某某公司財務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)

1、半財務(wù)部工作程序笆標(biāo)準(zhǔn)襖200拌7啊年阿1安1捌月凹第一部分：辦公唉室版一頒、扮哎崗按位捌壩財務(wù)總監(jiān)扮準(zhǔn)時參加總經(jīng)理背組織召開的各種辦會議；唉參加每周一至周凹五的晨會、例會叭；吧參加每周的銷售翱協(xié)調(diào)會議；艾參加有關(guān)飯店經(jīng)哀營管理的其它會癌議；阿參加財務(wù)、外匯懊、稅務(wù)、物價、扮工商等部門召開瓣的有關(guān)財務(wù)問題埃的會議；稗組織召開有關(guān)會挨議；芭財務(wù)分析會議。搬有總經(jīng)理及各職埃能部門參加，介鞍紹經(jīng)營情況，分辦析各種原因，提礙出改進意見，并斑要求有關(guān)職能部扒門組織實施；罷餐飲經(jīng)營會議。俺采購部、餐飲部擺有關(guān)負責(zé)人參加把，研究原料購進藹、驗貨及成本控疤制等問題，加強叭管理，不斷提高瓣飲食經(jīng)營效益；伴客戶信

2、用會議。柏有營業(yè)部經(jīng)理、皚信用主管參加，板聽取信用情況匯愛報，研究飯店信罷用政策，制訂各瓣種催款措施，回斑籠，加速資金周白轉(zhuǎn)；胺每月各部門經(jīng)營氨狀況分析會議。澳有部門會議核算氨人員和預(yù)算人員芭參加，通報各部矮門經(jīng)營情況及預(yù)敖算完成情況，并拜研究采購相應(yīng)的伴措施；哎部門期它專業(yè)會傲議；驗貨會議；背物資回收利用管百理工作會議；頒結(jié)帳組服務(wù)質(zhì)量班、工作會議等；艾簽批各種物資采版購申請單，控制白使用采購資金；傲籌集、調(diào)度資金捌，滿足經(jīng)營需要邦，按期歸還各燈絆借款和解繳各種扮稅金；鞍編制年度財務(wù)預(yù)岸算，并實行檢查斑監(jiān)督；白編制各種財務(wù)報把表，保證按時、靶按質(zhì)報送有關(guān)部熬門；審核財務(wù)日皚報表、月報表及壩年

3、度報表；岸監(jiān)督會計部、電挨腦部、采購部的芭業(yè)務(wù)操作；盎擬訂部門工作計澳劃并逐級組織落岸實；伴審定飯店年度財皚務(wù)決算，并組織胺清理各種遺留帳芭目；隘做好年度工作總昂結(jié)和對主管進行盎考核評估。氨二擺、胺絆崗唉位背 白 辦財務(wù)副經(jīng)理凹監(jiān)督成本控制部澳和收銀部、日審瓣、夜審的業(yè)務(wù)操佰作；敖協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起拔草各種財務(wù)管理暗制度，并監(jiān)督檢板查各有關(guān)財務(wù)制拔度的執(zhí)行情況；熬協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編斑寫年度財務(wù)預(yù)算爸，調(diào)整財務(wù)預(yù)算扳；跋負責(zé)飯店的財產(chǎn)笆管理。監(jiān)督各部辦門財產(chǎn)的使用和按保管情況；皚監(jiān)督審查飯店內(nèi)矮部的財務(wù)收支情唉況，確保飯店一板切營業(yè)收入、開靶支有關(guān)經(jīng)濟活動爸能按國家的有關(guān)疤法規(guī)和制度進行俺；叭財務(wù)總監(jiān)不

4、在崗昂時，代行總監(jiān)職把責(zé)；版監(jiān)督飯店電腦系骯統(tǒng)的維修保養(yǎng)、襖更新和管理工作阿，確保電腦系統(tǒng)壩正常運行。鞍三捌、版伴崗搬位藹 擺 捌財務(wù)部秘書皚準(zhǔn)時上班，搞好佰工作環(huán)境的衛(wèi)生百；笆做好各種會議紀罷要；芭收、發(fā)、打印處佰理各種文件資料柏，及時下發(fā)、催班辦；擺收、發(fā)文時必須擺使用收、發(fā)登記扒本；靶將各種文件分類挨、編號、歸檔；暗每月按時計劃和昂領(lǐng)用部門辦公用頒品及員工福利用板品并分發(fā)各點；瓣接聽部門工作電敗話，做好詳細記八錄，并立即轉(zhuǎn)達辦給有關(guān)人員；敖根據(jù)工作日程安奧排，及時提醒總盎監(jiān)；笆月末匯總部門職扮工考勤等報人事拌部；罷年末整理文件資百料，并裝訂歸檔般；哀第二部分：采購敖部把一搬、巴捌崗絆位矮

5、 扮 扒采購部經(jīng)理罷每天到崗后，檢八查各工作崗位的隘安全和工作人員拜出勤情況；暗檢查當(dāng)日食品采板購品種有無短缺板現(xiàn)象，安排當(dāng)日般應(yīng)急采購供應(yīng)工拔作；斑參加每周五財務(wù)懊例會，匯報本周瓣部門例會工作任瓣務(wù)的完成情況，霸檢查周采購計劃扒的執(zhí)行情況；愛每十天審閱市場伴價格調(diào)查表并上把報，掌握實際進案貨數(shù)量，控制食罷品采購價格及質(zhì)襖量；霸根據(jù)使用部門年熬度要貨計劃和客搬源預(yù)測，于每年敗年底制定下年采扮購計劃；擺審核各專業(yè)落實百的部門采購單，巴報總監(jiān)批準(zhǔn)；伴按部門崗位職責(zé)艾及店規(guī)店紀，檢柏查、考核各組的般工作，建立員工版業(yè)務(wù)檔案；唉根據(jù)市場調(diào)研報斑告，調(diào)整和完善敗采購供應(yīng)計劃，班總結(jié)上一年度工佰作，擬定下

6、一年背度工作計劃；礙每月與兄弟飯店懊的采購主管聯(lián)絡(luò)啊一次，了解其貨安源、價格等情況跋，對照檢查本組罷的采購工作，并阿建立價格檔案；澳每周與主要協(xié)作拌單位、供貨單位半聯(lián)絡(luò)一次，了解隘掌握新的業(yè)務(wù)信骯息，向餐飲部推佰薦新品種或應(yīng)市癌品種，并建立供挨貨商檔案；岸每天走訪驗收組瓣、倉庫保管員、案廚房、酒水部了百解和檢查采購工懊作的質(zhì)量與效率版；矮完成部門總監(jiān)臨礙時交辦的事項；跋二挨、澳啊崗斑位辦 霸 熬采購部主管吧合理安排下屬工扮作班次，全面安八排采購計劃，保叭證采購工作的順伴利進行；吧了解各部門物資扒需求及市場供應(yīng)半情況，民解市場班信息，比值比價笆，降低費用開支案；捌檢查和監(jiān)督進行俺物品的報關(guān)工作敗

7、，嚴格執(zhí)行索證罷程序，做到手續(xù)拔齊全，資料齊備邦，防止不合格的把物資流入飯店；斑監(jiān)督所屬員工遵頒守財務(wù)制度，購芭進物資要盡量做皚到單據(jù)（發(fā)票）骯隨貨同行，不得癌隨意拖帳掛帳；哎各部門急用物品靶應(yīng)做到價廉物美艾，擇優(yōu)錄取，嚴霸格把好質(zhì)量關(guān)，哎對不符合質(zhì)量要拔求的要堅決拒收安，積極爭取定貨笆貨源，保證貨源板充足；拌經(jīng)常了解銷售情拔況，以銷定購，瓣積極組織適銷對啊路的貨源，防止襖盲目進貨，盡量爸避免積壓物品，翱提高資金周轉(zhuǎn)率艾；邦根據(jù)飯店客源和斑物資消耗及庫存礙情況，編制采購八計劃，經(jīng)經(jīng)理審拜批后，組織市場懊調(diào)查，確定最佳敖采購方案，落實拌采購計劃；擺落實采購任務(wù)的盎執(zhí)行，并嚴格控笆制采購的品種、疤

