中糧集團(tuán)商務(wù)智能系統(tǒng)項(xiàng)目需求分析

1、.：.；中糧集團(tuán)商務(wù)智能系統(tǒng)工程需求分析1 概述決策支持系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“本系統(tǒng))的建立是圍繞本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)分析活動(dòng)的需求，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)報(bào)表、分析功能，以滿足本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)管理層決策支持需求及日常業(yè)務(wù)管理需求。本系統(tǒng)的功能總體包括：1報(bào)表功能：針對(duì)本單位及各利潤(rùn)點(diǎn)各運(yùn)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)以及Excel日?qǐng)?bào)表等非構(gòu)造化數(shù)據(jù)，進(jìn)展加工提煉，構(gòu)成整體的面向各相關(guān)部門的匯總?cè)請(qǐng)?bào)表，協(xié)助 本單位及利潤(rùn)點(diǎn)各相關(guān)部門及時(shí)掌握運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況等；2系統(tǒng)、全面的統(tǒng)計(jì)分析功能：系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析功能針對(duì)目前本單位及利潤(rùn)點(diǎn)各運(yùn)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)情況，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進(jìn)展加工提煉，構(gòu)成面向不同用戶分析層面的統(tǒng)計(jì)分析要素，協(xié)助 本單位各

2、級(jí)決策層和管理部門以及利潤(rùn)點(diǎn)決策層及管理部門掌握各自職權(quán)范圍內(nèi)的運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、市場(chǎng)運(yùn)作和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等；3系統(tǒng)的管理功能：系統(tǒng)需提供必要的管理和監(jiān)控功能，實(shí)現(xiàn)各級(jí)層面運(yùn)營(yíng)分析系統(tǒng)的管理和監(jiān)控，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。以上這些系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)，需求從總體上把握面向不同層面用戶的需求，所提供功能應(yīng)做到重點(diǎn)突出，覆蓋面完好。系統(tǒng)從運(yùn)用層次上區(qū)分主要分為三個(gè)層次，即：高級(jí)管理層、業(yè)務(wù)管理層、業(yè)務(wù)操作層。1高級(jí)管理層是指事業(yè)部總經(jīng)理助理以上的指點(diǎn)，通常關(guān)注事業(yè)部整體運(yùn)營(yíng)情況，并對(duì)所分管的部門和利潤(rùn)點(diǎn)進(jìn)展考評(píng)；2業(yè)務(wù)管理層包括事業(yè)部本部各職能部門，以及各利潤(rùn)點(diǎn)的管理者，其中本部職能部門關(guān)注一切企業(yè)與本部門相

3、關(guān)的業(yè)務(wù)情況，如：財(cái)務(wù)部關(guān)注資金情況、消費(fèi)本錢、銷售價(jià)錢等，運(yùn)營(yíng)部關(guān)注消費(fèi)負(fù)荷、消費(fèi)質(zhì)量、消費(fèi)能耗、產(chǎn)廢品庫(kù)存等，風(fēng)險(xiǎn)控制部關(guān)注原資料采購(gòu)價(jià)錢及庫(kù)存等；利潤(rùn)點(diǎn)管理者那么關(guān)注本企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的各項(xiàng)目的；3業(yè)務(wù)操作層是指利潤(rùn)點(diǎn)職能部門以及分廠、車間等，產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)單位，用戶經(jīng)過系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)，并在指定的范圍內(nèi)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析。各層次的區(qū)分如圖1所示。因此本系統(tǒng)在整體上可以分成兩個(gè)主要的功能單元：事業(yè)部管理層決策支持平臺(tái)，以及事業(yè)部和利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)層分析平臺(tái)。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖1 系統(tǒng)的三個(gè)運(yùn)用層次事業(yè)部管理層決策支持平臺(tái)，包析各利潤(rùn)點(diǎn)從各個(gè)角度、各個(gè)維度的排名，如按ROE、EBITDA、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)

4、、銷售收入、運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)等的排名，并可按實(shí)現(xiàn)設(shè)定的閾值的預(yù)警，界面美觀大方。事業(yè)部及利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)層分析平臺(tái)，那么為事業(yè)部各部門專業(yè)分析人員、各利潤(rùn)點(diǎn)管理層面，搭建以6S理念為中心思想的綜合分析平臺(tái)。目前的一期工程主要包括財(cái)務(wù)分析、日?qǐng)?bào)表和集中銷售系統(tǒng)分析，二期還將涵蓋更多的消費(fèi)系統(tǒng)、人力系統(tǒng)分析等。而事業(yè)部與利潤(rùn)點(diǎn)的主要區(qū)別在于其涉及的數(shù)據(jù)范圍、關(guān)注目的等不同，各利潤(rùn)點(diǎn)管理人員原那么上只能查詢到本人單位的數(shù)據(jù)，而事業(yè)部業(yè)務(wù)層人員的權(quán)限范圍那么基于其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全體企業(yè)。值得提到的是，吉林銷售公司雖作為獨(dú)立法人單位進(jìn)展運(yùn)營(yíng)，但由于其業(yè)務(wù)范圍包括銷售東北地域各企業(yè)淀粉、淀粉糖、玉米油及飼料等產(chǎn)品，因此參

5、照事業(yè)部職能部門的業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)展管理，可以查詢分析相關(guān)各工廠有關(guān)消費(fèi)負(fù)荷、產(chǎn)品庫(kù)存、物流等信息，但資金信息等僅限本企業(yè)。圖2展現(xiàn)了根據(jù)以上分析所制定的系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)用架構(gòu)。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖2 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)用架構(gòu)2 功能需求2.1 ETL數(shù)據(jù)提取本系統(tǒng)的ETL(Extraction、Transformation、Loading)過程將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進(jìn)展組織歸整，最終構(gòu)成運(yùn)營(yíng)分析系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，根本要求包括：1針對(duì)財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)展ETL開發(fā)，數(shù)據(jù)傳送可以經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)展，能進(jìn)展如斷點(diǎn)續(xù)傳、增量傳送，做到不多傳也不少傳，具有義務(wù)機(jī)制，可以靈敏設(shè)置觸發(fā)時(shí)間；2可以利用相關(guān)接口規(guī)范或

6、自行制定相關(guān)接口規(guī)范；數(shù)據(jù)的抽取和轉(zhuǎn)換在接口規(guī)范下進(jìn)展，方便今后新參與或新改造系統(tǒng)的整合；3抽取系統(tǒng)相對(duì)輕型，運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境要求相對(duì)簡(jiǎn)單，防止呵斥過大的資金投入，以及添加維護(hù)的本錢難度；4對(duì)于不能直接系統(tǒng)對(duì)接進(jìn)展數(shù)據(jù)抽取的單位以及無(wú)法從以上運(yùn)用系統(tǒng)中獲得的數(shù)據(jù)，應(yīng)能提供按Excel模板填數(shù)據(jù)然后導(dǎo)入以及直接填飽的功能，或由軟件廠商提供其它更為方便的處理方式。ETL過程需求保證業(yè)務(wù)邏輯的一致性，確保數(shù)據(jù)的完好性、及時(shí)性、正確性和規(guī)范性，保證ETL過程的平安性，保證ETL過程的效率，在ETL數(shù)據(jù)處置與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)之間平衡資源、時(shí)間分配，同時(shí)需有必要的ETL流程元數(shù)據(jù)管理。本系統(tǒng)ETL過程從各企業(yè)已

