企業(yè)管理流程工具箱CD

1、企業(yè)管理流程工具箱1.人事管理流程如果將企業(yè)比作一輛汽車，那么人事管理就是發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)的力量決定了汽車奔跑的速度，人事管理則決定了企業(yè)的發(fā)展。高效的人事管理可以增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和活力，速進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。一般來說說，現(xiàn)代代企業(yè)人人事管理理工作的的主要內(nèi)內(nèi)容有人人力資源源規(guī)劃、員工招招聘與任任用、員員工培訓(xùn)訓(xùn)、薪酬酬福利、績(jī)效考考核與獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、考考勤與休休假、人人事檔案案、勞動(dòng)動(dòng)合同管管理等多多方面。每一方面面內(nèi)容，企業(yè)都都應(yīng)建立立相應(yīng)的的流程，將人事事工作中中一些常常規(guī)的程程序流程程化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，確保各各項(xiàng)人事事工作執(zhí)執(zhí)行到位位，保證證企業(yè)各各項(xiàng)工作作能夠順順利執(zhí)行行。下面，是

2、是某企業(yè)業(yè)人事管管理流程程圖，僅僅供參考考。（1） HYPERLINK o 本資料來自 更多實(shí)用資料下載 人人事管理理總流程程圖企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部門職責(zé)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置工作分析定崗定編年度編制計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)圖崗位說明書考核評(píng)估離職入職試用轉(zhuǎn)正檔案考勤獎(jiǎng)懲勞動(dòng)合同休假薪酬福利人才儲(chǔ)備崗位調(diào)整培訓(xùn)職業(yè)生涯績(jī)效管理薪酬福利培訓(xùn)發(fā)展員工關(guān)系招聘（2）員員工招聘聘與錄用用管理流流程節(jié)點(diǎn)用人部門門人事部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總經(jīng)理關(guān)聯(lián)流程程/表單單/規(guī)程程65874231取消/延期推薦/自薦增補(bǔ)申請(qǐng)審批審批發(fā)布招聘啟示確定招聘方式外部?jī)?nèi)部確定錄用人選待遇談判發(fā)出錄用通知辦理入職錄用確定招聘渠道發(fā)布招聘信息收集篩選簡(jiǎn)歷初試/筆試

3、復(fù)試簡(jiǎn)歷存檔特殊崗位人員復(fù)試復(fù)試通過通過不接受接受未通過Y通過未通過NNY通過未通過錄用通知書招聘制度職位說明書員工增補(bǔ)申請(qǐng)單面試通知書入職表薪酬制度1員工招聘聘與錄用用管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1增補(bǔ)申請(qǐng)請(qǐng)用人部門門當(dāng)某部門門因調(diào)動(dòng)動(dòng)、流失失等原因因出現(xiàn)職職位空缺缺時(shí)，用用人部門門領(lǐng)導(dǎo)首首先要判判斷是否否影響部部門工作作，如果果需要及及時(shí)增補(bǔ)補(bǔ)員工，則需提提出增補(bǔ)補(bǔ)申請(qǐng)，填寫員員工增補(bǔ)補(bǔ)申請(qǐng)表表，提交交上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核審批主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核用人人部門提提出的用用人申請(qǐng)請(qǐng)，同意意實(shí)施招招聘；不不同意則則需報(bào)告告總經(jīng)理理審核審批總經(jīng)理審核分管管領(lǐng)導(dǎo)提提交的用用人申請(qǐng)請(qǐng)，同意意則實(shí)施施

4、招聘程程序，不不同意則則退回用用人部門門，取消消或延期期招聘2招聘人事部1.人事事部根據(jù)據(jù)上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的意意見以及及用人部部門所需需崗位的的崗位說說明書，確定招招聘方式式，一般般包括內(nèi)內(nèi)部招聘聘和外部部招聘2.如確確定為內(nèi)內(nèi)部招聘聘則對(duì)內(nèi)內(nèi)發(fā)布招招聘啟事事，內(nèi)部部員工通通過推薦薦或自薦薦的方式式應(yīng)聘，參加面面試/筆筆試3.如決決定為外外部招聘聘，首先先確定招招聘渠道道（校園園招聘、招聘會(huì)會(huì)、媒體體招聘等等），之之后發(fā)布布招聘信信息，收收集篩選選應(yīng)聘簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷，確確定面試試/筆試試的應(yīng)聘聘人員3面試/筆筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)內(nèi)聘還是是外聘，人事部部都需進(jìn)進(jìn)行初選選，安排排應(yīng)聘人人員參加加面試或或筆試

5、，通過者者安排復(fù)復(fù)試，未未通過者者將簡(jiǎn)歷歷存檔用人部門門進(jìn)行復(fù)試試，人事事部提供供相關(guān)支支持主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)復(fù)試，人人事部提提供相關(guān)關(guān)支持總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘特特殊崗位位人員（如招聘聘高層管管理者）進(jìn)行復(fù)復(fù)試，審審核4確定錄用用人選人事部匯總用人人部門及及上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的意意見，確確定錄用用人選5發(fā)出錄用用通知發(fā)出錄用用通知，并通過過電話、郵件等等方式通通知應(yīng)聘聘成功者者到公司司面談6待遇談判判根據(jù)企業(yè)業(yè)薪酬管管理制度度，與錄錄用者商商談?wù)f明明薪資待待遇等問問題7錄用確定最終終錄用人人選，通通知入職職8辦理入職職辦理入職職手續(xù)（建檔、發(fā)放相相關(guān)用品品、簽訂訂勞動(dòng)合合同等）(3)員員工培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程節(jié)點(diǎn)員工相關(guān)

6、部門人事部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程程/規(guī)章章/表單單3456721培訓(xùn)需求在職培訓(xùn)滿足必備知識(shí)技能入職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場(chǎng)地確定預(yù)算培訓(xùn)需求分析滿足發(fā)展知識(shí)技能YN制訂培訓(xùn)計(jì)劃審批實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)批轉(zhuǎn)培訓(xùn)效果評(píng)估記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)測(cè)試參加考試檔案培訓(xùn)評(píng)估表崗位說明書培訓(xùn)制度績(jī)效考核管理制度員工培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1培訓(xùn)需求求相關(guān)部門門員工1.部門門員工根根據(jù)培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)對(duì)對(duì)自身技技能提升升需求情情況，提提交培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表2.各職職能部門門匯總培培訓(xùn)信息息，向人人事部提提出培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)2培訓(xùn)需求求分析人事專員員1.采用用觀察、座談會(huì)會(huì)、深度度訪談等等方法

7、，了解參參訓(xùn)員工工素質(zhì)水水平和需需求的真真實(shí)情況況2.根據(jù)據(jù)員工素素質(zhì)水平平和企業(yè)業(yè)要求，確定參參訓(xùn)人員員，了解解其性格格特點(diǎn)和和能力提提升水準(zhǔn)準(zhǔn)，確定定培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容3.根據(jù)據(jù)以上信信息確定定選擇培培訓(xùn)方式式、培訓(xùn)訓(xùn)課程，培訓(xùn)場(chǎng)場(chǎng)地，并并確定相相關(guān)預(yù)算算3確定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃人事專員員根據(jù)員工工能力水水平和素素質(zhì)要求求，設(shè)計(jì)計(jì)不同等等級(jí)的培培訓(xùn)，結(jié)結(jié)合公司司經(jīng)營(yíng)水水平和規(guī)規(guī)模，制制訂培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃審核人事經(jīng)理理/主管管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行評(píng)審，由人事事經(jīng)理主主管在11個(gè)工作作日內(nèi)對(duì)對(duì)是否批批準(zhǔn)執(zhí)行行作出決決定4實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)人事專員員參照培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃書書及培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施方方案，有有條不紊紊地實(shí)施施培訓(xùn)；出現(xiàn)異異常

8、情況況，及時(shí)時(shí)向上級(jí)級(jí)提出建建議，并并請(qǐng)示處處理意見見5培訓(xùn)測(cè)試試通過筆試試、實(shí)際際操作等等方式測(cè)測(cè)試培訓(xùn)訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果果評(píng)估相關(guān)部門門提供支持持人事專員員1.設(shè)計(jì)計(jì)考評(píng)表表，根據(jù)據(jù)各項(xiàng)目目及權(quán)重重設(shè)計(jì)，對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)進(jìn)行有效效評(píng)價(jià)2.對(duì)受受訓(xùn)者表表現(xiàn)、業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行行調(diào)查分分析，形形成初步步評(píng)估報(bào)報(bào)告，提提出意見見，并交交由上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審審核，以以便日后后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)關(guān)文件、資料存存檔，以以備日后后培訓(xùn)工工作的開開展和資資料查閱閱（4）員員工考勤勤管理流流程節(jié)點(diǎn)各部門員員工部門主管管人事部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程程342165NY同意不同意調(diào)查事實(shí)并提出處理意見審批

