企業(yè)財務(wù)一體化應(yīng)收管理方案建議書

1、企業(yè)財務(wù)一體化應(yīng)收管理方案建議書目 錄 TOC o 1-4 f u 1項目概述 PAGEREF _Toc57140111 h 41.1項目需求理解 PAGEREF _Toc57140112 h 41.1.1集團財務(wù)信息化面臨的問題 PAGEREF _Toc57140113 h 41.1.1.1支撐集團大財務(wù)體系面臨的問題 PAGEREF _Toc57140114 h 41.1.1.2支撐協(xié)同融合面臨的問題 PAGEREF _Toc57140115 h 41.1.1.3支撐財務(wù)管控面臨的問題 PAGEREF _Toc57140116 h 51.1.2財務(wù)一體化平臺總體目標(biāo) PAGEREF _To

2、c57140117 h 61.1.2.1在集團大財務(wù)體系構(gòu)建方面，推進求同存異、統(tǒng)分結(jié)合 PAGEREF _Toc57140118 h 61.1.2.2在協(xié)同融合方面，推進業(yè)財協(xié)同、財財融合 PAGEREF _Toc57140119 h 61.1.2.3在管控方面，推進“管前”、“管后”、“管過程” PAGEREF _Toc57140120 h 71.1.2.4構(gòu)建八大應(yīng)用，共同支撐財務(wù)管理體系 PAGEREF _Toc57140121 h 81.2財務(wù)核算項目的目標(biāo)、范圍和工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc57140122 h 91.2.1項目目標(biāo) PAGEREF _Toc57140123

3、h 91.2.2項目業(yè)務(wù)范圍 PAGEREF _Toc57140124 h 101.3總體方案策略 PAGEREF _Toc57140125 h 111.3.1貫徹“自上而下，管理驅(qū)動”的實施理念 PAGEREF _Toc57140128 h 111.3.2采用“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案藍圖設(shè)計方法 PAGEREF _Toc57140129 h 121.3.3制定“流程導(dǎo)向，統(tǒng)分兼顧”的模板方案策略 PAGEREF _Toc57140130 h 131.3.4遵循“方案制定制度配套應(yīng)用監(jiān)控”一體化的閉環(huán)實施原則 PAGEREF _Toc57140131 h 152詳細規(guī)劃方案 PAGEREF

4、_Toc57140132 h 162.1業(yè)務(wù)解決方案 PAGEREF _Toc57140133 h 162.1.1應(yīng)收管理 PAGEREF _Toc57140134 h 162.1.1.1基礎(chǔ)信息管理 PAGEREF _Toc57140135 h 162.1.1.2發(fā)票管理 PAGEREF _Toc57140137 h 172.1.1.3收款管理 PAGEREF _Toc57140138 h 192.1.1.4賬齡與對賬管理 PAGEREF _Toc57140139 h 202.1.1.5應(yīng)收模塊其他業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc57140140 h 212.1.1.6應(yīng)收管理接口集成方案

5、 PAGEREF _Toc57140141 h 212.1.1.7應(yīng)收管理客戶化功能及報表 PAGEREF _Toc57140142 h 223項目實施和服務(wù)方案 PAGEREF _Toc57140143 h 263.1五統(tǒng)一的項目實施策略 PAGEREF _Toc57140144 h 313.1.1統(tǒng)一項目管理 PAGEREF _Toc57140145 h 323.1.2統(tǒng)一需求管控 PAGEREF _Toc57140146 h 323.1.3統(tǒng)一架構(gòu)管控 PAGEREF _Toc57140147 h 323.1.4統(tǒng)一實施推進 PAGEREF _Toc57140148 h 333.1.5統(tǒng)

6、一運維支撐 PAGEREF _Toc57140149 h 333.2項目進度計劃 PAGEREF _Toc57140150 h 34項目概述項目需求理解集團財務(wù)信息化面臨的問題支撐集團大財務(wù)體系面臨的問題從統(tǒng)一財務(wù)管理體系的要求出發(fā)，對比財務(wù)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀，公司認(rèn)為可以從系統(tǒng)平臺，業(yè)務(wù)支撐，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3個方面，分析總結(jié)面臨的問題。（1）多組織、多法人財務(wù)系統(tǒng)平臺需構(gòu)建：體量大、區(qū)域分散、層級復(fù)雜（七級法人）、核算實體眾多。目前各子屬公司的財務(wù)信息系統(tǒng)主要是分散部署，應(yīng)用軟件品牌、數(shù)據(jù)庫、模塊架構(gòu)、功能范圍也不相同。需要構(gòu)建一個統(tǒng)一、靈活、高性能的集團大財務(wù)平臺來支撐未來財務(wù)核算與管理。（2）多

7、業(yè)態(tài)、多維度業(yè)務(wù)核算支撐能力需加強：房屋建筑工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、房地產(chǎn)投資與開發(fā)、勘探設(shè)計、海外業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)不同業(yè)態(tài)的運營模式差異較大。各單位在業(yè)務(wù)類型、管理維度、核算特征上的差異也較大。以成本管理為例，核算維度、模式均有各自的行業(yè)特點，如按產(chǎn)品核算、按項目核算、按活動核算等。目前在核算的規(guī)范程度、系統(tǒng)的支撐能力，都存在不足，需要加強按行業(yè)特點固化核算規(guī)則的能力，完善對多種行業(yè)核算模式的系統(tǒng)支撐能力。（3）規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系需完善：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則體系、分類體系、屬性體系未能統(tǒng)一，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)口徑的差異造成交易核算困難、數(shù)據(jù)匯總困難、業(yè)務(wù)分析困難。在數(shù)據(jù)治理模式上，也未形成

8、規(guī)范統(tǒng)一的管理組織、管理策略、配套制度。缺乏集團統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)支撐，沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)定義、生成、發(fā)布機制。支撐協(xié)同融合面臨的問題協(xié)同發(fā)展是企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)，只有協(xié)調(diào)不同部門、不同組織層級的資源，相互協(xié)作共同實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，才能達到共同發(fā)展的雙贏效果。基于協(xié)同發(fā)展的視角審視財務(wù)信息化發(fā)展現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)在橫向跨部門協(xié)同、縱向跨層級貫穿及關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動三個方面都面臨一些問題。（1）橫向跨部門協(xié)同：從端到端業(yè)務(wù)流程來看，包括分包結(jié)算到付款、總包結(jié)算到收款等流程管理，合同管理，項目管理等，而在系統(tǒng)支撐上跨部門流程銜接有斷點，體現(xiàn)在財務(wù)核算上表現(xiàn)為自動化程度不高，交易處理工作量大；（2）縱向跨層級貫穿：

9、包括信息縱向貫穿，支撐自上而下分發(fā)，自下而上匯總；流程縱向貫穿，支撐跨層級、跨公司間的審批流程。當(dāng)前分散建設(shè)的系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)的跨層級、跨專業(yè)的協(xié)同能力支撐不足。（3）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動：對于來說，關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型多，每種業(yè)務(wù)類型都可能涉及多個組織、多個部門、多個支撐系統(tǒng)，要實現(xiàn)集團與子屬公司、子屬公司與子屬公司之間跨系統(tǒng)實例的關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動比較困難，并沒有完全支撐通過業(yè)務(wù)聯(lián)動內(nèi)部交易同步入賬，導(dǎo)致月末關(guān)聯(lián)交易核對困難。支撐財務(wù)管控面臨的問題當(dāng)前的財務(wù)信息化系統(tǒng)有效幫助提升了財務(wù)管控的能力，但是由于外部監(jiān)管和內(nèi)部管理都對財務(wù)信息的快速性和準(zhǔn)確性提出了更高的要求，而目前分散部署的財務(wù)系統(tǒng)提供的財務(wù)信息并