7、有業(yè)務(wù)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)中獲取數(shù)據(jù)，包括消費(fèi)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)等，目前主要有：用友NC、U8等ERP系統(tǒng)，浪潮ERP系統(tǒng)，集團(tuán)6S管理平臺(tái)，慧通新意MES系統(tǒng)，潮糧收買系統(tǒng)等。此外，ETL還需支持從一些沒有進(jìn)入各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)但需求整合到各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的其他外部數(shù)據(jù)，如Excel報(bào)表文件等非構(gòu)造化數(shù)據(jù)源抽取數(shù)據(jù)。ETL對(duì)于上述業(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的抽取方式，需視數(shù)據(jù)來(lái)源及網(wǎng)絡(luò)情況選擇，方案采用以下抽取方式之一：1直接對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)展數(shù)據(jù)抽??；2經(jīng)過前置機(jī)本地采集數(shù)據(jù)加工后構(gòu)成文件，經(jīng)過FTP傳送至指定效力器，再由本系統(tǒng)的ETL對(duì)此文件進(jìn)展數(shù)據(jù)抽??；3針對(duì)非構(gòu)造化的Excel報(bào)表，采用單位

8、填報(bào)，上傳到指定的FTP效力器。上報(bào)數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)頻率進(jìn)展歸類，存放在“利潤(rùn)點(diǎn)+日期文件夾中。譬如：肇東20210601、肇東202106、肇東2021Q2、肇東2021文件夾中分別存放日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立存放在“財(cái)務(wù)文件中進(jìn)展上傳。上傳完成后，由效力器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展提取。針對(duì)Excel報(bào)表中數(shù)據(jù)的抽取，為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及完好性，提高決策支持系統(tǒng)的運(yùn)用效果和效率，對(duì)上報(bào)模板的文件類型、文件稱號(hào)以及模板內(nèi)的模板表頭、表格表頭、業(yè)務(wù)上報(bào)區(qū)、數(shù)據(jù)上報(bào)區(qū)、頁(yè)簽名進(jìn)展規(guī)定(見圖3)：點(diǎn)擊圖片查看大圖圖3 數(shù)據(jù)填報(bào)規(guī)定1BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報(bào)模板必需運(yùn)用Excel 2003版本，文件稱號(hào)包括

9、公司稱號(hào)、車間稱號(hào)、報(bào)表類型等信息，如“肇東二期酒精消費(fèi)產(chǎn)品產(chǎn)量日，稱號(hào)確定之后制止修正；2模板表頭的數(shù)據(jù)日期和車間填報(bào)區(qū)可修正，其他任何地方制止修正。數(shù)據(jù)日期填報(bào)格式例如：日?qǐng)?bào)為20210601、月報(bào)202106、季報(bào)為2021Q2(代表二季度)、年報(bào)為2021；3表格表頭不準(zhǔn)修正稱號(hào)、順序，制止插入新列或插入新列后隱藏；4業(yè)務(wù)上報(bào)區(qū)指非數(shù)據(jù)上報(bào)列，如產(chǎn)品稱號(hào)、采購(gòu)方式、倉(cāng)庫(kù)、單位等，涉及維度填報(bào)時(shí)必需按維度編碼運(yùn)用規(guī)定中的條款填報(bào)。在BI系統(tǒng)中還將設(shè)置編碼實(shí)時(shí)查詢的功能；5數(shù)據(jù)上報(bào)區(qū)根據(jù)實(shí)踐業(yè)務(wù)填報(bào)，單元格類型支持通用、文本和數(shù)值型。為保證數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確以及完好，另一項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是數(shù)

10、據(jù)檢查。經(jīng)過制定相關(guān)操作規(guī)范，保證數(shù)據(jù)檢查分工明確、責(zé)任落實(shí)到人(見圖4)：點(diǎn)擊圖片查看大圖圖4 數(shù)據(jù)檢查規(guī)定1業(yè)務(wù)人員擔(dān)任BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性擔(dān)任；2數(shù)據(jù)審核人員擔(dān)任填報(bào)數(shù)據(jù)的完好性、科學(xué)性；3數(shù)據(jù)上傳人員擔(dān)任數(shù)據(jù)的及時(shí)、完好上傳到指定的效力器；4效力器數(shù)據(jù)處置終了后，各環(huán)節(jié)人員必需經(jīng)過BI系統(tǒng)前端報(bào)表進(jìn)展數(shù)據(jù)檢查與核對(duì)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必需及時(shí)溝通、查找緣由、快速處置。2.2 統(tǒng)計(jì)分析除了數(shù)據(jù)提取之外，對(duì)于數(shù)據(jù)發(fā)掘的需求分析是本工程的另一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與其他行業(yè)BI的不同之處在于，流程制造企業(yè)從原料采購(gòu)，消費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)到銷售，所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)種類非常龐大。僅以原料采購(gòu)目的中玉米為例，這是

11、生化能源事業(yè)部下屬各工廠的主要原料，按收買季節(jié)分為潮糧和干糧，采購(gòu)方式包括門前散收、糧庫(kù)代收、貿(mào)易商采購(gòu)、集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)、國(guó)儲(chǔ)拍賣、期貨交割，以及企業(yè)間調(diào)撥等。由于國(guó)情要素，目前我國(guó)玉米種植仍以小規(guī)模農(nóng)戶種植為主，每批次(包括批次內(nèi))原資料的水分、雜質(zhì)、霉變、破損、烘?zhèn)５戎饕康木休^大差別，門前散收尤為明顯，收買價(jià)錢也隨市場(chǎng)行情隨時(shí)變動(dòng)。此外由于種植種類、種植環(huán)境、種植管理、采收時(shí)間的差別，玉米籽粒中淀粉、蛋白、脂肪等的含量均各不一樣，而這些目的均對(duì)消費(fèi)過程、產(chǎn)廢品收率及質(zhì)量，最終對(duì)企業(yè)效益產(chǎn)生影響，都在企業(yè)運(yùn)營(yíng)者的關(guān)注范圍之內(nèi)。流程制造業(yè)的特點(diǎn)是延續(xù)消費(fèi)，因此對(duì)各項(xiàng)消費(fèi)目的需求按特定時(shí)間段統(tǒng)

12、計(jì)分析，同時(shí)還要思索方案檢修、缺點(diǎn)停機(jī)等要素。此外，在消費(fèi)過程中，不同產(chǎn)品所需原資料、設(shè)備、工藝等不盡一樣。即使同一產(chǎn)品，在不同企業(yè)間，或者企業(yè)內(nèi)在不同時(shí)期建造的消費(fèi)線，其設(shè)備、工藝也能夠存在較大差別，其能耗目的、產(chǎn)品收率亦不盡一樣。企業(yè)也需求對(duì)中間環(huán)節(jié)的中間產(chǎn)質(zhì)量量和產(chǎn)量等各項(xiàng)目的進(jìn)展控制，這都添加了數(shù)據(jù)分析發(fā)掘的任務(wù)難度。本系統(tǒng)主要需對(duì)消費(fèi)、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)、產(chǎn)廢品庫(kù)存、物流、人力資源等主題(業(yè)務(wù)模塊)進(jìn)展分析。對(duì)于各主題的發(fā)掘需求，詳見3節(jié)。2.3 前端展現(xiàn)方式本系統(tǒng)需求為用戶提供靈敏多樣的展現(xiàn)方式。目前常用的展現(xiàn)方式有：固定(預(yù)定義)報(bào)表、圖表、即席查詢、多維動(dòng)態(tài)分析等。各主題分析的展

