金蝶財務(wù)軟件使用教程

1、.憑證辦理會計核算辦理系統(tǒng)是以證賬表為核心的相關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)本源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實(shí)性、靠譜性，所以系統(tǒng)一定能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS賬務(wù)辦理系統(tǒng)為您供應(yīng)十分安全、靠譜、正確快捷的會計憑證辦理功能。憑證分為原始憑證和記賬憑證兩種，在業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)第一依據(jù)原始憑證和其余相關(guān)業(yè)務(wù)資料手工填制憑證。也許依據(jù)原始憑證直接在電腦上制作記賬憑證。為方便用戶使用和財務(wù)管理的需要，系統(tǒng)供應(yīng)了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：會自動顯示科目的最新余額及估量金額；會自動檢驗記賬憑證借貸方能否均衡；檢驗科目

2、能否為最明細(xì)級；檢驗本位幣金額能否等于匯率乘原幣；檢驗金額能否等于數(shù)目乘單價。系統(tǒng)在對憑證內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行控制的同時，還對憑證在記賬前的審查檢驗供應(yīng)控制。為了使系統(tǒng)更加靈巧。這些控制你可以依據(jù)您企業(yè)的實(shí)質(zhì)狀況進(jìn)行設(shè)定。假如您以為憑證不需要經(jīng)二次審查即可記賬，您就可以在系統(tǒng)參數(shù)中將選項去掉，則憑證就可以不經(jīng)審查直接過賬。憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶供應(yīng)了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，也許依據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您供應(yīng)好多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。在“金蝶KIS專業(yè)版主界面”，選擇【賬務(wù)辦理】【憑證錄入】，進(jìn)入“記賬憑

3、證-新增”界面。以以下圖所示：.專業(yè)word可編寫.1.1.1工具欄主要功能介紹功能說明新增用于新增憑證。保留用于保留錄入的憑證內(nèi)容。還原發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，要將憑證內(nèi)容整個的刪除，可以單擊該按鈕。插入插入憑證中的某一條分錄。刪除刪除憑證中的某一條分錄。外幣用于切換記賬憑證的輸入格式。系統(tǒng)供應(yīng)了兩種記賬憑證輸入查察格式：一種是一般格式，一種是外幣格式，系統(tǒng)默以為一般輸入格式，在一般格式中不顯示錄入憑證的外幣原幣及匯率數(shù)據(jù)，假如要查察所有憑證中的外幣匯率及原幣數(shù)據(jù)，可用此功能變換成外幣格式查察。.專業(yè)word可編寫.代碼盤問功能，按F7也可。用于盤問系統(tǒng)供應(yīng)的各種資料和參數(shù)，在憑證錄入時有“大綱”

4、、“會計科目”和各種“核算項目”可以查詢。流量針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。1.1.2常用功能鍵4F7按F7系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查察所有的代碼，如憑證大綱庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼盤問功能是憑證錄入中十分實(shí)用的一項功能，它是一種擁有智能化的功能，它能依據(jù)光標(biāo)所在地址自動選擇您需要查察的代碼內(nèi)容。4F8按F8即以下接形式彈出大綱庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示。4F9按F9進(jìn)行漢字模糊盤問，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含

5、“應(yīng)”字的會計科目所有顯示出來。.專業(yè)word可編寫.溫馨提示：數(shù)字和漢字模糊盤問，不不過適用于會計科目，對于憑證大綱、核算項目的錄入、來往業(yè)務(wù)資料，相同有效。1.1.3記賬憑證主要字段說明字段說明幣別一般狀況下幣別欄默以為不顯示狀態(tài)。憑證日期憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計時期以前，則系統(tǒng)不同意輸入；但同意輸入本期此后的任意時期的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只辦理本期的記賬憑證，此后時期的憑證不作辦理。憑證字此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資猜中設(shè)置的憑證字。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證字。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)直接錄入憑證后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)目。大綱欄對憑證分錄的文字解說，可以直接錄

6、入，也可以用F7到大綱庫中讀取。系統(tǒng)供應(yīng)了大綱庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)挪動到大綱欄，按F7，可以選擇已錄入大綱庫中的大綱，單擊【確立】后，大綱會自動添入當(dāng)前的憑證中。大綱庫進(jìn)行增添、更正、刪除操.專業(yè)word可編寫.字段說明作。會計科目欄錄入會計科目代碼。可以直接錄入，在錄入過程中左下方的狀態(tài)欄會隨時動向提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，假如輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸入的代碼有錯誤，假如在“科目設(shè)置”中定義了助記碼，則可以在此處直接輸入助記碼，系統(tǒng)會依據(jù)助記碼查到您需要的科目，也可以將光標(biāo)定位于會計科目欄時，按F7鍵（或雙擊鼠標(biāo)左鍵），即可調(diào)出會計科目代碼表，在科目代碼表

7、選擇所要錄入的科目，單擊【確立】，即可獲取科目代碼。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只好在借方或貸方，不可以在借貸兩方同時存在。幣別、匯率、原幣金當(dāng)會計科目有外幣核算時，點(diǎn)擊“外幣”鍵變換到外幣額憑證格式。幣別可以按F7盤問，匯率在選擇了幣別后自動供應(yīng)。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會依據(jù)外幣匯率*原幣金額得出本位幣的金額。單位、單價和數(shù)目當(dāng)會計科目要進(jìn)行數(shù)目金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)目格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會依據(jù)會計科目屬性中供應(yīng)的內(nèi)容自動出現(xiàn)，用戶只要錄入單價和金額即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)目單價的乘積能否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示能否連續(xù)。.專業(yè)word可編

8、寫.字段說明來往業(yè)務(wù)對選擇了核算來往業(yè)務(wù)的會計科目，要錄入來往業(yè)務(wù)的編碼。可直接手工輸入或按F7調(diào)出來往信息供選擇。結(jié)算方式、結(jié)算號銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼，用戶可以錄入也可以不錄入。經(jīng)辦可以直接將經(jīng)辦人的姓名寫在憑證上。溫馨提示：系統(tǒng)供應(yīng)了大綱的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條大綱此后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一條大綱處，錄入“.”，復(fù)制上一條大綱，錄入“/”復(fù)制第一條大綱。溫馨提示：假如科目同時下掛部門、職員兩個核算項目，在輸入部門后，按F7錄入職員時可以自動顯示該部門的職員，而不是所有職員。前提是一定在“基礎(chǔ)資料職員屬性”中錄入部門信息。假如需要更正部門或職員，則按F8，系統(tǒng)將列出所

9、有的部門或職員供您選擇。假如會計科目中設(shè)定了選項，則在輸入科目代碼以后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。假如選擇了，在輸入外幣時還一定對幣別進(jìn)行選.專業(yè)word可編寫.擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動依據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以更正，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示能否連續(xù)。溫馨提示：金額欄快速錄入技巧：假如要將已錄入的金額變換到另一方，只要將光標(biāo)定位于要變換的金額欄上，而后按空格鍵進(jìn)行切換。假如要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。假如您需要計算器計算，則在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵即可調(diào)出

