商業(yè)計劃書模板

1、商業(yè)計劃書模板(完整版)商業(yè)計劃書模板(完整版)目錄公司執(zhí)行總結(jié).1產(chǎn)品.1市場.1財務(wù).1第一章公司概況.21、公司性質(zhì).22、公司任務(wù).23、組織結(jié)構(gòu).24、機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé).35、人力資源管理.4第二章市場分析.61、市場需求預(yù)測.62、市場價格預(yù)測.8第三章公司戰(zhàn)略.111、戰(zhàn)略目標.112、戰(zhàn)略定位.113、發(fā)展戰(zhàn)略.124、戰(zhàn)略途徑.12第四章營銷策略.131、產(chǎn)品策略.132、廣告策略.133、預(yù)測訂單.15第五章生產(chǎn)管理.191、生產(chǎn)工藝流程.192、生產(chǎn)計劃.19第六章財務(wù)分析.221、財務(wù)報表.221商業(yè)計劃書模板(完整版)公司執(zhí)行總結(jié)產(chǎn)品P系列產(chǎn)品中，P1產(chǎn)品為基礎(chǔ)產(chǎn)品，

2、P2為局部改良產(chǎn)品，P3、P4為高端產(chǎn)品。在第一年銷售P1產(chǎn)品，1、5年以后以P2、P3產(chǎn)品為主，P1產(chǎn)品為輔進行銷售。P4產(chǎn)品由于成本高，利潤低，從公司盈利角度出發(fā)，決定不予研發(fā)。市場市場分為本地市場、區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場、國際市場，雖然產(chǎn)品的單價逐場遞增，但是從市場價格預(yù)測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。財務(wù)公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤不理想，但在第三年開始盈利，且第四年還清貸款，第六年資產(chǎn)達到333M，擁有7條生產(chǎn)線，包括2條半自動，5條全自動，同時擁有A，B兩

3、個廠房，預(yù)計公司在以后的經(jīng)營中也能穩(wěn)步增長，具有良好的盈利、運營、償債能力。1商業(yè)計劃書模板(完整版)第一章公司概況1、公司性質(zhì)我們模擬的企業(yè)名稱為拓新責(zé)任有限公司，企業(yè)長期一來注重于p系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營。目前生產(chǎn)的P1產(chǎn)品在本地市場銷量和反響都很好，同時企業(yè)擁有自己的生產(chǎn)廠房與生產(chǎn)設(shè)備，盡管設(shè)備比較落后，但是運營狀態(tài)良好。2、公司任務(wù)一家權(quán)威機構(gòu)對P產(chǎn)品進行了市場預(yù)測，認為P產(chǎn)品將會從目前較低的水平發(fā)展成為一個較高的產(chǎn)品。所以，公司現(xiàn)階段任務(wù)為1、投資新產(chǎn)品的開發(fā)，使公司的市場地位得到進一步提升。2、開發(fā)本地市場以外的其他新市場，進一步拓展市場領(lǐng)域。3、擴大生產(chǎn)規(guī)模,采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段,努

4、力提高生產(chǎn)效率。3、組織結(jié)構(gòu)我公司將采用職能式組織形式股東會董事會CEO財務(wù)部生產(chǎn)部銷售部產(chǎn)品研發(fā)部2商業(yè)計劃書模板(完整版)4、機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)股東會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；

5、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)CEO主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；決定聘任或

6、者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；董事會授予的其他職權(quán)。財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)方面的一系列工作，包括公司的融資決策、投資決策資本結(jié)構(gòu)確定、利潤分配原則的確定等。領(lǐng)導(dǎo)財政部管理公司日常的會計和稅收工作。生產(chǎn)部負責(zé)公司的生產(chǎn)計劃工作，包括公司每年的生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)線的變更，轉(zhuǎn)產(chǎn)3商業(yè)計劃書模板(完整版)的建議等。銷售部負責(zé)公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實施，廣告創(chuàng)意、制作的指導(dǎo)與管理；公司產(chǎn)品品牌長遠規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護。產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)核心技術(shù)的完善、新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品檢測工作，研究所不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)檢部進行成品檢測，為公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展提供技術(shù)上的動力與保障。5、人

