BPP-FI-供應商主數(shù)據(jù)維護

1、.應收帳款操作程序 維護供應商主數(shù)據(jù)BPP 編號: BPP_FI_FK01BPP_FI_FK02BPP_FI_FK03作者: 姚力：.； FILENAME BPP_FI_供應商主數(shù)據(jù)維護.doc Page PAGE 20 of NUMPAGES 20業(yè)務流程操作程序描畫: 在此業(yè)務流程操作程序中,他將學會如何維護供應商主數(shù)據(jù). 途徑:1.會計 財務會計 應付帳款 主記錄創(chuàng)建2.會計 財務會計 應付帳款 主記錄更改3.會計 財務會計 應付帳款 主記錄顯示 4.會計 財務會計 應付帳款 主記錄凍結(jié)/解凍買賣代碼:創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù):FK01更改供應商主數(shù)據(jù):FK02顯示供應商主數(shù)據(jù):FK03凍結(jié)/解

2、凍供應商主數(shù)據(jù)：FK05前提及備注:該供應商的業(yè)務范圍不須經(jīng)過商品管理模塊MM模塊如一供應商主數(shù)據(jù)既在MM模塊中維護,又在FI模塊維護,在FI 模塊中對該供應商進展凍結(jié)或解凍操作,不影晌其MM模塊中操作責任人:應付帳款會計參考文件: 1.0 創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù): 會計 財務會計 應付帳款 主記錄創(chuàng)建1.1 在屏幕 “創(chuàng)建 供應商: 初始屏幕上, 輸入以下表格中闡明的字段內(nèi)容:字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明公司代碼供應商主數(shù)據(jù)所在的公司代碼R點擊輸入框旁下拉菜單進展選擇帳戶組供應商主數(shù)據(jù)的類型R下拉菜單并選擇供應商業(yè)務類型公司代碼為7000的其他應付款(注: 上述表格中的“R/O/C欄 ;

3、 “R = 必填, “O = 可填, “C = 根據(jù)實踐情況) 為進入下一屏 “創(chuàng)建供應商: 地址, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進入下一屏 “ 創(chuàng)建 供應商：地址字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明標題表示供應商類別R輸入類別，他可以從下拉菜單中選擇稱號表示供應商稱號R輸入供應商稱號, 如有附加信息，用鼠標點擊可進入長文本形狀，輸入附加信息搜索條件1/2表示搜索該供應商的關鍵字眼R輸入搜索關鍵字眼國家表示供應商所在國家R 輸入國家，他可以從下拉菜單中選擇(注: 上述表格中的“R/O/C欄 ; “R = 必填, “O = 可填, “C = 根據(jù)實踐情況)1.3為

4、進入“創(chuàng)建 供應商：控制視圖，請用鼠標點擊 ：字段名描畫R/O/C擁護操作和數(shù)值闡明 購貨方編號如該供應商又是公司的客戶，輸入其客戶代碼C從下拉菜單中點或按回車,選取客戶代碼并在“支付買賣選取因在此沒有填入購貨方編號，故在“支付買賣中無“結(jié)算客戶視圖 權限組表示會計人員對會計科目的權限，用于操作授權運用 C輸入權限代碼 貿(mào)易同伴如該供應商是集團內(nèi)的關聯(lián)公司，選擇相應的公司代碼，用于合并報表抵銷 C 從下拉菜單中選擇關聯(lián)公司代碼(注: 上述表格中的“R/O/C欄 ; “R = 必填, “O = 可填, “C = 根據(jù)實踐情況)1.4為進入下一屏 “創(chuàng)建 供應商: 會計信息 會計,請用鼠標點擊 ：

5、字段名描畫R/O/C擁護操作和數(shù)值闡明 統(tǒng)馭科目表示其他應付款的統(tǒng)馭會計科目R從下拉菜單項選擇擇 排序碼表示會計憑證憑證號碼以何種方式排序R輸入“003 以憑證日期排序 權限組表示會計人員對該會計科目的帳務權限，用于操作授權運用C輸入權限代碼(注: 上述表格中的“R/O/C欄 ; “R = 必填, “O = 可填, “C = 根據(jù)實踐情況5為進入下一屏 “創(chuàng)建 供應商: 支付買賣 會計,請用鼠標點擊 字段名描畫R/O/C擁護操作和數(shù)值闡明 付款條件表示公司對供應商的付款條件C從下拉菜單中選擇，如不填，系統(tǒng)那么默以為“立刻支付付款條件(注: 上述表格中的“R/O/C欄 ; “R = 必填, “O

