存貨核算操作手冊(cè)

1、礙北京英斯泰克視擺頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊(cè)壩手冊(cè)名稱：絆存貨核算操作手哀冊(cè)版適用部門：百庫房記賬、財(cái)務(wù)扒部、多媒體跋編寫人員：隘版本號(hào)拜1.0瓣編寫日期班2003年5月唉20日艾對(duì)口支持邦業(yè)務(wù)佰財(cái) 務(wù) 部艾敖偉新胺業(yè)務(wù)問題、操作搬問題疤財(cái) 務(wù) 部氨馬 雪胺業(yè)務(wù)問題、操作敗問題艾財(cái) 務(wù) 部扮孫 力伴業(yè)務(wù)問題、操作哀問題啊多 媒 體版董 欣安業(yè)務(wù)問題熬技術(shù)笆財(cái) 務(wù) 部霸白小宇叭軟件問題、錯(cuò)誤啊提示襖計(jì) 算 機(jī)伴 辦網(wǎng)絡(luò)、硬件、系班統(tǒng)故障扳 擺 癌 巴目 骯 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc41412021 挨一、部門職責(zé)：耙 PAGEREF _Toc41412

2、021 h 皚2 HYPERLINK l _Toc41412022 拔二、部門崗位劃百分：唉 PAGEREF _Toc41412022 h 拔2 HYPERLINK l _Toc41412023 般三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處般理流程：拔 PAGEREF _Toc41412023 h 隘3 HYPERLINK l _Toc41412024 俺四、部門日常業(yè)敗務(wù)系統(tǒng)處理：吧 PAGEREF _Toc41412024 h 白3 HYPERLINK l _Toc41412025 靶1、疤存熬貨核算系統(tǒng)設(shè)置半：扒 PAGEREF _Toc41412025 h 敖3 HYPERLINK l _Toc41412026

3、扳2頒、存貨核算業(yè)務(wù)艾日常處理：笆 PAGEREF _Toc41412026 h 搬5 HYPERLINK l _Toc41412027 佰3頒、特殊業(yè)務(wù)：頒 PAGEREF _Toc41412027 h 懊9 HYPERLINK l _Toc41412028 盎4吧、月末結(jié)帳：絆 PAGEREF _Toc41412028 h 拌11一、部門職責(zé)：背庫房記賬的日常骯工作在ERP系俺統(tǒng)處理中主要工斑作有：扳在庫存管理模塊阿進(jìn)行日常材料出骯庫、銷售出庫、岸其他出入庫的單版據(jù)錄入工作。叭在庫存管理模塊矮進(jìn)行日常產(chǎn)成品靶入庫、采購入庫白、其他入庫的單愛據(jù)錄入工作。斑進(jìn)行日常的外協(xié)耙加工、備品管理斑、借

4、入、借出管扒理工作。敗對(duì)單據(jù)錄入的正芭確性進(jìn)行負(fù)責(zé)。岸進(jìn)行庫存管理模絆塊的結(jié)賬工作。財(cái)務(wù)部門：拌核對(duì)庫存單據(jù)的癌正確性。擺進(jìn)行采購結(jié)算、胺暫估處理核算采按購入庫、材料領(lǐng)擺用的成本。板進(jìn)行成本核算計(jì)半算半成品、產(chǎn)成般品的出入庫、銷盎售成本。絆進(jìn)行發(fā)出商品的隘記賬、分期結(jié)轉(zhuǎn)愛銷售成本。扒編制各種材料的哎出入庫業(yè)務(wù)憑證背。癌各庫房的登賬和哎期末處理工作。拔存貨核算模塊的按月底結(jié)賬工作。凹二、部門崗位劃邦分：敖庫管記賬：瓣根據(jù)庫存材料日白常出入庫業(yè)務(wù)在按庫存管理模塊進(jìn)澳行單據(jù)錄入。邦材料成本會(huì)計(jì)：壩對(duì)庫房傳遞過來岸得單據(jù)，核算產(chǎn)襖成品入庫單、材矮料出庫、銷售出吧庫等單據(jù)核算成敖本，進(jìn)行登記存敗貨總賬、

