nc6培訓(xùn)采購(gòu)管理-暫估與結(jié)算

1、目錄導(dǎo)讀1. 2 概述31.1 業(yè)務(wù)描述3二 解決方案5關(guān)鍵點(diǎn)5參數(shù)5交易類(lèi)型8結(jié)算操作9各場(chǎng)景介紹9場(chǎng)景一9場(chǎng)景二11場(chǎng)景三13場(chǎng)景四15場(chǎng)景五17場(chǎng)景六20附錄27相關(guān)學(xué)習(xí)索引27導(dǎo)讀單場(chǎng)景手冊(cè)的主要目的，是為了向讀者提供一個(gè)針對(duì)某場(chǎng)景的較為全方位的學(xué)習(xí)工具，其涉及到場(chǎng)景業(yè)務(wù)的理解、產(chǎn)品解決方案的構(gòu)建、以及產(chǎn)品的模擬。本手冊(cè)主要由采購(gòu)管理手冊(cè)、V6 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航-采購(gòu)管理、以及的相關(guān)章節(jié)和關(guān)鍵內(nèi)容摘錄和組合而成，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了適度的補(bǔ)充和調(diào)整。但是仍然建議讀者在使用本手冊(cè)的同時(shí)，注意對(duì)相關(guān)來(lái)源文檔的參照。因?yàn)閱为?dú)的場(chǎng)景畢竟相對(duì)孤立，無(wú)法覆蓋到產(chǎn)品價(jià)值的全部，在結(jié)構(gòu)上、系統(tǒng)性上，與來(lái)源文

2、檔也有一定差異。所以，本手冊(cè)是一種另角度的針對(duì)性的學(xué)習(xí)方式，是與其他學(xué)習(xí)工具作為互補(bǔ)的，切不可偏廢。以下是各種學(xué)習(xí)工具的特征對(duì)比：產(chǎn)品手冊(cè)按產(chǎn)品模塊劃分，系統(tǒng)性地介紹與之相關(guān)的各種應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品業(yè)務(wù)功能、基本解決方案等，并對(duì)關(guān)鍵概念、業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原理進(jìn)行了深入的闡釋?zhuān)瑥妮^深的角度體現(xiàn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)價(jià)值。相比本手冊(cè)，其優(yōu)勢(shì)在于更全面、更系統(tǒng)，包含很多本手冊(cè)無(wú)法覆蓋到的細(xì)分場(chǎng)景、變化場(chǎng)景、關(guān)聯(lián)場(chǎng)景等。DEMO 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航以一個(gè)虛擬的大型企業(yè)為例進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，按各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行劃分，詳盡地描述了實(shí)現(xiàn)該場(chǎng)景的各個(gè)步驟，是熟悉產(chǎn)品操作的重要參考資料。相比本手冊(cè)，其優(yōu)勢(shì)在于其各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的

3、關(guān)聯(lián)緊密，整體性強(qiáng)。產(chǎn)品幫助附著于各個(gè)節(jié)點(diǎn)，著重于關(guān)鍵操作和字段含地獲得幫助，對(duì)節(jié)點(diǎn)的細(xì)節(jié)進(jìn)行理解掌握。釋?zhuān)瑑?yōu)勢(shì)在于讀者學(xué)習(xí)產(chǎn)品時(shí)快捷業(yè)務(wù)場(chǎng)景手冊(cè)按單個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景為描述主體，將產(chǎn)品手冊(cè)、DEMO 數(shù)據(jù)、進(jìn)行了有機(jī)的整合。其優(yōu)點(diǎn)在于更具有針對(duì)性、便捷性，幫助讀者從各個(gè)角度深入地對(duì)單個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行集中突破。本手冊(cè)附錄中，列示了與本文檔可能相關(guān)的小場(chǎng)景、業(yè)務(wù)功能、關(guān)聯(lián)或變化模式等，讀者可對(duì)照索引，在對(duì)應(yīng)學(xué)習(xí)資料上進(jìn)行查找和學(xué)習(xí)。1學(xué)習(xí)本手冊(cè)的基礎(chǔ)是，已經(jīng)對(duì)一般采購(gòu)有了了解對(duì)組織管理、業(yè)務(wù)委托關(guān)系等意義有了掌握暫估：指物料已經(jīng)入庫(kù)，但由于對(duì)應(yīng)尚未收到而無(wú)法正確核算企業(yè)庫(kù)存成本時(shí)，需要臨時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行估值的

