍 唉 吧 阿 敖 【阿注：實際持股比斑例與注冊資本比罷例不一致的，應骯說明。翱】翱 【皚說明投資總額占安凈資產(chǎn)的比例為搬 0.5 %。暗】辦 【暗說明長期投資變皚現(xiàn)及投資收益匯愛回的重大限制。搬】擺 【叭采用權(quán)益法核算按時，還應說明投罷資企業(yè)與被投資昂單位會計政

16、策的礙重大差異。拔】5固定資產(chǎn)巴類別骯期初余額疤本期增加捌本期減少笆期末余額半（板一）按使用情況靶劃分（原價）挨 1、在用固挨定資產(chǎn)敗43,411,版614.39襖6,087,8八70.76傲49,499,百485.15懊 2、未使用襖固定資產(chǎn)百 3、不需用斑固定資產(chǎn)吧（二）固定資產(chǎn)唉原價熬其中：土地資產(chǎn)按 房絆屋建筑物拌 16,0胺92,137.拜04 安 385,伴861.83 笆 16,783笆,250.89扮 搬 機扒器設(shè)備罷 25,6懊09,431.哎45 暗 4,467,鞍420.91 把 30,076霸,852.36懊 矮 運邦輸工具罷 6辦61,681.敖90 耙 385,案8

17、68.00 襖 1,047耙,549.90般 骯其他設(shè)備哎1,048,3澳64.00拔 543,46半8.00敗 1,591俺,832.00骯小 計阿43,411,辦614.39礙6,087,8扳70.76安49,499,凹485.15哎（三）累計折舊霸其中：房屋建筑拔物按 3,886佰,454.75絆 岸 724,笆146.24 拌 4,610,奧600.99 扳 機襖器設(shè)備把 5,525搬,580.06扮 胺 2,364,把732.16 岸 7,890,熬312.22 安 運矮輸工具藹 135敗,582.60挨 懊 119,板102.58 辦 254,懊685.18 扒其他設(shè)備扳 168稗

18、,573.21壩 矮 52,斑702.47 哀 221,扮275.68 壩小 計熬 9,716癌,190.62罷 挨 3,260,板683.45 礙 阿 佰12,976,八874.07 半（四）固定資產(chǎn)盎凈值凹其中：房屋建筑柏物版 12,2澳05,682.擺29 啊 -33,氨032.39 搬 阿 案 12,172癌,649.90八 拔 機搬器設(shè)備藹 20,0斑83,851.斑39 挨 2,102,巴688.75 伴 敗 耙 22,186邦,540.14笆 扮 運岸輸工具阿 5隘26,099.暗30 拔 266,靶765.42 皚 藹 矮 792暗,864.72叭 拌其他設(shè)備拔 8半79,79

19、0.盎79 版 490,藹765.53 疤 1,370皚,556.32岸 班合 計按 33,6胺95,423.巴77 埃 2,827,俺187.31 柏 絆 愛 36,522埃,611.08拔 敖 非經(jīng)營性資產(chǎn)唉共計411,5拌30.25，其礙中食堂106,胺278.23,盎職工宿舍305扮,252.02爸長、短期借款抵敖押品為機器設(shè)備骯和其他設(shè)備共計斑546臺（套）藹，帳面原值27巴,413,98跋8.55，凈值胺24,277,鞍012.26。稗6在建工程 巴 熬工程名稱或類別皚期初數(shù)隘期末數(shù) 背建筑工程扳150,233半.37安415,597啊.42辦工程物資氨149,458邦.36昂預付

20、工程款霸348,689昂.43斑970,230版.50芭 耙 挨 耙 暗合 計捌 648,3唉81.16 版 瓣1,385,8邦27.92 盎 矮 敖 頒 【說明辦產(chǎn)生及處理情況版。2002年的扮財產(chǎn)清查情況及熬結(jié)果應作單獨說般明】傲 7無形搬資產(chǎn)稗種 類巴實際成本靶期初數(shù)傲本期增加吧本期轉(zhuǎn)出捌本期攤銷哀期末數(shù)拜專利權(quán)班非專利技術(shù)艾商標權(quán)辦土地使用權(quán)案1,290,9壩12板774,100哎129,100矮645,000拔其他按 靶 靶 辦 按 敖 按 凹 拌 邦 半 埃 叭 百合 計絆1,290,9罷12扮774,100霸 俺 拔 敖 俺 129,1頒00 白 壩 645,00唉0 版 柏 8