10、沒有實時共享，集團財務(wù)管理信息出現(xiàn)了滯后的情況。由于財務(wù)管理信息滯后，數(shù)據(jù)的完整性、有效性和及時性得不到支持，各級管理者難以及時掌握來自集團內(nèi)部各公司準(zhǔn)確的財務(wù)信息。具體可以從預(yù)算管控、風(fēng)險管控、經(jīng)營分析三個方面分析面臨的問題。（1）預(yù)算管控：從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到預(yù)算控制的過程來看，運營支出預(yù)算管理在很多工程局及專業(yè)公司已實現(xiàn)應(yīng)用，但是預(yù)算管控口徑和控制方式上差異較大。資金預(yù)算控制在大部分子屬單位未啟用，將資金預(yù)算納入預(yù)算管理對于現(xiàn)金流量不足的企業(yè)來說，可以避免因為資金頭寸安排不當(dāng)，使企業(yè)陷入資金鏈斷裂的風(fēng)險；對于現(xiàn)金流量充足的企業(yè)來說，可以避免因為資金沉淀而降低資金集中運營的效益。對于這樣

11、現(xiàn)金流比較充裕的公司來說，加強資金預(yù)算管理仍然是具有重要意義的。（2）風(fēng)險控制：從風(fēng)險動態(tài)固化、實時在線監(jiān)控兩個方面來看集團的風(fēng)險管控機制面臨的問題。風(fēng)險動態(tài)固化：是指基于風(fēng)險控制體系，在各業(yè)態(tài)管理系統(tǒng)中能夠按規(guī)則固化落地，業(yè)務(wù)發(fā)生時系統(tǒng)自動予以檢查。但是目前統(tǒng)一的風(fēng)險控制體系在各子屬單位的系統(tǒng)中落地執(zhí)行情況不統(tǒng)一，有些控制節(jié)點并未予以固化，也不能支持動態(tài)調(diào)整，存在一定的風(fēng)險。實時在線監(jiān)控：對于項目審計作業(yè)未能集成業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，同時缺失主動風(fēng)險預(yù)警和在線監(jiān)控，未對在線審計實現(xiàn)閉環(huán)管理。（3）財務(wù)分析：部分子屬公司建立了財務(wù)分析系統(tǒng)，但是整個缺乏統(tǒng)一的財務(wù)分析支撐系統(tǒng)。另外，基于現(xiàn)有的核算系

12、統(tǒng)架構(gòu)，會出現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)口徑不一致，各子屬公司的數(shù)據(jù)口徑不一致等問題，影響指標(biāo)的動因分析及對標(biāo)分析。而且數(shù)據(jù)接口眾多，數(shù)據(jù)傳送頻率及傳送質(zhì)量都可能有差異，數(shù)據(jù)稽核的工作量巨大，也會影響財務(wù)分析的時效性和準(zhǔn)確性。財務(wù)一體化平臺總體目標(biāo)在集團大財務(wù)體系構(gòu)建方面，推進求同存異、統(tǒng)分結(jié)合統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺：在財務(wù)信息系統(tǒng)的部署和架構(gòu)上，要建立統(tǒng)一的財務(wù)管理平臺，包括安裝部署、底層架構(gòu)、功能模塊應(yīng)用、系統(tǒng)集成關(guān)系，在整個集團形成一盤棋。規(guī)范而靈活的核算支撐體系：重點包括賬簿、會計科目結(jié)構(gòu)、核算規(guī)則、權(quán)限管控、期末結(jié)賬、財務(wù)報告六大體系。以規(guī)范的會計語言、靈活的業(yè)務(wù)支撐能力來構(gòu)建的財務(wù)管理基石。標(biāo)準(zhǔn)化的主數(shù)

13、據(jù)管理體系：梳理形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則，建立主數(shù)據(jù)管理組織、管理策略、配套制度，并通過主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的建設(shè)進行固化，形成完善的數(shù)據(jù)定義、生成、發(fā)布機制。在協(xié)同融合方面，推進業(yè)財協(xié)同、財財融合在橫向協(xié)同上：未來財務(wù)信息化將建立同一組織業(yè)務(wù)與財務(wù)、財務(wù)與財務(wù)的橫向連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同、結(jié)算協(xié)同、資金協(xié)同、核算協(xié)同；實現(xiàn)業(yè)財、財財?shù)淖詣雍藢?；在縱向協(xié)同上：將打通集團、二級單位及下級單位位的信息通道，實現(xiàn)全集團信息貫穿與業(yè)務(wù)縱向協(xié)同，打破信息壁壘；在內(nèi)部各主體之間：構(gòu)建市場化的契約機制，支撐內(nèi)部規(guī)則化業(yè)務(wù)運營與內(nèi)部結(jié)算，同時細分業(yè)務(wù)類型，實現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的全業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化、協(xié)同化與自動化。在管控方面，

14、推進“管前”、“管后”、“管過程”支撐三個方面的管控體系建設(shè)，推進“管前、管后、管過程”的風(fēng)控體系的信息化固化與支撐。主要體現(xiàn)在：在預(yù)算管控方面：在預(yù)算管控方面，側(cè)重于支出預(yù)算與資金預(yù)算。在支出預(yù)算方面：分為資本性支出預(yù)算與成本費用預(yù)算。資本性支出預(yù)算以項目為控制顆粒度，通過與合同、采購、付款等業(yè)務(wù)集成，實現(xiàn)項目可研、立項、建設(shè)的資本性支出的全過程控制。成本費用預(yù)算以活動為控制顆粒度，與合同、報賬、支付等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)集成，實現(xiàn)對成本費用預(yù)算的控制。在資金預(yù)算方面：實現(xiàn)資金的收入預(yù)算與支出預(yù)算。資金收入預(yù)算業(yè)務(wù)前端BSS系統(tǒng)或其他收入系統(tǒng)集成，實現(xiàn)資金收入的預(yù)測與計劃。資金支出預(yù)算與合同、報賬等業(yè)務(wù)

15、集成，實現(xiàn)對資金支出的預(yù)測與計劃。在風(fēng)險控制方面：首先實現(xiàn)對全集團合同管理，落實國資委“三重一大”的系統(tǒng)控制，同時實現(xiàn)合同的授權(quán)審批的系統(tǒng)固化，同時與業(yè)務(wù)集成，實現(xiàn)風(fēng)險控制要求的過程控制。同時支撐風(fēng)險控制目錄管理，風(fēng)險控制活動計劃安排、資源安排、數(shù)據(jù)填報、模型評估等，實現(xiàn)風(fēng)險控制業(yè)務(wù)條線的支撐。在風(fēng)險分析方面，整合企業(yè)內(nèi)部跨域數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)，實現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險預(yù)測。在評價激勵方面：以責(zé)、權(quán)、利對等為原則，建立創(chuàng)新激勵管理模型，支撐不同業(yè)態(tài)、不同組織形式的多種激勵方式。構(gòu)建八大應(yīng)用，共同支撐財務(wù)管理體系公司理解，未來財務(wù)信息化包括八大應(yīng)用平臺:報賬應(yīng)用平臺:作為財務(wù)面向業(yè)務(wù)的統(tǒng)一“窗口”，是各