13、現(xiàn)方式除了可以經(jīng)過以上方式進(jìn)展展現(xiàn)，對(duì)于異常的分析結(jié)果還可以經(jīng)過短音訊、或其他告警方式進(jìn)展預(yù)警。表格和圖表可以轉(zhuǎn)換為XLS、PDF、DOC等格式進(jìn)展保管，分析人員也可以根據(jù)需求進(jìn)展排序、分組數(shù)據(jù)并改動(dòng)圖表的類型(直方圖、餅圖、折線圖、堆積圖、地圖等類型)，可在任何維度上經(jīng)過“鉆取和“切片生成報(bào)表及圖形。復(fù)雜報(bào)表要求“所見即所得。2.4 系統(tǒng)管理功能如圖5所示，本系統(tǒng)的系統(tǒng)管理功能包括：系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理和義務(wù)調(diào)度、系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的管理、系統(tǒng)監(jiān)控、權(quán)限管理、系統(tǒng)界面管理等功能。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖5 系統(tǒng)管理功能1系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理和義務(wù)調(diào)度功能數(shù)據(jù)管理功能提供對(duì)業(yè)務(wù)消費(fèi)系統(tǒng)中根底源數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和加載(ET

14、L)流程的管理。數(shù)據(jù)的抽取必需可以充分滿足系統(tǒng)需求，并保證不影響各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。義務(wù)調(diào)度功能應(yīng)該可以按照一定的時(shí)序進(jìn)展義務(wù)分派和調(diào)度，以協(xié)助 系統(tǒng)高效、有序地實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)系統(tǒng)義務(wù)的調(diào)度和運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換和加載任務(wù)以及其他運(yùn)用數(shù)據(jù)生成任務(wù)的自動(dòng)調(diào)度功能。義務(wù)調(diào)度功能的設(shè)置可以經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)進(jìn)展遠(yuǎn)程操作，或經(jīng)過Web閱讀器的Web界面進(jìn)展操作。將數(shù)據(jù)的處置過程及處置階段信息記錄到日志文件(或表)中。對(duì)運(yùn)用模塊的運(yùn)用進(jìn)展日志記錄，可供查詢、統(tǒng)計(jì)。2系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的管理系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)應(yīng)可保管、可備份，滿足配置信息的需求。提供經(jīng)過一致的配置界面進(jìn)展系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)操作的功能，系統(tǒng)配置的操作嚴(yán)厲遵

15、守權(quán)限設(shè)置規(guī)定。3系統(tǒng)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核監(jiān)控功能，系統(tǒng)經(jīng)過多個(gè)角度對(duì)相應(yīng)目的進(jìn)展監(jiān)控，可以發(fā)現(xiàn)目的數(shù)據(jù)的異常動(dòng)搖情況，協(xié)助 系統(tǒng)運(yùn)用人員及時(shí)進(jìn)展相應(yīng)分析任務(wù)。4權(quán)限管理運(yùn)用級(jí)權(quán)限管理內(nèi)容包括：根據(jù)角色授權(quán)，實(shí)現(xiàn)權(quán)限角色的有效周期維護(hù)；報(bào)表查詢權(quán)限(地域、時(shí)間、級(jí)別)；數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限控制；授權(quán)管理采用分級(jí)授權(quán)機(jī)制。操作員只能運(yùn)用上級(jí)業(yè)務(wù)主管授權(quán)運(yùn)用的運(yùn)用模塊；操作員日志的跟蹤等。5系統(tǒng)界面管理功能系統(tǒng)定制界面可以針對(duì)運(yùn)用者的運(yùn)用習(xí)慣及需求進(jìn)展個(gè)性化定制，一樣信息可以有多種展現(xiàn)方式，并以方便運(yùn)用為原那么。例如，有的定制界面可以根據(jù)用戶運(yùn)用運(yùn)營(yíng)分析系統(tǒng)功能的頻度來(lái)調(diào)整展現(xiàn)層次。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)諸如圖表

16、點(diǎn)擊率的統(tǒng)計(jì)分析功能。經(jīng)過對(duì)系統(tǒng)圖表點(diǎn)擊率的元數(shù)據(jù)搜集及分析，掌握各個(gè)系統(tǒng)用戶的關(guān)注點(diǎn)，從而可以獲得用戶對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注程度，以協(xié)助 決策分析人員、系統(tǒng)建立者、管理者發(fā)現(xiàn)一段時(shí)期內(nèi)特定業(yè)務(wù)的受關(guān)注程度，到達(dá)統(tǒng)計(jì)分析思想、分析模板共享，分析任務(wù)知識(shí)積累的目的。3 發(fā)掘主題本系統(tǒng)需求從時(shí)間、空間、橫向(利潤(rùn)點(diǎn)之間)、縱向(本企業(yè)內(nèi))等多維度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析。按主題細(xì)分，可劃分為多個(gè)運(yùn)用主題分析，如：消費(fèi)主題分析、采購(gòu)主題分析、銷售主題分析、財(cái)務(wù)主題分析、產(chǎn)廢品庫(kù)存主題分析、物流主題分析、人力資源主題分析等，如圖6所示。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖6 分析主題3.1 消費(fèi)主題本主題域中主要對(duì)消費(fèi)過程中的主要產(chǎn)品

17、產(chǎn)量、主要耗費(fèi)目的、主要技術(shù)目的、主要質(zhì)量目的、主要設(shè)備開工情況等進(jìn)展統(tǒng)計(jì)和分析。1主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日各產(chǎn)品產(chǎn)量及完成情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析主體為事業(yè)部管理層、事業(yè)部專業(yè)部門、利潤(rùn)點(diǎn)管理層、利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理。用戶可選擇按日，按月，或按年進(jìn)展分析。該項(xiàng)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源利潤(rùn)點(diǎn)向事業(yè)部上報(bào)的消費(fèi)日?qǐng)?bào)表，該報(bào)表亦可作為最終展現(xiàn)的參考。明細(xì)數(shù)據(jù)(最小粒度)各企業(yè)分廠或車間的消費(fèi)日?qǐng)?bào)(其中豐原生化由分廠擔(dān)任上報(bào)其所屬各車間的數(shù)據(jù)；其他企業(yè)由消費(fèi)車間上報(bào)本車間的數(shù)據(jù))。報(bào)表中涵蓋了每個(gè)車間每天消費(fèi)的每一項(xiàng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，而其中的產(chǎn)品既包括了最終

18、廢品，也包括該車間消費(fèi)的中間產(chǎn)品。此外，用戶需以一致格式的Excel表格方式提供方案與預(yù)算數(shù)。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：實(shí)踐產(chǎn)量、方案產(chǎn)量、預(yù)算產(chǎn)量、去年同期產(chǎn)量。衍生目的包括：與方案差別、與方案差別率、與預(yù)算差別、與預(yù)算差別率、與去年同期差別、與去年同期差別率。a)與方案差別=實(shí)踐方案；b)與預(yù)算差別=實(shí)踐預(yù)算；c)與去年同期差別=實(shí)踐去年同期；d)與方案差別率=與方案差別/方案*100：e)與預(yù)算差別率=與預(yù)算差別/預(yù)算*100；f)與去年同期差別率=與去年同期差別/去年同期*100。其中去年同期是指當(dāng)前時(shí)間段的上一年同期。在該目的的分析中，聚合算法按加和匯總方式聚合。

