大恒新紀(jì)元科技股份有限公司6002882006年中期報(bào)告

1、.大恒新紀(jì)元科技股份 2006年中期報(bào)告 PAGE 9：.； PAGE 46大恒新紀(jì)元科技股份6002882006年中期報(bào)告董事長：張家林二OO六年八月二十六日目錄 INDEX e y o P c 1 z 2052 一、重要提示3二、公司根本情況3三、股本變動(dòng)及股東情況4四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員7五、管理層討論與分析7六、重要事項(xiàng)10七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))14八、備查文件目錄52一、重要提示 XE 一、重要提示 y 001 1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或者艱苦脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。2、 董事周騏，在外出差

2、未能參與本次董事會(huì)議。 3、公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。4、公司擔(dān)任人張家林，主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人朱明宇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人會(huì)計(jì)主管人員朱明宇聲明：保證中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完好。二、公司根本情況 XE 二、公司根本情況 y 002 (一)根本情況簡介1、公司法定中文稱號(hào)：大恒新紀(jì)元科技股份公司法定中文稱號(hào)縮寫：大恒科技公司法定英文稱號(hào)：Daheng New Epoch Technology,Inc.公司法定英文稱號(hào)縮寫：dhkj2、公司A股上市買賣所：上海證券買賣所公司A股簡稱：G大恒公司A股代碼：6002883、公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)大恒科技大廈北座13層公司辦公地址：北京市海淀

3、區(qū)蘇州街3號(hào)大恒科技大廈15層郵政編碼：100080公司國際互聯(lián)網(wǎng)dhxjy公司電子信箱：newepoch4、公司法定代表人：張家林5、董事會(huì)秘書：嚴(yán)宏深010-82827853：600288：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)大恒科技大廈15層公司證券事務(wù)代表：潘裕民010-82827853：pymchinadaheng：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)大恒科技大廈15層6、公司信息披露報(bào)紙稱號(hào)：中國證券報(bào)、上海證券報(bào)登載公司中期報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)sse公司中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和目的1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的單位:

4、元 幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減流動(dòng)資產(chǎn)1,678,610,671.721,693,997,665.84-0.91流動(dòng)負(fù)債1,038,477,447.321,061,628,853.35-2.18總資產(chǎn)2,218,998,960.472,242,077,433.43-1.03股東權(quán)益不含少數(shù)股東權(quán)益819,332,860.52816,162,688.960.39每股凈資產(chǎn)(元)2.43853.8865-37.26調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)2.39073.8468-37.85報(bào)告期16月上年同期本報(bào)告期比上年同期增減凈利潤15,770,171.5715,250,717

5、.313.41扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16,544,640.4215,403,895.557.41每股收益(元)0.04690.0726-35.40凈資產(chǎn)收益率(%)1.921.920.00運(yùn)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-106,028,580.29-105,539,478.24-0.46注：每股收益、凈資產(chǎn)的同比減少均因報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增6股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。2、非經(jīng)常性損益工程和金額 單位:元 幣種:人民幣非經(jīng)常性損益工程金額扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值預(yù)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出-911,.82所得稅影響數(shù),670.97合計(jì)-774,468.85三、股

6、本變動(dòng)及股東情況 XE 三、股本變動(dòng)及股東情況 y 003 (一)股份變動(dòng)情況表單位:股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減，本次變動(dòng)后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)法人持股,000,00064.290065,250,000-26,250,00039,000,000174,000,00051.79境內(nèi)自然人持股4、外資持股其中：境外法人持股 境外自然人持股有限售條件股份合計(jì),000,00064.290065,250,000-26,250,00039,000,000174,000,00051.79二、無限售條件流通股份1、

7、人民幣普通股75,000,00035.710060,750,00026,250,00087,000,000162,000,00048.212、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計(jì)75,000,00035.710060,750,00026,250,00087,000,000162,000,00048.21三、股份總數(shù)210,000,00010000126,000,0000126,000,000336,000,000100股份變動(dòng)的同意情況2006年2月20日經(jīng)公司相關(guān)股東會(huì)議審議經(jīng)過股權(quán)分置改革方案，非流通股股東向全體流通股股東每10股支付3.5股股份對(duì)價(jià)，流通股股

8、東共獲得對(duì)價(jià)股份26,250,000股。2006年4月27日經(jīng)公司2005年度股東大會(huì)審議經(jīng)過2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.60元含稅，并每10股轉(zhuǎn)增6股。股份變動(dòng)的過戶情況公司股權(quán)分置改革實(shí)施方案已于2006年3月1日實(shí)施，公司非流通股東向流通股東支付的合計(jì)26,250,000股的股份對(duì)價(jià)，已由上海證券買賣所經(jīng)過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)過戶給股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股東。公司2005年度的利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已于2006年6月26日實(shí)施終了，每10股轉(zhuǎn)增6股的股份已過戶到公司全體股東帳戶上。股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)目的