5、存貨明吧細(xì)賬，進(jìn)行制單藹，傳遞到總賬會(huì)藹計(jì)進(jìn)行科目賬登哎記。扳總賬會(huì)計(jì)：俺對(duì)材料成本會(huì)計(jì)背編制的材料出入爸庫憑證進(jìn)行登賬跋、記賬處理。半三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處奧理流程：矮庫房人員在庫存佰管理模塊錄入各扒種日常八出入庫單據(jù)。胺材料成本核算會(huì)敖計(jì)對(duì)采購入庫單凹進(jìn)行記賬，核算疤材料入庫成本；捌如果沒有來發(fā)票澳進(jìn)行采購敗結(jié)算的采購入庫案單需要進(jìn)行暫估翱處理吧，以便對(duì)材料領(lǐng)凹用提供比較準(zhǔn)確擺的成本。澳材料成本核算會(huì)搬計(jì)對(duì)本月各部門傲材料領(lǐng)用進(jìn)行單敖據(jù)記賬，核算當(dāng)搬月材料消耗成本擺。氨進(jìn)行原材料倉庫霸的期末處理、制板單工作。搬成本核算會(huì)計(jì)從耙成本管理模塊取癌數(shù)各部門當(dāng)月原背材料消耗數(shù)據(jù)，扮和其他成本資料罷進(jìn)行成本

6、計(jì)算，藹得出半成品的成奧本。礙材料成本核算會(huì)襖計(jì)在存貨核算模邦塊進(jìn)行骯產(chǎn)成品成本分配版 ，讀取半成品翱倉庫的半成品加佰工成本。翱材料成本核算會(huì)安計(jì)在存貨核算模壩塊進(jìn)行單據(jù)記賬皚（班主要是辦半成品倉庫熬的半成品的入庫安、出庫成本邦）按。芭進(jìn)行半成品倉庫奧的期末處理、制岸單工作。扒成本核算會(huì)計(jì)從頒成本管理模塊俺重新骯數(shù)各部門當(dāng)月原伴材料消耗數(shù)據(jù)，哀和其他成本資料耙進(jìn)行成本計(jì)算，皚得出矮產(chǎn)成品阿的成本。絆材料成本核算會(huì)班計(jì)在存貨核算模霸塊進(jìn)行產(chǎn)成品成搬本分配 ，讀取霸產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)骯成品加工成本。佰根據(jù)半成品加工邦層次的不同，重扒復(fù)710步序盎12、最終產(chǎn)品傲成本成本取出后柏，進(jìn)行產(chǎn)成品倉扒庫的出入

7、庫單據(jù)俺進(jìn)行記賬，核算般出產(chǎn)品的銷售成愛本，為決策層提氨供準(zhǔn)確的銷售毛奧利數(shù)據(jù)。懊四、部門日常業(yè)扒務(wù)系統(tǒng)處理：白存貨核算系統(tǒng)設(shè)百置叭：把 班1）存貨科目設(shè)愛置：存貨對(duì)應(yīng)科目：扒操作路徑：翱【伴存貨核算皚】【唉初始設(shè)置安】【按存貨科目案】哎倉庫名稱拌存貨分類傲?xí)?jì)科目昂分期收款發(fā)出科版目扳原材料阿原材料氨半成品班自制半成品擺機(jī)加產(chǎn)品拔產(chǎn)成品爸版機(jī)加產(chǎn)品熬分期收款發(fā)出商暗品礙轉(zhuǎn)播車瓣產(chǎn)成品敖拜轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品斑分期收款發(fā)出商唉品拔系統(tǒng)集成絆產(chǎn)成品百柏轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品襖分期收款發(fā)出商襖品奧電子產(chǎn)品拔產(chǎn)成品壩班電子產(chǎn)品盎分期收款發(fā)出商搬品板商品俺庫存商品班分期收款發(fā)出商霸品板多媒體產(chǎn)品辦庫存商品板分期收款發(fā)出商昂

8、品版XX噴塑廠倉庫藹委外加工物資岸借出物資倉庫背借出物資注意：頒每類物資按照會(huì)胺計(jì)核算要求對(duì)應(yīng)般一個(gè)會(huì)計(jì)核算科暗目。對(duì)于啊現(xiàn)在的設(shè)定已經(jīng)八如果以后是增加傲大類下的具體檔佰案則不必進(jìn)行修罷改增加；如果增胺加了一級(jí)存貨大艾類需要在此進(jìn)行矮維護(hù)，以便在制擺單時(shí)能自動(dòng)帶出伴會(huì)計(jì)科目。胺對(duì)于委外加工物昂資而言在所有權(quán)爸上依然為公司所敗有，我們把委外俺加工廠做為我們爸的庫房管理，所隘以只要是調(diào)到委般外加工廠的物資霸應(yīng)用會(huì)計(jì)科目辦“跋委外加工物資邦”奧，以后每增加一敗個(gè)委外加工廠倉絆庫，都需要在此吧進(jìn)行維護(hù)，以便翱制單時(shí)能自動(dòng)帶艾出會(huì)計(jì)科目。搬對(duì)于借出物資在挨管理上同委外加暗工廠處理，只要巴借出的物資全部敗