16、類交易單據(jù)報賬處理的核心平臺。報賬平臺管理項目、合同等業(yè)務(wù)源信息，集成下屬單位前端各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)信息，并按照財務(wù)核算與管理要求與后端財務(wù)核算、資金、預(yù)算、稅務(wù)等系統(tǒng)集成。財務(wù)核算應(yīng)用平臺: 支撐財務(wù)核算，包括應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總賬管理、資產(chǎn)管理、成本管理，財務(wù)報告管理。與報賬平臺集成，采集交易明細信息，通過預(yù)先定義的核算規(guī)則，實現(xiàn)核算自動化，形成會計帳表；為預(yù)算、合并、資金、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)、財務(wù)分析等系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐。稅務(wù)管理平臺: 實現(xiàn)納稅申報、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)分析、稅務(wù)預(yù)警、以及各項增值稅的管理功能，通過與國稅系統(tǒng)、地稅系統(tǒng)、金稅系統(tǒng)打通，實現(xiàn)的自動納稅申報、自動開票功能。全面預(yù)算管理平臺:

17、實現(xiàn)預(yù)算編制、滾動預(yù)測等預(yù)算全生命周期管理功能，同時通過對接核算或數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)自動化出具預(yù)實分析報表功能；合并報表管理平臺: 實現(xiàn)系統(tǒng)自動化合并及關(guān)聯(lián)交易抵銷功能，實現(xiàn)核算系統(tǒng)關(guān)賬后系統(tǒng)“一鍵出表”。資金管理應(yīng)用平臺: 與合作銀行進行銀企互聯(lián)，支持根據(jù)設(shè)定的規(guī)則實現(xiàn)銀企直連及自動對賬功能，同時通過資金系統(tǒng)能夠動態(tài)掌握與反映全股份公司在全球的整體的資金運營與風(fēng)控情況。財務(wù)分析應(yīng)用平臺: 實現(xiàn)經(jīng)營分析與管理報表的自動化出具，滿足各級單位的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的管理需求。主數(shù)據(jù)管理平臺: 制定數(shù)據(jù)維護規(guī)則。由專門機構(gòu)進行數(shù)據(jù)維護統(tǒng)一管理，通過MDM主數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)對財務(wù)主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。包

18、括：客商、科目、組織、部門、銀行、銀行賬戶等。財務(wù)核算項目的目標(biāo)、范圍和工作內(nèi)容項目目標(biāo)通過架構(gòu)頂層設(shè)計和統(tǒng)一管理，加強數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同、支撐未來業(yè)務(wù)快速上線。對于財務(wù)核算系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)，理解主要包括以下兩個方面：提升集團“財務(wù)服務(wù)能力”：基于統(tǒng)一核算規(guī)則，全流程貫通，全面協(xié)同，提升管理效率，降低管理成本，支持財務(wù)轉(zhuǎn)型；提升集團“財務(wù)管控能力”：一套系統(tǒng)、集中部署，落實全集團核算過程的統(tǒng)一，利用主數(shù)據(jù)、合并報告等手段，整體提升集團層面集中管控能力。具體來看，本期工程重點要達成以下目的：建設(shè)集中化的財務(wù)核算系統(tǒng)，通過集團統(tǒng)一核算規(guī)則及管控規(guī)則的集中固化，替換原總部及各工程局、專業(yè)公司、設(shè)計

19、院等子屬分散部署的財務(wù)核算系統(tǒng)；與資金系統(tǒng)、報賬系統(tǒng)集成，形成業(yè)財協(xié)同和財財融合體系，實現(xiàn)核算自動化，提升交易處理效率；實現(xiàn)總部、各工程局、專業(yè)公司、設(shè)計院等子屬之間的關(guān)聯(lián)交易協(xié)同，提升對賬準(zhǔn)確性和及時率；與合并系統(tǒng)集成，實現(xiàn)對外披露報表的自動化，實現(xiàn)全集團報表一點出具；與預(yù)算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)集成，提升財務(wù)專業(yè)運營能力，支撐管理會計體系的構(gòu)建，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型。通過上述目標(biāo)的達成，最終實現(xiàn)“縱向上，集團管理貫穿所有組織層級，實現(xiàn)縱向信息穿透、管理一體化；橫向上，業(yè)務(wù)橫向貫穿業(yè)務(wù)部門，實現(xiàn)業(yè)財協(xié)同；決策上，實現(xiàn)一個、一副面孔，一個數(shù)據(jù)口徑、一套決策體系” 的集中化財務(wù)管理平臺。項目業(yè)務(wù)范圍公

20、司理解本項目是要構(gòu)建統(tǒng)一的財務(wù)核算平臺，支撐各類業(yè)務(wù)的自動化、精細化核算需求。結(jié)合Oracle EBS R12的產(chǎn)品功能來看，本次項目實施的系統(tǒng)模塊包括：總賬管理應(yīng)付管理應(yīng)收管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理項目會計同時，財務(wù)核算系統(tǒng)需要與周邊各系統(tǒng)集成，共同支撐財務(wù)管理體系。包括：報賬平臺集成全面預(yù)算系統(tǒng)集成合并報表系統(tǒng)集成資金管理系統(tǒng)集成稅務(wù)管理管理系統(tǒng)集成主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)集成財務(wù)分析系統(tǒng)集成企業(yè)/財務(wù)門戶集成總體方案策略貫徹“自上而下，管理驅(qū)動”的實施理念自上而下，管理驅(qū)動的設(shè)計思路將在本次項目實施的過程中應(yīng)用，我們理解它可以分為三個層面：集團管控，業(yè)務(wù)執(zhí)行和系統(tǒng)支撐。從上而下的設(shè)計思路，可以支持建

21、設(shè)出先進的、整合的管理信息系統(tǒng)。在本次財務(wù)核算系統(tǒng)項目中，我們將貫徹“自上而下，管理驅(qū)動”的實施理念，對信息化實現(xiàn)需要進行逐級分解分析，“自上而下，管理驅(qū)動”理念體現(xiàn)在如下分析和實現(xiàn)的過程中:從高層關(guān)注的各項企業(yè)經(jīng)營活動入手，分析高層的關(guān)注點。從高層關(guān)注的各個維度，逐層細化到業(yè)務(wù)流程。在設(shè)計財務(wù)核算系統(tǒng)方案時，應(yīng)結(jié)合Oracle的模塊功能，通過一定系統(tǒng)配置，將所設(shè)計的業(yè)務(wù)流程通過系統(tǒng)的手段加以固化。采用“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案藍圖設(shè)計方法本次財務(wù)核算系統(tǒng)方案模板的制定，必須在全集團范圍內(nèi)，充分考慮子屬單位的業(yè)務(wù)需求、實際情況和地方特點，經(jīng)過必要的多次上下意見溝通與討論，兼顧管理需求和基層實際

22、，從而最終確定。公司根據(jù)多年在大型央企實施信息化平臺的經(jīng)驗，總結(jié)出一套“四上四下”的方案藍圖設(shè)計方法，從集團到下屬各單位之間合理安排工作程序，在有限的時間內(nèi)最大程度掌握各層級用戶的業(yè)務(wù)需求，在設(shè)計未來信息化平臺藍圖方案時也經(jīng)過各層級充分的討論和認(rèn)可，從而為最終系統(tǒng)實現(xiàn)奠定堅實基礎(chǔ)。下圖為公司建議的“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案設(shè)計工作方法:方案模板的制定，必須充分考慮各子屬單位的業(yè)務(wù)特點，經(jīng)過多次上下意見溝通與討論，兼顧管理需求和基層實際，才最終確定。中央項目組負(fù)責(zé)支持需求、方案的完整性，實施單位項目組負(fù)責(zé)提出需求，確認(rèn)方案在本公司的可落地性。試點階段，中央組應(yīng)抽調(diào)非試點單位的業(yè)務(wù)骨干參與；推廣階