9、的影響公司實(shí)施2005年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案后，2005年度公司的每股收益按新股本336,000,000股攤薄計(jì)算為0.128元，每股凈資產(chǎn)為2.429元/股。(二)股東情況1、股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù) 36,400前十名股東持股情況股東稱號(hào)股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量中國新紀(jì)元其他34.52116,000,00026,000,000116,000,000質(zhì)押112,000,000北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份其他17.2658,000,00013,000,00058,000,000質(zhì)押32,000,000東方證券股份其他1

10、.464,901,1124,901,1120未知上海申能生物技術(shù)其他0.471,582,0741,582,0740未知中國銀河證券有限責(zé)任公司其他0.351,170,586628,6480未知孔明其他0.21718,600718,6000未知姚玉英其他0.21703,000703,0000未知廈門金鹿經(jīng)濟(jì)建立開展公司其他0.19640,000640,0000未知孟晶其他0.18597,000597,0000未知楊夏兵其他0.17560,166300,8300未知前十名無限售條件股東持股情況股東稱號(hào)持有無限售條件股份數(shù)量股份種類東方證券股份4,901,112人民幣普通股上海申能生物技術(shù)1,582

11、,074人民幣普通股中國銀河證券有限責(zé)任公司1,170,586人民幣普通股孔明718,600人民幣普通股姚玉英703,000人民幣普通股廈門金鹿經(jīng)濟(jì)建立開展公司640,000人民幣普通股孟晶597,000人民幣普通股楊夏兵560,166人民幣普通股何新民480,000人民幣普通股王友娣450,800人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的闡明前十名股東中，法人股東之間無相互關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知流通股股東能否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知能否屬于中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件單位：股序號(hào)有限售條件股東稱號(hào)持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市買賣

12、情況限售條件可上市買賣時(shí)間新增可上市買賣股份數(shù)量1中國新紀(jì)元33,600,0002021年3月1日0出賣價(jià)錢不低于5.3元/股2中國新紀(jì)元82,400,0002021年3月1日0法定承諾3北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份16,800,0002007年3月1日0法定承諾4北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份16,800,0002021年3月1日0法定承諾5北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份24,400,0002021年3月1日0法定承諾2、控股股東及實(shí)踐控制人變卦情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)踐控制人沒有發(fā)生變卦。 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 XE 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 y 004 (一)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持

13、股變動(dòng)報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 (二)新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，贊同任命沈余銀先生為公司副總裁，任期同本屆董事任期。經(jīng)公司2005年度股東大會(huì)審議，贊同俞全林先生因任務(wù)變動(dòng)緣由辭去公司董事職務(wù)，選舉沈余銀先生為公司董事，任期與本屆董事會(huì)任期一樣；經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，贊同任立森先生因任務(wù)變動(dòng)緣由辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)董事長提名，董事會(huì)任命朱明宇先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期同本屆董事任期。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，贊同張家林先生辭去所兼公司總裁職務(wù)，任命姚威先生為公司總裁，任期同本屆董事會(huì)任期。

14、五、管理層討論與分析 XE 五、管理層討論與分析 y 005 (一) 報(bào)告期內(nèi)整體運(yùn)營情況的討論與分析1、報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)范圍沒有發(fā)生變化，運(yùn)營情況正常，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入,687.43萬元，比上年同期增長0.72%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,577.02萬元，比上年同期增長3.41%。報(bào)告期內(nèi)公司強(qiáng)化自主產(chǎn)品的銷售，拓展公司自有品牌的產(chǎn)品線；以“處理方案的方式逐漸實(shí)現(xiàn)IT分銷業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部資源整合，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了2005年度利潤分配方案，發(fā)放現(xiàn)金股利1,260萬元。公司資產(chǎn)構(gòu)造合理，財(cái)務(wù)情況良好。2、報(bào)告期內(nèi)，公司完成了股權(quán)分置改革任務(wù)，在股改的過程中，公司與投

15、資者建立了良好的溝通渠道和融洽的投資者關(guān)系，為今后日益重要的投資者關(guān)系管理任務(wù)積累了閱歷，為公司繼續(xù)獲得投資者支持發(fā)明了條件。公司也將呼應(yīng)市場(chǎng)及投資者的要求繼續(xù)完善公司治理構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)公司與寬廣投資者的共贏。3、報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司北京中科大洋科技股份D3-Edit HD系列產(chǎn)品全球同步出賣等的推出，為公司在音視頻領(lǐng)域數(shù)字化改造長期堅(jiān)持領(lǐng)先位置奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。作為國家重點(diǎn)規(guī)劃的軟件企業(yè)之一，中科大洋數(shù)字電視內(nèi)容管理平臺(tái)工程獲信息產(chǎn)業(yè)部電子開展基金的部分無償資助和商務(wù)部高新技術(shù)產(chǎn)品出口研發(fā)補(bǔ)貼，同時(shí)公司經(jīng)過歐盟關(guān)于電子產(chǎn)品平安和電磁兼容認(rèn)證CE。報(bào)告期內(nèi)“解放軍電視中心視音頻網(wǎng)絡(luò)工藝系統(tǒng)順利