4、一種財(cái)務(wù)采購(gòu)結(jié)算：。通過(guò)建立采購(gòu)與入庫(kù)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系，確定貨物的最終財(cái)務(wù)成本的過(guò)程。2一概述1.1 業(yè)務(wù)描述對(duì)于企業(yè)而言，向供應(yīng)商采購(gòu)物料，就要涉及到向供應(yīng)商支付貨款。在支付貨款前，需要雙方對(duì)貨物的價(jià)值進(jìn)行確認(rèn)，這就是所謂的結(jié)算。通常來(lái)說(shuō)，貨物價(jià)值的確認(rèn)是根據(jù)供應(yīng)商提供的。但是在實(shí)際業(yè)務(wù)中，月底會(huì)計(jì)結(jié)賬的時(shí)候，可能還未收到供應(yīng)商提供的，從而無(wú)法對(duì)貨物進(jìn)行價(jià)值確認(rèn)，但這種情況下又不能影響會(huì)計(jì)工作，于是就必須對(duì)貨物價(jià)值進(jìn)行暫時(shí)估計(jì)，故稱(chēng)為暫估。暫估是臨時(shí)性的一種為了確保財(cái)務(wù)工作進(jìn)行的一種業(yè)務(wù)操作方式，但暫估的價(jià)值往往不一定就是貨物的實(shí)際價(jià)值。那么，在之后若是收到了供應(yīng)商，就需要對(duì)之前做的暫估進(jìn)行處理

5、，將暫估的成本價(jià)值轉(zhuǎn)換為真實(shí)的成本價(jià)值。而這其中可能會(huì)出現(xiàn)差異，如何處理差異呢？通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的例子來(lái)說(shuō)明：假設(shè)某采購(gòu)物料的暫估成本為 100 元，后來(lái)來(lái)了一看是 105 元，那么暫估成本與真實(shí)成本之間就有 5 元的差異。而之前 100 元已經(jīng)在財(cái)務(wù)上入賬，這時(shí)候如何處理呢？系統(tǒng)提供兩種方式：1、 單到回沖：?jiǎn)瓮ǔＶ傅木褪恰Ｏ到y(tǒng)先根據(jù)暫估的金額生成一張負(fù)數(shù)單據(jù)，金額是-100 元，將之前的暫估 100 元正好對(duì)沖掉，所謂回沖。然后同時(shí)生成一張以就達(dá)到了真實(shí)結(jié)算的目的；成本標(biāo)值的 105 元。如此，2、 單到補(bǔ)差：由于成本為 105 元，暫估成本為 100 元；成本-暫估成本=差異成本=5 元；那

6、么就在存貨核算系統(tǒng)中生成一張 5 元的差異調(diào)整單，這就是所謂的單到補(bǔ)差。在企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，可能會(huì)出現(xiàn)不同的組合情況，簡(jiǎn)單歸類(lèi)為以下場(chǎng)景，如列表：3No.場(chǎng)景描述1貨票同到：與入庫(kù)單做結(jié)算，確認(rèn)存貨成本和應(yīng)付與入庫(kù)單做結(jié)算，結(jié)算后，確認(rèn)存貨成本和應(yīng)付。2先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本-與入庫(kù)結(jié)算確認(rèn)成本-傳應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)，或不暫估；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算傳成本或調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)可以傳應(yīng)付，不受是否結(jié)算的限制；3先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本-與入庫(kù)結(jié)算確認(rèn)成本-結(jié)算后傳應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)，或不暫估；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算傳成本或調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)只有與入庫(kù)單匹

