無人售貨機運營項目商業(yè)計劃書

1、 II無人售貨機運營項目商業(yè)計劃書 第一章摘要11.1項目概況11.2項目實施的意義3.4第二章企業(yè)介紹2.1公司簡介42.2主要人員及組織結構52.3主要業(yè)績及合作商62.4公司技術實力8第三章 項目實施背景和發(fā)展趨勢3.1項目實施背景3.2無人零售的發(fā)展趨勢3.3無人零售的發(fā)展前景1214第四章主要業(yè)務模式4.1經營方案144.2保障措施144.3銷售模式15第五章產品服務方案5.1產品服務175.2產品優(yōu)勢17第六章 項目SWOT分析20 II TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 6.1優(yōu)勢分析20 HYPERL

2、INK l bookmark87 o Current Document 6.2劣勢分析22 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.3機會分析2223256.4威脅分析第七章實施方案方案 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 7.1建設內容分析25 HYPERLINK l bookmark103 o Current Document 7.2項目實施步驟25 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 7.3項目設備方案25 HYPERLINK l bookm

3、ark115 o Current Document 7.4項目倉儲和物流方案2829第八章經濟效益分析 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 8.1財務評價依據及范圍29 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 8.2基礎數據及參數選取29 HYPERLINK l bookmark131 o Current Document 8.3財務效益與費用估算29 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 8.4財務評價計算及主要參數33 HYPERLINK l bo

4、okmark137 o Current Document 8.5財務評價計算分析35 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 8.6財務評價結論37 HYPERLINK l bookmark147 o Current Document 第九章風險及對策38 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 9.1風險分析389.2對策39 第一章摘要1.1項目概況1.1.1項目名稱XX地鐵站無人售貨機商業(yè)項目1.1.2承辦單位XXXX1.13建設地點本項目建設地點位于XX市，項目實施地點遍布XX主要地鐵站點。1.

5、1.4建設規(guī)模按XX現有4條地鐵線路，一共96個站點，每個站點為3個進 出口其中可擺放售賣機的岀口為每個站點2個進岀口，每個岀口放 置2臺，項目擬購置投入人工智能自動售貨機約384臺，占地總而積 為192平方米。1.1.5項目模式售貨機以場地租賃的模式進行經營合作，每臺售貨機每年向地鐵 集團繳納費用，每臺可為市政創(chuàng)收2000元/年，每年可為市政創(chuàng)造約 50萬元的收入。1.1.6項目主要功能日用食品、百貨銷售、線上商城、各類戶外廣告?zhèn)髅降取?.1.7項目總投資及資金籌措項目總投資 經初步估算，本項目一年內預計總投資1800萬元，包含售貨機 投資1000萬元，擺貨、物流等流動資金800萬元。資金籌

6、措本項目所需總資金2000萬元，全部為企業(yè)自籌。1.1.8經濟效益本項目投入運營后，企業(yè)正常運營年可實現年營業(yè)收入7050.24 萬元，利潤總額1401.42萬元，企業(yè)所得稅350.36萬元,凈利潤1051.07 萬元，利稅總額1540.31萬元。項目的經濟效益良好，具有一定的盈 利能力，在財務上是可行的。1.1.9項目實施情況所有無人售貨機貨物的配送己經安排到位。各類貨物供應商的合作己基本達成共識。11.10項目功能定位運營模式及形態(tài)的可拓展性：商品及服務的匯總及管理、資產 管理運營板塊、物流運輸管理板塊、服務管理板塊及智慧城市建設板 塊等多模式運營。服線上+線下相結合的模式：線下場所銷售便

7、民百貨加早餐, 線上結合便民需求商品及服務，滿足上班族白領學生便民生活服務和增值服務需求。終端+系統(tǒng)平臺運營的模式：單臺為每個終端，匯集到系統(tǒng)平臺總管端。1.2項目實施的意義 投資實施無人售貨機項目切實可行，隨著無人售貨機項目的實 施，利用科技改變生活，加快智慧城市建設，達到便民的目的，提出 的科技改變生活，智慧城市建設，項目采用新一代售貨機，深度挖掘 地鐵站的商業(yè)價值，利用動態(tài)圖像識別技術，可銷售食品飲料日用品 等多種服務商品，還具有廣告推廣功能，根據實際需求統(tǒng)一調配、統(tǒng) 一協(xié)調管理，形成正規(guī)化連鎖產業(yè)，帶動地鐵站的新零售新型化產業(yè) 的發(fā)展，制止了地鐵口無照經營小商小販張亂差的現象，進而美化