16、經(jīng)過驗(yàn)收。該系統(tǒng)是目前國內(nèi)最大的、也是獨(dú)一采用互聯(lián)互通技術(shù)“高標(biāo)清兼容的采編播存管網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程。該系統(tǒng)的建成并正式啟用闡明，大洋公司在全臺(tái)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、工程實(shí)施和管理方面具有豐富的閱歷和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一直堅(jiān)持著行業(yè)領(lǐng)先位置。該工程的順利完成，對(duì)其他大型電視臺(tái)的數(shù)字化建立具有深遠(yuǎn)的自創(chuàng)意義。“新疆電視臺(tái)影視劇譯制網(wǎng)絡(luò)工程的開工也開創(chuàng)了國內(nèi)大型譯配網(wǎng)絡(luò)的先河。4、下半年運(yùn)營情勢(shì)分析：母公司的幾個(gè)事業(yè)部將堅(jiān)持良好的增長勢(shì)頭，幾個(gè)主要控股子公司的情況如下：1中國大恒集團(tuán)將繼續(xù)進(jìn)展業(yè)務(wù)構(gòu)造轉(zhuǎn)型、緊縮IT分銷，加強(qiáng)自主品牌、自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，為今后的開展積存力量。2中科大洋公司由于產(chǎn)

17、品線的延伸，特別是媒體資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)得到客戶的認(rèn)可，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從目前的簽約情況看，可實(shí)現(xiàn)估計(jì)的增長目的。3寧波明昕由于原資料價(jià)錢的穩(wěn)定及產(chǎn)品構(gòu)造的調(diào)整，盈利才干較上半年會(huì)有所加強(qiáng)。(二)公司主營業(yè)務(wù)及其運(yùn)營情況1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)本錢主營業(yè)務(wù)利潤率(%)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增減主營業(yè)務(wù)本錢比上年同期增減主營業(yè)務(wù)利潤率比上年同期增減%分行業(yè)光機(jī)電一體化產(chǎn)品186,097,113.32166,331,210.3210.6221.2423.66-1.75信息技術(shù)及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品937,003,256.23880,490,028

18、.046.03-6.88-5.61-1.26電視數(shù)字網(wǎng)絡(luò)編輯及播放系統(tǒng)134,367,787.1084,820,481.2836.8720.1117.651.32半導(dǎo)體元器件99,406,133.6192,893,117.786.5531.5837.23-3.85分產(chǎn)品光機(jī)電一體化產(chǎn)品186,097,113.32166,331,210.3210.6221.2423.66-1.75信息技術(shù)及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品937,003,256.23880,490,028.046.03-6.88-5.61-1.26電視數(shù)字網(wǎng)絡(luò)編輯及播放系統(tǒng)134,367,787.1084,820,481.2836.8720.11

19、17.651.32半導(dǎo)體元器件99,406,133.6192,893,117.786.5531.5837.23-3.852、主營業(yè)務(wù)分地域情況單位:元 幣種:人民幣地域主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增減北京943,991,496.692.19上海313,476,659.96-9.88寧波99,406,133.6131.58(三)公司投資情況1、募集資金總體運(yùn)用情況公司于2000年經(jīng)過初次發(fā)行募集資金43,781萬元人民幣，已累計(jì)運(yùn)用43,781萬元人民幣，其中本年度已運(yùn)用4,298萬元人民幣，無尚未運(yùn)用募集資金。截止報(bào)告期未募集資金已運(yùn)用終了，為公司產(chǎn)生較好的收益。2、募集資金承諾工程情況

20、單位:萬元 幣種:人民幣承諾工程稱號(hào)擬投入金額能否變卦工程實(shí)踐投入金額估計(jì)收益實(shí)踐收益能否符合方案進(jìn)度能否符合估計(jì)收益激光光學(xué)3,645否3,645193.31是是出口基地3,000否3,000150.1是是投影機(jī)3,300否3,3000否否放療3,650否3,650173.56是是CAD3,200否3,200145.31是是出版2,441否2,44113.91是是GPS3,150是8000否否車輛保安系統(tǒng)3,250是00否否銷售網(wǎng)絡(luò)3,000否3,000236.55是是天津佳佳中心3,000是00否否研發(fā)基金5,500是2,3980是是流動(dòng)資金6,645否6,6450是是合計(jì)43,781/3

