礦山工程公司物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定物資倉(cāng)儲(chǔ)與盤點(diǎn)清查制度

1、2/3乾瑞礦山工程有限公司關(guān)于物資倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定一、物資入庫(kù)1、物資購(gòu)進(jìn)后，必需認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。2、物資入庫(kù)驗(yàn)收，發(fā)覺選購(gòu)不合格或不符要求的，由選購(gòu)人員挺直負(fù)責(zé)；驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)覺問(wèn)題的，由保管員負(fù)責(zé)。3、物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問(wèn)題，應(yīng)查明緣由，實(shí)行責(zé)任。對(duì)于數(shù)量尚未點(diǎn)清，驗(yàn)質(zhì)尚無(wú)結(jié)果的物資應(yīng)單獨(dú)保管，不得領(lǐng)用。4、物資閱歷收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料選購(gòu)部留存，用以考核物資選購(gòu)方案執(zhí)行狀況；第二聯(lián)陪同發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門報(bào)賬；第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。5、選購(gòu)人員向財(cái)務(wù)部門報(bào)賬時(shí)，原始單據(jù)和入庫(kù)手續(xù)必需齊全

2、，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。二、物資的領(lǐng)用為了掌握和核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本管理的規(guī)定，要求生產(chǎn)全部部門對(duì)所發(fā)生的成本、費(fèi)用管理工作做得越發(fā)具體1、物資的領(lǐng)用必需按領(lǐng)料單的要求嚴(yán)格填寫，注明領(lǐng)料部門、產(chǎn)品名稱、合同號(hào)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)料內(nèi)容等，領(lǐng)料單如有缺項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補(bǔ)填完整。凡不按規(guī)定辦理領(lǐng)料，先用料后開單的或不開單的，每發(fā)覺一次當(dāng)事責(zé)任人快樂(lè)捐款 元，部門領(lǐng)導(dǎo)快樂(lè)捐款 元2、領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限，生產(chǎn)部長(zhǎng)、設(shè)計(jì)、技術(shù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理。三、物資的庫(kù)存管理1、倉(cāng)庫(kù)必需建立收、發(fā)、存、退料責(zé)任制，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符。2、建立物資管理賬冊(cè)，設(shè)立核算人員，進(jìn)

3、行數(shù)量、金額核算，認(rèn)真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實(shí)牢靠。3、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細(xì)賬，并于月底報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤。四、物資的盤點(diǎn)清查制度1、為了不影響核算工作，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在每月 日結(jié)賬，編收、發(fā)、存匯總表并附收、發(fā)、退料憑單準(zhǔn)時(shí)送交財(cái)務(wù)部。每月 日結(jié)賬時(shí)，要做好收、支、結(jié)存的盤點(diǎn)工作，核對(duì)庫(kù)存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報(bào)財(cái)務(wù)部。2、建立物資定期清查制度，接受實(shí)地盤點(diǎn)的方法，用點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅或測(cè)量等方法點(diǎn)清數(shù)量。盤點(diǎn)后，編制庫(kù)存物資盤點(diǎn)表，將倉(cāng)庫(kù)物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點(diǎn)的實(shí)有數(shù)相核對(duì)，對(duì)于賬實(shí)不符的材料，應(yīng)切實(shí)查明緣由，分清責(zé)任。3、財(cái)務(wù)部必需認(rèn)真做好原始憑證的審核工作，

4、合理組織物資的總分類核算和明細(xì)分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實(shí)相符，保證帳、卡、物、資金四相等。4、每月 日均要進(jìn)行盤點(diǎn)，并于每月月后 個(gè)工作日內(nèi)交盤點(diǎn)表，每延遲一天挺直責(zé)任人快樂(lè)捐款 元；賬實(shí)必需100%相符，每低于1個(gè)百分點(diǎn)快樂(lè)捐款 元. 屬重大失職的按公司相關(guān)制度處理。五、工具管理制度1、長(zhǎng)期借用的工具應(yīng)建立個(gè)人臺(tái)賬，如離職時(shí)將個(gè)人所借工具歸還庫(kù)房并銷賬。2、工具進(jìn)出必需登記，歸還時(shí)再銷賬。3、每月月底進(jìn)行庫(kù)存盤查，如有需選購(gòu)的工具應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫材料選購(gòu)申請(qǐng)單，交給經(jīng)理批準(zhǔn)選購(gòu)。4、庫(kù)房管理人員應(yīng)保持庫(kù)房整齊清潔，嚴(yán)格依據(jù)進(jìn)出登記管理。5、管理人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)申報(bào)所需選購(gòu)的工具，確保加工能順當(dāng)進(jìn)行。6、工具借用完后準(zhǔn)時(shí)歸還，如有工具損壞需拿壞的工具來(lái)?yè)Q取新工具，如未見到壞工具，不與借用。7、珍貴物品需有主管簽字方可領(lǐng)用。8、手套實(shí)行以舊換新的方法換取。9、易損耗品也應(yīng)記錄在案。10、個(gè)人借用工具應(yīng)妥當(dāng)保管，如有遺失或消失非正常損壞應(yīng)依據(jù)確定的程度進(jìn)行懲罰。11、每一季度進(jìn)行全部工具盤查，全部刀具應(yīng)歸還再重新領(lǐng)用。12、管理員應(yīng)定期盤存，并編制報(bào)表向生產(chǎn)部、總經(jīng)理匯報(bào)。1