8、XX市容市貌，又提升了城市檔次。無人售貨機新零售銷傳模式綜合分析以上各方面的因素，投資實施無人售貨機項目，它的便利性可帶 動地鐵區(qū)域的經濟資源體，提高地鐵集團收益，可為XX發(fā)展帶來諸 多社會經濟效應，如稅收效應、消費效應、社會資本效應等，進而推 動經濟的快速發(fā)展，為XX地鐵進入智慧城市建設添磚加瓦。對XX的崛起，輔助著XX第三產業(yè)的發(fā)展將彰顯無限魅力。零售商業(yè)使整個地鐵沿線形成一個極具競爭實力的經濟區(qū)域。促進城市經 濟的發(fā)展，擴展XX市的發(fā)展空間。本項目投資風險較小，而且具有 較好的經濟效益和社會效益。 第二章企業(yè)介紹2.1公司簡介XX2.2主要人員及組織結構2.2.1人員隊伍Xx2.2.2組

9、織結構2.3主要業(yè)績及合作商2.3.1主要業(yè)績Xx 2.3.2國外合作商Xx2.4公司技術實力Xx第三章項目實施背景和發(fā)展趨勢項目實施背景隨著互聯(lián)網的持續(xù)發(fā)展，我國的零售市場迎來了更多的可能，無 人零售行業(yè)強勢興起。iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，中國零售行業(yè)市場規(guī)模持 續(xù)增長，2017年達到36.6萬億元。隨著勞動力人口逐年減少和用工 成本不斷上漲，無人零售行業(yè)受到資本青睞，中國無人零售市場規(guī)模 在2018年時達到了 II億元，2020年預計達到33億元。消費升級、技術發(fā)展以及升級轉型條件是無人零售行業(yè)發(fā)展驅動 力。此外，移動支付的普及和數字化工具在供應鏈的探索助力中國

10、無 人零售行業(yè)發(fā)展。如今，各式各樣的白販機細分微場景一點點地滲入到我們生活。 在地鐵站、機場等交通樞紐，社區(qū)、工廠、校園等半開放場所都能看到不同的白販機，以滿足不同人群對即時消費的需求。移動支付的普及助力中國無人零售行業(yè)發(fā)展2018年中國便利店用戶移動支付金額占比分布移功支付占總支付金額比例1。旳便利店移動支付占總支忖舍額比例20%T0%的值利IS移動刻寸占總支付金額比倒晚的便利店 務動支付占琶支何金祀匕例30%的衝焙案例：上海地鐵微場景自販機分析據調查了解到，人均GDP超過1萬美金的地區(qū)更適合拓展自販 機的新零售業(yè)態(tài)。而如今，北上廣深四個一線城市人均GDP超2萬 美金。同時，放眼全國，東南沿

11、海地區(qū)的經濟發(fā)展表現也較為突出， 并且該地區(qū)人均消費力強、新興事物接受能力高、政策包容度大等因 素，是該地區(qū)成為自販機密集地區(qū)的主要因素。其中長三角地域自販 機分布尤為密集，坐擁全國40-43%的設備數量，成為行業(yè)玩家逐鹿之地。值得提及的是，長三角地域中上海市和蘇州市自販機滲透時間較 早，部分封閉場景需求旺盛。因此，吸引了眾多運營商和品牌商入駐。 其中，表現較好封閉場景為上海地鐵站、上海大學和蘇州工廠區(qū)。自KfiSS機設苗爲IS 中手條南沿;和上海地鐵站作為國內自販機行業(yè)發(fā)展比較成熟的場景之一，匯集 了各式的白販機，如口紅機、小食格子機、現制現售橙汁機、飲料機、 扭蛋機、娛樂類唱歌機等。機器類

12、型包含經典的按鍵式交互機器和最 先進的全觸摸屏互動機。上海地鐵自販機場景作為未來自動售貨機行業(yè)業(yè)務發(fā)展的主要 場景渠道之一，對于研究未來行業(yè)的發(fā)展趨勢有著重要的價值。3.2無人零售的發(fā)展趨勢無人零售從1990年至今，經歷了三大發(fā)展階段：傳統(tǒng)時代、數 字時代、智慧時代。近期，行業(yè)玩家對無人零售和自販機未來發(fā)展前 景的看法各執(zhí)一詞。就此，凱度通過CEM專業(yè)模型以滲透率、單次 金額、購物頻次為維度，發(fā)現該渠道的消費者的需求正向增長，并持 續(xù)推動其市場規(guī)模的增長。自販機渠道因其產能、成本管理、靈活度 （上新&維護）的特殊性，將向白販機和有人零售相結合的業(yè)態(tài)發(fā)展。 但由于不同城市和區(qū)域中白販機設備滲透率