21、2,079912.74/1)、激光光學(xué)工程擬投入3,645萬元人民幣，實(shí)踐投入3,645萬元人民幣，工程已完成；2)、出口基地工程擬投入3,000萬元人民幣，實(shí)踐投入3,000萬元人民幣，工程已完成；3)、投影機(jī)工程擬投入3,300萬元人民幣，實(shí)踐投入3,300萬元人民幣，工程已完成，該工程因未達(dá)產(chǎn)，所以不符合估計(jì)收益和方案進(jìn)度；4)、放療工程擬投入3,650萬元人民幣，實(shí)踐投入3,650萬元人民幣，工程已完成；5)、CAD工程擬投入3,200萬元人民幣，實(shí)踐投入3,200萬元人民幣，工程已完成；6)、出版工程擬投入2,441萬元人民幣，實(shí)踐投入2,441萬元人民幣，工程已完成；7)、GPS工

22、程擬投入3,150萬元人民幣，實(shí)踐投入800萬元人民幣，工程已變卦，該工程募集資金到位晚，無法獲得市場(chǎng)先機(jī)且該領(lǐng)域投資密集，已投資企業(yè)效益均不理想，經(jīng)公司2002年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意贊同變卦該募集資金工程。 8)、車輛保安系統(tǒng)工程擬投入3,250萬元人民幣，實(shí)踐未投入，工程已變卦，該工程募集資金到位晚，無法獲得市場(chǎng)先機(jī)且該領(lǐng)域投資密集，已投資企業(yè)效益均不理想，經(jīng)公司2002年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意贊同變卦該募集資金工程。 9)、銷售網(wǎng)絡(luò)工程擬投入3,000萬元人民幣，實(shí)踐投入3,000萬元人民幣，工程已完成；10)、天津佳佳中心工程擬投入3,000萬元人民幣，實(shí)踐投入0萬元人民幣，工程

23、已變卦，募集資金到位晚，無法獲得市場(chǎng)先機(jī)，該工程經(jīng)公司2001年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意變卦。 11)、研發(fā)基金工程擬投入5,500萬元人民幣，實(shí)踐投入2,398萬元人民幣，工程已部分變卦，由于公司消費(fèi)及運(yùn)營規(guī)模擴(kuò)展且公司購置固定資產(chǎn)“大恒科技大廈要占用約3,500萬元自有資金，流動(dòng)資金有一定缺口，經(jīng)公司2006年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意，將募股資金中研發(fā)基金3102萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 12)、流動(dòng)資金工程擬投入6,645萬元人民幣，實(shí)踐投入6,645萬元人民幣，工程已完成。3、募集資金變卦工程情況單位:元 幣種:人民幣承諾工程稱號(hào)對(duì)應(yīng)原承諾工程稱號(hào)變卦后工程擬投入金額實(shí)踐投入金額估計(jì)收益

24、產(chǎn)生收益情況能否符合方案進(jìn)度能否符合估計(jì)收益北京中科大洋科技開展股份天津佳佳中心44,996,489.5044,996,489.50989,464.93是是北京中科大洋科技開展股份車輛保安系統(tǒng)、GPS60,000,00060,000,0001,282,201.49是是補(bǔ)充流動(dòng)資金研發(fā)基金31,020,00031,020,0000是是合計(jì)/,016,489.50,016,489.502,271,666.42/北京中科大洋科技開展股份公司變卦原方案投資工程天津佳佳中心，變卦后新工程擬投入44,996,489.50元人民幣，已完成，實(shí)踐投入44,996,489.50元人民幣。北京中科大洋科技開展股份

25、公司變卦原方案投資工程車輛保安系統(tǒng)、GPS，變卦后新工程擬投入60,000,000元人民幣，已完成，實(shí)踐投入60,000,000元人民幣。補(bǔ)充流動(dòng)資金公司變卦原方案投資工程研發(fā)基金，變卦后新工程擬投入31,020,000元人民幣，已完成，實(shí)踐投入31,020,000元人民幣。因GPS、車輛保安系統(tǒng)等工程募集資金到位晚，無法獲得市場(chǎng)先機(jī)且該領(lǐng)域投資密集，已投資企業(yè)效益均不理想，經(jīng)公司2002年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意贊同用兩工程募集資金余額5,600萬元合并公司自有資金計(jì)人民幣6,000萬元認(rèn)購北京中科大洋科技開展股份定向增發(fā)2000萬股。 天津佳佳中心工程經(jīng)公司2001年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同