7、力資源管理為了滿足公司發(fā)展需要，實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)的建立和技術(shù)更新升級，公司將招聘部分營銷、市場推廣等類人才，加大對員工的培訓(xùn)力度，加強公司組織建設(shè)，樹立公司的良好的企業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。崗位主要職責(zé)操作職責(zé)CEO沙彥靜綜合小組各個角色提供的信息組織每年的計劃和預(yù)算工作決定本企業(yè)每件事情做，還是不做按照操作手冊步驟，一步步執(zhí)對每件事情的決策以及整體運營負責(zé)行操作CFO鄒穎制定財務(wù)預(yù)算控制現(xiàn)金流制定融資策略進行財務(wù)分析為CEO決策提供必要的財務(wù)信息完成現(xiàn)金流預(yù)測計算支付各項財務(wù)費用支付各項投資管理貸款的借貸與償還管理應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款編制每年的財務(wù)報表CSO靳莉陽COO劉夢冉透徹進行

8、市場分析制定廣告計劃了解競爭對手情況參加銷售定單的競單研究市場進入策略協(xié)助COO按照定單組織生產(chǎn)研究產(chǎn)品研發(fā)策略按照定單進行銷售研究廣告投入策略協(xié)助CFO統(tǒng)計銷售額和直接了解產(chǎn)能和產(chǎn)品資源成本的計算為CEO決策提供必要的市場信息協(xié)助CFO進行應(yīng)收款管理預(yù)測研發(fā)產(chǎn)品的盈虧平衡根據(jù)銷售計劃制定全面生產(chǎn)計算生產(chǎn)產(chǎn)能計劃預(yù)測采購策略預(yù)定原材料制定設(shè)備和廠房投資計劃執(zhí)行原材料采購控制庫存，降低資金占用風(fēng)險執(zhí)行生產(chǎn)計劃為CEO決策提供必要的生產(chǎn)信息執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)計劃4商業(yè)計劃書模板(完整版)財務(wù)助理于鐵響商業(yè)間諜吳佳燚協(xié)助CFO進行費用管理協(xié)助CSO進行市場分析了解其他組經(jīng)營狀況為CEO決策提供必要的商業(yè)情

9、報購置/出售生產(chǎn)線購置/出售廠房統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)助編制報表CEO沙彥靜九院10級會計專業(yè)，負責(zé)協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團結(jié)，主持會議，進行決策。CFO鄒穎九院10級會計專業(yè)，負責(zé)制定每年財務(wù)報表，保證資金不斷流，進行財務(wù)分析和預(yù)測。CSO靳莉陽九院10級電子商務(wù)專業(yè)，負責(zé)調(diào)研市場狀況，制定廣告計劃，制定每年銷售計劃。COO劉夢冉九院10級信息管理專業(yè)，負責(zé)生產(chǎn)線的購買，原料計算，制定每年生產(chǎn)計劃。財務(wù)助理于鐵響九院09級工業(yè)工程專業(yè)，負責(zé)與CSO、COO接洽，為CFO提供數(shù)據(jù)支持。商業(yè)間諜吳佳燚七院10級飛行技術(shù)專業(yè)，負責(zé)協(xié)助CSO進行市場分析，竊取商業(yè)情報。5商業(yè)計劃書模板(完整版)第二章

10、市場分析1、市場需求預(yù)測本地市場本地市場將會持續(xù)發(fā)展，客戶對低端產(chǎn)品的需求可能要下滑。伴隨著需求的減少，低端產(chǎn)品的價格很有可能會逐步走低。后幾年，隨著高端產(chǎn)品的成熟，市場對P3、P4產(chǎn)品的需求將會逐漸增大。同時隨著時間的推移，客戶的質(zhì)量意識將不斷提高，后幾年可能會對廠商是否通過了ISO9000認證和ISO14000認證有更多的要求。區(qū)域市場6商業(yè)計劃書模板(完整版)區(qū)域市場的客戶對P系列產(chǎn)品的喜好相對穩(wěn)定，因此市場需求量的波動也很有可能會比較平穩(wěn)。因其緊鄰本地市場，所以產(chǎn)品需求量的走勢可能與本地市場相似，價格趨勢也應(yīng)大致一樣。該市場的客戶比較樂于接受新的事物，因此對于高端產(chǎn)品也會比較有興趣，但