10、金蝶計算器，您可用我們供應(yīng)的計算器進(jìn)行簡單計算，最后敲空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。假如需要除掉金額欄中的數(shù)據(jù)，只要將光標(biāo)移至金額處，按“Esc”鍵即可。您可單擊“Ctrl”和“F7”兩個功能鍵在相關(guān)界面進(jìn)行數(shù)據(jù)均衡。.專業(yè)word可編寫.1.1.4主要菜單項功能介紹4文件保留模式憑證在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會常常使用，我們可以選擇文件保留模式憑證，將該憑證保留為模式憑證，如此后重復(fù)使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇文件調(diào)入模式憑證，即可。4操作出納復(fù)核對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要在憑證上邊簽字，此時，您可以選擇操作出納復(fù)

11、核，系統(tǒng)會自動地將當(dāng)前用戶的姓名添在憑證的欄上。4操作插入分錄假如在錄入憑證的過程中需要插入一個分錄，單擊工具欄中的【】或選擇操作插入分錄，即可插入一條分錄。.專業(yè)word可編寫.4操作刪除分錄假如在錄入憑證的過程中需要刪除一條分錄，單擊工具欄中的【】或操作刪除分錄，即可將選中的分錄刪除。4操作新增憑證錄入完一張憑證后，假如您還需要錄入下一張憑證，單擊【】或選擇操作新增憑證，系統(tǒng)將彈出“錄入憑證”界面，您可以連續(xù)錄入新的一張憑證。4操作估量控制選項參數(shù)說明顯示科目最新余額、預(yù)選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科算額目的最新余額，包含未過賬憑證；估量額是在科目屬性中所設(shè)置的估量數(shù)據(jù)的范圍。

12、余額和估量額在“記賬憑證_新增”界面中的上邊的地址顯示，只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時才會顯示余額和估量額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時包含未過賬憑證，假如需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標(biāo)移開后，再指向金額處才會顯示包含當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。錄入此后時期的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證時期已錄入的憑證包括在內(nèi)計算余額。.專業(yè)word可編寫.參數(shù)說明估量控制系統(tǒng)對科目余額估量、科目發(fā)生額估量、科目單筆分錄發(fā)生額估量不切合估量（大于最高估量或小于最低估量）的科目錄入供應(yīng)三種選擇：不檢查、警告（可連續(xù)錄入）、嚴(yán)禁使用（不行連續(xù)錄入）。4查察選項在憑證錄入的過程中，系統(tǒng)供應(yīng)了多種

13、選項供用戶選擇，力求憑證錄入方便、快捷、正確。在“憑證錄入”界面，選擇查察選項，系統(tǒng)彈出“憑證錄當(dāng)選項”界面。界面中包含以下選項：數(shù)據(jù)項說明自動顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動在大綱、科目、核算項目錄入時顯示提示界面。憑證保留后馬上新增憑證保留后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】或快捷鍵F4才能新增憑證。新增憑證時取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套時期不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為2003-03-06，而賬套還在第二期，假如選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2003-03-06，假如沒有選擇.專業(yè)word可編寫.數(shù)據(jù)項說明此選項，則新增憑證的憑證日期

14、顯示為2003-02-28。需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的時期一致，如系統(tǒng)日期為2003-03-06，賬套時期也為2003年第三期，則不論選不選擇該選項，新增憑證時都取系統(tǒng)日期為憑證日期。新增分錄借貸自動均衡系統(tǒng)自動在下一條分錄的金額欄進(jìn)行數(shù)據(jù)借貸均衡。自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下或Enter鍵可以自動將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來，以提升憑證的錄入速度。單價不隨金額計算在單價、數(shù)目和金額已經(jīng)存在時，改變金額（包含原幣和本位幣），單價將不跟著金額的改變而改變。假如此時“單價*數(shù)目金額”，則在保留時給出提示：“單價*數(shù)目金額，能否連續(xù)？”，由用戶自己決定能否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式

15、和結(jié)算號重復(fù)報警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號相同，系統(tǒng)在保留憑證時會恩賜警告提示。憑證管理憑證管理供應(yīng)了十分豐富的憑證辦理功能。.專業(yè)word可編寫.在主界面，選擇【賬務(wù)辦理】【憑證管理】。過濾條件進(jìn)入會計分錄序時簿后，使用“過濾”功能，彈出“會計分錄序時簿過濾”對話框。以以下圖所示。在此對話框中，可設(shè)置盤問窗口的條件、過濾條件、排序規(guī)則。條件在實(shí)質(zhì)財務(wù)管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務(wù)信息，需要以不同的方式供應(yīng)。所以，在“條件”標(biāo)簽頁中供應(yīng)了以下方式供您選擇：過濾方式說明按憑證過濾當(dāng)選擇此選項時，會出現(xiàn)和兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過

16、濾出來。該選項主要實(shí)現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不一樣憑證格式打印的功能。按分錄過濾當(dāng)選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。顯示禁用科目選擇此項，會計分錄序時簿與憑證中顯示禁用科目。單獨(dú).專業(yè)word可編寫.盤問禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼，按F7盤問科目界面不顯示禁用科目。依據(jù)實(shí)質(zhì)需要設(shè)定過賬狀態(tài)，、和三選項之一。依據(jù)實(shí)質(zhì)需要設(shè)定審查狀態(tài)，、和三選項之一。過濾條件在“過濾條件”標(biāo)簽頁中，設(shè)定進(jìn)一步的過濾條件，假如選擇的條件字段是“會計科目”，則光標(biāo)停在欄中時可以按F7查察科目代碼。假如有多個過濾條件，可選擇菜單操作插入行，連續(xù)設(shè)定下一個過濾條件。還可以選擇操作刪除行刪除選中

17、的過濾條件行或操作所有除掉除掉所有過濾條件。排序假如希望盤問的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁中，在左側(cè)的列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被挪動到右側(cè)的“排序字段”列表中。設(shè)置方案設(shè)定完“條件”、“過濾條件”和“排序”后，可選擇窗口左側(cè)的工具條上執(zhí)行【保存】，將該過濾條件保留下來，以備此后盤問相同條件的憑證盤問。也可單擊【刪除】刪除方案，或單擊【另存為】另存方案。經(jīng)過【查察】功能可以設(shè)置過濾方案的顯示模式，有大圖標(biāo)、小圖標(biāo)、詳細(xì)資料、列表四種。設(shè)置好過濾條件后，單擊【確立】，系統(tǒng)即可按設(shè)定的過濾條件盤問，并打開“憑證盤問”界面顯示盤問結(jié)果會計分錄序時簿。假如用戶希望每次進(jìn)入憑證管理時

18、系統(tǒng)能以一個默認(rèn)的過濾條件盤問數(shù)據(jù)，則選中設(shè)定好方案，而后選中窗口底部的“下次直接以該方案進(jìn)入序時簿”選項。.專業(yè)word可編寫.1.1.2新增憑證在“憑證管理”界面，單擊工具欄的【新增】，打開“憑證錄入”界面。1.1.3更正憑證您可以更正已錄入的未過賬且未審查和未復(fù)核的憑證。將光標(biāo)定位于要更正的憑證中，選擇菜單操作更正憑證或單擊工具條的【更正】。系統(tǒng)會顯示“記賬憑證更正”界面，您可以在此界面中對記賬憑證進(jìn)行更正，其操作方法與憑證錄入相似。注意：假如要更正的記賬憑證已經(jīng)過審查，此憑證只好進(jìn)行查察，不可以更正，只有未審查未復(fù)核且未過賬的憑證才同意更正。1.1.4刪除憑證對于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證，

