ERP工程師職業(yè)能力認證教材

1、ERP工程師職業(yè)能力認證 HYPERLINK / / 第 PAGE 26 頁 共 NUMPAGES 26 頁 北京金谷田經(jīng)濟顧問有限公司 地址：北京市朝陽區(qū)望京南湖南路9號E座2807聯(lián)系電話傳真郵 箱： HYPERLINK mailto:cj cj（實操能力部分）ERP工程師職業(yè)能力認證教程目錄（ERPP基本操操作方法法部分）第一章EERP財財務(wù)管理理第一節(jié)總總帳033/055第二節(jié)報報表066/088第三節(jié)薪薪資09/11第四節(jié)固固定資產(chǎn)產(chǎn)11/14第五節(jié)應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付14/17第二章EERP供供應(yīng)鏈管管理第一節(jié)銷銷售18/21第二節(jié)采

2、采購222/24第三節(jié)庫庫存255/27第四節(jié)存存貨核算算288/31第一章 EERP財財務(wù)管理理第一節(jié) 總帳帳總賬系統(tǒng)統(tǒng)的任務(wù)務(wù)就是利利用建立立的會計計科目體體系，輸輸入和處處理各種種記賬憑證證，完成成記賬、對賬以及及結(jié)賬工作作，輸出出各種總總分類賬賬、日記賬賬、明細賬賬和有關(guān)關(guān)輔助賬賬表。為了保證證系統(tǒng)運運行安全全、有序序，需要要對用戶戶的權(quán)限限進行管管理。用用戶只有有授予了了權(quán)限之之后才能能進行相相應(yīng)的操操作。系系統(tǒng)提供供三個層層次的權(quán)權(quán)限管理理：功能能權(quán)限管管理、數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限管理和和金額權(quán)權(quán)限管理理。系統(tǒng)啟用用后首先先應(yīng)該根根據(jù)企業(yè)業(yè)的實際際情況，結(jié)結(jié)合系統(tǒng)統(tǒng)基礎(chǔ)信信息設(shè)置置的要求求進

3、行基基礎(chǔ)檔案案的設(shè)置置，包括括部門、人員、供應(yīng)商商、客戶戶、存貨貨、外幣幣、會計計科目和和憑證類類別等。會計科科目是對對會計對對象具體體內(nèi)容進進行分類類核算的的目錄，是是填制會會計憑證證、登記記會計賬賬簿和編編制會計計報表的的基礎(chǔ)。會計科科目編碼碼的長度度及每級級位數(shù)要要符合編編碼規(guī)則則?？梢砸詫嬘嬁颇康牡膶傩赃M進行相應(yīng)應(yīng)的設(shè)置置，如設(shè)設(shè)置是否否為數(shù)量量金額輔輔助核算算、是否否為往來來業(yè)務(wù)核核算，是是否為外外幣核算算項目、是否進進行期末末調(diào)匯、是否設(shè)設(shè)置科目目預警等等等。在首次啟啟動總賬賬系統(tǒng)時時，需要要確定反反應(yīng)總賬賬系統(tǒng)核核算要求求的各種種參數(shù)，包包括憑證證參數(shù)設(shè)設(shè)置、權(quán)權(quán)限參數(shù)數(shù)設(shè)置

4、、賬簿參參數(shù)設(shè)置置、憑證證打印參參數(shù)設(shè)置置和預算算控制參參數(shù)設(shè)置置等。某ERPP系統(tǒng)總總賬子系系統(tǒng)可以以以在會會計科目目下掛接接核算項項目的方方式設(shè)明明細賬，與與在科目目下直接接增加明明細科目目實現(xiàn)的的賬簿結(jié)果果是一樣樣的，而而且還可可解決科科目設(shè)置置工作重重復，臃臃腫的麻麻煩，但但不是必必須要求求這樣設(shè)設(shè)置，關(guān)關(guān)鍵是要要結(jié)合企企業(yè)的實實際情況況靈活掌掌握。另另外,科科目下面面如已掛掛核算項項目,就就不能再再設(shè)明細細科目；一個科科目下可可掛多個個核算項項目，這這些核算算項目間間是一種種平等并并列的關(guān)關(guān)系；核核算項目目下不能能再掛核核算項目目。設(shè)外外幣核算算的科目目時，一一定要注注意選擇擇相應(yīng)幣

5、幣別，如如果一級級科目下下有明細細科目按按外幣核核算的，則則一級科科目要設(shè)設(shè)為核算算所有幣幣別。設(shè)置數(shù)量量金額輔輔助核算算的物料料明細科科目時，必必須先新新增物料料明細科科目，再再去系統(tǒng)統(tǒng)資料維維護處添添加具體體的“物物料”資資料，否否則易出出現(xiàn)錯誤誤信息，在在設(shè)數(shù)量量金額明明細科目目時須選選擇計量量單位組組和缺省省單位。在初始余余額錄入入過程中中錄入外外幣科目目金額時時，要注注意在幣幣別列表表中切換換選擇相相應(yīng)幣別別；錄入入下設(shè)核核算項目目的科目目的金額額時，要要點擊核核算項目目欄的“”進入入特定界界面輸入入；錄入入數(shù)量金金額輔助助核算的的科目金金額時，點點擊該科科目將會會彈出數(shù)數(shù)量欄，在在

6、那兒錄錄入數(shù)量量；試算算平衡時時要注意意，如企企業(yè)有外外幣業(yè)務(wù)務(wù)，則必必須切換換成綜合合本位幣幣去試算算。綜合合本位幣幣狀態(tài)下下，只能能查看所所有幣別別科目的的初始數(shù)數(shù)據(jù)，不不能進行行錄入、修改等等操作。錄入記賬賬憑證時時要求憑憑證號、序號由由系統(tǒng)自自動編排排，用戶戶不需自自己編號號；錄入入憑證日日期時點點擊“日日期”旁旁的按鈕鈕，彈出出日歷后后選擇即即可，也也可自己己手工自自行輸入入。但應(yīng)應(yīng)注意，系系統(tǒng)不接接受當前前會計期期間之前前的日期期，只允允許輸入入當期或或以后各各期業(yè)務(wù)務(wù)，而且且過賬時，只只處理本本期的記記賬憑證證。為提提高錄入入憑證的的效率，可可以在“賬套選選項”中選擇擇系統(tǒng)參參數(shù)

7、如憑憑證錄入入時自動動填補斷斷號、憑憑證保存存后立即即新增等等選項。在憑證證處理時時會計科科目必須須是最明明細級科科目，此此時也可可以對會會計科目目進行新新增或修修改。憑證摘要要必須錄錄入，有有三種方方法：aa.直接接錄入；b.如如選擇了了“查看看”菜單單“選項項”中的的自動攜攜帶上條條分錄摘摘要信息息，則系系統(tǒng)會自自動復制制上條記記錄摘要要到下條條；c.或者在在英文標標點狀態(tài)態(tài)下，雙雙擊鍵盤盤右邊“DDEL”的的按鍵，也也可以快快速復制制上條分分錄摘要要。輸入會計計科目的的方法有有幾種：a.直直接手工工錄入會會計科目目代碼；b.定定義了助助記碼的的可輸入入助記碼碼；c.如在“查查看”菜菜單選

8、項項中選擇擇“自動動顯示代代碼提示示窗口”的的，可雙雙擊代碼碼提示窗窗的科目目即可；d.按按F7建建或工具具欄中的的“代碼碼”按鈕鈕也可以以調(diào)出會會計科目目模板來來選。按空格鍵鍵可轉(zhuǎn)換換金額的的借貸方方向；負負號可使使金額變變?yōu)榧t字字；CTTRL+F7鍵鍵可將憑憑證中借借貸方差差額自動動找平；ESCC鍵可刪刪除分錄錄整筆金金額。如果會計計科目設(shè)設(shè)了按核核算項目目核算的的，需將將所有核核算項目目內(nèi)容填填列完畢畢后，系系統(tǒng)才允允許保存存憑證?？梢栽凇皶嫹咒涗浶驎r簿簿”中進進行憑證證查詢，此此時可以以新增、復制、粘貼、修改、刪除和打印憑憑證。憑憑證修改改必須要要有相應(yīng)應(yīng)權(quán)限的的人進行行，要修修改