19、分析維度：用戶可按時(shí)間，按產(chǎn)品，或按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)展分析。其中時(shí)間可按年、月、日分析；產(chǎn)品共分三級(jí)，其中豐原生化有三級(jí)產(chǎn)品，見表1豐原生化三級(jí)產(chǎn)品例如，其他企業(yè)有二級(jí)產(chǎn)品；組織機(jī)構(gòu)共分五級(jí)，其中豐原生化有五級(jí)組織，其他企業(yè)有四級(jí)組織，見表2豐原生化五級(jí)組織及其他企業(yè)四級(jí)組織構(gòu)造例如。表1 豐原生化三級(jí)產(chǎn)品例如點(diǎn)擊圖片查看大圖表2 豐原生化五級(jí)組織及其他企業(yè)四級(jí)組織構(gòu)造例如點(diǎn)擊圖片查看大圖a)可按組織、產(chǎn)品展開進(jìn)展鉆取分析，可交換組織和產(chǎn)品維度；b)顯示分析的時(shí)間段時(shí)，默以為本日，展現(xiàn)以上分析目的?？梢韵蛏暇酆习丛?、年分析；c)對(duì)維度及時(shí)間段，提供條件選擇：可由用戶選擇一個(gè)或者多個(gè)維度成員，如一個(gè)或

20、多個(gè)組織、一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品；d)對(duì)不同的管理層級(jí)，由于用戶關(guān)懷的重點(diǎn)不同，展現(xiàn)的維度成員也相應(yīng)不同。事業(yè)部管理層及事業(yè)部專業(yè)部門：以產(chǎn)品、組織的次序，展現(xiàn)以上各分析目的?？梢葬槍?duì)某產(chǎn)品按組織展開；交換產(chǎn)品和組織維度，以組織、產(chǎn)品的次序，展現(xiàn)以上各分析目的。可以針對(duì)某個(gè)組織，展開各產(chǎn)品及層次；事業(yè)部管理者關(guān)注的主要產(chǎn)品與利潤(rùn)點(diǎn)管理層關(guān)注的產(chǎn)品成員一致；普通發(fā)現(xiàn)有問題才會(huì)去逐級(jí)下鉆分析。利潤(rùn)點(diǎn)管理層：默以為本企業(yè)組織下的產(chǎn)品的各分析目的；角色向下兼容(即可以下級(jí)部門的角色的角度，分層次查看下級(jí)的各產(chǎn)量目的)。利潤(rùn)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理：默以為本部門下的產(chǎn)品的各分析目的，可以下鉆分析車間(分廠)的產(chǎn)量目的。信

21、息展現(xiàn)需求：輸出為報(bào)表+圖形。a)報(bào)表展現(xiàn)：有多個(gè)維度時(shí)，列數(shù)應(yīng)盡量簡(jiǎn)約，只顯示關(guān)鍵的、用戶關(guān)懷的維度，次要維度應(yīng)可隱藏。對(duì)于目的項(xiàng)如有需求，也可以隱藏不常用的目的列；b)圖形展現(xiàn)：默許常用于圖形展現(xiàn)的目的有：實(shí)踐、方案、預(yù)算、各類差別，以柱形圖表示?？蛇x擇指定目的生成圖形；c)對(duì)于與方案、預(yù)算相比差別小于0，即未完成義務(wù)的，需求以醒目方式(例如紅色)表示。對(duì)于同期差別那么不提示。查看產(chǎn)量主題時(shí)還需求對(duì)主要產(chǎn)品產(chǎn)量趨勢(shì)進(jìn)展分析：a)分析目的以折線圖表示；b)可選擇一個(gè)或者多個(gè)維度成員；c)可選擇一個(gè)或者多個(gè)分析目的；d)可選擇時(shí)間段；默以為本月；e)可選擇分析方式：按年、按月、按日；默許按日趨

22、勢(shì)。2主要耗費(fèi)目的分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日耗費(fèi)情況，評(píng)價(jià)耗費(fèi)量能否合理，監(jiān)控耗費(fèi)能否過量，為物料本錢控制提供決策和管理根據(jù)。該項(xiàng)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源各產(chǎn)品消費(fèi)車間上報(bào)消費(fèi)部日?qǐng)?bào)表，以及利潤(rùn)點(diǎn)上報(bào)事業(yè)部消費(fèi)日?qǐng)?bào)表。耗費(fèi)目的多為每噸耗費(fèi)(即按每噸產(chǎn)品來(lái)計(jì)算耗費(fèi))，數(shù)據(jù)能夠涉及產(chǎn)量。用于噸耗計(jì)算的產(chǎn)品產(chǎn)量：并不是消費(fèi)上普通意義的產(chǎn)品(即與產(chǎn)量分析主題中的產(chǎn)品能夠不一樣)，只是一種計(jì)算方式。例如：a)投入某A物料，消費(fèi)生了2種產(chǎn)品B和C(消費(fèi)過程中的產(chǎn)品能夠是半廢品)，A為投入，B和C為產(chǎn)出計(jì)算噸耗的時(shí)候因無(wú)法區(qū)分開這2種產(chǎn)品的產(chǎn)量，能夠?qū)⑦@兩種產(chǎn)品折算成一種一致的“虛擬產(chǎn)品D，那么噸耗計(jì)算方式為

23、：A/D。c)折算規(guī)那么由用戶完成，由用戶直接提供數(shù)據(jù)D。在該目的分析中，噸耗的維度聚合算法(包括時(shí)間維度)為加權(quán)平均法，根底數(shù)據(jù)包括：噸耗量、產(chǎn)量(包括“虛擬產(chǎn)品產(chǎn)量)。聚合后的結(jié)果為：(噸耗量宰產(chǎn)量)/產(chǎn)量。在該目的分析中，產(chǎn)品維度與其它分析不同，是用于計(jì)算耗費(fèi)的一種產(chǎn)品歸類方式，不需求分層次。亦能夠是一種“虛擬產(chǎn)品，耗費(fèi)工程亦無(wú)層次，不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)對(duì)應(yīng)不同的耗費(fèi)工程。在分析時(shí)：組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品耗費(fèi)之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見各企業(yè)的“規(guī)范編碼分類表中組織機(jī)構(gòu)與耗費(fèi)關(guān)系部分。信息展現(xiàn)與產(chǎn)量分析不同，耗費(fèi)分析時(shí)，因工藝、消費(fèi)環(huán)境等不同，不需求交換組織、產(chǎn)品、耗費(fèi)工程。主要按組織展開分析即可。(見