11、由于受到地域的限制，該市場的需求總量非常有限。并且這個市場上的客戶相對比較挑剔，因此在后幾年客戶會對廠商是否通過了ISO9000認證和ISO14000認證有較高的要求。國內(nèi)市場因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計國內(nèi)市場對P1產(chǎn)品不會有持久的需求。但P2產(chǎn)品因為更適合于國內(nèi)市場，所以估計需求會一直比較平穩(wěn)。隨著對P系列產(chǎn)品新技術(shù)的逐漸認同，估計對P3產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，但這個市場上的客戶對P4產(chǎn)品卻并不是那么認同。當(dāng)然，對于高端產(chǎn)品來說，客戶一定會更注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證。亞洲市場這個市場上的客戶喜好一向波動較大，不易把握，所以對P1產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計P2產(chǎn)品的需求走勢也會與P1相似。但

12、該市場對新產(chǎn)品很敏7商業(yè)計劃書模板(完整版)感，因此估計對P3、P4產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，價格也可能不菲。另外，這個市場的消費者很看中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒有通過ISO9000和ISO14000的認證，其產(chǎn)品可能很難銷售。國際市場進入國際市場可能需要一個較長的時期。有跡象表明，目前這一市場上的客戶對P1產(chǎn)品已經(jīng)有所認同，需求也會比較旺盛。對于P2產(chǎn)品，客戶將會謹慎地接受，但仍需要一段時間才能被市場所接受。對于新興的高端技術(shù)，這一市場上的客戶將會以觀望為主，因此對于P3和P4產(chǎn)品的需求將會發(fā)展極慢。因為產(chǎn)品需求主要集中在低端，所以客戶對于ISO的要求并不如其他幾個市場那么高，但也

13、不排除在后期會有這方面的需求。2、市場價格預(yù)測本地市場P1價格有所下降，但總體較穩(wěn)定。P2價格有升有降，不穩(wěn)定。P3價格上升，8商業(yè)計劃書模板(完整版)較穩(wěn)定。P4價格最高，呈上升趨勢。區(qū)域市場P1價格比較穩(wěn)定，沒有大幅度波動，但仍最低。P2價格較之本地市場穩(wěn)定，但仍有波動。P3價格最高，呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。國內(nèi)市場P1價格有所下降。P2價格仍下降，P3價格穩(wěn)定并呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。亞洲市場9商業(yè)計劃書模板(完整版)P1價格較穩(wěn)定，但是所有市場中平均水平最低的。P2價格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場中最低的。P3價格呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。國際市場P1價

14、格較穩(wěn)定，波動小。P2價格穩(wěn)定，呈上升趨勢。P3價格最高。10商業(yè)計劃書模板(完整版)第三章公司戰(zhàn)略1、戰(zhàn)略目標本公司作為進入該領(lǐng)域的先行企業(yè)，將抓住機遇，積極開拓市場，總體實施三步走的戰(zhàn)略目標。第一步，以技術(shù)為先導(dǎo)，堅持技術(shù)創(chuàng)新，擴大技術(shù)優(yōu)勢，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品開拓局部市場，在第1、5年形成技術(shù)領(lǐng)先的研發(fā)型公司。第二步，以管理為手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場和國際市場。第三步，以品牌為核心，樹立企業(yè)形象，建立行業(yè)聲譽，以高價值的品牌為基礎(chǔ)，進行國際化經(jīng)營。2、戰(zhàn)略定位2.1主要業(yè)務(wù)致力于研發(fā)P2、P3產(chǎn)品，以P2、P3產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售。