23、段，將上述業(yè)務(wù)骨干下派，把控系統(tǒng)模板方案的順利推行。永遠領(lǐng)先一步。制定“流程導(dǎo)向，統(tǒng)分兼顧”的模板方案策略以流程為導(dǎo)向，沿著流程詳細分析各類流程要素，最終形成統(tǒng)分兼顧的模板方案，這一過程需要采取“以流程為導(dǎo)向”的思路來實現(xiàn)，最終構(gòu)建EBS FIN信息平臺，實現(xiàn)集中管理一體化、業(yè)務(wù)管理協(xié)同化。業(yè)務(wù)流程涉及財務(wù)信息化的多個系統(tǒng)模塊，只有從業(yè)務(wù)流程角度進行系統(tǒng)建設(shè)才能真正實現(xiàn)系統(tǒng)對業(yè)務(wù)的支撐，也才能真正優(yōu)化系統(tǒng)方案和業(yè)務(wù)功能，提升整體管理的管理效率，否則帶來的可能是新的流程隔斷、系統(tǒng)分離和信息孤島。以業(yè)務(wù)流程為驅(qū)動，全面分析流程要素，這些要素包括：流程環(huán)節(jié)：包括節(jié)點、任務(wù)、輸入輸出等；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：流程

24、節(jié)點所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化信息；職能定位：不同層級公司、部門在流程中的管理職能定位；流程改進點：流程設(shè)計主要優(yōu)化考慮點；業(yè)務(wù)規(guī)則：流程節(jié)點對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則；職責(zé)分工：明確流程節(jié)點管理責(zé)任主體；風(fēng)險控制點：內(nèi)部管控風(fēng)險點；管理制度：配套流程落地的管理制度；集成要點：以流程梳理推導(dǎo)出的集成點。在全面分析流程要素的基礎(chǔ)上，考慮集團總部、子屬單位的特點與實際情況，統(tǒng)分兼顧，抓大放小，形成統(tǒng)分兼顧的模板方案，“統(tǒng)分兼顧”即：“統(tǒng)”標(biāo)準(zhǔn)化：共性、公共方案集團層面統(tǒng)籌設(shè)計“分”個性化：通過模板為子屬單位方案保留靈活性為了支持應(yīng)用系統(tǒng)的快速實施、上線及推廣，公司將利用在國外大型集團企業(yè)、國內(nèi)大型央企實施經(jīng)驗總結(jié)的模板庫

25、，再結(jié)合各試點單位特點個性化形成符合的模板方案。模板庫的內(nèi)容包括以下四大類：快速方案交付模板庫：主要包括業(yè)務(wù)流程模板、系統(tǒng)方案模板、管理規(guī)范和制度模板；系統(tǒng)配置模板庫：主要包括配置手冊模板、配置數(shù)據(jù)包模板、配置檢查腳本模板；知識轉(zhuǎn)移模板庫：主要包括操作手冊模板、用戶培訓(xùn)演示模板、自學(xué)手冊模板、用戶手冊模板；數(shù)據(jù)遷移模板庫：包主要包括數(shù)據(jù)遷移策略模板、數(shù)據(jù)收集模板、數(shù)據(jù)驗證模板、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和導(dǎo)入模板。在本次財務(wù)核算系統(tǒng)項目模板方案過程中，我們將通過“統(tǒng)分兼顧”的方法，通過適度標(biāo)準(zhǔn)化與個性化結(jié)合的方式，實現(xiàn)集團統(tǒng)籌管控和各專業(yè)業(yè)務(wù)個性發(fā)展的管理模式?！敖y(tǒng)分兼顧”的模板對管理模式的全面支撐?；诘墓芸?/p>

26、組織體系，在本項目中，“統(tǒng)分兼顧”的模板將體現(xiàn)在三個層面：集團的統(tǒng)一方案模板：分析的統(tǒng)籌管控目標(biāo)，指定面向全的公共方案模板。各業(yè)態(tài)統(tǒng)一方案模板：在公共方案模板基礎(chǔ)上，結(jié)合各業(yè)態(tài)的專業(yè)化特點，形成適用于專業(yè)公司層面的方案模板。子屬單位個性化模板：在標(biāo)準(zhǔn)方案模板基礎(chǔ)上，有原則、有選擇的整合有推廣價值的子屬單位個性化需求，形成滿足子屬單位個性化需求的方案模板。本項目的模板將由集團統(tǒng)一方案模板、行業(yè)統(tǒng)一方案模板、子屬單位個性化模板組成：遵循“方案制定制度配套應(yīng)用監(jiān)控”一體化的閉環(huán)實施原則公司一貫認(rèn)為企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目實施絕不能僅僅關(guān)注一套信息化系統(tǒng)的方案制定，而應(yīng)是一個系統(tǒng)方案制定、流程制度配套和系

27、統(tǒng)應(yīng)用監(jiān)控相互結(jié)合、相互作用的閉環(huán)實施項目，示例如下:在以企業(yè)業(yè)務(wù)流程為主，功能模塊為輔，通過合理配置應(yīng)用系統(tǒng)各個模塊的參數(shù)，從而搭建出一套適合企業(yè)自身特點的信息化管理平臺；平臺搭建完成并不意味著可以順利使用，必須建立一套配合系統(tǒng)平臺應(yīng)用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程和管理制度，規(guī)定企業(yè)各類業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵步驟、控制點和流轉(zhuǎn)單據(jù)，從而為系統(tǒng)平臺的平滑運轉(zhuǎn)建立條件；有了系統(tǒng)平臺和配套流程，能否讓企業(yè)人員真正去負(fù)責(zé)任的使用并發(fā)揮功效，就成了一個應(yīng)用系統(tǒng)是否可以達成目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，建立有效的系統(tǒng)監(jiān)控體系，獎罰并舉，促使業(yè)務(wù)人員去真正應(yīng)用該系統(tǒng)平臺。應(yīng)用系統(tǒng)平臺能夠為績效指標(biāo)的核算提供準(zhǔn)確依據(jù)；反過來

28、，績效指標(biāo)的考核又能夠有力地推動企業(yè)人員對應(yīng)用系統(tǒng)平臺的應(yīng)用。以上三個環(huán)節(jié)在一個成功的管理信息系統(tǒng)應(yīng)用項目中缺一不可，相互促進又相互制約，這也將是公司在管理信息平臺建設(shè)項目實施過程中的所要遵循的實施原則。詳細規(guī)劃方案業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)收管理應(yīng)收管理是指與客戶相關(guān)的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等業(yè)務(wù)的明細賬管理，以及賬期內(nèi)的收賬業(yè)務(wù)管理，如收款核銷、賬齡統(tǒng)計、壞賬計提與確認(rèn)等。與合同模塊共享客戶信息，可以對銷售發(fā)票進行折扣的調(diào)整、科目的調(diào)整、壞帳的調(diào)整，并對每一筆收款詳細記錄從收款到與發(fā)票核銷的過程，進而通過各種應(yīng)收報表的生成實現(xiàn)對客戶的帳齡分析，滿足企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)從客戶、區(qū)域、項目、合同等多維度進行銷售分析

29、的需求?；A(chǔ)信息管理對于集團主營業(yè)務(wù)工程項目的應(yīng)收賬款，可通過接口程序由中臺項目開單信息導(dǎo)入自動生成銷售發(fā)票信息。對于其他非主營業(yè)務(wù)可通過手工錄入銷售發(fā)票登記客戶應(yīng)收賬款。1.客戶信息管理應(yīng)收模塊客戶信息管理，可支持手工錄入客戶或者通過客戶化功能批量導(dǎo)入和批量分配客戶?？蛻艋A(chǔ)信息包括客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話、傳真、信貸額度、銀行帳戶及客戶的稅號、開戶行等。2.事務(wù)處理類型Oracle應(yīng)收系統(tǒng)中發(fā)票缺省按發(fā)票、貸項通知單、借項通知單、定金、保證金、拖欠款項等分類，每一大類下又可定義若干事務(wù)處理類型用來對發(fā)票進行細分。事務(wù)處理類型可根據(jù)需求進行靈活定義3.收款方法Oracle應(yīng)收模塊可根據(jù)需