13、和物流配送方式不同，白 販機玩家也需要運行多軌并行、精益運營及策略匹配相融合的模式。 由于無人零售的場景不同，針對不同場景的消費人群，各方玩家的研 究不足，造成了消費者對無人零售的滿意度有所偏差。無人零售的價 格、物流體系及SKU的豐富程度也在影響著消費者的購物體驗。根據網路數據顯示，2016年我國約有19萬臺自動販賣機，銷售 額達75億元。預計2020年保有量將達110萬臺，年銷售額達440億 元。如今，國內自販機市場處于不斷發(fā)展階段，并且市場未來無限。 同時，近期國內還出臺了包含食品安全地方標準即食食品白動販賣 （制售）衛(wèi)生規(guī)范等規(guī)范，從政策層而為下一步市場的發(fā)展提供了 對應的標準依據。而

14、新技術和新產品的出現也為自販機的發(fā)展貢獻了 一份力量，需求端和供應端的推動及拉動也是不可或缺的原因。3.3無人零售的發(fā)展前景新零售模式的發(fā)展，刺激了自助服務終端需求。隨著新零售相關 應用技術的日趨成熟，零售白助終端、自助結算系統(tǒng)的創(chuàng)新與發(fā)展， 真真正正給消費者帶來輕松購物，便捷支付全新體驗。繼京東、阿里后，順豐也攜新品牌“豐e足食”切入無人貨架市場, 并有望憑借自身寫字樓資源及快遞員工優(yōu)勢脫穎而出。不僅巨頭熱衷 “無人市場”，一大波創(chuàng)業(yè)公司也正以此為方向，如猩便利。無人零售 市場目前主要包括三種形式，其中白助購賣機市場較為成熟，而開放 貨架和無人便利店主要集中在2017年開始爆發(fā)，并且均處于發(fā)

15、展前 期。據最新統(tǒng)計數據顯示，2018年無人零售市場（含購賣機）交易規(guī)模 保守估計300億元，預計2020年將突破650億，三年復合增長率在 50%左右。無人市場的興起，直接受益的無疑是自助服務終端行業(yè)。預計“十 四五”期間，自助服務終端下游應用將持續(xù)擴大，自動售貨機等都迎 來良好發(fā)展機遇，因此項目市場前景良好。U!第四章主要業(yè)務模式4.1經營方案4.1.1經營模式與地鐵集團采用租賃合作模式，租金2000元/平方.年，滿足即時 便利和隨機性的消費需求，憑借24小時營業(yè)、無需人工、節(jié)省而積 等特點，有效解決了實體零售業(yè)房租高漲、高人力成本等痛點。4.1.2經營特點1、售賣模式全智能自動化一體無人

16、售貨機支持線上掃碼購買，掃碼下單，開 門自取即可，操作簡單快捷，非常適合投放在來去匆忙的地鐵站。2、智能溫控全智能自動化一體無人售貨機支持遠程風冷智控，操作后臺即可 實現對售貨機內部溫度的調節(jié)O3、售賣產品多元化全智能自動化一體無人售貨機，每個格子的大小均支持定制，可 售賣多元產品，以滿足市場的需求。4、穩(wěn)固安全全智能自動化一體無人售貨機全鋼機身，不僅美觀大氣，而且堅 固安全，人流量再大也穩(wěn)如泰山。4.2保障措施1、強化行業(yè)標準執(zhí)行力度。嚴格按照早餐經營規(guī)范(SB/T10443-2007)的要求，指導無人售貨機項目的經營活動，提高 從業(yè)人員的業(yè)務素質。對從業(yè)人員進行崗前培訓和定期的在崗培訓，

17、使員工不斷滿足本崗位的服務技能要求，信守職業(yè)道德。經營網點應 將營業(yè)時間、供應品種、服務項目、收費標準及其他特殊規(guī)定等進行 明示，并嚴格按明碼標價銷售食品。從事食品采購、保存、加工、供 餐服務等工作的從業(yè)人員，每年應至少進行一次健康檢査，取得健康 合格證明后方可參加工作。嚴格遵守國家有關食品、衛(wèi)生、防疫、環(huán) 保、節(jié)約、消防、安全、規(guī)劃等有關法律法規(guī)要求。2、統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。要結合實際，因地制宜，網點設置不 拘形式，靈活多樣，分類指導，加快發(fā)展。要按照市場化運作、公司 化經營的模式，成熟一個發(fā)展一個，保持健康有序發(fā)展。3、建立監(jiān)督管理機制。xx地鐵站無人售貨機商業(yè)項目要實行動 態(tài)管理。對出現