9、執(zhí)行批示編制工資表，辦理離職辭退等不計(jì)考勤簽署意見考勤統(tǒng)計(jì)考勤確認(rèn)有無異常刷卡接受考勤制定考勤制度月末匯總編制考勤表離職規(guī)定薪酬制度加班記錄請(qǐng)假記錄考勤記錄員工考勤勤管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1制定考勤勤制度人事部制定考勤勤制度，配備考考勤刷卡卡設(shè)備，并向員員工說明明2刷卡接受受考勤各部門員員工1.按照照考勤制制度要求求，每天天刷卡或或簽到2.特殊殊情況（如請(qǐng)假假、出差差）無法法打卡者者，須經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)不計(jì)考考勤，但但事后要要補(bǔ)齊相相關(guān)表單單3考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)人事部1.人事事考勤管管理人員員匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部部門的考考勤記錄錄，加班班及請(qǐng)假假記錄等等，編制制考勤表表2.如沒沒有異

10、常常，則返返回員工工處確認(rèn)認(rèn)考勤；如有異異常，則則調(diào)查事事實(shí)并提提出處理理意見4審核主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批相關(guān)關(guān)考勤報(bào)報(bào)表，并并做出具具體批示示5執(zhí)行批示示人事部根據(jù)上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的批示，執(zhí)行相相關(guān)行為為（罰款款、辭退退等）6編制工資資表，辦辦理離職職辭退等等人事部根據(jù)考勤勤及其他他依據(jù)編編制工資資表，辦辦理離職職辭退等等（5）員員工績(jī)效效管理流流程節(jié)點(diǎn)員工部門主管管人事部人事經(jīng)理理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)章章/表單45678321制定績(jī)效管理制度審批制定考核指標(biāo)、措施及方法員工考核項(xiàng)目確定及分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通審核審核審批月度績(jī)效考評(píng)月度工作檢查考核記錄發(fā)布/歸檔執(zhí)行獎(jiǎng)懲當(dāng)月考核評(píng)審結(jié)束員工自評(píng)

11、考核評(píng)審確認(rèn)考核表反饋匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告審核績(jī)效反饋審批NYYNYNYNYNNY薪酬管理流程考核考勤表績(jī)效管理制度員工績(jī)效效管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1制定績(jī)效效考核管管理制度度人事部根據(jù)企業(yè)業(yè)實(shí)際情情況，戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)及部門門特點(diǎn)等等制定績(jī)績(jī)效管理理制度，考核指指標(biāo)，設(shè)設(shè)計(jì)績(jī)效效考核方方案審核人事經(jīng)理理征求各部部門主管管及員工工意見，對(duì)人事事部制定定的制度度進(jìn)行初初步審核核、調(diào)研研，如同同意則提提交總經(jīng)經(jīng)理審批批，不同同意返回回人事部部修改、補(bǔ)充審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)經(jīng)理提交交的績(jī)效效方案予予以審批批，同意意則開始始執(zhí)行，不同意意退回人人事部修修改、補(bǔ)補(bǔ)充2制定考核核指標(biāo)、

12、措施及及方法人事部設(shè)計(jì)績(jī)效效考核方方案，制制定合理理的績(jī)效效考核指指標(biāo)，考考核措施施，安排排績(jī)效考考核的時(shí)時(shí)間、人人員等事事項(xiàng)員工考核核項(xiàng)目的的確定及及分解各部門主主管協(xié)助人事事部，并并根據(jù)部部門目標(biāo)標(biāo)，確定定不同崗崗位不同同員工的的考核項(xiàng)項(xiàng)目，并并分解為為多個(gè)可可衡量的的考核指指標(biāo)3工作執(zhí)行行與績(jī)效效溝通各部門員員工員工執(zhí)行行各項(xiàng)工工作，人人事部及及部門主主管密切切關(guān)注員員工的工工作執(zhí)行行情況，解決潛潛在問題題，幫助助員工糾糾正工作與目標(biāo)標(biāo)偏差，確定日后后下一期期改進(jìn)重重點(diǎn)4月度工作作檢查各部門主主管每月月底底對(duì)員工工的工作作情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，填寫寫檢查表表員工自評(píng)評(píng)員工對(duì)自身的的工作情情況

13、和績(jī)績(jī)效效果果進(jìn)行評(píng)評(píng)估，提提交自評(píng)評(píng)表月度績(jī)效效考評(píng)人事部根據(jù)績(jī)績(jī)效考核核規(guī)程，協(xié)同同各部門門主管，對(duì)員工工的工作作進(jìn)行考考核，填填寫考核核表，并并隨時(shí)向向上級(jí)匯匯報(bào)進(jìn)度度審核人事經(jīng)理理對(duì)考核情情況進(jìn)行行審核，沒有異異議上交交總經(jīng)理理審批，有異議議則重新新安排考考核審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)經(jīng)理提交交的考核核報(bào)告等等予以審審批，通通過則考考評(píng)結(jié)束束，未通通過（有有異議）則返回回人事經(jīng)經(jīng)理調(diào)查查當(dāng)月考核核結(jié)束人事部安排績(jī)效效反饋以以及安排排員工確確認(rèn)考核核結(jié)果等等事宜考核評(píng)審審確認(rèn)員工確認(rèn)考核核結(jié)果，是否有有異議5績(jī)效反饋饋人事部收集績(jī)效效考核資資料，對(duì)對(duì)績(jī)效考考核效果果進(jìn)行跟跟蹤，及及時(shí)以通通知或面

14、面談等方方式反饋饋給相關(guān)關(guān)人員及及員工個(gè)個(gè)人6匯總考核核結(jié)果，制定報(bào)報(bào)告人事部匯總當(dāng)月月考核結(jié)結(jié)果，制制定報(bào)告告，并提提出相關(guān)關(guān)意見，提交上上級(jí)審批批審核人事經(jīng)理理審核當(dāng)期期員工績(jī)績(jī)效考核核情況，并提出出意見。有異議議則返回回人事部部調(diào)查修修訂，無無異議則則提交總總經(jīng)理審審批審批總經(jīng)理審批人事事經(jīng)理提提交的報(bào)報(bào)告，有有異議則則返回人人事經(jīng)理理處，無無異議則則按照規(guī)規(guī)定執(zhí)行行獎(jiǎng)懲7執(zhí)行獎(jiǎng)懲懲等人事部按相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行獎(jiǎng)懲，并進(jìn)入入薪酬管管理流程程8考核記錄錄歸檔所有的考考核資料料，考核核表、評(píng)評(píng)分表等等匯總整整理，并并歸檔，為日后后工作提提供依據(jù)據(jù)（6）員員工薪酬酬管理流流程節(jié)點(diǎn)人事部人事經(jīng)理理

15、總經(jīng)理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)規(guī)程程/表單45678312審批薪酬調(diào)查編制工資表根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正調(diào)整薪酬草案審核測(cè)算實(shí)施薪酬方案審批審核復(fù)核工資表發(fā)放工資工資核算復(fù)核存檔NY薪酬調(diào)研報(bào)告薪酬管理制度/方案員工工資表員工工資發(fā)放登記表員工薪酬酬管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1薪酬調(diào)查查人事部1.調(diào)查查外部薪薪酬信息息，包括括國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)局局統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)，以以及同行行業(yè)薪酬酬水平、地區(qū)薪薪酬水平平等2.收集集統(tǒng)計(jì)公公司崗位位說明書書、員工工個(gè)人崗崗位級(jí)數(shù)數(shù)等信息息，為編編制薪酬酬方案提提供依據(jù)據(jù)2編制薪酬酬草案1.依據(jù)據(jù)薪酬調(diào)調(diào)查的信信息編制制薪酬草草案，包包括員工工總體價(jià)價(jià)值評(píng)

16、價(jià)價(jià)及工資資分配政政策與策策略（如如工資差差距大小小、差距距標(biāo)準(zhǔn)，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與與福利費(fèi)費(fèi)用的分分配比例例等）2.財(cái)務(wù)務(wù)部提供供支持，并對(duì)草草案進(jìn)行行測(cè)算，提出意意見3修正調(diào)整整薪酬草草案人事部依據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)部提供供的預(yù)算算數(shù)據(jù)等等，修正正調(diào)整薪薪酬方案案，并提提交上級(jí)級(jí)審批審核人事經(jīng)理理對(duì)人事部部提交的的薪酬方方案予以以審核，5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)公布審審核結(jié)果果，如審審核通過過，則提提交總經(jīng)經(jīng)理；如如不通過過，則通通知人事事部再次次修正審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)經(jīng)理提交交的薪酬酬方案進(jìn)進(jìn)行審批批，如通通過則開開始執(zhí)行行實(shí)施。如不通通過則返返回人事事經(jīng)理重重新修正正4實(shí)施薪酬酬方案人事部收到總經(jīng)經(jīng)理公布布的審核

