TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設置文檔-FIN-GL-V1.0

1、.銅陵有色集團 ERP系一致期實施工程系統(tǒng)設置文檔_總賬管理部分V1.0PAGE ：.；PAGE 55銅陵有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權銅陵有色金屬集團控股ERP系一致期實施工程系統(tǒng)設置文檔財務-總賬管理模塊創(chuàng)建日期：2021-09-08文檔稱號：銅陵有色集團ERP系統(tǒng)設置文檔當前版本：1.0文檔控制變卦記錄日期作者版本更改參考2021-09-08德勤顧問組V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位目錄 TOC o 1-3 文檔控制 PAGEREF _Toc308458599 h 2前言 PAGEREF _Toc308458600 h 5文擋目的 PAGEREF _Toc3084586

2、01 h 5適用范圍 PAGEREF _Toc308458602 h 5讀者 PAGEREF _Toc308458603 h 5相關文檔 PAGEREF _Toc308458604 h 5闡明 PAGEREF _Toc308458605 h 5運用設置控制清單 總帳 PAGEREF _Toc308458606 h 6總帳：會計彈性域 PAGEREF _Toc308458607 h 8總帳：值集 PAGEREF _Toc308458608 h 15總帳：段值及層次構造 PAGEREF _Toc308458609 h 21總帳：期間類型 PAGEREF _Toc308458610 h 22總帳：會

3、計日歷 PAGEREF _Toc308458611 h 23總帳：幣種 PAGEREF _Toc308458612 h 25總帳：每日匯率 PAGEREF _Toc308458613 h 26總帳：法人主體 PAGEREF _Toc308458614 h 27總帳：業(yè)務虛體 PAGEREF _Toc308458615 h 29總帳：分類帳 PAGEREF _Toc308458616 h 30總帳：分類帳集 PAGEREF _Toc308458617 h 33總帳：累計組 PAGEREF _Toc308458618 h 34總帳：匯總帳戶 PAGEREF _Toc308458619 h 36總帳

4、：平安性規(guī)那么 PAGEREF _Toc308458620 h 37總帳：交叉驗證規(guī)那么 PAGEREF _Toc308458621 h 40總帳：數(shù)據(jù)訪問權限集 PAGEREF _Toc308458622 h 42總帳：定義訪問權限集 PAGEREF _Toc308458623 h 44總帳：日記帳審批權限 PAGEREF _Toc308458624 h 45總帳：日記帳來源 PAGEREF _Toc308458625 h 46總帳：日記帳分類 PAGEREF _Toc308458626 h 47總帳：總帳系統(tǒng)預置文件 PAGEREF _Toc308458627 h 48總帳：翻開會計期間

5、PAGEREF _Toc308458628 h 49總帳：闡明性彈性域 PAGEREF _Toc308458629 h 50未決與已結問題 PAGEREF _Toc308458630 h 52未決問題 PAGEREF _Toc308458631 h 52已結問題 PAGEREF _Toc308458632 h 52前言文擋目的設置文檔記錄了銅陵有色集團總賬管理模塊一切必需設置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護人員提供詳細的配置信息。適用范圍銅陵有色ERP工程一期試點公司。讀者系統(tǒng)實施顧問、銅陵有色集團系統(tǒng)維護人員。相關文檔闡明本文中的圖片僅供例如，不作數(shù)據(jù)輸入規(guī)范。運用設置控制清單 總帳環(huán)境名：機器：類型

6、定義、執(zhí)行、或二者：任務流子任務流設置責任人完成日期QA責任人QA完成日期審批簽字設置總帳會計彈性域值集段值及層次構造期間類型會計日歷幣種每日匯率法人主體地址業(yè)務虛體分類帳分類帳集累計組匯總賬戶平安性規(guī)那么交叉驗證規(guī)那么 數(shù)據(jù)訪問權限集定義訪問權限集日記帳審批權限日記帳來源附加的日記帳分類總帳系統(tǒng)預置文件翻開會計期間設置闡明性彈性域日記帳附件張數(shù)闡明性彈性域總帳：會計彈性域 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域鍵段TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GL

7、SuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義會計彈性域來設計總帳帳戶的構造，為銅陵有色集團分類帳定義會計科目彈性域。業(yè)務帳套會計科目彈性域運用產(chǎn)品總帳管理系統(tǒng)彈性域標題Accounting Flexfield代碼TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD標題TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD闡明銅陵有色集團會計科目構造段分隔符句號 (.)已啟用是交叉驗證段是允許動態(tài)插入是 定義彈性域的科目表構造選擇：TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD按鍵：段公司段編號1稱號公司窗口提示公司列SEGMENT1值集TNMG_COA_CO