24、表3原輔料耗費(fèi)目的分析例如)查看耗費(fèi)主題時(shí)還需求對(duì)主要產(chǎn)品耗費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)展分析。表3 原輔料耗費(fèi)目的分析例如點(diǎn)擊圖片查看大圖3主要技術(shù)目的分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日技術(shù)技術(shù)能否合理，各技術(shù)目的達(dá)成情況。用于判別消費(fèi)工藝技術(shù)能否穩(wěn)定。在該分析中，時(shí)間維度鉆取分析時(shí)聚合算法，取分析目的的平均值。而技術(shù)目的無(wú)層次，并且不作聚合計(jì)算。不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同技術(shù)目的成員。在分析時(shí)，組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品技術(shù)目的之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見各企業(yè)的“規(guī)范編碼分類表中組織機(jī)構(gòu)與技術(shù)目的關(guān)系部分。在信息展現(xiàn)時(shí)，技術(shù)目的主要按組織展開分析即可，各組織機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的技術(shù)目的項(xiàng)，組織機(jī)構(gòu)維度需求逐級(jí)關(guān)聯(lián)，但不具備聚合意

25、義，不需求采用鉆取方式分析。查看技術(shù)目的主題時(shí)還需求對(duì)主要技術(shù)目的趨勢(shì)進(jìn)展分析。4主要質(zhì)量目的分析該項(xiàng)分析的目的，是為了經(jīng)過展現(xiàn)關(guān)鍵質(zhì)量目的形狀，分析實(shí)踐質(zhì)量能否到達(dá)要求、等級(jí)品比例能否符合預(yù)期。從而了解當(dāng)前消費(fèi)質(zhì)量總體情況，為消費(fèi)決策提供根據(jù)。在該分析中，時(shí)間維度鉆取分析時(shí)聚合算法，取分析目的的平均值。而質(zhì)量目的無(wú)層次，不作聚合計(jì)算。不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同質(zhì)量目的成員。在分析時(shí)，組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量目的之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見各企業(yè)的“規(guī)范編碼分類表中組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量目的關(guān)系部分。在該目的的分析中，質(zhì)量目的對(duì)應(yīng)于產(chǎn)品或者物料(即能夠是產(chǎn)廢品，也能夠是原料、燃料、輔料、能源等項(xiàng))，其成員與消費(fèi)

26、、采購(gòu)等的產(chǎn)品、物料均不一樣，目前無(wú)法與其它主題下的維度成員堅(jiān)持一致，需單獨(dú)列出。信息展現(xiàn)時(shí)，除時(shí)間維度外，其它維度不采用鉆取方式分析。同時(shí)需留意質(zhì)量目的分析中組織機(jī)構(gòu)某產(chǎn)品質(zhì)量目的要對(duì)應(yīng)才有意義。查看質(zhì)量目的主題時(shí)還需求對(duì)主要質(zhì)量目的趨勢(shì)進(jìn)展分析。5主要設(shè)備開工情況分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握消費(fèi)正常任務(wù)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間，為消費(fèi)安排、設(shè)備維護(hù)提供決策根據(jù)。分析目的中，根底目的包括：運(yùn)轉(zhuǎn)工時(shí)、停機(jī)工時(shí)、額定工時(shí)；衍生目的為開工率，即：開工率=運(yùn)轉(zhuǎn)工時(shí)/額定工時(shí)*100。在該分析中，時(shí)間維度上的聚合關(guān)系，根底目的為加和匯總。而關(guān)鍵設(shè)備無(wú)層次，不同的組織機(jī)構(gòu)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同關(guān)鍵設(shè)備，組織機(jī)構(gòu)一關(guān)鍵設(shè)備

27、之間有指定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。信息展現(xiàn)時(shí)，以上目的按堆積圖表示，并按組織關(guān)聯(lián)逐級(jí)展開。(參見表4主要設(shè)備開工情況分析例如)查看主要設(shè)備開工情況主題時(shí)還需求對(duì)主要設(shè)備開工情況趨勢(shì)進(jìn)展分析。表4 主要設(shè)備開工情況分析例如點(diǎn)擊圖片查看大圖3.2 采購(gòu)主題本主題域中主要對(duì)采購(gòu)過程的主要原料、燃料、輔料的購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、購(gòu)消存、質(zhì)量等目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。1原料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原糧采購(gòu)?fù)瓿汕闆r，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。事業(yè)部管理層需求對(duì)比同一原糧在不同企業(yè)的采購(gòu)量完成情況。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：水份、實(shí)踐實(shí)物量、方案實(shí)物量、實(shí)踐折標(biāo)量、方案折標(biāo)量

28、、實(shí)踐價(jià)錢、方案價(jià)錢、實(shí)踐折標(biāo)價(jià)錢、方案折標(biāo)價(jià)錢。衍生目的包括：a)差別：差別量=實(shí)踐實(shí)物量方案實(shí)物量；b)差別：差別量=實(shí)踐折標(biāo)量方案折標(biāo)量；c)差別：差別量=實(shí)踐價(jià)錢方案價(jià)錢；d)差別：差別量=實(shí)踐折標(biāo)價(jià)錢方案折標(biāo)價(jià)錢。分析維度：原料類型維，以玉米、木薯、水稻、秸桿原料類型的分類規(guī)范層層下鉆分析；詳細(xì)的層次以原料類型規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)；采購(gòu)方式維以散收、順價(jià)、代理、陳化、糧庫(kù)可按采購(gòu)方式的分類規(guī)范層層下鉆分析，詳細(xì)的層次以采購(gòu)方式規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。利潤(rùn)點(diǎn)維度，可按某利潤(rùn)點(diǎn)的組織構(gòu)造層層下鉆分析，詳細(xì)的層次以利潤(rùn)點(diǎn)組織架構(gòu)規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)踐實(shí)物量、方案實(shí)物量、實(shí)踐折標(biāo)量、方案折

29、標(biāo)量以柱形圖表示，各采購(gòu)類型的實(shí)踐實(shí)物量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度、原料類型維度展開分析。在事業(yè)部層面需求查看同類原料按利潤(rùn)點(diǎn)展開的對(duì)比。(見表5主要原料采購(gòu)日分析-按原料類型，表6主要原料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn))查看該主題時(shí)還需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：表5 主要原料采購(gòu)日分析-按照原料類型點(diǎn)擊圖片查看大圖表6 主要原料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖a)主要原料采購(gòu)日分析-按供應(yīng)商：按詳細(xì)供應(yīng)商分原料類型的采購(gòu)量、單價(jià)、采購(gòu)金額列示月度數(shù)據(jù)，可選擇原料類型的不同采購(gòu)方式、利潤(rùn)點(diǎn)?？蛇x擇按年、月分析，默以為當(dāng)月。b)主要原料采購(gòu)價(jià)錢趨勢(shì)分析：實(shí)踐價(jià)錢、折標(biāo)價(jià)錢、方案價(jià)錢以不同顏色折線圖表示，

30、可選擇原料燃料類型的不同采購(gòu)方式、利潤(rùn)點(diǎn)生成折線圖對(duì)比，可選擇時(shí)間段，可選擇按年、月、日構(gòu)成折線圖；默以為當(dāng)月的每日趨勢(shì)。c)年月累計(jì)分析：按月進(jìn)展環(huán)比、同比分析，以及按年進(jìn)展同比分析。年月累計(jì)分析目的與日分析目的一致。2燃料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原煤購(gòu)進(jìn)情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量、方案購(gòu)進(jìn)量、實(shí)踐每噸價(jià)錢、方案每噸價(jià)錢、實(shí)踐每卡價(jià)錢、方案每卡價(jià)錢、實(shí)踐發(fā)熱量。衍生目的包括：a)差別：差別量=實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量方案購(gòu)進(jìn)量；b)差別：差別量實(shí)踐每噸價(jià)錢方案每噸價(jià)錢；c)差別：差別量=實(shí)踐每卡價(jià)錢方案每