17、核結(jié)果通通知后，按照薪薪酬發(fā)放放方案，予以執(zhí)執(zhí)行實(shí)施施，并跟跟蹤執(zhí)行行實(shí)施效效果5編制工資資表人事部根據(jù)員工工的月考考勤考評(píng)評(píng)記錄、員工工工資規(guī)定定等編制制當(dāng)月工工資表，并形成成報(bào)表上上交審核人事經(jīng)理理對(duì)人事部部提交的的報(bào)表進(jìn)進(jìn)行審核核，通過過則提交交總經(jīng)理理審批簽簽字，不不通過則則通知人人事部重重新編制制修正工工資表審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)經(jīng)理提交交的工資資報(bào)表進(jìn)進(jìn)行審批批簽字，同意則則進(jìn)行工工資發(fā)放放流程，不同意意則通知知人事經(jīng)經(jīng)理調(diào)查查處理復(fù)核工資資表財(cái)務(wù)部經(jīng)人事經(jīng)經(jīng)理及總總經(jīng)理審審核后，由財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)員員工工資資表的科科學(xué)性和和可行性性進(jìn)行復(fù)復(fù)核6發(fā)放工資資按周期結(jié)結(jié)算員工工工資，在規(guī)定定日期

18、予予以發(fā)放放7工資核算算完成工資資發(fā)放后后，及時(shí)時(shí)進(jìn)行核核算，匯匯總工資資發(fā)放情情況，以以口頭或或書面形形式向總總經(jīng)理呈呈報(bào)8存檔人事部將薪酬方方案的新新舊版本本以及員員工工資資表等進(jìn)進(jìn)行留存存、歸檔檔，以備備查用（7）員員工檔案案管理流流程節(jié)點(diǎn)員工人事部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)相關(guān)部門門關(guān)聯(lián)流程程43876521建立公司內(nèi)部員工檔案整理保存內(nèi)部員工檔案內(nèi)部員工檔案的查閱銷毀公司指定機(jī)構(gòu)存檔定期核算存檔費(fèi)用審批核審檔案轉(zhuǎn)遞存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函保存回執(zhí)財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)人事檔案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出入職/離職YN調(diào)入/調(diào)出職工檔案申請(qǐng)?jiān)囉棉D(zhuǎn)正申請(qǐng)入職登記表商調(diào)函試用轉(zhuǎn)正申請(qǐng)等勞動(dòng)合同員工檔案案管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)

19、任人工作說明明1入職/離離職員工新員工入入職或有有員工離離職時(shí)，員工根根據(jù)自身身情況以以及企業(yè)業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定提出出人事檔檔案轉(zhuǎn)入入或轉(zhuǎn)出出申請(qǐng)2申請(qǐng)檔案案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出員工按照企業(yè)業(yè)規(guī)定填填寫檔案案轉(zhuǎn)入或或轉(zhuǎn)出申申請(qǐng)，提提交人事事部辦理理相關(guān)手手續(xù)核審人事部在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)，收集整整理審核核相關(guān)檔檔案資料料，以及及轉(zhuǎn)檔程程序，辦辦理相關(guān)關(guān)事宜，聯(lián)系員員工原存存檔機(jī)構(gòu)構(gòu)存檔機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)出調(diào)調(diào)函人事部原存檔機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)出出調(diào)函，并將檔檔案返回回員工個(gè)個(gè)人或本本公司，如員工工自帶檔檔案，則則直接存存入公司司指定的的存檔機(jī)機(jī)構(gòu)3檔案轉(zhuǎn)遞遞人事部接收員工工檔案，做好記記錄，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)存存入公司司合作的的存檔機(jī)機(jī)構(gòu)

20、指定機(jī)構(gòu)構(gòu)存檔存檔機(jī)構(gòu)構(gòu)存檔，并并發(fā)出回回執(zhí)4保存回執(zhí)執(zhí)人事部保存存檔檔機(jī)構(gòu)的的回執(zhí)，以備查查用5核算存檔檔費(fèi)用人事部定期整理理統(tǒng)計(jì)公公司員工工檔案相相關(guān)情況況，并核核算存檔檔費(fèi)用，形成報(bào)報(bào)表，提提交上級(jí)級(jí)審批審批主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批人事事部提交交的存檔檔費(fèi)用核核算報(bào)表表，在33個(gè)工作作日內(nèi)做做出批示示。同意意，則通通知財(cái)務(wù)務(wù)部結(jié)算算付款，不同意意則通知知人事部部重新核核算確定定相關(guān)費(fèi)費(fèi)用費(fèi)用結(jié)算算財(cái)務(wù)部定期結(jié)算算存檔費(fèi)費(fèi)用6建立公司司內(nèi)部員員工檔案案人事部收集整理理員工各各種信息息，包括括身份證證明、學(xué)學(xué)歷學(xué)位位證明、各類證證書、招招聘資料料、勞動(dòng)動(dòng)合同及及附件、試用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正文件件、各類類人事通通知

21、單、獎(jiǎng)懲文文件、績(jī)績(jī)效評(píng)估估報(bào)告、離職文文件等7整理保存存內(nèi)部員工工檔案定期對(duì)內(nèi)內(nèi)部員工工檔案進(jìn)進(jìn)行整理理、更新新，并妥妥善保存存8內(nèi)部員工工檔案的的查閱銷銷毀制定檔案案查閱及及銷毀規(guī)規(guī)定，按按規(guī)定辦辦理查閱閱試用，以及檔檔案銷毀毀程序，銷毀檔檔案須經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批同意后后方可執(zhí)執(zhí)行（8）員員工勞動(dòng)動(dòng)合同管管理流程程節(jié)點(diǎn)員工部門負(fù)責(zé)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人事部相關(guān)規(guī)程程/表單單123465新員工入職試用期滿合同期滿是否續(xù)簽否考核合格是勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)簽訂試用合同不合格簽訂正式合同辭退/延長(zhǎng)試用期勞動(dòng)合同書員工檔案員工勞動(dòng)動(dòng)合同管管理流程程說明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1新員工

22、入職員工新員工按按照企業(yè)業(yè)要求辦辦理入職職簽訂試用用合同人事部按照企業(yè)業(yè)人事管管理規(guī)定定，一個(gè)個(gè)星期內(nèi)內(nèi)與新員員工簽訂訂試用合合同，一一般試用用期為336個(gè)月月2試用期滿滿員工試用期滿滿，員工工提出轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)3考核部門負(fù)責(zé)責(zé)人/分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)新員工工在試用用期內(nèi)的的表現(xiàn)、業(yè)績(jī)等等進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、考考評(píng)，并并給出處處理意見見。合格格則簽訂訂正式勞勞動(dòng)合同同，不合合格則予予以辭退退或延長(zhǎng)長(zhǎng)試用期期等處理理4簽訂正式式合同人事部1.管理理正式合合同，在在規(guī)定期期限內(nèi)與與新員工工簽訂正正式合同同，同時(shí)時(shí)密切關(guān)關(guān)注老員員工的合合同到期期情況2.勞動(dòng)動(dòng)合同一一式兩份份，員工工個(gè)人及及公司人人

23、事部各各執(zhí)一份份合同期滿滿員工合同期滿滿，人事事部提前前通知相相關(guān)員工工，與其其協(xié)商是是否續(xù)簽簽合同，同意則則續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同，不同同意則辦辦理離職職手續(xù)5勞動(dòng)仲裁裁機(jī)構(gòu)簽簽字備案案人事部不論是新新簽勞動(dòng)動(dòng)合同還還是續(xù)簽簽勞動(dòng)合合同，都都應(yīng)送交交勞動(dòng)仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)簽字備備案，以以備查考考6存檔人事部將新老合合同備案案、存檔檔，以備備查考2.財(cái)務(wù)務(wù)管理流流程在現(xiàn)今激激烈的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)以及金金融危機(jī)機(jī)的影響響下，企企業(yè)為了了自身的的生存和和發(fā)展必必須做好好財(cái)務(wù)管管理工作作，規(guī)避避風(fēng)險(xiǎn)，才能生生存下去去，達(dá)到到經(jīng)濟(jì)效效益最大大化。財(cái)務(wù)部門門是企業(yè)業(yè)的核心心部門之之一，財(cái)財(cái)務(wù)部各各項(xiàng)工作作的執(zhí)行行效果直