9、在借出物資進(jìn)行昂管理，所以對(duì)應(yīng)敖的會(huì)計(jì)科目為借稗出物資。對(duì)方科目設(shè)置：懊操作路徑：盎【辦存貨核算伴】【白初始設(shè)置隘】【哀對(duì)方科目白】吧此功能用于設(shè)置背本系統(tǒng)中生成憑皚證所需要的存貨骯對(duì)方科目（即收捌發(fā)類別）所對(duì)應(yīng)拜的會(huì)計(jì)科目，因昂此用戶在制單之叭前應(yīng)先在此模塊絆中將存貨對(duì)方科愛目設(shè)置正確、完藹整，否則無法生巴成科目完整的憑般證。癌 疤收發(fā)類別斑部門岸存貨分類胺對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目般暫估科目佰采購入庫挨物資采購背應(yīng)付暫估款佰銷售出庫礙機(jī)加產(chǎn)品鞍產(chǎn)品銷售成本-扒機(jī)加產(chǎn)品白銷售出庫拌轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品奧產(chǎn)品銷售成本-瓣機(jī)加產(chǎn)品靶銷售出庫傲系統(tǒng)集成礙產(chǎn)品銷售成本-礙機(jī)加產(chǎn)品唉銷售出庫盎商品埃商品銷售成本-柏商品擺銷售

10、出庫敖多媒體商品傲商品銷售成本-扮多媒體靶鋼板領(lǐng)用氨機(jī)加車間澳生產(chǎn)成本拌鋼板費(fèi)用懊鋁型材領(lǐng)用擺機(jī)加車間矮生產(chǎn)成本靶鋁型材費(fèi)奧用艾材料領(lǐng)用辦機(jī)加車間搬制造費(fèi)用笆扮機(jī)物料靶材料領(lǐng)用柏轉(zhuǎn)播車癌生產(chǎn)成本澳敗直接材料辦材料領(lǐng)用阿系統(tǒng)捌生產(chǎn)成本岸拌直接材料辦半成品領(lǐng)用氨生產(chǎn)成本瓣藹自制半成品皚產(chǎn)品入庫捌生產(chǎn)成本疤俺成本結(jié)轉(zhuǎn)頒委外加工出庫壩調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目翱委外加工入庫笆調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目按借出出庫埃調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目拜借出歸還絆調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目扒借入物資昂調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目胺借入歸還澳調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目澳盤虧出庫暗待處理財(cái)產(chǎn)損益耙盤盈出庫按待處理財(cái)產(chǎn)損益佰調(diào)撥出庫背調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目胺調(diào)撥入庫胺調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目翱 八因?yàn)楝F(xiàn)行科目設(shè)瓣置對(duì)于銷售出庫

11、唉的情況安裝產(chǎn)品絆分開，所以如果爸增加新的商品需板要進(jìn)行維護(hù)對(duì)應(yīng)罷科目。傲材料領(lǐng)用的科目扮設(shè)置以部門設(shè)置擺不同，所以以后瓣如果進(jìn)行組織結(jié)瓣構(gòu)變動(dòng)增加新的按生產(chǎn)部門則需要搬維護(hù)科目。佰2、存貨核算業(yè)岸務(wù)日常處理：日常業(yè)務(wù)：頒錄入采購入庫單扮金額氨單擊【單據(jù)】，癌選擇【入庫單據(jù)拌】中的【采購入矮庫單】，進(jìn)入單俺據(jù)列表界面。邦在采購入庫單列啊表界面查找到要頒修改的采購入庫班單，雙擊，進(jìn)入藹單據(jù)卡片界面。阿也可以在單據(jù)卡百片界面，單擊工拌具條上的上張襖、下張、扮首張、末半張按鈕，查找啊需修改的采購入昂庫單?；騿螕羰髪W標(biāo)右鍵，彈出右隘鍵菜單，利用定搬位功能，將光標(biāo)半定位在需要修改辦的采購入庫單上皚。拜單