9、已審審核已過過賬的憑憑證，要要遵循反反過賬反審核核修改改的步驟驟。查詢賬簿簿是會計計日常工工作中另另一個重重要內(nèi)容容，會計計人員可可以通過過系統(tǒng)查查詢總分分類賬、日報表表、多欄賬賬等各種種報表。有些賬賬表如多多欄賬等等在使用用前應(yīng)先先設(shè)計格格式。月末處理理是指在在將本月月所發(fā)生生的經(jīng)濟濟業(yè)務(wù)全全部登記記入賬后后所要做做的工作作，主要要包括計計提、分分攤、對對賬和結(jié)結(jié)賬?？煽梢允褂糜孟到y(tǒng)提提供的自自動轉(zhuǎn)賬賬定義功功能設(shè)置置自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬的各各種信息息，自動動轉(zhuǎn)賬時時，涉及及科目必必須已過過賬。每每月月底底都需要要進行結(jié)結(jié)賬處理理，結(jié)賬賬實際上上就是計計算和結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)各賬賬簿的本本期發(fā)生生額和期期末余額額

10、，并終終止本期期的賬務(wù)務(wù)處理工工作。設(shè)設(shè)置為“期末調(diào)調(diào)匯”的科目目需進行行期末調(diào)調(diào)匯，相相應(yīng)幣別別的期末末匯率自自動進行行修改。結(jié)賬只只能每月月由有結(jié)結(jié)賬權(quán)的的人進行行一次，若若由于非非法操作作等原因因造成數(shù)數(shù)據(jù)被破破壞的情情況可以以進行反反結(jié)賬，但但此操作作只能由由賬套主主管進行行。學習要點點：核算項目目的作用用與設(shè)置置憑證錄入入的注意意事項會計科目目的屬性性設(shè)置各種賬表表的功能能期末處理理第二節(jié) 報報表報表系統(tǒng)統(tǒng)是ERRP財務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)中的的一個子子系統(tǒng)，它它為企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各管理部部門及外外部相關(guān)關(guān)部門提提供綜合合反映企企業(yè)一定定時期的的財務(wù)狀狀況、經(jīng)經(jīng)營成果果和現(xiàn)金金流量信信息的財財務(wù)

11、報告告及各類類報表。某ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的報表表管理子子系統(tǒng)可可以實現(xiàn)現(xiàn)文件管管理、格格式管理理、數(shù)據(jù)據(jù)處理、圖表功功能、打打印功能能等。報表編輯輯狀態(tài)有有兩種，即即格式狀狀態(tài)和數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)。格式式狀態(tài)主主要用于于報表格格式設(shè)計計，在格格式狀態(tài)態(tài)下所做做的操作作對本報報表所有有表頁都都發(fā)生作作用。在在該狀態(tài)態(tài)下，只只能看到到報表格格式，報報表數(shù)據(jù)據(jù)全部被被隱藏，不不能進行行數(shù)據(jù)錄錄入、計計算等操操作，在在此狀態(tài)態(tài)下定義義報表的的格式，如表尺尺寸、行行列寬、單元屬屬性、組組合單元元、設(shè)置置公式、關(guān)鍵字字設(shè)置等等。數(shù)據(jù)據(jù)狀態(tài)主主要用于于報表數(shù)數(shù)據(jù)處理理，通過過取數(shù)公公式取出出總賬數(shù)數(shù)據(jù)，在在該狀態(tài)態(tài)下

12、用于于管理報報表的數(shù)數(shù)據(jù)，如如輸入、審核數(shù)數(shù)據(jù)，增增加或刪刪除表頁頁，舍位位平衡，匯匯總，合合并報表表等功能能，在數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下不能能修改報報表的格格式。格格式、數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)可以通通過點擊擊窗口左左下角格式與數(shù)據(jù)切換按按鈕或編編輯菜單單格格式/數(shù)據(jù)狀狀態(tài)以及及快捷鍵鍵Ctrrl+DD進行相相互轉(zhuǎn)換換。報表中的的單元指指由行列列交錯而而確定的的空格，它它是組成成報表的的最小單單位，表表示方法法為該單單元格所所在的列列名加上上該單元元格所在在的行名名，行名名用1-99999表示示，共999999行，列列名用AA-IUU表示，共共2555列。當當插入新新的一列列或一行行后，其其后面的的編號自自動順延

13、延。一個個單元中中最多可可輸入663個字字符或331個漢漢字，單單元有33種類型型、2種種屬性。單元類型型包括數(shù)數(shù)值單元元、字符符單元和和表樣單單元。數(shù)值單元元輸入必必須是數(shù)數(shù)字，可可以直接接輸入也也可以由由單元中中的單元元公式運運算生成成，建立立一個新新表時，所所有單元元的類型型默認為為數(shù)值型型。單元元公式可可以在格格式設(shè)計計狀態(tài)下下，選中中區(qū)域，按按“=”調(diào)出定定義單元元公式的的對話框框，公式式的作用用是從賬賬簿、憑憑證、本本表或其其他報表表等處調(diào)調(diào)用運算算所需要要的數(shù)據(jù)據(jù)并填入入相應(yīng)的的報表單單元中。當需要要取確定定頁號表表頁的數(shù)數(shù)據(jù)時，應(yīng)應(yīng)用=格格式讀取取，如BB2=CC511表示當當

14、前頁BB2單元元區(qū)當前前表第一一頁C55單元的的值,當當需要取取其他報報表確定定表頁數(shù)數(shù)據(jù)時格格式為=“”-。除單元元公式外外，報表表公式還還包括審審核公式式和舍位位平衡公公式等，前前者用以以檢驗報報表編制制的結(jié)果果是否正正確，要要驗證審審核公式式輸入正正確與否否，只能能用實例例驗證，后后者用于于對報表表數(shù)據(jù)舍舍位及重重新調(diào)整整報表舍舍位之后后的平衡衡關(guān)系。字符單元元輸入可可以是漢漢字、字字母、數(shù)數(shù)字及各各種鍵盤盤可輸入入的符號號組成的的一串字字符。表樣單元元是報表表的格式式，表樣樣單元在在格式狀狀態(tài)下可可輸入和和修改，在在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下只只能顯示示而無法法修改。單元屬性性包括單單元風格格指的是

15、是單元內(nèi)內(nèi)容的字字體、字字號、字字型、對對齊方式式、顏色色圖案等等設(shè)置，單單元屬性性指單元元的單元元類型、數(shù)字格格式和邊邊框線等等設(shè)置。組合單元元指由相相鄰的兩兩個或多多個單元元組成，這這些單元元必須是是同一種種單元類類型，報報表在處處理報表表表示將將組合單單元視為為一個單單元，組組合時可可以為按按行、按按列或整整體組合合，可表表示為”BB5:EE5”。表頁 “數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下可可增加或或刪除，每每張表頁頁的數(shù)據(jù)據(jù)可以不不相同。表頁在在報表中中的序號號在表頁頁的下方方以標簽簽的形式式出現(xiàn)，稱稱為“頁標”。關(guān)鍵字：關(guān)鍵字字是一些些特殊數(shù)數(shù)據(jù)單元元，可以以唯一標標識一個個表頁，用用于區(qū)別別并選擇擇表頁

16、，用用于在大大量表頁頁中快速速選擇表表頁，以以及以此此為依據(jù)據(jù)從總賬賬中進行行取數(shù)。關(guān)鍵字字在格式式狀態(tài)下下設(shè)置，在在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下錄錄入，既既可以是是字符型型也可以以是數(shù)值值型，可可以包括括：單位位名稱、單位編編碼、部部門、年年、季、月、日日以及自自定義關(guān)關(guān)鍵字，可可以通過過輸入“-”號使使關(guān)鍵字字向左偏偏移。報報表可以以通過對對格式加加鎖進行行加密。圖表功能能用以將將報表文文件中的的數(shù)據(jù)以以圖形的的形式進進行表示示。采用用“圖文混混排”，可以以很方便便地進行行圖形數(shù)數(shù)據(jù)組織織，制作作各種分分析圖表表并打打打印輸出出。當我們第第一次使使用報表表時，我我們需要要對報表表的格式式進行定定義，比比如