19、可以對其進(jìn)行刪除。刪除憑證供應(yīng)兩種方式，一種是單張刪除，另一種是批量多張刪除。單張刪除憑證：光帶定位于需要刪除的憑證上，單擊【刪除】或【操作】【刪除單張憑證】。系統(tǒng)會提示您能否確認(rèn)刪除該張憑證，的確要刪除時單擊【是】，不要刪除時單擊【否】。假如選擇了多張憑證，系統(tǒng)將刪除第一張憑證。成批刪除憑證：在頁面設(shè)置中選擇“多行選擇”進(jìn)行批量選擇，單擊【操作】【成批刪除選中憑證】，對選中的憑證進(jìn)行刪除。需注意的是：假如選中的憑證中有不可以刪除的，系統(tǒng)將自動過濾對其不作刪除操作。.專業(yè)word可編寫.注意：只有未過賬且未審查未復(fù)核的憑證才能刪除。1.1.5復(fù)制憑證在會計分錄序時簿中，可以進(jìn)行憑證復(fù)制的業(yè)務(wù)辦

20、理，生成和原有憑證相同的憑證。在“憑證盤問”界面中，光標(biāo)定位在要復(fù)制的憑證上，而后選擇菜單操作復(fù)制。系統(tǒng)馬上打開“憑證錄入”窗口，并將該憑證內(nèi)容復(fù)制到新憑證中。注意：復(fù)制后的新憑證的業(yè)務(wù)時期為當(dāng)前賬套所在時期。假如在憑證選項中選擇了，則業(yè)務(wù)時期為當(dāng)前系統(tǒng)日期所在的時期。憑證審查1.1.1審查單張憑證制作完一張憑證后，假如確認(rèn)無誤，下一步就是對憑證進(jìn)行審查。1.在“憑證盤問”界面，將光標(biāo)定位于需要審查的憑證上，而后選擇菜單操作審查憑證，也許單擊工具條的【審查】，系統(tǒng)即進(jìn)入“記賬憑證”界面；此界面中的憑證項目不可以更正，只好查察。假如發(fā)現(xiàn)憑證有錯，在憑證上提供了一個錄入框，您可以在錄入框中注明憑證

21、出錯的地方，以便憑證制單人更正。錄入標(biāo)注后，表示憑證有錯，此時不一樣意審查，除非清空標(biāo)注或憑證達(dá)成更正并保留。憑證更正后，標(biāo)注內(nèi)容自動清空。如查察達(dá)成并.專業(yè)word可編寫.確認(rèn)無誤后，單擊【】或按F3，表示審查經(jīng)過，在處簽章顯示該用戶名。溫馨提示：假如未經(jīng)審查的憑證數(shù)目好多，為明確哪張憑證是已經(jīng)審查但未經(jīng)過的，會計分錄序時薄的“過濾條件”界面中供應(yīng)了“標(biāo)注”的過濾條件，方便查找到此類標(biāo)記為“有”或“無”的憑證，以作進(jìn)一步的更正。審查后的記賬憑證，可以再單擊【】進(jìn)行反審查，除掉原審查簽章，該憑證變成未經(jīng)審查狀態(tài)。注意：要更正已審查過的記賬憑證時，一定先銷章，而后才能更正。審查與制單人不可以為同

22、一操作員，不然系統(tǒng)拒絕審查簽章。反審查一定與審查人是同一操作員，不然不可以進(jìn)行銷章。1.1.2成批審查您可以選擇成批審查（或反審查）的功能來節(jié)約難得的時間。在“憑證盤問”界面中，按Ctrl或Shift選擇多個憑證，而后選擇菜單操作成批審查，彈出“成批審查”對話框，對話框有兩個選項分別是指對未審查的憑證進(jìn)行成批審查及對已審查的憑證進(jìn)行成批反審查。單擊【確立】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進(jìn)行審查簽章操作，達(dá)成后提示：“審查達(dá)成，共審查憑證X張?！背黾{復(fù)核假如在系統(tǒng)初始化時選擇了，則在憑證審查后，出納要進(jìn)行復(fù)核。因用戶實(shí)質(zhì)應(yīng)用狀況的多樣化，系統(tǒng)對出納復(fù)核與憑證審查之間的次序未做強(qiáng)迫性規(guī)定。所以，本版出納復(fù)

23、核功能，不考慮審查狀態(tài)的影響。.專業(yè)word可編寫.在“記賬憑證”界面，如查察達(dá)成并確認(rèn)無誤后，單擊【復(fù)核】，表示復(fù)核經(jīng)過，在處簽章顯示該用戶名。出納復(fù)核同意更正結(jié)算方式、結(jié)算號，其余憑證字段不一樣意更正。進(jìn)入會計分錄序時薄，選擇憑證，點(diǎn)工具欄/文件菜單/右鍵菜單的“復(fù)核”，進(jìn)入憑證復(fù)核界面，光標(biāo)定位于銀行存款科目，更正結(jié)算方式、結(jié)算號，再點(diǎn)憑證工具欄上的“復(fù)核”。如操作人員更正結(jié)算方式、結(jié)算號后，未點(diǎn)“復(fù)核”，即憑證未打上出納復(fù)核標(biāo)記就退出憑證復(fù)核界面，所做更正有效，并提示：憑證的結(jié)算方式、結(jié)算號已經(jīng)更正，能否復(fù)核？“是”則達(dá)成憑證復(fù)核，“否”退出憑證復(fù)核界面、“撤消”仍在憑證復(fù)核界面。如操

24、作人員更正結(jié)算方式、結(jié)算號后，點(diǎn)“復(fù)核”，即憑證打上出納復(fù)核標(biāo)記，原制單人名稱不變。憑證已復(fù)核狀態(tài)下，再次進(jìn)入憑證復(fù)核界面，結(jié)算方式與結(jié)算號不一樣意更正。如需更正，需撤消復(fù)核標(biāo)記。憑證過賬在會計憑證審查達(dá)成以后就可以開始過賬了。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證依據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。經(jīng)過記賬的憑證此后將不再允許更正，只好采納增補(bǔ)憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。所以，在過賬前對付記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審查，系統(tǒng)只好檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而沒法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。這此中的內(nèi)容只好由會計人員自己檢查。憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬導(dǎo)游的指引下，輕松的達(dá)成過賬操作

25、，過賬可分為以下三個步驟進(jìn)行：第一步，選擇過賬參數(shù)。在主界面上，選擇【賬務(wù)辦理】【憑證過賬】，打開“憑證過賬”導(dǎo)游界面，第一選擇憑證過賬參數(shù)。以以下圖所示：.專業(yè)word可編寫.在該界面中，我們可以經(jīng)過參數(shù)控制當(dāng)和是否“停止過賬”還是“連續(xù)過賬”。假如需要查察憑證能否存在斷號，可單擊【斷號檢查】，系統(tǒng)將會供應(yīng)一個憑證斷號檢查表列示系統(tǒng)斷號狀況。在該界面，還可以確立憑證過賬的范圍，假如選擇，則系統(tǒng)將所有未過賬的憑證進(jìn)行所有過賬操作。假如選擇，則在右邊出現(xiàn)一個日期列表框，用戶可以選擇一個日期，系統(tǒng)將對該日期以前的所有未過賬憑證進(jìn)行過賬操作。第二步，開始過賬。憑證過賬參數(shù)設(shè)置達(dá)成后，單擊【開始過賬】