26、意將募集資金3,000萬元合并自有資金2,000萬元計(jì)人民幣5,000萬元改投北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份，由于北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份從事大型城市改造建立工程，周期長、見效慢，幾年來均未獲得收益，因此經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議同意，以不低于初始投資額將該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將收回的募集資金3,000萬元用于置換公司收買北京中科大洋科技開展股份部分股權(quán)所用自有資金。由于公司消費(fèi)及運(yùn)營規(guī)模擴(kuò)展且公司購置固定資產(chǎn)“大恒科技大廈要占用約3,500萬元自有資金，流動(dòng)資金有一定缺口，經(jīng)公司2006年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)同意，將募股資金中研發(fā)基金3102萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。4、報(bào)告期內(nèi)，公司無非募集資金投資工程

27、。六、重要事項(xiàng) XE 六、重要事項(xiàng) y 006 (一)公司治理的情況在報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)新公司法和其他相關(guān)法規(guī)，重新修訂了，同時(shí)對(duì)其附件、進(jìn)展了修訂，進(jìn)一步完善了公司法人治理構(gòu)造。修正后的公司章程及附件曾經(jīng)公司2006年度第二次暫時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)過。(二)報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案執(zhí)行情況經(jīng)公司2005年年度股東大會(huì)審議經(jīng)過的2005年度利潤分配方案每10股派0.60元和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案每10股轉(zhuǎn)增6股已于2006年6月26日實(shí)施終了。(三)艱苦訴訟仲裁事項(xiàng)本報(bào)告期公司無艱苦訴訟、仲裁事項(xiàng)。 (四)資產(chǎn)買賣事項(xiàng)本報(bào)告期公司無收買及出賣資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。(五)報(bào)告期內(nèi)公司艱苦關(guān)聯(lián)買賣事項(xiàng)本

28、報(bào)告期公司無艱苦關(guān)聯(lián)買賣事項(xiàng)。 (六)托管情況本報(bào)告期公司無托管事項(xiàng)。 (七)承包情況本報(bào)告期公司無承包事項(xiàng)。 (八)租賃情況本報(bào)告期公司無租賃事項(xiàng)。 (九)擔(dān)保情況單位:元 幣種:人民幣公司對(duì)外擔(dān)保情況不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保擔(dān)保對(duì)象發(fā)生日期協(xié)議簽署日擔(dān)保金額擔(dān)保類型擔(dān)保期限能否履行終了能否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)0報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)0公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)356,905,200報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì)356,905,200公司擔(dān)保總額情況包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保擔(dān)?？傤~356,905,200擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)43.56其

29、中：為股東、實(shí)踐控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額0直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超越70的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額0擔(dān)保總額超越凈資產(chǎn)50部分的金額0上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)0(十)委托理財(cái)情況本報(bào)告期公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。 (十一)承諾事項(xiàng)履行情況報(bào)告期內(nèi)或繼續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5%以上股東沒有承諾事項(xiàng)。 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況股東稱號(hào)特殊承諾承諾履行情況中國新紀(jì)元承諾持有的非流通股份自獲得流通權(quán)之日起，二十四個(gè)月內(nèi)不上市買賣或轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿之后二十四個(gè)月內(nèi)，在買賣所掛牌出賣股份數(shù)不高于公司股本的百分之十，出賣價(jià)錢不低于5.3元/股當(dāng)公司因利潤分配或資本公積

30、轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，對(duì)此價(jià)錢進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。承諾假設(shè)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議經(jīng)過了公司股改方案，那么其將在公司2005年度股東大會(huì)上提出每10股轉(zhuǎn)增6股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案，并在該次股東大會(huì)上對(duì)該提案投贊成票。2005年度每10股轉(zhuǎn)增6股的承諾方案已實(shí)施。北京中關(guān)村科學(xué)城建立股份承諾假設(shè)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議經(jīng)過了公司股改方案，那么其將在公司2005年度股東大會(huì)上提出每10股轉(zhuǎn)增6股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案，并在該次股東大會(huì)上對(duì)該提案投贊成票。2005年度每10股轉(zhuǎn)增6股的承諾方案已實(shí)施。(十二)公司、董事會(huì)、董事受處分及整改情況報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事會(huì)及董事均未受中國

31、證監(jiān)會(huì)的稽查、行政處分、通報(bào)批判及證券買賣所的公開譴責(zé)。 (十三)其它艱苦事項(xiàng)本報(bào)告期內(nèi)公司無其它艱苦事項(xiàng)。 (十四)信息披露索引事項(xiàng)刊載的報(bào)刊稱號(hào)及版面刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索途徑大恒新紀(jì)元科技股份關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年1月16日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份關(guān)于進(jìn)展股權(quán)分置改革投資者網(wǎng)上溝通交流會(huì)的通知中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年1月19日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份董事會(huì)關(guān)于股東所持法人股質(zhì)押的公告中國證券報(bào)、上海證券