17、說直直接調(diào)用用模版、自定義義報表、定義取取數(shù)公式式等。以以后我們們只需要要在每個個月或每每個想出出報表的的時間，追追加一張張新的表表頁，然然后在新新表頁中中錄入關(guān)關(guān)鍵字，進進行表頁頁計算，將將得出的的表格進進行打印印輸出、保存就就可以了了。學習要點點：報表系統(tǒng)統(tǒng)的功能能報表的兩兩種編輯輯狀態(tài)、相互間間的切換換及在各各種狀態(tài)態(tài)下能夠夠完成的的工作。單元的類類型和特特點以及及單元的的屬性單元公式式*組合單元元的表示示關(guān)鍵字的的定義和和作用第三節(jié) 薪資薪資管理理系統(tǒng)與與企業(yè)應(yīng)應(yīng)用平臺臺共享基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)。企業(yè)業(yè)核算賬賬套是工工資賬套套建立的的前提。薪資管管理系統(tǒng)統(tǒng)將工資資計提、分攤結(jié)結(jié)果自動動生成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

18、賬憑證證傳遞到到總賬系系統(tǒng)，兩兩個系統(tǒng)統(tǒng)可互相相查詢憑憑證，在在總賬中中還可聯(lián)聯(lián)查工資資系統(tǒng)原原始單據(jù)據(jù)。工資資系統(tǒng)向向成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)傳送人人員的人人工費用用數(shù)據(jù)，向向項目管管理系統(tǒng)統(tǒng)傳遞項項目的工工資數(shù)據(jù)據(jù)。薪資資管理中中計件工工資所需需的產(chǎn)品品信息可可取自生生產(chǎn)制造造基礎(chǔ)檔檔案中的的物料清清單，若若未啟用用生產(chǎn)制制造時取取基礎(chǔ)檔檔案中的的產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)；工工序可取取自生產(chǎn)產(chǎn)制造基基礎(chǔ)檔案案中的標標準工序序。人力力資源系系統(tǒng)將制制定了對對應(yīng)關(guān)系系的工資資項目及及人員屬屬性對應(yīng)應(yīng)信息傳傳遞到薪薪資管理理系統(tǒng)中中，同時時薪資管管理系統(tǒng)統(tǒng)可以根根據(jù)人力力資源的的要求向向其提供供工資發(fā)發(fā)放數(shù)據(jù)據(jù)；在發(fā)

19、發(fā)生人事事變動時時，人事事管理向向薪資管管理發(fā)送送人事變變動通知知。報表表系統(tǒng)可可以從薪薪資管理理系統(tǒng)取取得數(shù)據(jù)據(jù)，進行行加工分分析。薪資管理理系統(tǒng)的的主要功功能包括括三個方方面：初初始設(shè)置置包括賬賬套參數(shù)數(shù)設(shè)置和和基礎(chǔ)檔檔案設(shè)置置；工資資業(yè)務(wù)處處理及對對企業(yè)所所有人員員的工資資數(shù)據(jù)，對對人員增增減、工工資變動動進行處處理，自自動計算算個人所所得稅，向向代發(fā)工工資的銀銀行傳輸輸工資數(shù)數(shù)據(jù)，自自動計算算匯總工工資數(shù)據(jù)據(jù)，自動動完成工工資分攤攤和相關(guān)關(guān)費用計計提并將將憑證傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)，提供供對不同同工資級級別數(shù)據(jù)據(jù)的匯總總；工資資報表管管理及統(tǒng)統(tǒng)計分析析，即提提供各種種工資表表、匯總總表、

20、明明細表、統(tǒng)計表表、分析析表等。薪資管理理系統(tǒng)提提供單類類別工資資核算和和多類別別工資核核算兩種種應(yīng)用方方案，當當企業(yè)存存在不同同類別的的人員且且工資發(fā)發(fā)放項目目不同、計算公公式也不不同或者者企業(yè)每每月進行行多次工工資發(fā)放放月末需需要進行行統(tǒng)一核核算以及及工資發(fā)發(fā)放時使使用多種種貨幣時時一般使使用多類類別核算算方式。薪資管理理系統(tǒng)的的初始設(shè)設(shè)置之前前應(yīng)進行行必要的的數(shù)據(jù)準準備，如如規(guī)劃企企業(yè)職工工的編碼碼規(guī)則、劃分人人員類別別、整理理好設(shè)置置的工資資項目及及核算方方法，并并準備好好部門檔檔案、人人員檔案案、基本本工資等等基本數(shù)數(shù)據(jù)。薪薪資系統(tǒng)統(tǒng)以建立立工資賬賬套并進進行選項項設(shè)置包包括參數(shù)數(shù)設(shè)

21、置（幣幣別、是是否核算算計件工工資）、扣稅設(shè)設(shè)置（是是否代扣扣個人所所得稅）、扣零設(shè)設(shè)置（是是否扣零零，扣零零至元、角、分分）和人人員編碼碼設(shè)置為為開端，然然后進行行系統(tǒng)的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置：包包括銀行行檔案設(shè)設(shè)置、人人員附加加信息設(shè)設(shè)置、工工資項目目設(shè)置等等。在工工資項目目設(shè)置中中可以設(shè)設(shè)置工資資項目的的類型、長度、增減項項等，如如若工資資類型為為數(shù)字長長度為99位小數(shù)數(shù)兩位則則最大數(shù)數(shù)值為十十萬級。系統(tǒng)提提供設(shè)置置工資類類別及其其所得期期間的功功能，可可以進行行發(fā)放次次數(shù)的管管理，還還可以對對工資系系統(tǒng)所涉涉及的人人員檔案案、部門門等進行行管理。工資計算算公式用用于定義義工資項項目之間間的運算算

22、關(guān)系，定定義公式式是應(yīng)注注意先后后順序，先先得到的的數(shù)應(yīng)先先設(shè)置公公式。應(yīng)應(yīng)發(fā)合計計、扣款款合計和和實發(fā)合合計應(yīng)是是公式定定義的最最后三個個公式，實實發(fā)合計計要放在在最后。工資計計算還可可做工資資數(shù)據(jù)復復制的工工作。當當工資表表中有一一些諸如如“基本工工資”之類每每期數(shù)值值基本保保持不變變的項目目數(shù)據(jù)時時，在“工資計計算”模塊設(shè)設(shè)置一個個名為“固定項項目”工資方方案，把把那些每每期數(shù)值值基本保保持不變變的工資資項目選選上，需需要時復復制到下下一期，可可減少下下一期工工資數(shù)據(jù)據(jù)錄入的的工作量量。當某某些員工工由于特特殊原因因暫時不不在賬套套中進行行計算工工資時，可可以通過過禁用該該員工信信息來實

23、實現(xiàn)。薪資管理理的業(yè)務(wù)務(wù)處理主主要包括括工資統(tǒng)統(tǒng)計、工工資變動動管理、工資分分錢清單單、扣繳繳所得稅稅、銀行行代發(fā)和和工資分分攤及月月末處理理等。系系統(tǒng)默認認的個人人所得稅稅計稅依依據(jù)為實實發(fā)合計計，若要要以其它它工資項項目為扣扣稅標準準則應(yīng)當當單獨為為應(yīng)稅所所得設(shè)置置一個工工資項目目。在一一個月多多次發(fā)放放工資的的情況下下，系統(tǒng)統(tǒng)計提個個人所得得稅是第第一次發(fā)發(fā)放時計計提，第第二次發(fā)發(fā)放時將將兩次應(yīng)應(yīng)納稅工工資額匯匯總后計計算，再再減去第第一次已已計提的的差額。工資系系統(tǒng)操作作流程為為工資變變動-扣稅處處理-工資分分攤-月末處處理，新新年度到到來時應(yīng)應(yīng)先建立立新年度度賬，然然后將工工資數(shù)據(jù)據(jù)