31、卡價(jià)錢。分析維度：燃料維，以原煤，燃料類型的分類規(guī)范層層下鉆分析。詳細(xì)的層次以燃料類型規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。運(yùn)輸方式維，以運(yùn)輸方式規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量、方案購(gòu)進(jìn)量以柱形圖表示，各運(yùn)輸方式的購(gòu)進(jìn)量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開分析。(見表7燃料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn))查看該主題時(shí)還需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)主要燃料采購(gòu)日分析-按供應(yīng)商；b)主要燃料料采購(gòu)價(jià)錢趨勢(shì)分析；c)年月累計(jì)分析。表7 燃料采購(gòu)日分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖3輔料購(gòu)進(jìn)分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日輔料購(gòu)進(jìn)情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的

32、包括：實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量、方案購(gòu)進(jìn)量、實(shí)踐價(jià)錢、方案價(jià)錢。衍生目的包括：a)差別：差別量=實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量方案購(gòu)進(jìn)量；b)差別：差別量=實(shí)踐每噸價(jià)錢方案每噸價(jià)錢。分析維度：輔料維，以輔料類型規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，實(shí)踐購(gòu)進(jìn)量、方案購(gòu)進(jìn)量以柱形圖表示，各運(yùn)輸方式的購(gòu)進(jìn)量占比以餅圖表示，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開分析，事業(yè)部層面需求查看同類輔料按利潤(rùn)點(diǎn)展開的對(duì)比。(見表8輔料采購(gòu)月分析-按輔料分類)查看該主題時(shí)還需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：主要輔料料采購(gòu)月分析-按供應(yīng)商；主要輔料采購(gòu)價(jià)錢趨勢(shì)分析；年月累計(jì)分析。表8 輔料采購(gòu)月分析按輔料分類點(diǎn)擊圖片查看大圖4原料/燃料/輔料庫(kù)存分析該分析的目的，是為了掌握每日原料、燃料

33、庫(kù)存及耗費(fèi)情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：庫(kù)存量、存儲(chǔ)才干、實(shí)踐價(jià)錢、方案價(jià)錢。衍生目的包括：a)利用率庫(kù)存量/存儲(chǔ)才干；b)剩余才干存儲(chǔ)才干庫(kù)存量。分析維度：原料維、燃料維、輔料維，以原料類型、燃料類型、輔料類型規(guī)范編碼分類為準(zhǔn)。信息展現(xiàn)時(shí)，可按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開分析，事業(yè)部層面需求查看同類輔料按利潤(rùn)點(diǎn)展開的對(duì)比。(以原料為例，見表9主要原料庫(kù)存分析)表9 主要原料庫(kù)存分析點(diǎn)擊圖片查看大圖查看該主題時(shí)還需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：主要原料/燃料/輔料購(gòu)消存分析按原料/燃料/輔料類型的期初庫(kù)存、本期購(gòu)進(jìn)、本期減少、期末庫(kù)存列示日數(shù)據(jù)

34、；可選擇原料類型的庫(kù)位、入庫(kù)類型、出庫(kù)類型；可選擇按年、月、日；默以為當(dāng)日。5原料質(zhì)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日原料采購(gòu)質(zhì)量情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析目的中的根底目的包括：本日等級(jí)%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?。分析維度為原料%、采購(gòu)方式%。信息展現(xiàn)時(shí)可按原料維度、按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開分析。表10 主要原料質(zhì)量分析點(diǎn)擊圖片查看大圖查看該主題時(shí)需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)主要原料質(zhì)量趨勢(shì)分析：包括本日等級(jí)%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?不同顏色折線圖表示?？蛇x擇原料類型的不同利潤(rùn)點(diǎn)生成

35、折線圖對(duì)比，可選擇時(shí)間段，可選擇按年、月、日構(gòu)成折線圖，默以為當(dāng)日趨勢(shì)。b)年月累計(jì)分析：按月進(jìn)展環(huán)比、同比分析，按年進(jìn)展同比分析，年月累計(jì)分析目的是日分析目的的平均值。6燃料質(zhì)量分析該項(xiàng)分析的目的，是為了掌握每日燃料采購(gòu)質(zhì)量情況，為采購(gòu)、消費(fèi)、銷售等一系列消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)提供決策參考。分析目的中的根底目的包括：日采購(gòu)數(shù)量(T)、發(fā)熱量(克/卡)、水分(%)、灰分(%)、揮發(fā)分(%)、固定碳%、全硫%。分析維度為燃料維、采購(gòu)方式維。信息展現(xiàn)時(shí)可按原料維度、按利潤(rùn)點(diǎn)維度展開分析。查看該主題時(shí)需求關(guān)聯(lián)查看以下內(nèi)容：主要燃原料質(zhì)量趨勢(shì)分析，年月累計(jì)分析。3.3 銷售主題點(diǎn)擊圖片查看大圖圖7 銷售主題分析

36、銷售主題主要關(guān)注：客戶檔案、財(cái)務(wù)口徑量份分析、業(yè)務(wù)口徑量?jī)r(jià)分析、回款分析、客戶奉獻(xiàn)度分析、質(zhì)量問題分析，查詢條件均為客戶所在區(qū)域。除質(zhì)量問題分析外，一切數(shù)據(jù)取自自動(dòng)抽取，其中客戶檔案必需明確客戶所在區(qū)域，一致定為省級(jí)。質(zhì)量問題分析需求手工填報(bào)，做為復(fù)雜報(bào)表處置。3.4 財(cái)務(wù)主題本主題域中主要對(duì)財(cái)務(wù)管理的資金管理方面、財(cái)務(wù)報(bào)表附注及本錢等報(bào)表目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，主要以報(bào)表為主。報(bào)表的目的包括業(yè)務(wù)管理、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)控制等。報(bào)表包括匯總報(bào)表和明細(xì)報(bào)表。1、資金日?qǐng)?bào)：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢各利潤(rùn)點(diǎn)的資金情況，各利潤(rùn)點(diǎn)需填報(bào)資金日?qǐng)?bào)。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，直接采集，不能直接由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)

37、務(wù)系統(tǒng)采集的，各利潤(rùn)點(diǎn)填報(bào)Excel表，資金日?qǐng)?bào)表-利潤(rùn)點(diǎn)、資金日?qǐng)?bào)表-事業(yè)部、庫(kù)存資金分布、銀行存款分布每日填報(bào)；每日訪問。銀行借款每月填報(bào)；每月訪問。資金日?qǐng)?bào)-利潤(rùn)點(diǎn)屬于明細(xì)表，可進(jìn)展匯總生成資金日?qǐng)?bào)-事業(yè)部；銀行借款-事業(yè)部、庫(kù)存資金分布。銀行存款分布，此類表屬于明細(xì)表，不進(jìn)展匯總。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖8 財(cái)務(wù)主題需求2、財(cái)務(wù)報(bào)表附注：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表，各利潤(rùn)點(diǎn)需填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，直接采集，不能直接由各利潤(rùn)點(diǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集的，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)Excel表，每月訪問。此類報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)展匯總。財(cái)務(wù)報(bào)表附注包括：資產(chǎn)負(fù)債表