32、報(bào)2006年1月21日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨修正股權(quán)分置改革方案的公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年1月25日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年2月9日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年2月16日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索

33、中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年2月21日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年2月24日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告暨召開2006年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)通知中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年3月4日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告暨召開200

34、5年度股東大會(huì)通知中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年3月28日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年3月28日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份2006年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)決議公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年4月4日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份2005年度股東大會(huì)決議公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年4月28日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可

35、查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年4月27日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告暨召開2006年度第二次暫時(shí)股東大會(huì)通知中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年5月11日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份董事會(huì)關(guān)于股東所持限售流通股用于質(zhì)押貸款的公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年5月25日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告中國證券報(bào)、上海

36、證券報(bào)2006年6月2日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份2006年度第二次暫時(shí)股東大會(huì)決議公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年6月13日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。大恒新紀(jì)元科技股份2005年度分紅派息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告中國證券報(bào)、上海證券報(bào)2006年6月14日網(wǎng)址為httpsse在“上市公司資料檢索中輸入“600288可查詢。七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì)) XE 七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì)) y 007 (一)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表2006年06月30日編制單位: 大恒新紀(jì)元科技股份 單位: 元

37、 幣種:人民幣工程附注合并母公司合并母公司期末數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期初數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金441,423,923.03501,235,454.5754,559,488.5599,247,745.33短期投資70,063,081.8552,459,456.856,453,600.006,453,600.00應(yīng)收票據(jù)5,946,881.173,652,067.20128,613.00應(yīng)收股利26,172,000.0026,172,000.00應(yīng)收利息應(yīng)收賬款347,289,180.42282,567,074.4015,596,047.4621,719,605.94其他應(yīng)收款73,174,360.6653

38、,220,258.78243,227,985.07225,588,939.25預(yù)付賬款130,745,866.91120,805,526.4132,632,605.282,325,952.94應(yīng)收補(bǔ)貼款216,909.9244,014.75存貨605,458,989.16675,463,558.2121,683,895.2842,866,482.93待攤費(fèi)用4,291,478.604,550,254.6733,333.3439,333.34一年內(nèi)到期的長期債務(wù)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,678,610,671.721,693,997,665.84400,358,954.98424,542,

39、272.73長期投資：長期股權(quán)投資66,569,488.3563,776,046.56561,378,532.48551,451,945.47長期債務(wù)投資長期投資合計(jì)66,569,488.3563,776,046.56561,378,532.48551,451,945.47其中：合并價(jià)差12,193,846.6412,193,846.64其中：股權(quán)投資差額固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)545,608,970.72540,036,183.9433,295,124.7852,215,887.55減：累計(jì)折舊,533,723.82122,980,323.959,028,082.817,923,939.94固

40、定資產(chǎn)凈值409,075,246.90417,055,859.9924,267,041.9744,291,947.61減：固定資產(chǎn)減值預(yù)備2,540,398.302,540,398.30固定資產(chǎn)凈額406,534,848.60414,515,461.6924,267,041.9744,291,947.61工程物資在建工程42,342,380.9742,718,314.593,194,093.443,194,093.44固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)448,877,229.57457,233,776.2827,461,.4147,486,041.05無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)18,868,520.8

41、220,523,253.275,215,496.005,467,496.00長等待攤費(fèi)用6,073,050.016,546,691.4846,290.4857,484.00其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)24,941,570.8327,069,944.755,261,786.485,524,980.00遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)2,218,998,960.472,242,077,433.43994,460,409.351,029,005,239.25流動(dòng)負(fù)債：短期借款653,100,000.00524,000,000.00140,000,000.00155,000,000.00應(yīng)付票據(jù)6

42、8,619.80114,109,343.01410,000.0034,250,900.00應(yīng)付賬款177,686,143.30245,363,666.9811,364,582.4378,780.87預(yù)收賬款64,968,215.4181,477,681.714,484,610.0013,633,712.00應(yīng)付工資2,905,062.633,565,565.34應(yīng)付福利費(fèi)11,347,095.599,603,628.681,366,067.91899,066.85應(yīng)付股利15,571,358.609,977,601.406,525,000.00應(yīng)交稅金-17,301,516.305,554,2

43、55.997,522,123.585,948,224.19其他應(yīng)交款406,539.04648,183.633,418.02其他應(yīng)付款52,881,559.9861,544,570.283,297,400.693,201,719.37預(yù)提費(fèi)用8,322,879.275,333,866.33740,000.00415,800.82估計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債450,490.00450,490.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,038,477,447.321,061,628,853.35175,713,202.63213,428,204.10長期負(fù)債：長期借款1,000,000.001,000,00

