物資發(fā)放、出廠控制程序

1、6/6物資發(fā)放、出廠控制程序 版本：C版 1目的 減少物耗，規(guī)范出廠。2范圍 本程序適用于公司各種物資發(fā)放、出廠。3權(quán)責(zé)3.1工藝部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料工藝消耗定額的制訂。3.2技術(shù)部/工藝部負(fù)責(zé)提供配套件目錄。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)劃產(chǎn)品定額物資的核料、發(fā)放、超定額物資發(fā)放的控制，非定額物資的審核協(xié)調(diào)。4定義 無。5程序5.1定額物資發(fā)放的控制。5.1.1由核料室開出物料發(fā)放總清單。核料室憑公司月度生產(chǎn)計(jì)劃核算出各車間當(dāng)月所需物料后，分車間、分產(chǎn)品、分令號(hào)、分倉(cāng)庫(kù)開出各車間生產(chǎn)所需物料發(fā)放總清單，物料發(fā)放總清單一式四份：一份核料室留存、一份給車間、一份給倉(cāng)庫(kù)、一份由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后返回核料室。5.1.

2、2由車間根據(jù)生產(chǎn)需要填制領(lǐng)料單。車間需用料時(shí)，如所領(lǐng)物料屬當(dāng)月物料發(fā)放總清單所列范圍及限額之內(nèi)時(shí)，由各車間根據(jù)實(shí)際需要填制定額領(lǐng)料單有關(guān)欄目（除“實(shí)發(fā)限額”、“計(jì)劃單價(jià)”、“金額”、“發(fā)料日期”欄可不填外，其余各欄應(yīng)填寫清楚），各聯(lián)次應(yīng)復(fù)寫清楚，便于辯認(rèn)。5.1.3由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)、發(fā)料、雙方確認(rèn)后簽字。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)料單審核無誤情況下，允許車間在當(dāng)月物料發(fā)放總清單限額內(nèi)領(lǐng)料?！皩?shí)發(fā)限額”欄由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量填制，車間領(lǐng)料人員當(dāng)面核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料人欄簽字，領(lǐng)料單經(jīng)保管員填寫完整后由領(lǐng)料人員當(dāng)即將“部門存查”聯(lián)帶回。領(lǐng)料時(shí)發(fā)多少填寫多少，決 版本:C版不搞暫欠、后補(bǔ)。5.1.4

3、物資發(fā)放的控制。如當(dāng)月物料發(fā)放總清單所列物料未領(lǐng)完，則經(jīng)核料室將物料發(fā)放總清單與發(fā)料統(tǒng)計(jì)聯(lián)核對(duì)清楚后，參照公司生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃另行開具結(jié)轉(zhuǎn)物料發(fā)放總清單。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以當(dāng)月物料發(fā)放總清單為依據(jù)對(duì)車間領(lǐng)料進(jìn)行嚴(yán)格控制，如發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，責(zé)成責(zé)任人當(dāng)月將超領(lǐng)物資追回，否則，超領(lǐng)部分按原值從責(zé)任人工資中扣回。5.2超定額物資發(fā)放的控制。5.2.1凡因產(chǎn)品（零件）的報(bào)廢，用料單位需經(jīng)質(zhì)保部開出返廢單，并將所報(bào)廢的產(chǎn)品零件如數(shù)交廢品庫(kù)，廢品庫(kù)憑返廢單和廢品實(shí)物開出“不合格品、廢品（料）交庫(kù)單”（一式四聯(lián)），核料室根據(jù)質(zhì)保部的返廢單和廢品庫(kù)的“不合格品、廢品（料）交庫(kù)單”第四聯(lián)作為補(bǔ)料依據(jù)，重新核出補(bǔ)料數(shù)并填寫“超定額料

