財(cái)務(wù)表單示例

1、年 月 日資金日?qǐng)?bào)編制單位: 單位:元一今日可調(diào)用資金現(xiàn)金 銀行存款1銀行2銀行二昨日余額現(xiàn)金銀行存款三昨日（ 月 日） 收入小 計(jì)四昨日（ 月 日）支出（一）有打算支出 1 2小 計(jì)（二）無(wú)打算支出12345小 計(jì)提現(xiàn)明細(xì)轉(zhuǎn)戶明細(xì)現(xiàn)金支出總數(shù)行銀行支出總數(shù)合計(jì)復(fù)核: 制表：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)日期: 年 月 日幣種:人民幣面額張數(shù)金額備注一、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)1005020105210.50.20.1其他-1其他-2合計(jì)(盤(pán)點(diǎn)金額)0.00 二、加：賬面金額截止日至盤(pán)點(diǎn)日支出金額（已出賬部份）三、減：賬面金額截止日至盤(pán)點(diǎn)日收入金額（已入賬部份）四、盤(pán)點(diǎn)倒推年 月 日賬面金額五、 年 月 日賬面金額六、盤(pán)盈（

2、虧）金額監(jiān)盤(pán)人:出納：銀行存款余額調(diào)節(jié)表年 月 日銀行名稱：帳 號(hào)：?jiǎn)挝汇y行日記帳余額： 元銀行對(duì)帳單余額： 元加：銀行已收而單位未收的款項(xiàng)加：?jiǎn)挝灰咽斩y行未收的款項(xiàng)1、2、3、1、2、3、減：銀行已付而單位未付的款項(xiàng)減：?jiǎn)挝灰迅抖y行未付的款項(xiàng)1、2、3、1、2、3、調(diào)整后余額： 元調(diào)整后余額： 元差異講明：復(fù)核： 制表： 日期：銀行余額表編制單位： 年 月 日序號(hào)開(kāi)戶行帳號(hào)財(cái)務(wù)帳面余額銀行帳面余額差額備注 復(fù)核： 制表：會(huì)計(jì)檔案借閱審批表借閱人借閱檔案名稱借閱時(shí)刻年 月 日 時(shí) 日 時(shí)借閱事由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）會(huì)計(jì)檔案復(fù)制審批表復(fù)制申請(qǐng)人復(fù)制檔案名稱復(fù)制時(shí)刻復(fù)制事由復(fù)制具體

3、內(nèi)容財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分百十萬(wàn)千百十元角分摘 要（收款單位章）卷不把數(shù)金額卷不把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式二聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，第二聯(lián)返繳款人?，F(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥講明事項(xiàng)總經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理借款單 年 月 日 借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類不 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫(xiě)) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件(

4、張)備 注借款確認(rèn)表部門(mén)： 年 月 日 單位：元序號(hào)借款人借款余額借款到期日歸還時(shí)刻合 計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表：支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門(mén)： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：原借款： 元，本次報(bào)銷 元，應(yīng)補(bǔ)（退）： 元。財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核出納注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門(mén)留存，由報(bào)銷部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。借款單填寫(xiě)日

5、期： 年 月 日借款部門(mén)借款人備注借款事由一般情況上次借款未結(jié)清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在發(fā)放工資時(shí)，先予以抵扣借款。本次借款金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（小寫(xiě)）_借款人簽名及日期還款日期上期借款金額累計(jì)借款金額總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)出納票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日 票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分 合計(jì)：（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人票據(jù)保管領(lǐng)用登記薄票據(jù)類不：序號(hào)時(shí)刻收入支出單據(jù)號(hào)碼保管人領(lǐng)用人備注123456789101112131415盤(pán)點(diǎn)人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門(mén)盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)日期盤(pán)點(diǎn)人

6、會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表：固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 使用部門(mén)： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)所屬部門(mén)登記卡數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán) 盈盤(pán) 虧備注名稱規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門(mén)負(fù)責(zé)人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤(pán)點(diǎn)人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)部。固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合 計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)負(fù)責(zé)人使用部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交使用部門(mén)，資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表部門(mén)： 日期

7、： 年 月 日 資申字第 號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)使用部門(mén)/人請(qǐng)購(gòu)資產(chǎn)名稱數(shù)量型號(hào)請(qǐng)購(gòu)事由可能金額部門(mén)意見(jiàn)資產(chǎn)治理部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單固定資產(chǎn)類不供貨單位驗(yàn)收意見(jiàn)：驗(yàn)收人員：固定資產(chǎn)名稱合同購(gòu)入價(jià)規(guī)格、型號(hào)運(yùn)雜費(fèi)制造廠名安裝費(fèi)出廠日期其他技術(shù)參數(shù)實(shí)際價(jià)格合計(jì)計(jì)量單位可能使用年限數(shù)量可能凈殘值附屬設(shè)備月折舊額其他講明固定資產(chǎn)編碼 日期： 年 月 日 固驗(yàn)字第 固定資產(chǎn)領(lǐng)用表年 月 日 固領(lǐng)字第 號(hào)領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人使用保管人資產(chǎn)治理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格、型號(hào)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單號(hào)制造廠名固定資產(chǎn)原值附屬設(shè)備已提折舊請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表號(hào)固定資產(chǎn)凈值 資產(chǎn)治理部門(mén)

8、負(fù)責(zé)人： 資產(chǎn)治理部門(mén)經(jīng)辦人：固定資產(chǎn)調(diào)撥單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)移入治理部門(mén)移入移入部門(mén)移出部門(mén)移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交移入部門(mén)，第四聯(lián)交移出部門(mén)。固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損緣故可能廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見(jiàn)實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理方法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)

9、治理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人 物資治理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)使用部門(mén)存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資治理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)暫為保管。審計(jì)通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)總經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部門(mén)留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。資金差異報(bào)告表編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)可能數(shù)比較增減差異緣故講明金額%金額%金額%填表講明凡實(shí)際數(shù)與可能數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門(mén)就

10、上月份數(shù)填列差異講明。 審核： 制表：銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門(mén)）： 截止日期： 年 月 日 單位：元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注 審核： 制表：比價(jià)單 編號(hào)： 年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字/日期： 比價(jià)員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)人員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門(mén)，對(duì)比實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn)，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。請(qǐng)款單請(qǐng)款日期： 年 月 日請(qǐng)款部門(mén)請(qǐng)款人收款人請(qǐng)款金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 請(qǐng)款事由付款依

11、據(jù)收款單位賬號(hào)及開(kāi)戶行部門(mén)主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán)人意見(jiàn) 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置緣故擬處理意見(jiàn)總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)審核： 制表：物資盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻：序號(hào)物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位規(guī)格型號(hào)賬面數(shù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額盤(pán)點(diǎn)人：監(jiān)盤(pán)：保管：制單：財(cái)產(chǎn)保管簿 部門(mén)： 設(shè)簿日期： 序號(hào)品 名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備 注年移入部門(mén)移往部門(mén)接收人經(jīng)辦人月日合 計(jì)銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀 行 帳 當(dāng) 天 余 額銀行余額未到帳款合 計(jì) 現(xiàn) 金合 計(jì)