24、經(jīng)過處處理后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)至新新年。當當薪資管管理系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)賬后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)還有一一些業(yè)務(wù)務(wù)或其他他事項需需要在已已結(jié)賬月月進行賬賬務(wù)處理理需要使使用反結(jié)結(jié)賬功能能。工資業(yè)務(wù)務(wù)處理完完成后，相相關(guān)工資資報表數(shù)數(shù)據(jù)同時時生成。工資表表主要用用于本月月工資的的發(fā)放和和統(tǒng)計，工工資表包包括工資資發(fā)放簽簽名表、工資發(fā)發(fā)放條、工資卡卡、部門門工資匯匯總表、人員類類別工資資匯總表表、部門門條件匯匯總表、條件統(tǒng)統(tǒng)計表、條件明明細表、工資變變動明細細表和工工資變動動匯總表表。（注注：工資資匯總只只適用于于多工資資類別）工工資分析析表以工工資數(shù)據(jù)據(jù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，對部部門、人人員類別別的工資資數(shù)據(jù)進進行分析析和比較較，產(chǎn)生生各種

25、分分銷，供供決策人人員使用用。工資資分析表表包括分分部門各各月工資資構(gòu)成分分析表、各類統(tǒng)統(tǒng)計表、工資項項目分析析表等。學習要點點：工資系統(tǒng)統(tǒng)的初始始設(shè)置工資系統(tǒng)統(tǒng)的功能能工資系統(tǒng)統(tǒng)的各種種報表工資計算算工資系統(tǒng)統(tǒng)操作流流程工資系統(tǒng)統(tǒng)核算方方式的適適用情況況第四節(jié) 固固定資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)的作作用是完完成企業(yè)業(yè)固定資資產(chǎn)日常常業(yè)務(wù)的的核算和和管理，生生成固定定資產(chǎn)卡卡片，按按月反映映固定資資產(chǎn)的增增加、減減少、原原值變化化及其他他變動，并并輸出相相應(yīng)的增增減變動動明細賬賬，保證證企業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的安全全完整并并充分發(fā)發(fā)揮其效效能；同同時，按按月自動動計提折折舊，進進行折舊舊分配，保保證再

26、生生產(chǎn)的資資金來源源。某ERPP系統(tǒng)的的固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)可可與總賬賬相連使使用，也也可獨立立作為設(shè)設(shè)備管理理使用。因此，如如果固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)與總總賬相連連使用時時，一般般建議不不要選“不提折折舊”、“不生成成憑證”這兩個個選項。如果要要求系統(tǒng)統(tǒng)對固定定資產(chǎn)變變動業(yè)務(wù)務(wù)自動生生成相應(yīng)應(yīng)的記賬賬憑證，就就必需在在固定資資產(chǎn)變動動方式設(shè)設(shè)置窗口口中的“對方科科目代碼碼”對話框框中輸入入對方科科目代碼碼。同時時選擇該該類業(yè)務(wù)務(wù)憑證相相應(yīng)的憑憑證字、錄入摘摘要內(nèi)容容和核算算項目，已已使用的的固定資資產(chǎn)變動動方式不不能刪除除。系統(tǒng)提供供6種折折舊方法法，不提提折舊、平均年年限法（一一）和（二二）、工

27、工作量法法、年數(shù)數(shù)綜合法法、雙倍倍余額遞遞減法等等。固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片是是固定資資產(chǎn)核算算和管理理的基礎(chǔ)礎(chǔ)依據(jù)，在在使用固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)進進行核算算前，必必須將建建帳日期期以前的的數(shù)據(jù)錄錄入到系系統(tǒng)中。原始卡卡片的錄錄入不限限制必須須在第一一個期間間結(jié)賬前前，任何何時候都都可以錄錄入原始始卡片。在錄入入固定資資產(chǎn)卡片片時，代代碼、名名稱、固固定資產(chǎn)產(chǎn)科目和和累計折折舊科目目等是必必錄的項項目，當當一個固定定資產(chǎn)選選擇多個個使用用部門，并多多部門使使用時，累累計折舊舊采用按按照使用用比例百百分數(shù)，在多部門間分攤。在固定資產(chǎn)清單窗口可以打印“固定資產(chǎn)卡片”。系統(tǒng)中固固定資產(chǎn)產(chǎn)的變動動方式選選擇取得得固

28、定資資產(chǎn)的方方式；設(shè)設(shè)置部門門、折舊舊費用科科目時必必須保證證部門、科目、核算項項目對應(yīng)應(yīng)的一致致性，因因為折舊舊憑證中中的科目目、核算算項目信信息就是是從此獲獲得的，因因此必須須對應(yīng)設(shè)設(shè)定完整整，否則則系統(tǒng)無無法自動動計提折折舊；購購進原值值指的是是取得固固定資產(chǎn)產(chǎn)的價值值；購進進累計折折舊指的的是取得得固定資資產(chǎn)前已已存在的的累計折折舊值；累計折折舊指的的是從取取得固定定資產(chǎn)到到系統(tǒng)啟啟用期間間為止，固固定資產(chǎn)產(chǎn)本單位位已計提提的累計計折舊額額；預計計使用期期間數(shù)錄錄入時，注注意把預預計使用用年限折折算為月月份數(shù)后后，再進進行錄入入。一旦結(jié)束束初始化化操作，則則固定資資產(chǎn)初始始數(shù)據(jù)將將不能

29、再再修改，如如確需修修改的須須反初始始化，日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理中中，在新新增卡片片時，入入賬日期期只能是是當前或或以后期期間的時時間；如如當期新新增的固固定資產(chǎn)產(chǎn)是全新新的固定定資產(chǎn)，在在“原值與與折舊”卡片中中的“購進累累計折舊舊”無需錄錄入，該該項目指指的是固固定資產(chǎn)產(chǎn)在購入入前已存存在的累累計折舊舊；在錄錄入同類類型的固固定資產(chǎn)產(chǎn)時，可可通過選選擇“新增復復制”選項復復制卡片片信息；進行清清理操作作后，所所產(chǎn)生的的變動記記錄是不不能直接接通過“刪除”按鈕進進行刪除除操作，只只能重新新點擊“清理”按鈕進進入清理理界面，選選擇“刪除”才能進進行刪除除操作；卡片清清理后，該該固定資資產(chǎn)的價價值將為

30、為零，并并且從企企業(yè)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)中消消失；多多數(shù)量的的卡片作作部分數(shù)數(shù)量減少少時只清清理了一一張卡片片中的部部分數(shù)量量，不會會影響其其余固定定資產(chǎn)。對于固定定資產(chǎn)的的其他變變動要求求同一張張固定資資產(chǎn)卡片片每期只只能做一一次變動動，如當當期確需需要多次次調(diào)整，可可合并成成一次處處理，同同時做多多個項目目變動；不涉及及金額的的增減調(diào)調(diào)整（如如原值調(diào)調(diào)整、累累計折舊舊調(diào)整等等）的固固定資產(chǎn)產(chǎn)變動，無無需生成成憑證。固定資資產(chǎn)所有有變動過過賬后的的卡片可可在固定定資產(chǎn)模模塊下的的“變動資資料查詢詢”進行查查詢。利用“憑憑證管理理”功能制制作增加加、減少少固定資資產(chǎn)的記記賬憑證證。若將將多

31、筆相相同類型型固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)在一張張憑證上上表達，可可以錄入入完成第第一張卡卡片后直直接單擊擊“新增”按鈕，至至所有卡卡片錄入入成功后后單擊“記賬憑憑證”即可。生成記記賬憑證證時，如如果“變動方方式”中預設(shè)設(shè)的對方方科目等等信息不不全，則則系統(tǒng)會會提示是是否手工工調(diào)整，選選擇“是”可打開開憑證進進行修改改保存即即可；如如要匯總總生成固固定資產(chǎn)產(chǎn)憑證，需需按Cttrl或或Shiift鍵鍵去選；固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)所生成成的記賬賬憑證會會自動傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)。若本本月固定定資產(chǎn)憑憑證錄入入有錯，則則應(yīng)在刪刪除相關(guān)關(guān)憑證后后，再刪刪除固定定資產(chǎn)卡卡片。只只有沒有有做變動動單或評評估單的的原始卡卡片

