企業(yè)采購(gòu)管理新版制度

1、采購(gòu)管理制度一、目日勺規(guī)范采購(gòu)操作環(huán)節(jié)和措施，保證采購(gòu)日勺質(zhì)量和采購(gòu)規(guī)定日勺合用性，符 合公司整體日勺平常管理規(guī)定規(guī)定。二、范疇本制度合用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、 勞保用品、辦公用品）日勺采購(gòu)。三、職責(zé)3.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)籌劃，編制原輔材料需求清單，并提出采購(gòu)申請(qǐng)。3.3倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送日勺材料需求清單，核算倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié) 合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)籌劃，報(bào)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 采購(gòu)。3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品日勺采購(gòu)和辦公用品平常維修 申請(qǐng)籌劃。3.5設(shè)備部根據(jù)公司固定資產(chǎn)投資籌劃、設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 需要編制設(shè)備日勺采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修

2、以及零星維修制造所用備品備件 采購(gòu)籌劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)提交申請(qǐng)，交分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)日勺采購(gòu)審批和超過(guò)權(quán)限日勺采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、維修等籌劃日勺審批。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)平常采購(gòu)日勺價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上日勺采購(gòu)組織進(jìn)行招標(biāo)。3.9技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、輔料日勺到貨檢測(cè)，設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修設(shè)備等日勺驗(yàn)收，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)怪品備件及所需工具日勺驗(yàn) 收。3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票日勺真實(shí)性和 合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程4.1各部門(mén)根據(jù)自身所需，提出物資采購(gòu)日勺籌劃、申請(qǐng)與審批授權(quán)日勺請(qǐng)

3、購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)籌劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前 報(bào)次月日勺采購(gòu)籌劃，報(bào)分管副總經(jīng)理審核。經(jīng)分管副總初審后日勺月度采購(gòu)籌劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。未列入月份采購(gòu)籌劃或超過(guò)籌劃日勺臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品日勺 性質(zhì)和權(quán)屬由各部門(mén)單獨(dú)提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng) 理批準(zhǔn)。4.1.4采購(gòu)籌劃或申請(qǐng)必須填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，其中應(yīng)列明采購(gòu) 物品日勺名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定、交貨日期、用途等。4.2采購(gòu)比價(jià)采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)籌劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交 采購(gòu)籌劃或申請(qǐng)日勺同步，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上 日勺供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)部對(duì)提供日勺供應(yīng)商（

4、但不僅限于） 進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.3國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)日勺特殊商品采購(gòu)、政府有收費(fèi)原則日勺行 政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)或各部門(mén)有特殊規(guī)定日勺物資不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià) 審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品日勺價(jià)格、收費(fèi)原則、數(shù)量、質(zhì)量日勺真實(shí)性進(jìn)行審查。4.2.4所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。4.3采購(gòu)實(shí)行及物資驗(yàn)收公司日勺采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其她部門(mén)或人員不得自行 采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)日勺采購(gòu)籌劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批?采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn) 部、設(shè)備部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)涉及品種、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期

5、、運(yùn)費(fèi)承當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。 在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，通過(guò)總經(jīng)理批 準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)合同，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4.3.3采購(gòu)物資運(yùn)到我司時(shí)，先由采購(gòu)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)籌劃，經(jīng)確 認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具請(qǐng)驗(yàn)單交提請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢查，該部門(mén)在驗(yàn) 收條件容許日勺范疇內(nèi)組織物資檢查，并出具檢查報(bào)告單，檢查合格日勺 物資由倉(cāng)管人員點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢查不合格日勺物資不得辦 理入庫(kù)。4.4結(jié)算采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定可以獲得增值稅發(fā)票日勺，且在我方可以抵扣增值稅日勺 采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能獲得日勺，價(jià)格按扣除增值稅后來(lái) 執(zhí)行。無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需

6、由采購(gòu)部門(mén)填開(kāi)采購(gòu) 付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 出納人員方可付款。財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核物資采購(gòu)申請(qǐng)單、 采購(gòu)合同、采購(gòu)籌劃單、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票 或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款 以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定日勺結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理有關(guān)手續(xù)。 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日勺付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必 須認(rèn)真審核與否具有簽章齊全日勺條件，對(duì)簽章不全日勺付款憑證不得辦 理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)日勺，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)解決， 已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生日

7、勺損失由經(jīng)辦 人員全額承當(dāng)。5.2經(jīng)審批日勺采購(gòu)籌劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)日勺部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu) 期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)日勺， 每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司導(dǎo)致?lián)p失日勺按擬定損失額日勺 20%懲罰。5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)日勺，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)成果日勺，價(jià)格高 出部分由采購(gòu)人員自行承當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高 價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高； 經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上日勺責(zé)令其離 職。5.4物品使用部門(mén)（車間）必須根據(jù)生產(chǎn)籌劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.4條之規(guī)定填制物資采購(gòu)申

8、請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo) 致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息日勺，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)回絕采購(gòu)。采購(gòu)籌劃 及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得 予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)籌劃，導(dǎo)致我司流動(dòng)資金使用揮霍 日勺，根據(jù)銀行貸款利率日勺兩倍原則對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人處以罰款。5.5采購(gòu)部門(mén)在保證品質(zhì)日勺前提下，必須充足考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成 本等因素，制定大宗物品日勺采購(gòu)方案，貫徹供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品 日勺品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失日勺， 應(yīng)負(fù)相應(yīng)日勺經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生日勺應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān) 采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件日勺清收責(zé)任。5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及 時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)事情真相，并導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失日勺，予以相應(yīng)日勺 經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵我司日勺采購(gòu)物品，根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定日勺 質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）解決。嚴(yán)禁品質(zhì)不符日勺外購(gòu)物品入庫(kù)。因 驗(yàn)收人員玩忽職守導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失日勺，予以相應(yīng)日勺