8、顯示是啟用是本錢中心段編號2稱號本錢中心窗口提示本錢中心列SEGMENT2值集TNMG_COA_CC顯示是啟用是主科目段編號3稱號科目窗口提示科目列SEGMENT3值集TNMG_COA_AC顯示是啟用是子科目段編號4稱號產(chǎn)品窗口提示產(chǎn)品列SEGMENT4值集TNMG_COA_PD顯示是啟用是產(chǎn)品段編號5稱號內(nèi)部往來窗口提示內(nèi)部往來列SEGMENT5值集TNMG_COA_IC顯示是啟用是工程段編號6稱號工程窗口提示工程列SEGMENT6值集TNMG_COA_PJ顯示是啟用是關聯(lián)單位段編號7稱號參考窗口提示參考列SEGMENT7值集TNMG_COA_RF顯示是啟用是備用段1編號8稱號備用窗口提示備

9、用列SEGMENT8值集TNMG_COA_FU顯示是啟用是公司段選擇：公司按鍵：彈性域限定詞Balancing Segment平衡段啟用本錢中心段選擇：本錢中心按鍵：彈性域限定詞Cost Center Segment本錢中心段啟用Management Segment管理段啟用科目段選擇：科目按鍵：彈性域限定詞 Natural Account Segment自然帳戶段啟用內(nèi)部往來段選擇：內(nèi)部往來按鍵：彈性域限定詞Intercompany Segment公司間往來段啟用定義各段有關闡明及驗證的參數(shù)(實踐參數(shù)以表格中值為準)選擇：公司段按鍵：翻開公司TNMG_COA_CO本錢中心TNMG_COA_C

10、C科目TNMG_COA_AC產(chǎn)品TNMG_COA_PD內(nèi)部往來TNMG_COA_IC工程TNMG_COA_PJ參考TNMG_COA_RF備用TNMG_COA_FU驗證要求是是是是是是是是啟用平安性啟用啟用啟用啟用否啟用啟用否默許類型常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)默許值000000尺寸顯示大小4101210415108闡明大小5050805050505050級連闡明大小2525252525252525以公司TNMG_COA_CO窗口界面為例：總帳：值集 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域驗證集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者：

11、總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義基于科目表構造所用的值集。運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的公司段定義TNMG_COA_CO值集。值集名TNMG_COA_CO闡明銅陵有色集團公司段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸4驗證類型獨立運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的本錢中心段定義TNMG_COA_CC值集。值集名TNMG_COA_CC闡明銅陵有色集團本錢中心段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸10驗證類型獨立運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目

12、表構造的科目段定義TNMG_COA_AC值集。值集名TNMG_COA_AC闡明銅陵有色集團科目段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸12驗證類型獨立 運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的產(chǎn)品段定義TNMG_COA_PD值集。值集名TNMG_COA_PD闡明銅陵有色集團產(chǎn)品段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸10驗證類型獨立運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的往來段定義TNMG_COA_IC值集。值集名TNMG_COA_IC闡明銅陵有色集團內(nèi)部往來段列表類型值列表平安性類型不分層

13、平安性格式類型字符最大尺寸4驗證類型獨立運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的業(yè)務段定義TNMG_COA_PJ值集。值集名TNMG_COA_PJ闡明銅陵有色集團工程段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸15驗證類型獨立 運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的備用段定義TNMG_COA_RF值集。值集名TNMG_COA_RF闡明銅陵有色集團參考段列表類型值列表平安性類型無平安性格式類型字符最大尺寸10驗證類型獨立運用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構造的業(yè)務段定義TNMG_

14、COA_FU值集。值集名TNMG_COA_FU闡明銅陵有色集團備用段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸8驗證類型獨立總帳：段值及層次構造 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域驗證值TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： ERP系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： 總帳管理超級用戶闡明：會計科目構造的各段段值及層次構造可經(jīng)過Dataload等導入工具導入?？値ぃ浩陂g類型 總帳設置財務系統(tǒng)日歷類型TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M，

15、L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義基于會計期所需之期間類型。期間類型TNMG_MONTH年期間數(shù)13年度類型會計闡明銅陵有色集團會計期間總帳：會計日歷 總帳設置財務系統(tǒng)日歷會計TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義會計年度和其包含的期間。 會計日歷從2021年開場定義。第一個

16、會計期從2021-01開場翻開。日歷TNMG_CANLENDAR闡明銅陵有色集團會計日歷前綴01類型TNMG_MONTH年度2021季度1編號1自2021-01-01至2021-01-31稱號2021調(diào)整否每年需求一個調(diào)整期，定義如下：前綴13類型TNMG_MONTH年度2021季度4編號13自2021-12-31至2021-12-31稱號2021-13調(diào)整是按以上的例子輸入會計日歷。注：年度一欄只需輸入年份，如2021調(diào)整項為“是代表該會計期是調(diào)整期，需打勾總帳：幣種 總帳設置幣種定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ER