32、的原原值項目目，在錄錄入當月月進行修修改才能能做到對對固定資資產(chǎn)卡片片的無痕痕跡修改改。固定資產(chǎn)產(chǎn)管理過過程中，需需要及時時統(tǒng)計資資產(chǎn)的各各類信息息，并以以賬表的的形式提提供給財財務(wù)人員員和資產(chǎn)產(chǎn)管理人人員。系系統(tǒng)提供供的報表表有分析析表、統(tǒng)統(tǒng)計表、賬簿、折舊表表等，用用戶還可可以自定定義報表表。各種種報表查查詢之前前須先設(shè)設(shè)定相應(yīng)應(yīng)的查詢詢內(nèi)容，如如查看固固定資產(chǎn)產(chǎn)清單等等各種賬賬表設(shè)定定查詢方方案時，期期間選擇擇“初始期期間”表示只只查看初初始數(shù)據(jù)據(jù)；方案案設(shè)置的的報表項項目卡片片里，可可設(shè)定要要顯示或或不顯示示的固定定資產(chǎn)報報表項目目，并對對固定資資產(chǎn)按一一定方式式小計、匯總，但但匯總前

33、前必須先先設(shè)排序序方式。固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的的期末處處理包括括減值準準備處理理、折舊舊處理（每每月可以以計提多多次）、制單、對賬與與結(jié)賬處處理。當當固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)完成了了本月全全部制單單業(yè)務(wù)后后，可以以進行月月末結(jié)賬賬。月末末結(jié)賬每每月進行行一次，結(jié)結(jié)賬后當當期數(shù)據(jù)據(jù)不能修修改。若若本期不不結(jié)賬，將將不能處處理下期期的數(shù)據(jù)據(jù)；結(jié)賬賬前一定定要進行行數(shù)據(jù)備備份。一一旦結(jié)賬賬，對于于已結(jié)賬賬會計期期間的業(yè)業(yè)務(wù)將不不能再進進行修改改和刪除除。如需需對已結(jié)結(jié)賬期間間業(yè)務(wù)進進行修改改，可通通過選擇擇“反結(jié)賬賬”功能，返返回到上上一期進進行數(shù)據(jù)據(jù)修改，但但是一旦旦成本系系統(tǒng)提取取了某期期的數(shù)據(jù)據(jù)，則該該期不

34、能能反結(jié)賬賬。學習要點點：固定資產(chǎn)產(chǎn)變動固定資產(chǎn)產(chǎn)清理計提折舊舊固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片的的修改固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的的各種報報表固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的的結(jié)賬（條條件和進進行的處處理）第五節(jié) 應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要用用于核算算和管理理企業(yè)與與客戶之之間的往往來款項項。一方方面，對對銷售業(yè)業(yè)務(wù)、其其他應(yīng)收收業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)應(yīng)收款項項以及對對這些應(yīng)應(yīng)收款項項的收回回進行處處理，及及時、準準確地提提供客戶戶的往來來賬款余余額資料料，向總總賬系統(tǒng)統(tǒng)提供記記賬憑證證；另一一方面應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)還提供供各種分分析報表表，如賬賬齡分析析表、欠欠款分析析等，通通過各種種分析數(shù)數(shù)據(jù)提高高企業(yè)財財務(wù)管理理能力。應(yīng)付款款管

35、理系系統(tǒng)主要要用于核核算和管管理企業(yè)業(yè)與供應(yīng)應(yīng)商之間間的往來來款項。在應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中，以以采購發(fā)發(fā)票、其其他應(yīng)付付單等原原始單據(jù)據(jù)為依據(jù)據(jù)，記錄錄采購業(yè)業(yè)務(wù)及其其他業(yè)務(wù)務(wù)所形成成的應(yīng)付付款項，處處理應(yīng)付付款項的的支付、沖銷等等情況；提供票票據(jù)處理理的功能能，實現(xiàn)現(xiàn)對應(yīng)付付票據(jù)的的管理。此外，應(yīng)應(yīng)付賬款款系統(tǒng)還還提供各各種分析析報表，如如賬齡分分析表、付款情情況分析析、核算算項目明明細賬以以及信用用報警單單等，通通過各種種分析表表，企業(yè)業(yè)可以清清楚地掌掌握自己己的信用用利用情情況，據(jù)據(jù)此調(diào)整整支付政政策，提提高財務(wù)務(wù)管理能能力。要使用往往來管理理中的“核銷往往來業(yè)務(wù)務(wù)”，要求求會計科科目屬

36、性性必須選選擇“往來業(yè)業(yè)務(wù)核算算”選項、錄入往往來業(yè)務(wù)務(wù)憑證時時必須將將“業(yè)務(wù)編編號”錄入而而且往來來業(yè)務(wù)核核算的憑憑證須已已經(jīng)過賬賬。應(yīng)收款管管理子系系統(tǒng)初始始化之前前應(yīng)準備備期初應(yīng)應(yīng)收款、期初發(fā)發(fā)票（還還未核銷銷的應(yīng)收收賬款）、期初預預收款、期初應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)等數(shù)據(jù)據(jù)資料，應(yīng)應(yīng)付款系系統(tǒng)應(yīng)準準備應(yīng)付付款、預預付款和和應(yīng)付票票據(jù)等期期初數(shù)據(jù)據(jù)資料。若總賬賬系統(tǒng)未未錄入應(yīng)應(yīng)收付款款初始數(shù)數(shù)據(jù)，并并且未結(jié)結(jié)束初始始化的，可可在應(yīng)收收付系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)束初初始化之之前，通通過“轉(zhuǎn)余額額”的按鈕鈕將應(yīng)收收款的初初始數(shù)據(jù)據(jù)傳遞過過去；一一旦結(jié)束束初始化化工作，所所有初始始數(shù)據(jù)將將不能再再修改，確確需修改改的，單

37、單擊“工具”菜單的的“反初始始化”選項，即即可回到到初始化化狀態(tài)。進行反初初始化時時，系統(tǒng)統(tǒng)會自動動進行以以下操作作：所有業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)取消審審核所有業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)取消核核銷及取取消壞賬賬處理所生成成憑證全全部刪除除應(yīng)收票票據(jù)背書書等處理理全部取取消，因因此在進進行反初初始化時時應(yīng)謹慎慎處理；結(jié)束初初始化后后，采購購和銷售售系統(tǒng)中中先于應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)結(jié)結(jié)束初始始化之前前錄入的的發(fā)票將將不能傳傳遞到應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)，因因此應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)必須須先于或或與采購購和銷售售系統(tǒng)同同時結(jié)束束初始化化。如果用戶戶購買了了采購和和銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)，采購購和銷售售管理系系統(tǒng)所錄錄入的發(fā)發(fā)票在本本系統(tǒng)中中只可查查

38、看，不不能對其其進行審審核、生生成憑證證等操作作，但可可以修改改發(fā)票的的收款計計劃。無無論該發(fā)發(fā)票在采采購和銷銷售管理理業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中是是否進行行了審核核或制證證，如發(fā)發(fā)票在應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)進進行了核核銷處理理后，將將不能修修改。在運行應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)之前，應(yīng)應(yīng)設(shè)置運運行所需需要的賬賬套參數(shù)數(shù)，以便便系統(tǒng)根根據(jù)所設(shè)設(shè)定的選選項進行行相應(yīng)的的處理。對于應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)可以設(shè)設(shè)置的賬賬套參數(shù)數(shù)包括三三類：常常規(guī)、憑憑證、權(quán)權(quán)限與預預警。常常規(guī)包括括設(shè)定應(yīng)應(yīng)收款的的核銷方方式、壞壞賬處理理方式和和匯兌損損益方式式等，其其中若當當年已計計提壞賬賬準備則則此參數(shù)數(shù)只能下下一年度度修改；憑證參參數(shù)包