38、、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表-直接法、現(xiàn)金流量表-間接法、利潤(rùn)分配表、資金情況表、應(yīng)收賬款表、其他應(yīng)收款匯總表、存貨表、固定資產(chǎn)變動(dòng)表、固定資產(chǎn)減值明細(xì)表、營(yíng)業(yè)收入與本錢表、產(chǎn)銷存明細(xì)表(累計(jì))、制造費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、銷售費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)外收支表。3、綜合本錢表：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢各利潤(rùn)點(diǎn)綜合本錢情況，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)綜合本錢表(Excel表)，每月訪問。此類報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)展匯總。4、分產(chǎn)品本錢表：為滿足事業(yè)部財(cái)務(wù)部查詢各利潤(rùn)點(diǎn)各種產(chǎn)品本錢情況，各利潤(rùn)點(diǎn)每月填報(bào)分產(chǎn)品本錢表(Excel表)，每月訪問。此類報(bào)表屬于明細(xì)表，不進(jìn)展匯總。在信息展現(xiàn)時(shí)，資金日

39、報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注、綜合本錢表、分產(chǎn)品本錢表，均輸出為固定報(bào)表格式。3.5 產(chǎn)廢品庫(kù)存主題1各企業(yè)通用需求該項(xiàng)分析的目的，是為了經(jīng)過統(tǒng)計(jì)入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)、可用庫(kù)存數(shù)，了解當(dāng)前庫(kù)存變化及可售情況。指點(diǎn)消費(fèi)及銷售。數(shù)據(jù)利潤(rùn)點(diǎn)產(chǎn)廢品倉(cāng)庫(kù)上報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：入庫(kù)、出庫(kù)。這些衍生目的包括：a)期初庫(kù)存：初始化時(shí)取一個(gè)初始值，后續(xù)期初庫(kù)存自動(dòng)為上一期的期末庫(kù)存；b)期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)出庫(kù)；c)可售庫(kù)存=期末庫(kù)存已下單未出庫(kù)。分析維度包括時(shí)間、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、庫(kù)位等，按加和匯總方式聚合。(見表11產(chǎn)廢品庫(kù)存分析-按利潤(rùn)點(diǎn)，表12產(chǎn)廢品庫(kù)存分析-按產(chǎn)品)查看該

40、主題時(shí)還需求進(jìn)展產(chǎn)廢品庫(kù)存趨勢(shì)分析(見表13產(chǎn)廢品庫(kù)存趨勢(shì)分析)。表11 產(chǎn)廢品庫(kù)存分析-按利潤(rùn)點(diǎn)點(diǎn)擊圖片查看大圖表12 產(chǎn)廢品庫(kù)存分析-按產(chǎn)品點(diǎn)擊圖片查看大圖表13 產(chǎn)廢品庫(kù)存趨勢(shì)分析點(diǎn)擊圖片查看大圖2倉(cāng)庫(kù)個(gè)性化需求該項(xiàng)分析的目的，是為了經(jīng)過統(tǒng)計(jì)各儲(chǔ)罐的運(yùn)用情況、各產(chǎn)品在儲(chǔ)罐的分布，為銷售及消費(fèi)提供支持。數(shù)據(jù)利潤(rùn)點(diǎn)產(chǎn)廢品倉(cāng)庫(kù)上報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。分析目的包括根底目的和衍生目的。根底目的包括：最大儲(chǔ)量、現(xiàn)儲(chǔ)量、罐車內(nèi)存、車間未出帳、可售量。這些衍生目的包括：剩余空間=最大儲(chǔ)量現(xiàn)儲(chǔ)量；可售量=現(xiàn)儲(chǔ)量+罐車內(nèi)存車間未出帳。分析維度包括時(shí)間、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、庫(kù)位(儲(chǔ)罐號(hào))等，按加和匯總方式聚合。(見表14

41、產(chǎn)廢品庫(kù)存形狀分析)信息展現(xiàn)時(shí)，最大儲(chǔ)量、現(xiàn)儲(chǔ)量、剩余空間：圖形可運(yùn)用堆積圖；剩余空間、罐車內(nèi)存、車間未出帳、可售量可運(yùn)用堆積圖。由于是個(gè)性化需求，各利潤(rùn)點(diǎn)可單獨(dú)生成報(bào)表。查看本主題時(shí)，假設(shè)是肇東工廠，還需求個(gè)性化以下分析：儲(chǔ)罐廢質(zhì)量量目的一肇東：為隨時(shí)掌握庫(kù)存玉米油的關(guān)鍵質(zhì)量目的，添加當(dāng)前時(shí)間玉米油的酸價(jià)目的。表14 產(chǎn)廢品庫(kù)存形狀分析點(diǎn)擊圖片查看大圖3.6 物流主題該項(xiàng)分析的目的，是為了了解車輛當(dāng)前分配情況，便于車輛方案及調(diào)度安排。根據(jù)運(yùn)輸處提供的車輛情況表，并按產(chǎn)品、產(chǎn)地、車輛類別、車型等維度進(jìn)展分析。信息展現(xiàn)時(shí)，以報(bào)表方式展現(xiàn)車輛數(shù)量，用戶可選擇時(shí)間(日期)點(diǎn)，每個(gè)維度的構(gòu)成均以餅圖展

42、現(xiàn)，分析時(shí)可隱藏部分維度。3.7 人力資源主題人力資源管理主題將在二期工程中實(shí)施，分析從略。4 系統(tǒng)技術(shù)要求4.1 總體要求基于性能、擴(kuò)展才干、展現(xiàn)工具靈敏性等目的，選擇適宜的BI平臺(tái)實(shí)施本工程。在總體預(yù)算內(nèi)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)前業(yè)務(wù)需求，并為今后業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)留的相應(yīng)的空間。根底平臺(tái)必需成熟可用，具有版本兼容性，并可平滑晉級(jí)。同時(shí)具有易用性、可集成性、開放性、通用性、平安性、可擴(kuò)展性等特點(diǎn)。此外，選用的軟件根底平臺(tái)，需在國(guó)內(nèi)同行業(yè)或類似行業(yè)應(yīng)有盡量多勝利案例閱歷。系統(tǒng)應(yīng)具有完善的用戶管理功能以及數(shù)據(jù)訪問授權(quán)，支持與Portal門戶的集成，可實(shí)現(xiàn)門戶平臺(tái)用戶的單點(diǎn)登錄，數(shù)據(jù)授權(quán)最好可控制到詳細(xì)行、列級(jí)。具有歷

43、史數(shù)據(jù)的卸載、轉(zhuǎn)儲(chǔ)等功能，以保證歷史數(shù)據(jù)的積累不會(huì)呵斥系統(tǒng)性能的下降。4.2 系統(tǒng)構(gòu)造如圖9所示，本系統(tǒng)主要分為：ETLT具、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、多維分析、前端展現(xiàn)界面，系統(tǒng)總體數(shù)據(jù)架構(gòu)如圖10所示，為企業(yè)戰(zhàn)略決策及運(yùn)營(yíng)提供支撐。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖9 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)整體構(gòu)造從該系統(tǒng)的整體構(gòu)造來(lái)看，和通用的BI系統(tǒng)并無(wú)明顯區(qū)別，但由于其數(shù)據(jù)源分散，原有不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)物理位置分散，由于歷史緣由，數(shù)據(jù)構(gòu)造和接口不一致，有相當(dāng)數(shù)量的報(bào)表數(shù)據(jù)由Excel表格等非構(gòu)造化的數(shù)據(jù)源提供，且在一定時(shí)期內(nèi)將沿用這種報(bào)表方式。點(diǎn)擊圖片查看大圖圖10 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)4.3 業(yè)務(wù)