18、不符合質量衛(wèi)生、不能保持標準或其它違規(guī)事件，造 成惡劣影響的，要嚴肅處理，取消經營資格。相關業(yè)務部門要切實履 行職能，相互配合支持，共同推進XX地鐵站無人售貨機商業(yè)項目順 利實施，維護市場健康發(fā)展。4.3銷售模式4.3.1營銷計劃由于背靠地鐵口，因此營銷主體是上班族，而主旨是針對上班族、 配合辦公來進行一些適當的營銷?；ヂ?lián)網銷售模式一微信公眾號。總體的規(guī)劃在于營銷地點主要為地鐵為主，這也與我們的主旨想 貼切即方便、快捷。其中的售賣產品如漢堡、三明治、肉粽等也可在 餓的時候充饑，晚上夜宵等的用途，使機器功能趨于多樣化，做到以 早餐為主，其余時段為輔的多功能用途。主營群體為年輕的商務人員，解決廣大

19、上班族吃飯難得問題，放 置無人售貨機來解決年輕上班族的困擾，同時也能提高物業(yè)服務品質 問題。緊湊的占據市場，遍布市場。營銷方面實現多渠道多元化，在不同時令下及時調整產品以符合 季節(jié)特點如冬天暖飲暖食，夏天冰飲涼食的特點。在地鐵口舉辦活動 宣傳時也可在機身上貼廣告作為宣傳，因為機器本身即為高關注點。 43.2產品定價和收款方式考慮到有早餐店的競爭，因此價格均考慮設置較為中低端，以打 開市場為主，可考慮到進行優(yōu)惠的原則，這也是高效自動的機器可以 以大量的銷售額來彌補較低的價格。有固定的進貨渠道，從供應商處 直接進貨，避免了中介收費和沒有店面租金，可以大量的節(jié)約成本， 因而實現合理的低價位也可以得到

20、保障04.3.3售后服務措施項目針對產品的銷售特點制定了產品售后服務制度，建立了貼近 客戶的售后服務體系，便于收集客戶口味需求、了解產品銷售量動態(tài), 能夠更好的為客戶提供產品和服務。第五章產品服務方案5.1產品服務1、外形時尚美觀，產品質量高：嗨 便利自動售貨機的白色箱體為全鋼結 構，美觀耐用，安全節(jié)能，機身經過圓 滑處理防止磕碰傷害，獲得CE安全認 證，符合歐美安全認證標準。機身占地 面積約0.5平方米，可靈活放置于地鐵 站口區(qū)域。并擁有23.6寸互動液晶顯示 屏，可用于企業(yè)文化宣傳。2、提供多種安全放心的食品、飲料: 200多種具有政府頒發(fā)的食品安全許可 證的食品、飲料可供選擇。機器具有制

21、 冷、制熱功能，適合任何天氣使用。3、提供聯(lián)網運營服務，保障商品服 務：嗨便利是內置聯(lián)網服務器的自動售 貨機運營商，通過CMS后臺系統(tǒng)，實 時同步數據，讓營業(yè)人員及時了解機器使用情況和產品缺貨情況，以 便及時提供機器維護和商品配送服務。5.2產品優(yōu)勢選用放心、健康的綠色渠道引進食品，且在試營業(yè)階段將會統(tǒng)計出每日銷售額以便于對第二日的銷售量進行預算，保證做到每日提供 新鮮食材、產品。如果早餐時段未售盡的食品，則在中午，下午以及 晚上夜宵加以售賣，以便于解決上班族中午用餐時間緊，晚上餓等問 題，絕對保證食品健康、安全、美味，產品優(yōu)于現在XX地鐵售貨機所售產品。新的的機器. 以掃描的方式投 入市場產

22、品/服務必所吸引的目標群體 別.我們以上班族* 主.匚二1高増K投滂領域新的早餐售賣的模式.區(qū) 別傳統(tǒng)早點店,無需拌 隊，即買即得.MAP傳統(tǒng)的早餐點.鋪 等.存在的旳商業(yè)模式1、早餐產品種類需豐富標準化的成品采購單一的品種越來越不能滿足白領的選擇，所以相對豐富的品類是-個趨勢。但豐富的品類會有一個問題，需要人工及時間成本去制作，這也 是早餐辛苦的根源。那現在的解決方法就是這些產品在采購時就是半成品，只需加熱即可，例如包裝好的包子，糯米餅等，只需要無人售 貨機加熱即可。通過找早餐加工供應商來解決這個問題，對于這種品類，豆?jié){等宣傳健康的飲品一定要賣，需求高，利潤高。2、產品美味快速和美味是消費者

23、最重要的需求，選擇一個有良好口碑的早餐半成品供應商是一個相對性價比高的解決方案，而且這些供應的產品 口味相信己經得到了市場的驗證。3、快速便捷快速便捷是現在社會一個很重要的需求，不愿意等待早餐的人己 經越來越多，對于需要客戶等待的美味產品來說，雖然可以吸引不少 忠誠客戶，但時間成本會比較高。無人售貨機項目以一種全新的模式 像全世界推廣沖擊原來的傳統(tǒng)早餐攤、早餐店產業(yè)，快速便捷帶來的 市場機會不言而喻。4、產品銷售選址的優(yōu)勢選址可以說決定了人流，也決定了投資和營業(yè)額。項目選址早上 上班族必經的地方，所有上班族必經路段，這種地段最理想的地方就 是地鐵口。因此本項目選址位于xx市各主要地鐵口，既起到