44、0.00應(yīng)付債券長期應(yīng)付款150,000.00150,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款13,100,000.0013,100,000.00其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)14,250,000.0014,250,000.00遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)1,052,727,447.321,075,878,853.35175,713,202.63213,428,204.10少數(shù)股東權(quán)益346,938,652.63350,035,891.13一切者權(quán)益或股東權(quán)益：實(shí)收資本或股本336,000,000.00210,000,000.00336,000,000.00210,000,000.00減：已歸還投資實(shí)收資本或股本凈

45、額336,000,000.00210,000,000.00336,000,000.00210,000,000.00資本公積251,996,315.75377,996,315.75251,996,315.75377,996,315.75盈余公積83,452,063.0483,452,063.0451,509,570.3051,509,570.30其中：法定公益金未分配利潤149,446,086.56146,275,914.99179,241,320.67176,071,149.10擬分配現(xiàn)金股利12,600,000.0012,600,000.00外幣報(bào)表折算差額減：未確認(rèn)投資損失1,561,60

46、4.831,561,604.83一切者權(quán)益或股東權(quán)益合計(jì)819,332,860.52816,162,688.96818,747,206.72815,577,035.15負(fù)債和一切者權(quán)益或股東權(quán)益總計(jì)2,218,998,960.472,242,077,433.43994,460,409.351,029,005,239.25公司法定代表人:張家林主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人:朱明宇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人:朱明宇利潤及利潤分配表2006年1-6月編制單位: 大恒新紀(jì)元科技股份 單位:元 幣種:人民幣 工程附注合并母公司合并母公司本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1,356,874,290.261,347

47、,162,102.66132,392,283.4678,144,832.53減：主營業(yè)務(wù)本錢1,224,534,837.421,207,142,016.70121,008,888.5869,626,514.39主營業(yè)務(wù)稅金及附加2,700,946.772,769,791.43106,233.1153,864.27二、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以“-號(hào)填列129,638,506.07,250,294.5311,277,161.778,464,453.87加：其他業(yè)務(wù)利潤虧損以“-號(hào)填列16,915.8213,809,809.684,767,762.075,043,508.45減: 營業(yè)費(fèi)用69,511,1

48、84.8876,199,345.411,980,623.432,272,815.37管理費(fèi)用50,937,582.9548,798,453.247,054,273.375,820,406.86財(cái)務(wù)費(fèi)用12,947,446.3312,226,347.19369,660.85477,716.15三、營業(yè)利潤虧損以“-號(hào)填列12,382,207.7313,835,958.376,640,366.194,937,023.94加：投資收益損失以“-號(hào)填列3,281,716.043,221,555.009,926,587.0210,977,801.63補(bǔ)貼收入11,994,269.009,623,656.

49、52營業(yè)外收入246,681.27497,774.35減：營業(yè)外支出1,157,821.09677,984.0410,990.22四、利潤總額虧損總額以“-號(hào)填列26,747,052.9526,500,960.2016,566,953.2115,903,835.35減：所得稅4,142,211.754,287,336.00796,781.64653,118.04減：少數(shù)股東損益6,834,669.637,320,820.99加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)357,914.10五、凈利潤虧損以“-號(hào)填列15,770,171.5715,250,717.3115,770,171.5715,250,

50、717.31加：年初未分配利潤146,275,914.99118,830,581.83176,071,149.10143,316,732.50其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤162,046,086.56134,081,299.14191,841,320.67158,567,449.81減：提取法定盈余公積提取法定公益金提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)提取貯藏基金提取企業(yè)開展基金利潤歸還投資七、可供股東分配的利潤162,046,086.56134,081,299.14191,841,320.67158,567,449.81減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取恣意盈余公積應(yīng)付普通股股利12,600,000.00

51、10,500,000.0012,600,000.0010,500,000.00轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-號(hào)填列)149,446,086.56123,581,299.14179,241,320.67148,067,449.81補(bǔ)充資料：1.出賣、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災(zāi)禍發(fā)生的損失3.會(huì)計(jì)政策變卦添加(或減少)利潤總額4.會(huì)計(jì)估計(jì)變卦添加(或減少)利潤總額5.債務(wù)重組損失6.其他公司法定代表人:張家林主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人:朱明宇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人:朱明宇現(xiàn)金流量表2006年1-6月編制單位: 大恒新紀(jì)元科技股份 單位:元 幣種:人民幣工程附注合并數(shù)母公司數(shù)合并母

52、公司一、運(yùn)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,768,115,203.62140,553,276.79收到的稅費(fèi)返還14,181,838.34收到的其他與運(yùn)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,428,217.84218,733.58現(xiàn)金流入小計(jì)1,784,725,259.80140,772,010.37購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,719,603,209.40,698,161.61支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金62,280,216.935,207,393.55支付的各項(xiàng)稅費(fèi)48,634,670.062,889,247.17支付的其他與運(yùn)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金60,235,743.704,542,

