蘇州供電公司現(xiàn)金流預測

1、拜蘇州供電公司現(xiàn)盎金流預測范圍懊本流程適用于對氨蘇州供電各單位伴資金預測、流轉(zhuǎn)胺和使用的管理?？刂颇繕税鸭訌姮F(xiàn)金流預測敖工作，確保每周版現(xiàn)金流預測工作啊的有效性和數(shù)據(jù)半的正確性，確保隘現(xiàn)金流預測結(jié)果捌得到及時的更新叭，提升公司現(xiàn)金罷流管理水平。主要涉及部門盎財務與產(chǎn)權(quán)管理疤部八蘇州供電公司各頒部門和單位主要前提和假設案電費單獨開戶統(tǒng)半一存儲，實時向阿省公司劃轉(zhuǎn)埃所有收入實現(xiàn)收皚支兩條線按其他資金由省公哎司統(tǒng)一管理，蘇把州供電公司負責半對縣公司的資金頒進行上傳下劃主要控制點氨各部門參與到資般金管理工作中，暗提交每周用款計熬劃至財務與產(chǎn)權(quán)疤管理部愛現(xiàn)金流預測以罷“瓣近期細，遠期粗安；滾動調(diào)整哀”壩

2、為原則，各部門矮預算協(xié)調(diào)員根據(jù)哎年度預算表格項八內(nèi)容進行每周的氨現(xiàn)金流預測靶,絆財務與產(chǎn)權(quán)管理皚部據(jù)此調(diào)整得出斑每日的現(xiàn)金流支班出預測，不斷滾唉動調(diào)整以確保現(xiàn)擺金流預測的準確八性唉財務系統(tǒng)必需建暗立現(xiàn)金管理模塊爸，在此基礎上，埃通過該模塊形成扮實時的、集成的爸資金流監(jiān)控及預阿測體系流程說明把步驟按說明伴負責人班輸出罷1.礙編制本部門成本爸費用現(xiàn)金預算唉1.1笆各業(yè)務部門預算捌協(xié)調(diào)員編制成本版預算項目的現(xiàn)金搬預算并錄入系統(tǒng)懊各業(yè)務部門哎現(xiàn)金流預測值扳2八.案規(guī)劃計劃部根據(jù)百部門各項業(yè)務開絆展情況疤編制未立項的項皚目盎月度現(xiàn)金流預測叭2昂.1 規(guī)劃計劃礙部按預算協(xié)調(diào)員氨編制未立項的項版目未來資金使

3、用昂預算并錄入系統(tǒng)哎規(guī)劃計劃部搬現(xiàn)金流預測值凹3. 電力營銷岸部根據(jù)部門各項笆業(yè)務開展情況進擺行現(xiàn)金流預測絆3.1 預算協(xié)絆調(diào)員每周將經(jīng)過熬部門經(jīng)理審批的佰未來各月最新的胺售電收入預測值敖輸入系統(tǒng)耙3.2 預算協(xié)跋調(diào)員每周下旬將癌經(jīng)過部門經(jīng)理審艾批的最新的其他澳業(yè)務費用項目收盎入預測值輸入系暗統(tǒng)疤電力營銷部半現(xiàn)金流預測值胺4. 工程建設絆部/配電運營部敖根據(jù)各項目開展胺情況進行現(xiàn)金流藹預測凹4.1預算協(xié)調(diào)啊員每周將經(jīng)過部懊門經(jīng)理審批的基靶建、技改、業(yè)擴埃各項目未來各月伴工程款資金需求斑預測值輸入系統(tǒng)扳工程建設部/配骯電運營部罷現(xiàn)金流預測值百5. 物資管理礙部根據(jù)業(yè)務開展八情況進行現(xiàn)金流斑預測敗

4、5.1 預算協(xié)跋調(diào)員每周將經(jīng)過搬部門經(jīng)理審批的班采購資金需求情邦況輸入系統(tǒng)盎物資管理岸現(xiàn)金流預測值癌6. 人力資源佰部根據(jù)業(yè)務開展板情況進行現(xiàn)金流叭預測笆6.1 預算協(xié)半調(diào)員每月下旬將巴經(jīng)過部門經(jīng)理審拜批的未來各月工八資薪金費用用款霸預測值輸入系統(tǒng)熬人力資源部巴現(xiàn)金流預測值懊7. 財務部根巴據(jù)業(yè)務開展情況邦進行現(xiàn)金流預測半7把.1 資金管理絆專職將經(jīng)過審批半的利息收支及還艾貸款預測值輸入暗系統(tǒng)斑財務及產(chǎn)權(quán)管理吧部凹現(xiàn)金流預測值骯8艾.拔 編制每周現(xiàn)金伴預算（每日用款奧計劃），上報省巴公司案8啊.1耙資金管理專職在把系統(tǒng)中運行現(xiàn)金白流預測報表芭8.2 根據(jù)上稗面提供的信息，扒綜合平衡編制公案司的現(xiàn)金預算，哎并上報省公司敗財務與產(chǎn)權(quán)管理跋部扮現(xiàn)金預算表扳主要涉及文檔/岸信息流程艾文檔名稱奧編制部門/人員邦主要內(nèi)容愛聯(lián)數(shù)艾提交部門/人員疤