24、直接影響響著管理理者能否否做出正正確決策策，同時(shí)時(shí)還影響企企業(yè)其他他部門的的工作進(jìn)進(jìn)程。為為了讓財(cái)財(cái)務(wù)部門門的工作作更加快快速高效效，財(cái)務(wù)務(wù)部門要要用流程程化的觀觀點(diǎn)進(jìn)行行財(cái)務(wù)管管理。財(cái)務(wù)流程程關(guān)系到到財(cái)務(wù)管管理工作作的各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，由于不不同企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)管管理環(huán)節(jié)節(jié)的業(yè)務(wù)務(wù)特點(diǎn)具具有差異異，故其形成成的財(cái)務(wù)務(wù)流程也也有所不不同。其其主要財(cái)財(cái)務(wù)流程程主要有有財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算流程程、費(fèi)用用報(bào)銷管管理流程程、應(yīng)收收賬款流流程、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表管理、會(huì)計(jì)審審計(jì)流程程、稅務(wù)務(wù)管理等等。下面是某某企業(yè)常常用的財(cái)財(cái)務(wù)管理理流程，僅供參參考。 (1)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算工作作流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)部各部門關(guān)聯(lián)規(guī)程程/表單單7

25、654321YYNNYY年度預(yù)算下達(dá)確定公司經(jīng)營(yíng)和預(yù)算目標(biāo)審核召開公司預(yù)算平衡會(huì)議NN審核審核審核修正公司總體預(yù)算制定公司總體預(yù)算方案制定預(yù)算編制辦法和原則匯總各部門預(yù)算預(yù)算編制資料存檔預(yù)算執(zhí)行修正預(yù)算召開部門預(yù)算會(huì)議編制部門預(yù)算草案公司預(yù)算平衡會(huì)議記錄部門預(yù)算草案國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)公司年度預(yù)算方案財(cái)務(wù)預(yù)算算管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1確定公司司經(jīng)營(yíng)和和預(yù)算目目標(biāo)總經(jīng)理每年年初初總經(jīng)理理應(yīng)收集集相關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)信息息，確定定新年度度公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)和預(yù)算算目標(biāo)，并下達(dá)達(dá)給財(cái)務(wù)務(wù)部和公公司各部部門制定預(yù)算算編制辦辦法和原原則財(cái)務(wù)部1.根據(jù)據(jù)國(guó)家財(cái)財(cái)務(wù)法律律法規(guī)和和行業(yè)要要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)

26、實(shí)際情情況預(yù)算算編制辦辦法和原原則2.財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理起起草年度度預(yù)算編編制通知知，明確確預(yù)算編編制的內(nèi)內(nèi)容、格格式、范范圍、要要求、注注意事項(xiàng)項(xiàng)等召開部門門預(yù)算會(huì)會(huì)議各部門各部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織召召開部門門預(yù)算會(huì)會(huì)議2編制部門門預(yù)算草草案各部門根據(jù)所負(fù)負(fù)責(zé)的業(yè)業(yè)務(wù),按公司司預(yù)算編編制通知知的要求求，結(jié)合本本部門下下一年度度工作計(jì)計(jì)劃與上上年度本本部門預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況，編制各各部門業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)算算草案，并提交交財(cái)務(wù)部部匯總各部部門預(yù)算財(cái)務(wù)部對(duì)各部門門預(yù)算進(jìn)進(jìn)行匯總總，試算平平衡3制定公司司總體預(yù)預(yù)算方案案財(cái)務(wù)部編制出公公司的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算匯總表表預(yù)計(jì)計(jì)公司總總體預(yù)算算方案,上報(bào)上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核審核財(cái)務(wù)

27、經(jīng)理理審查財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的編制是是否符合合公司擬擬定的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)和和預(yù)算目目標(biāo)。通通過則提提交總經(jīng)經(jīng)理審核核；未通通過則提提出進(jìn)一一步修訂訂完善的的意見，通知由由財(cái)務(wù)部部修正調(diào)調(diào)整預(yù)算算草案審核總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核核財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理提交交的公司司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算草案案，通過過4召開公司司預(yù)算平平衡會(huì)議議總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和目目標(biāo)，平平衡各個(gè)個(gè)部門間間的預(yù)算算，并征征得各個(gè)個(gè)部門的的認(rèn)同修正預(yù)算算各部門根據(jù)預(yù)算算平衡會(huì)會(huì)議的決決定修正正部門預(yù)預(yù)算方案案5修正公司司總體預(yù)預(yù)算財(cái)務(wù)部匯總修正正后的部部門預(yù)算算方案，在此基基礎(chǔ)上修修正公司司總體預(yù)預(yù)算，形形成新的的預(yù)算方方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核修正正后的公公司

28、總體體預(yù)算方方案，通通過則提提交總經(jīng)經(jīng)理審核核，未通通過則提提出修正正意見，通知財(cái)財(cái)務(wù)部再再次修正正審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理提提交的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案，通過則則通知各各部門執(zhí)執(zhí)行，未未通過則則提出意意見，并并通知財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理重新修修正6年度預(yù)算算下達(dá)下達(dá)審核核通過的的預(yù)算方方案，通通知各部部門按預(yù)預(yù)算執(zhí)行行預(yù)算執(zhí)行行各部門各部門嚴(yán)嚴(yán)格按照照公司預(yù)預(yù)算執(zhí)行行要求執(zhí)執(zhí)行預(yù)算算7預(yù)算編制制資料存存檔財(cái)務(wù)部整理匯總總預(yù)算編編制資料料并存檔檔，以備備查用（2）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷管理流流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)各部門相關(guān)規(guī)程程 /表表單7654321YN審核N審批Y預(yù)算外更新財(cái)務(wù)賬審核Y費(fèi)用總表審批N現(xiàn)金/銀行

29、/日記賬審核報(bào)銷編制憑證明細(xì)賬及總賬會(huì)計(jì)報(bào)表簽字確認(rèn)付款產(chǎn)生費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì)賬總賬報(bào)銷申請(qǐng)單現(xiàn)金/銀行/日記賬費(fèi)用報(bào)銷管理制度費(fèi)用報(bào)銷銷管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1產(chǎn)生費(fèi)用用各部門因出差、招待、采購(gòu)等等產(chǎn)生的的費(fèi)用，報(bào)銷人人員必須須取得完完整真實(shí)實(shí)、合法法的原始始憑證2簽字確認(rèn)認(rèn)各部門1.員工工個(gè)人在在憑單上上簽字確確認(rèn)，所所有簽名名均應(yīng)附附注日期期2.部門門負(fù)責(zé)人人確認(rèn)簽簽字審批財(cái)務(wù)部對(duì)員工上上交的報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)請(qǐng)及原始始憑證進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)、審批，通過則則提交總總經(jīng)理審審批。未未通過則則根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況做出處處理，包包括退回回報(bào)銷單單(注明明退回原原因)。剔除部部分不合合格、不不合

30、理、說明不不全之金金額后付付款(附附剔除原原因)。要求報(bào)報(bào)銷人員員補(bǔ)充說說明或補(bǔ)補(bǔ)必要單單證審批總經(jīng)理主要對(duì)預(yù)預(yù)算外的的費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行審批批，看其其是否真真實(shí)、合合理。同同意則交交出納審審核報(bào)銷銷，然后后付款；不同意意則通知知財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理及財(cái)財(cái)務(wù)部再再次確認(rèn)認(rèn)審核3審核報(bào)銷銷出納核對(duì)員工工上交的的報(bào)銷的的相關(guān)票票據(jù)是否否齊全，填寫是是否真正正確，發(fā)發(fā)票是否否合規(guī)，報(bào)銷是是否符合合相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、是是否符合合報(bào)銷審審批簽字字程序等等，通過過則辦理理報(bào)銷業(yè)業(yè)務(wù)（依依據(jù)現(xiàn)金金收付憑憑證收款款/付款款，報(bào)銷銷人簽字字）以及及其他相相關(guān)手續(xù)續(xù)4編制憑證證出納編制登記記現(xiàn)金/銀行/日記賬賬會(huì)計(jì)編制匯總總費(fèi)用明明細(xì)賬

31、及及總賬5會(huì)計(jì)報(bào)表表會(huì)計(jì)按照公司司規(guī)定周周期匯總總編制會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，并上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部審核核審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工工作人員員對(duì)報(bào)表表的準(zhǔn)確確、合理理、正確確性等進(jìn)進(jìn)行審核核，財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理6費(fèi)用總表表財(cái)務(wù)部按照公司司規(guī)定周周期匯總總編制費(fèi)費(fèi)用總表表，為企企業(yè)管理理提供財(cái)財(cái)務(wù)支持持，并報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批蓋章認(rèn)可可總經(jīng)理審批費(fèi)用用總表，同意則則蓋章，并通知知財(cái)務(wù)部部7更新財(cái)務(wù)務(wù)賬財(cái)務(wù)部及時(shí)更新新財(cái)務(wù)賬賬（3）應(yīng)應(yīng)付賬款款管理流流程節(jié)點(diǎn)出納財(cái)務(wù)經(jīng)理理會(huì)計(jì)部門經(jīng)理理相關(guān)職能能部門相關(guān)規(guī)程程/表單單5678994321編制復(fù)核記賬憑證登記賬簿對(duì)賬更新財(cái)務(wù)賬付款匯款支票付款匯票付款領(lǐng)票開票核對(duì)支付憑證提出付款申請(qǐng)審核