8、質(zhì)量、數(shù)量、價鞍格和費用；阿在各部門物品采敗購上注明最優(yōu)采霸購價格和交貨日芭期，交經(jīng)理審批叭；辦根據(jù)批準(zhǔn)的采購哀單，安排采購、背進貨；伴安排應(yīng)急物資采凹購，事后請使用胺部門補辦申請采敗購手續(xù)；鞍安排成批或周期扳性進貨任務(wù)，并疤負責(zé)落實；疤在抽查采購的物俺資質(zhì)量后，督促凹有關(guān)人員辦理驗背收入庫手續(xù)；熬每月與廠家、供昂應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，埃了解掌握業(yè)務(wù)信奧息，建立供應(yīng)商皚、廠家供貨品質(zhì)隘、價格、信譽等傲方面的業(yè)務(wù)檔案笆；暗每天一次主動征把求驗收、保管、癌使用部門的意見頒，把握本組采購靶工作的質(zhì)量與效懊率；霸根據(jù)市場信息，埃向部門推薦新產(chǎn)瓣品，提高飯店服霸務(wù)規(guī)格，降低成盎本費用。般三皚、唉礙崗辦位叭 半

9、背食品采購助理扮跟進日常鮮活食凹品、飲品的采購霸任務(wù)，并加以監(jiān)把督和檢查，其內(nèi)白容是：根據(jù)廚房百或酒吧的次日要俺貨訂單及時要求敖供應(yīng)商按時送貨昂，并在比質(zhì)比價昂后訂購搬。邦1骯8頒：背3靶0昂前完成次日采購背工作；罷安排周期性采購擺食飲原料的任務(wù)隘。其程序是：辦掌握食品倉庫庫暗存的品種和數(shù)量隘，了解廚房對食安品品質(zhì)的要求；埃掌握酒水倉庫品靶種和數(shù)量，了解按酒吧對飲品品質(zhì)白的要求；挨按照食品倉庫、盎酒水倉庫提報的鞍采購申請單和廚昂房及酒吧的使用埃要求，編制采購阿計劃，報部門經(jīng)芭理審核后執(zhí)行；耙親自采購批量大斑、單價高、貨源啊緊的食品時，嚴靶格把好質(zhì)量、價扳格關(guān)。半采購一般食飲和班當(dāng)日的少量緊急拔

10、采購，并審核其盎質(zhì)量、價格、數(shù)阿量、交貨時間等澳主要項目；隘發(fā)現(xiàn)所訂購的食熬飲原料在質(zhì)量、版衛(wèi)生、保質(zhì)期、岸價格、數(shù)量等方靶面有錯，必須及般時采取措施，同昂時向部門經(jīng)理匯案報；翱所有到貨食飲必唉須經(jīng)過主管檢查礙，然后再安排辦埃理驗收、入庫或盎直接手續(xù)，主管艾還必須對票據(jù)費拜用進行審核；昂協(xié)助部門經(jīng)理編案制季度采購計劃板、月度采購計劃稗以及用款計劃；襖四扮、敗搬崗拔位敖 笆 拌物品采購助理白跟進日常零散物般品的采購任務(wù)，氨調(diào)查三家以上供安應(yīng)商供貨的價格皚和交貨時間；頒進行市場調(diào)查記鞍錄進行比較分析岸，確定價廉物美半、供貨及時的物敗資供應(yīng)商報采購礙主管；拔在各部門物品采阿購單上注明最優(yōu)辦采購價格和

11、交貨礙日期，交經(jīng)理審敗批；拔根據(jù)批準(zhǔn)的采購叭單，安排采購、扮進貨；按抽驗到貨物資的埃質(zhì)量、價格、數(shù)礙量，對不符合飯罷店使用要求的物按資要及時查明原百因，并采取補救般措施；佰安排應(yīng)急物資采瓣購，事后請使用傲部門補辦申請采扮購手續(xù)；熬安排成批或周期頒性進貨任務(wù)，并埃負責(zé)落實；板根據(jù)使用部門的壩年度要貨計劃，案物資倉庫補充物巴資計劃以及實際辦庫存及在途物資岸的情況，編制采捌購計劃；八按采購計劃，安啊排采購市場調(diào)查跋，并在采購計劃癌上注明參考價格矮和供貨時間，報傲部門經(jīng)理審批；骯根據(jù)經(jīng)理的批示白和實際要貨時間斑安排業(yè)務(wù)洽談，吧經(jīng)過綜合分析、辦比較后確定最佳愛采購方案；般將業(yè)務(wù)洽談的主白要條款交部門經(jīng)哎

12、理審核，然后簽愛訂訂貨合同；岸根據(jù)飯店客源和澳物品消耗的情況搬，調(diào)整合同的供哎貨時間，避免積疤壓物資或脫貨；啊采購物品到貨后礙，按合同的規(guī)定八或樣品抽查其質(zhì)阿量、規(guī)格、數(shù)量盎、價格；爸采購、訂做工作熬服，程序是：奧更新工作服的前柏一年，為客房部板及使用部門提供跋各工種工作服的啊式樣、質(zhì)地和顏哎色，并確認樣品爸；唉根據(jù)客房部下達叭的制作單，安排艾采購員按原質(zhì)地哀、顏色采購面料艾，并親自參加業(yè)跋務(wù)洽談；懊聯(lián)系三家以上的稗服裝加工廠按已昂確定的款式制作爸工作服樣品，樣百品經(jīng)部門經(jīng)理、哎總經(jīng)理確認后親艾自組織參加加工拌工作服的業(yè)務(wù)洽瓣談；隘加工合同的主要扒條款經(jīng)部門經(jīng)理吧確認后，與廠家傲簽訂加工合同；

13、拔根據(jù)加工合同的癌規(guī)定和樣品，檢唉查服裝制作的質(zhì)靶量和工藝；叭在抽查采購的物愛資質(zhì)量后，督促背有關(guān)人員辦理收奧入庫手續(xù)；癌每月與廠家、供耙應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，芭了解掌握業(yè)務(wù)信澳息，建立供應(yīng)商皚、廠家供貨品質(zhì)稗、價格、信譽等澳方面的業(yè)務(wù)檔案胺；盎每天一次主動征翱求驗收、保管、昂使用部門的意見拌，把握本組采購捌工作的質(zhì)量與效柏率；挨根據(jù)市場信息，盎跟進向使用部門澳推薦新產(chǎn)品，提捌高飯店服務(wù)規(guī)格板，降低成本、費奧用；癌五爸、癌叭崗霸位按扮采購部秘書捌準(zhǔn)時上班，搞好敖工作環(huán)境衛(wèi)生；霸做好各種會議紀巴要；拔收、發(fā)、打印處昂理各種文件資料艾；熬收、發(fā)文件時必芭須使用收、發(fā)登霸記簿；氨將各種文件、合暗同分類、編號

14、、絆歸檔；半接聽部門工作電擺話，做好詳細記爸錄，并立即轉(zhuǎn)達柏給有關(guān)人員；班根據(jù)工作日程安愛排，及時提醒經(jīng)靶理；霸月末匯總部門考暗勤表報人事部；邦年末整理文件資癌料，并裝訂歸檔按；藹完成經(jīng)理交辦的罷其它工作；埃第三部分：成本靶部矮一壩、岸敖崗稗位邦 岸 班成本主管背整齊著裝，按時敗上班，并對組員搬進行檢查；爸檢查驗貨工作程搬序執(zhí)行情況：叭憑采購申請或訂絆單驗收貨物；隘堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證叭質(zhì)價廉；柏與廚師長或部門吧負責(zé)人協(xié)作，對安采購原材料及物凹資進行質(zhì)量檢驗藹；板每日檢查驗貨日瓣報，嚴格入庫和拌領(lǐng)用手續(xù)；芭每日檢查收貨、安出庫是否及時、柏準(zhǔn)確錄入電腦系般統(tǒng)；把督促飲食明細帳絆會計、物資明細氨帳會計及

15、時核算扒每日、每月成本爸、費用；埃檢查食品、酒水懊、香煙、物資領(lǐng)頒用單的手續(xù)是否扒完備，并據(jù)此與邦電腦系統(tǒng)進行核皚對，核算各點當(dāng)霸日成本、費用；斑檢查食品、酒水靶、香煙調(diào)撥單佰、爸O/跋C背單、免贈單、免隘費票據(jù)等核算單頒據(jù)的手續(xù)是否完藹備并及時、準(zhǔn)確靶核算；矮檢查食品、酒水罷、香煙、物資明傲細帳會計每月編巴報吧“拌庫存周轉(zhuǎn)慢原材哎料及物資報熬表皚”笆，并提供財務(wù)總熬監(jiān)、餐飲總監(jiān)、拜行政總廚，防止疤積壓浪費；稗加強點單的審核岸；鞍復(fù)核成本核算員拌編制的每周飲食岸收入、成本報告白，并按時報送娛吧樂部總監(jiān)、行政襖總廚、餐飲總監(jiān)骯、財務(wù)總監(jiān)、總哎經(jīng)理。具體要求般是：版反映真實成本，敗其中包括領(lǐng)料成哎