26、，系統(tǒng)開始自動過賬操作。在過賬過程中，系統(tǒng)會對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，有發(fā)生錯誤時，如在第一步選擇過賬參數(shù)時，選擇“停止過賬”，則系統(tǒng)會給出錯誤提示信息，并中斷過賬，在修正完錯誤以后重新過賬。不然，將在過賬所有結(jié)束后才顯示錯誤信息。在憑證過賬的過程中，您也可以中斷過賬，單擊【中斷】，系統(tǒng)提示能否中斷過賬，【確立】后將中斷憑證過賬。第三步，顯示過賬信息。在這個步驟中，系統(tǒng)顯示成功過賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯誤數(shù)信息，以以下圖所示。您在看完過賬信息以后，可以單擊【關(guān)閉】，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保留下來。.專業(yè)word可編寫.憑證沖銷對于已經(jīng)過賬的憑證，假如發(fā)現(xiàn)它不切合企業(yè)的財務(wù)規(guī)

27、則，您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。在“憑證盤問界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，而后選擇菜單操作沖銷；2.系統(tǒng)會自動在當(dāng)前的會計時期生成一張與選定憑證相同的紅字沖銷憑證。如以下圖所示：.專業(yè)word可編寫.3.單擊【保留】即可保留該紅字沖銷憑證。憑證打印憑證錄入后，用戶可以在憑證錄入界面打印，也可以在憑證序時簿中打印。在憑證錄入界面，文件菜單下增添功能選項“套打設(shè)置”，用戶可以建立不一樣憑證類型與不一樣憑證套打模板的對應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)供應(yīng)按憑證字和四種憑證種類：一般、外幣、數(shù)目、數(shù)目外幣的組合方式進(jìn)行對應(yīng)套打模板的指定。憑證可以匯總打印?！皯{證序時簿中”中，或憑證錄入

28、界面在匯總打印時，可選擇科目級次和核算項目級次，也可以分幣別進(jìn)行匯總。其余功能介紹1.1.1模式憑證為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)供應(yīng)模式憑證功能，將常用憑證保留為模式憑證，此后在錄入憑證時調(diào)用。保留模式憑證在“憑證錄入”界面保留一張憑證，而后選擇菜單文件保留模式憑證，系統(tǒng)彈出“保留模式憑證”對話框：.專業(yè)word可編寫.名稱：該模式憑證名稱。種類：為模式憑證分類名稱。單擊【】彈出“憑證種類”對話框，在這里選擇憑證種類，也可選擇“編寫”標(biāo)簽頁對進(jìn)行【新增】、【編寫】、【刪除】等操作。選項：選擇保留到模式憑證中的內(nèi)容。調(diào)入模式憑證在“憑證錄入”界面，選擇菜單文件調(diào)入模式憑證，在彈出“模式憑證”窗口中選

29、擇一個模式憑證，單擊【確立】后，調(diào)入所選的模式憑證，在可依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作更正后即可保留為一張新憑證，這大大地減少了用戶重復(fù)工作量。.專業(yè)word可編寫.編寫模式憑證進(jìn)入賬務(wù)辦理模式憑證，單擊“編寫”標(biāo)簽，可進(jìn)行模式憑證編寫，在這里，您可以對模式憑證進(jìn)行【閱讀】、【新增】、【編寫】、【保留】、【刪除】、【復(fù)制】等操作。模式憑證中可以設(shè)置現(xiàn)金流量，近似憑證指定現(xiàn)金流量。注意：流量為模式憑證非必錄項。設(shè)置兩條以上的分錄才能指定現(xiàn)金流量。模式憑證可以不錄入金額也許憑證不均衡也可以保留。1.1.2引入標(biāo)準(zhǔn)憑證此刻大部分企業(yè)開發(fā)了MIS(管理信息系統(tǒng))，財務(wù)作為企業(yè)MIS的一部分，就需

30、要與MIS系統(tǒng)或其余業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。賬務(wù)辦理系統(tǒng)供應(yīng)了“引入/引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”功能，使得財務(wù)軟件系統(tǒng)可以從其余模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。標(biāo)準(zhǔn)格式憑證是賬務(wù)辦理系統(tǒng)以外的一個數(shù)據(jù)文件，它可以由其余系統(tǒng)生成，作為賬務(wù)辦理系統(tǒng)與其余系統(tǒng)傳達(dá)數(shù)據(jù)的接口。標(biāo)準(zhǔn)憑證的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)可在賬務(wù)辦理系統(tǒng)安裝目錄下的expvch.txt中找到。標(biāo)準(zhǔn)憑證是一個DBF文件格式或INI文件格式，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系統(tǒng)可以直接讀取。.專業(yè)word可編寫.標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入操作以下：1.在“憑證序時簿”界面，選擇菜單文件引入標(biāo)準(zhǔn)憑證，彈出“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入”導(dǎo)游對話框；2.指定引入憑證庫的

31、名稱和存放地址；3.確立引入憑證范圍；4.設(shè)置憑證檢查選項；5.引入標(biāo)準(zhǔn)憑證。單擊【開始引入】，您就可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入了。在此以前，您可以單擊【檢查憑證錯誤】來查察一下將要引入的憑證能否存在錯誤及能否正確引入。1.1.3引出標(biāo)準(zhǔn)憑證在“憑證序時簿”界面，選擇文件引出標(biāo)準(zhǔn)憑證，打開“引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”界面。指定引出文件名及存放地址。單擊【】，在彈出的對話框中，指定引出文件的存放路徑及文件名，確立后，單擊【開始引出】，系統(tǒng)開始將憑證引出到指定的路徑下。引出達(dá)成后，顯示引出結(jié)果。.專業(yè)word可編寫.1.1.4憑證報告憑證錄入界面【查察】【憑證報告】或會計分錄序時簿界面【查察】【憑證報告】，系統(tǒng)可以

32、供應(yīng)憑證報告。您可以選擇單個時期、單個憑證字及憑證號范圍查看憑證報告，默以為當(dāng)前時期，憑證字默以為所有。憑證報告包含：各憑證字的最大最小號數(shù)，憑證張數(shù)，附件張數(shù)，最大最小日期；憑證斷號狀況、憑證作廢狀況。1.1.5憑證作廢、反作廢系統(tǒng)供應(yīng)憑證“作廢”、“反作廢”功能。憑證錄入界面“操作”菜單、憑證盤問界面“操作”菜單、會計分錄序時簿右鍵菜單均可以進(jìn)行操作。憑證只好在可更正狀態(tài)下執(zhí)行作廢。憑證已復(fù)核、已審查、已過賬、已結(jié)賬、已核銷憑證不一樣意作廢。由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的系統(tǒng)憑證不一樣意作廢（包含賬務(wù)辦理系統(tǒng)期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證）。作廢憑證在系統(tǒng)中保留，不參加會計的記賬。有作廢標(biāo)記，同