44、要求1易用性：該當(dāng)采用語(yǔ)義層定義等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)以業(yè)務(wù)用語(yǔ)去構(gòu)造查詢、制造報(bào)表和構(gòu)建分析模型，擺脫對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)造的依賴，實(shí)現(xiàn)最終用戶無(wú)需了解庫(kù)構(gòu)造、無(wú)須掌握SQL也能構(gòu)造查詢、制造報(bào)表和構(gòu)建分析模型。語(yǔ)義層技術(shù)要求支持表關(guān)聯(lián)定義，基于語(yǔ)義層構(gòu)建查詢和報(bào)表時(shí)能從語(yǔ)義層中自動(dòng)獲取正確的表關(guān)聯(lián)，并可處理多表關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的環(huán)路問題。2可集成性：提供豐富的二次開發(fā)API和系統(tǒng)集成接口，可簡(jiǎn)單地與現(xiàn)有系統(tǒng)無(wú)縫集成，包括單點(diǎn)登錄、權(quán)限集成等。為順應(yīng)不同技術(shù)架構(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，最好同時(shí)支持M和Java J2EE架構(gòu)。3可重用與單點(diǎn)更新性：為提高任務(wù)效率，減少維護(hù)本錢，用戶可重用一些已做的任務(wù)成果，即實(shí)現(xiàn)重用和單點(diǎn)更新，支持

45、不同數(shù)據(jù)源、表、字段、條件、參數(shù)、公式、函數(shù)、操作符、查詢、報(bào)表、立方體等地方，也可以輕松地經(jīng)過提煉、封裝、命名，成為可單獨(dú)管理、反復(fù)運(yùn)用、靈敏組合的對(duì)象。對(duì)象重能支持援用和復(fù)制兩種方式，并要求做到單點(diǎn)更新，修正一處，更新全部。4跨數(shù)據(jù)源：要求可整合不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)源、多數(shù)據(jù)源的查詢和分析。產(chǎn)品需求支持國(guó)內(nèi)主流的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，如DB2、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Progress等。產(chǎn)品可以自動(dòng)根據(jù)不同的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)優(yōu)化SQL，提高查詢性能。同時(shí)支持經(jīng)過MDX訪問多維數(shù)據(jù)庫(kù)，基于多維數(shù)據(jù)庫(kù)做傳統(tǒng)的查詢、報(bào)表和進(jìn)展靈敏的OLAP分析。另一方面，生

46、成的報(bào)表可輸出為各種文件格式，如Excel、HTML、XML、PDF、CSV等。5多言語(yǔ)報(bào)表支持：經(jīng)過一份報(bào)表模板實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)體、繁體、英文等多種言語(yǔ)顯示和打印，并可自動(dòng)按用戶操作系統(tǒng)默許言語(yǔ)顯示，從而順應(yīng)不同區(qū)域人員的閱讀要求。6支持B/S和C/S：報(bào)表分析工具應(yīng)支持中文漢字內(nèi)碼，符合雙字節(jié)編碼。支持主流的Unix系統(tǒng)。支持WindowsNT、Windows 2000、Windows 2003等操作系統(tǒng)。支持IIS、Websphere、Weblogic、Tomcat等常用的運(yùn)用效力器。7性能優(yōu)化：為減輕效力器負(fù)擔(dān)，降低對(duì)效力器的要求，支持更多的并發(fā)用戶，應(yīng)采用廣義分布式計(jì)算技術(shù)，讓每臺(tái)客戶端PC也

47、參與部分運(yùn)算(重要部分還在效力器)，充分利用現(xiàn)成的資源，提高系統(tǒng)的整體性能。8擴(kuò)展性：要求產(chǎn)品提供開放覆蓋平臺(tái)功能的API和開放的Java/COM SDK，包括與Portal、Web Service的接口以提供擴(kuò)展才干。提供詳盡的開發(fā)文檔和樣例代碼。要求可以提供對(duì)二次開發(fā)的技術(shù)，并提供腳本支持功能。腳本支持功能應(yīng)包括不同語(yǔ)法亮堂功能、拖拽機(jī)制、互動(dòng)界面、除蟲檢測(cè)功能等等。4.4 平臺(tái)整體功能和要求描畫本系統(tǒng)需求實(shí)現(xiàn)的主要功能包括查詢、報(bào)表、多維分析、義務(wù)調(diào)度、平安控制、Web方式閱讀、儀表板和EIS、數(shù)據(jù)校驗(yàn)與加載(ETL)、非構(gòu)造化數(shù)據(jù)的管理和搜索等。1查詢功能：支持各種通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，以

48、及支持MDX的多維數(shù)據(jù)庫(kù)；支持海量數(shù)據(jù)的查詢和顯示；支持經(jīng)過簡(jiǎn)單的拖放操作構(gòu)造；支持基于語(yǔ)義層技術(shù)構(gòu)造，將最終用戶與復(fù)雜的庫(kù)構(gòu)造隔離；提供多種查詢輸出方式：包括表格、圖表、記錄一方式等；當(dāng)以表格方式輸出時(shí)，要求沒有常規(guī)電子表格的最大行數(shù)限制(如：Excel 2003及之前的版本6.5萬(wàn)行，2007版104.8萬(wàn)行的限制)；在查詢結(jié)果中可進(jìn)展查找、過濾等操作，方便閱讀；支持異常數(shù)據(jù)示警，并能以信息、電子郵件等方式通知預(yù)先設(shè)定的人員；支持保管及修正數(shù)據(jù)。2報(bào)表功能：可以制造規(guī)范、主從、交叉、分組統(tǒng)計(jì)、參數(shù)等各種方式的報(bào)表；報(bào)表分析工具應(yīng)能開發(fā)各種方式的復(fù)雜報(bào)表，前往的數(shù)據(jù)類型和格式也不應(yīng)受限制。報(bào)表格式能迅速以所見即所得方式進(jìn)展顯示；能制造復(fù)雜的月報(bào)表或合同，用戶能直接在Microsoft word的根底上構(gòu)建報(bào)表；并能實(shí)如今Microsoft Word環(huán)境中，動(dòng)態(tài)參與多組條件字句；能制造復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，用戶能直接在Microsoft Excel的根底上構(gòu)建統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；能將Excel文件導(dǎo)入到報(bào)表系統(tǒng)中及提供數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能；能自動(dòng)匯總報(bào)表并上傳報(bào)表：能在Excel界面中展現(xiàn)、保管、銷定修正的數(shù)據(jù)位置；對(duì)象管理和版本控制，對(duì)對(duì)象進(jìn)展科學(xué)分區(qū)、分門別類地管理；同時(shí)，對(duì)對(duì)象的修正可保管歷史版本，并提供版本回朔功能；支