39、括括設(shè)定手手控科目目依據(jù)和和制單方方式、月月結(jié)前是是否全部部生成憑憑證、憑憑證是否否可編輯輯等；權(quán)權(quán)限與預預警參數(shù)數(shù)包括設(shè)設(shè)定信用用額度控控制相關(guān)關(guān)的選項項。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)由由相對應(yīng)應(yīng)的參數(shù)數(shù)設(shè)置要要求。如果企業(yè)業(yè)應(yīng)收付付業(yè)務(wù)類類型比較較固定，生生成憑證證的科目目也比較較固定，可可以通過過初始設(shè)設(shè)置把各各種業(yè)務(wù)務(wù)類型憑憑證中的的常用科科目等信信息預先先設(shè)置好好來簡化化操作。初始設(shè)設(shè)置包括括設(shè)置科科目、壞壞賬準備備設(shè)置、賬期內(nèi)內(nèi)賬齡區(qū)區(qū)間設(shè)置置、逾期期賬齡區(qū)區(qū)間設(shè)置置、報警警級別設(shè)設(shè)置和單單據(jù)類型型設(shè)置。除了對對單據(jù)類類型進行行設(shè)置之之外系統(tǒng)統(tǒng)還提供供單據(jù)格格式和單單據(jù)編號號的設(shè)置置功能。核

40、銷處理理是指日日常進行行的收款款核銷應(yīng)應(yīng)收款的的工作，系系統(tǒng)提供供手工核核銷和自自動核銷銷兩種方方式。異異幣種核核銷只能能對單賬賬結(jié)算單單核銷，自自動核銷銷可依據(jù)據(jù)核銷規(guī)規(guī)則對多多個客戶戶進行核核銷處理理，用戶戶可以取取消核銷銷處理。轉(zhuǎn)賬處處理可以以實現(xiàn)應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)收、預預收沖應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付和紅紅票對沖沖等功能能。壞賬準備備只能一一年計提提一次，計提過壞賬準備后，壞賬處理方式、提取比率、壞賬準備期初余額在當年不能進行修改，如年中計提了壞賬準備，則年末將不能再計提。如要取消計提的壞賬準備，只需刪除壞賬準備的計提憑證即可。壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備的記賬憑證都不在“憑證處理”模塊中生成，

41、而在壞賬處理模塊生成。系統(tǒng)提供供對各種種單據(jù)和和業(yè)務(wù)賬賬表、統(tǒng)統(tǒng)計分析析表以及及科目賬賬的查詢詢功能。在應(yīng)收收系統(tǒng)中中，如果果需要分分析截止止日期之之前各個個客戶應(yīng)應(yīng)收賬款款余額的的賬齡的的情況，則則要查詢詢應(yīng)收賬賬齡分析析表，查查看賬齡齡分析表表時，如如要設(shè)定定賬齡分分組，只只須通過過在“天數(shù)”欄目中中直接修修改，標標題欄目目中的信信息也會會相應(yīng)更更改。而而在應(yīng)收收賬款科科目有核核算“往來單單位”項目，若若想查看看每個客客戶的明明細情況況，應(yīng)該該在核算算項目明明細賬賬賬簿中查查看。如果當月月業(yè)務(wù)已已全部處處理完畢畢，就需需要執(zhí)行行“月末結(jié)結(jié)賬”功能。進行月月末處理理時，一一次只能能選擇一一個

42、月進進行結(jié)賬賬；前一一個月沒沒有結(jié)賬賬，則本本月不能能結(jié)賬；結(jié)算單單還有未未審核的的，不能能結(jié)賬；若選擇擇單據(jù)日日期為審審核日期期則應(yīng)收收單據(jù)在在結(jié)賬前前應(yīng)該全全部審核核；如果果選擇月月末全部部制單則則月末處處理前應(yīng)應(yīng)該把所所有業(yè)務(wù)務(wù)生成憑憑證；年年度末結(jié)結(jié)賬，應(yīng)應(yīng)對所有有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等等處理全全部制單單。若應(yīng)應(yīng)收付款款管理系系統(tǒng)與采采購和銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)集成使使用，則則只有采采購和銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)賬后后應(yīng)收付付款系統(tǒng)統(tǒng)才能進進行結(jié)賬賬處理。進行期期末結(jié)賬賬時，必必須注意意要確保保本期應(yīng)應(yīng)收付款款業(yè)務(wù)已已處理完完畢并數(shù)數(shù)據(jù)正確確無誤，否否則一旦旦結(jié)賬上上期的有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)將不能能再進行行修改。如要

43、修修改上期期記錄，必必須進行行反結(jié)賬賬處理；反結(jié)賬賬的操作作只有系系統(tǒng)管理理員才能能進行。學習要點點：初始化的的準備及及賬套參參數(shù)設(shè)置置反初始化化與業(yè)務(wù)系系統(tǒng)的關(guān)關(guān)系壞賬準備備賬齡分析析系統(tǒng)結(jié)賬賬的條件件第二章 EERP供供應(yīng)鏈管管理第一節(jié) 銷銷售銷售是企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營成成果的實實現(xiàn)過程程，是企企業(yè)經(jīng)營營活動的的中心。銷售部部門在企企業(yè)供應(yīng)應(yīng)鏈中處處于市場場與企業(yè)業(yè)接口的的位置，主主要職能能是為客客戶提供供產(chǎn)品及及服務(wù)，從從而實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)資資金向利利潤的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，為為企業(yè)提提供生存存與發(fā)展展的動力力。完整整的銷售售業(yè)務(wù)流流程是：首先客客戶有購購買需求求時，向向企業(yè)詢詢價，企企業(yè)向客客戶提出出報價單

44、單，經(jīng)過過一番討討價還價價，雙方方達成協(xié)協(xié)議（認認可報價價）；這這時企業(yè)業(yè)就可以以把銷售售協(xié)議記記錄在銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，稱稱為銷售售訂單；輸入銷銷售訂單單后，接接著是出出貨（有有庫存）或或生產(chǎn)后后再出貨貨，出貨貨時還要要產(chǎn)生發(fā)發(fā)票、包包裝明細細表、提提單及其其他出貨貨文化。在上述述銷售環(huán)環(huán)節(jié)中，銷銷售訂單單、銷售售出庫、銷售發(fā)發(fā)票是必必須經(jīng)過過的環(huán)節(jié)節(jié)。ERP銷銷售管理理系統(tǒng)的的主要任任務(wù)是編編制并審審核銷售售訂單、發(fā)貨單單、銷售售發(fā)票等等單據(jù)，經(jīng)經(jīng)審核后后的發(fā)貨貨單可以以自動生生成銷售售出庫單單并沖減減商品庫庫存量；進行銷銷售出庫庫單的記記賬與制制單，完完成銷售售成本的的核算，根根據(jù)銷售售發(fā)票

45、完完成銷售售收入和和稅金的的核算；以銷售售發(fā)票為為依據(jù)，記記錄應(yīng)收收賬款的的形成情情況。具具體的功功能包括括：銷售售訂單管管理、銷銷售物流流管理、銷售資資金流管管理、銷銷售計劃劃管理、批次與與追蹤管管理、信信用管理理等。ERP銷銷售管理理系統(tǒng)可可以與EERP的的其他子子系統(tǒng)集集成應(yīng)用用，如物物料需求求計劃、庫存管管理、存存貨核算算、采購購管理、應(yīng)收款款管理等等。銷售售管理系系統(tǒng)中的的銷售訂訂單作為為需求規(guī)規(guī)劃系統(tǒng)統(tǒng)MRPP毛需求求的來源源之一。采購管管理可參參照銷售售管理的的銷售訂訂單生成成采購訂訂單；銷銷售出庫庫單既可可以在銷銷售管理理系統(tǒng)中中生成傳傳遞到庫庫存管理理系統(tǒng)審審核，也也可以在在

46、庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)中參照照銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)的單據(jù)據(jù)生成銷銷售出庫庫單；庫庫存管理理為銷售售管理提提供可用用于銷售售的存貨貨的可用用量。銷銷售發(fā)票票、銷售售調(diào)撥單單、零售售日報等等在應(yīng)收收款管理理中審核核登記應(yīng)應(yīng)收明細細賬，進進行制單單生成憑憑證；應(yīng)應(yīng)收款系系統(tǒng)進行行收款并并核銷相相應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)。直運銷銷售發(fā)票票、委托托代銷發(fā)發(fā)貨單發(fā)發(fā)票、分分期收款款發(fā)貨單單發(fā)票在在存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)中登記記存貨明明細賬，并并制單生生成憑證證；存貨貨核算系系統(tǒng)為銷銷售管理理系統(tǒng)提提供銷售售成本。企業(yè)經(jīng)營營過程中中，存在在著不同同的銷售售業(yè)務(wù)類類型和業(yè)業(yè)務(wù)模式式。因此此，ERRP銷售售管理系系統(tǒng)也針針對不同同的業(yè)務(wù)務(wù)

