固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

1、TIPTOP GP 5.10 教 育 訓(xùn) 練固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)課程大綱固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性基本數(shù)據(jù)之維護固定資產(chǎn)維護異動資料錄入計提折舊處理固定資產(chǎn)盤點投資抵減管理免稅數(shù)據(jù)管理銀行抵押設(shè)置保險數(shù)據(jù)管理利息資本化資料維護固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性應(yīng)付帳款管理固定資產(chǎn)采購系統(tǒng)總帳會計人為錄入固定資產(chǎn)資料處分 , 攤提折舊A/P 立帳1:次月 2:本月 3.15 日以前歸本月 4:本月(入帳日至月底比率)參數(shù)數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)性質(zhì)-1.有形資產(chǎn) 2. 無形資產(chǎn) 3. 土地 4. 遞耗資產(chǎn) 5. 費用折舊方法-0.不提 1.平均有殘值 2.平均無殘值 3.定率遞減4. 產(chǎn)出數(shù)量 5.其它基本數(shù)據(jù)維護消防設(shè)備

2、次類別設(shè)備(主類型)機器設(shè)備折舊分攤概念財務(wù)部100%單一部門多部門分攤分攤類型管理部 財務(wù)部 制造部10% 15% 85%折舊科目60001折舊科目60002折舊科目60000財務(wù)部管理部制造部單一部門折舊科目維護多部門分攤-會計科目維護每月需復(fù)制一筆資料固定資產(chǎn)transaction缺省會計科目生成分錄否單據(jù)性質(zhì): 1.資本化2.盤點3.移轉(zhuǎn)4.出售5.銷帳7.重估9.調(diào)整A.外送B.收回C.移轉(zhuǎn)D.模具領(lǐng)用E.模具歸還F.折畢再提固定資產(chǎn)維護流程資產(chǎn)底稿整批產(chǎn)生作業(yè)afap100資產(chǎn)底稿維護作業(yè)afai101底稿拋轉(zhuǎn)資產(chǎn)資料作業(yè)afap110資產(chǎn)新增明細表afar202固定資產(chǎn)資本化作業(yè)

3、afat101A/P 立帳固定資產(chǎn)維護作業(yè)afai100折舊計算作業(yè)afap300AA人為輸入固定資產(chǎn)資料A / P 立帳帳款資料系統(tǒng)給予序號固定資產(chǎn)類型-1.主件 2.附屬配件 3.附加 費用來自前端資料1. 單一部門2. 多部門取自主類型之設(shè)置值折舊科目取自afai080利用該程序?qū)⒌赘鍜佫D(zhuǎn)于固定資產(chǎn)主檔利用群組編號作合并固定資產(chǎn)主檔可以拋轉(zhuǎn)方式或人為錄入方式審核需資本化狀態(tài)始能計提折舊1.若資產(chǎn)屬于在建工程或在驗設(shè)備等屬性 , 需驗收完成始能計提折舊?固定資產(chǎn)可利用資本化程序作控管2.若無該特性-?資產(chǎn)可直接資本化固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101)異動資料錄入資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat

4、102)資產(chǎn)外送數(shù)據(jù)維護作業(yè)(afat103)外送資產(chǎn)收回作業(yè)(afat104)固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)資產(chǎn)報廢維護作業(yè)(afat108)資產(chǎn)銷帳維護作業(yè)(afat109)資產(chǎn)出售維護作業(yè)(afat110)資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111)生成分錄-? 審核-? 過帳 -? 拋轉(zhuǎn)總帳異動項目使用功能成本累積折舊未用年限預(yù)估殘值M.重新計算帳值S.過帳T.會計過帳W.過帳還原8.產(chǎn)生帳款K.稅簽修改6.稅簽過帳7.稅簽還原V.產(chǎn)生分錄I.分錄底稿資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat102)VVV資產(chǎn)外送資料維護作業(yè)(afat10

5、3)VV固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)VVVVVVVVVV固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)VVVVVVVVVV固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)VVVVVVVVVVV資產(chǎn)報廢維護作業(yè)(afat108)VVVVVVVVV資產(chǎn)銷帳維護作業(yè)(afat109)VVVVVVVVV資產(chǎn)出售維護作業(yè)(afat110)VVVVVVVVVV資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111)VV資產(chǎn)異動項目與功能固定資產(chǎn)月底計提折舊作業(yè)流程固定資產(chǎn)主檔資產(chǎn)異動作業(yè)折畢再提否折畢再提維護作業(yè)afai102折舊報表打印折舊分錄底稿生成作業(yè)afap120憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)afap302月底結(jié)帳作業(yè)afap304自動攤提折舊作業(yè)afap