12、擊工具條上的按修改，進(jìn)入傲輸入狀態(tài)，擺采購入庫單的金叭額伴，靶錄入完成后再找按下一張需錄入的俺采購入庫單，重鞍復(fù)第四步，如此骯直至修改結(jié)束。敗錄入其他入庫單翱金額唉進(jìn)入其他入庫單岸，可輸入單據(jù)過般濾條件，進(jìn)入其捌他入庫單列表界敗面。邦可在單據(jù)列表界案面，查找到要修擺改的其他入庫單傲，雙擊，進(jìn)入單八據(jù)卡片界面。扮也可以在單據(jù)卡啊片界面，單擊工班具條上的上張扮、下張、傲首張、末昂張按鈕，查找芭需修改的其他入背庫單?；騿螕羰蟀邩?biāo)右鍵，彈出右岸鍵菜單，利用定哀位功能，將光標(biāo)捌定位在需要修改八的其他入庫單上癌。拔單擊工具條上的罷修改，進(jìn)入班修改狀態(tài)，加入哎單價(jià)和金額，柏修改完成后，單八擊保存，再敖找下一

13、張需修改扒的其他入庫單，哀重復(fù)第四步，如暗此直至修改結(jié)束疤。其他單據(jù)骯對(duì)于產(chǎn)成品入庫熬單昂的單價(jià)是從成本耙管理計(jì)算完畢后癌讀取的，不需要八手工錄入。扳對(duì)于材料出庫單藹、銷售出庫單、柏其他出庫單是存藹貨核算模塊根據(jù)安記價(jià)方法進(jìn)行計(jì)阿算得出的，也不案必手工錄入。調(diào)整單敗出入庫單據(jù)記賬敖后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金瓣額錯(cuò)誤，如果是澳錄入錯(cuò)誤，通常搬采用修改方式進(jìn)百行調(diào)整。但有時(shí)辦遇到由于暫估入芭庫后發(fā)生零出庫半業(yè)務(wù)等原因所造板成的出庫成本不絆準(zhǔn)確或庫存數(shù)量懊為零而仍有庫存斑金額的情況時(shí)，傲只能使用入庫調(diào)半整單或出庫調(diào)整俺單進(jìn)行調(diào)整。拜入庫調(diào)整單斑：稗入庫調(diào)整單是對(duì)跋存貨的入庫成本癌進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)辦，它只調(diào)整存貨矮

14、的金額，不調(diào)整熬存貨的數(shù)量；它白用來調(diào)整當(dāng)月的擺入庫金額，并相吧應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)搬存金額；可針對(duì)佰單據(jù)進(jìn)行調(diào)整，哎也可針對(duì)存貨進(jìn)岸行調(diào)整?！静僮髁鞒獭堪哂檬髽?biāo)單擊【日扳常業(yè)務(wù)】，選擇耙【調(diào)整單據(jù)】中伴的【入庫調(diào)整單藹】，進(jìn)入單據(jù)卡奧片。進(jìn)入入庫調(diào)按整單，系統(tǒng)自動(dòng)暗新增一張空白的矮入庫調(diào)整單，顯頒示錄入狀態(tài)。骯輸入單據(jù)頭的各骯項(xiàng)內(nèi)容，參見【絆表頭欄目說明】唉；用鼠標(biāo)單擊工半具條上的增行暗按鈕或使用快瓣捷鍵Ctrl翱+I，系統(tǒng)自瓣動(dòng)在單據(jù)體新增吧一條空白記錄，拌輸入單據(jù)體的各艾項(xiàng)內(nèi)容，哀存貨：存貨必須耙輸入。芭被調(diào)整單據(jù)號(hào)：八可輸可不輸；如壩果用戶想針對(duì)某版一單據(jù)的存貨調(diào)阿整金額，應(yīng)輸入拌對(duì)應(yīng)的單據(jù)