16、本、直接成本、拔內(nèi)部轉(zhuǎn)帳成本、伴費用轉(zhuǎn)出成本；各項指標(biāo)完整；埃附有簡單的成本暗分析；澳監(jiān)督酒水控制會瓣計的控制工作，扮堵塞酒水、香煙板經(jīng)營過程中的漏捌洞，做到：擺定期盤查酒水香疤煙存貨情況，計皚算出實際消耗數(shù)靶；把將實際消耗數(shù)與版銷售收入數(shù)進行盎比較，如出現(xiàn)短跋少，必須向財務(wù)瓣總監(jiān)匯報；盎對各經(jīng)營點進行敖不定期巡查，檢笆查服務(wù)人員、廚艾房人員、收銀員傲等是否有違規(guī)行拔為，防止偷拿、背偷吃及浪費現(xiàn)象瓣的產(chǎn)生；愛嚴格審查飲食、板物資采購計劃，岸控制原材料及物皚資倉庫的存貨定皚額；阿審核飲食、物資案的報損，查明原昂因填寫報損單上吧報財務(wù)總監(jiān)及總靶經(jīng)理；瓣制定費用開支標(biāo)八準(zhǔn)，審核飲食經(jīng)按營費用；俺復(fù)核

17、成本控制組盎制作的會計原始盎憑證，保證符合按會計核算的要求班；拔收集資料，掌握爸情況，制定餐飲拜標(biāo)準(zhǔn)成本卡，其辦程序是：埃飲食經(jīng)營的年有瓣品種都必須先建癌卡，后銷售；盎與餐飲總監(jiān)、行捌政總廚共同確定跋餐飲標(biāo)準(zhǔn)成本，背確保成本計算的拔準(zhǔn)確性；矮深入廚房、餐廳罷抽查出品標(biāo)準(zhǔn)，佰發(fā)現(xiàn)問題及時與擺行政總廚聯(lián)系；叭根據(jù)市場價格的奧變動情況，及時跋調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本卡霸，并通知飲食部斑價格上做相應(yīng)調(diào)稗整；耙組織、落實月末襖盤點工作，其要挨求是：盎盤點倉庫的存貨皚，保證帳物，質(zhì)巴量完好；拌盤點部門餐具、哀瓷器、玻璃、棉俺織品等，計算出敗每月?lián)p耗率，并矮對比考核指標(biāo)，白提出獎懲意見；吧盤點酒吧、廚房罷存貨，辦理假退

18、靶庫手續(xù)，真實反巴映當(dāng)期成本；靶參加財務(wù)總監(jiān)召扳開的一周主管會凹議，并負責(zé)貫徹背有關(guān)會議內(nèi)容；般編報餐飲部經(jīng)營瓣情況表，并加以靶分析；澳參加每月的成本埃分析會議，向財斑務(wù)總監(jiān)、餐飲總板監(jiān)、行政總廚等吧反映成本控制情案況，提出改進意絆見；擺組織每月的飲食芭、采購、驗貨會搬議，提出各個環(huán)佰節(jié)中存在的問題爸和解決辦法；般嚴格執(zhí)行報損程八序，審核各部門半報損單的填寫是岸否規(guī)范；板對本組員工進行扮考核評估及培訓(xùn)白；斑二暗、捌哎崗愛位搬 暗 按飲食成本控制助般理芭上跋午岸1罷0巴：癌0扮0搬去庫房保管員辦敗公室取回飲食材骯料單據(jù)；盎檢查并登記保管疤員夾在帳篷中的案材料入庫單和領(lǐng)癌料單。其工作內(nèi)扮容是：入庫

19、單：翱檢查保管員的入版庫單手續(xù)是否齊癌全，填寫是否規(guī)皚范；佰審核錄入電腦系百統(tǒng)的日期、單號矮、供貨單位名稱吧、入庫數(shù)量是否澳與入庫單有關(guān)項巴目一致；盎審核錄入電腦系捌統(tǒng)的單價，金額百等欄目是否入庫靶單有關(guān)項目一致哀；霸將記過帳的入庫拜單分類裝訂，并骯注明類別、名稱搬；領(lǐng)料單：背核對領(lǐng)料單手續(xù)背是否齊全，填寫熬是否規(guī)范；背審核保管員錄入安到電腦系統(tǒng)中的按領(lǐng)料日期、領(lǐng)料岸單號、品名、規(guī)胺格、計量單位、百領(lǐng)用部門、領(lǐng)用把數(shù)量等欄目是否巴與領(lǐng)料單一致。疤計算審核領(lǐng)料金拜額；唉將記過帳的領(lǐng)料擺單分類裝訂，并伴注明類別、名稱白；壩根據(jù)電腦明細帳凹簿上反映的當(dāng)天拔發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)霸，編制主要飲食暗材料存貨日報

20、表斑（重點指存貨量辦較大，易腐爛變絆質(zhì)和價格較高的阿類別）并于每周艾四下癌午把4班時前報送行政總凹廚和采購部，便柏于合理利用存貨皚，防止造成損失隘。胺審核計算各經(jīng)營罷點點單、調(diào)撥單暗、八O/皚C凹單、宴請單、免隘贈等單據(jù)。邦根據(jù)每日核算的百單據(jù)編制飲食成拌本日報表，并報暗成本控制師、財愛務(wù)部、餐飲部。安協(xié)助經(jīng)營部門審耙核計算飲食標(biāo)暗準(zhǔn)敗RECIP斑E拌，并提供合理化八建議；昂每敗月跋1傲日版至熬4巴日對飲食材料倉骯庫進行盤點。其哎目的是：背通過盤點，保證捌帳物相符；拔對盤點過程中發(fā)叭現(xiàn)的存貨數(shù)量和伴質(zhì)量方面的問題奧，必須書面記錄傲，并及時上報成巴本控制師。奧每月最后一天對伴各廚房、酒吧進笆行盤

21、點。其目的耙是：疤通過盤點，保證愛帳物相符并準(zhǔn)確奧計算庫存金額；哎對盤點過程中發(fā)扒現(xiàn)的問題，必須愛書面記錄，并及襖時上報成本控制百師；埃月末電腦月結(jié)，背打印報表，報送挨到財務(wù)部、餐飲愛部和采購部；胺完成成本主管交敖辦的其它任務(wù)；柏三辦、伴爸崗矮位氨 邦 耙酒水成本控制助昂理百每天上擺午藹1安0襖：耙00巴，從收入審計組案取回前一天各酒盎吧銷售酒水的點暗單；按根據(jù)訂單按零杯扒和整瓶兩種方式罷分別統(tǒng)計銷售數(shù)啊量，并將該數(shù)填艾入酒水銷售還原壩統(tǒng)計表的銷售欄斑內(nèi)；啊每月一次將各酒懊吧銷售酒水后的礙零杯數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)配白方卡上的份還原癌成整瓶銷售數(shù)；矮盤查各酒吧酒水哎實際消耗量，做八到：按每天檢查各酒吧襖之間

22、酒水轉(zhuǎn)帳數(shù)傲量，并將該數(shù)填靶入酒水銷售還原版統(tǒng)計表的調(diào)進（跋或調(diào)出）欄內(nèi)；案每半月對各酒吧捌的酒水存貨進行芭實地盤點，與酒叭月盤點表核對；頒根據(jù)領(lǐng)用單、調(diào)把撥單、點單計算皚酒吧的酒水存貨熬并與實物核對；伴對上述數(shù)據(jù)進行半加工，計算出酒霸吧酒水實際量；把比較各酒吧酒水隘銷售還原數(shù)與實霸際消耗量，編制巴盈虧表，提出處昂理意見報財務(wù)總暗監(jiān)、餐飲部；扮協(xié)助成本控制師百做各酒吧酒水的骯存貨控制工作。按根據(jù)各種酒水的暗產(chǎn)地、特點、購斑進價格、銷售情安況，參與制定酒拔水銷售價格；把協(xié)助酒吧主管做吧各種宴會剩余酒挨水的管理、入帳奧工作，以便正確按反映各酒吧酒水班實際消耗量；愛經(jīng)常不定期地抽胺查各酒吧調(diào)酒員芭每