30、求靈活定義收款方法，根據(jù)自動會計規(guī)則不同的收款方法可產(chǎn)生不同的分錄信息。如：現(xiàn)金收款、銀行收款、票據(jù)收款、內(nèi)部結(jié)算、虛擬收款等。發(fā)票管理對于集團主營業(yè)務(wù)工程項目的應(yīng)收賬款，可通過接口程序由中臺項目開單信息導(dǎo)入自動生成銷售發(fā)票信息。對于其他非主營業(yè)務(wù)可通過手工錄入銷售發(fā)票登記客戶應(yīng)收賬款。Oracle應(yīng)收管理發(fā)票管理支持以下業(yè)務(wù)操作：支持多種發(fā)票類型業(yè)務(wù)：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、借項通知單、貸項通知單、保證金等；支持手工錄入發(fā)票或前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入自動生成發(fā)票；支持引用Oracle EB-tax稅務(wù)模塊定義多種稅率；支持根據(jù)選定稅率自動計算稅額，并根據(jù)自動會計規(guī)則自動生成對應(yīng)的稅務(wù)分錄；支持含稅價或不含稅價計算

31、，支持價稅分離業(yè)務(wù)；支持補開業(yè)務(wù)發(fā)票或通過余額/貸記事務(wù)處理調(diào)整發(fā)票；發(fā)票業(yè)務(wù)能自動傳送至Oracle 總賬模塊并過賬；支持與航天稅控機的無縫集成，自動將客戶銷售發(fā)票信息傳送航天稅控機實現(xiàn)自動開票，同時提供開票前靈活合并/拆分/調(diào)整的處理功能，提高工作效率。和金稅系統(tǒng)進行對接的前提是規(guī)范接口兩端系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護口徑，保持統(tǒng)一。Oracle系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行對接需要做以下建設(shè)工作：建立金稅發(fā)票調(diào)整工作臺，針對Oracle應(yīng)收模塊內(nèi)的發(fā)票進行合并，拆分，調(diào)整，過濾等，以滿足實際開票的需求；建立金稅接口，將在Oracle系統(tǒng)里金稅發(fā)票調(diào)整工作臺調(diào)整后的發(fā)票導(dǎo)出到金稅系統(tǒng)，并從金稅系統(tǒng)中出票；建立開

32、票全過程追溯功能，可以通過開票號全程跟蹤發(fā)票的開票流程，幫助開票信息的最終核對。當(dāng)Oracle AR系統(tǒng)生成系統(tǒng)發(fā)票后，傳送到發(fā)票工作臺，在發(fā)票工作臺對發(fā)票進行相關(guān)操作，如合并開票、拆分開票、刪除開票等。在發(fā)票工作臺調(diào)整完發(fā)票后，通過金稅接口導(dǎo)入到金稅系統(tǒng)。然后進行開票，打印事務(wù)發(fā)票，同時將事務(wù)發(fā)票的單號回寫入Oracle AR系統(tǒng)中。最后在月底，根據(jù)事務(wù)發(fā)票進行申報?；贠racle 金稅接口的基礎(chǔ)上，公司進行優(yōu)化并形成了成熟的金稅開票方案，可以實現(xiàn)：依據(jù)客戶設(shè)定不同的稅率規(guī)則；依據(jù)開票要求配置不同的開票規(guī)則，滿足不同票制的要求； 依據(jù)收入和成本確認(rèn)方式設(shè)置不同的類型規(guī)則以滿足利稅平衡需要；

33、公司定制稅額尾差調(diào)整方案。收款管理在及其各分子公司收到銀行匯款、支票等情況下，可以直接在系統(tǒng)中錄入收款或集成資金模塊導(dǎo)入應(yīng)收模塊。在收到款項時，按照及其各分子公司實際收到的款項可以全部或部分核銷發(fā)票，對于客戶提前向及其各分子公司支付的預(yù)付款等情況，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，及其各分子公司可以將這些款項確認(rèn)為預(yù)收款，在實際銷售確認(rèn)應(yīng)收款時，用戶可以核銷預(yù)收款，減少應(yīng)收款余額。按照及其各分子公司收款時核銷發(fā)票的方式，選擇不同的核銷方式，應(yīng)收模塊可設(shè)置自動動核銷應(yīng)收發(fā)票，同時系統(tǒng)也支持手工收款核銷操作。對于及其各分子公司以外幣進行收款的業(yè)務(wù)，可在Oracle總賬模塊中利用外幣重估功能計算外幣負(fù)債產(chǎn)生的未實

34、現(xiàn)損益。另外，在財務(wù)人員實際進行外幣收款業(yè)務(wù)時，Oracle應(yīng)收模塊也可以自動計算發(fā)票和收款之間的外幣差異，并記入設(shè)定的匯兌損益賬戶。Oracle應(yīng)收管理收款管理支持以下業(yè)務(wù)操作：支持手工錄入或客戶化開發(fā)前端導(dǎo)入收款。前端導(dǎo)入主要指與中臺的資金管理系統(tǒng)進行集成將應(yīng)收票據(jù)和資金收款等信息導(dǎo)入應(yīng)收模塊形成客戶收款；支持預(yù)收賬款錄入或客戶化開發(fā)前端自動導(dǎo)入預(yù)收賬款；支持收款查詢、核銷、取消核銷、沖銷等收款業(yè)務(wù)；可根據(jù)客戶要求定義核銷規(guī)則實現(xiàn)客戶應(yīng)收和預(yù)收，發(fā)票和收款的自動核銷功能；可根據(jù)客戶要求定義對賬單，對逾期客戶可發(fā)送統(tǒng)一的催款函，催款函可根據(jù)業(yè)務(wù)要求發(fā)送具體信息，如滯納金、逾期明細等；支持快速

35、收款功能，客戶僅需錄入極少的必輸字段即可完成收款操作；收款業(yè)務(wù)能自動傳送至Oralce 總賬模塊并過賬。賬齡與對賬管理賬齡分析：及其各分子公司可以根據(jù)需要自定義多個賬齡結(jié)構(gòu)，采用不同賬齡結(jié)構(gòu)分析應(yīng)收賬款；另外，可以按照銷售員、客戶匯總角度分析應(yīng)收賬款賬齡狀況。在對應(yīng)收賬款賬齡進行整體分析的同時，對逾期應(yīng)收賬款按照客戶進行列示，特別監(jiān)控高風(fēng)險應(yīng)收賬款。系統(tǒng)可提供靈活的查詢分析功能，進行準(zhǔn)確、實時的賬齡分析，提供應(yīng)收款項總賬、明細賬，自動生成客戶欠款匯總表、客戶對賬單等賬表。壞賬準(zhǔn)備：制定壞賬提取方法和核銷審批流程，利用應(yīng)收款模塊的賬齡分析功能分析應(yīng)收款狀況和壞賬可能，根據(jù)客戶的評價設(shè)定壞賬提取比