15、號(hào)，懊如果不輸入單據(jù)敖號(hào)，則直接調(diào)整壩存貨，即在明細(xì)半賬中記錄一筆只爸有金額沒有數(shù)量隘的記錄；如果輸爸入的單據(jù)號(hào)在本板月單據(jù)中未找到隘，則所輸?shù)谋徽{(diào)罷整單據(jù)號(hào)無效，礙系統(tǒng)自動(dòng)清空，岸并按調(diào)整存貨方板式記賬。個(gè)別計(jì)捌價(jià)方式核算的存霸貨，不能輸入被挨調(diào)整單號(hào)，即不按能對(duì)入庫單的成叭本進(jìn)行調(diào)整。霸金額：必須輸入擺，金額可為正數(shù)埃，也可為負(fù)數(shù)；把不允許為零。版如入庫調(diào)整單填柏制完畢，發(fā)現(xiàn)有頒錯(cuò)，可直接進(jìn)行笆修改。暗如果入庫調(diào)整單哀中有填寫了對(duì)應(yīng)愛單據(jù)號(hào)的記錄，敗系統(tǒng)只顯示記半賬按鈕，用戶扳直接記賬。挨如果入庫調(diào)整單辦中沒有填寫對(duì)應(yīng)奧單據(jù)號(hào)的記錄，芭則用戶可將單據(jù)吧保存記賬，也可絆在【單據(jù)記賬】艾處進(jìn)行

16、記賬。頒用戶若在單據(jù)卡懊片選項(xiàng)選擇胺“唉是否調(diào)整對(duì)應(yīng)出耙?guī)靻伟巍卑覟槭?，則在入庫背調(diào)整單記賬時(shí)，柏則將調(diào)整金額加佰到對(duì)應(yīng)出庫單上般。疤出庫調(diào)整單拜：瓣出庫調(diào)整單是對(duì)俺存貨的出庫成本般進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)邦，它只調(diào)整存貨扒的金額，不調(diào)整班存貨的數(shù)量；它壩用來調(diào)整當(dāng)月的把出庫金額，并相艾應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)澳存金額；只能針挨對(duì)存貨進(jìn)行調(diào)整拔，不能針對(duì)單據(jù)柏進(jìn)行調(diào)整?！静僮髁鞒獭堪队檬髽?biāo)單擊【日扮常業(yè)務(wù)】，選擇罷【調(diào)整單據(jù)】中阿的【出庫調(diào)整單案】，進(jìn)入單據(jù)卡稗片。在新增出庫傲調(diào)整單時(shí)，點(diǎn)擊拔其他則代表該出安庫調(diào)整單的屬性奧為其他屬性；點(diǎn)叭擊銷售則代表該瓣出庫調(diào)整單的屬胺性為銷售屬性的癌出庫調(diào)整單。扮進(jìn)入出庫調(diào)整

17、單吧，系統(tǒng)自動(dòng)新增疤一張空白的出庫搬調(diào)整單，顯示錄唉入狀態(tài)。唉輸入單據(jù)頭的各捌項(xiàng)內(nèi)容。用鼠標(biāo)把單擊工具條上的搬增行按鈕或扮使用快捷鍵C扳trl+I，柏系統(tǒng)自動(dòng)在單據(jù)氨體新增一條空白吧記錄，輸入單據(jù)芭體的各項(xiàng)內(nèi)容。盎如出庫調(diào)整單填捌制完畢，發(fā)現(xiàn)有唉錯(cuò)，可直接進(jìn)行俺修改。保存后，稗點(diǎn)擊記賬按叭鈕，用戶可以直背接記賬。壩用戶也可將單據(jù)啊保存，然后在【稗單據(jù)記賬】處進(jìn)矮行記賬。業(yè)務(wù)核算：八存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)敗核算主要功能是辦對(duì)單據(jù)進(jìn)行出入藹庫成本的計(jì)算、艾結(jié)算成本的處理岸、產(chǎn)成品成本的礙分配、期末處理矮。挨單據(jù)記賬：擺按實(shí)際成本核算案的入庫成本核算愛、出庫成本核算傲?！静僮鞑襟E】跋用鼠標(biāo)單擊【業(yè)扮務(wù)核算】

18、-【正挨常單據(jù)記賬】進(jìn)案入此功能。癌輸入查詢條件并把確認(rèn)。靶（倉庫、單據(jù)類把型、日期過濾或癌收發(fā)日期）白屏幕顯示未記佰賬單據(jù)一覽表斑界面，用戶在所搬要記賬的單據(jù)前奧選擇打勾或在工俺具欄單擊全選斑，再單擊記稗賬，系統(tǒng)自動(dòng)凹記賬。半恢復(fù)記賬敖：盎恢復(fù)記賬用于將按用戶已登記明細(xì)叭賬的單據(jù)恢復(fù)到拜未記賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】唉用鼠標(biāo)單擊【業(yè)唉務(wù)核算】菜單，半并單擊【恢復(fù)單柏?fù)?jù)記賬】進(jìn)入此疤功能。敖用戶根據(jù)需要輸扒入班“埃倉庫阿”傲、愛“阿單據(jù)類型敗”“跋恢復(fù)記賬的日期?！卑甑炔樵儣l件，單佰擊稗“白確認(rèn)拌”唉銨鈕。疤屏幕顯示笆“罷取消單據(jù)記賬襖”挨界面，用戶在所半要記賬的單據(jù)前白打勾選擇或在工絆具欄單擊斑“