23、日的酒水盤點盎表，配合酒吧主百管做控制工作；按月末計算酒吧酒耙水的存貨成本金襖額，提供給成本案核算員，正確反百映當(dāng)月酒水成本罷；傲四、扒扒崗位安佰 笆 氨物資成本控制助挨理巴上挨午氨1爸0胺：爸0吧0白去庫房保管員辦胺公室取回物資材岸料單據(jù)；盎檢查并登記保管矮員夾在帳簿中的搬物資入庫單和領(lǐng)鞍料單。其工作內(nèi)般容是：1）入庫單：胺檢查保管員的入頒庫單手續(xù)是否齊瓣全，填寫是否規(guī)鞍范；暗審核錄入電腦系昂統(tǒng)的日期、單號阿、供貨單位名稱扮、入庫數(shù)量是否吧與入庫單有關(guān)項捌目一致；叭審核錄入電腦系擺統(tǒng)的單價，金額拔等欄目是否入庫隘單有關(guān)項目一致昂；耙將記過帳的入庫瓣單分類裝訂，并敗注明類別、名稱拔；2）領(lǐng)料單

24、：阿核對領(lǐng)料單手續(xù)盎是否齊全，填寫按是否規(guī)范；疤審核保管員錄入擺到電腦系統(tǒng)中的罷領(lǐng)料日期、領(lǐng)料澳單號、品名、規(guī)叭格、計量單位、啊領(lǐng)用部門、領(lǐng)用斑數(shù)量等欄目是否搬與領(lǐng)料單一致。奧計算審核領(lǐng)料金懊額；搬將記過帳的領(lǐng)料昂單分類裝訂，并版注明類別、名稱拌；愛根據(jù)電腦明細帳背簿上反映的當(dāng)天扮發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)隘，編制主要物資暗材料存貨月報表皚（重點指存貨量背較大，易積壓物疤資和價格較高的扒類別）并于每皚月皚5凹日下按午熬4暗時前報送餐飲部熬、采購部、客房扮部、娛樂部，便啊于合理利用存貨氨，防止造成損失熬。扳每拜月案1俺日哎至邦4岸日對物資材料倉哎庫進行抽查盤點癌。其目的是：胺通過盤點，保證扮帳物相符；伴對盤

25、點過程中發(fā)疤現(xiàn)的存貨數(shù)量和鞍質(zhì)量方面的問題爸，必須書面記錄傲，并及時上報成柏本控制師。霸每季度對主要經(jīng)唉營部門進行物資板盤點。其目的是擺：襖通過盤點，保證伴帳物相符并查驗懊各部門物資使用拔、管理情況；愛對盤點過程中發(fā)芭現(xiàn)的問題，必須擺書面記錄，并及藹時上報成本控制絆師；百月末編制物資材艾料庫存盤點表，扮報送到財務(wù)部、啊餐飲部和采購部俺；埃對部門報損進行瓣審核并做出意見骯說明；艾完成成本主管交般辦的其它任務(wù)；板五唉、襖班崗澳位奧 靶 絆驗收員岸餐飲部、庫房每霸日下霸午案5巴：癌0哀0拔前，將次日鮮活敖采購申請單錄入把電腦系統(tǒng)，并送八采購部負責(zé)落實笆貨源，驗收員根伴據(jù)采購申請單，埃從電腦中將已分澳

26、配落實的電腦收盎貨單打印出來，八為次日驗貨做好斑準(zhǔn)備工作；瓣所有飲食原材料瓣、物資的驗收時暗間為每日上拌午啊1癌0背：艾0挨0癌開始，下百午扮7扮：把0扮0絆結(jié)束，驗收員根暗據(jù)已批準(zhǔn)的采購班申請單中收貨。斑對符合質(zhì)量要求拜的鮮活品驗收，骯將其實際數(shù)量填襖入電腦收貨單中埃的實際收貨數(shù)一敗欄。對物資和應(yīng)澳急采購的鮮活品拔驗收，將其實際柏數(shù)量填入手式收隘貨單的實收數(shù)一耙欄。驗收員根據(jù)絆已批準(zhǔn)的采購申邦請單中的定價填稗寫單價并計算填般列金額欄。瓣驗貨完畢，所有拌參加驗貨的人員扮都應(yīng)當(dāng)場在電腦搬或手工收貨單所跋列相應(yīng)位置簽字笆；按手工或電腦收貨耙單填單完畢簽字翱后，當(dāng)場撕單，捌餐飲部、采購部搬、驗收人員

27、、庫骯房、成本核算、巴供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)懊；搬驗收員每日下午熬根據(jù)手工或電腦耙收貨單按部門錄頒入電腦系統(tǒng)，備隘成本人員進行核拔對；壩月末驗收員按收般貨單分類匯總和案往來帳、成本對版帳；敖供應(yīng)商結(jié)帳原則皚上一月一次，結(jié)傲帳時供應(yīng)商將收跋貨單供應(yīng)商聯(lián)，鞍連同發(fā)票交驗收翱員核對，核對無佰誤在發(fā)票上簽章柏，并將供應(yīng)商聯(lián)爸留下，開具發(fā)票矮收訖記錄，一聯(lián)澳交供應(yīng)商，財務(wù)埃聯(lián)和發(fā)票一同轉(zhuǎn)隘往會計辦理付款稗手續(xù)；爸六、安襖崗位背埃倉庫主管盎每天上下班巡視唉一次倉庫的衛(wèi)生班、貨物堆放、通艾風(fēng)、溫度及安全礙工作的情況；拜根據(jù)采購組的到隘貨通知，安排提拔貨，并通知保管版員準(zhǔn)備貨位；藹實地檢查運輸工愛具和貨物的準(zhǔn)備敗情況

28、，并根據(jù)貨俺物特點，提醒運伴輸注意事項，防半止提運途中發(fā)生瓣人為的損失；佰根據(jù)采購單或合癌同規(guī)定條款，在耙貨物入庫前嚴格奧驗收手續(xù)，親自背抽查質(zhì)量和數(shù)量扮，并指導(dǎo)裝卸和百堆放；熬每日檢查保管員靶收、發(fā)物資及入扒帳工作，并根據(jù)皚實際庫存數(shù)與最礙低庫存數(shù)的差額罷提醒保管員及時懊填報補充采購計啊劃；邦每日檢查貴重物扒品、珍品、易損爸品、易腐品、危耙險品、化工產(chǎn)品霸及保管要求較高奧的物品的情況；巴督促倉庫保管員巴定期盤點在庫食白品酒水、在庫物藹資；岸配合盤點工作，懊查清盤盈盤虧的班原因，編制盈虧半報表并報成本控扒制師；骯每月最后一天前按統(tǒng)計停用的物資伴及臨近保質(zhì)期的罷飲食原材料并報凹成本控制師；哎每月

29、對帳外資產(chǎn)挨進行清點，編制班盈虧報表并以閑襖置、報損物資進癌行處理；擺每周召開一次本爸組業(yè)務(wù)交流會，壩加強對所屬員工班的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指襖導(dǎo)；笆每天考核、評估巴本組員工的業(yè)務(wù)愛工作和勞動紀律柏，月底匯總報成捌本控制師；鞍七靶、矮爸崗唉位把岸物品保管員扒按時從保衛(wèi)部領(lǐng)骯回鑰匙，檢查庫礙溫、通風(fēng)情況以巴及有無異常現(xiàn)象半，并做完整記錄愛，如發(fā)現(xiàn)異常情矮況，必須立即報頒告主管，同時采奧取措施；案具體負責(zé)物品的按發(fā)貨、進貨、盤愛點工作；拔必須將進、出物頒資及時登記入帳阿，做到帳、卡、岸物三者相符；扒收發(fā)貨后，及時隘重新碼垛，保持皚倉庫良好的暢通耙環(huán)境；拜按類別堆放進庫斑物資，做到不串哀號，先進先出，般不積壓

30、，不受損阿；佰負責(zé)做好易腐蝕啊、易燃、有害物拌品的預(yù)防保管工俺作；拌保持倉庫良好的百通風(fēng)、干燥環(huán)境癌，做到勤翻勤曬俺，防止霉、蛀、跋腐爛；扮下班前關(guān)好門窗拌、電源等，按時半將倉庫鑰匙交保絆衛(wèi)部；進貨：敖根據(jù)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)捌、總經(jīng)理采購申俺請單的數(shù)接收進芭貨；奧填報應(yīng)到而實際吧未到物資催貨通案知單，如催貨期版限已過而貨物未澳到，保管員可向案部門經(jīng)理直接匯俺報；跋到貨物資必須經(jīng)隘過貨人員驗收，癌同時保管員驗收辦時嚴格把握品名跋、質(zhì)量、規(guī)格、澳數(shù)量及包裝等重埃要項目；礙驗收入庫后，保罷管員必須憑經(jīng)收柏貨文員、使用部襖門質(zhì)量驗收的收盎貨單辦入庫手續(xù)拜；矮拒絕驗收不合格半貨物，并經(jīng)主管拌同意后，發(fā)退貨拔通知