4、單”。車間物料丟失、被盜、挪用而造成的超定額領(lǐng)料，由核料室在超定額單備注欄注明，質(zhì)保部門每月將各車間因產(chǎn)品報(bào)廢及其它原因所造成的物資損失金額情況報(bào)費(fèi)用考核部門，費(fèi)用考核部門根據(jù)經(jīng)濟(jì)承包方案和有關(guān)制度予以處罰。5.2.2車間接到突擊生產(chǎn)活動(dòng)，需要物資數(shù)量突破月度物資供應(yīng)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)填寫料具請(qǐng)購(gòu)單，倉(cāng)庫(kù)按核料清單發(fā)放。5.3新產(chǎn)品物資發(fā)放的控制5.3.1核料員憑經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可的新產(chǎn)品材料工藝定額和配套件明細(xì)表，分倉(cāng)庫(kù)開出新產(chǎn)品用料的總核料清單。5.3.2車間根據(jù)生產(chǎn)部的新產(chǎn)品試制計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)憑核料室開出的總核料單，在核料清單限額內(nèi)發(fā)料，領(lǐng)料部門欄填“新產(chǎn)品試制”，用途欄要注明

5、項(xiàng)目代號(hào)。5.3.3如為新產(chǎn)品試制發(fā)放的物料在總核料清單的限額之外，分兩種情況：如有項(xiàng)目經(jīng)理或其指定的代理人簽字，則領(lǐng)料部門填“新產(chǎn)品試制“，費(fèi)用歸集到新產(chǎn)品試制費(fèi)用中；如無項(xiàng)目經(jīng)理簽字，則領(lǐng)料部門為車間，費(fèi)用歸集到車間。5.3.4對(duì)無項(xiàng)目的新產(chǎn)品試制或改進(jìn)用料，由總師辦指定項(xiàng)目領(lǐng)料人簽 版本:C版字，費(fèi)用計(jì)入新產(chǎn)品試制費(fèi)用中。5.3.5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后，要隨時(shí)將新產(chǎn)品項(xiàng)目領(lǐng)料單進(jìn)行歸集，并將部門存查聯(lián)代收，以便總師辦每月核對(duì)。5.4設(shè)備維修用物資發(fā)放的控制5.4.1設(shè)備大修、項(xiàng)修、二保、零修、發(fā)電用油及其他用油等所用材料，由維修車間領(lǐng)取，設(shè)備動(dòng)力部核料。領(lǐng)料單的用途欄內(nèi)由設(shè)備動(dòng)力部主管工程師簽名并

6、注明用途。5.4.2各車間（除維修車間外）設(shè)備零修所用材料由領(lǐng)料單位領(lǐng)取，設(shè)備動(dòng)力部核料。供應(yīng)部各倉(cāng)庫(kù)對(duì)無設(shè)備動(dòng)力部工程師簽名的設(shè)備零修領(lǐng)料單，不予發(fā)料。5.4.3各部室設(shè)備零修所用材料，全公司（生產(chǎn)區(qū)）公共部分水、電、氣的維護(hù)用料，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部核料，由承修單位領(lǐng)取。設(shè)備動(dòng)力部每月負(fù)責(zé)將各車間用于設(shè)備零修所領(lǐng)單價(jià)超過2000元以上的物資，以及承修單位因承修用料的費(fèi)用證明提交給費(fèi)用考核部門。5.5部門機(jī)物料發(fā)放的控制5.5.1各部門領(lǐng)用下列物資由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，納入各部門日常機(jī)物料費(fèi)用。照明用具：日光燈、燈泡、插座、保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)芯、燈頭、開關(guān)、膠布。衛(wèi)生用具：掃帚、拖把、抹布、塑料簍、籜箕、塑料桶

7、。易耗品：記號(hào)筆、鐵絲、粉筆、元釘。水暖器材：水龍頭、活接、雙頭絲、彎頭、閥、內(nèi)接、外接、三通。 測(cè)試中心用工質(zhì)（新產(chǎn)品項(xiàng)目用除外）：海綿條、氮?dú)?、乙炔、氧氣。測(cè)試中心用工質(zhì)（新產(chǎn)品項(xiàng)目用除外）：海綿條、氮?dú)?、乙炔、氧氣。測(cè)試中心化驗(yàn)室用化學(xué)制劑、玻璃器皿。質(zhì)保部外檢取樣用材料、配套件、記號(hào)用油漆、產(chǎn)品標(biāo)牌（以上均由專管員簽字）。 版本:C版5.5.2專項(xiàng)費(fèi)用歸口管理部門，納入費(fèi)用欄目如下：1生產(chǎn)部用汽油、柴油歸口生產(chǎn)部管理，納入生產(chǎn)部運(yùn)輸費(fèi)。2小車用汽油、修理費(fèi)用，歸口總經(jīng)理辦管理，納入廠辦維修運(yùn)輸費(fèi)。3產(chǎn)品出廠用包裝，歸口銷售部管理，納入產(chǎn)品包裝費(fèi)。5.5.3各部門其它物資領(lǐng)用從嚴(yán)控制，歸