32、承兌、以貨抵賬付款審核審核制取付款憑證審核付款憑證辦理付款業(yè)務(wù)匯票支票付款申請(qǐng)單應(yīng)付應(yīng)收賬款管理制度應(yīng)付賬款款管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1提出付款款申請(qǐng)各職能部門經(jīng)辦人依依據(jù)合同同提出付付款申請(qǐng)請(qǐng)，并支支取原始始憑證，送交部部門經(jīng)理理審核審核部門經(jīng)理理按照部門門預(yù)算計(jì)計(jì)劃，以以及公司司規(guī)定的的權(quán)限審審核，同同意則送送交會(huì)計(jì)計(jì)審核，有異議議則通知知申請(qǐng)人人修正、補(bǔ)充審核會(huì)計(jì)依據(jù)預(yù)算算進(jìn)行審審核，并并查詢應(yīng)應(yīng)付款、依據(jù)合合同相關(guān)關(guān)條款，核對(duì)單單據(jù)，通通過則送送交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核；有有異議則則通知申申請(qǐng)部門門拒付款款審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理在權(quán)限內(nèi)內(nèi)審核，并在付付款申請(qǐng)請(qǐng)書上注注明付款款方式和

33、和時(shí)間。批準(zhǔn)則則通知會(huì)會(huì)計(jì)制證證，不同同意則通通知申請(qǐng)請(qǐng)部門拒拒付2制取付款款憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定制制取結(jié)算算/結(jié)算算憑證，交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核后，再交出出納進(jìn)行行付款操操作3審核付款款憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理理對(duì)所有付付款憑證證認(rèn)真檢檢查核對(duì)對(duì)無誤后后，通知知出納辦辦理付款款業(yè)務(wù)4辦理付款款業(yè)務(wù)出納1.如果果是以承承兌付款款、以貨貨抵賬付付款的方方式付款款，則直直接由會(huì)會(huì)計(jì)辦理理付款手手續(xù)2.如果果是以支支票的方方式付款款，則出出納登記記支票領(lǐng)領(lǐng)用本并并開具支支票，加加蓋印章章，經(jīng)辦辦人在支支票領(lǐng)用用本上簽簽字后領(lǐng)領(lǐng)用支票票，送交交出納辦辦理付款款3.如果果是以匯匯票等方方式付款款，則出出納填寫寫相應(yīng)憑憑證和票

34、票據(jù)后，辦理付付款5付款匯款款出納按照付款款方式辦辦理付款款/匯款款核對(duì)支付付憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定核核對(duì)支付付憑證，確保數(shù)數(shù)額、內(nèi)內(nèi)容等正正確無誤誤6登記賬簿簿登記應(yīng)付付賬款明明細(xì)賬7編制復(fù)核核記賬憑憑證根據(jù)已經(jīng)經(jīng)支付的的付款原原始憑證證編制付付款記賬賬憑證，并檢查查實(shí)際支支付金額額與發(fā)票票金額是是否相符符8對(duì)賬定期或不不定期編編制應(yīng)付付賬款對(duì)對(duì)賬函，與對(duì)方方對(duì)賬，并要求求雙方在在對(duì)賬函函上簽字字蓋章9更新財(cái)務(wù)務(wù)賬將編制的的記賬憑憑證輸入入財(cái)務(wù)電電腦系統(tǒng)統(tǒng)，及時(shí)時(shí)更新（4）應(yīng)應(yīng)收賬款款管理流流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管管法務(wù)部相關(guān)規(guī)程程/表單單85764321交單問題賬款催款Y應(yīng)收賬款報(bào)告編制銀

35、行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理付款N審核開發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款登記編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報(bào)告審批Y能否收回審核N法律訴訟發(fā)票提單銷售合同應(yīng)收欠款賬齡分析銷售臺(tái)賬報(bào)表應(yīng)收賬款款管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1交單業(yè)務(wù)部門門提交銷售售合同、提單等等單證給給財(cái)務(wù)部部備案審核財(cái)務(wù)部審核、查查對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)人員提提交的銷銷售合同同、提單單及財(cái)務(wù)務(wù)開票信信息是否否正確、一致。對(duì)合同同約定的的結(jié)算金金額、結(jié)結(jié)算方式式、收款款和開票票約定、違約責(zé)責(zé)任等條條款要認(rèn)認(rèn)真審核核。無異異議則送送交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)理理對(duì)財(cái)務(wù)部部提交的的報(bào)表進(jìn)進(jìn)行審批批，及時(shí)時(shí)作出批批示，無無異議則則通知財(cái)財(cái)務(wù)部開開發(fā)票2開發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)

36、應(yīng)付賬款款財(cái)務(wù)部對(duì)憑證審審核無誤誤的訂單單開具發(fā)發(fā)票，確確認(rèn)銷售售收入和和應(yīng)收賬賬款3登記編制制財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收收賬款明明細(xì)報(bào)告告和賬齡齡報(bào)告，為業(yè)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)應(yīng)收款款項(xiàng)的進(jìn)進(jìn)行可收收回性分分析提供供數(shù)據(jù)支支持4確認(rèn)是否否按時(shí)付付款財(cái)務(wù)部根據(jù)合同同規(guī)定的的日期以以及企業(yè)業(yè)回款規(guī)規(guī)定等，檢查客客戶是否否在期限限內(nèi)付款款，貨款款是否到到賬、是是否完全全到賬等等，將應(yīng)應(yīng)回而未未回的款款項(xiàng)編制制應(yīng)收賬賬款明細(xì)細(xì)表，通通知業(yè)務(wù)務(wù)部催款款，如已已付款則則進(jìn)行賬賬務(wù)處理理催款業(yè)務(wù)部對(duì)逾期欠欠款，應(yīng)應(yīng)會(huì)同財(cái)財(cái)會(huì)部制制定相應(yīng)應(yīng)措施，落實(shí)催催收責(zé)任任，及時(shí)時(shí)組織催催收欠款款5問題賬款款業(yè)務(wù)部如出現(xiàn)問問題賬

37、款款，需分分析回款款對(duì)策，送交財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批并并協(xié)助財(cái)財(cái)務(wù)部分分析是否否能收回回，審核確認(rèn)認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理理對(duì)于能夠夠收回的的賬款，可協(xié)助助業(yè)務(wù)人人員與客客戶協(xié)商商辦理延延期付款款手續(xù)或或要求客客戶及時(shí)時(shí)付款，通知財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理；如果不不能收回回則付諸諸法律6賬務(wù)處理理財(cái)務(wù)部1.應(yīng)收收款項(xiàng)在在收回款款項(xiàng)或貨貨物后，要及時(shí)時(shí)入賬核核銷，沖沖減應(yīng)收收賬款并并更新記記錄2.對(duì)于于確實(shí)無無法收回回的款項(xiàng)項(xiàng)，按照照規(guī)定審審批程序序批準(zhǔn)后后作為壞壞賬損失失處理。已處理理的壞賬賬要建立立備查簿簿逐筆登登記，以以保留追追索權(quán)7編制銀行行調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)部核對(duì)銀行行存款,編制銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理

38、理審核報(bào)表表數(shù)據(jù)，嚴(yán)格把把關(guān)8應(yīng)收賬款款報(bào)告財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收收賬款情情況并遞遞交應(yīng)收收賬款管管理報(bào)告告(5)籌籌資業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理理籌資主管管籌資專員員相關(guān)規(guī)程程/表單單654321審核審批審批審核審批審核提出籌資業(yè)務(wù)管理建議編制籌資分析報(bào)告籌資考核籌資賬務(wù)處理編制籌資計(jì)劃提交賬務(wù)處理憑證執(zhí)行籌資計(jì)劃籌資管理制度籌資分析報(bào)告籌資計(jì)劃籌資業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1編制籌資資計(jì)劃籌資主管管每年根據(jù)據(jù)公司下下年度的的利潤(rùn)預(yù)預(yù)算、投投資計(jì)劃劃及有關(guān)關(guān)資金安安排預(yù)測(cè)測(cè)公司自自由資金金和長(zhǎng)短短期融資資規(guī)模，編制籌資計(jì)計(jì)劃，并送交交上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核籌