33、意刪除。作廢的憑證不一樣意更正、過賬、復(fù)核、審查、指定現(xiàn)金流量。您可以對已經(jīng)作廢的憑證反作廢。憑證反作廢后，恢復(fù)為正常狀態(tài)。.專業(yè)word可編寫.1.1.6憑證整理操作前提：只有在“用戶設(shè)置”中設(shè)置了相關(guān)的權(quán)限，用戶才可以進(jìn)行憑證整理。憑證盤問界面操作菜單下以及會計分錄序時簿右健菜單增添【憑證整理】功能，將憑證號碼重新擺列。如選擇【按憑證日期重排憑證號】的選項，可按憑證日期重排憑證號，不然按本來的憑證次序。憑證整理只對可更正狀態(tài)憑證、已復(fù)核的憑證、已作廢憑證起作用，對已審查、已過賬憑證、已結(jié)賬時期的憑證不起作用。溫馨提示：該操作是不行撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您本來已經(jīng)打印的憑證需要重

34、新打印。所以進(jìn)行此操作時要特別當(dāng)心。與來往業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置業(yè)務(wù)初始化憑證中與核銷辦理相關(guān)的部分.專業(yè)word可編寫.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，一定在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個選項，不然【來往核銷】這個功能不行用，同時在初始數(shù)據(jù)錄入時這個項目將不會在核算項目錄入中出現(xiàn)，所以一定先啟用核銷，再錄入初始余額的數(shù)據(jù)。科目設(shè)置假如需要進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷，一定對科目設(shè)置以手下性。來往業(yè)務(wù)核算在科目設(shè)置時一定選擇這一個選項。核算項目設(shè)置科此刻一定下設(shè)最少一個核算項目種類，可以設(shè)置多個核算項目種類。業(yè)務(wù)初始化不進(jìn)行核銷辦理時的初始化辦理假如不需要進(jìn)行核銷，則錄入初始余額時，需要錄入核算項目余額

35、和最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間。.專業(yè)word可編寫.進(jìn)行核銷辦理時的初始化錄入辦理在系統(tǒng)參數(shù)中加入核銷的控制，假如啟用核銷，則依照新的賬齡計算方法進(jìn)行賬齡的計算，可是一定對初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行辦理，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號才可以，假如用戶一時沒法實(shí)現(xiàn)，則建議用戶不要使用這一功能，可以在年關(guān)結(jié)賬時對來往業(yè)務(wù)做一些清理后再進(jìn)行重新的初始化數(shù)據(jù)的錄入，這樣才可以啟用核銷功能。假如用戶沒有在初始數(shù)據(jù)中錄入相應(yīng)的信息而又啟用了核銷，則在進(jìn)行核銷時應(yīng)提示用戶此功能不行用，因初始數(shù)據(jù)不完好，賬齡的計算延用以前的方法以最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期來進(jìn)行計算。只有在初始數(shù)據(jù)完好的狀況下才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核銷辦理，進(jìn)行賬齡的分段計算。

36、系統(tǒng)的初始化時，對于設(shè)有來往核算的會計科目（帶有核算項目的）在錄入期初余額時，需要錄入業(yè)務(wù)編號，對于同一個核算項目，可以有多個不一樣業(yè)務(wù)編號的初始余額，系統(tǒng)會計算出同一個核算項目不一樣業(yè)務(wù)編號的合計數(shù)據(jù)，每個業(yè)務(wù)編號的數(shù)據(jù)都一個業(yè)務(wù)發(fā)生時間。對于組合的核算項目的錄入數(shù)據(jù)也是相同，業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期都是和余額相關(guān)，與今年的累計發(fā)生額沒關(guān)。在錄入核算基目的初始化資料時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號的業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期，初始業(yè)務(wù)日期一定錄入，不然沒法計算出正確的余額數(shù)據(jù)和賬齡。注意：初始化辦理時，對每一個核算項目指定余額中的每筆業(yè)務(wù)和發(fā)生時間是一個很煩鎖的過程，有時根本沒法對期初余額進(jìn)行劃分，在這類狀況下，可以對

37、期初余額設(shè)置一個一致的業(yè)務(wù)編號（或是對期初余額做一個有鑒別標(biāo)識的一致的業(yè)務(wù)編號）和業(yè)務(wù)發(fā)生時間，在此后的業(yè)務(wù)發(fā)生時，把期初余額都作為老款進(jìn)行辦理，收到以前發(fā)生業(yè)務(wù)的款項時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號對期初業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。對于新發(fā)生的業(yè)務(wù)，詳細(xì)的錄入相關(guān)的業(yè)務(wù)時間和業(yè)務(wù)編號，這樣跟著時間的推動，老款的逐漸回收，賬齡的計算將會變得更精確。.專業(yè)word可編寫.憑證中與核銷辦理相關(guān)的部分憑證錄入在憑證錄入時需要錄入業(yè)務(wù)編號。在錄入憑證時，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期。對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)不做控制，對于兩張憑證可以錄入相同的業(yè)務(wù)編號。業(yè)務(wù)編號不是必錄項，只有在設(shè)置了來往核算的科目錄入時才會彈出錄入業(yè)務(wù)編號的錄入

38、框，假如不是來往核算，則在界面上不會顯示業(yè)務(wù)編號的錄入框。業(yè)務(wù)編號同會計分錄關(guān)系，在錄入了進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核算的會計科目后進(jìn)行錄入業(yè)務(wù)編號的信息。注意：業(yè)務(wù)編號的設(shè)置在來往業(yè)務(wù)是一個很重要的內(nèi)容，詳細(xì)應(yīng)用時，可以將業(yè)務(wù)編號視為發(fā)票或單據(jù)的編號，可以將合同號設(shè)置為業(yè)務(wù)編號，詳細(xì)采納哪一種應(yīng)視詳細(xì)業(yè)務(wù)而定。一旦采納了某一種業(yè)務(wù)編號的編碼原則后，錄入業(yè)務(wù)編號時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)照規(guī)則來執(zhí)行，才能在后邊的來往對賬單和賬齡分析中獲取正的確用的報表信息。假如會計科目是來往科目，在錄入時會彈出業(yè)務(wù)編號的錄入框，用戶假如沒有錄入則系統(tǒng)會提示用戶，沒有錄入業(yè)務(wù)編號，能否連續(xù)，可是用戶不錄入業(yè)務(wù)編號時憑證可以保留。.專業(yè)wor

39、d可編寫.業(yè)務(wù)編號在憑證中能否一定錄入控制假如需要在憑證錄入時一定錄入業(yè)務(wù)編號，需要在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了這個選項，系統(tǒng)會做相應(yīng)的檢查，假如來往科目沒有業(yè)務(wù)編號，憑證不可以保留；假如不設(shè)置這個選項，則憑證沒有業(yè)務(wù)編號的狀況下也可以保留。業(yè)務(wù)日期的錄入在憑證錄入時，系統(tǒng)供應(yīng)了的錄入功能，假如未對業(yè)務(wù)日期進(jìn)行指定，系統(tǒng)默認(rèn)的是憑證的記賬日期為業(yè)務(wù)日期。業(yè)務(wù)日期可以是業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，如發(fā)票上記錄的日期，收款時可以是收到款項時的日期，也可以就是憑證的記賬日期，詳細(xì)采納哪一種日期作為業(yè)務(wù)日期，需視業(yè)務(wù)而定。業(yè)務(wù)日期與賬齡的計算直接相關(guān)，所以只有錄入了正確的業(yè)務(wù)日期才能計算出正確的賬齡。憑證錄入時來往資料的盤