53、184.49現(xiàn)金流出小計(jì)1,890,753,840.09149,336,986.82運(yùn)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-106,028,580.29-8,564,976.45二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金496,375.00其中：出賣子公司收到的現(xiàn)金獲得投資收益所收到的現(xiàn)金588,304.25處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金511,716.95收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金772,110.0011,193,500.00現(xiàn)金流入小計(jì)2,368,506.2011,193,500.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金8,180,042.57443,068.2

54、6投資所支付的現(xiàn)金53,840,000.0022,700,000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)62,020,042.5723,143,068.26投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-59,651,536.37-11,949,568.26三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金429,100,000.0040,000,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,600,000.00現(xiàn)金流入小計(jì)430,700,000.0040,000,000.00歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金300,000,000.0055,000,000.0

55、0分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金22,770,059.479,173,712.07其中：支付少數(shù)股東的股利支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)322,770,059.4764,173,712.07籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額107,929,940.53-24,173,712.07四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-2,061,355.41五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈添加額-59,811,531.54-44,688,256.78補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)理為運(yùn)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤15,770,171.57加：少數(shù)股東損益(虧損以“-號(hào)填列)6,834,669.63

56、減：未確認(rèn)的投資損失加：計(jì)提的資產(chǎn)減值預(yù)備2,877,695.1695,856.79固定資產(chǎn)折舊14,990,690.781,101,656.49無形資產(chǎn)攤銷1,768,868.35252,000.00長等待攤費(fèi)用攤銷473,641.4711,193.52待攤費(fèi)用減少減：添加258,776.076,000.00預(yù)提費(fèi)用添加減：減少2,989,012.94324,199.18處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)119,467.08固定資產(chǎn)報(bào)廢損失56,656.08財(cái)務(wù)費(fèi)用12,947,446.33369,660.85投資損失減：收益-3,281,716.04-9,926,587

57、.02遞延稅款貸項(xiàng)減：借項(xiàng)存貨的減少減：添加70,004,569.0521,182,587.65運(yùn)營性應(yīng)收工程的減少(減：添加)-79,316,713.99-18,693,526.68運(yùn)營性應(yīng)付工程的添加(減：減少)-152,521,814.77-19,058,188.80其他運(yùn)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-106,028,580.29-8,564,976.452不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈添加情況：現(xiàn)金的期末余額441,423,923.0354,559,488.55減：現(xiàn)金的期初余額501,235,454.5799,

58、247,745.33加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈添加額-59,811,531.54-44,688,256.78公司法定代表人:張家林主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人:朱明宇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人:朱明宇合并資產(chǎn)減值預(yù)備明細(xì)表2006年1-6月編制單位: 大恒新紀(jì)元科技股份 單位:元 幣種:人民幣工程期初余額本期添加數(shù)本期減少數(shù)期末余額因資產(chǎn)價(jià)值上升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)其他緣由轉(zhuǎn)出數(shù)合計(jì)壞賬預(yù)備合計(jì)17,673,017.532,877,695.1620,550,712.69其中：應(yīng)收賬款14,871,951.281,827,479.2716,699,430.55其他應(yīng)收款2,801,066.2

59、51,050,215.893,851,282.14短期投資跌價(jià)預(yù)備合計(jì)55,452.1255,452.12其中：股票投資55,452.1255,452.12債券投資存貨跌價(jià)預(yù)備合計(jì)16,908,704.5416,908,704.54其中：庫存商品14,618,007.4914,618,007.49原資料2,241,413.402,241,413.40長期投資減值預(yù)備合計(jì)914,234.80914,234.80其中：長期股權(quán)投資914,234.80914,234.80長期債務(wù)投資固定資產(chǎn)減值預(yù)備合計(jì)2,540,398.302,540,398.30其中：房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備2,528,486.98

60、2,528,486.98無形資產(chǎn)減值預(yù)備其中：專利權(quán)商標(biāo)權(quán)在建工程減值預(yù)備委托貸款減值預(yù)備資產(chǎn)減值合計(jì)38,091,807.292,877,695.1640,969,502.45公司法定代表人:張家林主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人:朱明宇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人:朱明宇母公司資產(chǎn)減值預(yù)備明細(xì)表2006年1-6月編制單位: 大恒新紀(jì)元科技股份 單位:元 幣種:人民幣工程期初余額本期添加數(shù)本期減少數(shù)期末余額因資產(chǎn)價(jià)值上升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)其他緣由轉(zhuǎn)出數(shù)合計(jì)壞賬預(yù)備合計(jì)561,602.9193,856.79655,459.70其中：應(yīng)收賬款532,834.045,938.50538,772.54其他應(yīng)收款28,768.8787,91