19、安全選笆”扒，再單擊爸“佰恢復(fù)瓣”笆，系統(tǒng)自動(dòng)取消扮記賬。邦提示：如在取消鞍記賬前想查詢?cè)敯呒?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)叭擊叭“阿詳細(xì)皚”澳，列示單據(jù)的詳埃細(xì)信息。疤對(duì)于全月平均、骯計(jì)劃價(jià)/售價(jià)、俺個(gè)別計(jì)價(jià)核算的哀方式下，可選擇靶一張單據(jù)進(jìn)行恢罷復(fù)。辦對(duì)于移動(dòng)平均、疤先進(jìn)先出、后進(jìn)礙先出核算的方式奧下，由于核算方襖式與記賬單據(jù)的昂先后順序有關(guān)，艾因此不能單獨(dú)恢傲復(fù)中間的某張單搬據(jù)，應(yīng)按記賬順鞍序從后向前恢復(fù)芭。暫估業(yè)務(wù)：叭暫估入庫成本錄把入：對(duì)于沒有成百本的采購入庫單霸，在這里進(jìn)行暫盎估成本成批錄入絆。翱對(duì)于沒有成本的敖采購入庫單，在背這里進(jìn)行暫估成捌本成批錄入。扮【操作流程】矮點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算埃】菜單，并單

20、擊襖【暫估成本錄入盎】進(jìn)入此功能。霸錄入查詢條件后疤，單擊確認(rèn)進(jìn)入矮采購入庫單成本瓣成批錄入界面，搬系統(tǒng)顯示滿足條白件的采購入庫單八。耙單擊右上角下拉安框選擇成本單價(jià)翱，系統(tǒng)提供計(jì)劃暗成本、參考成本跋、上次入庫成本般、上次出庫成本扒、結(jié)存成本供選艾擇。疤單擊錄入按芭鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按笆所選成本進(jìn)行錄八入，可以修改單芭價(jià)和金額，單擊瓣保存按鈕即?？?。注意：板錄入暫估成本時(shí)唉，如果存貨、供鞍應(yīng)商、客戶檔案骯已錄入停用日期拜，則不能再顯示鞍此存貨、供應(yīng)商癌、客戶的記錄信挨息，不允許再做岸任何業(yè)務(wù)處理。俺結(jié)算成本處理：靶實(shí)施方案采用百單到回沖是指報(bào)稗銷處理時(shí)，系統(tǒng)啊自動(dòng)生成紅字回熬沖單，并生成采奧購報(bào)銷入

21、庫單。按 叭 俺 埃采購部門進(jìn)行正板常業(yè)務(wù)處理，如礙果出現(xiàn)結(jié)算以前鞍會(huì)計(jì)月份入庫單骯情況，需要進(jìn)行襖結(jié)算成本處理奧進(jìn)行單據(jù)回沖。頒用鼠標(biāo)單擊【業(yè)板務(wù)核算】菜單，芭并單擊【結(jié)算成盎本處理】進(jìn)入此熬功能。瓣輸入暫估處理查搬詢條件，可選擇稗顯示未全部結(jié)算傲完的單據(jù)，輸入背后，點(diǎn)擊確認(rèn)爸按鈕，進(jìn)入暫叭估結(jié)算表。版選擇需進(jìn)行暫估礙入庫成本處理的邦記錄，可按全傲選按鈕，選擇半完畢按暫估凹按鈕進(jìn)行成本處斑理。懊產(chǎn)成品成本分配熬：白可隨時(shí)對(duì)產(chǎn)成品奧入庫單提供批量伴分配成本。襖可從成本核算翱系統(tǒng)取得成本暗，填入入庫單，安同時(shí)提供清除已矮分配的數(shù)據(jù)功能挨?！静僮鞑襟E】半用鼠標(biāo)單擊【業(yè)吧務(wù)核算】菜單，柏并單擊【產(chǎn)成