40、問在業(yè)務(wù)編號辦理時，當(dāng)光標(biāo)指向的錄入框時，按F7鍵會彈出當(dāng)前核算項目的來往業(yè)務(wù)資料，可以進(jìn)行相應(yīng)的盤問和選擇。憑證過賬和反過賬與核銷之間的關(guān)系要進(jìn)行核銷辦理，一定是憑證已經(jīng)過賬后才可以進(jìn)行核銷。對于未過賬的憑證，核銷時不會顯示在核銷記錄中。假如已進(jìn)行了會計分錄的核銷，在進(jìn)行反過賬時，不可以對已過賬的記錄進(jìn)行反過賬。此時，一定對已核銷的記錄進(jìn)行反核銷后才可以進(jìn)行反過賬。.專業(yè)word可編寫.在核銷時，同意用戶手工更正需要核銷的數(shù)據(jù)，未核銷的金額是由系統(tǒng)自動依據(jù)業(yè)務(wù)編號的余額供應(yīng)，需要核銷的金額可以由用戶來進(jìn)行更正（在核銷界面上可以看到），在核銷地域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來

41、進(jìn)行核銷。核銷管理在主界面，點(diǎn)擊賬務(wù)辦理來往核銷，進(jìn)入核銷業(yè)務(wù)的辦理操作中。本章介紹的主要內(nèi)容有：核銷方法和要求核銷的業(yè)務(wù)辦理過程核銷日志1.1.1核銷管理的方法和要求在來往核銷這個業(yè)務(wù)模塊中，包含了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的盤問，這里介紹一下核銷的方法和要求。來往核銷的方法賬務(wù)辦理中的核銷只以核算項目和業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)。在來往項目（假如是核算項目組合，一定是核算項目組合相同）才可以進(jìn)行核銷。而對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)供應(yīng)兩種方法：業(yè)務(wù)編號相同核銷和業(yè)務(wù)編號不相同核銷。業(yè)務(wù)編號在錄入憑證時錄入，如果沒有選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，核銷時按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行核銷，列出業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)記

42、錄相反的憑證的信息，近似應(yīng)收款中的核銷管理，但賬務(wù)辦理的核銷比較簡單，不按收款日期而是按業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期，這樣在賬齡分析表中則不存在到期或是未到期的狀況，賬齡的計算以業(yè)務(wù)的發(fā)誕辰期起、所有未核銷的業(yè)務(wù)至截止日的時間。如選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，則沒有業(yè)務(wù)編號相同的限制，按順序進(jìn)行核銷。所以用戶應(yīng)慎用該功能，建議先進(jìn)行業(yè)務(wù)編號相同的核銷，再進(jìn)行業(yè)務(wù)編號不相同核銷，并且建議用手工核銷，這樣能保證核銷結(jié)果精確。.專業(yè)word可編寫.在核銷時，系統(tǒng)供應(yīng)同一個方向的發(fā)生額，但一正一負(fù)的狀況，如應(yīng)收賬款先錄入一筆正的發(fā)生額100，此后又錄入了一筆負(fù)數(shù)-50，這兩筆發(fā)生額都在借方，可以進(jìn)行核銷，同理假如是

43、同在貸方的一正一負(fù)的兩筆業(yè)務(wù)也相同可以進(jìn)行核銷。在核銷中可以選擇不一樣的幣別，假如是外幣，對于原幣已經(jīng)核銷為0但本位幣沒有為0的狀況，應(yīng)分開計算原幣和本位幣進(jìn)行相應(yīng)的計算。在進(jìn)行核銷辦理時，此時顯示的是分錄的信息，經(jīng)過查察憑證的按鈕則可以查察相應(yīng)的會計憑證。核算項目和業(yè)務(wù)編號的要求進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷時，一定是核算項目相同才可以進(jìn)行核銷辦理。業(yè)務(wù)編號可以為空，業(yè)務(wù)編號都為空時，視為業(yè)務(wù)編號相同，可以進(jìn)行核銷。對于業(yè)務(wù)編號的要求，經(jīng)過選項“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”控制。假如不選該選項，業(yè)務(wù)記錄和業(yè)務(wù)編號不一樣，不行以進(jìn)行核銷的辦理，系統(tǒng)供應(yīng)了嚴(yán)格的控制。如選擇該選項則對業(yè)務(wù)編號能否相同不控制。核算項目組

44、合狀況下的核銷辦理在核算項目是多個核算項目組合時，在核銷的過濾條件只好選擇單一的核算項目類別，所以在“來往業(yè)務(wù)核銷”的界面中只顯示了所選中的這一個核算項目的種類，而其實(shí)是一個核算項目的組合。所以就有可以能出現(xiàn)這樣一種狀況，從“來往業(yè)務(wù)核銷”的界面中來看，仿佛記錄核算項目和業(yè)務(wù)編號都相同，但核銷時卻提示，業(yè)務(wù)記錄不般配，沒法進(jìn)行核銷辦理，在這類狀況下應(yīng)是核算項目組合不一樣，沒法核銷，程序的辦理是正確的，不要以為這是一個程序的錯誤。外幣業(yè)務(wù)的核銷辦理在有外幣業(yè)務(wù)的核銷時，是分幣別進(jìn)行核銷的，所以有可能出現(xiàn)原幣已為零而本位還有余額的狀況。對此賬務(wù)系統(tǒng)中是經(jīng)過調(diào)匯來進(jìn)行結(jié)平本位幣的余額的?？墒牵瑢τ谡{(diào)

45、匯的憑證，因其是多筆業(yè)務(wù)的一個合計數(shù)據(jù)，并且不是正常業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的記.專業(yè)word可編寫.錄，沒法進(jìn)行相應(yīng)的核銷，所以在對外幣的核銷時，是按外幣來進(jìn)行核銷的，本幣是直接取其的真實(shí)的發(fā)生額，由此所產(chǎn)生的差額，在用戶盤問賬齡分析表并按綜合本位幣盤問時，系統(tǒng)自動將原幣為零而本位幣不為零的憑證（如調(diào)匯憑證）的發(fā)生額加入賬齡分析表中，賬齡按憑證的業(yè)務(wù)日期與截止日期之間的差額來確立，這樣可保證賬齡分析表中的余額與真實(shí)的余額一致。核銷的業(yè)務(wù)辦理過程核銷辦理的過濾條件設(shè)置在賬務(wù)辦理系統(tǒng)的主界面中，單擊來往核銷，進(jìn)入“核銷辦理”界面，此時會彈出一個“過濾條件”的設(shè)置界面，這個界面中是對核銷日志盤問的過濾條件進(jìn)行設(shè)

46、置，不是進(jìn)行核銷辦理的過濾條件設(shè)置。假如不想盤問核銷日志，可以單擊【取消】，退出核銷日志的盤問。在“來往業(yè)務(wù)核銷”中，單擊工具條中的【核銷】，彈出核銷“過濾條件的設(shè)置”界面，在此需設(shè)置以下一些內(nèi)容：數(shù)據(jù)項說明業(yè)務(wù)日期指業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期，可以選定一個范圍，只有業(yè)務(wù)日期是所設(shè)置的范圍內(nèi)。會計科目指進(jìn)行來往核算的會計科目。核算種類指進(jìn)行來往核算的核算項目的種類，可以是部門、客戶、供應(yīng)商以及職員等，由用戶自已確立。核算項目指定詳細(xì)的核算項目。業(yè)務(wù)編號指定需要核銷的業(yè)務(wù)編號，可以手工錄入業(yè)務(wù)編號的范圍，對指定業(yè)務(wù)編號范圍的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行核銷。幣別指定相應(yīng)的幣別，只好是某一個詳細(xì)的幣別，沒有的選擇。金額指定對某