7、配結(jié)算后才能傳應(yīng)付；4先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本并暫估應(yīng)付，結(jié)算后確認(rèn)成本和應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)并暫估應(yīng)付；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)結(jié)算完畢沖回應(yīng)付，確認(rèn)應(yīng)付；5部分貨票同到：票到部分結(jié)算，確認(rèn)存采購(gòu)入庫(kù)單不做暫估；采購(gòu)入庫(kù)單部分?jǐn)?shù)量與采購(gòu)以下根據(jù)列表所示，逐一進(jìn)行展開(kāi)說(shuō)明。由于采購(gòu)暫估與結(jié)算并不屬于完整的采購(gòu)流程形式，僅僅是一種對(duì)成本的處理方式，所以，1、 對(duì)各個(gè)小場(chǎng)景的理解；略去繁雜的演示數(shù)據(jù)。重點(diǎn)放置在：2、 在產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)這些場(chǎng)景的關(guān)鍵設(shè)置和應(yīng)用點(diǎn)是哪些。另外，學(xué)習(xí)本手冊(cè)的前提是對(duì)采購(gòu)的各種基本流程形式有了一個(gè)了解。因?yàn)樵诒臼謨?cè)中不會(huì)以整個(gè)流程的形式來(lái)介紹

8、暫估和結(jié)算，而僅是以片段和功能設(shè)置應(yīng)用的方式介紹。所以，請(qǐng)讀者在學(xué)習(xí)本手冊(cè)前，至少要掌握以下幾個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程形式：1、 一般采購(gòu)；2、 集中采購(gòu)；3、 費(fèi)用性消耗品采購(gòu)。4貨成本和應(yīng)付，未到票部分做成本暫估并暫估應(yīng)付，下月確認(rèn)剩余的存貨成本和應(yīng)付結(jié)算，并傳存貨核算、傳應(yīng)付；采購(gòu)入庫(kù)單做剩余數(shù)量的暫估；下月，采購(gòu)入庫(kù)單剩余數(shù)量與采購(gòu)結(jié)算并傳存貨核算（單到回沖；單到補(bǔ)差），采購(gòu)傳應(yīng)付。6采購(gòu)費(fèi)用的暫估與結(jié)算多費(fèi)用項(xiàng)暫估；費(fèi)用結(jié)算；采購(gòu)和其他供應(yīng)商費(fèi)用同時(shí)錄入，貨物發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用同步分?jǐn)?；采?gòu)成本要素，傳入存貨核算，采購(gòu)入庫(kù)成本；二解決方案2.1 關(guān)鍵點(diǎn)2.1.1 參數(shù)在暫估、結(jié)算等業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)上，部

9、分參數(shù)的取值直接影響業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)形態(tài)和結(jié)果。如果再加上以上各種不同的場(chǎng)景，那么組合變化就非常多。所以，通地進(jìn)行應(yīng)用。關(guān)鍵參數(shù)如下：的關(guān)鍵是掌握這些參數(shù)的基本作用，如此就會(huì)靈活變PO87：自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)用于控制在自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單的同時(shí)是否自動(dòng)傳存貨。取值范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義是自動(dòng)結(jié)算后系統(tǒng)生成已傳存貨的采購(gòu)入庫(kù)單。否自動(dòng)結(jié)算后生成待傳存貨核算狀態(tài)的采購(gòu)結(jié)算單。需要手工點(diǎn)擊傳存貨按鈕生成存貨核算成本單據(jù)。具體見(jiàn)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)結(jié)算】-【結(jié)算單鈕?！恐械墓δ馨茨J(rèn)值是PO46：訂單生成的自動(dòng)結(jié)算配置參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)決定根據(jù)采購(gòu)訂單生成的采購(gòu)取值

10、范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義是否自動(dòng)結(jié)算以及何時(shí)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。時(shí)自動(dòng)結(jié)算根據(jù)采購(gòu)訂單生成的采購(gòu)在時(shí)自動(dòng)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；不自動(dòng)結(jié)算根據(jù)采購(gòu)訂單生成的采購(gòu)不進(jìn)行自動(dòng)采購(gòu)結(jié)算。默認(rèn)值5時(shí)自動(dòng)結(jié)算PO12：暫估處理方式參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)決定入庫(kù)單進(jìn)行暫估的處理方式。取值范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義單到補(bǔ)差如果采購(gòu)金額與采購(gòu)暫估的金額有差異，則采購(gòu)與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，系統(tǒng)將在存貨核算模塊自動(dòng)生成入庫(kù)調(diào)整單，入庫(kù)調(diào)整單是調(diào)整存貨的成本，還是直接進(jìn)入損益，由參數(shù) PO13 決定；單到回沖采購(gòu)與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，系統(tǒng)在存貨核算模塊將自動(dòng)生成一張紅字存貨采購(gòu)入庫(kù)單，金額與暫估的采購(gòu)入庫(kù)單金額相等，將暫估采購(gòu)入庫(kù)單沖掉，另生成一張藍(lán)字存貨