24、服務上 班族又能實現“放心早餐、的銷售。5、產品包裝的優(yōu)勢環(huán)保，便攜，可回收利用，簡單大方可愛。6、產品機器的優(yōu)勢無人售貨機是一款自動的、即買即得的、便捷且物廉價美的機器, 是新穎的白動販賣機系列產品。第六章項目SWOT分析6.1優(yōu)勢分析1、政策支持食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中指岀：到2020年，食品工業(yè) 規(guī)模化、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質量和效 率顯著提高。產業(yè)規(guī)模不斷壯大，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品 工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入預期年均増長7%左右；創(chuàng)新能力顯著增強， “兩化”融合水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌 現：食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標準體系進一

25、步完善。國務院辦公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見 （國辦發(fā)2008 11號）精神，加快推動大中城市”早餐工程”發(fā)展， 商務部、財政部2008年在部分中心城市開展主食加工配送中心建設 試點工作。黨的十八大提出關于”加強社會建設，必須以保障和改善 民生為重點”。項目的建設符合產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）第一類鼓 勵類三十三、商貿服務業(yè)5、商貿企業(yè)的統(tǒng)一配送和分銷網絡建設。本項目符合食品行業(yè)“十三五發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別、產業(yè) 結構調整指導目錄（2019年本）及早餐工程的相關類別，項目受國家 相關產業(yè)政策的支持。本項目的實施，是企業(yè)擴大產能，提高市場競 爭力的需要，是符合國家產業(yè)

26、發(fā)展政策，滿足市場對無人售貨機的需 求。2、經濟人口優(yōu)勢xx市2018年常住人口 831.6萬人，比上年末增長0.3%。戶籍人 口 746萬人，增長1.2%。其中，市區(qū)人口 601.4萬人，縣（市）人口 144.6萬人。2018年xx市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入44054元，比上 年増長6.5%；人均消費支出32235元，增長7.6%。農村居民人均可 支配收入16530元,增長6.9%；人均消費支出11395元,增長8.1%。 地鐵為xx帶來旺盛的客流，為項目的實施開展打下堅實的基礎。項目所在地的地理位置優(yōu)越，交通方便，可滿足原材料的運輸和 食品飲料產品的外銷，旦物流成本較低。3、產品優(yōu)勢產品基于

27、時代化的背景下，提供的也是為了讓大多數人能夠更加 便捷、健康的生活的服務。而我們的服務價值在于打造的產品能夠適 應時代加快的變化，能夠讓機器為你提供服務來適應、主動地服務你 的早晨并旦改善生活質量，而并非忙忙碌碌的去被動適應早晨?？蛻?價值的體現：在無人售貨機的成功普及即己體現了這項價值人們 是認可并且喜歡這一產品的模式的。4、技術優(yōu)勢用“科技改變生活”，實現便民的目的。在便民的同時將整個地 鐵口的便利服務正規(guī)化，替代現有地鐵口無照小商小販亂擺亂賣，提 高地鐵整體形象。利用互聯(lián)網、云技術等高科技手段，挖掘地鐵站新的商業(yè)價值， 同時帶動地鐵站新零售整體產業(yè)鏈的經濟發(fā)展?？扇?4小時不間 斷工作

28、提供服務。5、規(guī)模及管理優(yōu)勢項目擬投入運營約384臺，售賣機全部統(tǒng)一采購。項目規(guī)模優(yōu)勢 較為明顯，能夠較大程度上滿足消費者隨時隨地購物的需要。公司具有一支一流的管理團隊，管理團隊成員不僅具有多年豐富 的管理技能和營運經驗，公司在零售業(yè)打拼多年，可從零售業(yè)整個產 業(yè)鏈條進行提供進銷存一條龍服務管理，可根據地鐵站客流的實際特 點指定產品的銷售計劃。而且公司視野開闊、勇于開拓創(chuàng)新。6.2劣勢分析項目無人售貨機早餐口味和質量需要客戶的一個認可過程。另外 木項目投資較大，加上前期資金投入集中、占用量大，將給公司運營 帶來一定的資金壓力。項目實施單位應制定周密的資金籌措方案，以 確保項目的順利實施。項目實