6、 = 可填, “C = 根據(jù)實踐情況)輸入一切需求的字段后, 從菜單中選擇保管或按 鍵 .保管后,他將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)勝利信息.2.0更改供應商主數(shù)據(jù): 會計 財務會計 應付帳款 主記錄更改2.1在屏幕 “更改供應商: 初始屏幕上, 輸入以下表格中闡明的字段內(nèi)容后點擊:字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明供應商表示供應商代碼R從下拉菜單中選擇供應商代碼公司代碼供應商主數(shù)據(jù)所在的公司代碼R從下拉菜單中選擇公司代碼2.2請用鼠標點擊 ,分別進入以下的屏幕 此屏幕字段的內(nèi)容與創(chuàng)建供應商的內(nèi)容一樣。屏幕為灰色表示：不可修正，屏幕為表示：可修正。修正完成后，從菜單中選擇保管或按 鍵

7、 .保管后,他將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)勝利信息.3.0顯示供應商主數(shù)據(jù): 會計 財務會計 應付帳款 主記錄顯示3.1在屏幕 “顯示 供應商: 初始屏幕上, 輸入以下表格中闡明的字段內(nèi)容:字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明供應商表示供應商代碼R從下拉菜單中選擇供應商代碼公司代碼供應商主數(shù)據(jù)所在的公司代碼R從下拉菜單中選擇公司代碼3.2回車或按按鈕 , 即可顯示供應商主數(shù)據(jù)，詳細視圖同上。4.0 凍結(jié)/解凍供應商主數(shù)據(jù): 會計 財務會計 應付帳款 主記錄凍結(jié)/解凍4.1在屏幕 “凍結(jié)/解凍供應商: 初始屏幕上, 輸入以下表格中闡明的字段內(nèi)容:字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明

8、供應商表示供應商代碼R從下拉菜單中點或按回車,選取供應商代碼公司代碼供應商主數(shù)據(jù)所在的公司代碼R從下拉菜單中點或按回車,選取公司代碼4.2為進入下一屏 “凍結(jié)/解凍 供應商: 細節(jié) 會計, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進入下一屏 “凍結(jié)/解凍 供應商: 細節(jié) 會計字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明記帳凍結(jié)表示該供應商在哪家公司凍結(jié)R用鼠標點擊他所選取的公司代碼前的, 變成,表示凍結(jié)該客戶 用鼠標點擊,變成表示將該客戶解凍表示供應商71001在公司代碼7000中被凍結(jié)表示供應商71001在公司 代碼7000中被解凍4.3輸入一切需求的字段后, 從菜單中選擇保管或

9、按 鍵 .保管后,他將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)勝利信息，表示該供應商已被凍結(jié)或解凍。5.0供應商主數(shù)據(jù)帶刪除標志:會計 財務會計 應付帳款 主記錄帶刪除標志5.1在屏幕 “刪除標志 供應商: 初始屏幕上, 輸入以下表格中闡明的字段內(nèi)容:字段名描畫R/O/C用戶操作和數(shù)值闡明供應商表示供應商代碼R從下拉菜單中點或按回車,選取供應商代碼供應商公司代碼供應商主數(shù)據(jù)所在的公司代碼R從下拉菜單中點或按回車,選取公司代碼5.2為進入下一屏 “刪除標志 供應商: 細節(jié) 會計, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進入下一屏 “ 刪除標志 供應商：細節(jié) 會計 字段名描畫R/O/C擁護操作和數(shù)值闡明刪除標志表示在哪家公司代碼下將該客戶刪除R用鼠標點擊他所選取的公司代碼前的, 變成,1.選“一切范圍表示供應商71001在一切的公司代碼下都有刪除標志2.選“所選的公司碼表示供應商71001就在公司代碼1000下有刪除標志刪除凍結(jié)1.表示該供應商除選定的公司代碼下沒有刪除標志,其他范圍公司代碼下都有刪除標志2.表示該供應商在選定的