11、采購(gòu)入庫(kù)單，金額與金額相等。默認(rèn)值單到補(bǔ)差相關(guān)參數(shù)PO13差異轉(zhuǎn)入方式PO13：差異轉(zhuǎn)入方式參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)依附于參數(shù)PO12 的取值，當(dāng)參數(shù)PO12 值為“單到補(bǔ)差時(shí)”，此參數(shù)才起作用 。取值范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義成本單到補(bǔ)差時(shí)，生成存貨核算模塊的入庫(kù)調(diào)整單，調(diào)整存貨的成本；損益單到補(bǔ)差時(shí)，生成存貨核算模塊帶有損益標(biāo)識(shí)的入庫(kù)調(diào)整單，調(diào)整損益；默認(rèn)值成本相關(guān)參數(shù)PO12暫估處理方式6PO27：暫估單價(jià)來(lái)源參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)決定采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估時(shí)的價(jià)格來(lái)源，多選優(yōu)先規(guī)則。雙擊“參數(shù)值”字段區(qū)，進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，如下圖所示：取值范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義計(jì)劃價(jià)物料是否按計(jì)劃價(jià)暫估如果勾選，則按照入庫(kù)單行信息匹配物料的

12、成本域+主賬簿頁(yè)簽中對(duì)應(yīng)的計(jì)價(jià)方式，如果是計(jì)劃價(jià)，則將該成本域+主賬簿對(duì)應(yīng)的計(jì)劃價(jià)作為暫估單價(jià)，如果計(jì)價(jià)方式不是計(jì)劃價(jià)，則按照用戶(hù)選擇多選優(yōu)先的次序獲取暫估價(jià)；如果未勾選，則直接按照用戶(hù)選擇多選優(yōu)先的次序獲取暫估價(jià)。入庫(kù)單價(jià)對(duì)應(yīng)來(lái)源入庫(kù)單單價(jià)，消耗匯總暫估則取消耗匯訂單價(jià)錄的單價(jià)；取來(lái)源訂單單價(jià)，消耗匯總暫估則取消耗匯錄的單價(jià)；計(jì)劃價(jià)取物料結(jié)算財(cái)務(wù)組織對(duì)應(yīng)頁(yè)簽的計(jì)劃價(jià)；訂單價(jià)取來(lái)源單據(jù)采購(gòu)組織字段范圍對(duì)應(yīng)結(jié)算價(jià)訂單價(jià)；取暫組織財(cái)務(wù)組織范圍的供應(yīng)商物料的結(jié)算價(jià)；供應(yīng)商價(jià)目表取供應(yīng)商價(jià)目表中有訂貨標(biāo)志的匹配度最高的報(bào)價(jià)。7規(guī)則系統(tǒng)根據(jù)選項(xiàng)優(yōu)先級(jí)的高低來(lái)取值，最上面的選項(xiàng)優(yōu)先級(jí)最高，系統(tǒng)根據(jù)選項(xiàng)相應(yīng)

13、的值進(jìn)行計(jì)算，如果取不到，則取所選優(yōu)先級(jí)較低的選項(xiàng)的值。PO52：是否暫估應(yīng)付參數(shù)說(shuō)明此參數(shù)控制采購(gòu)入庫(kù)單、消耗匯總暫估后是否生成應(yīng)付管理模塊中的暫估應(yīng)付單。取值范圍及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)含義是采購(gòu)入庫(kù)單、消耗匯總暫估時(shí)會(huì)生成應(yīng)付管理模塊中暫估狀態(tài)的應(yīng)付單；否采購(gòu)入庫(kù)單、消耗匯總估時(shí)不會(huì)生成應(yīng)付管理模塊中的應(yīng)付單。默認(rèn)值否2.1.2 交易類(lèi)型部分單據(jù)的交易類(lèi)型雖然對(duì)結(jié)算和暫估沒(méi)有直接的影響，但是對(duì)于以上場(chǎng)景中的部分功能的實(shí)現(xiàn)方式是有影響的，比如傳應(yīng)付和傳存貨核算。故此有必要把這些列出來(lái)，便于讀者對(duì)場(chǎng)景的整體的理解和應(yīng)用。2.1.2.1 采購(gòu)路徑：【企業(yè)建?！?【流程管理】-【交易類(lèi)型管理】圖 2.1.2.