29、施后資金的回籠速度是影響項目效益的 關鍵因素，應注意在建設初期就做好營銷工作，從而確保項目取得良 好的經濟效益。6.3機會分析本項目建設符合國家和地方政策。高速發(fā)展的經濟己經不肯任何 偷懶的人以生存機會，只有加快步伐的趕上總體的發(fā)展趨勢才有可能 為社會所接受，而正是這種快速的社會節(jié)奏給了無人售貨機的廣闊市場。項目以一種全新的模式像全世界推廣沖擊原來的傳統(tǒng)早餐攤、早 餐店產業(yè)，其市場機會不言而喻。畢竟機器是為人而服務，是為了提 供更為便捷、舒適的生活。避免了早晨慌不擇路的去選擇就餐，并且 可能也無法買到自己喜歡的食物，或者還需要排隊。而我對市場的總 體劃分為優(yōu)先提供上班族市場，其中機會廣闊并且潛

30、力大，潛在客戶 最極大。后期不斷豐富產品類型，打造擁有全套的產品質量控制流程, 完成生產一配送一零售一體的經營，市場前景預期非常光明，帶來巨 大的市場空間和消費動力，市場前景看好。6.4戈脅分析由于受到國家及世界經濟形勢的影響，特別是近年來，我國經濟 發(fā)展速度減速，未來經濟的不確定性，將對本項目構成一定的宏觀經 濟風險。另外，餐飲巨頭近年來也紛紛看好早餐市場，可能會存在一 定的威脅。1、市場競爭激烈無人售貨機除傳統(tǒng)快餐店、街邊早餐鋪與其進行市場競爭以外， 還而臨著新的后來者市場競爭。XXXX應該重視自動售賣機市場的開 拓，擴大消費群。2、食品安全問題食品關系到人的生命與健康，食品安全歷來是消費

31、者最為關心的 問題，無人售貨機必須提供安全合格健康的食品。安放在地鐵站內無 人售貨機，在使用時間上能與地鐵運營時間保持一致，在空間上也能 享受到地鐵站內干凈、恒溫等便利條件，因此，自動售賣機的定期維 護、食品的檢査與更換等工作易于開展，早餐安全性也比較容易得到 保證。從以上分析可知，無人售貨機自身優(yōu)勢明顯，未來市場發(fā)展機會 很大，必須努力扭轉劣勢，消除威脅，才能夠進一步發(fā)展。具體有以 下策略。（一）加強宣傳、促進合作消費者習慣了傳統(tǒng)早餐消費模式，對新型銷售模式缺乏認知，在 很大程度上抑制了自動售賣機市場的推廣。所以，銷售團隊應加強宣 傳力度。一方面，可以在自動售賣機周邊張貼顯著廣告，利用早餐

32、LED顯示器滾動播放早餐產品營養(yǎng)等內容，加強平面媒體宣傳力度。 在宣傳上，要突出自動售賣機區(qū)別于傳統(tǒng)快餐店、街邊早餐鋪銷售的 優(yōu)勢，主打便捷、24小時銷售等特點。（二）加強早餐安全監(jiān)管，不斷完善設備功能對于消費者，最為關心的早餐安全問題，應從源頭上保證早餐質 量安全。加強對自動售賣機的后臺管理、定期維護，早餐更換等，保 證早餐在有效期內銷售、設備正常運行，營造一個安全的銷售環(huán)境。通過對無人售貨機的SWOT分析可以發(fā)現，無人售貨機有其獨 特的優(yōu)勢，市場潛力巨大；同時，也存在種種需要改進的問題?？梢?從加大宣傳力度、合理設置網點、豐富早餐種類、確保早餐安全性等 方面入手來促進無人售貨機的市場發(fā)展。

33、第七章實施方案方案7.1建設內容分析本項目前期自動售賣服務網絡分布于XX市地鐵線各大出入口， 嚴格執(zhí)行“五統(tǒng)一標準：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一生產、 統(tǒng)一配送，堅持執(zhí)行行業(yè)規(guī)范，讓消費者真正消費到安全的、放心的 早餐等食品。合理布局無人售貨機網點，以方便群眾購買為宗旨，購置無人售貨機384臺，實現對各種信息匯總、分類、處理、下 單、傳送、登記、檢索的快速技術處理；銷售終端通過無人售貨機向 早餐加工商訂貨，實現信息收集、處理和監(jiān)控；接收銷售終端訂購申 請，委托加工商以此進行加工、生產、制作、包裝等的信息管理，對 出貨配送作業(yè)所實施分揀、貨箱排列、裝卸搬運。7.2項目實施步驟按照上級要求為