15、2.2主要市場從市場價格預(yù)測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。11商業(yè)計劃書模板(完整版)3、發(fā)展戰(zhàn)略通過行業(yè)分析和目標市場分析，公司將采取密集成長戰(zhàn)略，抓住市場契機，充分利用政府扶持，加大投資，加強產(chǎn)品研發(fā)，迅速占領(lǐng)市場，在實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的同時，實現(xiàn)社會價值最大化，最終通過強化核心競爭力逐步走向世界。4、戰(zhàn)略途徑第三階段進軍國際市場,，P1、P2P3產(chǎn)品三管齊下第二階段進軍區(qū)域市場和國內(nèi)市場輻射全國；服務(wù)個性化；第一階段穩(wěn)固本地市場；產(chǎn)品系列優(yōu)化；銷售網(wǎng)絡(luò)化；服務(wù)體系一體化；3

16、6年12商業(yè)計劃書模板(完整版)第四章營銷策略1、產(chǎn)品策略P1在各個市場都有需求，且前幾年的需求較大，P2、P3利潤高，P4成本高，利潤與P3相差不大，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以P2、P3為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售，達到公司利潤最大化。2、廣告策略第一年（本地）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P2P3P41第二年（區(qū)域）13產(chǎn)品廣告單額900014000商業(yè)計劃書模板(完整版)第三年（國內(nèi)）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P2P3P412第四年（亞洲）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P2P32314P4商業(yè)計劃書模板(完整版)第五年（國際）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P2

17、P3P4343、預(yù)測訂單第一年訂單訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利15商業(yè)計劃書模板(完整版)LP1-5/10LP1-1/10LP1-3/10本地本地本地P1P1P1524281122104818714總數(shù)612239第二年訂單訂單號RP1-1/4RP1-3/4RP1-4/4RP3-1/2市場區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域產(chǎn)品P1P1P1P3數(shù)量2212訂單銷售額1111619成本4428毛利77411總數(shù)471829第三年訂單訂單號RP1-2/4LP2-3/6LP2-5/6LP3-2/4RP3-1/3RP3-2/3RP3-3/3LP3-3/4市場區(qū)域本地本地本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域本地產(chǎn)品P1P2P2P3P3

18、P3P3P3數(shù)量12231321訂單銷售額51818281029209成本2661241284毛利3121216617125總數(shù)1375483第四年訂單訂單號LP1-6/6RP1-2/3RP1-3/3LP1-2/6RP2-3/6LP3-4/6LP3-2/6LP3-3/6RP3-2/5RP3-3/5RP3-5/5市場本地區(qū)域區(qū)域本地區(qū)域本地本地本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域產(chǎn)品P1P1P1P1P2P3P3P3P3P3P3數(shù)量22134132231訂單銷售額91051438102919203010成本44261241288124毛利563826617111218616商業(yè)計劃書模板(完整版)總數(shù)19476118

19、第五年訂單訂單號CP1-2/7CP1-4/7CP1-7/7RP2-4/5CP2-3/4LP3-3/6RP3-3/5RP3-4/5RP3-5/5DP3-2/5市場國際國際國際區(qū)域國際本地區(qū)域區(qū)域區(qū)域國內(nèi)產(chǎn)品P1P1P1P2P2P3P3P3P3P3數(shù)量3233123311訂單銷售額1812182692032321110成本646936121244毛利1281217614202076總數(shù)18876112第六年訂單訂單號RP1-2/2CP1-1/6CP1-2/6CP1-6/6CP2-1/6CP2-3/6LP3-2/7RP3-1/6RP3-3/6RP3-4/6RP3-5/6市場區(qū)域國際國際國際國際國際本

20、地區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域產(chǎn)品P1P1P1P1P2P2P3P3P3P3P3數(shù)量23211323412訂單銷售額9161159262133441122成本4642368121648毛利51073620132128714總數(shù)2077613117商業(yè)計劃書模板(完整版)18商業(yè)計劃書模板(完整版)第五章生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)工藝流程購買原料接受訂單生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線質(zhì)量檢測包裝成本出廠2、生產(chǎn)計劃第一年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備1.1P2，P44*R3,5*R1,10*R21*P11.25*R1,10*R22*P1

21、1.34*R31*P12全自動1.4開始新的生產(chǎn)交貨維修交11*P1廠房租用B19商業(yè)計劃書模板(完整版)第二年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料2.12.27*R1,22*R22.311*R32.4下原料訂單7*R1,22*R2,11*R3更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備2*P11半自動，1全自動2*P11全自動1*P1,2*P31全自動2*P2,2*P3開始新的生產(chǎn)交貨第三年生產(chǎn)計劃交5*P1,2*P3計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料3.13.228*R2,12*R33.312*R33.4下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫2