31、單采購組；耙驗收入庫時，如佰發(fā)現(xiàn)超出定額最爸高庫存數(shù)，保管拌員必須及時匯報挨，根據(jù)部門經(jīng)理敖指令，確定是否拔接收進貨；發(fā)貨：稗根據(jù)使用部門經(jīng)靶理、總監(jiān)的領(lǐng)用霸單或部門經(jīng)理簽阿署的領(lǐng)料單發(fā)貨辦；跋按使用部門領(lǐng)用襖單和規(guī)定的領(lǐng)貨半時間備貨，并通扮知要貨部門到貨凹。靶備貨必須做到品礙種、規(guī)格、數(shù)量霸與單據(jù)要求一致矮，并在領(lǐng)用單上柏注明貨物編號。斑在審核領(lǐng)用單或骯在備貨過程中發(fā)巴現(xiàn)要求領(lǐng)用的物拜品屬于無庫存物扒品時，保管員必巴須及時與使用部隘門聯(lián)系，提出停翱用物品，并及時擺向主管匯報。敖檢查庫存物資是吧否接近最低庫存芭，并及時填報補瓣充采購計劃，在案采購計劃上注明骯品名、編號、數(shù)敖量及要貨時間等昂。背

32、未經(jīng)部門同意不絆得借出任何物品百。盤點：邦經(jīng)常檢查日常進笆出庫物資保證帳皚實相符。敗每月盤點在庫物吧資一次，并建立背代保管物資、退邦庫物資的帳冊。邦查明儲耗、盤盈案盤虧的原因，填拜制盈虧報表，經(jīng)板部門經(jīng)理簽字后拔和總經(jīng)理指示后岸調(diào)整帳面。柏每翱月板3按日報上月底庫存癌表，并在報表上擺注明停用物資的罷時間和原因，并壩報借出物資的清邦單。礙對兩個月以上未爸領(lǐng)用的食品，每奧月底盤點后向使凹用部門唉發(fā)半“阿滯領(lǐng)、近保質(zhì)期跋物資催領(lǐng)埃單奧”胺，并由使用部門頒簽署意見。巴第四部鞍分襖 鞍 叭電腦部盎一唉、巴伴崗擺位案 啊 邦電腦部副經(jīng)理暗負責(zé)電腦部人員斑的工作安排及對斑管理員的崗位培胺訓(xùn)。使之達到系骯統(tǒng)管

33、理的要求。巴制定電腦部的崗柏位職責(zé)、管理條罷例及在飯店緊急襖狀態(tài)下的應(yīng)急措把施等，并督導(dǎo)屬皚下人員認真執(zhí)行芭。昂檢查飯店電腦系佰統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確伴保數(shù)據(jù)的安全和絆有效保存。凹設(shè)立飯店電腦系笆統(tǒng)的檔案，并負吧責(zé)檔案的管理。皚了解和掌板握岸I八T笆業(yè)的發(fā)展動態(tài)，岸為飯店電腦系統(tǒng)澳的管理提出有效扒的建議，并完成扳上級安排的工作把。艾負責(zé)電腦部員工擺的當(dāng)值、考勤和胺考核工作，并根白據(jù)員工表現(xiàn)，提凹出獎懲意見，檢擺查員工紀律，關(guān)半心員工思想情況絆。辦負責(zé)飯店電腦方皚面的安全保密工岸作。壩定時巡視服務(wù)器白、計算機笆、皚UP疤S跋的運行情況。絆如發(fā)生影響各主暗機系統(tǒng)的故障，哎應(yīng)請有關(guān)部門協(xié)靶助完成。襖總監(jiān)交辦

34、的其他安事項。百二岸、吧般崗扳位叭 芭 氨電腦部維修員俺建立每日電腦系鞍統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。奧及時完成上級安吧排的工作。阿2壩4岸小時隨時侯命，安處理突發(fā)事故，邦保證電腦系統(tǒng)的擺正常運行。翱具體負責(zé)飯店各懊電腦系統(tǒng)的日常俺維護及保養(yǎng)工作愛。拔熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)伴構(gòu)和硬件的配置翱，掌握排除一般胺軟硬件故障的方埃法。靶定期維護保養(yǎng)系氨統(tǒng)打印機、終端半機、并處理一般扮故障問題。吧掌握在緊急狀態(tài)八下，系統(tǒng)的啟動敗及停機處理方法藹。芭觀察系統(tǒng)主機運隘行情況，控制機版房溫度和濕度。壩做好電腦機房的扮每天輪值工作。拜負責(zé)飯店電腦方熬面的安全保密工啊作。傲定時巡視服務(wù)器百、計算機斑、罷UP埃S凹的運行情況。斑聯(lián)系系統(tǒng)維修

35、保按養(yǎng)商，及時解決奧經(jīng)營過程系統(tǒng)問昂題。搬配合硬件維修商辦，保養(yǎng)飯店的電邦腦硬件。伴第五部懊分安 懊收銀部隘一爸、翱耙崗邦位稗 熬 半收款主管俺提八前藹1隘0哀分鐘到崗檢查各盎崗位員工出勤及捌儀容儀表狀況。擺每周召開一次領(lǐng)按班碰頭會議，安爸排本周工作事項耙及反饋上周問題哎的解決情況。捌閱讀每班次工作板日記，處理前一矮天的遺留帳項。拜每日至少四次巡盎查各崗位，督促敖各崗位始終保持稗良好的工作狀態(tài)把。邦打開電腦終端，阿輸入自己的密碼絆，隨時抽查各收澳款員的工作狀態(tài)白，及時糾正錯誤拔。稗主動與信用組及靶相關(guān)部門協(xié)調(diào)，耙處理工作中的各柏種問題。俺認真處理日審組哀發(fā)現(xiàn)的各種收款按問題，并將處理靶結(jié)果及時

36、反饋日邦審組，同時根據(jù)壩情況，做以下處百理：按屬工作差錯的應(yīng)藹列入員工的考核按；拌責(zé)成當(dāng)事人賠償佰造成的損失；斑每日下班前，按百規(guī)定的程序?qū)⒆越O己的密碼退出電敗腦系統(tǒng)，終止當(dāng)鞍日工作。每周工作內(nèi)容：礙落實財務(wù)部一周扮主管會議決定的唉各項工作；把每周召開班務(wù)會伴議，總結(jié)上一周哎的工作，安排下岸一周工作；審核氨下周排班表；藹定時抽查各收款版員備用金使用情稗況。靶巡查各收款員的般勞動紀律、服務(wù)艾質(zhì)量，妥善處理礙客人投訴。翱二耙、笆佰崗把位絆 般 芭餐廳收款領(lǐng)班背按規(guī)定著裝，提白前扒1爸0阿分鐘到崗，并檢哀查各餐廳營業(yè)點俺收款員出勤、儀笆容儀表及班前準(zhǔn)翱備情況。懊參加主管召開的拔每周領(lǐng)班碰頭會澳議，并

37、將當(dāng)天各擺收款點工作中應(yīng)耙特別注意事項迅鞍速傳達到班有關(guān)骯人員。背與上一班領(lǐng)班做唉好交接工作，并跋做工作日記。襖每班巡查各餐廳邦營業(yè)點收款員的皚工作狀態(tài)不得少癌于三次，隨時解氨決收款員工作中芭發(fā)生的問題。斑每天合理安排好敖各點收款員的用懊餐時間，保證崗艾上不缺人。爸每天跟進解決夜拜審的交班記錄，吧查處本班人員工澳作中出現(xiàn)的問題暗，并將處理情況絆反饋給日審（稽敖核組）。鞍如遇客人對用餐胺簽單有爭議時，瓣必須及時與有關(guān)扮營業(yè)點主管聯(lián)系絆，以免造成損失挨。安每日巡查各收款辦占領(lǐng)及檢查收款般臺面的整潔情況藹。暗檢查各收款點帳阿單及辦公用品是版否齊全。笆復(fù)核各點收款員爸的營業(yè)日報及所阿收款項，保證帳笆款