36、例，運行壞賬準(zhǔn)備金計算報表，并在總賬中直接記入壞賬準(zhǔn)備。對于及其各分子公司已經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收款無法收回的情況，在經(jīng)過相應(yīng)的審批流程后，在系統(tǒng)中對相應(yīng)的應(yīng)收款進行壞賬調(diào)整。催款：制定催款策略，跟蹤不同賬齡時段和客戶分類，選擇不同的催款方式。可以在Oracle應(yīng)收模塊中設(shè)定催款周期，定義不同賬齡段的催款函格式（如可分為三類：逾期1個月內(nèi)，催款函內(nèi)容具有提示性質(zhì)；逾期6個月內(nèi)，催款函內(nèi)容具有警告性質(zhì)；逾期1年以上，催款函內(nèi)容具有嚴(yán)重警告性質(zhì)），定期生成客戶催款函。并在系統(tǒng)中跟蹤催款歷史，以反映客戶對逾期應(yīng)收款的態(tài)度和壞賬可能，以進一步采取措施。客戶對帳：系統(tǒng)直接提供全套的客戶對帳解決方案，比如出具專門格式

37、的客戶對帳單以及相關(guān)的明細帳齡表，定期和客戶更新確認(rèn)客戶余額。應(yīng)收模塊其他業(yè)務(wù)管理1.安全性應(yīng)收模塊支持基礎(chǔ)信息、業(yè)務(wù)信息自動安全隔離，不同核算單位不能錄入、查詢、修改其他核算單位信息。包括客戶等基礎(chǔ)信息、發(fā)票/收款等業(yè)務(wù)信息?；A(chǔ)信息安全性管理：客戶信息：客戶頭層可全集團共享，包括客戶名稱、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記號等基礎(chǔ)信息?？蛻舻攸c層分OU自動實現(xiàn)安全性隔離，不同公司之間不能互相查看客戶地點層信息；事務(wù)處理類型、標(biāo)準(zhǔn)通知單行、收款方法等根據(jù)OU進行分配和維護，系統(tǒng)根據(jù)OU自動實現(xiàn)安全性隔離，不同公司之間不能互相查看相關(guān)信息。業(yè)務(wù)信息安全性隔離：發(fā)票業(yè)務(wù)信息：根據(jù)OU自動實現(xiàn)安全性隔離，不同

38、公司不能錄入、查詢、修改其他公司的相關(guān)發(fā)票信息；收款業(yè)務(wù)信息：根據(jù)OU自動實現(xiàn)安全性隔離，不同公司不能錄入、查詢、修改其他公司的相關(guān)收款信息。2. 報表管理應(yīng)收模塊支持標(biāo)準(zhǔn)報表和客戶化開發(fā)報表滿足應(yīng)收相關(guān)報表需求。包括發(fā)票、收款明細/匯總報表、賬齡報表、對賬報表、關(guān)賬檢查報表、其他相關(guān)客戶化開發(fā)報表等。應(yīng)收管理接口集成方案未來在Oralce 應(yīng)收模塊設(shè)計過程中應(yīng)主要考慮與報賬平臺、資金管理平臺、全面預(yù)算管理系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)平臺的接口集成。序號接口名稱源系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)接口描述1實際數(shù)Oralce應(yīng)收模塊全面預(yù)算管理系統(tǒng)將實際核算信息同步至全面預(yù)算管理系統(tǒng)2收入結(jié)算單據(jù)報賬平臺Oralce應(yīng)收模塊將收入

39、結(jié)算的相關(guān)信息傳送給至Oralce應(yīng)收模塊3收款單據(jù)報賬平臺Oralce應(yīng)收模塊將收款、任款相關(guān)信息傳送給至Oralce應(yīng)收模塊4財務(wù)核算信息Oralce收模塊報賬平臺將財務(wù)核算信息反饋給報賬平臺5財務(wù)核算信息Oralce應(yīng)收模塊資金管理平臺將賬務(wù)憑證信息反饋給資金管理平臺6銀行賬戶資金管理平臺Oralce應(yīng)收模塊將銀行賬戶傳送至Oralce應(yīng)收模塊7應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)Oralce應(yīng)收模塊資金管理平臺將應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步至資金管理平臺8客戶信息主數(shù)據(jù)平臺Oralce應(yīng)收模塊從主數(shù)據(jù)平臺同步客戶信息9稅務(wù)信息Oralce應(yīng)收模塊稅務(wù)管理平臺將銷項稅核算信息同步到稅務(wù)管理平臺應(yīng)收管理客戶化功能及報表序號關(guān)

40、鍵客戶化需求客戶化類型客戶化方案1自動核銷功能：將收款和對應(yīng)的應(yīng)收事務(wù)處理進行自動核銷，輸出內(nèi)容顯示核銷明細及未核銷明細功能通過開發(fā)自動核銷程序，通過請求實現(xiàn)自定義核銷頻率，并且可人工提交請求進行核銷。2客戶導(dǎo)入功能： 自動導(dǎo)入財務(wù)核算系統(tǒng)指定的組織生成客戶和客戶地點信息功能通過開發(fā)實現(xiàn)Excel模版整理客戶基礎(chǔ)信息相關(guān)字段后導(dǎo)入Oracle應(yīng)收模塊生成正確的客戶頭信息、地點信息并按照按照安全性進行屏蔽3標(biāo)準(zhǔn)通知單行導(dǎo)入：自動導(dǎo)入批量新增、修改的標(biāo)準(zhǔn)通知單行信息 功能通過開發(fā)實現(xiàn)Excel模版整理標(biāo)準(zhǔn)通知單行信息，導(dǎo)入時系統(tǒng)可進行校驗，對于已存在的通知單行可根據(jù)此功能進行批量修改科目組合信息4

41、發(fā)票導(dǎo)入功能：自動導(dǎo)入事務(wù)處理明細并生成應(yīng)收發(fā)票功能通過開發(fā)實現(xiàn)Excel模版整理應(yīng)收事務(wù)處理信息，系統(tǒng)自動校驗后可導(dǎo)入Oracle應(yīng)收模塊生成相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票信息5收款導(dǎo)入功能： 自動導(dǎo)入收款信息功能通過開發(fā)實現(xiàn)Excel模版整理相關(guān)收款信息，系統(tǒng)自動校驗后可導(dǎo)入Oracle應(yīng)收模塊生成相應(yīng)的收款信息6銀行對賬單導(dǎo)入功能：自動導(dǎo)入系統(tǒng)功能通過開發(fā)實現(xiàn)Excel模版實現(xiàn)銀行對賬單自動導(dǎo)入系統(tǒng)7綜合查詢功能：可以根據(jù)發(fā)票的創(chuàng)建人、輸入金額、摘要等信息快速查詢到用戶所創(chuàng)建的應(yīng)收發(fā)票功能通過客戶化開發(fā)實現(xiàn)根據(jù)發(fā)票的創(chuàng)建人、輸入金額、摘要等信息快速查詢到用戶所創(chuàng)建的應(yīng)收發(fā)票，對應(yīng)收事務(wù)處理進行綜合查詢,

42、包括查詢事務(wù)處理的客戶名稱、事務(wù)處理編號、GL日期、金額、已核銷金額、對應(yīng)收款或貸記的編號等相關(guān)信息8子模塊與總賬對賬報表：反映子模塊與總賬明細、總額是否相同，對有差異的部分需要進行檢查確認(rèn)報表通過客戶化報表，支持子模塊與總賬對賬明細信息查詢，顯示賬戶組合、金額、期間、對賬差異等明細9應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款明細表：反映應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款明細信息，便于核對報表通過客戶化開發(fā)，按賬齡期間段可查詢所有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款明細記錄，支持按客戶、科目等緯度進行匯總，方便總賬與明細賬核對10應(yīng)收憑證：提供發(fā)票、收款憑證打印、歸檔、查詢功能，滿足審計查賬要求報表客戶化開發(fā)打印應(yīng)收憑證，可按發(fā)票、收款類型進