17、P 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義基于他的帳簿所需的本位幣及其它日記帳中所用的外幣幣種。代碼稱號闡明發(fā)行地域準確度擴展準確度最小可記帳單位有效日期自有效日期至啟用CNY人民幣元人民幣元中國25是USD美圓美圓美國25是HKD港元港元香港25是GBP英鎊英鎊英國25是FRF法國法郎法國法郎法國25是EUR歐元泛歐貨幣25是總帳：每日匯率總賬設置幣種匯率每日TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ER

18、P 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義匯率。幣種折換匯率逆匯率 自至日期類型總帳：法人主體法人主體管理器法人主體TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： 法人主體管理器闡明： 運用本表單定義法人主體Legal Entity。地域中國法人主體稱號LE_銅陵有色金屬集團控股組織名銅陵有色金屬集團控股組織編號LE_1101法人主體標識LE_1101注冊編號340700151105774事務

19、處置實體是地點銅陵市長江西路有色大院西樓地址1銅陵市長江西路有色大院西樓城市銅陵市省安徽省244000總帳：業(yè)務虛體 中國 HRMS 管理員任務構造組織闡明TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義業(yè)務虛體。銅陵有色集團業(yè)務虛體將在分類賬設置時一同創(chuàng)建，詳細請參見分類賬設置。總帳：分類帳 總帳設置財務系統(tǒng)會計科目設置管理器會計科目設置TNMG ERP流程：總帳流

20、程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義財務分類帳，并為分類帳定義科目表，會計日歷，本位幣及其它必需的帳戶。法人主體國家地域法人主體標識LE_銅陵有色金屬集團控股中國LE_1101主要分類帳稱號TNMG_Ledger_Pri科目表會計日歷本位幣子分類帳會計方法TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD TNMG_CALENDAR CNY規(guī)范應計制分類帳TNMG_Ledger_Pr

21、i簡稱TNMG_Ledger2021(CNY)系統(tǒng)自動給出，可修正摘要銅陵有色金屬集團控股主賬簿幣種CNY不可修正科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD不可修正會計日歷TNMG_CALENDAR不可修正期間類型TNMG_MONTH第一個翻開期間2021-01未來期間1子分類帳會計方法規(guī)范應計制日記帳分錄言語簡體中文留存收益賬戶1101.0.410301010101.0.0.0.0.0啟用公司內(nèi)部平衡空啟用審批日記帳是啟用預算控制空要求預算日記帳空保管款預備金科目空稱號1101_OU_集團本部短碼OU_1101業(yè)務組BG_銅陵有色金屬控股集團業(yè)務組默許的合約上下文LE_銅陵有色

22、金屬集團控股總帳：分類帳集 總賬設置財務系統(tǒng)分類賬集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義財務分類帳集。暫不進展此項設置總帳：累計組 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域鍵組TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： M流程一切者： REF GLSu

23、perUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶 闡明： 運用本表單定義為其分配鍵彈性域值的累計組。累計組是父值的集合?？梢詫⒁粋€值集中假設干父值賦予一個累積組，累計組允許他將用于創(chuàng)建匯總模板的相關父值組合起來。接受匯總模板之后，總帳將運用一切指定至此累計組的父值來創(chuàng)建匯總和明細報表。選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)代碼稱號闡明合并公司合并公司合并公司選擇本錢中心段值集(TNMG_COA_CC) 代碼稱號闡明一級本錢中心一級本錢中心一級本錢中心選擇會計科目段值集(TNMG_COA_AC)代碼稱號闡明一級科目一級科目一級科目二級科目二級科目二級科目三級科目三級科目三級科目四級科目

24、四級科目四級科目選擇產(chǎn)品段值集(TNMG_COA_PD)代碼稱號闡明總帳：匯總帳戶 總帳設置帳戶匯總TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： M流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶 闡明： 他能運用本表單定義匯總模板來創(chuàng)建匯總帳戶，其他額為多個明細帳戶的合計。以以下圖表僅為事例： 稱號分類帳模板闡明最早期間形狀一級科目匯總TNMG_Ledger_PriD.T.一級科目.T.T.T.T.T2021-01當前留意：可以根據(jù)實

25、踐業(yè)務需求添加匯總帳戶的定義。 模板值D：代表詳細資料Details，模板值TTotal：代表合計。總帳：平安性規(guī)那么 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域鍵平安性定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶 闡明： 運用本表單定義平安性規(guī)那么以限制用戶對某些帳戶段值的訪問權。留意：平安性規(guī)那么將根據(jù)詳細業(yè)務需求不斷添加完善。定義公司段值之平安性規(guī)那么選擇公司段值集 (TNMG_COA_CO)，