47、類型和和模式分分別管理理。銷售售業(yè)務(wù)流流程是通通過各種種單據(jù)的的流轉(zhuǎn)體體現(xiàn)出來來的，在在處理銷銷售單據(jù)據(jù)時，必必須指定定銷售業(yè)業(yè)務(wù)類型型?？蛇x選的銷售售業(yè)務(wù)類類型主要要有：普普通銷售售、委托托代銷、直運業(yè)業(yè)務(wù)、分分期收款款、銷售售退貨等等，其中中委托代代銷發(fā)貨貨相當于于貨物的的轉(zhuǎn)庫，貨貨物的實實際所有有權(quán)仍屬屬于委托托方。其其他銷售售業(yè)務(wù)處處理還包包括銷售售調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)、零零售業(yè)務(wù)務(wù)、包裝裝物管理理、銷售售計劃、信用管管理、價價格管理理等?？煽蛇x的業(yè)業(yè)務(wù)模式式有：先先發(fā)貨后后開票、開票直直接發(fā)貨貨、銷售售退貨業(yè)業(yè)務(wù)等。先發(fā)貨貨后開票票模式適適用于普普通銷售售、分期期收款、委托代代銷業(yè)務(wù)務(wù)；開票票

48、直接發(fā)發(fā)貨模式式適用于于普通銷銷售、銷銷售調(diào)撥撥、零售售日報業(yè)業(yè)務(wù)。開開票直接接發(fā)貨模模式下，庫庫存與銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)集成使使用，庫庫存生成成出庫單單，銷售售出庫單單是參照照銷售發(fā)發(fā)票生成成。以訂訂單為中中心銷售售業(yè)務(wù)，訂訂單是整整個銷售售業(yè)務(wù)的的核心，通通過銷售售訂單可可以跟蹤蹤到銷售售的整個個業(yè)務(wù)流流程，此此種銷售售模式有有普通銷銷售必有有訂單、委托代代銷必有有訂單、分期收收款必有有訂單和和直運銷銷售必有有訂單等等四種。如果業(yè)業(yè)務(wù)屬于于“普通銷銷售必有有訂單”模式，由由發(fā)貨單單只能參參照訂單單生成，銷銷售發(fā)票票只能參參照訂單單或發(fā)貨貨單生成成。銷售系統(tǒng)統(tǒng)可以通通過委托托代銷發(fā)發(fā)票、分分期收款款

49、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)票、直直運銷售售發(fā)票等等單據(jù)核核算銷售售成本。如果銷銷售管理理系統(tǒng)設(shè)設(shè)置了由由銷售生生成出庫庫單，則則銷售出出庫單由由銷售發(fā)發(fā)貨單審審核生成成。以普通銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)為例，完完整的業(yè)業(yè)務(wù)流程程需要進進行的關(guān)關(guān)鍵處理理有：銷銷售報價價、銷售售訂貨業(yè)業(yè)務(wù)、銷銷售發(fā)貨貨業(yè)務(wù)、銷售開開票、銷銷售出庫庫業(yè)務(wù)、出庫成成本確定定、應(yīng)收收賬款確確定及收收款處理理。銷售售訂貨的的數(shù)據(jù)流流程是手手工錄入入或參照照報價單單生成銷銷售訂單單訂訂單審核核參參照生成成發(fā)貨單單/發(fā)票票。銷售售出庫成成本的確確認標準準可選擇擇根據(jù)銷銷售出庫庫單確認認或根據(jù)據(jù)銷售發(fā)發(fā)票確認認。銷售售發(fā)票可可以參照照已審核核未關(guān)閉閉的訂單單

50、、已審審核未關(guān)關(guān)閉的發(fā)發(fā)貨單、采購直直運發(fā)票票等直接接生成。企業(yè)銷售售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)按銷銷售發(fā)票票，當開開銷售發(fā)發(fā)票時才才結(jié)轉(zhuǎn)銷銷售成本本。由于于存在已已經(jīng)發(fā)貨貨，但未未開發(fā)票票而且銷銷售成本本也未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的情情況，銷銷售部門門想看到到期初發(fā)發(fā)貨單的的實際發(fā)發(fā)貨日期期，所以以期初發(fā)發(fā)貨單只只能在銷銷售模塊塊的期初初發(fā)貨單單中錄入入。由于于期初發(fā)發(fā)貨單是是已經(jīng)出出庫未開開票的單單據(jù)，所所以錄入入期初發(fā)發(fā)貨單后后，庫存存的期初初結(jié)存中中應(yīng)已減減去這部部分數(shù)量量了，所所以庫存存展望中中不包含含這部分分數(shù)量。銷售系系統(tǒng)的期期初單據(jù)據(jù)主要有有普通銷銷售發(fā)貨貨單、分分期收款款發(fā)貨單單、期初初委托代代銷發(fā)貨貨單等

51、。期初發(fā)發(fā)貨單在在“銷售管管理”的開票票處理同同正常發(fā)發(fā)貨單，沒沒有區(qū)別別。在銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)中，用用戶可以以根據(jù)某某客戶的的信用狀狀況對客客戶的應(yīng)應(yīng)收賬款款進行信信用控制制，包括括信用對對象、信信用策略略、超信信用處理理、信用用管理，只只有在銷銷售管理理系統(tǒng)與與應(yīng)收款款管理集集成使用用時才有有效。信信用控制制對象可可設(shè)置為為對客戶戶的控制制、對部部門的控控制和對對業(yè)務(wù)員員的控制制；信用用控制的的單據(jù)包包括訂單單、發(fā)貨貨單、代代墊費用用單、發(fā)發(fā)票、委委托代銷銷結(jié)算單單、委托托代銷發(fā)發(fā)貨單、調(diào)撥單單、零售售日報等等；信用用控制的的范圍包包括信用用額度+信用期期間、信信用額度度、信用用期間三三種。

52、如果選擇擇了“信用額額度”，則需需要設(shè)置置“額度檢檢查公式式”，以確確定以下下單據(jù)是是否算在在信用額額度之內(nèi)內(nèi)：未執(zhí)行完完畢的訂訂單未執(zhí)行完完畢的發(fā)發(fā)貨單應(yīng)收未審審核的發(fā)發(fā)票應(yīng)收賬款款余額銷售未審審核的代代墊費用用單如果選擇擇了“信用期期間”，則需需要設(shè)置置“期間檢檢查公式式”，以確確定以下下單據(jù)是是否要進進行信用用期檢查查：未執(zhí)行完完畢的訂訂單未執(zhí)行完完畢的發(fā)發(fā)貨單應(yīng)收未審審核的發(fā)發(fā)票應(yīng)收賬款款余額銷售未審審核的代代墊費用用單信用控制制點可以以設(shè)置在在“單據(jù)保保存時”，也可可以設(shè)置置在“單據(jù)審審核時”進行檢檢查。另另外，還還可以設(shè)設(shè)置兩種種超信用用處理方方式，一一種是“超信用用時僅提提示警告

53、告信息”，另一一種是“超信用用需要審審批”。學習要點點：ERP銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程ERP銷銷售管理理系統(tǒng)的的主要功功能ERP銷銷售管理理系統(tǒng)與與其他子子系統(tǒng)的的集成使使用ERP銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)類型客戶信用用管理第二節(jié) 采采購在現(xiàn)代企企業(yè)中，采采購成本本在總成成本中所所占的比比率相當當高，企企業(yè)會對對采購管管理進行行嚴格的的控制，企企業(yè)高層層領(lǐng)導對對此也非非常重視視。ERRP采購購管理系系統(tǒng)，就就是通過過各種可可能的采采購流程程對采購購業(yè)務(wù)進進行有效效的控制制和管理理，幫助助企業(yè)降降低采購購成本來來提升企企業(yè)競爭爭力的控控制系統(tǒng)統(tǒng)。采購購管理系系統(tǒng)既可可以單獨獨使用，也也可以與與主生產(chǎn)產(chǎn)計劃、物料需需求