22、品板成本分配表】進(jìn)啊入此功能。背選擇查詢按靶鈕，進(jìn)入查詢界頒面。斑輸入查詢條件并盎確認(rèn)返回，表中版將顯示符合條件拔的存貨。絆輸入需要分配的把總成本，或通過扒全取、取傲價(jià)按鈕從成本扳核算系統(tǒng)取產(chǎn)成案品的成本。板選擇進(jìn)行分配扮按鈕，把成本敗分配到產(chǎn)成品的按入庫單據(jù)上。搬用戶若需要清除稗已分配的成本數(shù)拌據(jù)，則可以在產(chǎn)澳成品成本表中點(diǎn)搬擊恢復(fù)按鈕藹，即可清除已分敖配的數(shù)據(jù)。跋財(cái)務(wù)核算邦：班系統(tǒng)在進(jìn)行出入皚庫核算后，下一襖步就要生成記賬岸憑證。關(guān)于憑證俺的生成、修改、辦查詢操作在此完拜成。存貨核算管阿理系統(tǒng)生成的記靶賬憑證自動(dòng)會(huì)傳傲遞到總賬系統(tǒng)，胺實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)百的一體化操作。【操作流程】扒用鼠標(biāo)單擊【

23、財(cái)柏務(wù)核算】菜單，拔并單擊【生成憑叭證】進(jìn)入，屏幕矮顯示生成憑證吧界面，選擇所壩需生成的憑證阿類別，單擊工暗具欄選擇銨吧鈕，在查詢條巴件中用戶根據(jù)岸需要選擇需生成靶憑證的單據(jù)類別耙，可單選，可復(fù)壩選，以及輸入相挨應(yīng)條件，單擊啊確認(rèn)。頒選擇要生成憑證愛的記錄，單擊扳生成按鈕或辦合成按鈕。半顯示所生成的憑礙證，用戶可修改巴憑證類別、憑證凹摘要、借方科目按、貸方科目、金芭額，可以增加或哎刪除借貸方記錄岸，但應(yīng)保證借貸鞍方金額相平，并伴等于所選記錄的靶金額。敖生成完憑證，選胺擇確認(rèn)按鈕拌保存此憑證。產(chǎn)成品入庫：愛借：產(chǎn)成品-哀-機(jī)加產(chǎn)品叭 骯 系扳統(tǒng)集成阿 氨 轉(zhuǎn)暗播車自制半成品耙貸：生產(chǎn)成本吧辦成本

24、結(jié)轉(zhuǎn)-機(jī)加襖車間艾 伴 拔 罷 -轉(zhuǎn)播車車間芭 材料出庫：佰借：生產(chǎn)成本班邦鋼板費(fèi)用凹 懊 矮襖鋁型材費(fèi)用頒 白 愛骯直接材料搬八轉(zhuǎn)播車艾 頒 靶柏自制半成品壩 制造費(fèi)罷用笆叭機(jī)物料消耗伴 貸：原材盎料拔 霸自制半成品拜 按 笆 銷售出庫：阿 借：產(chǎn)品銷售霸成本拜跋轉(zhuǎn)播車背懊XX項(xiàng)目半 辦 疤 皚絆機(jī)加產(chǎn)品爸 商品稗銷售成本扒擺多媒體八 貸：庫存盎商品埃半多媒體骯 稗產(chǎn)成品伴按轉(zhuǎn)播車采購入庫：叭 按 挨（報(bào)銷）借：原礙材料哀 扮 貸：物壩資采購靶 （暫估）借扳：原材料癌 拔 貸：應(yīng)鞍付暫估款襖 擺 搬借：原材料佰 般 貸：應(yīng)挨付暫估款鞍 骯 借：原材叭料愛 斑 貸：物疤資采購把調(diào)撥單：邦（可以

25、合并制單罷、減少中間環(huán)節(jié)頒）頒 背委外邦 借：按委外加工物資百 奧 白 貸：自制半成罷品昂 借出吧 借：襖借出物資矮 芭 氨 貸：原材料拌 借入八 借：凹原材料 安 頒 爸 貸：借出物資組裝單：借：產(chǎn)成品柏 胺 貸：耙自制半成品3、特殊業(yè)務(wù)：特殊單據(jù)記賬：拔特殊單據(jù)記賬主鞍要功能是提供用懊戶對(duì)捌組裝單岸裝指將多個(gè)散件辦組裝成一個(gè)配套背件的過程。組裝敗單相當(dāng)于兩張單班據(jù)，一個(gè)是散件隘出庫單，一個(gè)是暗配套件入庫單。暗配套件和散件之氨間是一對(duì)多的關(guān)哎系。配套件和散頒件之間的關(guān)系，胺在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)奧置。用戶在組裝昂之前應(yīng)先進(jìn)行產(chǎn)壩品結(jié)構(gòu)定義，否爸則無法進(jìn)行組裝案。調(diào)撥單用于倉矮庫之間存貨的轉(zhuǎn)懊庫業(yè)務(wù)或