47、一個金額范圍發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷的業(yè)務(wù)辦理，需用戶手工錄入，假如不錄入，則系統(tǒng)默以為所有。業(yè)務(wù)編號+先按業(yè)務(wù)編號排序，再按業(yè)務(wù)日期排序。業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)日期+先按業(yè)務(wù)日期排序，再按業(yè)務(wù)編號排序。業(yè)務(wù)編號.專業(yè)word可編寫.依照所指定的過濾條件進(jìn)入核銷的辦理。核銷的次序考慮到核銷的復(fù)雜性，系統(tǒng)供應(yīng)了多種核銷的次序。只有核算項目相同的來往才可以進(jìn)行核銷。當(dāng)在“過濾”界面選擇“業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期”參數(shù)，在“來往業(yè)務(wù)核銷”界面上，是依照核算項目、業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)日期、憑證號的次序來進(jìn)行排序的，也按此次序來核銷。相同的業(yè)務(wù)編號在進(jìn)行核銷時，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號的先后次序（假如有期早期初余額，先核銷期初余

48、額）進(jìn)行核銷。當(dāng)在過濾界面選擇“業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號”參數(shù)，在“來往業(yè)務(wù)核銷”界面上，是依照核算項目、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)編號、憑證號的次序來進(jìn)行排序的，也按此次序來核銷。相同日期的業(yè)務(wù)在進(jìn)行核銷時，以業(yè)務(wù)編號、憑證字號的先后次序來進(jìn)行排序的核銷，相同的業(yè)務(wù)編號，按憑證字號的先后次序（假如有期早期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。核銷的業(yè)務(wù)辦理過程核銷的“過濾條件”設(shè)置達(dá)成，單擊【確立】，進(jìn)行“核銷”的辦理界面。“核銷”界面由上下兩部分構(gòu)成，上半部分是需要進(jìn)行核銷的記錄，下半部分是收款或是付款業(yè)務(wù)，假如是財富類科目，則借方發(fā)生額在上邊，貸方發(fā)生額在下邊；假如是負(fù)債類科目，則是貸方發(fā)生額在上邊，借方發(fā)生

49、額在下邊。在核銷界面供應(yīng)了三個選項，可以多項選擇：“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”：該選項不過一個輔助功能，是為了填充用戶一時粗心未輸入業(yè)務(wù)編號或輸入錯誤業(yè)務(wù)編號而供應(yīng)的一種挽救功能。所以建議用戶不到萬不得已最好不要使用該功能。“按倒序進(jìn)行沖銷”：內(nèi)部金額進(jìn)行沖銷時，假如不選擇此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷是從第一條正數(shù)金額進(jìn)行沖銷；假如選擇了此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷從該筆金額上邊的倒數(shù)第一條正數(shù)金額開始沖銷。注意：假如負(fù)數(shù)金額在第一條，那么選擇此選項后從最后一條正數(shù)金額開始沖銷。.專業(yè)word可編寫.內(nèi)部沖銷時金額相等優(yōu)先：即假如在一個核銷的內(nèi)部地域內(nèi)，有金額相等方向相反的沖銷記錄應(yīng)優(yōu)先核銷。不然依照系統(tǒng)本

50、來的辦理程序，沖銷金額（負(fù)數(shù)）從該區(qū)域內(nèi)的第一筆正數(shù)金額開始依照擺列的次序挨次核銷，直到核銷完為止?，F(xiàn)就業(yè)務(wù)編號相同的狀況作業(yè)務(wù)辦理過程：系統(tǒng)供應(yīng)了兩種核銷標(biāo)準(zhǔn)，按金額或是按數(shù)目進(jìn)行核銷。系統(tǒng)供應(yīng)兩種核銷方式，手工核銷和自動核銷。手工核銷時，用戶選擇相同的的業(yè)務(wù)編號，核銷的原則是按業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行。在選擇的方框中顯示一個選中的記號，假如用戶選擇了不一樣的業(yè)務(wù)編號，核銷時系統(tǒng)則應(yīng)提示：不一樣的業(yè)務(wù)編號不行以進(jìn)行核銷。系統(tǒng)的核銷方式為自動核銷時，系統(tǒng)自動對所有業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷，余額為未核銷金額。（假如是用戶的紅字沖銷，則用戶一定錄入同一筆相同的業(yè)務(wù)編號，

51、由用戶自己確立，不然該筆業(yè)務(wù)將沒法核銷）。一經(jīng)核銷，假如所有金額都核銷了，則在該筆錄錄不再顯示，表示這筆錄錄已被核銷達(dá)成，假如是部分核銷，則應(yīng)顯示未核銷金額。假如進(jìn)行了相應(yīng)的反核銷，系統(tǒng)則應(yīng)將已核銷的標(biāo)記去掉，用戶可以重新進(jìn)行核銷。界面上的本次核銷金額為可以更正的項目。反核銷系統(tǒng)供應(yīng)了對已經(jīng)核銷的記錄進(jìn)行反核銷，撤消本來的核銷記錄。操作的步驟如下：1、經(jīng)過過濾界面盤問出已經(jīng)核銷過單據(jù)，即核銷日志。2、雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上。3、選【反核銷】鍵。系統(tǒng)為了操作的方便，供應(yīng)了【全選】、【全清】兩個功能。按【全選】，所有記錄所有選上，按【全清】，將選中的記錄所有置為未選狀態(tài)。.專

52、業(yè)word可編寫.1.1.3核銷日志我們可以盤問已經(jīng)核銷記錄，盤問的結(jié)果就是核銷日志。核銷過濾條件界面以下表：數(shù)據(jù)項說明會計科目指定某一個需要盤問核銷狀況的會計科目，一定指定，假如不指定會計科目則是系統(tǒng)指定為所有的帶所指定的核算項目類其余會計科目。核算種類指定某一個詳細(xì)的核算項目的種類，一定指定。核算項目指定核算項目的范圍，假如不指定章是指所有的核算項目。幣別選定某一幣別，包含各種外幣和綜合本位幣。核銷日期指定詳細(xì)核銷日期范圍，不指定章為所有。業(yè)務(wù)日期指定詳細(xì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間，不指定章為所有。核銷人選定某一個核銷人，不選則是所有。業(yè)務(wù)編號手工錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號，不錄入則為所有的業(yè)務(wù)編號。以上的表

53、中核算的種類以用戶選中的種類為準(zhǔn)，不限制于客戶。核銷后應(yīng)供應(yīng)相應(yīng)的核銷狀況的報表。顯示業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)發(fā)誕辰期、已核銷、未核銷等狀況。在應(yīng)核銷金額和已核銷金額中供應(yīng)合計數(shù)據(jù)，對余額不供應(yīng)合計數(shù)據(jù)，因為余額列是顯示應(yīng)核銷和已核銷的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計無心義。在核銷時的依照是按照業(yè)務(wù)編號，對于客戶不一樣或是會計科目不一樣的相同可以核銷，因為用戶有可以發(fā)票開的是一個單位，但付款是其余一個單位，所以核銷是以業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)，對科目或是核算項目不做控制。系統(tǒng)還應(yīng)供應(yīng)反核銷的功能，反核銷的功能在核銷日志中供應(yīng)，對于已核銷的業(yè)務(wù)，可以一筆一筆的進(jìn)行核銷，也可以一次核銷多筆已核銷的業(yè)務(wù)。在核銷日志中供應(yīng)幣其余選項，假如是外幣