54、計劃劃、合同同管理、質(zhì)量管管理、庫庫存管理理、存貨貨核算、銷售管管理等系系統(tǒng)集成成使用，并并與財務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)中的的應(yīng)付款款管理有有緊密聯(lián)聯(lián)系。采采購管理理系統(tǒng)、庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)、存貨貨管理系系統(tǒng)和銷銷售管理理系統(tǒng)集集成使用用時，其其中一個個模塊后后來啟用用，其啟啟用期間間必須大大于等于于其它模模塊的最最大未結(jié)結(jié)賬月。采購業(yè)務(wù)務(wù)的一般般流程為為：采購訂單采購發(fā)票采購收貨單采購退貨單勾稽此流程是是采購業(yè)業(yè)務(wù)的主主流流程程，而企企業(yè)的實實際商品品流通業(yè)業(yè)務(wù)比較較復雜，處處理的過過程也各各不相同同，即使使是此基基本流程程圖中的的各項步步驟也并并非一成成不變的的，有些些步驟用用戶可以以根據(jù)實實際情況況

55、跳過免免做，但但采購入入庫、采采購發(fā)票票、采購購結(jié)算仍仍屬于必必經(jīng)的環(huán)環(huán)節(jié)。采購管理理系統(tǒng)中中的單據(jù)據(jù)主要包包括：采采購訂單單、內(nèi)部部訂單、收貨通通知單、采購入入庫單、采購退退回單、受托代代銷入庫庫單、受受托代銷銷退貨單單、采購購普通發(fā)發(fā)票、采采購增值值稅發(fā)票票等。主主流程中中，“采購收收貨單”是商品品的出入入庫單據(jù)據(jù)，是采采購系統(tǒng)統(tǒng)和庫存存系統(tǒng)的的接口，采采購系統(tǒng)統(tǒng)中制作作的采購購入庫單單和采購購退貨單單在倉存存系統(tǒng)的的入、出出庫單中中都可以以查看修修改?！安少徆芄芾怼毕到y(tǒng)可可以新增增訂單，也也可以修修改、刪刪除采購購訂單。采購訂訂單需要要審核。采購訂訂單的修修改和刪刪除由于于單據(jù)設(shè)設(shè)置和審

56、審核狀態(tài)態(tài)不同而而有所不不同，但但一般來來說沒有有審核的的訂單才才允許修修改和刪刪除，已已經(jīng)審核核的單據(jù)據(jù)必須經(jīng)經(jīng)過反審審核才能能修改或或刪除。在ERPP系統(tǒng)中中，除直直接新建建采購訂訂單外，大大部分還還可以結(jié)結(jié)合實際際的業(yè)務(wù)務(wù)流程由由別的單單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)生成，如如可以通通過多張張或一張張銷售訂訂單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成采采購訂單單，這種種業(yè)務(wù)主主要用于于處理以以銷訂購購的采購購業(yè)務(wù)。單據(jù)關(guān)關(guān)聯(lián)是系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)流和業(yè)業(yè)務(wù)流相相結(jié)合的的體現(xiàn)，通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系可可以直接接由上一一級的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)生成下下一級的的業(yè)務(wù)單單據(jù)，強強化了數(shù)數(shù)據(jù)的集集成性和和傳遞性性。關(guān)聯(lián)聯(lián)處理包包括復制制、數(shù)量量扣減和和勾稽（在在采購入入

57、庫單和和采購訂訂單之間間還包括括完全核核銷）三三種方式式，其之之間的區(qū)區(qū)別主要要在于是是否進行行核銷關(guān)關(guān)系的控控制以及及信息跟跟蹤的詳詳細程度度。采購購到貨單單只能參參照采購購訂單錄錄入或手手工錄入入，如果果需要質(zhì)質(zhì)檢則必必須有到到貨單環(huán)環(huán)節(jié)。采購入庫庫單又稱稱入庫單單或驗收收單，是是確認商商品入庫庫的原始始單據(jù)，財財務(wù)人員員記賬的的重要依依據(jù)。其其有三種種生成方方式，一一是直接接錄入，二二是從采采購訂單單關(guān)聯(lián)生生成，三三是從采采購發(fā)票票關(guān)聯(lián)生生成。單單據(jù)錄入入完畢后后要審核核采購系系統(tǒng)錄入入的入庫庫單能自自動傳送送到庫存存管理系系統(tǒng)進行行商品入入庫確認認。采購購管理系系統(tǒng)如果果同庫存存管理系

58、系統(tǒng)集成成應(yīng)用，則則采購入入庫單只只能在庫庫存管理理中增加加、修改改，采購購管理中中只能查查詢。采購發(fā)票票是企業(yè)業(yè)采購商商品時供供應(yīng)商開開據(jù)的發(fā)發(fā)票，是是財務(wù)上上非常重重要的一一種原始始單據(jù)。采購發(fā)發(fā)票按性性質(zhì)分為為藍字發(fā)發(fā)票和紅紅字發(fā)票票；在形形式上分分為普通通發(fā)票、專用發(fā)發(fā)票和運運費發(fā)票票等三種種。采購購發(fā)票是是采購系系統(tǒng)的關(guān)關(guān)鍵操作作，它涉涉及付款款和確定定采購成成本，是是ERPP系統(tǒng)對對采購材材料確認認成本時時的主要要依據(jù)，是是采購系系統(tǒng)與應(yīng)應(yīng)付賬款款系統(tǒng)、存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)的接口口。采購購發(fā)票只只可以在在采購管管理中錄錄入，其其生成也也有三種種方法，一一種是手手工直接接輸入保保存生成成

59、，二種種是通過過采購訂訂單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成，三三是通過過采購入入庫單關(guān)關(guān)聯(lián)生成成。普通通采購業(yè)業(yè)務(wù)中的的采購核核銷是由由采購發(fā)發(fā)票和采采購入庫庫單結(jié)算算生成的的。采購管理理系統(tǒng)的的操作，可可以根據(jù)據(jù)采購業(yè)業(yè)務(wù)的具具體情況況有所不不同。其其典型的的業(yè)務(wù)處處理如下下：第一種情情況，貨貨到單未未到。在在貨先到到發(fā)票后后到，且且處于同同一會計計期間時時，倉庫庫先收到到貨物先先入賬，財財務(wù)后收收到發(fā)票票后入賬賬，發(fā)票票到達前前實際的的倉庫賬賬與財務(wù)務(wù)賬存在在著一些些差異。其處理理流程為為：采購購訂單采購入入庫單采購發(fā)發(fā)票勾稽。第二種情情況，貨貨先到采采購發(fā)票票后到，且且發(fā)票于于下一個個會計期期間到達達。這時時

60、財務(wù)上上一般使使用暫估估入庫處處理，人人為設(shè)定定商品的的單位成成本。其其處理流流程為：采購訂訂單采購入入庫單采購發(fā)發(fā)票（下下一會計計周期做做）勾稽（下下一會計計周期做做）。第三種情情況，單單貨同到到和單先先到貨后后到。這這時財務(wù)務(wù)賬與倉倉庫賬基基本能夠夠達到一一致，且且發(fā)票、貨物的的業(yè)務(wù)一一般在一一個會計計期間完完成。發(fā)發(fā)票先到到時，可可先輸入入系統(tǒng)，一一般不付付款，等等貨到后后一起處處理。其其處理流流程為：采購訂訂單采購發(fā)發(fā)票采購入入庫單（勾勾稽）。第四種情情況，退退貨業(yè)務(wù)務(wù)。退貨貨業(yè)務(wù)一一般分三三種情況況：結(jié)算算前全額額退貨、結(jié)算前前部分退退貨和結(jié)結(jié)算后退退貨。其其中結(jié)算算后退貨貨的處理理