14、1-1結(jié)算完畢自動(dòng)傳應(yīng)付8若勾選，那么采購(gòu)所有表體行全部結(jié)算完畢，自動(dòng)傳應(yīng)付；若不勾選，即使采購(gòu)所有表體行全部結(jié)算完畢也不自動(dòng)傳應(yīng)付，需要通過(guò)上的按鈕關(guān)聯(lián)功能-傳應(yīng)付進(jìn)行手工處理。傳應(yīng)付控制入庫(kù)匹配：采購(gòu)必須與入庫(kù)單匹配后，且所有行必須全部結(jié)算完畢才可以傳應(yīng)付；不控制：后即可傳應(yīng)付，與是否結(jié)算無(wú)關(guān)。2.1.3 結(jié)算操作結(jié)算，通常指的是采購(gòu)與采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行勾兌確認(rèn)的動(dòng)作。在系統(tǒng)中也有不同的實(shí)現(xiàn)方式，比如：1、 若是采購(gòu)訂單參照采購(gòu)入庫(kù)單生成，那么相當(dāng)于本身采購(gòu)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)算；和采購(gòu)入庫(kù)單就進(jìn)行了勾兌確認(rèn)，2、 若是采購(gòu)是單獨(dú)的，如果要和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，那么就通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)結(jié)

15、算】-【采購(gòu)結(jié)算】來(lái)進(jìn)行。即分別查詢(xún)出采購(gòu)、采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)行手工勾兌確認(rèn)。以下的各個(gè)場(chǎng)景中，僅簡(jiǎn)單介紹其中一種。這種組合千變?nèi)f化，關(guān) 是掌握要領(lǐng)，讀者可以自己通過(guò)在業(yè)務(wù)中不斷嘗試去驗(yàn)證各種方式。2.2 各場(chǎng)景介紹2.2.1 場(chǎng)景一這是最基本的式，可以參照采購(gòu)流程形式“一般采購(gòu)”（如下圖）來(lái)作為參考：9No.場(chǎng)景描述1貨票同到：與入庫(kù)單做結(jié)算，確認(rèn)存貨成本和應(yīng)付與入庫(kù)單做結(jié)算，結(jié)算后，確認(rèn)存貨成本和應(yīng)付。一般采購(gòu)單組織普通采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單到貨采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算單結(jié)算存貨采購(gòu)入庫(kù)單傳存貨核算應(yīng)付單傳應(yīng)付圖 2.2.1-1實(shí)現(xiàn)方式在單據(jù)操作上，關(guān)鍵步驟是：1、 在采購(gòu)節(jié)點(diǎn)

16、，參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)，后就自動(dòng)結(jié)算。并自動(dòng)傳應(yīng)付和傳存貨核算。10設(shè)置點(diǎn)設(shè)置值意義參數(shù)PO87 自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算=是采購(gòu)交易類(lèi)型【傳應(yīng)付控制】=入庫(kù)匹配【結(jié)算完畢自動(dòng)傳應(yīng)付】=是圖 2.2.1-22.2.2 場(chǎng)景二同樣，以采購(gòu)流程形式“一般采購(gòu)”（如下圖）來(lái)作為參考，加入暫估：11No.場(chǎng)景描述2先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本-與入庫(kù)結(jié)算確認(rèn)成本-傳應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)，或不暫估；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算傳成本或調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)可以傳應(yīng)付，不受是否結(jié)算的限制；一般采購(gòu)單組織普通采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單到貨采購(gòu)入庫(kù)單暫估處理入庫(kù)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算單結(jié)