43、行打印、裝訂、歸檔、審計查詢等11應(yīng)收銀行回單明細表：用于統(tǒng)計從銀行回單界面錄入的營業(yè)收款，便于各單位稽核銀行回款，及時掌握繳款情況報表客戶化開發(fā)報表，可統(tǒng)計在銀行回單界面錄入的營業(yè)收客明細信息，便于財務(wù)人員分析銀行回款、稽核明細信息等，提高銀行回單錄入的準(zhǔn)確性12客戶余額表：可統(tǒng)計指定期間的客戶應(yīng)收/實收發(fā)生額和期初期末余額報表客戶化開發(fā)支持根據(jù)期間查詢客戶余額、期初、期末等相關(guān)信息13關(guān)賬檢查報表：客戶根據(jù)該報表可檢查月結(jié)業(yè)務(wù)進展以及異常情況報表通過客戶化開發(fā)，提供應(yīng)收月未關(guān)賬檢查報表用于月未關(guān)閉應(yīng)收會計期前，檢查應(yīng)收事務(wù)處理和收款的處理情況，提示用戶對報錯和未完成的業(yè)務(wù)進行處理。統(tǒng)一關(guān)賬

44、平臺上線后用戶可通過該平臺進行關(guān)賬檢查和相關(guān)業(yè)務(wù)處理14客戶交易歷史明細表：按應(yīng)收客戶列出其所有歷史交易明細報表通過客戶化開發(fā)報表可分析統(tǒng)計客戶歷史交易明細信息15催款單：按規(guī)定的格式打印催款單報表通過客戶化開發(fā)支持根據(jù)客戶需求打印固定格式的催款單16客戶速查表：以快速的條件查詢客戶列表信息報表通過客戶化開發(fā)支持根據(jù)客戶需求查詢相關(guān)客戶基礎(chǔ)信息17收款明細表：統(tǒng)計收款信息進行財務(wù)分析報表客戶化開發(fā)報表，可支持分析統(tǒng)計收款相關(guān)明細信息項目實施和服務(wù)方案本次財務(wù)一體化平臺建設(shè)項目建設(shè)目標(biāo)為：建立集中統(tǒng)一的核算系統(tǒng)；搭建統(tǒng)一的全球資金管理系統(tǒng)；集中統(tǒng)一建設(shè)MDM主數(shù)據(jù)管理平臺；建立中臺系統(tǒng)實現(xiàn)費用控

45、制、資金控制、預(yù)算控制、合同控制；建立合并報表系統(tǒng)；建立全面預(yù)算系統(tǒng)；建立一體化稅務(wù)系統(tǒng)；建立主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)；在系統(tǒng)建設(shè)過程中通過OCR識別技術(shù)實現(xiàn)票據(jù)電子化管理；項目中需應(yīng)用數(shù)字技術(shù)、RPA機器人軟件、機器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，減輕重復(fù)性強的大量日常財務(wù)工作，提升分析數(shù)據(jù)的相關(guān)性與顆粒度管理系統(tǒng)?；谇捌诘臏贤私猓瑢ξ磥砻媾R的實施難點和關(guān)注重點進行了梳理和分析，以下幾個方面需要我們在項目實施全過程予以重點應(yīng)對。項目組織難：本身建設(shè)的系統(tǒng)多，實施廠商多，項目組織溝通復(fù)雜。另外，本身覆蓋單位比較多、業(yè)態(tài)復(fù)雜，項目實施過程的調(diào)研、方案研討、培訓(xùn)、系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、上線切換、業(yè)務(wù)補錄、后續(xù)支持等

46、都需要統(tǒng)籌考慮。藍圖設(shè)計難：需要基于戰(zhàn)略和高層管控需求，引領(lǐng)高層和戰(zhàn)略管控需求在財務(wù)管控需求和業(yè)務(wù)需求梳理，并且在方案設(shè)計中予以落地。財務(wù)一體化方案需要“全”，既要關(guān)注于整體業(yè)務(wù)財務(wù)統(tǒng)一管控要求，需還要關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、勘察設(shè)計、工程承包、地產(chǎn)開發(fā)、設(shè)備制造、物業(yè)管理等完整的建筑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的個性拓展特點。統(tǒng)分結(jié)合，全面支撐財務(wù)以及各版塊業(yè)財管控需求。建筑施工業(yè)務(wù)需要“精”，全面支撐建筑施工業(yè)務(wù)全過程精細化管理，實現(xiàn)業(yè)財協(xié)同靈活處理，加強風(fēng)險管控，實現(xiàn)風(fēng)險管控和業(yè)務(wù)協(xié)同的平衡。項目溝通難：本次項目溝通的順暢與否決定項目進度能否順暢推進。各個項目組之間、項目組內(nèi)部之間的溝通是否通暢將影響項目實施

47、的質(zhì)量，本次咨詢方安永及不同的實施廠商之間溝通需建立完善的機制及手段，才能使得整體方案順暢落地，另外，溝通涉及項目實施的全過程和全范圍業(yè)務(wù)。面向的人員來自不同的公司和業(yè)務(wù)板塊和不同層級。強化對集團、二級公司、項目公司縱向多個層級的順暢溝通，還需要實現(xiàn)橫向不同業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同溝通。知識轉(zhuǎn)移難：本次業(yè)務(wù)用戶來自不同業(yè)態(tài)、實體公司、項目部內(nèi)部。知識轉(zhuǎn)移需要考慮到業(yè)務(wù)和用戶的全面性，針對不同層面的用戶需要考慮接受培訓(xùn)的需求，采用用戶可以接受的多種形式。培訓(xùn)組織安排需要切實可行，考慮用戶參與培訓(xùn)的時間安排，特別是針對遠程單位用戶培訓(xùn)更需要在實現(xiàn)效果的基礎(chǔ)上靈活安排。公司將重點分析本次項目特點，建議在財

48、務(wù)一體化項目推進過程中將采用“試點+推廣”的模式來實現(xiàn)平臺在集團的全覆蓋?？傮w推進策略：“先試點后推廣”項目試點：建議選擇一個工程局、一個設(shè)計院、一個專業(yè)公司進行項目試點，項目試點的主要目標(biāo)是建立“大中臺，強核算”的信息化平臺，并打通中臺與核算、資金與核算、核算與合并、核算與預(yù)算、核算與稅務(wù)等不同系統(tǒng)之間的壁壘，建立支持全級次，從集團、股份到各級單位包括項目部的自動核算，同時支持國內(nèi)、國外業(yè)務(wù)多準(zhǔn)則的自動轉(zhuǎn)換，支持經(jīng)營決策的管理口徑數(shù)據(jù)精細化核算的核算平臺，并且在試點的過程中，建立可快速復(fù)制的模板，能在不同局之間快速的復(fù)制推廣。項目試點建設(shè)實施主要難點：中臺與核算的定位：原則上中臺面向業(yè)務(wù)前端

49、，核算承接來自中臺的數(shù)據(jù)，打通中臺與核算的接口，自動產(chǎn)生財務(wù)憑證，需對中臺及財務(wù)核算業(yè)務(wù)范圍進行定位，梳理雙方的范圍，支持流程通暢，對接通暢。成本核算方法的確定：需在試點過程中對工程局、設(shè)計院、專業(yè)公司不同成本核算模式建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)及方法。單體報表出具及多準(zhǔn)則的報表自動轉(zhuǎn)換：財務(wù)核算需梳理不同業(yè)態(tài)單位的報表，并通過系統(tǒng)自動出具，另外不同準(zhǔn)則的報表需要自動轉(zhuǎn)換滿足的統(tǒng)一報表要求。推廣模板的建立：在試點過程中，需要建立可快速復(fù)制推廣的模板，包括：培訓(xùn)模板、系統(tǒng)快速配置模板、數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入模板、系統(tǒng)測試模板等等。項目推廣：分別將試點建設(shè)的成果，復(fù)制推廣到集團其他分局、設(shè)計院和專業(yè)公司，根據(jù)公司對的理解