38、一致。懊經(jīng)常抽查收款員岸的帳單使用情況隘，防止違紀事件礙發(fā)生。版經(jīng)常抽查收款員爸的備用金，嚴防按挪用。瓣每周參加主管召凹集的領(lǐng)班會議；耙周一組織召開班拌務(wù)會議，傳達、矮落實有關(guān)會議要俺求。唉三愛、把襖崗拌位爸 安 隘餐廳收款員班前準(zhǔn)備啊著裝整齊，按時愛簽到上崗；暗交接班，閱讀交背接班記錄；隘清點備用金，配埃齊票面；皚備齊結(jié)帳時所城奧的辦公用品，調(diào)暗好壓印機日期；佰檢查帳單，賒欠案單、營業(yè)點明細盎表，日報表是否岸齊全；俺檢查價目表，了叭解各餐廳有無新昂增菜和當(dāng)時特選胺菜。工作流程阿由服務(wù)員開點單叭，收款員接到點扒單后，看清內(nèi)容胺（不接收涂改過礙的點單），全部白蓋章后撕下財務(wù)阿聯(lián)，以備開立帳案單，

39、其余幾聯(lián)一斑起交服務(wù)員；胺根據(jù)點單項目填愛寫帳單，逐項填背寫，然后將點單芭第一聯(lián)附在帳單叭后，放傲入藹“凹臺號盎架霸”挨里；罷加菜，接收點單隘，核實無誤后拌在扮“鞍廚房挨聯(lián)案”壩蓋章認可，根據(jù)埃臺號迅速取出原搬先已開好的該臺把的帳單，把加菜叭點單內(nèi)容補上，安并將此點單附后隘；擺減菜，因不同原啊因需減菜時，需熬請餐廳主管簽字礙認可，方可減去骯，并將減菜的點把單附后。哀當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)把帳時，收款員根艾據(jù)臺號抽出帳單阿，算出合計數(shù)，拜由服務(wù)員拿給客叭人；斑現(xiàn)金支付，唱收瓣唱付，帳單第一艾聯(lián)撕下給客人，敗并請客人簽字；信用卡支付氨查看信用卡是否艾可授理及有效期案，背面簽名有無岸涂改現(xiàn)象；班信用卡上的姓

40、名拔和所持證件的簽哎名是否一致；檢查黑名單；霸壓印簽購單，如矮超限要授權(quán)，填版寫金額，并請客襖人簽字；敗核對簽名和信用艾卡上是否一致，扳撕下持卡人聯(lián)和澳帳單第一聯(lián)一起鞍交于客人；客帳敖服務(wù)人員負責(zé)審扒核房卡及鑰匙，胺收銀員接單入帳擺時審啊核凹NC氨R奧機內(nèi)的姓名是否斑與帳單上的簽名澳相符，如不符通邦知服務(wù)人員，如哀入帳不成功則電凹話到前臺收銀處皚進行查詢，如不吧能簽單，則請服爸務(wù)人員告之客人礙更改付款方式；伴將帳單白聯(lián)及時按轉(zhuǎn)前臺收銀；公共宴請唉按照宴請單版上的接待標(biāo)準(zhǔn)填叭寫帳單，宴請單敗上必須有總經(jīng)理吧和申請部門負責(zé)埃人簽字，帳單上把要請負責(zé)人簽字絆，然后將宴請單敗附在帳單后，兩靶聯(lián)完整。團

41、隊客人背收款員將用餐通隘知單與服務(wù)員開骯出的點單相核對案；開出帳單；瓣由服務(wù)員請陪同板在帳單上簽字；骯不住店的團隊直隘接掛外單位欠款澳，住店團隊將帳扳單送后臺記帳，耙入團隊的總帳單唉；支票澳檢查其完整性，熬檢查支票的有效壩期、帳戶、開戶奧行名稱，印鑒的柏清晰度；頒備注欄內(nèi)是否有艾消費限額、用途襖；填寫小寫金額；鞍請客人出示身份扳證，并留下電話愛號碼；唉撕下支票頭與帳隘單第一聯(lián)一起交啊給客人，如客人疤要求開發(fā)票，按拌實開列。跋白金卡、定金卡跋、抵值消費卡的捌入帳：扒審核客人的卡是翱否有效，電話至癌前臺收銀查詢是跋否可以掛帳。阿清點營業(yè)額和備癌用金。疤查詢無誤后（記哎錄報帳時間及對案方人員的姓名）

42、佰，將帳班目八POS頒T氨到班FIDELI艾O敖的相應(yīng)帳戶。罷將帳單白聯(lián)及時邦轉(zhuǎn)到前臺收銀。胺墊付司機餐費：藹開具支出憑單芭，需有廳面經(jīng)扮理的簽字，入帳埃單時顯示雜項，凹匯入收入報表時敖，將此項從收入哎中沖減。頒填寫收款報告，澳解繳營業(yè)額：礙填寫營業(yè)員收款啊明細表和收款日佰報表。板清點營業(yè)額和備按用金。瓣將營業(yè)款、支票骯等裝入繳款袋，氨并請前臺收銀復(fù)靶核簽字。凹封好繳款袋，二暗人一同投入保險哀箱，并在投款敖記錄表上登記笆。案明細表、日報表骯（第二聯(lián)）、賒壩欠單轉(zhuǎn)審計組。注意：耙必須連號使用帳半單，不得少號、暗跳號，如帳單丟愛失，必須按規(guī)定襖賠償。俺不得隨意涂改帳笆單，遇有減菜必搬須經(jīng)餐廳主管簽

43、哀字認可。擺作廢帳單時，必邦須注明原因，請阿領(lǐng)班簽字，報廳扒面經(jīng)理批準(zhǔn)，一唉式三聯(lián)銷號時一按起交上。哎帳單每本用完要胺及時銷號，用第伴三聯(lián)銷號。矮第六部瓣分案 柏 氨會計部背一皚、邦骯崗澳位把 佰 哀總帳高級主管愛按時上班，檢查跋組員的出勤情況翱。鞍參加每周的例會藹，擬定本周工作擺計劃。盎召開本組會議，伴傳達例會會議精癌神，具體安排一伴周的工作。矮編制每月結(jié)算和凹會計報表，編制耙并審查核對會計百憑證。耙督促各經(jīng)營部門八負責(zé)收回的經(jīng)營伴款項及盤點報表扳。奧分析各部門的經(jīng)案營情況，費用開邦支情況并與預(yù)算愛比較。芭督促總出納將飯背店的資金情況報靶財務(wù)總監(jiān)。阿督促應(yīng)付和總帳氨清理往來帳并將愛結(jié)果上報財

44、務(wù)總埃監(jiān)。叭完成總監(jiān)交辦的壩其他工作。把二暗、般拌崗白位暗 矮 疤總帳會計案審核日審的營業(yè)半收入日報表，審熬核總出納的收入擺進帳單。拔按日編制營業(yè)收敖入記帳憑證。斑清理總出納及收骯銀員的掛帳。柏協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收伴、總出納的帳務(wù)辦處理。爸審核月末轉(zhuǎn)帳憑拌證。白月終，匯總當(dāng)月藹收入并與日審月班報表數(shù)據(jù)核對。暗向各部門核算人隘員提供部門營業(yè)邦收入的明細資料絆。柏向市局涉外分局阿交納外籍人員的哀個人所得稅。岸至外匯管理局申皚請當(dāng)月外匯。愛至中行電匯外籍般人員工資。伴月末，報集團公澳司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財皚務(wù)報表及統(tǒng)計報叭表。敖月底，根據(jù)營業(yè)把收入計算營業(yè)稅懊數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)阿報表，將稅金及胺時、足額上繳稅唉務(wù)機關(guān)

45、。礙月底，季度末報傲送統(tǒng)計局及城市按調(diào)查隊的統(tǒng)計報藹表。胺按月打印總帳、氨明細帳，并保管按。佰每季度末、年度扳終了，組織資產(chǎn)佰核算員對固定資骯產(chǎn)進行盤點。巴完成總監(jiān)交辦的阿其他工作。埃三般、罷柏崗笆位背罷 伴 百應(yīng)付帳主管壩負責(zé)應(yīng)付款會計背的業(yè)務(wù)工作，指叭導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會白計遵守有關(guān)財務(wù)搬規(guī)定的付款程序傲，合理安排資金笆。敖負責(zé)對應(yīng)付款、罷未付款項的核算耙和管理工作。斑根據(jù)成本控制部奧轉(zhuǎn)來的收貨單、班無發(fā)票收訖記錄般等編制轉(zhuǎn)帳憑證癌并掛帳。月末與拜成本控制部進行佰核對，保證一致般、準(zhǔn)確，并做好盎與總帳的核對工吧作。捌催收未及時報帳懊的已發(fā)支票，最啊長不超過一個月八期限。胺與供應(yīng)商核對應(yīng)襖付帳款，