17、算存貨采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單傳存貨核算應(yīng)付單傳應(yīng)付圖 2.2.2-1實(shí)現(xiàn)方式12設(shè)置點(diǎn)設(shè)置值意義參數(shù)PO87 自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算=是自動(dòng)傳存貨，不用手工處理參數(shù)PO12 暫估處理方式=單到補(bǔ)差/單到回沖若選單到補(bǔ)差，形成入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單；若選單到回沖，形成負(fù)的存貨入庫(kù)單（對(duì)沖暫估用）和正的存貨入庫(kù)單（正式成本）參數(shù)PO13 差異轉(zhuǎn)入方式對(duì)應(yīng) PO12 的單到補(bǔ)差采購(gòu)交易類(lèi)型【傳應(yīng)付控制】=不控制傳應(yīng)付不受是否結(jié)算完在單據(jù)操作上，關(guān)鍵步驟是：1、在完成采購(gòu)入庫(kù)單之后，若要進(jìn)行暫估的話(huà)，就通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【暫估處理】-【暫估處理】進(jìn)行暫估；2、在

18、采購(gòu)和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，結(jié)算可以通過(guò)在采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算；3、4、結(jié)算后，根據(jù)以上的初始設(shè)置，就會(huì)自動(dòng)形成對(duì)應(yīng)的各類(lèi)存貨單據(jù)。根據(jù)采購(gòu)的交易類(lèi)型設(shè)置，若結(jié)算完畢可以自動(dòng)傳應(yīng)付；若是采購(gòu)與采購(gòu)入庫(kù)單未結(jié)算完畢，仍然可通過(guò)上的傳應(yīng)付按鈕手工傳應(yīng)付。2.2.3 場(chǎng)景三這個(gè)場(chǎng)景同上一個(gè)場(chǎng)景，僅有微小差別，就是：采購(gòu)仍然沿用以上：只有與入庫(kù)單單匹配結(jié)算后才能傳應(yīng)付。流13No.場(chǎng)景描述3先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本-與入庫(kù)結(jié)算確認(rèn)成本-結(jié)算后傳應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)，或不暫估；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算傳成本或調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)只有與入庫(kù)單匹配結(jié)算后才能傳應(yīng)付；【結(jié)算

19、完畢自動(dòng)傳應(yīng)付】=是畢的限制一般采購(gòu)單組織普通采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單到貨采購(gòu)入庫(kù)單暫估處理入庫(kù)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算單結(jié)算存貨采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單傳存貨核算應(yīng)付單傳應(yīng)付圖 2.2.3-1實(shí)現(xiàn)方式14設(shè)置點(diǎn)設(shè)置值意義參數(shù)PO87 自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算=是自動(dòng)傳存貨，不用手工處理參數(shù)PO12 暫估處理方式=單到補(bǔ)差/單到回沖若選單到補(bǔ)差，形成入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單；若選單到回沖，形成負(fù)的存貨入庫(kù)單（對(duì)沖暫估用）和正的存貨入庫(kù)單（正式成本）參數(shù)PO13 差異轉(zhuǎn)入方式對(duì)應(yīng) PO12 的單到補(bǔ)差采購(gòu)交易類(lèi)型【傳應(yīng)付控制】=入庫(kù)匹配與入庫(kù)單行必須完全結(jié)在單據(jù)操作上，關(guān)鍵

20、步驟是：1、在完成采購(gòu)入庫(kù)單之后，若要進(jìn)行暫估的話(huà)，就通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【暫估處理】-【暫估處理】進(jìn)行暫估；2、在采購(gòu)和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，結(jié)算可以通過(guò)在采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算；3、4、結(jié)算后，根據(jù)以上的初始設(shè)置，就會(huì)自動(dòng)形成對(duì)應(yīng)的各類(lèi)存貨單據(jù)。根據(jù)采購(gòu)應(yīng)付的。的交易類(lèi)型設(shè)置，采購(gòu)必須與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算完畢才可以傳應(yīng)付，否則是不允2.2.4 場(chǎng)景四與上一個(gè)場(chǎng)景相對(duì)比，這個(gè)場(chǎng)景除了暫估物料成本外，還同時(shí)暫估應(yīng)付。從采購(gòu)流程形式上，沿用：仍15No.場(chǎng)景描述4先貨后票：入庫(kù)暫估存貨成本并暫估應(yīng)付，結(jié)算后確認(rèn)成本和應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)估入庫(kù)并暫估應(yīng)付；采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算