6、300YN更新參數(shù)之現(xiàn)行日期分錄之編號將期末余額轉(zhuǎn)成下月期初余額固定資產(chǎn)盤點作業(yè)流程盤點資料產(chǎn)生作業(yè)afap600盤點表列印afar600人工盤點盤點資料維護作業(yè)afat600盤點差異分析表afar620盤點過帳作業(yè)afap610盤點卡打印維護盤點后之?dāng)?shù)量投資抵減管理流程投資抵減申請維護作業(yè)afat700投資抵減申請書afar750管理局管理局核準作業(yè)afap700國稅局工業(yè)局國稅局核準作業(yè)afap710附加費用維護作業(yè)afat710抵減年度選定作業(yè)afat720AA投資抵減報表需先運行審核才能作核準動作園區(qū)廠商需管理局核準作業(yè)免稅數(shù)據(jù)管理流程資產(chǎn)免稅申請維護作業(yè)afat800開工核準作業(yè)af

7、ap800免稅核準作業(yè)afap810免稅清單afar800免稅數(shù)據(jù)管理資產(chǎn)免稅申請作業(yè)(afat800)開工核準作業(yè)(afap800)免稅核準作業(yè)(afap810)免稅清單打印作業(yè)(afar800)進口設(shè)備在臺灣沒有生產(chǎn)可向工業(yè)局申請關(guān)稅減免證明免稅否faj40為1.可免稅者該財產(chǎn)編號+附號須不存在投資抵減單身可不做針對園區(qū)使用銀行抵押設(shè)置固定資產(chǎn)抵押申請作業(yè)(afat900)抵押資產(chǎn)銀行卷標維護作業(yè)(afap900)整批解除抵押設(shè)置作業(yè)(afap910)抵押金額不能大于賬面金額審核后才可作鑒價與設(shè)置狀態(tài):1.已設(shè)置 3.已解除財產(chǎn)編號+附號之賬面價值、抵押金額、數(shù)量累加至合并編號+附號上銀行

8、貼標行文工業(yè)局可整批生成(G)回寫清償日期與解除金額需先審核 , 始能做鑒價保險數(shù)據(jù)管理流程保險單資料維護作業(yè)(afat500)保費計算作業(yè)(afap510)每月攤提保費維護作業(yè)(afai500)保費分錄底稿產(chǎn)生作業(yè)(afap520)每月攤提保費分錄底稿維護(afai501)保險數(shù)據(jù)管理保險單數(shù)據(jù)維護作業(yè)(afat500)-維護保單內(nèi)容(保單編號 , 保險額 , 保險標的物 , 保險費率)保費計算作業(yè)(afap510)-依據(jù)保險費率計算保費每月攤提保費維護作業(yè)(afai500)-設(shè)置保費分錄底稿分錄 , 可人為方式更改保費保費分錄底稿生成作業(yè)(afap520)每月攤提保費分錄底稿維護作業(yè)(af

9、ai501)拋轉(zhuǎn)總帳(afai501- 1)針對保險標的物作明細費用之分配保費攤提分錄缺省科目分錄編號固定資產(chǎn)利息資本化作業(yè)流程資產(chǎn)憑證拋轉(zhuǎn)總帳(afap302)資產(chǎn)底稿整批產(chǎn)生作業(yè)(afap100)資產(chǎn)底稿維護作業(yè)(afai101)利息資本化維護作業(yè)(afai550)利息資本化計算作業(yè)(afap550)底稿拋轉(zhuǎn)資產(chǎn)資料作業(yè)(afap110) 固定資產(chǎn)維護作業(yè)(afai100)固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101)融資狀況維護作業(yè)(anmi550)融資平均月利率作業(yè)(anmp550)生成利息資本化資料文件資料取自融資主檔融資余額 = 前日余額 + 本日余額 本日還款單身數(shù)據(jù)來自 短期融資中長期貸款信貸還本總積數(shù) = sum (日期別融資余額 * 天數(shù) )月利率 = ( 利息支出 / 總積數(shù) * 100 ) * 當(dāng)月天數(shù)說明:利息資本化計算afap550計算來源:1.afai550 2.anmi550-表頭按成本之利息(月初累計金額+當(dāng)月支出/2) * 月利率 (anmi550)實際利