34、依托，以xx市地鐵口為中心，無人售貨機由專 門生產機器公司協(xié)商生產訂制，然后裝于XX市地鐵線各大岀入口。 其中的食物產品尋求進貨渠道，由廠商提供貨源，均為安全、快捷、 方便、易于保存的早餐等食品，由配送中心統(tǒng)一配送，形成具有較強 帶動力的放心早餐經銷網絡，滿足XX市民早餐消費需求，確保食品 質量安全和市場繁榮穩(wěn)定。7.3項目設備方案產品主要組成：貨柜+智能控制主控+Ai分析系統(tǒng)+運營管理系統(tǒng) +工程系統(tǒng)Al動態(tài)視覺識別技術動態(tài)視覚識別技術.高達99.75%的識別準確率智能門鎖系統(tǒng)由主控系銃控制的智廃門鎖，可接 收開、關門指令，備保商品安全風循環(huán)系統(tǒng)雙螺旋極速區(qū)扇，可髙速送風，制 冷均勻匚遠程管

35、理q 支持手機遠程操作.查者設備狀態(tài)伯息、運含數據等J J J除霧系統(tǒng)匕電加熱與熱吹風系統(tǒng).可有效防止 .坡瑞、1體凝靂結霜高效節(jié)能強力制冷,鎖冷，偽熱保混，能純AI動態(tài)視覺技術帶來更多優(yōu)勢商品陳列不受限商品擺放不受限制可充分陳列，可以正著擺、倒著擺、疊加 擺，貨柜空間利用率高達90%,減少補貨成本商品種類不受限商品組合更靈活，生鮮瓜果、日用百貨、零食飲料應有盡有, 多方位滿足用戶需求用戶行為不受限用戶可以拿起產品挑選與放回，更符合消費習慣，提升用戶 體驗，消費更舒心多維運營平臺一體化管理云上小店智能管理系統(tǒng)，針對海便利智能零售柜的無人化管理和 經營打造解決方案，結合線下銷售與線上管理，實現2

36、4小時無人零 售，省心省力，節(jié)省人工成本。產品規(guī)格H-52OL智能零售柜識別方案：動態(tài)圖像識別產品優(yōu)點：運營省力、商品種類不受限、 用戶行為不受限外觀尺寸：690*610*1998 mm機器凈重：120kg機柜容量：520L額定功率：340W額定電壓：220V耗電量：14 （kw.h/24）調節(jié)溫度：010度通信方式：4G顯示屏幕：23.6寸（選配）外置監(jiān)控：64G（選配）H-680L智能零售柜識別方案：動態(tài)圖像識別產品優(yōu)點：運營省力、商品種類不受限、 用戶行為不受限外觀尺寸：780*710*2180 mm機器凈重：150kg機柜容量：680L額定功率：400W額定電壓：220V耗 電量：25

37、 （kw.h/24）調節(jié)溫度：010度通信方式：4G顯示屏幕：23.6寸（選配）外置監(jiān)控：64G（選配）7.4項目倉儲和物流方案短途運輸白主配送：后期其它地區(qū)則通過專業(yè)物流企業(yè)配送。委 托第三方物流將貨品運輸至加盟商指定地點或倉庫，與加盟商對貨品 運輸相關責任按特許加盟合同執(zhí)行。建立嚴格的第三方物流企業(yè)甄選標準和流程。流程全過程所涉公 司部門均參與甄選過程。對物流供應商的服務、運力、資源、線路及 安全進行綜合評估后進行選擇。第八章經濟效益分析8.1財務評價依據及范ea U本項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方 法與參數（第三版）所規(guī)定的原則與方法進行。在建設內容和規(guī)模、 工程建

38、設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能 力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。8.2基礎數據及參數選取1、取費標準：修理費按折舊的20%計算、營業(yè)費用按營業(yè)收入 的8%計算。2、財務制度的規(guī)定：固定資產的折舊年限分別是機械設備是15 年，折舊方法為平均年限法，殘值率5%。3、稅收政策：根據現行的稅收政策規(guī)定，增值稅按6%計算，企 業(yè)所得稅率按25%計算。4、項目計算期：10年。8.3財務效益與費用估算 8.3.1原材料估算1、原材料、輔助材料、燃料動力價格計取依據本項目耗用的原材料、輔助材料的價格，參考近幾年來國內市場價并

39、按穩(wěn)妥原則取定。2、主要原材料、輔助材料、燃料動力消耗量原材料、輔助材料、燃料動力消耗量見下表。主要原材料、輔助材料、燃料動力年消耗量序號名稱單價（均價）數最總價（萬元）.外購原材料費4838.401食品耗材（含包裝）4.2元/份1152萬份4838.40燃料及動力8.181電力、水8.18合計4846.588.3.2職工工資及福利本項目勞動定員3人。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）：工資及福利估算表序號人員分類人數備注（平均）1服務運輸人員14.5萬元/年2技術銷售人員15萬元/年3財務管理人員15.5萬元/年合計38.3.3折舊費用固定資產折舊費按年