21、調(diào)成本（單到回沖；單到補(bǔ)差）；采購(gòu)結(jié)算完畢沖回應(yīng)付，確認(rèn)應(yīng)付；【結(jié)算完畢自動(dòng)傳應(yīng)付】=是算完畢才可以傳應(yīng)付一般采購(gòu)單組織普通采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單到貨同時(shí)暫估應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)單暫估處理入庫(kù)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算單結(jié)算存貨采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單傳存貨核算應(yīng)付單應(yīng)付回沖傳應(yīng)付圖 2.2.4-1實(shí)現(xiàn)方式16設(shè)置點(diǎn)設(shè)置值意義參數(shù)PO87 自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算=是自動(dòng)傳存貨，不用手工處理參數(shù)PO12 暫估處理方式=單到補(bǔ)差/單到回沖若選單到補(bǔ)差，形成入庫(kù)調(diào)整單/損益調(diào)整單；若選單到回沖，形成負(fù)的存貨入庫(kù)單（對(duì)沖暫估用）和正的存貨入庫(kù)單（正式成本）參數(shù)PO13 差異轉(zhuǎn)入方式對(duì)

22、應(yīng) PO12 的單到補(bǔ)差參數(shù)PO52 是否暫估應(yīng)付=是在暫估時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)自動(dòng)暫在單據(jù)操作上，關(guān)鍵步驟是：1、在完成采購(gòu)入庫(kù)單之后，若要進(jìn)行暫估的話(huà)，就通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【暫估處理】-【暫估處理】進(jìn)行暫估；這個(gè)暫估不僅生成存貨核算中的暫估的存貨采購(gòu)入庫(kù)單，而且生成了一張暫估的應(yīng)付單，可以通過(guò)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【暫估應(yīng)付單管理】中查詢(xún)到。2、在采購(gòu)和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，結(jié)算可以通過(guò)在采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算；3、4、結(jié)算后，根據(jù)以上的初始設(shè)置，就會(huì)自動(dòng)形成對(duì)應(yīng)的各類(lèi)存貨單據(jù)。同時(shí)，在應(yīng)付中會(huì)形成一張回沖原來(lái)暫估應(yīng)付單的單據(jù)，并同時(shí)生成一張

23、 式的應(yīng)付單。2.2.5 場(chǎng)景五這個(gè)場(chǎng)景的意思是：先結(jié)算一部分，另外一部分進(jìn)行暫估；等到下一回再把暫估的那一部分進(jìn)行結(jié)算。這個(gè)從實(shí)現(xiàn)方式上如何操作呢？初始準(zhǔn)備設(shè)置參照前面場(chǎng)景，這個(gè)場(chǎng)景重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是部分結(jié)算、部分暫估。為了說(shuō)明清楚，舉一個(gè)簡(jiǎn)單的演示示例，如下：1、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)訂單】-【采購(gòu)訂單選兩個(gè)物料，數(shù)量分別是 10 ，如下：】采購(gòu)訂單 CD2012050500000085，17No.場(chǎng)景描述5部分貨票同到：票到部分結(jié)算，確認(rèn)存貨成本和應(yīng)付，未到票部分做成本暫估并暫估應(yīng)付，下月確認(rèn)剩余的存貨成本和應(yīng)付采購(gòu)入庫(kù)單不做暫估；采購(gòu)入庫(kù)單部分?jǐn)?shù)量與采購(gòu)結(jié)算，并傳存貨核算、傳

24、應(yīng)付；采購(gòu)入庫(kù)單做剩余數(shù)量的暫估；下月，采購(gòu)入庫(kù)單剩余數(shù)量與采購(gòu)結(jié)算并傳存貨核算（單到回沖；單到補(bǔ)差），采購(gòu)傳應(yīng)付。估應(yīng)付采購(gòu)交易類(lèi)型【傳應(yīng)付控制】=入庫(kù)匹配【結(jié)算完畢自動(dòng)傳應(yīng)付】=是與入庫(kù)單行必須完全結(jié)算完畢才可以傳應(yīng)付圖 2.2.5-12、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存管理】-【入庫(kù)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)入庫(kù)】，通過(guò)新增-采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單 CR2012050500000161，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量與應(yīng)收數(shù)量一致，都為 100，并完成簽字：圖 2.2.5-2】-【采購(gòu)3、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)】，通過(guò)新增-采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)CF2012050500000085，在填寫(xiě)數(shù)量上分別為 40 和