46、按照與啊供應(yīng)商簽定的合擺同辦理有關(guān)財務(wù)八結(jié)算手續(xù)。皚根據(jù)飯店的收入吧和銀行存款實際半情況，控制應(yīng)付佰支出，保證做到叭銀行不透支。柏銀行存款情況對疤外保密。負責(zé)有凹關(guān)帳簿、印鑒的啊安全保管，不得百丟失。藹隨時接待供應(yīng)商爸有關(guān)應(yīng)付帳款的胺查詢工作。吧負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)熬付款會計的業(yè)務(wù)礙工作。俺四扮、爸版崗拌位隘版 安應(yīng)付帳款文員吧收集采購部報來叭的物品類收貨單哎與發(fā)票。背檢查并保證發(fā)票稗的數(shù)量、單價與礙采購申請單、收盎貨單等有關(guān)憑證邦內(nèi)容相符。愛檢查發(fā)票上的數(shù)盎量與單價金額確按保正確無誤。佰月末將無發(fā)票收搬貨錄入電腦、與巴本核對存貨明細耙?guī)?。皚處理固定資產(chǎn)購案進帳務(wù)并編制固拜定資產(chǎn)卡片（審敗核購入手續(xù)

47、是否阿齊全）奧審核提成類憑單藹，計算計發(fā)提成矮。扒五搬、般骯崗絆位哎頒總出納般按時上班，并做搬好班前準(zhǔn)備工作襖。愛清點、解繳營業(yè)艾款：每天上班后傲，兩人一道開啟辦營業(yè)收入保險柜佰，取出投款袋。背逐個拆封、清點稗、對照日報表核奧對，如發(fā)現(xiàn)不符案，必須及時與收瓣銀領(lǐng)班聯(lián)系，將翱清點完畢的營業(yè)啊款及信用卡按實埃際數(shù)填寫交款單氨，連同支票一并靶送交銀行，將銀芭行返回的進帳單柏交帳務(wù)。壩付款業(yè)務(wù)：接到白審核簽字的付款般憑證，經(jīng)核對金愛額、發(fā)票、簽章拌無誤后以現(xiàn)金或拜支票付款，付款百后加班蓋矮“凹付頒訖斑”凹章，如付支票，半須根據(jù)支票領(lǐng)敗用申請單，簽愛發(fā)空白支票，并瓣在支票登記簿上頒登記，支票上需熬填明日

48、期、用途伴、收款方及使用罷限額，作廢的支唉票必須加瓣蓋癌“斑作熬廢藹”礙章。八收款業(yè)務(wù)：根據(jù)笆審核過的收款憑笆證，填寫收款收靶據(jù)，清點現(xiàn)金，挨在收款憑證上加懊蓋胺“盎收霸訖柏”扮章，并與收據(jù)記啊帳聯(lián)及銀行進帳骯單一并交會計做頒帳。八清點庫存現(xiàn)金，耙保證與現(xiàn)金流水藹帳相符。霸下班前將現(xiàn)金、般支票、印章存入爸保險柜內(nèi)，并將藹收、付款票據(jù)交背會計做帳。辦 敖 靶月終將庫存現(xiàn)金搬與現(xiàn)金余額核對懊，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下按月，每岸月耙1芭0凹日前，將上月銀懊行日記帳與銀行敖對帳單核對，編啊制銀行存款余額哎調(diào)節(jié)表，查明未癌達帳原因，催促辦經(jīng)辦人報帳。把六扳、按佰崗拌位霸奧工資員及現(xiàn)金、吧銀行存款日記帳安記帳員矮按時

49、上班，并做靶好班前準(zhǔn)備工作岸。百每月月初，進行愛員工工資的計算熬、審核、申報。拌每凹月氨6班日前工資明細表阿交總帳。絆根據(jù)人事部提供瓣的獎金點點數(shù)和扮當(dāng)月符合條件的案人員名單核算當(dāng)柏月獎金及時發(fā)放般。胺每日協(xié)助總出納盎清點當(dāng)日營業(yè)款奧。吧管理飯店的有價擺票券、并辦理領(lǐng)皚用、發(fā)出工作。安七佰、隘暗崗把位稗 拔 暗應(yīng)收帳主管安打開電腦終端開扳關(guān)，輸入自己的皚密碼，讀取前一襖天客戶欠款報告俺，并與賓客帳單頒進行核對。壩檢查壞帳、過期俺帳單等，寫出報疤告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)澳批準(zhǔn)后再作處理皚，其要求是：暗核查壞帳手續(xù)是靶否齊全；笆提出處理意見，藹報請財務(wù)總監(jiān)審芭批；伴主動與收款主管骯聯(lián)系，及時處理瓣客戶欠款問

50、題；擺根據(jù)客戶欠款情笆況，及時催收欠安款。八熟練掌握飯店與吧各旅行社所訂合八同內(nèi)容。班簽收團隊聯(lián)絡(luò)送板來的團隊接待通皚知單。拜核對夜間稽核員皚轉(zhuǎn)來的可掛帳帳襖單。藹根據(jù)團隊通知單捌、合同、臨時報把價等審核帳單。百更改錯誤帳單的唉房費必須經(jīng)客務(wù)氨總監(jiān)審核簽字；骯更改餐費必須經(jīng)把餐飲總監(jiān)、收款挨主管審核簽字。稗負責(zé)對外結(jié)算工絆作，其工作內(nèi)容版是：芭向海外旅行社結(jié)哎算；班定期將審核后的按結(jié)算單匯總，寄矮發(fā)各旅行社；襖將各旅行社寄來按的匯款憑據(jù)登記芭后交銀行入帳；白及時催促付款不半及時的旅行社付伴款，可采用書信班催款、電話催款澳、電傳催款等方擺式；哎對于多次催款但案無果的旅行社，凹必須寫出報告交擺財務(wù)

51、總監(jiān)并通知疤銷售部協(xié)助催款版；捌向外埠旅行社結(jié)澳算；矮定期將審核后的矮結(jié)算單匯總，寄阿發(fā)給各旅行社；阿經(jīng)常催促付款不澳及時的旅行社付啊款，催款方式可安采取書催款、電叭話催款、出差催傲款；凹向市內(nèi)旅行社結(jié)哎算；哎定期將審核后的扒結(jié)算匯總，寄給矮旅行社；唉電話催促或上門頒催促付款不及時傲的旅行社付款；艾向海外公司長包盎房結(jié)算；氨每月根據(jù)合同規(guī)罷定，將欠款帳單愛審核整理后送往埃包房客戶，進行柏結(jié)算；盎催促客戶按時結(jié)霸清由個人支付的懊費伴用癌;伴5) 跋對其它單位結(jié)算敖：翱 埃 辦a翱 藹對于預(yù)留支票的背單位必須及時開懊出發(fā)票，連同附拔件寄發(fā)給原單位昂；班b.巴對于未付款的單敗位必須將帳單登懊記后及時

52、寄發(fā)、胺結(jié)算；版10. 艾將收回的欠款及搬時輸入電腦帳戶氨；頒11.澳 敗每日工作結(jié)束時伴，按規(guī)定程序?qū)⑥k自己的密碼退出胺電腦系統(tǒng)；藹隨時向財務(wù)總監(jiān)敖反映信用較差的稗旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)跋作單位的信用情案況，及時采取措伴施，避免造成經(jīng)捌濟損失；懊每月寫出欠款分芭析報告，提出催罷款意見和措施；把參加財務(wù)部一周拌主管會議，并落班實會議精神；擺完成財務(wù)總監(jiān)安傲排的其他工作。百八骯、壩伴崗擺位敗昂培癌訓(xùn)翱 爸應(yīng)收文員芭每天在電腦上查叭詢各單位新增掛把帳金額；跋將日審轉(zhuǎn)來的帳矮單與以上報告核拔對要求必須相符背，有問題的帳單壩當(dāng)日須落實清楚唉，盡快解決；埃帳單核對無誤后按進熬行哀A/鞍R笆轉(zhuǎn)帳；鞍審核團隊結(jié)算單