39、資資計(jì)劃，同意則則報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批；有異異議則提提出意見見，返回回籌資主主管，重重新對(duì)籌資計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行修改改審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理提提交的籌籌資計(jì)劃劃，同意意則通知知財(cái)務(wù)部部執(zhí)行2執(zhí)行籌資資計(jì)劃籌資專員員按照籌資資計(jì)劃開開始籌資資，與有有關(guān)金融融機(jī)構(gòu)洽洽談并辦辦理相關(guān)關(guān)籌資（融資）業(yè)務(wù)手手續(xù)，按按規(guī)定權(quán)權(quán)限簽署署合同（協(xié)議）3提交賬務(wù)務(wù)處理憑憑證籌資專員員將相關(guān)憑憑證如借借款協(xié)議議、匯票票等，給給財(cái)務(wù)部部相關(guān)人人員進(jìn)行行賬務(wù)處處理籌資賬務(wù)務(wù)處理籌資主管管根據(jù)審核核后的相相關(guān)憑證證，按照照股份公公司內(nèi)部部會(huì)計(jì)制制度進(jìn)行行賬務(wù)處處理4編制籌資資分析報(bào)報(bào)告籌資主管管根據(jù)公司司資金狀狀況和金金融業(yè)務(wù)

40、務(wù)市場(chǎng)的的變化，編制籌籌資分析析報(bào)告審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核籌資資分析報(bào)報(bào)告，同同意則上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，有異異議提出出意見并并通知籌籌資主管管重新編編制審批總經(jīng)理審批籌資資分析報(bào)報(bào)告，同同意返回回籌資主主管處5提出籌資資業(yè)務(wù)管管理建議議籌資主管管提出籌資資業(yè)務(wù)管管理建議議，進(jìn)一一步完善善籌資方方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核相關(guān)關(guān)建議，同意則則報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批審批總經(jīng)理作出具體體批示，若有問問題則反反饋給財(cái)財(cái)務(wù)部改改進(jìn)6籌資考核核籌資主管管對(duì)籌資活活動(dòng)的執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行行考核，提出考考核建議議并進(jìn)行行考評(píng)（6）記記賬憑證證會(huì)計(jì)核核算流程程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理理會(huì)計(jì)相關(guān)部門門相關(guān)規(guī)程程/表單單12345678審核審

41、批業(yè)務(wù)發(fā)生后，取得原始憑證匯總審核原始憑證編制會(huì)計(jì)報(bào)表登記總賬核對(duì)賬目登記明細(xì)賬登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬編制記賬憑證存檔會(huì)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金日記賬各類憑證銀行存款日記賬總賬/明細(xì)賬記賬憑證證會(huì)計(jì)核核算流程程說明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1業(yè)務(wù)發(fā)生生取得原原始憑證證相關(guān)部門門業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人取得得合法的的原始憑憑證，通通過特定定程序傳傳遞給財(cái)財(cái)務(wù)部2匯總審核核原始憑憑證會(huì)計(jì)首先審核核原始憑憑證，并并匯總。一般來來說，原原始憑證證有外來來原始憑憑證，即即由業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員在業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生或者完完成時(shí)從從外單位位取得的的憑證， 如供供應(yīng)單位位發(fā)貨票票、銀行行收款通通知等。自制原原始憑證證，即單單位自行行制定并并由

42、有關(guān)關(guān)部門或或人員填填制的憑憑證，如如收料單單、領(lǐng)料料單、工工資結(jié)算算單、收收款收據(jù)據(jù)、銷貨貨發(fā)票、成本計(jì)計(jì)算單等等3編制記賬賬憑證每月底把把同類的的原始憑憑證匯總總填制記記賬憑證證4登記現(xiàn)金金/銀行存存款日記記賬根據(jù)收、付款憑憑證登記記現(xiàn)金日日記賬、銀行存存款日記記賬等5明細(xì)賬根據(jù)記賬賬憑證和和原始憑憑證登記記明細(xì)分分類賬6總賬根據(jù)記賬賬憑證逐逐筆登記記總賬7核對(duì)賬目目每期期末末，將日日記賬、明細(xì)賬賬分別與與總賬核核對(duì)8編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表每期期末末根據(jù)總總賬、明明細(xì)帳和和其他有有關(guān)資料料編制會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，同時(shí)時(shí)要核查查登記簿簿記錄。會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表附注注中的某某些資料料需要根根據(jù)備查查登記簿簿中的記記

43、錄編制制審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，同意上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，有異異議則返返回會(huì)計(jì)計(jì)處修正正審批總經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表進(jìn)行行查閱審審批9存檔會(huì)計(jì)將有關(guān)憑憑證、資資料、報(bào)報(bào)表等存存檔，以以備查用用（7）內(nèi)內(nèi)部財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)工工作流程程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程程/表單單54321收到通知提供各種原始收支憑證YNN審查歸檔編制審計(jì)報(bào)告制定具體的審計(jì)實(shí)施方案提出財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃YN審核NY審核審批Y審批審計(jì)檢查表審計(jì)通知書審計(jì)報(bào)告國(guó)家固定審計(jì)準(zhǔn)則、制度審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)部財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)工工作流程程說明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1提出財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)工工作計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部按照上級(jí)級(jí)審計(jì)部部門和本本公司的的工

44、作部部署確定定年度審審計(jì)工作作重點(diǎn)，編制年年度審計(jì)計(jì)工作計(jì)計(jì)劃審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核審計(jì)計(jì)計(jì)劃，通過則則報(bào)送總總經(jīng)理審審批，有有異議則則提出意意見，返返回財(cái)務(wù)務(wù)部修正正改善審批總經(jīng)理審計(jì)計(jì)劃劃，同意意則通知知執(zhí)行2制定審計(jì)計(jì)實(shí)施方方案財(cái)務(wù)部包括確定定具體的的審計(jì)時(shí)時(shí)間、內(nèi)內(nèi)容、類類型，如如資金審審計(jì)、利利潤(rùn)審計(jì)計(jì)、應(yīng)收收賬款部部門單位位下達(dá)審審計(jì)通知知書收到通知知相關(guān)部門門按照審計(jì)計(jì)通知做做好審計(jì)計(jì)準(zhǔn)備3提供各種種原始收收支憑證證根據(jù)審計(jì)計(jì)要求為為審計(jì)工工作人員員提供各各種原始始收支憑憑證、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表、有關(guān)關(guān)文件、資料、合同、協(xié)議，以及現(xiàn)現(xiàn)金實(shí)物物、有價(jià)價(jià)證券等等審查財(cái)務(wù)部運(yùn)用檢查查、監(jiān)盤盤、觀

45、察察、查詢?cè)兗昂C證、計(jì)算算、分析析性復(fù)核核等方法法，審查查相關(guān)憑憑證4編制審計(jì)計(jì)報(bào)告對(duì)審計(jì)事事項(xiàng)實(shí)施施審計(jì)后后，據(jù)實(shí)實(shí)提出審審計(jì)報(bào)告告，并提提交上級(jí)級(jí)審核。提交前前，應(yīng)征征求被審審核部門門的意見見，如有有異議，應(yīng)及時(shí)時(shí)核實(shí)、修改，提出相相關(guān)意見見再提交交上報(bào)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核審計(jì)計(jì)報(bào)告，處理審審計(jì)人員員提出的的審計(jì)意意見，同同意則送送交總經(jīng)經(jīng)理審批批，不同同意則返返回修正正審批總經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)報(bào)告予以以批示，批準(zhǔn)則則進(jìn)行后后續(xù)工作作，有異異議則提提出意見見，返回回財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理調(diào)查查、修正正5歸檔財(cái)務(wù)部將相關(guān)審審計(jì)資料料、文件件等整理理存檔，以備查查用（8）日日常稅務(wù)務(wù)管理流流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理

46、理財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)程程/表單單987654231審批審批審核審核審閱填寫/打印稅務(wù)申報(bào)表編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證稅務(wù)核算銀行回單納稅申報(bào)與稅款繳納接受稅務(wù)檢查編制付款憑證賬務(wù)處理編制稅務(wù)繳納匯總表、稅務(wù)分析收到稅務(wù)檢查結(jié)果相關(guān)憑證銀行回單稅務(wù)申報(bào)表相關(guān)法律法規(guī)日常稅務(wù)務(wù)管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1稅務(wù)核算算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門門在應(yīng)納納稅事項(xiàng)項(xiàng)發(fā)生后后，在稅稅務(wù)部門門規(guī)定的的時(shí)限內(nèi)內(nèi)及時(shí)按按計(jì)稅基基數(shù)和法法定稅率率進(jìn)行稅稅務(wù)核算算2編制會(huì)計(jì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑憑證根據(jù)稅務(wù)務(wù)核算的的結(jié)果編編制會(huì)計(jì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑憑證，并并取得財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理的簽字字認(rèn)可3填寫或打打印紙質(zhì)質(zhì)稅務(wù)申申報(bào)表1.如通通過網(wǎng)上上申報(bào)的的稅款，則稅

47、務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)在在線填寫寫納稅申申報(bào)表，在提交交給稅務(wù)務(wù)部門前前，打印印納稅申申報(bào)表2.如通通過稅務(wù)務(wù)柜面申申報(bào)的稅稅款，則則稅務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)書面面填寫納納稅申報(bào)報(bào)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理對(duì)納稅申申報(bào)表進(jìn)進(jìn)行審核核，并簽簽字審批總經(jīng)理按權(quán)限對(duì)對(duì)納稅申申報(bào)表進(jìn)進(jìn)行審批批4稅務(wù)繳納納財(cái)務(wù)部稅務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)審審批后的的納稅申申報(bào)表，辦理網(wǎng)網(wǎng)上申報(bào)報(bào)或柜面面申報(bào)，組織資資金繳納納稅款5取得銀行行回單財(cái)務(wù)部稅務(wù)繳納納完成后后，稅務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)應(yīng)取得納納稅的銀銀行回單單，柜面面申報(bào)的的還應(yīng)取取得稅務(wù)務(wù)部門審審核蓋章章的納稅稅申報(bào)表表6編制付款款憑證財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行行回單和和納稅申申報(bào)表編編制付款款憑證7定期編制制稅務(wù)匯匯總表、稅務(wù)分

48、分析財(cái)務(wù)部1.至少少每半年年編制一一次稅務(wù)務(wù)繳納匯匯總表，經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后，提交公公司管理理層2.根據(jù)據(jù)稅務(wù)部部門要求求及公司司管理要要求進(jìn)行行稅務(wù)分分析審閱財(cái)務(wù)經(jīng)理理審閱稅務(wù)務(wù)繳納匯匯總表、稅務(wù)分分析，為為日后的的稅務(wù)管管理提供供數(shù)據(jù)支支持8接受稅務(wù)務(wù)檢查財(cái)務(wù)部在接到稅稅務(wù)檢查查通知之之后，應(yīng)應(yīng)按照稅稅務(wù)部門門所出的的程序規(guī)規(guī)則，首首先進(jìn)行行稅務(wù)自自查，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了稅務(wù)務(wù)的問題題，要主主動(dòng)申報(bào)報(bào)，主動(dòng)動(dòng)更正收到稅務(wù)務(wù)檢查結(jié)結(jié)果收到稅務(wù)務(wù)部門出出具的稅稅務(wù)檢查查結(jié)果，應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理理按權(quán)限對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)部部提交的的稅務(wù)檢檢查結(jié)果果進(jìn)行審審核審批總經(jīng)理對(duì)涉稅補(bǔ)補(bǔ)繳金額額

49、在規(guī)定定金額（含）以以上的、有稅收收罰款或或有納稅稅爭(zhēng)議的的情況進(jìn)進(jìn)行審批批9賬務(wù)處理理財(cái)務(wù)部根據(jù)稅務(wù)務(wù)檢查結(jié)結(jié)果補(bǔ)繳繳稅款及及滯納金金等(如如果需要要)，并并做相應(yīng)賬賬務(wù)處理理10存檔財(cái)務(wù)部保管稅務(wù)務(wù)證件、各種納納稅資料料檔案（申報(bào)表表及附件件、代扣扣代繳稅稅金申報(bào)報(bào)及附件件、完稅稅證、涉涉稅調(diào)整整工作底底稿、遞遞延稅金金登記表表等）以以及與稅稅局、稅稅務(wù)代理理往來的的各種函函件3.市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研管管理流程程眾所周知知，企業(yè)業(yè)的天性性是競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)贏利，只有不不斷推陳陳出新，了解并并尊重消消費(fèi)者的的需求意意向，才才能贏得得市場(chǎng)、占領(lǐng)市市場(chǎng)。而而要想及及時(shí)了解解市場(chǎng)變變化情況況，或者者說保持持對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)變

50、化敏敏感的觸觸覺，唯唯一的辦辦法就是是做好經(jīng)經(jīng)常性的的市場(chǎng)調(diào)調(diào)研工作作。市場(chǎng)調(diào)研研與預(yù)測(cè)測(cè)也是現(xiàn)現(xiàn)代市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷活活動(dòng)地重重要組成成部分，作為市市場(chǎng)營(yíng)銷銷活動(dòng)的的起點(diǎn)，有益于于企業(yè)做做出科學(xué)學(xué)決策。因此，作為企企業(yè)管理理者，應(yīng)應(yīng)重視并并建立起起一套有有效的市市場(chǎng)調(diào)研研流程。下面是是企業(yè)進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研工工作的一一般流程程，僅供供參考。（1）市市場(chǎng)調(diào)研研工作流流程節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研研專員市場(chǎng)調(diào)研研主管市場(chǎng)經(jīng)理理相關(guān)規(guī)程程/表單單18765432執(zhí)行調(diào)研匯總調(diào)研信息，撰寫調(diào)研報(bào)告應(yīng)用存檔形成調(diào)研計(jì)劃確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)研人員等確定調(diào)研方法確定調(diào)研課題發(fā)現(xiàn)問題，確定調(diào)研目的審閱是否審核是審核否市場(chǎng)調(diào)

51、研計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研表市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研研工作流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1提出和發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，確定定調(diào)研目目的市場(chǎng)調(diào)研研主管分析企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)在面臨臨的問題題、存在在的潛在在問題，企業(yè)希希望的未未來市場(chǎng)場(chǎng)，以擬擬定調(diào)查查方案，明確調(diào)調(diào)查目的的2確定調(diào)研研課題市場(chǎng)調(diào)研研主管1.收集集資料，確定收收集資料料的范圍圍，包括括市場(chǎng)狀狀況、企企業(yè)內(nèi)部部環(huán)境分分析，產(chǎn)產(chǎn)品變化化情況，消費(fèi)者者的意見見和看法法等2.根據(jù)據(jù)收集到到的資料料，明確確調(diào)研課課題，包包括明確確市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷的關(guān)關(guān)鍵，明明確調(diào)查查的技術(shù)術(shù)和準(zhǔn)確確度要求求等審核市場(chǎng)經(jīng)理理對(duì)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研主管管提出的的調(diào)研課課題進(jìn)行行審

52、核，提出意意見3確定調(diào)研研方法市場(chǎng)調(diào)研研主管根據(jù)企業(yè)業(yè)調(diào)研的的目的，選擇合合適的調(diào)調(diào)研方法法，如觀觀察法、實(shí)驗(yàn)法法、問卷卷調(diào)查法法、訪談?wù)劮ǖ?確定調(diào)研研對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及及調(diào)研人人等按照已經(jīng)經(jīng)確定的的調(diào)研目目標(biāo)，確確定調(diào)研研對(duì)象，選擇適適合的市市場(chǎng)調(diào)研研人員，安排具具體的時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)等，做出有有序安排排5形成調(diào)研研計(jì)劃制訂調(diào)研研進(jìn)度計(jì)計(jì)劃審核市場(chǎng)經(jīng)理理審核調(diào)研研計(jì)劃，同意則則通知執(zhí)執(zhí)行調(diào)研研，不同同意則返返回市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研主主管處重重新擬定定調(diào)研計(jì)計(jì)劃6執(zhí)行調(diào)研研市場(chǎng)調(diào)研研專員按照調(diào)研研計(jì)劃和和時(shí)間安安排等進(jìn)進(jìn)行調(diào)研研活動(dòng)7匯總調(diào)研研信息，撰寫調(diào)調(diào)研報(bào)告告市場(chǎng)調(diào)研研主管在市場(chǎng)調(diào)調(diào)研結(jié)束束后的3

53、3日內(nèi)，匯總分分析調(diào)研研信息，撰寫調(diào)調(diào)研報(bào)告告，并提提交市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理審審閱審閱市場(chǎng)經(jīng)理理閱讀調(diào)研研報(bào)告，并審核核簽字8應(yīng)用存檔檔市場(chǎng)調(diào)研研主管將市場(chǎng)調(diào)調(diào)研結(jié)果果應(yīng)用于于市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷，同同時(shí)將相相關(guān)資料料、調(diào)研研報(bào)告等等備案存存檔，以以備查用用（2）市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)管理流流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門門市場(chǎng)調(diào)研研部門市場(chǎng)經(jīng)理理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程程/表單單7654321綜合因素應(yīng)用存檔撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告修正預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)結(jié)果建立預(yù)測(cè)模型收集分析信息確定預(yù)測(cè)目標(biāo)審閱審核審核否是審批市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研管理制度市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)管理流流程說明明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1確定預(yù)測(cè)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研研部門當(dāng)企業(yè)進(jìn)進(jìn)行戰(zhàn)略略調(diào)整或或市場(chǎng)調(diào)調(diào)整、制

54、制訂銷售售計(jì)劃、有新產(chǎn)產(chǎn)品上市市時(shí)，需需進(jìn)行市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)，并需根據(jù)據(jù)不同的的預(yù)測(cè)需需求確定定市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)目標(biāo)標(biāo)，制訂訂預(yù)測(cè)計(jì)計(jì)劃2收集分析析信息收集整理理并核實(shí)實(shí)各類市市場(chǎng)營(yíng)銷銷信息，包括企企業(yè)內(nèi)外外部環(huán)境境、資源源條件、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的市市場(chǎng)信息息等3建立預(yù)測(cè)測(cè)模型根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)目標(biāo)，選擇合合適的預(yù)預(yù)測(cè)方法法，并建建立預(yù)測(cè)測(cè)模型，推導(dǎo)出出預(yù)測(cè)期期內(nèi)的預(yù)預(yù)測(cè)結(jié)果果審核市場(chǎng)經(jīng)理理審核市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)模模型，并并提出意意見4綜合因素素相關(guān)部門門協(xié)助市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研部部門進(jìn)行行市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)結(jié)果果的分析析分析預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果市場(chǎng)調(diào)研研部門運(yùn)用檢驗(yàn)驗(yàn)方法評(píng)評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果，分析預(yù)預(yù)測(cè)誤差差5修正預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果根據(jù)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果修修正和調(diào)調(diào)整預(yù)

55、測(cè)測(cè)結(jié)果審核市場(chǎng)經(jīng)理理對(duì)修正的的預(yù)測(cè)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行審核，并提出出意見審批總經(jīng)理對(duì)修正的的預(yù)測(cè)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行審批簽簽字6撰寫預(yù)測(cè)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研研部門根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)過程編編制、撰寫預(yù)預(yù)測(cè)報(bào)告告審閱市場(chǎng)經(jīng)理理對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)結(jié)果和報(bào)報(bào)告進(jìn)行行閱讀和和審核7應(yīng)用存檔檔市場(chǎng)調(diào)研研部門應(yīng)用預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)測(cè)過程中中形成的的資料進(jìn)進(jìn)行匯總總、整理理和保存存（3）市市場(chǎng)調(diào)研研方案設(shè)設(shè)計(jì)流程程節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研研部門市場(chǎng)經(jīng)理理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程程/表單單87654321實(shí)施調(diào)研編寫調(diào)研方案調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成調(diào)研計(jì)劃確定樣本計(jì)劃設(shè)計(jì)資料收集方法和工具確定調(diào)研資料來源明確調(diào)研方案的目的審核審批市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃樣本計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研研方案設(shè)

56、設(shè)計(jì)流程程說明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1明確調(diào)研研方案的目目的市場(chǎng)調(diào)研研部門據(jù)調(diào)研需需求確定定調(diào)研方方案目的的，如降降低成本本、把握握某一時(shí)時(shí)期內(nèi)的的市場(chǎng)現(xiàn)現(xiàn)狀等2確定調(diào)研研資料來來源明確獲取取調(diào)研資資料的來來源和途途徑，包包括已有的內(nèi)內(nèi)部營(yíng)銷銷資料和和外部收收集的資資料3設(shè)計(jì)資料料收集的的方法和和工具根據(jù)調(diào)研研目的確確定調(diào)研研資料收收集方法法和工具具，包括括電話收收集、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)收集集以及第第三方資資料收集集等4確定樣本本計(jì)劃確定調(diào)研研樣本計(jì)計(jì)劃，并并進(jìn)行樣樣本確定定、樣本本抽取和和樣本證證實(shí)5形成調(diào)研研計(jì)劃確定營(yíng)銷銷調(diào)研的的期限和和進(jìn)度，包括進(jìn)進(jìn)度的具具體階段段劃分以以及調(diào)研研的總體體期限6

57、經(jīng)費(fèi)預(yù)算算根據(jù)調(diào)研研所需的的時(shí)間、成本等等進(jìn)行調(diào)調(diào)研經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算7編寫調(diào)研研方案根據(jù)前述述步驟所所確定的的目標(biāo)、內(nèi)容編編寫調(diào)研研方案，調(diào)研方方案的編編寫要全全面、可可操作審核市場(chǎng)經(jīng)理理審核調(diào)研研方案，并提出出意見審批總經(jīng)理審批調(diào)研研方案，同意則則親自確確認(rèn)，通通知開始始實(shí)施；不同意意則返回回市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理重新新編制8實(shí)施調(diào)研研市場(chǎng)調(diào)研研部門根據(jù)審批批通過后后的調(diào)研研方案實(shí)實(shí)時(shí)調(diào)研研（4）市市場(chǎng)調(diào)研研問卷設(shè)設(shè)計(jì)流程程節(jié)點(diǎn)相關(guān)人員員市場(chǎng)調(diào)研研人員市場(chǎng)經(jīng)理理相關(guān)規(guī)程程/表單單7564321試答確定調(diào)研目的收集相關(guān)資料定稿優(yōu)化問卷反饋修改完成初稿設(shè)計(jì)調(diào)研問題打印是否審核市場(chǎng)調(diào)研問卷市場(chǎng)調(diào)研研問卷設(shè)設(shè)計(jì)流程程

58、說明流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任人工作說明明1確定調(diào)研研信息市場(chǎng)調(diào)研研人員1.明確確調(diào)研的的對(duì)象和和調(diào)研所所要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的目的的，據(jù)此此設(shè)計(jì)調(diào)調(diào)查問卷卷2.根據(jù)據(jù)調(diào)查對(duì)對(duì)象和目目的，找找出所需需資料，并對(duì)找找到的資資料進(jìn)行行整理和和分類匯匯總2設(shè)計(jì)調(diào)研研問題1. 確確定問題題類型，包括開開放式問問題、封封閉式問問題等2. 列列出問卷卷的標(biāo)題題、問卷卷提綱（包括問問卷的組組成部分分）等3. 列列出調(diào)查查問卷的的具體題題目，并并明確每每個(gè)題目目的變量量和指標(biāo)標(biāo)4. 根根據(jù)接受受調(diào)查的的對(duì)象的的特征和和邏輯思思維特性性，排列列調(diào)查問問題的次次序5.審查查列出的的各個(gè)問問題，消消除語(yǔ)義義含糊不不清、表表達(dá)不完完整的語(yǔ)語(yǔ)

59、言和其其他疑點(diǎn)點(diǎn)3完成初稿稿根據(jù)以上上信息，完成初初稿試答相關(guān)人員員打印數(shù)份份，分發(fā)發(fā)少數(shù)人人試答，對(duì)問卷卷進(jìn)行小小規(guī)模的的測(cè)試4反饋修改改市場(chǎng)調(diào)研研人員對(duì)測(cè)試結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評(píng)價(jià)，同調(diào)查查目的進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)與目標(biāo)標(biāo)存在的的差距5優(yōu)化問卷卷?yè)?jù)測(cè)試中中出現(xiàn)的的問題修修改問卷卷，優(yōu)化化問卷的的整體結(jié)結(jié)構(gòu)，確確保問卷卷設(shè)計(jì)的的科學(xué)性性、合理理性審核市場(chǎng)經(jīng)理理審核優(yōu)化化后的問問卷，如如無意見見則定稿稿6定稿市場(chǎng)調(diào)研研人員進(jìn)過多次次修改，以及市市場(chǎng)經(jīng)理理審批同同意后的的問卷定定稿7打印打印調(diào)查查問卷，為開展展調(diào)查問問卷活動(dòng)動(dòng)做準(zhǔn)備備4.產(chǎn)品品研發(fā)管管理流程程新產(chǎn)品研研發(fā)是企企業(yè)在激激烈的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中

60、保持持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)的命命脈，它它對(duì)企業(yè)業(yè)產(chǎn)品發(fā)發(fā)展方向向、產(chǎn)品品優(yōu)勢(shì)、開拓新新市場(chǎng)、提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益等方面面起著決決定性的的作用。正如一位位企業(yè)家家所說的的：“品品牌是翅翅膀，產(chǎn)產(chǎn)品是動(dòng)動(dòng)力，只只有動(dòng)力力強(qiáng) (高質(zhì)量量產(chǎn)品)，翅膀膀才能飛飛得高。”企業(yè)業(yè)需要不不斷地進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品創(chuàng)新來來滿足市市場(chǎng)需求求的能力力，如此此才能不不斷發(fā)展展。要保證研研發(fā)工作作的順利利進(jìn)行，企業(yè)還還應(yīng)建立立完善高高效的研研發(fā)流程程，明確確哪些部部門、哪些人人員需要要參與到到產(chǎn)品開開發(fā)中，在不同同的階段段應(yīng)當(dāng)開開展哪些些活動(dòng)，用什么么方法來來完成等等，最終終使具有有成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)產(chǎn)品快速速轉(zhuǎn)量產(chǎn)產(chǎn)、投放放市場(chǎng)。優(yōu)秀的產(chǎn)產(chǎn)品