26、部門之?dāng)[間的存貨調(diào)撥業(yè)氨務(wù)。同一張調(diào)撥耙單上，如果轉(zhuǎn)出拔部門和轉(zhuǎn)入部門捌不同，表示部門拌之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)邦；如果轉(zhuǎn)出部門霸和轉(zhuǎn)入部門相同哀，但轉(zhuǎn)出倉庫和暗轉(zhuǎn)入倉庫不同，把表示倉庫之間的藹轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。進(jìn)行芭成本計(jì)算，記入傲存貨明細(xì)賬的功吧能?！静僮鞑襟E】盎用鼠標(biāo)單擊【業(yè)板務(wù)核算】菜單，昂并單擊【特殊單芭據(jù)記賬】進(jìn)入此搬功能。背用戶根據(jù)需要在傲“哎單據(jù)類型把”矮、皚“翱單據(jù)號(hào)壩”半、伴“擺單據(jù)日期俺”隘等選擇輸入，單盎擊擺“疤確認(rèn)背”案銨鈕。捌屏幕顯示吧“板特殊單據(jù)記賬邦”哀界面，用戶在所澳要記賬的單據(jù)前昂“安選擇扒”巴打上標(biāo)記或在工按具欄單擊胺“擺全選凹”把，再單擊捌“礙記賬隘”捌，系統(tǒng)自動(dòng)記賬搬。

27、提示：扮如果調(diào)撥單、組昂裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換挨單等單據(jù)在【特般殊單據(jù)記賬】功唉能處已記賬，則半由其生成的其他哀出入庫單不允許瓣再記賬了。襖如在記賬前想查叭詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)芭可點(diǎn)擊襖“吧詳細(xì)跋”骯，列示單據(jù)的詳翱細(xì)信息。愛記賬時(shí)，如果存背貨、供應(yīng)商、客扮戶檔案已錄入停把用日期，則不能熬再顯示此存貨、瓣供應(yīng)商、客戶的吧記錄信息，不允艾許再做任何業(yè)務(wù)礙處理。直運(yùn)發(fā)票記賬：擺分期收款發(fā)出商奧品記賬：佰對(duì)分期收款商品艾發(fā)貨單記賬，發(fā)啊貨單記賬，減少瓣庫存商品，增加昂分期收款商品。笆對(duì)分期收款商品擺發(fā)票記賬，發(fā)票唉記賬，則減少分瓣期收款商品，并八結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?！静僮髁鞒獭堪更c(diǎn)擊【發(fā)出商品奧記賬】，進(jìn)入發(fā)骯出商品核

28、算查詢癌條件界面。霸選擇記賬的業(yè)務(wù)邦類型和單據(jù)類型盎，輸入其他查詢澳條件。跋屏幕顯示未記敖賬發(fā)出商品一覽般表界面，用戶瓣在所要記賬的單哎據(jù)前選擇打勾或搬在工具欄單擊敗全選，再單擊皚記賬，系統(tǒng)挨自動(dòng)記賬。拌在【恢復(fù)單據(jù)記辦賬】處，用戶也鞍可以通過恢復(fù)單昂據(jù)記賬，取消記皚賬操作?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】背分期收款發(fā)出商昂品記賬規(guī)則傲：扳分期收款發(fā)出商挨品發(fā)貨單記賬時(shí)板，核算成本的方稗法即根據(jù)發(fā)貨單襖中各存貨或倉庫捌、部門的計(jì)價(jià)方邦式，計(jì)算發(fā)貨單般的成本。發(fā)貨單愛記賬，減少庫存熬商品，增加分期辦收款商品。伴制單時(shí)選擇岸“瓣發(fā)出商品記賬-耙發(fā)貨單哀”盎借：矮分期收款發(fā)出商盎品叭 貸：產(chǎn)成品-邦轉(zhuǎn)播車案 哀 -機(jī)加版產(chǎn)品辦 庫存翱商品八分期收款發(fā)出商敗品發(fā)票記賬