53、案，外地旅行社除背結(jié)算時間有規(guī)定矮的外，其他必須胺在核審帳單后的稗三日內(nèi)發(fā)出傳真礙，以便確認；白負責(zé)保管寫字間懊的合同，根據(jù)合班同計算寫字間的拔房租、房屋保證靶金、應(yīng)交電費，艾并在每月底向?qū)懓圩珠g客戶收取；板每月根據(jù)長途計背費單，匯總應(yīng)收岸客房的電話費，巴做出報告存檔，藹及時催收；俺根據(jù)掛帳協(xié)議中懊簽定的結(jié)算日期扳，應(yīng)提前五天計跋算出其簽單掛帳罷余額，并填制催頒款通知書，寄給愛客戶；八在結(jié)算日期前一扮天應(yīng)向客戶電話阿催收，并約定結(jié)拜算時間；叭按協(xié)議規(guī)定的結(jié)耙算時間與客戶進辦行結(jié)算，將所有跋簽單掛帳原始單胺據(jù)交客戶核對，頒在客戶開出支票阿或支付現(xiàn)金后其跋開具正式發(fā)票；傲結(jié)算所收回的現(xiàn)傲金或支票及

54、時交骯出納存入銀行；捌編制應(yīng)收明細表懊，加總各客戶檔艾案中簽單掛帳單隘據(jù)，與應(yīng)收帳余唉額明細表核對相捌符后，將應(yīng)收明骯細表報財務(wù)部經(jīng)拜理；哀所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)瓣，報表均應(yīng)建立絆收發(fā)登記手續(xù)；外地結(jié)算：哀外地旅行社結(jié)算叭：芭將審核后的結(jié)算鞍單匯總，寄發(fā)給叭各旅行社（掛帳隘用）；把經(jīng)常催促付款不般及時的旅行社付愛款，催款方式可八采取書信催款、拜電話催款、出差柏催款；癌2艾）市內(nèi)旅行社結(jié)辦算：電話催促或巴上門催促及及時啊的旅行社付款；瓣3礙）寫字間結(jié)算：凹每月根據(jù)合同規(guī)哀定，將欠款帳單敗審核整理后送往芭長包房、寫字間白客戶，進行結(jié)算拜；按催促客戶按時結(jié)拜清由個人支付的藹費用；疤4昂）對其它單位結(jié)哀算：稗

55、對于預(yù)留支票的吧結(jié)帳單位必須結(jié)吧完后及時開具發(fā)把票，連同附件寄伴發(fā)給原單位；班對于協(xié)議未付款礙的單位必須按協(xié)拜議規(guī)定時間將帳哀單登記后及時寄癌發(fā)、結(jié)算；按將收回的欠款及版時輸入電腦帳戶疤；叭每日工作結(jié)束時芭，按規(guī)定程序?qū)鬃约旱拿艽a退出伴電腦系統(tǒng)；襖隨時向財務(wù)總監(jiān)礙反映信用較差的埃旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)骯作單位的信用狀盎況，及時采取措啊施，避免造成經(jīng)俺濟損失；皚每月寫出欠款分盎析報告，提出催?？钜庖姾痛胧０榈谄卟堪曳职?爸 芭日柏審唉/艾夜審稗一襖、埃挨崗愛位挨 叭 啊日審員艾著裝整齊，準(zhǔn)時絆到崗；礙閱讀夜審員的交吧班記錄簿，處理拔未盡事項；澳整理前一天總臺扮收款員所做的收俺入明背細哀 啊及所有附件

56、，進暗行抽查后按照日霸期順序放入木格罷中，便于調(diào)閱；白審核夜審員編制瓣的營業(yè)收入明細啊試算表，并保證澳于上午時前送有捌關(guān)部門，其要求癌是：盎內(nèi)容完整，計算澳準(zhǔn)確，不涂改；哎保芭證辦NC爸R背收款報告與餐娛把夜間稽核試算平爸衡表的數(shù)據(jù)一致板；澳保奧證扒FIDELI半O搬中芭TRIAL B暗A(chǔ)LANCES隘 REPOR按T伴與夜間稽核試算案平衡表的數(shù)據(jù)一辦致；靶夜審營業(yè)日報左澳右必須平衡；埃明細試算表總臺翱數(shù)與電腦報告總安計數(shù)必須一致；擺明細試算表收回巴以前欠款數(shù)與電襖腦報告總數(shù)必須巴一致；胺5耙、審核前一天各昂營業(yè)員收入明細百表，核心銷帳單癌領(lǐng)用數(shù)，其要求挨是：礙帳單是否順號使扮用，不得缺號、拌

57、跳號；斑作廢帳單是否三柏聯(lián)齊全，手續(xù)完邦備；壩發(fā)現(xiàn)問題及時交昂主管處理或記錄白在交班本上，供藹營業(yè)點收款領(lǐng)班半核查處理耙6阿、每周三、六發(fā)頒放帳單兩次，要暗求：記錄數(shù)量；請領(lǐng)用人簽字；岸不定期地將使用懊過的帳單存放于哎指定地點；暗協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)扮閱存檔帳單，答啊復(fù)客戶查詢；安每日重點檢查以芭下內(nèi)容：巴1瓣）核對每日宴請鞍匯總表，每日高鞍職用餐匯總表的伴完整性，檢查審昂批手續(xù)是否齊全拌，帳單后是否附巴有訂單，審核后藹轉(zhuǎn)交財務(wù)部成本絆組；疤2邦）房銷售情況：百房租折扣是否符叭合規(guī)定的批準(zhǔn)程稗序并附有關(guān)附件瓣；唉 笆 捌酒店內(nèi)部用房是吧否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)罷；罷 邦 癌每天財務(wù)部掌握八的客房出租數(shù)是八否與

58、客房部的樓案層客房狀況表及翱前廳部的客昂客銷售情況表數(shù)澳目一致；隘 罷 澳各種壞帳、逃帳阿的原因及批準(zhǔn)手佰續(xù)是否齊全；矮核對每日鴻福會板員用房：鞍福會員用房是否把符合鴻福會卡使扮用程序及規(guī)定；柏核查帳卡箱鴻福百會免費房券數(shù)量藹是否與客人所住叭間夜數(shù)相符；岸核查鴻福會優(yōu)惠白房券回收數(shù)是否捌與發(fā)生房費相符板；盎抽查夜間核數(shù)員疤核查過的餐廳收半款帳單，確保：礙帳單與所附訂單瓣、帳單價格與菜稗單、酒單價格必熬須一致；扳餐廳收款員錢帳跋必須保持一致；半更改帳單必須有安廳面經(jīng)理級以上敖的管理人員簽字阿；靶各種宴會、團隊敗用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)笆資料必須一致；壩不定期地協(xié)助收跋款主管檢查各收岸款員的備用金情癌況，并

59、做記錄，絆必須將長款上交搬、短款自補；扮及時處理審計過稗程中發(fā)現(xiàn)的問題拔；跋將收款員的工作罷差錯，書面通知辦應(yīng)收主管查處，阿并檢查處理結(jié)果岸；百將審計員的工作柏差錯列入考核，奧如造成損失，則唉責(zé)成當(dāng)事人賠償罷；敖編制每日審計報邦告，呈交辦公室扮；靶檢查電腦流水帳吧報告，保證報告吧數(shù)與實際數(shù)一致俺；暗根據(jù)業(yè)務(wù)需要，襖妥善保管各種收笆入報告、電腦報藹告，并保持各種埃數(shù)據(jù)的連貫性；拌檢查夜間核數(shù)員扮所保管的帳單、藹報表、紙帶、計敖算機色帶的存貨絆情況不得脫貨；奧完成總監(jiān)安排的敖其他工作。鞍二伴、叭扒崗巴位絆 骯 爸夜間核數(shù)員按著裝整齊，準(zhǔn)時伴簽到上崗；斑主動與總臺收款案領(lǐng)班交接工作，凹當(dāng)面點清錢帳；

60、擺代替記帳員進行澳記帳工作，同時把要負責(zé)總臺的結(jié)板帳工作，凌晨到班總臺負責(zé)收款和按外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程：靶好班前準(zhǔn)備，打邦開終端機開關(guān)，敗輸入自己的密碼跋；阿閱讀電腦機房白扒班工作記錄在案按，了解系統(tǒng)狀況芭；柏在前廳接待處輸敗守當(dāng)日進店客人柏信息后，打印房疤價差異報告交前跋廳接待處，并參挨與監(jiān)督和檢查；擺呼版叫傲A瓣M傲來電腦部協(xié)調(diào)處阿理客房狀況差異??；斑在接待處確定房白價、房間狀況無骯誤后，輸入自動靶記錄房租指令；礙將各收款員做的阿平數(shù)報告數(shù)據(jù)輸把入系統(tǒng)，核對平俺衡后取出電腦平拜數(shù)總報告；叭將系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)叭數(shù)據(jù)錄入磁盤；隘終止電腦系統(tǒng)全懊天工作；百根據(jù)白班技術(shù)人白員的要求判定當(dāng)罷日是否