2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)國(guó)家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。4、會(huì)計(jì)檔案稽核;5、資金籌集和

2、運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（二）1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請(qǐng)、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;5、銷售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規(guī)模的申請(qǐng)、政策落實(shí)、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))

3、。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（三）1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;3、按周/月/年度測(cè)算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（四）1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對(duì)流程2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;3、管理日常資金對(duì)賬;4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（五）1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施2.全面負(fù)責(zé)募

4、集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國(guó)企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理6.負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息庫(kù)7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（六）1、負(fù)責(zé)日常收支的

5、管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（七）1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支;5、

6、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯(cuò)，無_個(gè)月以上在途資金;7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（八）1、負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險(xiǎn)管控、資金分析、資金下?lián)?，?shí)現(xiàn)資金收益化;2、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);3、負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計(jì)劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計(jì)算;4、負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報(bào)資金情況;5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（九）1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫(kù)存現(xiàn)金、資金票據(jù)3.維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，包括資金池系統(tǒng)等4.負(fù)責(zé)資金計(jì)

7、劃、資金報(bào)表，資金分析工作5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益6.負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對(duì)外支付及費(fèi)用報(bào)銷工作;7.負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;9.上級(jí)交代的其他工作2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（十）1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（十一）1、不定時(shí)按照管理要求滾動(dòng)更新現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表;2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護(hù)等管理工作;3、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常收款業(yè)務(wù)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會(huì)計(jì)部門記賬;月末核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷，供應(yīng)商付款等;5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù)