項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告

1、工程項(xiàng)目管理課程設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告專 業(yè)：工程管理理班 級：13022班指導(dǎo)教師師：王達(dá)、鄭鄭樹榮、李玨團(tuán)隊(duì)編號號：GGCNN22團(tuán)隊(duì)名稱稱金村二局局報(bào)告日期期：20155.122.255 目錄1.項(xiàng)目目第1月月操作22.項(xiàng)目目第2月操作123.項(xiàng)目目第3月操作224.項(xiàng)目目第4月操作3225. 成成本計(jì)劃劃-實(shí)際際分析.426. 個(gè)個(gè)人總結(jié)結(jié).4227. 評評分表.43項(xiàng)目第11月操作作沙盤操作作表（第第1月）沙盤操作作表序號任務(wù)清單單完成請打打”項(xiàng)目計(jì)劃劃階段：使用單據(jù)據(jù)/表第1月1申請公司司借款貸款/還還款申請請單2臨時(shí)設(shè)施施搭建臨設(shè)申請請單項(xiàng)目施工工階段（每月）：1申請銀行行貸款貸款申請

2、請單2采購鋼筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采購申請請/結(jié)算算單項(xiàng)目施工工階段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2鋼筋加工工完成/上周訂訂購的鋼鋼筋成品品到場3混凝土加加工完成成/上周周訂購的的混凝土土成品到到場4生產(chǎn)區(qū)在在施工序序完成施施工5勞務(wù)班組組退回宿宿舍/拆拆除模板板退至庫庫房6現(xiàn)場勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請出場場出場單7新的勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請進(jìn)場場勞務(wù)班組組、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進(jìn)進(jìn)場申請請單/機(jī)機(jī)械租賃賃申請單單8開始新的的鋼筋加加工/訂訂購新的的鋼筋成成品成品訂購購申請/結(jié)算單單9開始新的的混凝土土攪拌/訂購新新的混凝凝土成品品成品訂購購申請/結(jié)算單單10開

3、始新的的施工任任務(wù)/配配置勞務(wù)務(wù)班組/配置水水電放置構(gòu)件件卡/填填寫派工工單11施工領(lǐng)用用材料/成品材材料進(jìn)入入成品庫庫/進(jìn)廢廢料場12支出宿舍舍閑置勞勞務(wù)班組組待工費(fèi)費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件判判斷項(xiàng)目施工工階段（月末）：1工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量量/申請請項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度款/支出稅稅金甲方報(bào)量量單3勞務(wù)班組組工費(fèi)結(jié)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算算單4模板租賃賃費(fèi)、機(jī)機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算算周轉(zhuǎn)材料料、機(jī)械械結(jié)算單單5支付各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算費(fèi)費(fèi)用、現(xiàn)現(xiàn)場管理理費(fèi)或選選擇欠付付支付單6欠付還款款/支付付欠付利利息7支付貸款款利息/歸還貸貸款8資產(chǎn)變賣賣9期間封賬賬/經(jīng)營營核算經(jīng)營核算算表格月度項(xiàng)目目報(bào)告（第1月月）本月申請請公司貸

4、款款萬元人人民幣本月采購購原材料料：鋼筋噸水泥噸砂石噸本月風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)測措措施投入入：安全投入入萬元雨季投入入萬元本月現(xiàn)場場勞務(wù)班班組、模模板、機(jī)機(jī)械進(jìn)出出場：勞務(wù)班組組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板第1周第2周第3周第4周模 板進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量機(jī)械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量成品訂購購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品混凝土成品本月因閑閑置勞務(wù)務(wù)班組支支出待工工

5、費(fèi)：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組風(fēng)險(xiǎn)事件件損失：材料損耗耗1月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米其他支出出萬元人人民幣工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經(jīng)完成正在施工支模板已經(jīng)完成正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工甲方報(bào)量量：本月報(bào)量量收入萬萬元人民民幣本月稅金金支出萬萬元人民民幣本月結(jié)算算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用模板租賃費(fèi)機(jī)械租賃費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)本月欠付付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用本月貸款款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸本月項(xiàng)目目其它收收入萬元元人民幣幣本月月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余萬元元人民幣幣3) 緊緊

6、急措施施操作報(bào)報(bào)告（第第1月）本月緊急急申請高高利貸萬萬元本月緊急急申請勞勞務(wù)班組組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急采購材材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用本月緊急急租賃模模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第1周第2周第3周第4周模 板運(yùn)輸費(fèi)本月緊急急申請機(jī)機(jī)械進(jìn)場場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急申請臨臨設(shè)變更更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量

7、第1周第2周第3周第4周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)現(xiàn)金流量量記錄（第1月月）此表用于于財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理在操操作過程程中對發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金收入入、支出出作以記記錄現(xiàn)金流量量表第1周第2周第3周第4周合計(jì)一、報(bào)量量前現(xiàn)金金流入（1+22）1公司借款款2銀行貸款款3高利貸二、月初初現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（一一 +上上月八）三、報(bào)量量前現(xiàn)金金流出（11-8）1臨設(shè)建造造2勞務(wù)班組組進(jìn)、出出場運(yùn)輸輸費(fèi)3周轉(zhuǎn)材料料（模板板）進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)4機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)和和保證金金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購6風(fēng)險(xiǎn)投入入7預(yù)定成品品鋼筋或或成品混混凝土8支出待工工費(fèi)四、月末末報(bào)量

8、前前現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（二二 - 三）五、報(bào)量量后現(xiàn)金金流入（1+22）1甲方報(bào)量量2資產(chǎn)變賣賣、其它它收入六、月中中現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（四四 + 五）七、報(bào)量量后現(xiàn)金金流出（11-9）1稅金支出出2勞務(wù)結(jié)算算支付3周轉(zhuǎn)（模模板租賃賃費(fèi)）結(jié)結(jié)算支付付4機(jī)械結(jié)算算支付（租賃費(fèi)費(fèi)）5現(xiàn)場管理理費(fèi)支出出6償還貸款款7貸款利息息支出8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)費(fèi)用欠付付還款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（六六 - 七）5) 工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（第1月月）項(xiàng)目工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)表 第（ 1 ）月項(xiàng)目已完完工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月已完完成工程程量耗用材料料數(shù)量累積完成成鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁

9、扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)項(xiàng)目在施施工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月在施施工程量耗用材料料數(shù)量鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)說明：統(tǒng)計(jì)完成成工程量量遵循00%-1100%原則，即全部部完成的的工序納納入統(tǒng)計(jì)計(jì)，否則則計(jì)入在在施工程程量本表每月月末填寫寫一張此表填寫寫依據(jù)為為過程中中所填寫寫派工單單6) 采采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表（第1月月）采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表時(shí)時(shí)間：第第 11月材料名稱稱期初庫存存本月收料料本月耗料料本月?lián)p耗耗期末剩余余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼筋水泥砂石預(yù)定的鋼鋼筋成品品預(yù)定的混混

10、凝土成成品合計(jì)說明：本表每月月末填寫寫一張期初剩余余: 期期初剩余余數(shù)量及及金額等等于上月月期末剩剩余數(shù)量量及金額額本月收料料: 根根據(jù)當(dāng)月月材料采采購單以以及現(xiàn)場場成品材材料消耗耗情況填填寫本月耗料料：本月月耗料數(shù)數(shù)量見生生產(chǎn)經(jīng)理理本月工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表本月?lián)p耗耗: 指指如果現(xiàn)現(xiàn)場因?yàn)闉榘l(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件或者現(xiàn)現(xiàn)場堆放放材料而而造成的的材料意意外損耗耗,則計(jì)計(jì)入本月月?lián)p耗期末剩余余：指現(xiàn)現(xiàn)場未完完成工序序所使用用的材料料、加工工區(qū)材料料及現(xiàn)場場庫存材材料之和和表格自檢檢：期初初剩余數(shù)數(shù)量+本本月收料料數(shù)量=本月耗耗料數(shù)量量+本月月?lián)p耗數(shù)數(shù)量+期期末剩余余數(shù)量表格自檢檢：期初初剩余金金額+本本月收

11、料料金額=本月耗耗料金額額+本月月?lián)p耗金金額+期期末剩余余金額結(jié)論：本月材料料費(fèi)成本本為：本本月耗料料金額+本月?lián)p損耗金額額= 7) 經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理理成本本統(tǒng)計(jì)表表（第11月）經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表工程完成成百分比比:時(shí)間間：第（ 11 ）月合同預(yù)算算總額本月收入入累計(jì)收入入本月完成成百分比比人工費(fèi) (勞務(wù)務(wù)費(fèi))成成本:結(jié)算單金金額運(yùn)輸費(fèi)待工費(fèi)欠付利息息成本合計(jì)計(jì)人工費(fèi)用用模板費(fèi)成成本:本月結(jié)算算單金額額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)本月欠付付利息成本合計(jì)計(jì)模板費(fèi)用用機(jī)械費(fèi)成成本機(jī)械使用用費(fèi)成本本(鋼筋筋混凝凝土加工工機(jī)械)本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本合計(jì)計(jì)大型機(jī)械械費(fèi)(發(fā)發(fā)電機(jī)供水泵泵機(jī)

12、)本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本合計(jì)計(jì)臨設(shè)費(fèi)用用成本攤攤銷臨設(shè)總支支出費(fèi)用用上月待攤攤金額本月完成成百分比比本月攤銷銷成本本月待攤攤金額8) 財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表（第11月）財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表第（ 1 ）月費(fèi)用項(xiàng)目目金額數(shù)據(jù)說明明一、分部部分項(xiàng)工工程量（1+22+3+4）1、材料料費(fèi)采購經(jīng)理理-耗料料表2、人工工費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表3、機(jī)械械使用費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表4、現(xiàn)場場管理費(fèi)費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額二、措施施項(xiàng)目（5+66+7+8+99）5、模板板費(fèi)用經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表6、臨設(shè)設(shè)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表7、大型型機(jī)械費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)

13、計(jì)表表8、雨季季、安全全施工措措施費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額9、貸款款利息當(dāng)月發(fā)生生金額三、其他他項(xiàng)目其他支出出四、規(guī)費(fèi)費(fèi)無五、稅金金當(dāng)月發(fā)生生金額六、合計(jì)計(jì)（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、報(bào)報(bào)量收入入當(dāng)月甲方方報(bào)量金金額11、其其他收入入合同預(yù)算算之外收收入八、本月月利潤（七六六）項(xiàng)目第22月操作作1) 沙沙盤操作作表（第第2月）項(xiàng)目經(jīng)理理根據(jù)以以下沙盤盤操作表表，每讀讀一項(xiàng)操操作任務(wù)務(wù)，指揮揮項(xiàng)目團(tuán)團(tuán)隊(duì)成員員進(jìn)行操操作：沙盤操作作表序號任務(wù)清單單完成請打打”項(xiàng)目計(jì)劃劃階段：使用單據(jù)據(jù)/表第2月1申請公司司借款貸款/還還款申請請單2臨時(shí)設(shè)施施搭建臨設(shè)申請請單項(xiàng)目施工工階段（每

14、月）：1申請銀行行貸款貸款申請請單2采購鋼筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采購申請請/結(jié)算算單項(xiàng)目施工工階段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2鋼筋加工工完成/上周訂訂購的鋼鋼筋成品品到場3混凝土加加工完成成/上周周訂購的的混凝土土成品到到場4生產(chǎn)區(qū)在在施工序序完成施施工5勞務(wù)班組組退回宿宿舍/拆拆除模板板退至庫庫房6現(xiàn)場勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請出場場出場單7新的勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請進(jìn)場場勞務(wù)班組組、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進(jìn)進(jìn)場申請請單/機(jī)機(jī)械租賃賃申請單單8開始新的的鋼筋加加工/訂訂購新的的鋼筋成成品成品訂購購申請/結(jié)算單單9開始新的的混凝土土攪拌/訂購新新的混凝凝土成品品

15、成品訂購購申請/結(jié)算單單10開始新的的施工任任務(wù)/配配置勞務(wù)務(wù)班組/配置水水電放置構(gòu)件件卡/填填寫派工工單11施工領(lǐng)用用材料/成品材材料進(jìn)入入成品庫庫/進(jìn)廢廢料場12支出宿舍舍閑置勞勞務(wù)班組組待工費(fèi)費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件判判斷項(xiàng)目施工工階段（月末）：1工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量量/申請請項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度款/支出稅稅金甲方報(bào)量量單3勞務(wù)班組組工費(fèi)結(jié)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算算單4模板租賃賃費(fèi)、機(jī)機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算算周轉(zhuǎn)材料料、機(jī)械械結(jié)算單單5支付各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算費(fèi)費(fèi)用、現(xiàn)現(xiàn)場管理理費(fèi)或選選擇欠付付支付單6欠付還款款/支付付欠付利利息7支付貸款款利息/歸還貸貸款8資產(chǎn)變賣賣9期間封賬賬/經(jīng)營營核算經(jīng)營核算算表格2) 月月度

16、項(xiàng)目目報(bào)告（第2月月）本月申請請銀行貸貸款萬元元人民幣幣本月采購購原材料料：鋼筋噸水泥噸砂石噸本月風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)測措措施投入入：安全投入入萬元雨季投入入萬元本月現(xiàn)場場勞務(wù)班班組、模模板、機(jī)機(jī)械進(jìn)出出場：勞務(wù)班組組第5周第6周第7周第8周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板第5周第6周第7周第8周模 板進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量機(jī)械第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量成品訂購購第5周第6周第7周第8周鋼筋成品混凝

17、土成品本月因閑閑置勞務(wù)務(wù)班組支支出待工工費(fèi)：第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組混凝土班組風(fēng)險(xiǎn)事件件損失：材料損耗耗2月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米其他支出出萬元人人民幣工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)2月綁鋼筋已經(jīng)完成正在施工支模板已經(jīng)完成正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工甲方報(bào)量量：本月報(bào)量量收入萬萬元人民民幣本月稅金金支出萬萬元人民民幣本月結(jié)算算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用模板租賃費(fèi)機(jī)械租賃費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)本月欠付付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用本月貸款款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸本月項(xiàng)目目其它收收入萬元元人民幣幣本月

18、月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余萬元元人民幣幣3) 緊緊急措施施操作報(bào)報(bào)告（第第2月）本月緊急急申請高高利貸萬萬元本月緊急急申請勞勞務(wù)班組組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周第8周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急采購材材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周第8周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用本月緊急急租賃模模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第5周第6周第7周第8周模 板運(yùn)輸費(fèi)本月緊急急申請機(jī)機(jī)械進(jìn)場場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第5周第6周第7周第8周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急申請臨臨設(shè)變

19、更更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第5周第6周第7周第8周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)現(xiàn)金流量量記錄（第2月月）此表用于于財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理在操操作過程程中對發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金收入入、支出出作以記記錄現(xiàn)金流量量表第5周第6周第7周第8周合計(jì)一、報(bào)量量前現(xiàn)金金流入（1+22）1公司借款款2銀行貸款款3高利貸二、月初初現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（一一 +上上月八）三、報(bào)量量前現(xiàn)金金流出（11-8）1臨設(shè)建造造2勞務(wù)班組組進(jìn)、出出場運(yùn)輸輸費(fèi)3周轉(zhuǎn)材料料（模板板）進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)4機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)和和保證金金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購6風(fēng)險(xiǎn)投入入7預(yù)定成品品鋼筋或或

20、成品混混凝土8支出待工工費(fèi)四、月末末報(bào)量前前現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（二二 - 三）五、報(bào)量量后現(xiàn)金金流入（1+22）1甲方報(bào)量量2資產(chǎn)變賣賣、其它它收入六、月中中現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（四四 + 五）七、報(bào)量量后現(xiàn)金金流出（11-9）1稅金支出出2勞務(wù)結(jié)算算支付3周轉(zhuǎn)（模模板租賃賃費(fèi)）結(jié)結(jié)算支付付4機(jī)械結(jié)算算支付（租賃費(fèi)費(fèi)）5現(xiàn)場管理理費(fèi)支出出6償還貸款款7貸款利息息支出8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)費(fèi)用欠付付還款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（六六 - 七）5) 工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（第2月月）項(xiàng)目工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)表 第（ 2 ）月項(xiàng)目已完完工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月已完完成工程程量耗用材料料數(shù)量累積完成成鋼筋原

21、材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)項(xiàng)目在施施工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月在施施工程量耗用材料料數(shù)量鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)說明：統(tǒng)計(jì)完成成工程量量遵循00%-1100%原則，即全部部完成的的工序納納入統(tǒng)計(jì)計(jì)，否則則計(jì)入在在施工程程量本表每月月末填寫寫一張此表填寫寫依據(jù)為為過程中中所填寫寫派工單單6) 采采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表（第2月月）采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表時(shí)時(shí)間：第第2 月材料名稱稱期初庫存存本月收料料本月耗料料本月?lián)p耗耗期末剩余余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼

22、筋水泥砂石預(yù)定的鋼鋼筋成品品預(yù)定的混混凝土成成品合計(jì)說明：本表每月月末填寫寫一張期初剩余余: 期期初剩余余數(shù)量及及金額等等于上月月期末剩剩余數(shù)量量及金額額本月收料料: 根根據(jù)當(dāng)月月材料采采購單以以及現(xiàn)場場成品材材料消耗耗情況填填寫本月耗料料：本月月耗料數(shù)數(shù)量見生生產(chǎn)經(jīng)理理本月工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表本月?lián)p耗耗: 指指如果現(xiàn)現(xiàn)場因?yàn)闉榘l(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件或者現(xiàn)現(xiàn)場堆放放材料而而造成的的材料意意外損耗耗,則計(jì)計(jì)入本月月?lián)p耗期末剩余余：指現(xiàn)現(xiàn)場未完完成工序序所使用用的材料料、加工工區(qū)材料料及現(xiàn)場場庫存材材料之和和表格自檢檢：期初初剩余數(shù)數(shù)量+本本月收料料數(shù)量=本月耗耗料數(shù)量量+本月月?lián)p耗數(shù)數(shù)量+期期末剩余余數(shù)量

23、表格自檢檢：期初初剩余金金額+本本月收料料金額=本月耗耗料金額額+本月月?lián)p耗金金額+期期末剩余余金額結(jié)論：本月材料料費(fèi)成本本為：本本月耗料料金額+本月?lián)p損耗金額額= 7) 經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理理成本本統(tǒng)計(jì)表表（第22月）經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表工程完成成百分比比:時(shí)間間：第（ 22 ）月合同預(yù)算算總額本月收入入累計(jì)收入入本月完成成百分比比人工費(fèi) (勞務(wù)務(wù)費(fèi))成成本:結(jié)算單金金額運(yùn)輸費(fèi)待工費(fèi)欠付利息息成本合計(jì)計(jì)人工費(fèi)用用模板費(fèi)成成本:本月結(jié)算算單金額額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)本月欠付付利息成本合計(jì)計(jì)模板費(fèi)用用機(jī)械費(fèi)成成本機(jī)械使用用費(fèi)成本本(鋼筋筋混凝凝土加工工機(jī)械)本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本

24、合計(jì)計(jì)大型機(jī)械械費(fèi)(發(fā)發(fā)電機(jī)供水泵泵機(jī))本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本合計(jì)計(jì)臨設(shè)費(fèi)用用成本攤攤銷臨設(shè)總支支出費(fèi)用用上月待攤攤金額本月完成成百分比比本月攤銷銷成本本月待攤攤金額8) 財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表（第22月）財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表第（ 2 ）月費(fèi)用項(xiàng)目目金額數(shù)據(jù)說明明一、分部部分項(xiàng)工工程量（1+22+3+4）1、材料料費(fèi)采購經(jīng)理理-耗料料表2、人工工費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表3、機(jī)械械使用費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表4、現(xiàn)場場管理費(fèi)費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額二、措施施項(xiàng)目（5+66+7+8+99）5、模板板費(fèi)用經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表6、臨設(shè)設(shè)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表

25、7、大型型機(jī)械費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表8、雨季季、安全全施工措措施費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額9、貸款款利息當(dāng)月發(fā)生生金額三、其他他項(xiàng)目其他支出出四、規(guī)費(fèi)費(fèi)無五、稅金金當(dāng)月發(fā)生生金額六、合計(jì)計(jì)（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、報(bào)報(bào)量收入入當(dāng)月甲方方報(bào)量金金額11、其其他收入入合同預(yù)算算之外收收入八、本月月利潤（七六六）項(xiàng)目第33月操作作沙盤操作作表（第第3月）項(xiàng)目經(jīng)理理根據(jù)以以下沙盤盤操作表表，每讀讀一項(xiàng)操操作任務(wù)務(wù)，指揮揮項(xiàng)目團(tuán)團(tuán)隊(duì)成員員進(jìn)行操操作：沙盤操作作表序號任務(wù)清單單完成請打打”項(xiàng)目計(jì)劃劃階段：使用單據(jù)據(jù)/表第3月1申請公司司借款貸款/還還款申請請單2臨時(shí)設(shè)施施搭建

26、臨設(shè)申請請單項(xiàng)目施工工階段（每月）：1申請銀行行貸款貸款申請請單2采購鋼筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采購申請請/結(jié)算算單項(xiàng)目施工工階段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2鋼筋加工工完成/上周訂訂購的鋼鋼筋成品品到場3混凝土加加工完成成/上周周訂購的的混凝土土成品到到場4生產(chǎn)區(qū)在在施工序序完成施施工5勞務(wù)班組組退回宿宿舍/拆拆除模板板退至庫庫房6現(xiàn)場勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請出場場出場單7新的勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請進(jìn)場場勞務(wù)班組組、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進(jìn)進(jìn)場申請請單/機(jī)機(jī)械租賃賃申請單單8開始新的的鋼筋加加工/訂訂購新的的鋼筋成成品成品訂購購申請/結(jié)算單單9開始新的的混凝土土

27、攪拌/訂購新新的混凝凝土成品品成品訂購購申請/結(jié)算單單10開始新的的施工任任務(wù)/配配置勞務(wù)務(wù)班組/配置水水電放置構(gòu)件件卡/填填寫派工工單11施工領(lǐng)用用材料/成品材材料進(jìn)入入成品庫庫/進(jìn)廢廢料場12支出宿舍舍閑置勞勞務(wù)班組組待工費(fèi)費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件判判斷項(xiàng)目施工工階段（月末）：1工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量量/申請請項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度款/支出稅稅金甲方報(bào)量量單3勞務(wù)班組組工費(fèi)結(jié)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算算單4模板租賃賃費(fèi)、機(jī)機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算算周轉(zhuǎn)材料料、機(jī)械械結(jié)算單單5支付各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算費(fèi)費(fèi)用、現(xiàn)現(xiàn)場管理理費(fèi)或選選擇欠付付支付單6欠付還款款/支付付欠付利利息7支付貸款款利息/歸還貸貸款8資產(chǎn)變賣賣9期間封賬賬/經(jīng)營營

28、核算經(jīng)營核算算表格月度項(xiàng)目目報(bào)告（第3月月）本月申請請銀行貸貸款萬元元人民幣幣本月采購購原材料料：鋼筋噸水泥噸砂石噸本月風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)測措措施投入入：安全投入入萬元雨季投入入萬元本月現(xiàn)場場勞務(wù)班班組、模模板、機(jī)機(jī)械進(jìn)出出場：勞務(wù)班組組第9周第10周第11周第12周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板第9周第10周第11周第12周模 板進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量機(jī)械第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量成品訂

29、購購第9周第10周第11周第12周鋼筋成品混凝土成品本月因閑閑置勞務(wù)務(wù)班組支支出待工工費(fèi)：第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組風(fēng)險(xiǎn)事件件損失：材料損耗耗3月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米其他支出出萬元人人民幣工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)3月綁鋼筋已經(jīng)完成正在施工支模板已經(jīng)完成正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工甲方報(bào)量量：本月報(bào)量量收入萬萬元人民民幣本月稅金金支出萬萬元人民民幣本月結(jié)算算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用模板租賃費(fèi)機(jī)械租賃費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)本月欠付付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用本月貸款款還款：還款金額支付利息公司借款

30、銀行貸款高利貸本月項(xiàng)目目其它收收入萬元元人民幣幣本月月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余萬元元人民幣幣緊急措施施操作報(bào)報(bào)告（第第3月）本月緊急急申請高高利貸萬萬元本月緊急急申請勞勞務(wù)班組組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急采購材材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用本月緊急急租賃模模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第9周第10周第11周第12周模 板運(yùn)輸費(fèi)本月緊急急申請機(jī)機(jī)械進(jìn)場場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第9周第10周第11周第12周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型

31、發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急申請臨臨設(shè)變更更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第9周第10周第11周第12周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)現(xiàn)金流量量記錄（第3月月）此表用于于財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理在操操作過程程中對發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金收入入、支出出作以記記錄現(xiàn)金流量量表第9周第10周周第11周周第12周周合計(jì)一、報(bào)量量前現(xiàn)金金流入（1+22）1公司借款款2銀行貸款款3高利貸二、月初初現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（一一 +上上月八）三、報(bào)量量前現(xiàn)金金流出（11-8）1臨設(shè)建造造2勞務(wù)班組組進(jìn)、出出場運(yùn)輸輸費(fèi)3周轉(zhuǎn)材料料（模板板）進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)4機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸

32、費(fèi)和和保證金金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購6風(fēng)險(xiǎn)投入入7預(yù)定成品品鋼筋或或成品混混凝土8支出待工工費(fèi)四、月末末報(bào)量前前現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（二二 - 三）五、報(bào)量量后現(xiàn)金金流入（1+22）1甲方報(bào)量量2資產(chǎn)變賣賣、其它它收入六、月中中現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（四四 + 五）七、報(bào)量量后現(xiàn)金金流出（11-9）1稅金支出出2勞務(wù)結(jié)算算支付3周轉(zhuǎn)（模模板租賃賃費(fèi)）結(jié)結(jié)算支付付4機(jī)械結(jié)算算支付（租賃費(fèi)費(fèi)）5現(xiàn)場管理理費(fèi)支出出6償還貸款款7貸款利息息支出8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)費(fèi)用欠付付還款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（六六 - 七）工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（第3月月）項(xiàng)目工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)表 第（ 3 ）月月項(xiàng)目已完完工

33、程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月已完完成工程程量耗用材料料數(shù)量累積完成成鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)項(xiàng)目在施施工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月在施施工程量耗用材料料數(shù)量鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混凝土成成品鋼筋綁扎扎模板支撐撐混凝土澆澆筑合計(jì)說明：統(tǒng)計(jì)完成成工程量量遵循00%-1100%原則，即全部部完成的的工序納納入統(tǒng)計(jì)計(jì)，否則則計(jì)入在在施工程程量本表每月月末填寫寫一張此表填寫寫依據(jù)為為過程中中所填寫寫派工單單采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表（第3月月）采購經(jīng)理理現(xiàn)場場材料耗耗料表時(shí)時(shí)間：第第 33 月月材料名稱稱期初庫存存本月收料料本月耗料料本月?lián)p耗耗期

34、末剩余余數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)鋼筋水泥砂石預(yù)定的鋼鋼筋成品品預(yù)定的混混凝土成成品合計(jì)說明：本表每月月末填寫寫一張期初剩余余: 期期初剩余余數(shù)量及及金額等等于上月月期末剩剩余數(shù)量量及金額額本月收料料: 根根據(jù)當(dāng)月月材料采采購單以以及現(xiàn)場場成品材材料消耗耗情況填填寫本月耗料料：本月月耗料數(shù)數(shù)量見生生產(chǎn)經(jīng)理理本月工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表本月?lián)p耗耗: 指指如果現(xiàn)現(xiàn)場因?yàn)闉榘l(fā)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件或者現(xiàn)現(xiàn)場堆放放材料而而造成的的材料意意外損耗耗,則計(jì)計(jì)入本月月?lián)p耗期末剩余余：指現(xiàn)現(xiàn)場未完完成工序序所使用用的材料料、加工工區(qū)材料料及現(xiàn)場場庫存材材料之和和表格自檢檢：期初初剩余數(shù)數(shù)量+

35、本本月收料料數(shù)量=本月耗耗料數(shù)量量+本月月?lián)p耗數(shù)數(shù)量+期期末剩余余數(shù)量表格自檢檢：期初初剩余金金額+本本月收料料金額=本月耗耗料金額額+本月月?lián)p耗金金額+期期末剩余余金額結(jié)論：本月材料料費(fèi)成本本為：本本月耗料料金額+本月?lián)p損耗金額額= 經(jīng)營經(jīng)理理成本本統(tǒng)計(jì)表表（第33月）經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表工程完成成百分比比:時(shí)間間：第（ 33 ）月合同預(yù)算算總額本月收入入累計(jì)收入入本月完成成百分比比人工費(fèi) (勞務(wù)務(wù)費(fèi))成成本:結(jié)算單金金額運(yùn)輸費(fèi)待工費(fèi)欠付利息息成本合計(jì)計(jì)人工費(fèi)用用模板費(fèi)成成本:本月結(jié)算算單金額額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)本月欠付付利息成本合計(jì)計(jì)模板費(fèi)用用機(jī)械費(fèi)成成本機(jī)械使用用費(fèi)成本本(鋼筋筋混

36、凝凝土加工工機(jī)械)本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本合計(jì)計(jì)大型機(jī)械械費(fèi)(發(fā)發(fā)電機(jī)供水泵泵機(jī))本月結(jié)算算單結(jié)算算金額本月發(fā)生生運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)成本合計(jì)計(jì)臨設(shè)費(fèi)用用成本攤攤銷臨設(shè)總支支出費(fèi)用用上月待攤攤金額本月完成成百分比比本月攤銷銷成本本月待攤攤金額財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表（第33月）財(cái)務(wù)經(jīng)理理利潤潤統(tǒng)計(jì)表表第（ 3 ）月費(fèi)用項(xiàng)目目金額數(shù)據(jù)說明明一、分部部分項(xiàng)工工程量（1+22+3+4）1、材料料費(fèi)采購經(jīng)理理-耗料料表2、人工工費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表3、機(jī)械械使用費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表4、現(xiàn)場場管理費(fèi)費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額二、措施施項(xiàng)目（5+66+7+8+99）5、模板板費(fèi)用經(jīng)營經(jīng)理理

37、-成本本統(tǒng)計(jì)表表6、臨設(shè)設(shè)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表7、大型型機(jī)械費(fèi)費(fèi)經(jīng)營經(jīng)理理-成本本統(tǒng)計(jì)表表8、雨季季、安全全施工措措施費(fèi)當(dāng)月發(fā)生生金額9、貸款款利息當(dāng)月發(fā)生生金額三、其他他項(xiàng)目其他支出出四、規(guī)費(fèi)費(fèi)無五、稅金金當(dāng)月發(fā)生生金額六、合計(jì)計(jì)（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、報(bào)報(bào)量收入入當(dāng)月甲方方報(bào)量金金額11、其其他收入入合同預(yù)算算之外收收入八、本月月利潤（七六六）項(xiàng)目第44月操作作1) 沙沙盤操作作表（第第4月）項(xiàng)目經(jīng)理理根據(jù)以以下沙盤盤操作表表，每讀讀一項(xiàng)操操作任務(wù)務(wù)，指揮揮項(xiàng)目團(tuán)團(tuán)隊(duì)成員員進(jìn)行操操作：沙盤操作作表序號任務(wù)清單單完成請打打”項(xiàng)目計(jì)劃劃階段：使用單據(jù)據(jù)

38、/表第4月1申請公司司借款貸款/還還款申請請單2臨時(shí)設(shè)施施搭建臨設(shè)申請請單項(xiàng)目施工工階段（每月）：1申請銀行行貸款貸款申請請單2采購鋼筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采購申請請/結(jié)算算單項(xiàng)目施工工階段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2鋼筋加工工完成/上周訂訂購的鋼鋼筋成品品到場3混凝土加加工完成成/上周周訂購的的混凝土土成品到到場4生產(chǎn)區(qū)在在施工序序完成施施工5勞務(wù)班組組退回宿宿舍/拆拆除模板板退至庫庫房6現(xiàn)場勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請出場場出場單7新的勞務(wù)務(wù)班組、模板、機(jī)械申申請進(jìn)場場勞務(wù)班組組、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進(jìn)進(jìn)場申請請單/機(jī)機(jī)械租賃賃申請單單8開始新的的鋼筋加加工/訂訂

39、購新的的鋼筋成成品成品訂購購申請/結(jié)算單單9開始新的的混凝土土攪拌/訂購新新的混凝凝土成品品成品訂購購申請/結(jié)算單單10開始新的的施工任任務(wù)/配配置勞務(wù)務(wù)班組/配置水水電放置構(gòu)件件卡/填填寫派工工單11施工領(lǐng)用用材料/成品材材料進(jìn)入入成品庫庫/進(jìn)廢廢料場12支出宿舍舍閑置勞勞務(wù)班組組待工費(fèi)費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件判判斷項(xiàng)目施工工階段（月末）：1工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量量/申請請項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度款/支出稅稅金甲方報(bào)量量單3勞務(wù)班組組工費(fèi)結(jié)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算算單4模板租賃賃費(fèi)、機(jī)機(jī)械租賃賃費(fèi)結(jié)算算周轉(zhuǎn)材料料、機(jī)械械結(jié)算單單5支付各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算費(fèi)費(fèi)用、現(xiàn)現(xiàn)場管理理費(fèi)或選選擇欠付付支付單6欠付還款款/支付付欠付利利

40、息7支付貸款款利息/歸還貸貸款8資產(chǎn)變賣賣9期間封賬賬/經(jīng)營營核算經(jīng)營核算算表格2) 月月度項(xiàng)目目報(bào)告（第4月月）本月申請請銀行貸貸款萬元元人民幣幣本月采購購原材料料：鋼筋噸水泥噸砂石噸本月風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)測措措施投入入：安全投入入萬元雨季投入入萬元本月現(xiàn)場場勞務(wù)班班組、模模板、機(jī)機(jī)械進(jìn)出出場：勞務(wù)班組組第13周第14周第15周第16周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量模板第13周第14周第15周第16周模 板進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量機(jī)械第13周第14周第15周第16周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場數(shù)量 出場數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型發(fā)電

41、機(jī)進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量大型供水泵進(jìn)場數(shù)量出場數(shù)量成品訂購購第13周第14周第15周第16周鋼筋成品混凝土成品本月因閑閑置勞務(wù)務(wù)班組支支出待工工費(fèi)：第13周第14周第15周第16周鋼筋班組模板班組混凝土班組風(fēng)險(xiǎn)事件件損失：材料損耗耗4月?lián)p耗單位鋼筋原材噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土立方米其他支出出萬元人人民幣工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)4月綁鋼筋已經(jīng)完成正在施工支模板已經(jīng)完成正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工甲方報(bào)量量：本月報(bào)量量收入萬萬元人民民幣本月稅金金支出萬萬元人民民幣本月結(jié)算算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用模板租賃費(fèi)機(jī)械租賃費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)本月欠付

42、付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用機(jī)械費(fèi)用本月貸款款還款：還款金額支付利息公司借款銀行貸款高利貸本月項(xiàng)目目其它收收入萬元元人民幣幣本月月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余萬元元人民幣幣3) 緊緊急措施施操作報(bào)報(bào)告（第第4月）本月緊急急申請高高利貸萬萬元本月緊急急申請勞勞務(wù)班組組進(jìn)場：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第13周第14周第15周第16周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急采購材材料：材料緊急采購數(shù)量時(shí)間第13周第14周第15周第16周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購金額緊急費(fèi)用本月緊急急租賃模模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第13周第14周第15周第16周模 板運(yùn)輸費(fèi)本月緊急急申請機(jī)機(jī)械進(jìn)

43、場場：機(jī)械緊急進(jìn)場數(shù)量時(shí)間第13周第14周第15周第16周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)本月緊急急申請臨臨設(shè)變更更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第13周第14周第15周第16周鋼筋原材鋼筋成品水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)4) 現(xiàn)現(xiàn)金流量量記錄（第4月月）此表用于于財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理在操操作過程程中對發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金收入入、支出出作以記記錄現(xiàn)金流量量表第13周周第14周周第15周周第16周周合計(jì)一、報(bào)量量前現(xiàn)金金流入（1+22）1公司借款款2銀行貸款款3高利貸二、月初初現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（一一 +上上月八）三、報(bào)量量前現(xiàn)金金流出（

44、11-8）1臨設(shè)建造造2勞務(wù)班組組進(jìn)、出出場運(yùn)輸輸費(fèi)3周轉(zhuǎn)材料料（模板板）進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)4機(jī)械進(jìn)、出場運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)和和保證金金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購6風(fēng)險(xiǎn)投入入7預(yù)定成品品鋼筋或或成品混混凝土8支出待工工費(fèi)四、月末末報(bào)量前前現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（二二 - 三）五、報(bào)量量后現(xiàn)金金流入（1+22）1甲方報(bào)量量2資產(chǎn)變賣賣、其它它收入六、月中中現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（四四 + 五）七、報(bào)量量后現(xiàn)金金流出（11-9）1稅金支出出2勞務(wù)結(jié)算算支付3周轉(zhuǎn)（模模板租賃賃費(fèi)）結(jié)結(jié)算支付付4機(jī)械結(jié)算算支付（租賃費(fèi)費(fèi)）5現(xiàn)場管理理費(fèi)支出出6償還貸款款7貸款利息息支出8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)費(fèi)用欠付付還款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末現(xiàn)金結(jié)結(jié)余（六六 - 七）5) 工工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（第4月月）項(xiàng)目工程程量統(tǒng)計(jì)計(jì)表 第（ 4 ）月項(xiàng)目已完完工程量量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序序本月已完完成工程程量耗用材料料數(shù)量累積完成成鋼筋原材材水泥砂石鋼筋成品品混