財(cái)會(huì)審計(jì)部資金管理崗位說(shuō)明書

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料預(yù)算、財(cái)務(wù)分析及資金管理職位闡明書崗位稱號(hào)資金管理所在部門財(cái)會(huì)審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)會(huì)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)無(wú)崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與任務(wù)義務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措任務(wù)占全部任務(wù)時(shí)間的百分比：25 %任務(wù)義務(wù)搜集相關(guān)部門的資金需求方案，了解集團(tuán)公司資金情況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)絡(luò)銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的開展需求或工程投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模 綜合思索籌資費(fèi)用與資金運(yùn)用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌資的資金本錢根據(jù)工程特點(diǎn)和市場(chǎng)變動(dòng)情況預(yù)測(cè)籌資風(fēng)險(xiǎn)，

2、以尋求在籌資本錢一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小承當(dāng)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過(guò)程中的事務(wù)性任務(wù)按時(shí)辦理貸款卡年檢任務(wù)職責(zé)二職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部任務(wù)時(shí)間的百分比：10%任務(wù)義務(wù)監(jiān)視公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保才干和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級(jí)指點(diǎn)審查、匯總下屬企業(yè)需求由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保詳細(xì)事項(xiàng)職責(zé)三職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部任務(wù)時(shí)間的百分比：10%任務(wù)義務(wù)審查、匯總公司上報(bào)的懇求授信額度貸款的資料，上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的暫時(shí)性任務(wù)與其他義務(wù)。占全部任務(wù)時(shí)間的百分比：5

3、%職責(zé)五職責(zé)表述：擔(dān)任編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算任務(wù)時(shí)間百分比：30%任務(wù)義務(wù)組織公司各部門根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)方案和部門業(yè)務(wù)方案編制部門財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)審核過(guò)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財(cái)務(wù)才干，以保證資金運(yùn)用同資金來(lái)源相平衡、財(cái)務(wù)收入同財(cái)務(wù)支出相平衡在綜合平衡公司財(cái)務(wù)才干的根底上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和公司運(yùn)營(yíng)方案編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門編制季度預(yù)算監(jiān)視各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差別情況進(jìn)展總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)六職責(zé)表述：擔(dān)任定期進(jìn)展財(cái)務(wù)情況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告任務(wù)時(shí)間百分比：20%任務(wù)義務(wù)定期搜集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)目的

4、和業(yè)務(wù)目的完成情況等根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司的償債才干、盈利才干和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)才干進(jìn)展分析，包括經(jīng)過(guò)測(cè)算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等目的進(jìn)展償債才干分析；經(jīng)過(guò)測(cè)算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等目的進(jìn)展?fàn)I運(yùn)才干分析；經(jīng)過(guò)測(cè)算總資產(chǎn)利潤(rùn)率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等目的進(jìn)展獲利才干分析等根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)目的及業(yè)務(wù)目的完成情況對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)情況進(jìn)展分析撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核二、職權(quán)：權(quán)限1對(duì)外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限2融資方案建議權(quán)權(quán)限3對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算任務(wù)的建議權(quán)權(quán)限4對(duì)公司財(cái)務(wù)分析任務(wù)的建議權(quán)三、任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)

5、系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、房地產(chǎn)管理局、中介機(jī)構(gòu)、貸款卡認(rèn)證部門四、任職資歷：教育程度大專及以上學(xué)歷職稱等級(jí)初級(jí)及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間財(cái)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)、投資工程財(cái)務(wù)分析知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)務(wù)制度知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)閱歷具有助理睬計(jì)師及以上資歷，3年以上會(huì)計(jì)任務(wù)閱歷及2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位閱歷專業(yè)知識(shí)、技藝知曉財(cái)務(wù)管理知識(shí)，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)、法律知識(shí)和會(huì)計(jì)知識(shí)，具備統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、稅收法那么、專業(yè)知識(shí)及技藝、了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)開展戰(zhàn)略管理知識(shí)、技藝具有公文報(bào)告編寫才干、報(bào)表分析才干，熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)辦公軟件五、其它：運(yùn)用工具/設(shè)備、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、文件柜任務(wù)環(huán)境普通任務(wù)環(huán)境主要在辦公室內(nèi)辦公任務(wù)時(shí)間特性每周加班時(shí)間5小時(shí)所需記錄文檔各種預(yù)算報(bào)表、