50、，我們建議推廣按照如下原則進行先推國內(nèi)，在推國外。國內(nèi)分兩個大的批次，每個批次中分多個小組。項目推廣建設(shè)實施主要難點及考慮：推廣集中實施還是分散實施？考慮到財務(wù)核算的通用性、方案的一致性及時間的緊迫性，我們建議項目推廣采用集中實施的模式，每個推廣批次在其中的某一個工程局集中，每個分子公司1到2名關(guān)鍵用戶進行培訓(xùn)、實施及推廣工作。各批次推廣如何選擇實施單位？我們建議每個批次的實施單位為（4個工程局+4個設(shè)計院+n個專業(yè)公司）。選擇標(biāo)準(zhǔn)為，工程局：按一個大的工程局加三個較小的工程局標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計院：與工程局選擇保持一致，專業(yè)公司：就近原則，這樣可支持實施成功的前提下，大大降低實施成本。關(guān)鍵用戶如何選擇

51、？考慮到推廣過程還需要進行流程方案的匹配及本地化需求的滿足工作，為支持項目成果實施落地，我們建議關(guān)鍵用戶選擇需要業(yè)務(wù)財務(wù)經(jīng)驗豐富，單位的骨干作為關(guān)鍵用戶參與到本項目的實施過程中。結(jié)合公司經(jīng)過全球眾多項目形成的項目實施方法論（EVD）構(gòu)建本次項目管理體系。達到本項目按照既定策略和計劃，穩(wěn)妥高質(zhì)量的完成。據(jù)此特點公司針對項目特點建議“六縱八橫”的項目實施方案管理體系。具體包括8個層面，8個層面貫穿與項目實施全過程（具體如下圖）：“六縱”：本次項目劃分六個階段項目啟動：本階段主要進行項目啟動前的準(zhǔn)備，包括項目計劃、項目管理制度、項目組織架構(gòu)、項目質(zhì)量控制策略計劃、項目溝通體系、項目啟動會、理念培訓(xùn)等

52、核心工作； 藍圖方案：業(yè)務(wù)流程藍圖階段核心工作就是需求調(diào)研、業(yè)務(wù)模型和體系設(shè)計、業(yè)務(wù)流程梳理、內(nèi)控點優(yōu)化和審核、業(yè)務(wù)處理規(guī)范、業(yè)務(wù)處理職責(zé)體系、系統(tǒng)解決方案、系統(tǒng)功能配置方案、客戶化詳細功能設(shè)計方案、客戶化技術(shù)解決方案、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等等，業(yè)務(wù)流程和方案藍圖最終需要經(jīng)過的確認(rèn)評審，再此過程中需要經(jīng)過反復(fù)研討；系統(tǒng)實現(xiàn)：本階段主要任務(wù)是基于通過評審的藍圖方案進行系統(tǒng)模型配置和開發(fā)、系統(tǒng)測試、客戶化功能開發(fā)和測試、用戶操作培訓(xùn)、用戶集成測試等；上線準(zhǔn)備：本階段主要任務(wù)是進行上線前的準(zhǔn)備和系統(tǒng)切換。具體包括用戶接收測試、業(yè)務(wù)規(guī)范定稿、上線策略、數(shù)據(jù)收集、最終用戶操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)審核并導(dǎo)入等；系統(tǒng)切換：本

53、階段主要基于上線切換策略完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)驗證和導(dǎo)入，并完成數(shù)據(jù)最終核對和確認(rèn)等核心工作；后續(xù)維護：本階段主要負(fù)責(zé)上線后的系統(tǒng)維護、業(yè)務(wù)規(guī)范完善、運行維護體系建立等核心工作。特別對于運行維護體系建立公司將基于本次的特點和公司經(jīng)驗制定高效率的運行維護體系?！鞍藱M”：結(jié)合公司EVD 項目實施方法論和全球項目管理體系（PMM4.0）以及綜合考慮本次項目特點，重點突出8大橫向項目管理要素。項目實施策略：鑒于本次項目實施項目群眾多，單位多，業(yè)態(tài)復(fù)雜，存在大量海外的公司，特針對本次項目的特點和公司經(jīng)驗，我們提出五統(tǒng)一的項目實施策略，用于本次項目群管理，指導(dǎo)和推進本次信息化項目及各子項目的順利實施。項目組織：制定

54、完善的矩陣式項目組織架構(gòu)，明確職責(zé)和分工，達到項目穩(wěn)定快速推進。項目組織包括項目管理委員會、項目管理辦公室、專家組、質(zhì)量組、業(yè)務(wù)組、技術(shù)組，行業(yè)方案組等項目組織將貫穿本部、二級公司、項目部等。項目計劃：根據(jù)四級計劃管理機制明細跟蹤和管理項目整體進度。項目計劃管理由下列工作組成：創(chuàng)建和管理總體工作計劃、階段性成果的計劃、小組計劃以及雙周工作計劃組成，每份計劃都用來管理項目的不同方面。計劃需要層層細化分級，層層向上反饋和監(jiān)控。流程和系統(tǒng)相結(jié)合：公司認(rèn)為，管理流程設(shè)計和信息化系統(tǒng)應(yīng)該緊密集成、互相配合，才能成功完成一個信息化項目的順利實施。管理流程設(shè)計和信息化系統(tǒng)作為企業(yè)提升管理的兩個重要方面，前者

55、側(cè)重于管理思想，后者側(cè)重于技術(shù)實現(xiàn)。在流程設(shè)計從思想到實現(xiàn)的轉(zhuǎn)變過程中，離不開信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，并只有通過信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，才能更好地支撐和固化新的業(yè)務(wù)流程。而對，如果不能基于戰(zhàn)略導(dǎo)向、管理理念、流程設(shè)計思想的指導(dǎo)，信息化系統(tǒng)應(yīng)用也很難達到預(yù)期效果。公司將在本次項目利用 “流程與系統(tǒng)集成”的實施思想，明確流程和系統(tǒng)互為成功的前提。在項目中，公司將以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，并將流程優(yōu)化與系統(tǒng)實施有效地集成在一起，達到“流程落地”。項目培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移體系：作為傳統(tǒng)的建筑施工型公司，各層級人員對信息化的理解差異很大，我們將結(jié)合本次項目實施特點，制定多層級、多階段、多形式的靈活的可行的培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移體系。項目

56、質(zhì)量管理：我們將設(shè)立專門的質(zhì)量管理組織形成本次項目全過程的質(zhì)量管理計劃和質(zhì)量管理體系。針對實施質(zhì)量和項目上線后運行制定完善的績效管理體系。項目變革管理：信息化建設(shè)的目的之一在于推進組織的順利發(fā)展，它不可避免地會影響大量的員工，改變他們以往的行為和思維方式。我們認(rèn)為變革管理將貫穿整個項目，并對項目的成功與否起到關(guān)鍵作用。項目過程管控體系：包括培訓(xùn)管理、項目問題、項目變更、項目溝通、項目計劃等全方位的管控體系。五統(tǒng)一的項目實施策略本次信息化平臺建設(shè)項目，面臨著時間緊、任務(wù)重、業(yè)務(wù)量大、業(yè)態(tài)多涉及廣、業(yè)務(wù)差異大、集成關(guān)系復(fù)雜、技術(shù)管控難等挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，支持各子項目齊頭并進、業(yè)務(wù)方案相互匹配、技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、系統(tǒng)