8、口供應(yīng)部（物管）管理，費(fèi)用納入各部門。各部門費(fèi)用當(dāng)月超領(lǐng)，下月扣發(fā)。5.6勞保用品憑勞動(dòng)人事部門開具的“勞保用品發(fā)放通知單“，勞保倉(cāng)庫(kù)可發(fā)料。刀具、刃具、磨具、磨料經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。工具發(fā)放經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后，由供應(yīng)部核料室登記個(gè)人專冊(cè)，重領(lǐng)要以舊換新。5.7三包期內(nèi)維修零、配件，憑售后服務(wù)部門開具的“三包維修單“，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)貨。三包期外維修用零配件、材料一律經(jīng)配件公司對(duì)外讓售。但三包期外零配件、材料的讓售及外單位（含本單位員工）在本公司求購(gòu)各種零配件、材料須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理或指定人審批方可辦理物料讓售手續(xù)。5.8分公司（含股份公司下屬單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)）物資售購(gòu)的控制5

9、.8.1分公司接到公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃后，需從股份公司購(gòu)買其完成生產(chǎn)計(jì)劃所需通用物料時(shí)，要到供應(yīng)部核料室按計(jì)劃核定供料總額，按實(shí)售數(shù)量辦理公司內(nèi)部讓售手續(xù)購(gòu)取物料，做到日清月結(jié)。5.8.2分公司完成股份公司的生產(chǎn)計(jì)劃所需非通用物料，及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程所需的其它物料原則上由分公司經(jīng)市場(chǎng)自行采購(gòu)。5.9物資的出廠控制5.9.1產(chǎn)成品、材料、配套件、廢舊物資（含報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施）的銷售，必須憑銷售發(fā)票的出門聯(lián)，方可出廠。外協(xié)加工的產(chǎn)品，需持外協(xié)加工通知單到財(cái)務(wù)部結(jié)賬后，憑財(cái)務(wù)部開具的結(jié)賬憑據(jù)出門聯(lián)出廠。5.9.2委外加工的材料及半成品的出廠，由生產(chǎn)部憑“委外加工通知”開具“物資出門證”出廠。5.9.3

10、公司內(nèi)部獨(dú)立核算單位物資的出廠，憑供應(yīng)部有關(guān)倉(cāng)庫(kù)開具的 版本:C版 “岳陽(yáng)恒立物資內(nèi)部讓售單”的“隨貨同行聯(lián)”出廠。5.9.4“三包”維修物資出廠：配件憑售后服務(wù)部開具的“三包維修單”的出門聯(lián)出廠?！叭本S修的產(chǎn)品整臺(tái)出廠，按用戶退（換）貨管理規(guī)定辦理。5.9.5其它物資的出廠，由供應(yīng)部（物管）開具的“物資出門證”出廠。5.9.6倉(cāng)庫(kù)保管員或發(fā)貨簽證人必須在“產(chǎn)品銷售發(fā)票”、“恒立公司內(nèi)部讓售單”、“三包領(lǐng)料單”等憑據(jù)的反面注明包裝形式、包裝件數(shù)。無包裝的物資要注明重量或其它直觀明了的方式。5.9.7出門證辦公室的人員要認(rèn)真審核出廠憑據(jù)。如符合要求，加蓋“物資出門專用章”。5.9.8門衛(wèi)工作人員要核對(duì)出廠憑據(jù)、加蓋的“物資出門專用章”、出廠物資的數(shù)量，如相符才能放行。6相關(guān)/支