54、，則顯示原幣和本位幣，對原幣和本位幣都進(jìn)行合計；假如是綜合本位幣，則顯示相應(yīng)的幣別以及原幣本位幣的值，但合計時只合計本位幣的值，原幣是不一樣的幣別沒法合計，此時原幣這一欄的合計數(shù)據(jù)為空。單擊工具欄上的【引出】，系統(tǒng)可以將當(dāng)前核銷日志的內(nèi)容引出至各種不一樣的數(shù)據(jù)格式，以利進(jìn)一步加工之用。.專業(yè)word可編寫.來往對賬單賬務(wù)辦理系統(tǒng)供應(yīng)的來往管理主要供應(yīng)的來往管理是基于按余額核銷，系統(tǒng)自動把設(shè)置來往的會計科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時間為賬齡起算點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)自動從憑證中提取，采納一致的按余額核銷模式不需要進(jìn)行手動核銷，系統(tǒng)自動出來往對賬單和齡分析表。來往業(yè)務(wù)管理在企

55、業(yè)的財務(wù)管理中占有重要的地位，來往業(yè)務(wù)資料的正確與否直接關(guān)系到企業(yè)財務(wù)工作的各個方面，及時進(jìn)行來往業(yè)務(wù)的對賬可有效的對來往業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)為您供應(yīng)來往對賬的功能進(jìn)行來往業(yè)務(wù)的管理。在“賬務(wù)辦理”主界面中，單擊【來往對賬單】，進(jìn)入“來往對賬單的盤問”中。來往對賬單介紹過濾條件閱讀重新設(shè)置來往對賬單的條件引出1.1.1來往對賬單的介紹不進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)辦理來往對賬單在沒有進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷時，來往對賬單的盤問同一般的核銷項目明細(xì)賬的盤問一樣。.專業(yè)word可編寫.進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)辦理來往對賬單在采納了核銷的方式，對來往對賬單的盤問可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行匯總，可以盤問出未核銷的資料。1.1.

56、2過濾條件在賬務(wù)辦理的界面中按來往對賬單按鈕，系統(tǒng)彈出來往對賬單條件的設(shè)置。數(shù)據(jù)項說明會計時期確立來往業(yè)務(wù)發(fā)生的開始日期及截止日期。會計科目選擇錄入來往對賬的會計科目的范圍。幣別確立來往核算的幣種。項目種類確立要盤問的來往業(yè)務(wù)的核算項目種類，如客戶等。只支持一個核算項目類其余盤問。項目代碼確立要盤問的來往業(yè)務(wù)的核算項目種類中的核算項目范圍。只支持一個核算項目類其余盤問。業(yè)務(wù)日期來往業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期，對應(yīng)憑證的業(yè)務(wù)日期。業(yè)務(wù)編號來往業(yè)務(wù)編號的范圍。項目種類組合選擇按核算項目組合盤問，支持多個核算項目種類，合適往來科此刻設(shè)多個核算項目的盤問。選擇按該方式盤問時，單項目種類與項目代碼不行選。期末余

57、額為零不顯示期末余額為零的來往對賬信息不顯示。包含未過賬憑證選擇該選項，所有的資料都將顯示，不然只有已經(jīng)過賬的資料才顯示出來。無發(fā)生額不顯示選擇時期沒有發(fā)生額的來往賬不顯示。從未使用不顯示從未使用的不顯示。按業(yè)務(wù)編號匯總按業(yè)務(wù)編號匯總顯示。核銷范圍供應(yīng)“未核銷、所有”兩個選擇。所有的這些條件設(shè)置達(dá)成以后，單擊【確立】達(dá)成條件設(shè)置。.專業(yè)word可編寫.1.1.3閱讀在所有的條件設(shè)置達(dá)成后，進(jìn)入“來往對賬單”的操作界面。在來往對賬單中，您可以隨時調(diào)出各個來往核算科目的來往對賬單。您可以用記錄挪動器或查察菜單中的最前、向前、向后、最后選項來挪動核算項目，進(jìn)行查察不一樣核算項目的來往對賬單。1.1.

58、4重新設(shè)置來往對賬單的條件在來往對賬單的盤問和閱讀中，您可以在不退出來往對賬單的狀況下重新錄入來往對賬單的條件。單擊工具條中的過濾按鈕或是選擇查察菜單中的過濾選項，系統(tǒng)即可在不退出來往對賬單的操作下重新錄入來往對賬單的條件。1.1.5引出選擇文件引出，系統(tǒng)可以將當(dāng)前對賬單的內(nèi)容引出至各種不一樣的數(shù)據(jù)格式，以利進(jìn)一步加工之用。1.1.6預(yù)覽、打印單擊工具條中的【預(yù)覽】、【打印】或是選擇文件菜單中的打印預(yù)覽、打印選項，可預(yù)覽、打印輸出來往對賬單的資料。在此功能中，系統(tǒng)供應(yīng)了來往對賬單的連續(xù)預(yù)覽與打印功能，只要將過濾條件設(shè)置達(dá)成，系統(tǒng)將會自動地將切合條件的對賬單連續(xù)打印出來。賬齡分析表.專業(yè)word

59、可編寫.在“賬務(wù)辦理”主界面中，單擊【賬齡分析表】，進(jìn)入“賬齡分析表盤問”中。賬齡分析表作用賬齡的計算原理設(shè)定賬齡分析表的盤問條件閱讀盤問1.1.1賬齡分析表作用賬齡分析表主若是用來對來往核算科目的來往款項余額的時間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只供應(yīng)單核算的賬齡分析表，也許是把來往核算的科此刻所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。當(dāng)前系統(tǒng)不供應(yīng)多個核算項目的組合盤問。1.1.2賬齡的計算原理賬齡分析表可以對來往科目的賬齡進(jìn)行計算，每一個核算項目或是核算項目組合只會處于一個獨(dú)一的賬齡段中。項目余額假如和科目的余額方向相反，如應(yīng)收賬款的科目余額為借方，但此中某一個核算項目的余額貸方，在余額中顯示

60、為負(fù)數(shù)，正負(fù)數(shù)據(jù)應(yīng)分開顯示，分別計算賬齡。假如進(jìn)行了來往業(yè)務(wù)核銷，則可以經(jīng)過對每筆業(yè)務(wù)和核銷辦理精確的計算賬齡。每一個核算項目或是核算項目組合中，賬齡是分段顯示的，也就是說可以有多個賬齡段的顯示，而不進(jìn)行核銷時，一個核算項目或是組合中賬齡只好在獨(dú)一的一個賬齡段。.專業(yè)word可編寫.4不核銷方式下的賬齡的計算原理在這類狀況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進(jìn)行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其余核算項目沒法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計算，只好進(jìn)行一個賬齡的簡單計算。舉例：應(yīng)收賬款-A客戶，期初余額為0，1月10日借方發(fā)生額1000，1月10日的余額為借1000，假如此后沒有發(fā)生額，截止到1月31