22、*P2,2*P32*P32*P2,3*P31*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨第四年生產(chǎn)計劃交1*P1,4*P2,10*P3計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料4.14.228*R2,12*R34.312*R34.4下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨12*R1,28*R2,12*R32*P1，2*P2，3*P3202*P2,2*P1,3*2*P1,3*P32*P1,3*P3P3交8*P1,4*P2,12*P3商業(yè)計劃書模板(完整版)第五年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料5.15.228*R2,12*R35.312*

23、R35.4下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫12*R1,28*R2,12*R32*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨第六年生產(chǎn)計劃交8*P1,4*P2,12*P3計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料6.16.228*R2,12*R36.312*R36.4下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨12*R1,28*R2,12*R32*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3交8*P1,4*P2,12*P321商業(yè)計劃書模板(完整版)

24、第六章財務(wù)分析1、財務(wù)報表序號報表種類具體項目資產(chǎn)負債表-月報1基本報表利潤表-月報現(xiàn)金流量表-月報應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表-月報應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表-月報2往來報表其他應(yīng)收款明細及帳齡明細表-月報其他應(yīng)付款明細及帳齡明細表-月報預(yù)收預(yù)付帳款明細表-月報短期借款、長期借款明細表-月報實收資本明細表-月報3資金報表資金周報表（按帳戶）-周報收支月報表-月報短期投資明細表-月報長期投資明細表-月報4資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)明細表-月報無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表-月報22報表序號表1表2表3表1-1表1-2表1-3表1-4表1-5表1-6表1-7表1-8表1-9表1-10表1-11表1-12表1-13

25、商業(yè)計劃書模板(完整版)收入結(jié)構(gòu)明細表-月報投資收益明細表表2-1表2-25營運報表費用結(jié)構(gòu)明細表-月報高級管理人員費用明細表-月報資產(chǎn)負債表表2-3表2-4表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收帳款預(yù)付帳款應(yīng)收補貼款其他應(yīng)收款存貨待攤費用一年內(nèi)到期的長期債券投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計長期投資:長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資長期投資合計其中：合并價差固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價減:累計折舊固定資產(chǎn)凈值流動負債:短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他應(yīng)付款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他未交款預(yù)提費用預(yù)計負債一年內(nèi)到

26、期的長期負債其他流動負債流動負債合計長期負債:長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項：23減：固定資產(chǎn)減值準備工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計遞延稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計商業(yè)計劃書模板(完整版)遞延稅款貸項負債合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益或股東權(quán)益：實收資本減：已歸還投資實收資本凈額資本公積盈余公積其中：法定公益金未分配利潤所有者權(quán)益合計負債及權(quán)益合計單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項目一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤

27、加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額本月數(shù)本年累計數(shù)24商業(yè)計劃書模板(完整版)減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

28、量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金25商業(yè)計劃書模板(完整版)2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對

29、現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預(yù)提費用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增

30、加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：26商業(yè)計劃書模板(完整版)應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表表1-1公司名稱：年月日單位：元帳齡3年以期末余對方名稱1年以內(nèi)1-2年2-3年上額金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：27商業(yè)計劃書模板(完整版)合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表表1-2公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年以上金額

31、比例金額比例金額比金比例額例一、外部單位及個人：28商業(yè)計劃書模板(完整版)二、集團內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應(yīng)收款明細及帳齡分析表表1-3公司名稱：年月日29商業(yè)計劃書模板(完整版)單位：元帳齡3年以期末余對方名稱1年以內(nèi)1-2年2-3年上額金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計30商業(yè)計劃書模板(完整版)說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應(yīng)付款明細及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年以上金額比例金額比例金額比金比例額例一、外部單位及個人：二、集團內(nèi)部單位：31商業(yè)計劃書模板(完整版)三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細表表1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額32商業(yè)計劃書模板(完整版)合計短期借款、長期借款明細表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金