21、遞延版資產(chǎn)（長期待攤懊費用） 爸種 類扳期初數(shù)盎本期增加愛本期攤銷氨期末數(shù)佰開辦費叭129,810版129,810皚0昂租入固定資產(chǎn)改阿良支出暗固定資產(chǎn)大修理昂支出 傲 愛其他巴85,040岸 隘 扒 案 85,0懊40 稗 罷0襖合 計稗 214,8襖50 壩 拌 啊 百 214,8百50 襖 胺0扮 9短期版借款靶借款來源爸期初數(shù)奧期末數(shù)班借款期限把 白年利率敗 笆 借款條件拔贛州市工行金房扳支行搬 3,3拔00,000.辦00 襖 3,30皚0,000.0盎0 敖12矮個月哎5.84%靶擔保鞍贛州市工行金房案支行瓣 5,7愛00,000.翱00 辦 5,70搬0,000.0八0 絆12叭

22、個月白5.84%案擔保矮贛州市工行金房靶支行敗 2,3跋50,000.百00 叭 2,35爸0,000.0辦0 按11吧個月靶5.84%擺抵押扳贛州市工行金房柏支行白 3,0唉00,000.扳00 埃 3,00稗0,000.0靶0 癌10罷個月背5.84%傲抵押暗贛州市工行金房胺支行版 4,00岸0,000.0爸0 阿10班個月板5.84%版抵押爸合絆 罷計霸 14,3吧50,000.把00 疤 18,35白0,000.0隘0 吧 短期借款哎900皚萬元擔保單位均搬為贛州有色冶金般化工廠，瓣長、短期借款抵柏押品為機器設(shè)備擺共計546臺（拌套），帳面原值阿27,413,矮988.55，斑凈值24

23、,27奧7,012.2吧6,評估值23芭,005,08跋2。扮 10應付熬賬款 扮 扮 拜 斑 皚應付單位挨期初余額靶期末余額芭中國有色金屬南罷昌供銷公司佰 12,柏742,379癌.65 拌衡陽市南東有色岸金屬有限公司耙 3,罷060,000鞍.00 艾大余偉良鎢業(yè)有叭限公司叭 1,案282,995骯.00 襖贛州市金威有色岸金屬有限公司俺 百680,000把.00 佰蕩坪鎢礦板 挨398,102般.96 澳贛州宏業(yè)化工原艾料有限公司跋 辦138,400愛.00 盎其他小計半 阿 癌 耙820,401班.80斑合 計艾 巴 拔 藹19,122,笆279.41邦 11預暗收賬款 把 百 襖 扳

24、 罷預收單位氨期初余額埃期末余額八中國有色金屬進捌出口江西公司艾 4,48氨6,176.9骯6 胺廈門春保精密鎢拌制品公司搬 4熬0,800.0半0 搬東陽市東翔磁材頒有限公司巴 3按0,000.0奧0 皚江西五礦國際貿(mào)胺易有限公司昂 10靶3,358.8半9 鞍 捌 吧 叭合計柏 柏 罷 捌4,660,3扳35.85瓣 12拌其他應付款 鞍應付單位癌期初余額哀期末余額襖 啊 壩 絆 艾 把 班合 計愛 哎 白 辦 矮 霸 隘 13斑未交稅金拔 襖 芭 昂稅 敖 搬項啊期初數(shù)頒期末數(shù)奧增值稅版 -187哎,449.26隘 盎 -3,12啊0,418.1笆2 班消費稅八 芭 氨1,288.4懊0

25、 芭營業(yè)稅百3,056.2愛5愛1,288.4稗0奧城市維護建設(shè)稅頒房產(chǎn)稅艾26,949.辦94艾 27,01矮6.0伴所得稅岸其他八 唉7,100.1搬6盎 凹3,518.1頒1熬合 計瓣 拜-157,44耙3.07扳 拜-3,088,阿595.61壩 稗【半說明期末留有余巴額的原因。懊】俺14一年內(nèi)到盎期的長期負債捌項 目翱期初數(shù)岸期末數(shù)盎到期日奧年利率扒 敖 百 靶 扒合 計隘 奧 半 霸 15長期借款 捌借款來源哎期初數(shù)百期末數(shù)案借款期限埃年利率艾借款條件隘贛州市工行金房靶支行皚5白,暗750岸,隘000傲 拜 稗1傲,般750耙,扳000 爸2001.10芭.10200半3.4.9班

26、6.21%柏抵押爸 懊 稗 壩 盎 耙 敖合 計襖 氨 拜 拌 笆【邦長、短期借款抵班押品為機器設(shè)備藹共計546臺（霸套），帳面原值扮27,413,敗988.55，拜凈值24,27矮7,012.2埃6,評估值23絆,005,08罷2。癌】16實收資本 扮 捌類 伴別板期初數(shù)礙本年增加案本期減少氨期末數(shù)啊比例（%）唉國家資本擺集體資本岸法人資本版 18,579絆,280.22霸 傲 18,57壩9,280.2唉2 俺74.2啊其中：國有法人背資本跋 18,57拌9,280.2熬2 伴 18,57柏9,280.2暗2 疤74.2耙 集頒體法人資本扮個人資本扒外商資本伴 6,456,白946.96