26、以以下圖表僅為例如：平安性規(guī)那么稱號平安性規(guī)那么闡明：平安性規(guī)那么音訊：平安性規(guī)那么要素：類型平安性規(guī)那么要素：自平安性規(guī)那么要素：至1101集團本部集團本部公司段平安性規(guī)那么只能訪問本單位公司段包括11011101分配公司段值之平安性規(guī)那么在定義公司段平安性規(guī)那么窗口按鍵：分配或閱讀器：設置財務系統(tǒng)彈性域鍵平安性分配選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)以以下圖表僅為例如：運用責任稱號總帳管理系統(tǒng)1101_集團本部_總賬超級用戶1101集團本部.注：平安性規(guī)那么定義及分配詳見按實踐需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團平安性規(guī)那么定義及分配清單?？値ぃ航徊骝炞C規(guī)那么 總帳設置財務系統(tǒng)彈性域鍵規(guī)那

27、么TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義交叉驗證規(guī)那么來驗證新創(chuàng)建的帳戶組合。詳細會計科目交叉驗證規(guī)那么參見“TNMG銅陵有色集團交叉驗證規(guī)那么列表清單。查找：運用產(chǎn)品 總帳管理系統(tǒng)彈性域標題 Accounting Flexfield構造 TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD以以下圖表僅為例如：:稱號闡明啟用錯誤音訊驗證失敗段自至TNMG_CO

28、A_001本錢費用類科目必需與本錢中心搭配是本錢費用類科目必需與本錢中心搭配科目例如:類型自至包括0.0.0.0.0.0.0.0Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z排除0.0.500100000000.0.0.0.0.0Z.0.5001ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.510100000000.0.0.0.0.0Z.0.5101ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.530100000000.0.0.0.0.0Z.0.5301ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.660100000000.0.0.0.0.0Z.0.6602ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z總帳：數(shù)據(jù)訪問權限集總

29、帳設置財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問權限集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單定義財務分類帳或平衡段或管理段的數(shù)據(jù)訪問權限集。留意：數(shù)據(jù)訪問權限集將根據(jù)詳細業(yè)務需求不斷添加完善，詳見按實踐需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團數(shù)據(jù)訪問權限集清單。以以下圖表僅為事例：數(shù)據(jù)訪問權限集1101_DAS_RW闡明集團本部讀寫訪問權限集科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIEL

30、D日歷TNMG _CALENDAR訪問權限集類型平衡段值默許分類帳TNMG_Ledger_Pri訪問詳細資料：分類帳/分類帳集TNMG_Ledger_Pri特定1101權限讀和寫分類帳/分類帳集特定權限分類帳/分類帳集特定權限分類帳/分類帳集特定權限總帳：定義訪問權限集總帳設置財務系統(tǒng)定義訪問權限集定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明： 運用本表單用于定義各種維護的平安

31、性，如FSG報表，經(jīng)常性日記帳，預算組織，重估等?？値ぴO置財務系統(tǒng)定義訪問權限集分配闡明： 將以上定義的維護平安性分配給相應的職責。總帳：日記帳審批權限總帳設置員工權限TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級用戶闡明：利用以下窗口定義員工的日記帳審批權限。以下圖僅為例如：分類帳TNMG_Ledger_Pri員工XXX權限9999999999999999.00總帳：日記帳來源總帳設置日記

32、帳來源TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級用戶 闡明：運用以下表單定義所需求的日記帳來源?？値す芾硐到y(tǒng)已預定義了多種日記帳分錄來源。為滿足銅陵有色集團需求，特設置以下日記賬來源。來源來源關鍵字闡明導入日記賬參考要求審批日記賬運用關鍵字導入凍結日記賬非試點NON GOLIVE非試點否否否否OPM CSTCST INVCST INV否否否否內(nèi)部轉(zhuǎn)賬Internal Transfer內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單否否否是九恒星-資金JHX-CASHJHX-CASH否

33、否否是九恒星-票據(jù)JHX-NOTEJHX-NOTE否否否是總帳：日記帳分類總帳設置日記帳類別TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財務日期： 控制號： 優(yōu)先級(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級用戶 闡明：運用以下表單定義所需求的日記帳類別?？値す芾硐到y(tǒng)已預定義了多種日記帳分錄類別。為滿足銅陵有色集團需求，特設置以下日記賬類別。類別類別關鍵字闡明記賬憑證記賬憑證記賬憑證C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C2C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C4：銀行轉(zhuǎn)賬C4C4：銀行轉(zhuǎn)賬B2：到期托收B2B2：到期托收B3：票據(jù)貼現(xiàn)B3B3：票據(jù)貼現(xiàn)B4：外部轉(zhuǎn)讓B4B4：外部轉(zhuǎn)讓B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓B5B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓總帳：總帳系統(tǒng)預置文件 系統(tǒng)管理員預置文件系統(tǒng)TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務范圍： REF