25、 70，即意味著是部分到了進(jìn)行結(jié)算，如圖：18圖 2.2.5-3就與采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)結(jié)算了。但結(jié)算的數(shù)量分別是闊葉木漿 40 和針葉木漿采購(gòu)70，那么后，采購(gòu)下的部分就相當(dāng)于沒(méi)有結(jié)算。那么這部分就可以進(jìn)行暫估，等下回來(lái)了再結(jié)算。4、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【暫估處理】-【暫估處理】，通過(guò)查詢(xún)查出采購(gòu)入庫(kù)單，如圖：圖 2.2.5-4數(shù)量】正好分別是剛才未結(jié)算的部分。那么，在這里就可以按行選擇進(jìn)行暫發(fā)現(xiàn)有兩行，【暫估。假如僅選其中之一，比如第一條進(jìn)行暫估，那么就下一條沒(méi)有暫估，這條就相當(dāng)于既未結(jié)算，也未暫估，在下一次結(jié)算的時(shí)候還是可以結(jié)算。如下一條。5、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)

26、】-【采購(gòu)】，通過(guò)新增-采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)CF2012050500000086，可以發(fā)現(xiàn)兩行物料的數(shù)量分別是 60 和 30，注意，其中 30 那一條剛才是做了暫估的，60 那一條未做過(guò)暫估，此次直接參與結(jié)算。19圖 2.2.5-52.2.6 場(chǎng)景六先來(lái)解釋一下這個(gè)場(chǎng)景。前面談過(guò)了物料成本暫估與結(jié)算，也談過(guò)了應(yīng)付的暫估與結(jié)算。但是，在采購(gòu)業(yè)務(wù)中，除了物料成本之外，可能還有一些費(fèi)用，比如費(fèi)、裝卸費(fèi)，這些是伴隨采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的。而這部分費(fèi)用如何處理呢？是算到物料成本中，還是單獨(dú)按費(fèi)用處理？若是算到物料中，那么是怎么分?jǐn)偰?？另外，這部分費(fèi)用若是未到，不能確認(rèn)費(fèi)用金額，那么是如何處理暫估呢？下面，通過(guò)一

27、個(gè)示例來(lái)說(shuō)明，以直觀的形式來(lái)展現(xiàn)。相關(guān)設(shè)置由于本場(chǎng)景涉及到費(fèi)用，所以須先把這個(gè)費(fèi)用有關(guān)的點(diǎn)進(jìn)行介紹：1、 通過(guò)【企業(yè)建模】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【物料】定義服務(wù)類(lèi)物料如下，就是在物料上勾選【服務(wù)類(lèi)】：20No.場(chǎng)景描述6采購(gòu)費(fèi)用的暫估與結(jié)算多費(fèi)用項(xiàng)暫估；費(fèi)用結(jié)算；采購(gòu)和其他供應(yīng)商費(fèi)用同時(shí)錄入，貨物發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用同步分?jǐn)偅徊少?gòu)成本要素，傳入存貨核算，采購(gòu)入庫(kù)成本；圖 2.2.6-1圖 2.2.6-22、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)成本要素定義】定義宏遠(yuǎn)工廠的采購(gòu)成本要素，如下：圖 2.2.6-321設(shè)置點(diǎn)設(shè)置值意義參數(shù)PO87 自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算=是自動(dòng)傳存貨，不用手工處理參數(shù)PO12 暫估處理方式=單到補(bǔ)差形成入庫(kù)調(diào)整單參數(shù)PO13 差異轉(zhuǎn)入方式=成本參數(shù)PO52 是否暫估應(yīng)付=否數(shù)據(jù)演示1、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)訂單】-【采購(gòu)訂單物料單價(jià)為 230，如下：】采購(gòu)訂單 CD2012050500000086，圖 2.2.6-42、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存管理】-【入庫(kù)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)入庫(kù)】，通過(guò)新增-采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單 CR2012050500000162，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量與應(yīng)收數(shù)量一致，并完成簽字：圖 2.2.6-53、 通過(guò)【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【暫估處理】-【暫估處理】，通