40、限平均法折舊，均按5%計收殘值，設備類 固定資產扣除殘值按15年攤銷。設備類固定資產原值為1000萬元，扣除5%的殘值后，平均每年折舊63.33萬元。8-3.4其他費用其他管理費用主要是指扣除企業(yè)管理人員工資、福利后的企業(yè)日 常經營管理過程中發(fā)生的其他費用，按員工工資與福利的10%提取。8.3.5銷售費用其它銷售費按銷售收入主要包括廣告費，運雜費、推廣銷售費用, 銷售人員工資及提成，按銷傳收入的8%計取。主要總成木計算結果見下表：項目總成本費用估算表。8.4財務評價計算及主要參數8.4.1主要產品產量及價格主要產品產量及價格見下表。主要產品量及價格表序號項目計算期1234生產負荷50%70%1

41、()(頂100%1營業(yè)收入3525.124935.177050.247050.241.1早餐飲料等產品3456.004838.406912.006912.00單價（元/份）（均價）6.006.006.006.00數量（萬份/年）576.0806.41152.01152.01.2廣告收入費69 J 296.77138.24138.24單價（元/臺/月）（均價）300.00300.00300.00300.00數量（臺）192269384384每臺機器預算每天售賣100份早餐飲料等產品，384臺機器每年 售賣1152萬份（300天/年，扣除法定節(jié)假日），每份價格為6元， 那么1152萬份*6元=69

42、12萬元；自身廣告位出租每臺機器每月至少 多增加300元營業(yè)外收入，預計投放384臺，廣告年收益在138.24 萬元。8.4.2計算期計算期按10年計。843增值稅、城建稅及教育費附加產品增值稅率按6%計取。城建稅及教育費附加以增值稅額為計取基數，稅率分別為7%、3%,地方教育發(fā)展基金2%。增值稅金及 附加計算詳見下表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。76營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項目計算期12345678910生產負荷50%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入3525.124935.177050.247050.247050.

43、247050.247050.247050.247050.247050.241.1早餐飲料等產品3456.004838.406912.006912.006912.006912.006912.006912.006912.006912.00單價（元/份）（均價）6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00數量（萬份/年）576.0806.41152.01152.01152.01152 01152.01152.01152.01152.01.2廣告收入費69.1296.77138.24138.24138.24138.24138.2413S.24138.24138.24

44、單價（元/臺/月）（均價）300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00數量（臺）1922693843843843843843843X43842稅收及附加7.4410.4214.8814.8814.8814.8814.8814.8814.8814.882.1城市維護建設稅（7%）4.346.088.688.6X&688.688.688.688.688.682.2教育費附加（3%）1.862.603.723.723.723.723.723.723.723.722.3地方教育費附加（2%）1.241.742.482.482.

45、482.482.482.482.482.483増值稅62.0086.81124.01124.01124.01124.01124.01124.01124.01124.01銷項稅額199.54279.35399.07399.07399.07399.07399.07399.07399.07399.07進項稅額137.53192.54275.06275.06275.06275.06275.06275.06275.06275.06 8.5財務評價計算分析8.5.1財務盈利能力分析本項目投入運營后企業(yè)正常運營年可實現年凈利潤1051.07萬元。項目的經濟效益良好，具有一定的盈利能力，在財務上是可行的。財務

46、評價指標序號指標名稱單位指標值備注1項目總投資萬元1800.002總收入萬元7050.243主營業(yè)務稅金及附加萬元14.884増值稅萬元124.015總成本費用萬元5509.936利潤總額萬元1401.427所得稅萬元350.368稅后利潤萬元1051.079利稅總額萬元1540.3110財務盈利能力分析10.1財務內部收益率項目投資所得稅前53.479項目投資所得稅后41.46%10.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元5331.10ic=12%項目投資所得稅后萬元3608.73ic=12%10.3項目投資回收期含建設期靜態(tài)投資所得稅前年2.37靜態(tài)投資所得稅后年2.8510.4總投資收益率77

47、.86111盈虧平衡點6.11%8.5.2不確定分析1、盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為6.11%。計算結果 表明，本項目生產負荷達到盈虧平衡點時就可保本，說明本項目有較 強的抗風險能力。2、敏感性分析我們對影響本項目效益的三個因素投資額、原材料價、產品銷售 價格進行了分析，分別設定投資額、原材料、產品銷售增降5%分別 對項目的內部收益率和財務凈現值兩個財務指標進行計算。計算結果 見下表：敏感性分析結果表序號不確定因素不確定因素變化率（%）項目財務內 部收益率（%）財務凈現值（萬元）投資回收期（年）基本方案41.46%3608.732.851建設投資變化538.09%3424.233.01-545.22%3