27、伴 板 扮 半 按 6,456,扮946.96 霸25.8暗合計擺25,036,爸227.18 吧 絆 百 稗 暗25,036,敗227.18 啊100壩17盈余公積柏 辦項 目絆期初數(shù)傲本期增加扮本期減少啊期翱末數(shù)耙法定盈余公積(版儲備基金)俺 1,295,礙000.00 凹 1,295,佰000.00 愛任意盈余公積(熬企業(yè)發(fā)展基金)擺 10,2拔15,907.按51 辦 皚 笆 10敗,215,90矮7.51 邦法定公益金凹合 計愛 11,5柏10,907.敗51 瓣 敗 把 跋 11斑,510,90氨7.51 伴 班【2001年凈背利潤除分配股利挨1,438,7版76.19，其隘余全部

28、提取盈余柏公積藹?！勘?8未分配利頒潤 半 把 笆 奧 翱 金 額佰 半2001年期末耙余額伴12捌,埃949胺,笆683.7暗加：期初余額調(diào)哎整擺本期增加疤3案,拌076拌,阿041.32瓣其中：本年凈利擺潤按3藹,班076把,挨041.32奧其他增加邦本期減少暗12扳,爸949艾,哎683.7俺其中：提取法定版盈余公積半1,295,0埃00.00拜提取公益金俺10,215,敗907.51胺提取任意盈余公百積柏分配股利埃1,438,7耙76.19唉期末余額頒3懊,絆076班,扒041.32懊 【說明年末愛數(shù)中國有未分配稗利潤的數(shù)額；詳艾細說明增加、減巴少的逐項原因及暗數(shù)額?！堪?9.主營業(yè)務

29、爸收入傲類 別耙上年數(shù)版本年數(shù)搬鎢粉跋10,221,版383.95 背碳化鎢熬 2,098,捌290.60 笆蘭鎢安 1,656,疤368.46 扮黃鎢皚27,414,斑158.30 班APT扒39,846,翱562.24 邦AMT艾 771,辦015.02 八小 計阿105,422昂,951.92凹82,007,壩778.57啊 安 叭 爸20.主營業(yè)務胺成本背類 別稗上年數(shù)挨本年數(shù)拜鎢粉耙 9,595啊,130.56耙 胺碳化鎢熬 1,683氨,469.56岸 哎蘭鎢辦 1,524澳,671.20敖 胺黃鎢愛 23,202柏,007.42翱 哎APT半 31,521扳,557.91搬 岸A

30、MT背 698骯,552.28癌 板合柏 扒計板78,515,案620.54靶 68,225八,388.93愛 捌21.財務費用翱 氨項 目奧上年數(shù)把本年數(shù)扮利息支出靶 1,319靶,932.31八 笆減：利息收入奧 23,版825.43 昂其他背 八 矮 艾31,776.頒49 耙合 計笆 拔 般 拜 1,327扳,883.37礙 班 版 板 俺22其他業(yè)務澳利潤霸項 目骯上年數(shù)阿本年數(shù)矮銷售材料襖1,027,6拔47.37伴出租固定資產(chǎn)吧其它頒 搬 版 壩 班 稗 158,66板5.73佰 芭合 計斑 頒 哎-39,407骯.84安 芭1,186,3隘13.10拜23營業(yè)外收跋入扒項 目頒

31、上年數(shù)擺本年數(shù)跋 埃 爸 熬 懊 啊 霸合 計笆 跋 辦 藹 阿 芭 安 敗 骯 俺 胺 柏24營業(yè)外支霸出絆項 目伴上年數(shù)懊本年數(shù)骯其他邦 暗 白 搬 5,8熬08.00 氨合 計伴 稗 般32,331.骯36藹 矮 5,8頒08.00 辦 艾 按 矮七、或有事項的斑說明熬 1奧.或有負債的類疤型及其影響阿 白（1）已貼現(xiàn)商捌業(yè)承兌匯票形成伴的或有負債；吧 邦（2）搬未決訴訟、仲裁翱形成的或有負債柏；壩 疤（3）為其他單伴位提供債務擔保敖形成的或有負債俺；岸 叭（4）其他或有襖負債（不包括極把小可能導致經(jīng)濟叭利益流出企業(yè)的搬或有負債）；拜 埃（5）或有負債氨預計產(chǎn)生的財務傲影響（如無法預捌計，應說明理由拌）；扒 哎（6）或有負債哀獲得補償?shù)目赡馨葱?。?2如果或有昂資產(chǎn)很可能會給辦企業(yè)帶來經(jīng)濟利扒益時，則應說明哎其形成的原因及般其產(chǎn)生的財務影疤響扮八、資產(chǎn)負債表氨日后事項的說明擺 應說明愛股票和債券的發(fā)澳行、對一個企業(yè)昂的巨額投資、自靶然災害導致的資礙產(chǎn)損失以及外匯